《管理信息系統(tǒng)》課程實(shí)驗(yàn)資料

1、管理信息系統(tǒng)課程實(shí)驗(yàn)資料U8.11 目 錄實(shí)驗(yàn)一：系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置1實(shí)驗(yàn)二：總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置8實(shí)驗(yàn)三：總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理15實(shí)驗(yàn)四：總賬管理系統(tǒng)期末處理21實(shí)驗(yàn)五：UFO報(bào)表管理2513wl14syc1c2實(shí)驗(yàn)一：系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置實(shí)驗(yàn)名稱：系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握用友網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件中有關(guān)系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2、理解系統(tǒng)管理在整個(gè)系統(tǒng)中的作用及基礎(chǔ)設(shè)置的重要性。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、建立單位賬套。2、增加操作員3、進(jìn)行財(cái)務(wù)分工4、輸入基礎(chǔ)信息5、備份賬套數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)資料：1、建立新賬套（1）賬套信息 賬套號：800；賬套名稱：北京陽光信息技

2、術(shù)有限公司；采用默認(rèn)賬套路徑：啟用會(huì)計(jì)期：2001年12月；會(huì)計(jì)期間設(shè)置：1月1日一12月31日。（2）單位信息 單位名稱： 北京陽光信息技術(shù)有限公司；單位簡稱：陽光公司；單位地址：北京海淀區(qū)中關(guān)村路甲999號；法人代表：肖劍；郵政編碼：100888；聯(lián)系電話及傳真：62898899；電子郵件：ygygxxnet；稅號：110108200711013。（3）核算類型該企業(yè)的記賬本位幣：人民幣（RMB）；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：股分制；賬套主管：陳明；選中“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”復(fù)選框。（4）基礎(chǔ)信息該企業(yè)有外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，需要對存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類。（5）分類編碼方案該企業(yè)

3、的分類方案如下：存貨分類編碼級次：1223客戶和供應(yīng)商分類編碼級次：223收發(fā)類別編碼級次：12部門編碼級次：122結(jié)算方式編碼級次：12地區(qū)分類編碼級次：223成本對象編碼級次：122科目編碼級次：42222（6）數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對存貨數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位定為22、財(cái)務(wù)分工（1）001 陳明（口令：1）賬套主管（財(cái)務(wù)部）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件運(yùn)行環(huán)境的建立，以及各項(xiàng)初始設(shè)置工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件的日常運(yùn)行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運(yùn)行：負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結(jié)賬工作：負(fù)責(zé)報(bào)表管理及其財(cái)務(wù)分析工作。具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。（2）002 王晶（口令：2）軟件操作員（財(cái)務(wù)部）

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行賬管理工作。具有出納簽字權(quán)、現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報(bào)表的查詢及打印權(quán)、支票登記權(quán)以及銀行對賬操作權(quán)限。（總賬中GL0203、GL0205、GL0206、GL04下的全部權(quán)限）（3）003 你自己的名字（口令：3）軟件操作員（財(cái)務(wù)部）負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及客戶往來和供應(yīng)商往來管理工作。具有總賬系統(tǒng)的填制憑證、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成、憑證查詢、明細(xì)賬查詢操作權(quán)限。（總賬中除了GL01、04以外的全部權(quán)限）具有工資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)的全部操作權(quán)限。（4）004 白雪（口令：4）軟件操作員（供應(yīng)部） 負(fù)責(zé)購銷存業(yè)務(wù)。 具有采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核

5、算的全部操作權(quán)限。3、設(shè)置基礎(chǔ)檔案 北京陽光信息技術(shù)有限公司分類檔案資料如下。（1）部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性部門編碼部門名稱部門屬性1綜合部管理部門203銷售三部專售軟件101總經(jīng)理辦公室綜合管理204銷售四部售配套用品102財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理3供應(yīng)部采購供應(yīng)2銷售部市場營銷4制造部研發(fā)制造201銷售一部專售打印紙401產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)開發(fā)202銷售二部專售硬件402制造車間生產(chǎn)制造（2）職員檔案職員編號職員名稱所屬部門職員屬性101肖劍總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理102陳明財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管103王晶財(cái)務(wù)部出納104你自己的名字財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)201趙斌銷售一部部門經(jīng)理202宋佳銷售二部經(jīng)營人員203孫健銷售三

6、部部門經(jīng)理204王華銷售四部經(jīng)營人員301白雪供應(yīng)部部門經(jīng)理401周月產(chǎn)品研發(fā)部門經(jīng)理402李彤制造車間部門經(jīng)理（3）客戶分類分類編碼分類名稱01事業(yè)單位0101學(xué)校0102機(jī)關(guān)02企業(yè)單位0201工業(yè)0202商業(yè)0203金融03其他（4）供應(yīng)商分類分類編碼分類名稱01硬件供應(yīng)商02軟件供應(yīng)商03材料供應(yīng)商04其他（5）地區(qū)分類地區(qū)分類分類名稱01東北地區(qū)02華北地區(qū)03華東地區(qū)04華南地區(qū)05西北地區(qū)06西南地區(qū)（6）付款條件（暫可不設(shè)置）編碼信用天數(shù)優(yōu)惠天數(shù)1優(yōu)惠率1優(yōu)惠天數(shù)2優(yōu)惠率2優(yōu)惠天數(shù)3優(yōu)惠率3013052026054152301039054202451（7）客戶檔案客戶編號客戶名

7、稱客戶簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號開戶銀行銀行賬號地址郵政編碼扣率付款條件編碼發(fā)展日期001北京世紀(jì)學(xué)校世紀(jì)學(xué)校010102工行73853654-X北京市海淀區(qū)上地路1號1000775012001-12-1002天津海達(dá)公司海達(dá)公司020202120008456732310工行69325581天津市南開區(qū)華苑路1號3000002001-12-1003上海萬邦證券公司萬邦證券020303310106548765432工行36542234上海市徐匯區(qū)天平路8號2000322001-12-1004哈爾濱市飛機(jī)制造廠哈飛020101108369856003251中行438105487哈爾濱平房區(qū)和平路1

8、16號150008102001-12-1（8）供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號開戶銀行銀行賬號郵政編碼地址發(fā)展日期001北京萬科有限公司萬科0202110567453698462中行48723367100045北京市朝陽區(qū)十里堡8號2001-12-1002北京聯(lián)想分公司聯(lián)想0102110479865267583中行76473293100036北京市海淀區(qū)開拓路108號2001-12-1003南京多媒體教學(xué)研究所多媒體教學(xué)研究所0403320888465372657工行5556127230187南京市湖北路100號2001-12-1004上海信息記錄紙廠記錄紙廠03

9、03310103695431012工行8511507200232上海市浦東新區(qū)東方路1號甲2001-12-4（9）開戶銀行：01 工商銀行北京分行中關(guān)村分理處，賬號8316587962。（暫可不設(shè)置）系統(tǒng)操作指導(dǎo)：1、啟動(dòng)系統(tǒng)管理執(zhí)行“開始菜單”“程序”“用友財(cái)務(wù)及企管軟件UFERP-M8.11”“系統(tǒng)服務(wù)”“系統(tǒng)管理”命令。2、登陸系統(tǒng)管理在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”“注冊”命令，以“系統(tǒng)管理員Admin”的身份登錄，密碼為空，注意不要修改。3、增加操作員執(zhí)行“權(quán)限”菜單“操作員”命令，單擊工具欄“增加”按鈕，增加“實(shí)驗(yàn)資料”財(cái)務(wù)分工中所列的4個(gè)人員。4、建立賬套執(zhí)行“賬套”菜單“建立”

10、命令，根據(jù)前面實(shí)驗(yàn)資料輸入賬套信息（本例輸入賬套號800，在會(huì)計(jì)期間設(shè)置中，設(shè)置啟用會(huì)計(jì)期：2001年12月），輸入單位信息，輸入核算類型（注意行業(yè)性質(zhì)選擇“股份制”），確定基礎(chǔ)信息（選中4個(gè)復(fù)選框，單擊“完成”，系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了么”，單擊“是”）。確定分類編碼方案。根據(jù)前面實(shí)驗(yàn)資料所給內(nèi)容修改系統(tǒng)默認(rèn)值（注意：務(wù)必準(zhǔn)確設(shè)置，否則無法進(jìn)行后面的實(shí)驗(yàn)）。定義數(shù)據(jù)精度，采用系統(tǒng)默認(rèn)值。單擊“確認(rèn)”，系統(tǒng)彈出“創(chuàng)建賬套北京陽光信息技術(shù)有限公司：800成功”，單擊“確定”。5、財(cái)務(wù)分工執(zhí)行“權(quán)限”菜單“權(quán)限”命令。選擇800賬套，2001年度?！瓣惷鳌睘橘~套主管，自動(dòng)擁有該賬套的所有權(quán)限。選擇

11、“王晶”，單擊工具欄“增加”按鈕，在“增加權(quán)限”對話框中，單擊左側(cè)“GL總賬”，根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料在右框“明細(xì)權(quán)限選擇”中雙擊所需的權(quán)限項(xiàng)，使之變?yōu)樗{(lán)色，即賦予該操作員此項(xiàng)權(quán)限（本實(shí)驗(yàn)中王晶的權(quán)限為GL0203、GL0205、GL0206，GL04下的全部權(quán)限）。同樣方法，設(shè)置你自己的權(quán)限（總賬中除了GL01、04以外的全部權(quán)限，工資管理、固定資產(chǎn)、應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)的全部操作權(quán)限）。（雙擊左側(cè)“WA工資管理”，使之變?yōu)樗{(lán)色，即賦予工資管理全部操作權(quán)限）。根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料，設(shè)置“白雪”的權(quán)限（采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算的全部操作權(quán)限）。6、基礎(chǔ)設(shè)置（1）啟動(dòng)系統(tǒng)控制臺。執(zhí)行“開始菜單”“程序

12、”“用友軟件”“系統(tǒng)控制臺”命令。在“賬套”下拉列表中選擇“800北京陽光信息技術(shù)有限公司”，更改操作日期為“2001-12-01”，選擇用戶名“陳明”，密碼“1”，單擊“確定”，進(jìn)入“系統(tǒng)控制臺”窗口。(注意:系統(tǒng)控制臺運(yùn)行后,窗口縮小為任務(wù)欄右下角一心形圖標(biāo),單擊該圖標(biāo)可打開系統(tǒng)控制臺窗口。)（2）進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置。單擊系統(tǒng)控制臺中的“基礎(chǔ)設(shè)置”，在“基礎(chǔ)設(shè)置”窗口中，雙擊要設(shè)置的項(xiàng)目，進(jìn)入相應(yīng)項(xiàng)目的設(shè)置窗口。（3）按所給實(shí)驗(yàn)資料依次輸入數(shù)據(jù)。7、備份賬套數(shù)據(jù)以“系統(tǒng)管理員”的身份注冊進(jìn)入“系統(tǒng)管理”,執(zhí)行“賬套”“輸出”命令，打開“賬套輸出”對話框，選擇賬套800，單擊“確認(rèn)”，系統(tǒng)提示“壓

13、縮進(jìn)程，請等待”。系統(tǒng)壓縮完成所選賬套數(shù)據(jù)后，彈出“選擇備份目標(biāo)”對話框。在下拉列表框中，選擇需要將賬套數(shù)據(jù)輸出的驅(qū)動(dòng)器及所在目錄（請先在E：盤建立一個(gè)目錄），單擊“確認(rèn)”按鈕。系統(tǒng)開始備份，完成后，系統(tǒng)提示“備份完畢”，單擊“確認(rèn)”按鈕返回。8、修改賬套數(shù)據(jù)賬套啟用后，需要修改建賬參數(shù)，需要以賬套主管的身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理。如果已以系統(tǒng)管理員的身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理，需要先執(zhí)行“系統(tǒng)”“注銷”命令，注銷當(dāng)前系統(tǒng)操作員，再以賬套主管的身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理。執(zhí)行“賬套”“修改”命令，可修改的賬套信息以白色顯示，不可修改的賬套信息以灰色顯示。修改完成后，系統(tǒng)彈出“確認(rèn)修改賬套了么？”，單擊“是”按鈕

14、，確定“分類編碼方案”和“數(shù)據(jù)精度定義”，單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出系統(tǒng)提示“修改賬套成功！”。實(shí)驗(yàn)報(bào)告：實(shí)驗(yàn)名稱實(shí)驗(yàn)時(shí)間實(shí)驗(yàn)結(jié)果評定 （實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)教師填寫）實(shí)驗(yàn)情況小結(jié)：實(shí)驗(yàn)結(jié)果（附打印報(bào)表）： 實(shí)驗(yàn)二：總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握用友網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件中總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。 2、理解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的意義。 3、掌握總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、總賬參數(shù)設(shè)置 2、基礎(chǔ)檔案設(shè)置：會(huì)計(jì)科目、憑證類別、外匯及匯率、結(jié)算方式輔助核算檔案等。 3、期初余額錄入。實(shí)驗(yàn)要求：以陳明身份進(jìn)行初始設(shè)置。實(shí)驗(yàn)資料：1、總賬控制參數(shù)選項(xiàng)卡 參數(shù)設(shè)置憑證 制單序時(shí)控制 支票控制 科目余

15、額控制（刪除） 打印憑證頁腳姓名 憑證審核控制到操作員出納憑證必須經(jīng)出納簽字 憑證編號由系統(tǒng)編號 外幣核算采用固定匯率 進(jìn)行預(yù)算控制 客戶往來款項(xiàng)和供應(yīng)商往來款項(xiàng)在總賬系統(tǒng)核算賬簿 賬簿打印位數(shù)每頁打印行數(shù)按軟件的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目 明細(xì)賬打印按年排頁會(huì)計(jì)日歷 會(huì)計(jì)日歷為1月1日一12月31日其他 數(shù)量小數(shù)位和單價(jià)小數(shù)位設(shè)為2位 部門、個(gè)人、項(xiàng)目按編碼方式排序2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（1）、外匯及匯率幣符：USD； 幣名：美元； 固定匯率：1：8.275。（2）會(huì)計(jì)科目及期初余額表科目名稱輔助核算方向幣別計(jì)量累計(jì)借方發(fā)生額累計(jì)貸方發(fā)生額 期初余額現(xiàn)金 1001日記借18889.65 188

16、60.65 6875.70 銀行存款 1002銀行日記借469251.88 370000.35 193829.16 工行存款 100201銀行日記借469251.88 370000.35 193829.16 中行存款 100202銀行日記借美元應(yīng)收賬款 1131客戶往來借60000.00 20000.00 157600.00 其他應(yīng)收款 1191個(gè)人往來借4200.00 5410.27 3800.00 壞賬準(zhǔn)備 1132貸300.00 600.00 800.00 預(yù)付賬款 1141供應(yīng)商往來借在途物資 1201借294180.00 -294180.00 生產(chǎn)用物資采購 120101借10100

17、0.00 -101000.00 其他物資采購 120102借193180.00 -193180.00 原材料 1211借293180.00 2058208.00 生產(chǎn)用原材料 121101數(shù)量核算借噸100000.00 150000.00 其他原材料 121102借193180.00 1908208.00 包裝物 1221借材料成本差異 1232（須增加）借2410.27 1000.00 庫存商品 1241借140142.54 90000.00 544000.00 委托加工物資 1251借待攤費(fèi)用 1301借642.00 報(bào)刊費(fèi) 130101借642.00 固定資產(chǎn) 1501借260860.0

18、0 累計(jì)折舊 1502貸39511.89 47120.91 在建工程 1506借人工費(fèi) 150601項(xiàng)目核算借材料費(fèi) 150602項(xiàng)目核算借其他 150603項(xiàng)目核算借待處理財(cái)產(chǎn)損溢 1901待處理流動(dòng)財(cái)產(chǎn)損溢 190101待處理固定財(cái)產(chǎn)損溢 190102無形資產(chǎn) 1701借58500.00 58500.00 短期借款 2101貸200000.00 200000.00 應(yīng)付賬款 2121供應(yīng)商往來貸150557.26 60000.00 276850.00 預(yù)收賬款 2131客戶往來貸應(yīng)付工資 2151貸應(yīng)付福利費(fèi) 2153貸3400.00 8200.00 應(yīng)交稅金 2171貸36781.37

19、15581.73 -16800.00 應(yīng)交增值稅 217101貸36781.37 15581.73 -16800.00 進(jìn)項(xiàng)稅額 21710101貸36781.37 -33800.00 銷項(xiàng)稅額 21710105貸15581.73 17000.00 其他應(yīng)付款 2181貸2100.00 2100.00 預(yù)提費(fèi)用 2191貸借款利息 219103貸股本 3101貸2609052.00 本年利潤 3131貸0.00 利潤分配 3141貸13172.74 9330.55 -119022.31 未分配利潤 314115貸13172.74 9330.55 -119022.31 生產(chǎn)成本 4101借871

20、1.37 10121.64 17165.74 直接材料 410101項(xiàng)目核算借4800.00 5971.00 10000.00 直接人工 410102項(xiàng)目核算借861.00 900.00 4000.74 制造費(fèi)用 410103項(xiàng)目核算借2850.00 3050.00 2000.00 折舊費(fèi) 410104項(xiàng)目核算借200.37 200.64 1165.00 其他 410105項(xiàng)目核算借制造費(fèi)用 4105借 工資 410501借 折舊費(fèi) 410502借主營業(yè)務(wù)收入 5101貸350000.00 350000.00 其他業(yè)務(wù)收入 5102貸250000.00 250000.00 主營業(yè)務(wù)成本 540

21、1借300000.00 300000.00 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 5402借8561.28 8561.28 其他業(yè)務(wù)支出 5405借180096.55 180096.55 營業(yè)費(fèi)用 5502借5000.00 5000.00 管理費(fèi)用 5503借23221.33 23221.33 工資 550301部門核算借8542.96 8542.96 福利費(fèi) 550302部門核算借1196.01 1196.01 辦公費(fèi) 550303部門核算借568.30 568.30 差旅費(fèi) 550304部門核算借5600.23 5600.23 招待費(fèi) 550305部門核算借4621.56 4621.56 折舊費(fèi) 55030

22、6部門核算借2636.27 2636.27 其他 550307部門核算借56.00 56.00 財(cái)務(wù)費(fèi)用 5504借8000.00 8000.00 利息支出 550401借8000.00 8000.00 匯兌損益 550402借（3）憑證類別憑證類別限制類型限制科目收款憑證借方必有1001，100201，100202付款憑證貸方必有1001，100201，100202轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001，100201，100202（4）結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是9其他否（5）項(xiàng)目目錄項(xiàng)目設(shè)置步驟設(shè)置內(nèi)容項(xiàng)目大類生產(chǎn)成本 核算科目生產(chǎn)成本

23、 4101 直接材料 410101 直接人工 410102 制造費(fèi)用 410103 折舊費(fèi) 410104 其他 410105項(xiàng)目分類1、自行開發(fā)項(xiàng)目2、委托開發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目名稱101 普通打印紙-A4102 憑證套打紙-8X（6）明細(xì)科目權(quán)限操作員“你自己”只具有應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)收款等5個(gè)科目的明細(xì)賬查詢權(quán)限。期初余額（1）總賬期初余額表 見“會(huì)計(jì)科目及期初余額表”。（2）輔助賬期初余額表會(huì)計(jì)科目：1191 其他應(yīng)收款 余額：借 3800元 日期憑證號部門個(gè)人摘要方向期初余額2001-11-26付-118總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借2000.00 2001-11-27付

24、-156銷售一部趙斌出差借款借1800.00 會(huì)計(jì)科目：1131 應(yīng)收賬款 余額：借 157600元日期憑證號客戶摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號票據(jù)日期2001-10-25轉(zhuǎn)-118世紀(jì)學(xué)校銷售商品借99600宋佳P1112001-10-252001-11-10轉(zhuǎn)-15海達(dá)公司銷售商品借58000宋佳Z1112001-11-10會(huì)計(jì)科目：2121 應(yīng)付賬款 余額：貸 276850元日期憑證號客戶摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號票據(jù)日期2001-9-20轉(zhuǎn)-45萬科購買商品貸276850宋佳C0002001-9-20會(huì)計(jì)科目：4101 生產(chǎn)成本 余額：借 17165.74元科目名稱普通打印紙-A4憑證套打紙-8X

25、合計(jì) 直接材料 4101014000.00 6000.00 10000.00 直接人工 4101021500.00 2500.74 4000.74 制造費(fèi)用 410103800.00 1200.00 2000.00 折舊費(fèi) 410104500.00 665.00 1165.00 合計(jì)6800.00 10365.74 17165.74 操作指導(dǎo)：引入賬套：將服務(wù)器上備份的賬套文件夾下載到本地盤；以“系統(tǒng)管理員”的身份注冊進(jìn)入“系統(tǒng)管理”,執(zhí)行“賬套”>“引入”命令；在下拉列表框中找到你的備份賬套文件夾，找到賬套文件 Uferpact.lst,單擊“打開”按鈕。1、啟動(dòng)與注冊(啟動(dòng)“財(cái)務(wù)系統(tǒng)

26、”“總賬”，以陳明的身份“注冊總賬”800賬套，操作日期2001-12-01)2、設(shè)置總賬參數(shù)首次進(jìn)入總賬系統(tǒng)，打開“總賬系統(tǒng)啟用”對話框?？蛻敉鶃砗凸?yīng)商往來款項(xiàng)選中“總賬系統(tǒng)核算”，其他默認(rèn)。總賬系統(tǒng)啟用后，執(zhí)行“設(shè)置”“選項(xiàng)”命令。分別打開“憑證”、“賬簿”、“會(huì)計(jì)日歷”、“其他”選項(xiàng)卡，按照“實(shí)驗(yàn)資料”的要求進(jìn)行設(shè)置。（注意：要嚴(yán)格按實(shí)驗(yàn)資料設(shè)置,否則將影響后面的實(shí)驗(yàn)操作）3、設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(在“設(shè)置”菜單或“系統(tǒng)初始化”中)（1）設(shè)置外幣及匯率（“增加”，輸入幣符、幣名，“確認(rèn)”；輸入12月份記賬匯率“8.275”，“退出”。）（2）建立和修改會(huì)計(jì)科目（按實(shí)驗(yàn)資料中所給的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行設(shè)

27、置：沒有的科目增加進(jìn)去，注意“輔助核算”的修改。）l 修改會(huì)計(jì)科目（如雙擊“1001現(xiàn)金”科目，“修改”，選中“日記賬”復(fù)選框，“返回”。按實(shí)驗(yàn)資料內(nèi)容修改相關(guān)科目的輔助核算屬性。）l 增加（明細(xì)）會(huì)計(jì)科目(“增加”按鈕，輸入實(shí)驗(yàn)資料中所給的（明細(xì)）科目。如輸入“100201”，科目名稱“工行存款”，選擇“日記賬”、“銀行賬”復(fù)選框，單擊“確定”。注意科目“輔助核算”的設(shè)置)l 刪除會(huì)計(jì)科目（用“刪除”按鈕）l 指定會(huì)計(jì)科目（指定出納專管科目，只有指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行存款的保密性。）(“會(huì)計(jì)科目” 窗口中，“編輯”“指定科目”命令，單擊“現(xiàn)金總賬科目”，將“1001

28、現(xiàn)金”由待選科目選入已選科目，單擊“銀行總賬科目”，將“1002銀行存款”由待選科目選入已選科目，“確認(rèn)”。)（3）設(shè)置憑證類別（執(zhí)行“設(shè)置”“憑證類別”命令，“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”按鈕，按實(shí)驗(yàn)資料設(shè)置憑證類別）（4）設(shè)置結(jié)算方式（執(zhí)行“設(shè)置”“結(jié)算方式”命令，按實(shí)驗(yàn)資料設(shè)置，對于“現(xiàn)金支票”和“轉(zhuǎn)賬支票”要選中“票據(jù)管理標(biāo)志”。）（5）設(shè)置項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目大類：（執(zhí)行“設(shè)置”“編碼檔案”“項(xiàng)目檔案”，單擊工具欄“增加”，輸入新項(xiàng)目大類名稱“生產(chǎn)成本”，“下一步”，都采用系統(tǒng)默認(rèn)值，“完成”。）設(shè)置項(xiàng)目目錄指定核算科目：（在“項(xiàng)目檔案”窗口中，單擊“核算科目”單選按鈕，選擇項(xiàng)目大類“

29、生產(chǎn)成本”，單擊“”按鈕根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料選擇參加核算的科目，“確定”。）設(shè)置項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目分類：（在“項(xiàng)目檔案”窗口中，單擊“項(xiàng)目分類定義”單選按鈕，右下角“增加”，輸入實(shí)驗(yàn)資料內(nèi)容，單擊“確定”。）設(shè)置項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目目錄：（在“項(xiàng)目檔案”窗口中，單擊“項(xiàng)目目錄”單選按鈕，單擊右下角“維護(hù)”按鈕；進(jìn)入“項(xiàng)目目錄維護(hù)”窗口，“增加”，輸入實(shí)驗(yàn)資料，選擇所屬分類碼都為“1”。）（6）設(shè)置明細(xì)科目權(quán)限（執(zhí)行“設(shè)置”“明細(xì)權(quán)限”，打開“明細(xì)賬科目權(quán)限設(shè)置”選項(xiàng)卡，選擇“你自己”，選擇相應(yīng)科目）4、錄入期初余額（1） 直接輸入末級科目（底色為白色）的累計(jì)發(fā)生額和期初余額，上級科目的金額會(huì)自動(dòng)列出。（2）

30、 設(shè)置了輔助核算的科目底色為藍(lán)色，累計(jì)發(fā)生額可直接輸入，期初余額要到相應(yīng)的輔助賬中錄入。方法：雙擊期初余額，進(jìn)入相應(yīng)輔助賬窗口，按實(shí)驗(yàn)資料輸入每筆業(yè)務(wù)金額。（3） 輸完所有余額后，單擊“試算”，打開“期初余額試算平衡表”對話框，要求試算平衡。實(shí)驗(yàn)報(bào)告：實(shí)驗(yàn)名稱實(shí)驗(yàn)時(shí)間實(shí)驗(yàn)結(jié)果評定 （實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)教師填寫）實(shí)驗(yàn)情況小結(jié)：實(shí)驗(yàn)結(jié)果（附打印報(bào)表）：實(shí)驗(yàn)三：總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握用友網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容。 2、熟悉總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作。 3、掌握憑證管理、出納管理賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方

31、法。 2、出納管理：現(xiàn)金、銀行存款日記賬、資金月報(bào)表的查詢方法；支票登記簿的操作方法。 3、賬簿管理：總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬的查詢方法。實(shí)驗(yàn)要求：1、以“你自己”的身份進(jìn)行填制憑證，憑證查詢操作。2、以“王晶”的身份進(jìn)行出納簽字，現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報(bào)表的查詢，支票登記操作。3、以“陳明”的身份進(jìn)行審核、記賬、賬簿查詢操作。實(shí)驗(yàn)資料：1、憑證管理12月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：(1)12月2日，銷售一部趙斌購買了200元的辦公用品，以現(xiàn)金支付，附單據(jù)一張。 借：營業(yè)費(fèi)用(5502) 200 貸：現(xiàn)金(1001) 200 (2)12月3日，財(cái)務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金10000元，作為備用金，

32、現(xiàn)金支票號XJ001。 借：現(xiàn)金(1001) 10000 貸：銀行存款工行存款(100201) 10000(3)12月5日，收到泛美集團(tuán)投資資金10000美元，匯率1：8.275，轉(zhuǎn)賬支票號ZZW001。 借：銀行存款中行存款(100202) 82 750 貸：股本(3101) 82 750 (4) 12月8日，供應(yīng)部白雪采購原紙10噸，每噸5 000元，材料直接入庫，貨款以銀行存款支付，轉(zhuǎn)賬支票號ZZR001。 借：原材料生產(chǎn)用原材料(121101) 50000 貸：銀行存款工行存款(100201) 50000(5) 12月12日，銷售二部宋佳收到北京世紀(jì)學(xué)校轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)賬支票一張，金額99600

33、元，用以償還前欠貨款，轉(zhuǎn)賬支票號ZZR002。 借：銀行存款工行存款(100201) 99600 貸：應(yīng)收賬款(1131) 99600(6)12月14日，供應(yīng)部白雪從南京多媒體研究所購入“管理革命”光盤100張，單價(jià)80元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收入庫，適用稅率17。 借：庫存商品(1241) 8000 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(21710101) 1360貸：應(yīng)付賬款(2121) 9360(7)12月16日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1 200元，轉(zhuǎn)賬支票號ZZR003。 借：管理費(fèi)用招待費(fèi)(550305) 1 200 貸：銀行存款工行存款(100201) 1 200 (8)12月18日，總

34、經(jīng)理辦公室肖劍出差歸來，報(bào)銷差旅費(fèi)2 000元，交回現(xiàn)金200元。 借：管理費(fèi)用差旅費(fèi)(550304) 1 800 現(xiàn)金(1001) 200 貸：其他應(yīng)收款(1191) 2000(9)12月20日，生產(chǎn)部領(lǐng)用原紙5噸，單價(jià)5000元，用于生產(chǎn)普通打印紙-A4。 借：生產(chǎn)成本直接材料(410101) 25000 貸：原材料生產(chǎn)用原材料(121101) 25 000（10）12月21日，銷售一部趙斌報(bào)銷差旅費(fèi)500元借：營業(yè)費(fèi)用 500 貸：現(xiàn)金 500 出納簽字業(yè)務(wù)1到業(yè)務(wù)10憑證。 審核業(yè)務(wù)1到業(yè)務(wù)10憑證。（11）修改業(yè)務(wù)1的金額為2000元。（必須先取消該張憑證的審核和出納簽字，再由原憑證

35、制作人修改憑證）（12）刪除業(yè)務(wù)（10）憑證。（必須先取消該張憑證的審核和出納簽字，再由原憑證制作人作廢該張憑證、然后需要執(zhí)行整理憑證斷號） 審核、出納簽字業(yè)務(wù)1新憑證 審核、出納簽字業(yè)務(wù)1新憑證 記賬業(yè)務(wù)1到業(yè)務(wù)9憑證（13）沖銷業(yè)務(wù)（9）憑證（先要使用“查詢憑證”功能找到有待沖銷的已記賬憑證的憑證類型、憑證號，再在“填制憑證”中，利用“制單”功能中的“沖銷憑證”生成）(14)將業(yè)務(wù)（9）的生產(chǎn)部領(lǐng)用原材料由原來的5噸改為10噸,做一張正確的憑證. 審核業(yè)務(wù)（9）新憑證和業(yè)務(wù)（9）的沖銷憑證。 記賬業(yè)務(wù)（9）新憑證和業(yè)務(wù)（9）的沖銷憑證。2、出納管理 12月25日，銷售二部宋佳借轉(zhuǎn)賬支票一張

36、，支票號155，預(yù)計(jì)金額5000元。操作指導(dǎo)：以“你自己”的身份注冊進(jìn)入總賬系統(tǒng)。1、憑證管理（1） 填制憑證n 增加憑證輸入一張完整的憑證（業(yè)務(wù)1）：執(zhí)行“憑證”“填制憑證”命令，單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。選譯憑證類型“付款憑證”（涉及現(xiàn)金和銀行存款支出的業(yè)務(wù)選擇“付款憑證”，涉及現(xiàn)金和銀行存款收入的業(yè)務(wù)選擇“收款憑證”，不涉及現(xiàn)金和銀行存款科目的業(yè)務(wù)選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”）；輸入制單日期“2001/12/02”；輸入附單據(jù)數(shù)“1”；輸入摘要“購辦公用品”；輸入科目“5502”，借方金額“200”，按Enter鍵；摘要自動(dòng)轉(zhuǎn)到下一行，輸入科目“1001”，貸方金額“200”；單擊“保存”

37、。（可按“”鍵取當(dāng)前憑證借貸方金額的差額到當(dāng)前光標(biāo)位置）n 增加憑證（注意輸入憑證的輔助核算信息）（業(yè)務(wù)2業(yè)務(wù)9）：在憑證填制過程中，若某科目為“銀行科目”、“客戶往來科目”等，在輸完科目名稱后，需繼續(xù)輸入該科目的輔助核算信息。銀行科目（業(yè)務(wù)）：在填制憑證過程中，輸入完銀行科目“100201”，彈出“輔助項(xiàng)”對話框；輸入結(jié)算方式“201”，票號“XJ001”，發(fā)生日期“2001/12/03”，單擊“確認(rèn)”；憑證輸入完后，單擊“保存”，若此張支票未登記，則彈出“此支票尚未登記，是否登記？”，單擊“是”，彈出“票號登記”對話框；分別輸入領(lǐng)用日期“2001/12/03”，領(lǐng)用部門“財(cái)務(wù)部”，姓名“王

38、晶”，限額“10000”，用途“備用金”單擊“確定”。根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料完成所有憑證的填制：外幣科目（業(yè)務(wù)）、數(shù)量科目（業(yè)務(wù)）、客戶往來科目（業(yè)務(wù)）、供應(yīng)商往來科目（業(yè)務(wù)）、部門核算（業(yè)務(wù)）、個(gè)人往來（業(yè)務(wù)）、項(xiàng)目核算（業(yè)務(wù)）n 查詢憑證“憑證”菜單查詢憑證n 修改憑證(可選做內(nèi)容)未經(jīng)審核的錯(cuò)誤憑證可通過“填制憑證”功能直接修改；已審核的憑證應(yīng)先取消審核后，再進(jìn)行修改。n 沖銷憑證(可選做內(nèi)容)對于已記賬的憑證，發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，可以制作一張紅字沖銷憑證?！疤钪茟{證” 窗口，“制單”沖銷憑證，選擇“月份”、“憑證類別”，輸入“憑證號”，單擊“確定”，系統(tǒng)自動(dòng)生成。n 刪除憑證(可選做內(nèi)容)1) 作廢憑證

39、“填制憑證” 窗口，“制單”作廢恢復(fù)。2) 整理憑證“填制憑證” 窗口，“制單”憑證刪除整理，選擇要整理的月份，選擇真正要?jiǎng)h除的作廢憑證。（）出納簽字n 更換操作員“文件”菜單重新注冊，以王晶的身份重新注冊。n 出納簽字執(zhí)行“憑證”菜單“出納簽字”命令（）審核憑證以“陳明”的身份重新注冊總賬系統(tǒng)。執(zhí)行“憑證”菜單“審核憑證”命令。（審核人和制單人不能是同一個(gè)人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除。）（）憑證記賬執(zhí)行“憑證”菜單“記賬”命令。 “記賬”，第一步選擇要進(jìn)行記賬的憑證范圍，如在付款憑證的“記賬范圍”欄中輸入“14”，第二步顯示記賬報(bào)告，第三步記賬。2、出

40、納管理以“王晶”的身份重新注冊總賬系統(tǒng)。在“出納”菜單中操作。n 現(xiàn)金日記賬n 銀行存款日記賬n 資金日報(bào)表n 支票登記簿執(zhí)行“出納”“支票登記簿”命令，選擇工行存款，根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料登記。3、賬簿管理以“陳明”的身份重新注冊總賬系統(tǒng)。輔助賬的查詢以“部門賬”為例，其他賬簿查詢同此。（1）查詢基本會(huì)計(jì)核算賬簿“賬簿”菜單“總賬”命令，“余額表”命令，“明細(xì)賬”命令。（2）部門賬n 部門總賬“輔助”菜單“部門總賬”“三欄式總賬”命令，輸入查詢條件：科目“550305招待費(fèi)”，部門“總經(jīng)理辦公室”。n 部門明細(xì)賬“輔助”菜單“部門明細(xì)賬”“多欄式明細(xì)賬”命令，選擇科目“5503”，部門“總經(jīng)理辦公室”

41、，月份范圍“2001.122001.12”，分析方式“金額分析”。光標(biāo)置于多欄賬的某筆業(yè)務(wù)上，單擊“憑證”按鈕，可以聯(lián)查憑證。n 部門收支分析“輔助”菜單“部門收支分析”，選擇所有部門核算科目，選擇所有部門，選擇分析月份“2001.122001.12”。實(shí)驗(yàn)報(bào)告：實(shí)驗(yàn)名稱實(shí)驗(yàn)時(shí)間實(shí)驗(yàn)結(jié)果評定 （實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)教師填寫）實(shí)驗(yàn)情況小結(jié)：實(shí)驗(yàn)結(jié)果（附打印報(bào)表）：實(shí)驗(yàn)四：總賬管理系統(tǒng)期末處理實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握用友網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件中總賬系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容。 2、熟悉總賬系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作，掌握銀行對賬、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對賬和月末結(jié)賬的操作方法。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、銀行對賬 2、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 3、對賬 4、結(jié)

42、賬實(shí)驗(yàn)要求：1、以王晶身份進(jìn)行銀行對賬操作。2、以你自己的身份進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬操作。3、以陳明身份進(jìn)行審核、記賬、對賬、結(jié)賬操作。實(shí)驗(yàn)資料：1、銀行對賬（1）銀行對賬期初 陽光公司銀行賬的啟用日期為2001/12/01，工行人民幣戶日記賬調(diào)整前余額為193829.16元，銀行對賬單調(diào)整前余額為233829.16元，未達(dá)賬項(xiàng)一筆，系銀行已收企業(yè)未收款40000元。（2）銀行對賬單12月份銀行對賬單日期結(jié)算方式票號借方金額貸方金額2001.11.3040000注：此項(xiàng)數(shù)據(jù)在期初錄入時(shí)已錄入，在對賬單中不需重復(fù)錄入2001.12.03201XJ001100002001.12.06600002001.12

43、.10202ZZR001500002001.12.14202ZZR002996002、期未轉(zhuǎn)賬（1）自定義結(jié)轉(zhuǎn)：計(jì)提報(bào)刊費(fèi)（詳細(xì)操作步驟見后頁） 借：管理費(fèi)用/其他（550307） JG（）貸：待攤費(fèi)用/報(bào)刊費(fèi)（130101） 642/12（2）自定義結(jié)轉(zhuǎn)：計(jì)提短期借款利息A. 在“期未-轉(zhuǎn)賬定義-自定義轉(zhuǎn)賬”中設(shè)置，按短期借款期末余額的0.2%計(jì)提短期借款利息借：財(cái)務(wù)費(fèi)用550401 QM（2101，月）*0.002貸：預(yù)提費(fèi)用219101 jg() B. 在“期未-轉(zhuǎn)賬生成-自定義轉(zhuǎn)賬”中，生成該憑證。（3）對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額A. 在“期未-轉(zhuǎn)賬定義-對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”中設(shè)置將”應(yīng)交稅金-應(yīng)交

44、增值稅-銷項(xiàng)稅額”的貸方發(fā)生額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值銳-轉(zhuǎn)出末交增值稅”B. 在“期未-轉(zhuǎn)賬生成-對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”中，生成該憑證。(4) 匯兌損益a. 在“外幣匯率”中設(shè)置12月份的美元的“調(diào)整匯率”為：8.0b在“期未-轉(zhuǎn)賬定義-匯兌損益”中設(shè)置匯兌損益科目為550402，并選中對“中行”的美元進(jìn)行匯率調(diào)整。c. 在“期未-轉(zhuǎn)賬生成-匯兌損益”中，生成該憑證。（5）期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 操作指導(dǎo)：1、銀行對賬以“王晶”的身份啟動(dòng)和注冊總賬系統(tǒng)。（1）輸入銀行對賬期初余額“出納”“銀行對賬”“銀行對賬期初”，選擇科目“工行存款”，進(jìn)入“銀行對賬期初”窗口，確定啟用日期“2001.12.01”；輸入單位日記

45、賬調(diào)整前余額和銀行對賬單調(diào)整前余額；單擊“對賬單期初未達(dá)項(xiàng)”，進(jìn)入“銀行方期初”窗口，“增加”，輸入日期“2001.11.30”，結(jié)算方式“202”，借方金額“40000”，“保存”，“退出”。（2）錄入銀行對賬單“出納”“銀行對賬”“銀行對賬單”，選擇科目“工行存款”，進(jìn)入“銀行對賬單”窗口，“增加”，輸入銀行對賬單數(shù)據(jù)，“保存”。（3）銀行對賬自動(dòng)對賬：“出納”“銀行對賬”“銀行對賬”，選擇科目“工行存款”，進(jìn)入“銀行對賬”窗口，單擊“對賬”，打開“自動(dòng)對賬”，輸入截止日期“2001.12.31”，其他條件默認(rèn)，單擊“確定”，顯示自動(dòng)對賬結(jié)果。單擊“檢查”，檢查結(jié)果平衡，單擊“確認(rèn)”。（4

46、）輸出余額調(diào)節(jié)表“出納”“銀行對賬”“余額調(diào)節(jié)表”，進(jìn)入“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”窗口，選擇科目“工行存款”，顯示該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。單擊“打印”或“預(yù)覽”，可“打印”或“預(yù)覽”銀行存款余額調(diào)節(jié)表。2、期未轉(zhuǎn)賬以“你自己”的身份重新注冊總賬系統(tǒng)。（1）“計(jì)提報(bào)刊費(fèi)”的自定義轉(zhuǎn)賬定義和生成n 自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置“期末”“轉(zhuǎn)賬定義”“自定義結(jié)轉(zhuǎn)”，進(jìn)入“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口?！霸黾印?，打開“轉(zhuǎn)賬目錄”對話框。輸入轉(zhuǎn)賬序號“001”，轉(zhuǎn)賬說明“攤銷報(bào)刊費(fèi)”，選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”。確定分錄借方信息，選擇科目編碼“550307”，部門“總經(jīng)理辦公室”，方向“借”，金額公式“JG（）”。單擊“增行”，確定分錄貸方信息，選擇科目編碼“130101”，方向“貸”，金額公式“642/12”。n 自定義轉(zhuǎn)賬生成“期末”“轉(zhuǎn)賬生成”，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”，“選中”，“確定”，生成轉(zhuǎn)賬憑證?！氨４妗?，系統(tǒng)自動(dòng)追加到未記賬憑證中。（2）同樣的步驟完成其它的自定義轉(zhuǎn)達(dá)賬（2）、對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)（3）、匯兌損益