公司物資管理細則

1、.公司物資管理細則第一章 總 則第一條 為加強公司的物資計劃、采購供應、倉儲、物資統(tǒng)計等管理工作；確保公司物資管理工作程序化、規(guī)范化；確保物資供應管理符合工程質(zhì)量、社會環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的要求；維護公司的整體利益，特制定本規(guī)則。 第二條 物資工作必須貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和政策、行業(yè)規(guī)章和標準，以降低成本、確保工程質(zhì)量、提高經(jīng)濟效益為中心，強化管理，為公司安全生產(chǎn)、電網(wǎng)建設提供優(yōu)質(zhì)服務。 第三條 物資采購供應管理實行“統(tǒng)一采購、公開招標、多方監(jiān)督”的采購原則和“集中供應、分層管理”的物資供應管理方式。 第四條 本規(guī)則由0制定，適用于公司物資管理部門。 第二章 管理機構與職責第五條 0物

2、資業(yè)務管理機構為物資分公司。第六條 物資分公司職責：1、貫徹執(zhí)行各項物資管理規(guī)定； 2、建立健全物資管理崗位責任制度； 3、按照公司生產(chǎn)、工程計劃，負責實施公司主要物資的招標采購、物資供應、推薦廠家以及詢價活動，并對采購物資的質(zhì)量負責。4、負責公司電網(wǎng)建設工程、市政府（城建部門）投資建設的電網(wǎng)建設與改造工程、大修技改工程、農(nóng)網(wǎng)工程、營銷計量工程、備品配件、通訊、保衛(wèi)、辦公用具、零星材料等(省公司招標的除外)物資的采購供應工作。5、按公司勞保規(guī)定，采購發(fā)放公司員工勞保福利用品。 6、負責實施物資驗收、進貨檢驗、搬運、貯存、發(fā)放工作； 7、負責公司物資節(jié)約、節(jié)能、統(tǒng)計的管理工作。8、負責公司物資供

3、應的有關服務工作。9、負責公司物資調(diào)劑、串換和多余積壓物資的處理。10、負責公司上報省公司物資招投標計劃，并參與省公司組織的物資招投標。第七條 物資工作紀律： 1、物資工作必須貫徹執(zhí)行國家有關方針、政策、法律和法規(guī)。 2、物資采購活動必須由物資部門及相關專業(yè)人員實施，非物資部門和相關專業(yè)人員不得參與或介入物資采購活動。 3、嚴格執(zhí)行公司物資采購原則，維護正常的物資供應管理秩序。 4、嚴格控制物資采購成本，不準擅自提高材料單價。 5、嚴禁采購、供應和使用質(zhì)量不合格的物資。 6、 嚴格簽訂和履行購銷合同，實行內(nèi)部供應合同制，維護合同當事人的合法權益和企業(yè)信譽。 7、物資計劃及收、發(fā)料必須實事求是，

4、不準弄虛作假。不準保有帳外料。 8、厲行節(jié)約，反對浪費。對玩忽職守或不負責任造成物資積壓、損失和浪費者要追究責任。 第八條 物資部門及工作人員必須嚴格遵守物資工作紀律；對違反工作紀律的行為或事件，按公司有關規(guī)定進行處理。第三章 物資計劃管理第九條 物資計劃按其作用分為：物資申請計劃、物資采購計劃、物資調(diào)整補充計劃。按其時間分為：工程項目總計劃、年度計劃、季度計劃、月度計劃。 第十條 基建工程項目總計劃由在開工前期，根據(jù)工程設計資料計算，提出本項目的主要材料總計劃，下達給物資分公司。一般生產(chǎn)維修所需物資計劃，由生產(chǎn)單位按照公司下達的生產(chǎn)計劃和物資分公司制定的主要物資消耗定額、生產(chǎn)維修材料費用、綜

5、合消耗定額以及事故備品定額等進行編制。大修、技改、業(yè)擴所需物資的計劃，應根據(jù)審批的初步設計材料、設備清冊，由生產(chǎn)單位按工程項目編制物資計劃。備品備件需用量計劃，由生產(chǎn)單位根據(jù)實際的設備類型和數(shù)量，核定合理的儲備定額數(shù)量后編制；消耗后的補充備品備件計劃，由生產(chǎn)單位提出計劃，經(jīng)公司分管領導審批后送物資分公司。 第十一條 編制物資計劃的基本原則： 1、服從企業(yè)發(fā)展的方針目標，服從企業(yè)整體利益。2、堅持實事求是原則，強調(diào)計劃的嚴肅性，統(tǒng)籌兼顧，合理安排。3、深入生產(chǎn)現(xiàn)場和當?shù)厥袌鲞M行考察和調(diào)研，直接收集資料，切忌盲目估算。4、應充分挖掘潛力，并全面考慮企業(yè)的經(jīng)濟效益和計劃的可行性。 第十二條 物資計劃

6、的主要內(nèi)容為：計劃編制說明、物資編號、名稱、規(guī)格型號、計量單位、期初庫存量、本期需用量、預計儲備量、本期計劃申請量、物資的技術標準或設計質(zhì)量要求、時間要求等。 第十三條 為確保物資計劃的質(zhì)量和維護計劃的嚴肅性，物資分公司應建立嚴格的物資計劃審核制度。預算內(nèi)的物資計劃，各單位（部門）根據(jù)職責提出意見，經(jīng)分管領導批準執(zhí)行；預算外的物資計劃，按計劃外項目批準后編制計劃。第十四條 若遇施工任務調(diào)整或變更設計需調(diào)整物資計劃時，申請單位應按原渠道，及時提出書面追加、削減計劃。第四章 物資采購供應第十五條 物資采購供應必須實行專業(yè)歸口管理，堅持“統(tǒng)一采購、公開招標、多方監(jiān)督”的采購原則和“集中供應、分層管理

7、”的物資供應管理方式，統(tǒng)一供應，降低采購成本，建立良好的物資供應秩序，維護企業(yè)整體利益。 第十六條 物資分公司應建立物資采購詢價制度，定期組織物資市場調(diào)查，確定物資采購價格并予以公布，使物資采購供應工作做到公開、公平、公正。 第十七條 物資采購供應過程包括：物資招標采購，合格供方的選擇、評價，簽訂采購、供應合同，實施采購及采購物資的驗收等。 第十八條 物資招標采購管理 1、除省公司招標以外的進入主網(wǎng)、配網(wǎng)、農(nóng)網(wǎng)建設工程、市政改造工程、自有資金電網(wǎng)建設工程的主要設備物資，大宗辦公用品、勞保用品等受國家管制和對工程安全、質(zhì)量有重大影響的物資都必須實行招標采購。 2、根據(jù)中華人民共和國招投標法、0招

8、投標管理辦法的有關規(guī)定，對于省公司招標范圍以外而又必須進行招標的物資，由分管領導牽頭，業(yè)務部門主辦，財務、審計、紀檢監(jiān)察、物資分公司等相關部門參與，采取“一事一招標”方式具體辦理招標工作。3、對弄虛作假、以權謀私、暗中收受回扣、私自透露對外招標評選等有關情況及購買質(zhì)次價高產(chǎn)品的人員應給予處罰；給企業(yè)造成直接經(jīng)濟損失的應予賠償；構成犯罪的，依法追究刑事責任。4、對其它材料的采購，應通過詢價活動進行市場調(diào)查，選擇合格供方，定期公布材料價格，便于各用料單位對材料的質(zhì)量、價格、售后服務進行監(jiān)督。 第十九條 合格供方的選擇、評價及動態(tài)管理 (一) 物資供方的選擇、評價準則：1、物資分公司根據(jù)所需采購的物

9、資和招標活動的安排進行市場調(diào)查，對主要材料的每個品種選擇3家以上供方，并對其生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽、質(zhì)量、價格、服務和歷史業(yè)績等進行現(xiàn)場評價或函件調(diào)查取證，收集相關資質(zhì)材料。2、調(diào)查供方的質(zhì)量體系保證能力、遵守法律法規(guī)的情況。 3、調(diào)查供方的顧客滿意程度或其他用戶的使用經(jīng)驗。4、如果供方是經(jīng)銷商，還應根據(jù)需要評價其經(jīng)銷產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家。5、對產(chǎn)品的樣品進行評價。對一次性采購或購買量較小的一般材料，應在采購前對產(chǎn)品樣品進行直觀驗證或試用，并做出評價。 6、物資分公司根據(jù)選擇和評價情況，建立相應的評定記錄，并根據(jù)招標結(jié)果和對供方做出的評價結(jié)論，建立“合格供方名錄”，一般確定36家合格供方，經(jīng)有

10、關領導和部門審核批準，據(jù)此組織招投標和零星采購。 (二) 合格供方的動態(tài)管理 1、物資分公司對合格供方進行動態(tài)管理。確因工程需要增加合格供方時，應按上述評價準則及時評價，合格者必須報有關領導和部門予以確認。2、對合格供方定期進行質(zhì)量跟蹤和復評。物資分公司根據(jù)相應程序規(guī)定，定期對自己的用戶進行調(diào)查，主動征求用戶意見，提高服務質(zhì)量。同時對供方提供的各項資料進行評定；發(fā)現(xiàn)所供物資有質(zhì)量不合格，或某些檔案資料失效時，應及時向供方通報，視其整改和提供資料的情況確定是否繼續(xù)具備合格供方資格。 3、物資分公司隨時掌握合格供方的動態(tài)情況，并督促新增合格供方的評價選擇和確認；定期公布“合格供方名錄”。4、對公布

11、的“合格供方名錄”中有不良反映的廠家，取消入圍資格。 第二十條 采購供應合同管理1、根據(jù)合格供方評價結(jié)果和招標結(jié)果，考慮價格、交貨期、運輸方式、運距等因素,與合格供方簽訂“產(chǎn)品購銷合同”，或按雙方協(xié)商結(jié)果，自行擬定物資購銷合同或協(xié)議，并嚴格遵守合同約定。2、采購合同應滿足合同法及有關規(guī)定的要求，明確采購產(chǎn)品的驗證方式、包裝方式、檢驗標準和方法、結(jié)算方式，規(guī)定雙方權利、義務、違約責任及解決合同糾紛方式。 第五章 物資倉庫管理第二十一條 驗收發(fā)放管理。1、驗收：(1)物資驗收時，以物資分公司“收料憑證”為主要依據(jù)，參照廠家來貨裝箱單，發(fā)貨明細單，發(fā)票同行聯(lián)及運輸部門的貨運單或損壞證明單，認真檢查入

12、庫物資的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量及配套件。(2)數(shù)量驗收的計量方法，視不同物資分別用檢斤、檢尺、點數(shù)、量方、理論計算等方法進行。(3)數(shù)量驗收應全檢，不能全檢的按有關規(guī)定進行抽檢，抽檢中發(fā)現(xiàn)有問題時，應擴大抽檢范圍或全部抽檢。(4)質(zhì)量檢驗，在檢查貨物外觀完整無損后驗收，并應有質(zhì)量保證書或質(zhì)量合格證等技術資料，對高精度設備和有特殊要求的物資，提請有關人員一同進行。(5)驗收時發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺超規(guī)定，質(zhì)量與原始技術資料不符，配件不齊時暫不收料入賬，作為“待驗收”，并立即與有關人員聯(lián)系，待解決后，收料入賬。(6)對易爆、劇毒等危險品物資的驗收需保管員和監(jiān)護員兩人共同進行。按指定庫房、庫位存放。當日到貨,當

13、日驗收完畢。(7)驗收無誤后，保管員將貨物按放在指定庫位，做好驗收入卡記錄，收料單上填寫實收數(shù)量，簽名生效。最后入賬登記。(8)凡需直接運往用料單位的物資，保管員與用料單位有關人員共同驗收。(9)凡物資已到庫，收料單未到庫時，保管員做好物資入庫登記，作為“待驗收”物資存放，待收料單到庫后正式驗收入庫。 2、發(fā)放：(1)保管員對手續(xù)辦理齊全的領料憑證，在不超過有效期內(nèi)做到隨領隨發(fā)。凡手續(xù)不全的憑證，保管員應拒絕發(fā)料。生產(chǎn)物資領用流程如下：A類物資（變壓器、隔離開關、斷路器、互感器、開關柜、高低壓電纜）領用程序為：基層單位領導簽字生技部門負責人簽字公司分管領導簽字物資分公司領導簽字發(fā)料。B類物資（

14、高低壓母線、電線、配電箱柜）領用程序為：基層單位領導簽字生技部門負責人簽字物資分公司領導簽字發(fā)料。C類物資（易耗品及其他產(chǎn)品）領用程序為：基層單位領導簽字有關職能部門負責人簽字物資分公司領導簽字發(fā)料。大修、技改、迎峰度夏、基建工程物資按計劃單所審批的物資予以發(fā)放。 (2)保管員發(fā)料時，應按憑證上規(guī)定的品名型號規(guī)格和數(shù)量發(fā)放，不得自行改動。如特殊原因應經(jīng)有關領導同意后才能發(fā)放。發(fā)料后，及時補齊計劃單，憑證填上實發(fā)數(shù)。料卡上填寫結(jié)存數(shù)，并及時登賬。(3)庫存設備不拆其零部件。如遇到特殊情況需拆時，必須經(jīng)分管副總經(jīng)理簽名同意。拆除的零部件，由保管員向物資分公司和有關部門匯報及時采購。并由原拆件人負責

15、安裝，保持設備完整無缺。(4)事故備品不得作規(guī)定以外用途。發(fā)生事故急需動用時，由生技部主任、分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理審批，才能發(fā)放。(5)領料單位如需要化驗單、質(zhì)保書等有關技術資料時，應在發(fā)料的同時給復印件或抄件。(6)退料單按退料物資來源填寫，并注明工程項目、編號、及新舊程度。“新料”退庫應檢查是否完好，并具有試驗合格證，才能入庫。“能用的舊料”應具有試驗合格證，按使用價值入庫。“廢料”應加以整理，記賬存入廢品庫。第二十二條 定期抽查盤點管理。1、保管員每天必須做好收、領料單的登帳、結(jié)存工作。2、經(jīng)常檢查庫存物資的保管質(zhì)量，保持庫存物資帳、卡、物相符率達到100以上。3、檢查的同時，核實物資

16、儲備量的合理性，及時提供物資分公司業(yè)務員修改并調(diào)整。4、定期盤點庫存物資：月底盤點當月發(fā)生收、領料物資。每年六月底，十二月底作物資全面盤點，財務、生技、審計等有關部門共同參與。5、盤點后，對年度變動物資填報“存貨盤點表”并存檔。盤點物資的品名、型號規(guī)格、數(shù)量及盤點的帳、卡、物相符率應作登記。6、經(jīng)過盤點，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量有出入時，保管員應分析盈虧原因，填寫盈虧調(diào)整表，按審批權限的規(guī)定報批處理并及時做好帳務處理。7、物資分公司季末定期抽查：按3抽檢，并填報“存貨抽盤表”并存檔。如發(fā)現(xiàn)庫存物資帳、卡、物相符率達不到98以上，則對發(fā)生物資差錯的保管員所管物資進行全面檢查。第二十三條 帳卡單據(jù)管理。1、倉庫

17、保管員應分別填寫各種物資的“器材賬本卡”，并分類將“卡”裝訂成冊。2、“器材賬本卡”應填寫清楚各種物資的名稱、型號、規(guī)格、單位、儲備定額、最高儲備、最低儲備、庫房號及庫存數(shù)量。3、保管員對每天的收、領料單憑證，必須做到準確及時登入“器材賬本卡”，并保管好，便于財務月底結(jié)賬。登記結(jié)賬必須做到日清月結(jié)。4、“器材賬本卡”的登記。字跡要整齊清楚，不得任意涂改。如記錄發(fā)生錯誤，應用紅筆在錯誤處劃上二條紅線，再記準確數(shù)量，并加蓋圖章。5、某種物資的庫存量高于最高儲備定額或低于最低儲備定額時，保管員應及時與物資分公司業(yè)務員聯(lián)系，以免造成物資的積壓和脫節(jié)。6、“器材賬本卡”每年更換一次。上年底的結(jié)存數(shù)，應轉(zhuǎn)

18、至本年度的年初庫存數(shù)，并有財務轉(zhuǎn)賬生效，更換下的“器材賬本卡”裝訂成冊，妥善保管，不得任意銷毀。7、保管員調(diào)動或長期脫產(chǎn)需根據(jù)“器材賬本卡”進行盤點，辦理好物資的交接手續(xù)。第二十四條 安全防衛(wèi)管理。1、倉庫是保證安全生產(chǎn)的必備重地，工作人員必須樹立：“倉庫安全,人人有責”的思想。在庫區(qū)醒目處應設置“倉庫重地、閑人莫入” “嚴禁煙火”等標示牌。2、倉庫應定期進行安全思想教育，貫徹以防為主，認真做好防火、防盜、防破壞的三防工作。3、倉庫工作人員應自覺遵守倉庫各項規(guī)章制度，除工作時間外，不得任意出入倉庫。4、保管員必須堅持在每天下班之前對庫房內(nèi)外巡視一遍，確定無誤后，關好門窗，切斷電源，鎖好庫門。5

19、、定期檢查庫房內(nèi)設備用電、照明用電的安全，做到電源用畢即拉閘，嚴禁在庫房內(nèi)使用明火和電爐。6、消防器材應有專人負責，并定期檢查及補充更換。倉庫工作人員應人人掌握滅火知識及使用消防器具。7、遵守保密制度，節(jié)假日加崗值班巡回檢查，庫房門窗均須粘貼封條, 上班前經(jīng)檢驗后再啟封。并且接受保衛(wèi)、公安部門的檢查和指導。8、認真執(zhí)行門衛(wèi)制度，非本庫人員未經(jīng)同意，不準出入庫房、料場。第二十五條 危險品倉庫管理。1、為了貫徹執(zhí)行中華人民共和國消防法安全第一，預防為主，防消結(jié)合的方針，在所屬單位防火負責人的領導下，實行危險品倉庫的專人負責制：2、嚴禁在危險品庫警戒線內(nèi)吸煙與動用明火；搬運易燃易爆物品時要小心輕放。

20、3、嚴禁在油庫警戒線內(nèi)堆放除油料以外的物品，保持庫場整潔。4、嚴禁無關人員擅自入庫和動用油庫設備。5、汽車進入油庫區(qū)域，乘員一律下車離開，加油時嚴禁發(fā)動車輛。6、嚴禁將火柴、打火機等帶入庫內(nèi)，不準穿帶鐵掌的鞋進入油庫，操作時防止發(fā)生火星。7、運油車應有排氣消火裝置，不準混裝易燃易爆物品，搬運時要小心輕放。8、庫內(nèi)設備、警告標志和消防器材要定時檢查，確保完好，在指定地點放置，不準挪作它用。9、凡違反上述規(guī)定者，保管員有權制止，對不聽勸告者將按照業(yè)績考核有關規(guī)定予以考核和紀律處分。對造成后果者將報請有關部門追究刑事責任。第二十六條 物資維護保養(yǎng)管理。1、保管員必須負責物資維護保養(yǎng)工作，做到“四?！?/p>

21、，即保質(zhì)、保量、保安全、保急需。2、庫存物資按不同類別分庫、分區(qū)、分架儲存。做到“四定位”“五五堆放”便于盤點和發(fā)料。3、庫存環(huán)境必須保持干燥、通風、寬暢。保證庫存物資無銹蝕、無霉爛、無隱患、無損壞。4、對怕曬、凍、潮、震、易碎、易揮發(fā)等物資，視不同保管要求，合理妥善保管。對易燃、易爆、易腐蝕、有毒物資，必須存放危險品倉庫，專人負責保管，并定期進行安全檢查。5、凡能進庫的物資，必須進庫存放。料場設備及大宗器材露天存放的，必須做好防、護、蓋、墊。6、對庫存物資應堅持“先進先出”的原則。對有儲存期限的物資應分期堆放，并標明日期。對即將超過有效期限的物資應及時反映，盡快處理。7、精密儀器、儀表等貴重

22、物資，必須入柜和加鎖或加封。8、對需要防銹的材料、設備及配件應定期進行防銹保養(yǎng)工作。9、專人負責、定期保養(yǎng)倉庫內(nèi)的起重設備及工器具。第二十七條 門衛(wèi)管理。1、非本公司員工未經(jīng)許可不準進入庫區(qū)。2、公司雇請裝卸工憑出入證進入庫區(qū)。3、外單位聯(lián)系工作人員及下班后裝卸加班人員出入要進行登記。4、倉庫內(nèi)的物資出生產(chǎn)基地大門時需憑出門單，否則門衛(wèi)有權查扣。5、進入庫區(qū)人員嚴禁在庫區(qū)內(nèi)吸煙、使用明火，確需使用明火，需經(jīng)消防責任人批準。6、定期檢查維護消防設備，發(fā)生火警及時上報。7、定期檢查庫區(qū)，庫區(qū)門、窗應有防盜措施，維護庫區(qū)安全。第二十八條 工程物資送貨至施工現(xiàn)場管理。1、堅持原則，秉公辦事，在工程物資送達現(xiàn)場的過程中，嚴格按規(guī)定程序和手續(xù)辦事。2、工程物資供應應與工程進度緊密銜接，物資到貨后，應及時做好清點工作。3、工程設備開箱驗收要嚴格執(zhí)行開箱檢驗辦法，在規(guī)定的期限內(nèi)完成質(zhì)量檢查、數(shù)量清點工作，并做好相應的記錄。4、建立送貨的專