金蝶存貨核算操作手冊

1、金蝶存貨核算操作手冊目錄一、期初余額調(diào)整21、調(diào)整庫存金額2二、存貨核算前確認(rèn)和關(guān)賬4三、材料入庫成本-核算51、外購入庫核算52、存貨估計(jì)入賬63、其他入庫核算74、盤盈入庫核算8四、委外入庫核算91、委外正常核算流程92、委外入庫核算異常11五、無單價單據(jù)維護(hù)11六、自制入庫核算13七、出庫核算141、材料出庫核算142、出庫核算異常檢查163、產(chǎn)品出庫核算16八、生成憑證171、憑證模板172、采購的工業(yè)模式和商業(yè)模式193、采購的工業(yè)模式和商業(yè)模式20九、期末結(jié)賬21一、期初余額調(diào)整期初余額調(diào)整的目的：是因?yàn)樵谟?jì)價方法核算出庫成本的時候會存在成的差異。出現(xiàn)庫存沒有但是庫存金額還是有正數(shù)

2、或者負(fù)數(shù)的金額1、調(diào)整庫存金額1、用結(jié)存數(shù)量根據(jù)單價計(jì)算出結(jié)存金額是否正確，有出現(xiàn)大的偏差就在結(jié)存金額里面輸入正確的金額。2、數(shù)量為零單價沒有結(jié)轉(zhuǎn)完成的都需要手工結(jié)轉(zhuǎn)掉。在結(jié)存金額這里輸入0，然后點(diǎn)擊出單，系統(tǒng)自動生成一張出庫調(diào)整單。調(diào)整的時候需要整夜的一起調(diào)整，不然會重復(fù)性進(jìn)行調(diào)整。3、查找生成的成本調(diào)整單。4、手工生成成本調(diào)整單選擇單據(jù)類型是入庫成本調(diào)整還是出庫成本調(diào)整，輸入調(diào)整的物料，調(diào)整的金額（這里的金額是指要增加和減少的金額）選擇對應(yīng)的倉庫，最后點(diǎn)擊保存，審核。注意：調(diào)整后的金額還是一樣不會變下期期初才回改變二、存貨核算前確認(rèn)和關(guān)賬注意：操作存貨核算的要倉庫和操作入庫人員進(jìn)行確認(rèn)，當(dāng)

3、期的單據(jù)輸入完畢，采購發(fā)票個銷售發(fā)票是否做完進(jìn)行審核勾稽。關(guān)賬：關(guān)賬是不讓倉庫人員不能做當(dāng)期的出入庫賬，影響存貨核算。三、材料入庫成本-核算1、外購入庫核算所謂的材料入庫成本一般是指采購入庫回來和其他入庫及盤盈入庫的物料屬性為外購的材料，這些的入庫的單價在做單的時候沒有填入單價，到了期末結(jié)賬的是就要填入單價。填入單價的方式有兩種：一）、手工填入二）、之前有做入庫單填入了單價或者有期初單價的可以通過無單價維護(hù)來進(jìn)行更新。1、外購入庫核算這里對應(yīng)的采購發(fā)票的核算，在這里進(jìn)行費(fèi)用分配和核算。分配：分配采購費(fèi)用種產(chǎn)生的費(fèi)用核算：根據(jù)采購發(fā)票的單價跟入庫單的單價進(jìn)行校對，當(dāng)有差異的時候會根據(jù)存貨參數(shù)里面

4、的設(shè)置自動進(jìn)行差額調(diào)整或者單到?jīng)_回的單據(jù)。費(fèi)用分配方式2、存貨估計(jì)入賬目的：估計(jì)入賬就是指當(dāng)前期間采購入庫了還沒有生成發(fā)票的外購入庫單，將單價為0的單據(jù)填入一個價格。當(dāng)對價格還不清楚的時候輸入一個最小0.01的單價，不然系統(tǒng)核算不了。篩選單價=0的入庫單。外購入庫單的單價為0說明，1、采購訂單上沒有單價，2、外購入庫單沒有根據(jù)采購訂單關(guān)聯(lián)，3、手工做單的紅字外購入庫單。雙擊點(diǎn)開單據(jù)就可以填入單價。填好單價進(jìn)行保存就可以了。當(dāng)大批量外購入庫單沒有單價的時候，想進(jìn)行批量添加可以在無單價更新里面進(jìn)行單價批量更新操作（看后面的無單價單據(jù)維護(hù)更新操作）雙擊點(diǎn)開單據(jù)填入一個暫估的價格。（下面的其他入庫也是

5、這么操作）3、其他入庫核算目的：當(dāng)業(yè)務(wù)有發(fā)生了其他入庫單據(jù)的業(yè)務(wù)，也需要把單價為0填入一個入庫價格。條件還是單價等于0，全部單據(jù)（紅藍(lán)字單據(jù)）這里同樣的雙擊點(diǎn)開單據(jù)就可以填入單價。填好單價進(jìn)行保存就可以了。當(dāng)大批量其他入庫單沒有單價的時候，同樣在無單價更新里面批量更新。4、盤盈入庫核算盤盈入庫單據(jù)在自制入庫核算里面事物類型選擇盤盈入庫在這里輸入單價點(diǎn)擊核算，盤盈入庫單就有單價。（存在很多盤盈入庫單沒有單價可以在無單價維護(hù)里面批量更新）四、委外入庫核算1、委外正常核算流程目的：這里主要根據(jù)委外訂單的入庫跟委外訂單的領(lǐng)料單之間數(shù)量進(jìn)行核銷，這樣核銷后在做完出庫核算后委外入庫的成本單價可以計(jì)算出來。

6、委外入庫成本=委外領(lǐng)料成本+委外加工費(fèi)用 核銷前先選擇核銷的方式，這里有逐條和匯總兩類核銷方式：一般常用核銷方式：按委外訂單分錄逐條核銷（具體明細(xì)可以按F1）選擇核銷方式后點(diǎn)擊核銷。核銷前先選擇核銷的依據(jù)：一共有五種方式（具體明細(xì)可以按F1），一般用按投料單核銷。系統(tǒng)自動按照入庫單的實(shí)收數(shù)量比例來配比委外發(fā)出的材料數(shù)量。然后點(diǎn)擊核銷。（這種核銷方法不區(qū)分成品和半成品，因?yàn)檫@里只核銷數(shù)量）核銷后點(diǎn)擊下核算。這樣委外入庫的單價就計(jì)算出來了缺委外紅字核銷流程2、委外入庫核算異常1、核銷的材料數(shù)量沒有，說明這個訂單只有做入庫，沒有進(jìn)行生產(chǎn)領(lǐng)料。2、核銷的數(shù)量少了。核銷時候缺少了數(shù)量或者不夠數(shù)量，這時候

7、要根據(jù)入庫單的的委外訂單去查看材料是否領(lǐng)齊了。五、無單價單據(jù)維護(hù)目的：批量更新入庫單沒有單價的單據(jù)（這里包括銷售出庫紅字和領(lǐng)料單紅字無原單的單據(jù)），這些單都要填上單價。（一般下面的倉庫調(diào)撥的不用更新，除非有要求）選擇批量更新單價來源，比如最新入庫價。然后點(diǎn)擊更新就能更新到單價。然后每個事物類型都可以可以進(jìn)行批量跟新。這里的產(chǎn)品入庫是通過實(shí)際成本計(jì)算出入庫單價，或者手工填入。六、自制入庫核算這里的單價需要通過實(shí)際成本計(jì)算出來（具體看實(shí)際成本操作）。沒有啟用實(shí)際成本手工輸入單價點(diǎn)擊核算。七、出庫核算1、材料出庫核算目的：計(jì)算物料屬性為外購的材料出庫的成本（一般是生產(chǎn)領(lǐng)料，銷售出庫材料，其他出庫材料

8、）以及檢查入庫的材料成本。核算前先進(jìn)行檢查：1、查看本期已審核沒有單價的入庫單。2、本期沒有審核的單據(jù)。3、不能確定單價序時簿（把這三個看完了沒有單據(jù)才能進(jìn)行結(jié)賬）已審核沒有單價的入庫單沒有審核的單據(jù)不能確定單價序時簿選擇結(jié)轉(zhuǎn)本期所有的物料可以選擇只看結(jié)轉(zhuǎn)成本有誤的物料2、出庫核算異常檢查點(diǎn)擊查看報告看是否有結(jié)賬問題。（做了入庫核算維護(hù)這一般是這里不會出錯，記住入庫的單價一定不要少于0.01，不然這里就有問題）這里都是結(jié)轉(zhuǎn)不了的物料，點(diǎn)擊成計(jì)算表看下計(jì)算出錯的原因在哪。這里可以看到這個物料做了產(chǎn)品入庫但是沒有單價，所以計(jì)算不出來成本單價就出現(xiàn)報錯。這里提示了是出水嘴02.01.00169的物料

9、代碼。單據(jù)產(chǎn)品入庫號碼為CIN000038.回到入庫核算里面填上單價，然后再來重新材料出庫核算就不會出錯了。3、產(chǎn)品出庫核算這里的操作方式和檢查方式跟上面的材料出庫核算基本一致。但是產(chǎn)品存在有多層結(jié)構(gòu)，所以這里要進(jìn)行多次重復(fù)計(jì)算。開始計(jì)算的時候提示存在已審核單據(jù)沒有入庫單價先可以忽略，進(jìn)行多次計(jì)算后還有提示在看報告提示的錯誤進(jìn)行檢查。八、生成憑證1、憑證模板在出入成本核算好了后接著進(jìn)行生成憑證傳遞到總賬里面在生成憑證前先做好憑證的模板，也就是說單據(jù)要生成憑證對應(yīng)的會計(jì)科目是哪個。點(diǎn)開存貨核算下憑證管理的憑證模板，就能看到系統(tǒng)的單據(jù)。系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)在這里都有對應(yīng)的生成憑證的模板。（按照名稱進(jìn)行對

10、應(yīng)的）每個單據(jù)系統(tǒng)對應(yīng)的都有一個默認(rèn)的憑證模板，一般系統(tǒng)默認(rèn)的不啟用，要另外去建立一個新的模板，只是把系統(tǒng)自帶的模板記憑證字加上，以防止報錯。1、點(diǎn)擊新增一個憑證模板，編號自己定義只要不重復(fù)的就可以。名稱自己起一般什么單據(jù)起什么名稱，憑證字一般是記。（憑證字不加生成憑證會報錯）2、輸入模板的內(nèi)容，科目來源這里生成憑證的科目來自于哪里，一般三個地方：1）物料的科目，2）單據(jù)上面的科目，3）憑證模板就是自己指定（按F7指定）具體的明細(xì)可以按F1看存貨核算里面的憑證模板的解釋。3、根據(jù)金額來源設(shè)置借貸方向，金額來源不相等那么這里模板也不能保存常用的模板是：外購入庫生成暫估憑證，采購發(fā)票生成應(yīng)付款憑證，銷售出庫生成主營業(yè)務(wù)成本憑證，銷售發(fā)票生成主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收款憑證。2、采購的工業(yè)模式和商業(yè)模式在系統(tǒng)面采購暫估有兩種形式：一種就是外購入庫生成暫估沖回憑證。也就是說當(dāng)月外購入庫了沒有在系統(tǒng)做發(fā)票下個月就會沖回這個單據(jù)生成的憑證。（分月初一次沖回和單到?jīng)_回）另外一種是暫估差額的方式分差額調(diào)整和單到?jīng)_回兩種這兩個模式是一開始啟用賬時候