中孚信息2021年二季度財務(wù)分析報告

1、中孚信息2021年二季度財務(wù)分析報告一、上市公司基本信息機構(gòu)簡介：發(fā)行人系由有限公司以整體變更方式設(shè)立的股份有限公司。2007年9月1日，中孚 信息有限股東會做出決議，全體股東一致同意中孚信息有限整體變更為股份有限公司；同意中 孚信息有限按照以2007年7月31日為基準口的經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值作為設(shè)立股份有限公司的注 冊資木，剩余部分計入資木公積；中孚信息有限全體股東的持股比例不變。根據(jù)中興華會計師 于2007年8月20日出具的中興華審報字2007第3084號審計報告，截至2007年7月31 日，中孚信息有限的凈資產(chǎn)為10, 034, 678. 75元。根據(jù)山東新聯(lián)誼有限責任會計師事務(wù)所于 200

2、7年8月20日出具的魯新聯(lián)誼評報字（2007）第2011號股份制改造資產(chǎn)評估報告，截 至2007年7月31 b,中孚信息有限凈資產(chǎn)的評估值為1,131. 67萬元。2007年9月2日，中 孚信息有限全體股東共同簽署關(guān)于山東中孚信息技術(shù)有限公司整體變更設(shè)立股份有限公司的 股東協(xié)議書，各方約定共同發(fā)起設(shè)立股份有限公司，確定股份公司總股本為1,000萬股，以 中孚信息有限截至2007年7月31日經(jīng)審計賬面凈資產(chǎn)按1. 0034： 1的比例折算，其余凈資產(chǎn) 計入資本公積。各發(fā)起人在股份公司的持股比例不變o 2007年9月11日，中興華會計師出具 中興華驗報字2007第3020號驗資報告，經(jīng)驗證，截至2

3、007年9月11日，股份公司的注 冊資本1, 000萬元全部實收到位。主營業(yè)務(wù)：信息安全產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及信息安全服務(wù)。經(jīng)營范圍：計算機軟硬件、電子元件的開發(fā)、銷售及系統(tǒng)集成；提供技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技 術(shù)服務(wù)和計算機軟硬件售后服務(wù)；貨物及技術(shù)進出口業(yè)務(wù)；商用密碼產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)銷售；以 上相關(guān)設(shè)備租賃；自有房屋租賃。二、財務(wù)報表分析（一）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提 供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金（萬元）24, 605. 7419,940. 4949, 543. 1820, 849.

4、 4713, 164. 185, 170. 8886.91%23. 40%收到的稅費返535. 261,933. 161,733. 49588. 941地時367. 94357. 39%-72.31%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比還（萬元）收到其他與經(jīng) 營活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）1, 462. 42651.421,278. 661, 108. 631,060.9590. 0137. 85%124. 50%經(jīng)營活動現(xiàn)金 流入小計（萬 元）26, 603. 4222, 525. 0652, 555.

5、3322, 547. 0414, 342. 16, 128. 8385. 49%18. 11%購買商品、接 受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金（萬元）8, 542. 4511,943. 1716, 671.047, 184. 595,911.44, 145. 2944. 51%-28. 47%支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬元）19, 382. 8911,295. 494, 988. 025, 646. 494, 695. 046, 439. 8499. 85%-16. 93%支付的各項稅 費（萬元）1,575. 436, 490. 064, 250. 88443. 59-320. 82, 652. 6

6、4591. 10%-75. 73%支付其他與經(jīng) 營活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）5, 089. 363, 944. 874, 407. 285, 908. 22, 680. 392, 595. 0889. 87%29.01%經(jīng)營活動現(xiàn)金 流出小計（萬 元）24, 590. 1333, 673. 5930,317. 2219, 182. 8712, 966. 0315, 832. 8489. 65%-26. 98%經(jīng)營活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）2,013. 291 -22, 238. 113, 364. 171,376. 08-9, 704.0146.31%-118. 06%收回投資收到 的現(xiàn)

7、金（萬元）66, 600. 068, 200. 074, 900. 018,000.022, 005.8115, 500.0202. 65%-2. 35%取得投資收益 收到的現(xiàn)金（萬元）454. 02384. 93363. 5443. 6455. 6234. 29716. 30%17. 95%投資活動現(xiàn)金 流入小計（萬元）67, 069. 5270, 795. 6375,319.4118, 043. 6422,061.4815, 534. 29204.01%-5. 26%購建固定資 產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金（萬元）4, 020. 041,586. 773, 183. 172,

8、284. 21,796.51560. 12123.77%153. 35%投資支付的現(xiàn) 金（萬元）64, 900. 084, 800. 069, 990. 063, 000. 025, 000. 015, 500.0159.60%-23. 47%投資活動現(xiàn)金 流出小計（萬元）68, 920. 0486, 386. 7775, 373. 1765, 284. 226, 796. 5116, 060. 12157. 20%-20. 22%投資活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）-1,850. 5315, 591. 14-53. 7747, 240. 56一4, 735. 03-525. 83-60.

9、92%-88. 13%支付其他與籌863. 93261.0310. 2576. 5999.1950.0770. 96%230. 98%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比資活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）籌資活動現(xiàn)金 流出小計（萬元）6, 531. 16261.0310. 2576. 592, 754. 5250.6137.11%2402. 11%籌資活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）-6, 531. 16-261. 03429.9170,073.412,501.73-50.6361.07%2402. 11%現(xiàn)

10、金及現(xiàn)金等 價物凈增加額-6, 368. 3927, 000. 6922,614. 2626, 197. 03-857. 2310, 280. 44642. 90%-76. 41%期初現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物余額（萬元）48, 184. 3375, 185. 0252, 570. 7626, 373. 7327, 230. 9637,511.476. 95%-35.91%期末現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物余額（萬元）41,815. 9448, 184. 3375, 185. 0252, 570. 7626, 373. 7327, 230. 9658. 55%-13. 22%圖一：營業(yè)總收入（億元）季度走勢6-5

11、 -4 3-2-1 -0-20 -1.5-10-05 -00 -20 -1.5 -10-05 -00 -匚：利潤總額（億元）季度走勢 906z 9。6利潤分析：2021年二季度利潤總額為1921. 18萬元，與2020年二季度的1470.0萬元相比，增 長30. 69%；環(huán)比2021年一季度的-1023. 65萬元相比,增長-287. 68%,利潤總額主要來源于主 營業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提 供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金（萬元）2牛 605. 7419, 940. 4

12、949, 543.1820,849. 4713, 164. 185, 170. 8886.91%23. 40%收到的稅費返 還（萬元）535. 261,933. 161,733. 49588. 94117. 02367. 94357. 39%-72.31%收到其他與經(jīng) 營活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）1,462. 42651.421,278. 661,108. 631,060.9590.0137. 85%124. 50%經(jīng)營活動現(xiàn)金 流入小計（萬元）26, 603. 4222, 525. 0652, 555. 3322, 547. 0414,342. 16, 128. 8385.49%18. 11%

13、購買商品、接 受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金（萬元）118, 542. 451 111,943. 171 116, 671.047, 184. 591 15,911.44, 145. 2944.51%-28. 47%支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬元）9, 382. 8911,295. 494, 988. 025, 646. 494, 695. 046, 439. 8499. 85%-16. 93%支付的各項稅 費（萬元）1,575.436, 490. 064, 250. 88443. 59-320. 82, 652. 64591. 10%-75. 73%支付其他與經(jīng) 營活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）5,

14、 089. 363, 944. 874, 407. 285, 908. 22, 680. 392, 595. 0889. 87%29.01%經(jīng)營活動現(xiàn)金 流出小計（萬元）24, 590. 1333, 673. 5930,317. 2219, 182. 8712, 966. 0315, 832. 8489. 65%-26. 98%經(jīng)營活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）2,013. 2911, 148. 5322, 238. 113, 364. 171,376. 08-9, 704.0146.31%-118. 06%收回投資收到 的現(xiàn)金（萬元）66, 600. 068, 200. 074, 900

15、. 018, 000. 022, 005.8115, 500. 0202. 65%-2. 35%取得投資收益 收到的現(xiàn)金（萬元）454. 02384. 93363. 5443. 6455. 6234. 29716. 30%17. 95%投資活動現(xiàn)金 流入小計（萬 元）67, 069. 52ij70, 795. 63；1 175,319.4118, 043. 6422, 061.4815, 534. 29204.01%-5. 26%購建固定資 產(chǎn)、無形資產(chǎn)4, 020. 041,586. 773, 183. 172, 284. 21,796.51560. 12123. 77%j53. 35%20

16、21-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比和其他長期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金（萬元）投資支付的現(xiàn) 金（萬元）64, 900. 084, 800. 069, 990. 063, 000.025, 000. 015, 500.0159. 60%-23. 47%投資活動現(xiàn)金 流出小計（萬 元）68, 920. 0486, 386. 7775, 373. 1765, 284. 226, 796. 5116, 060. 12157. 20%-20. 22%投資活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）-1,850. 5315, 591.

17、14-53. 7747, 240. 56-4, 735. 03-525. 83-60. 92%-88. 13%支付其他與籌 資活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）863. 93261.0310. 2576. 5999. 1950.0770. 96%230. 98%籌資活動現(xiàn)金 流出小計（萬元）6, 531. 16261.0310. 2576. 592, 754. 5250.6137. 11%2402. 11%籌資活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）-6, 531. 16-261.03429.9170, 073.412, 501.73-50.6361.07%2402. 11%現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價物凈增加額-6,

18、368. 3927, 000. 6922,614. 2626, 197. 03-857. 2310, 280. 44642.90%-76. 41%期初現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物余額（萬元）48, 184. 3375, 185. 0252, 570. 7626, 373. 7327, 230. 9637,511.476. 95%-35.91%期末現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物余額（萬元）41,815. 9448,184. 3375, 185. 02152, 570. 7626, 373. 7327, 230. 9658. 55%-13. 22%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為41815. 94

19、萬元，與2020年二季度的 26373. 73萬元相比，增長58. 55%；環(huán)比2021年一季度的48184. 33萬元相比,增長t3. 22%。（三）資產(chǎn)負債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬元）41,851.6448,219. 3577, 485. 8452,671.5826, 506. 2427, 358. 9757. 89%-13.21%應(yīng)收賬款（萬元）41,469.7136, 652. 1642, 833.425, 436. 5422,961.8320, 555. 2680.

20、 60%13. 14%預(yù)付款項（萬元）2, 690. 721, 190.511,204. 443,616. 381,050. 63467. 28156. 11%126.01%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比其他應(yīng)收款（萬元）2, 643. 522, 789. 662, 111.362, 620. 452, 105. 732,011.7925. 54%-5. 24%存貨（萬元）10, 272. 8711,331.469, 082. 557, 068. 385,817. 685, 995. 3276.

21、58%-9. 34%其他流動資 產(chǎn)（萬元）840. 751,481.31452. 54239. 281,098.92, 299.01-23. 49%-43. 24%流動資產(chǎn)合 計（萬元）159, 328. 82163, 378. 14178, 195. 31139, 652. 6262, 575. 2658, 687. 62154. 62%-2. 48%投資性房地 產(chǎn)（萬元）2, 484. 542,510.02, 535. 472, 541.034.8135. 247037. 75%-1.01%固定資產(chǎn)（萬元）5,430. 14, 743. 064, 630. 944, 087. 045, 6

22、22. 824,718. 73-3. 43%14. 49%無形資產(chǎn)（萬元）521.29510.41476. 89417.7395. 64306. 1331.76%2. 13%長期待攤費 用（萬元）2, 826. 392, 807. 743,024.411,606.2215. 09267. 721214. 05%0. 66%遞延所得稅 資產(chǎn)（萬元）1,871.221,557. 791,354. 571,001.97729. 46563. 28156. 52%20. 12%非流動資產(chǎn) 合計（萬元）25, 190.2120, 359. 5914,519. 0611,584. 739, 448. 94

23、7,339.91166. 59%23. 73%資產(chǎn)總計（萬元）184,519. 03183, 737. 72192,714. 37151,237. 3572, 024. 266, 027. 53156. 19%0. 43%應(yīng)付賬款（萬元）11,522.8112, 502. 2317,968. 988, 320. 886, 489. 976, 231.3677. 55%-7. 83%應(yīng)付職工薪 酬（萬元）2, 757. 682, 184. 775, 995. 242, 432. 291,643.511,071.2167. 79%26. 22%應(yīng)交稅費（萬元）1,075.8660. 435, 23

24、7. 521,430.51574. 99309. 1687. 10%62. 89%其他應(yīng)付款（萬元）4, 692. 245, 976. 146,414. 257, 027.416,713. 631,003. 78-30. 11%-21. 48%流動負債合 計（萬元）25, 897. 7323, 860. 8738, 309. 6321, 149. 0416, 853. 2610, 730. 6553. 67%8. 54%非流動負債 合計（萬元）5, 887. 125, 907. 42701.89783.5610.5547.0864. 31%-0. 34%負債合計（萬元）31,784.8529,

25、 768. 2939,011.5221,932. 5417,463. 7611,277. 6582. 00%6. 77%實收資本（或股 本）（萬元）22,668.9122,668.9122, 668.9122, 660. 2221,471.8813, 276. 635. 57%0. 00%資本公積金（萬元）95, 301.7293,634. 1292, 322. 3790,911.9420,716. 1222, 678. 29360. 04%1.78%庫存股（萬元）3, 698. 615, 256. 245, 256. 246, 185. 986, 185. 98948. 13-40. 21%

26、-29. 63%盈余公積金（萬元）3,498.813,498.813,498.813, 174. 713, 174.713, 174.7110.21%0. 00%未分配利潤35, 140. 839, 579. 1540,616. 5718, 745. 2515, 385. 0316,876. 26128.41%-11.21%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬元）歸屬于母公 司股東權(quán)益 合計（萬元）152,735.51153,970. 76153, 704. 18129, 306. 1454, 56

27、1.7754, 751.22179. 93%-0. 80%少數(shù)股東權(quán) 益（萬元）-1.33-1.33-1.33-1.33-1.33-1.330. 00%0. 00%股東權(quán)益合 計（萬元）152,734.18153,969. 43153, 702. 85129, 304.8154, 560. 4454, 749. 88179. 94%-0. 80%負債和股東 權(quán)益合計184,519. 03183, 737. 72192,714. 37151,237. 3572, 024. 266, 027. 53156. 19%0. 43%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為184519. 03萬元，與2020

28、年二季度的72024. 2萬元相 比，增長156.19%；環(huán)比2021年一季度的183737. 72萬元相比,增長0.43%。負債分析：2021年二季度負債總計為31784. 85萬元，與2020年二季度的17463. 76萬元相 比，增長82. 0%；環(huán)比2021年一季度的29768. 29萬元相比,增長6. 77%。（四）財務(wù)指標數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps （元）0. 05-0. 050. 980. 150. 07-0.21-0.010. 10扣除非經(jīng)常損益后的凈利潤（萬

29、元）j146. 521,379. 1921,315.933, 195. 83927. 682, 821.86781.161525. 72經(jīng)營活動凈收益（萬 元）462. 173, 692. 0222, 897. 563, 160. 8813. 67-3, 273.4351.504154.19價值變動凈收益（萬 元）460. 27406. 31405. 5941. 1750. 5334. 29409. 7453. 96凈資產(chǎn)收益率roe （%）0.8-0. 6715. 683. 662. 69-5. 08-1.891.47凈資產(chǎn)收益率（扣除非 經(jīng)常損益）（%）0. 1-0.915. 063. 4

30、81. 7-5. 03-1.601.00總資產(chǎn)凈利率roa（%）0. 67-0. 5512.913.012. 13-4. 06-1.461.22銷售凈利率（%）5. 04-8. 6936. 1716. 5210. 1-94.7-5. 0613. 73銷售毛利率（%）69. 3673. 7865. 0667. 4267. 0773.22. 29-4. 42營業(yè)總成本/營業(yè)總收 入的98. 1130. 9462. 6884.4694.41208.73. 69-32. 84營業(yè)利潤/營業(yè)總收入 （%）7. 99-8. 5638. 0617. 9310. 11-87. 47-2. 1216. 55凈利

31、潤/營業(yè)總收入（%）5. 04-8. 6936. 1716. 5210. 1-94.7-5. 0613. 73營業(yè)費用/營業(yè)總收入24. 0433. 139. 4517.9119.2150. 194. 83-9. 092021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比(%)管理費用/營業(yè)總收入 (%)16. 6631.95. 6215. 0519. 4358. 89-2.77-15. 24財務(wù)費用/營業(yè)總收入(%)-0. 52-1.51-0.3-1.07-0.5-3. 33-0. 020. 99經(jīng)營活動凈收益/利潤 總額的24. 06360. 6798. 2886. 9755. 35114. 66-31.29-336. 61價值變動凈收益/利潤 總額(%)23. 96-39. 691.741. 133. 44-1.220. 5263. 65扣除非經(jīng)常損益后的 凈利潤/歸屬于母公司 所有者的凈利潤