康復(fù)治療護(hù)理設(shè)備及器具項(xiàng)目立項(xiàng)申請

1、一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱康復(fù)治療護(hù)理設(shè)備及器具生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本期工程項(xiàng)目屬于新建工業(yè)項(xiàng)目，主要從事康復(fù)治療護(hù)理設(shè)備及器具 項(xiàng)目投資及運(yùn)營。二、項(xiàng)目承辦企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人某某有限責(zé)任公司三、項(xiàng)目建設(shè)背景分析為推動中國制造由大變強(qiáng)，2015年5月，黨中央、國務(wù)院著眼全球視 野和戰(zhàn)略布局，立足我國國情和發(fā)展階段，作出了實(shí)施中國制造2025 的戰(zhàn)略決策。這是未來10年引領(lǐng)制造強(qiáng)國建設(shè)的行動指南，也是未來30 年實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國夢想的綱領(lǐng)性文件，更是我國邁向制造強(qiáng)國的宣言書。2016年以來，中國加快推進(jìn)“三大戰(zhàn)略”從藍(lán)圖向現(xiàn)實(shí)轉(zhuǎn)化。一是推 進(jìn)一帶一路建設(shè)，一批交通、能源、通信等產(chǎn)能

2、合作和重大標(biāo)志性工程落 定。二是新增長帶、增長極支撐作用顯現(xiàn)，京津冀協(xié)同發(fā)展重大項(xiàng)目加快 實(shí)施，北京城市副中心加快規(guī)劃建設(shè)，長江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)保護(hù)，通用航空、城市輕軌等新興綜合交通建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。三是新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式 等新經(jīng)濟(jì)形態(tài)快速發(fā)展，如基于互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和生物技術(shù)的應(yīng) 用創(chuàng)新快速拓展，制造業(yè)企業(yè)數(shù)字化車間、智能工廠改造提速。四、項(xiàng)目建設(shè)選址“康復(fù)治療護(hù)理設(shè)備及器具投資建設(shè)項(xiàng)目”計(jì)劃在某某省某某市某某縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)實(shí)施，本期工程項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積110000.55平方米（折 合約165.00畝），凈用地面積109440.55平方米（紅線范圍折合約164.16 畝）。該建設(shè)場址地理位

3、置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃道路、電力、天然氣、 給排水、通訊等公用設(shè)施條件完善，非常適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。2017年，面對復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境和不斷加大的下行壓力，全市上下堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，緊盯追趕超越目標(biāo)，踐行“五個扎實(shí)”要求，落實(shí)“五新”戰(zhàn)略任務(wù)，砥礪前行，奮力攻堅(jiān)，全市經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行平穩(wěn)，呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、質(zhì)量提升、民生改善的良好態(tài)勢。全 年生產(chǎn)總值2340.65億元，按可比價格計(jì)算，比上年增長8.1%o其中，第 一產(chǎn)業(yè)增加值312.17億元，增長4.3%,占生產(chǎn)總值的比重為13.3%;第 二產(chǎn)業(yè)增加值1369.64億元，增長8.6%,占58.5%;第三產(chǎn)業(yè)增加值65&

4、;84 億元，增長9.0%,占28.2%o按常住人口計(jì)算，人均生產(chǎn)總值53546元， 按年平均匯率約合7930美元。全市縣域經(jīng)濟(jì)平均規(guī)模147.87億元，縣域 經(jīng)濟(jì)占生產(chǎn)總值比重69.5%o全市非公有制經(jīng)濟(jì)增加值1232.66億元，占 生產(chǎn)總值的52.7%o全年全部工業(yè)增加值1125.68億元，比上年增長8.5%。 其中，規(guī)模以上工業(yè)增加值（不含軍工）1053.59億元，增長8.5%o全 市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)（不含軍工）758戶,完成規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值3197.21 億元，同比增長15.2%。其中，國有企業(yè)124.12億元，增長12.4%;集體 企業(yè)39.25億元，下降5.3%;股份合作企業(yè)1.

5、4億元，下降20.7%;股份 制企業(yè)2742.94億元，增長16.9%;外商及港澳臺商投資企業(yè)233.03億元, 增長3.2%;其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)56.46億元，增長16.7%o 全市規(guī)模以上 工業(yè)中，七大支柱產(chǎn)業(yè)完成總產(chǎn)值2984.59億元，比上年增長14.8%o其 中，能化工業(yè)1169.79億元，增長17.9%;裝備制造工業(yè)635.09億元，增 長15.2%;食品工業(yè)594.18億元，增長8.5%;建材工業(yè)220.49億元，增 長16.0%;醫(yī)藥工業(yè)160.34億元，增長22.5%;紡織服裝工業(yè)133.94億元， 增長9.0%;電子工業(yè)70.76億元，增長10.9%o 全市規(guī)模以上工業(yè)中，

6、六犬高耗能行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值886.96億元，比上年增長16.3%。其中，非金屬 礦物制品業(yè)209.58億元，增長17.4%；化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)189.16 億元，下降2.1%;有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)19.48億元，增長40.1%;黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)81.87億元，增長3.3%;電力、熱力生產(chǎn)和供 應(yīng)業(yè)97.67億元，增長8.8%;石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)289.2億元， 增長39.0%o全年規(guī)模以上工業(yè)中，35個中類行業(yè)中30個比上年增長。 其中，汽車制造業(yè)增長22.3%,醫(yī)藥制造業(yè)增長21.8%,專用設(shè)備制造業(yè) 增長21.6%,橡膠和塑料制品業(yè)增長7.5%,紡織服裝、服飾業(yè)增長

7、3.3%, 食品制造業(yè)下降4.0%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)下降2.11%,石油加工、 煉焦和核燃料加工業(yè)下降39.0%,非金屬礦采選業(yè)下降63.4%o五、項(xiàng)目占地及用地指標(biāo)1、本期工程項(xiàng)目擬申請有償受讓國有土地使用權(quán)，規(guī)劃總用地面積 110000.55平方米（折合約165.00畝）,其中：代征公共用地面積560.00 平方米，凈用地面積109440.55平方米（紅線范圍折合約164.16畝）； 本期工程項(xiàng)目建筑物基底占地面積78042.04平方米；項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面 積111749.73平方米，其中：不計(jì)容建筑面積0.00平方米，計(jì)容建筑面 積111749.73平方米；綠化面積7507.62平

8、方米，場區(qū)停車場和道路及場 地硬化占地面積20849.61平方米；土地綜合利用面積109440.55平方米， 土地綜合利用率100.00 %o2、該項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照康復(fù)治療護(hù)理 設(shè)備及器具行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合康復(fù)治療 護(hù)理設(shè)備及器具制造經(jīng)營的規(guī)劃建設(shè)需要。3、根據(jù)中華人民共和國國土資源部國土資發(fā)【2008】24號文及國土 資發(fā)2008 308號文的規(guī)定，某某縣土地等別為九等，本期工程項(xiàng)目行 業(yè)分類：康復(fù)治療護(hù)理設(shè)備及器具行業(yè)；根據(jù)謹(jǐn)慎測算，本期工程項(xiàng)目固 定資產(chǎn)投資強(qiáng)度3268.96萬元/公頃>1259.00萬元/公頃，建筑容積率 1.

9、02 >0.80 ,建筑系數(shù)71.31 %>30.00 %,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率 6.86 %<20.00%,辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重4.80 %<7.00%,各項(xiàng)用地技術(shù)指標(biāo)均符合規(guī)定要求。六、項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)劃方案本期工程項(xiàng)目主要開展康復(fù)治療護(hù)理設(shè)備及器具的制造和銷售業(yè)務(wù)。七、環(huán)境保護(hù)本期工程項(xiàng)目生產(chǎn)過程中無有毒物質(zhì)排出，并且生產(chǎn)用水為循環(huán)水， 故無廢水排放；環(huán)境污染因子主要為生活廢水、生活垃圾及設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生 的噪聲。再生資源綜合利用行動。在廢舊金屬、廢棄電器電子產(chǎn)品、報(bào)廢汽車、 建筑廢棄物等領(lǐng)域，重點(diǎn)應(yīng)用和推廣高效破碎、稀貴金屬成分快速檢測、 多金屬綜合回收利用等重

10、大關(guān)鍵技術(shù)裝備。到2020年，主要再生資源利 用率達(dá)到75%o八、建設(shè)期限及進(jìn)度安排1、本期工程項(xiàng)目建設(shè)周期確定為12個月。2、“康復(fù)治療護(hù)理設(shè)備及器具投資建設(shè)項(xiàng)目”目前已經(jīng)完成前期的 各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括：市場調(diào)查研究、項(xiàng)目建設(shè)選址、建設(shè)規(guī)模的確定、 用地審批手續(xù)、建設(shè)資金籌措等項(xiàng)事宜，目前正在著手進(jìn)行辦理項(xiàng)目備案 工作。九、項(xiàng)目投資規(guī)模及資金構(gòu)成1、按照投資項(xiàng)目可行性研究指南的要求，本期工程項(xiàng)目總投資 包括固定資產(chǎn)投資和流動資金兩部分，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，本期工程項(xiàng)目 預(yù)計(jì)總投資47581.40萬元，其中：固定資產(chǎn)投資35775.49萬元，占項(xiàng)目 總投資的75.19%;流動資金11805.91

11、萬元，占項(xiàng)目總投資的24.81 %o2、在固定資產(chǎn)投資中，建設(shè)投資35662.04萬元，占項(xiàng)目總投資的 74.95 %;建設(shè)期固定資產(chǎn)借款利息113.45萬元，占項(xiàng)目總投資的0.24 % o3、本期工程項(xiàng)目建設(shè)投資35662.04萬元，其中：工程建設(shè)費(fèi)用 32299.65萬元，占項(xiàng)目總投資的67.88 %,包括：建筑工程投資1229&14 萬元，占項(xiàng)目總投資的25.85 %;設(shè)備購置費(fèi)19427.84萬元，占項(xiàng)目總投 資的40.83 %;安裝工程費(fèi)573.67萬元，占項(xiàng)目總投資的1.21 %。工程建 設(shè)其他費(fèi)用2835.36萬元，占項(xiàng)目總投資的5.96% （其中：土地使用權(quán)費(fèi) 1980

12、.00萬元，占項(xiàng)目總投資的4.16 %）;預(yù)備費(fèi)527.03萬元，占項(xiàng)目 總投資的1.11 %o4、總投資及其構(gòu)成：項(xiàng)目總投資二建設(shè)投資+建設(shè)期固定資產(chǎn)借款利 息+流動資金，項(xiàng)目總投資=35662.04 +113.45 +11805.91 =47581.40 （萬 元）。十、資金籌措方案1、項(xiàng)目總投資47581.40萬元，根據(jù)資金籌措方案，某某有限責(zé)任公 司計(jì)劃自籌資金（資本金）36883.40萬元，占項(xiàng)目總投資的力.52 %o2、根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，本期工程項(xiàng)目申請銀行借款總額5689.44萬 元，占項(xiàng)目總投資的11.96 %,其中：項(xiàng)目建設(shè)期申請銀行固定資產(chǎn)借款 3689.44萬元，占項(xiàng)目總

13、投資的7.75%;本期工程項(xiàng)目正常經(jīng)營期擬申請 銀行流動資金借款2000.00萬元，占項(xiàng)目總投資的4.20 %o本期工程項(xiàng)目 建設(shè)期無固定資產(chǎn)借款計(jì)劃。3、本期工程項(xiàng)目采取其他方式籌措資金5008.56萬元，占項(xiàng)目總投 資的10.53 % （其中：申請國家專項(xiàng)資金2862.03萬元，占項(xiàng)目總投資的 6.02%;其他融資2146.53萬元，占項(xiàng)目總投資的4.51 %）。十一、預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益1、根據(jù)預(yù)測，本期工程項(xiàng)目建成投產(chǎn)后達(dá)綱年?duì)I業(yè)收入107326.47萬 元，總成本費(fèi)用88391.32萬元，稅金及附加566.75萬元，年利稅總額 23946.03萬元，其中：年利潤總額18368.40萬元，稅后

14、凈利潤13776.30萬 元，納稅總額10169.73萬元，其中：增值稅5010.88萬元，稅金及附加 566.75萬元，年繳納企業(yè)所得稅4592.10萬元。2、根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，本期工程項(xiàng)目達(dá)綱年投資利潤率38.60%,投 資利稅率50.33 %,全部投資回報(bào)率28.95 %,全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部 收益率26.18 %,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值36350.52萬元，總投資收益率39.19 %,資 本金凈利潤率49.80 %o3、根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，全部投資回收期4.66年（含建設(shè)期12個月）， 固定資產(chǎn)投資回收期3.50年（含建設(shè)期）；用生產(chǎn)能力利用率表現(xiàn)的盈 虧平衡點(diǎn)48.64 %,因此，本期工程項(xiàng)目

15、經(jīng)營非常安全，財(cái)務(wù)盈利能力指 標(biāo)表明本期工程項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。十二、社會效益分析1、通過與其他備選生產(chǎn)工藝技術(shù)對比，本期工程項(xiàng)目能源消費(fèi)處于 節(jié)能優(yōu)勢，根據(jù)謹(jǐn)慎節(jié)能測算，項(xiàng)目達(dá)綱年綜合節(jié)能量47.97噸標(biāo)準(zhǔn)煤/ 年，項(xiàng)目總節(jié)能率19.17%,項(xiàng)目節(jié)能效果顯著。2、項(xiàng)目達(dá)綱年預(yù)計(jì)營業(yè)收入107326.47萬元，占地產(chǎn)出收益率9806.88 萬元/公頃；達(dá)綱年納稅總額10169.73萬元，占地稅收產(chǎn)出率929.25萬 元/公頃；項(xiàng)目建成后，達(dá)綱年全員勞動生產(chǎn)率100.00萬元/人。3、本期工程項(xiàng)目建設(shè)符合國家和某某省某某市發(fā)展規(guī)劃，有利于促 進(jìn)某某市某某縣區(qū)域康復(fù)治療護(hù)理設(shè)備及器

16、具產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展；此外，項(xiàng)目 達(dá)綱年為社會提供1073.26個就業(yè)職位，每年可為某某市某某縣增加財(cái)政 稅收10169.73萬元，對區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展具有積極的推動作用。十三、簡要評價結(jié)論1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某省及 某某市某某縣康復(fù)治療護(hù)理設(shè)備及器具行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的 建設(shè)對促進(jìn)某某縣康復(fù)治療護(hù)理設(shè)備及器具產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié) 構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、“康復(fù)治療護(hù)理設(shè)備及器具投資建設(shè)項(xiàng)目”屬于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）鼓勵類發(fā)展項(xiàng)目，符合國家產(chǎn) 業(yè)發(fā)展政策導(dǎo)向；項(xiàng)目的實(shí)施有利于加速我國康復(fù)治療護(hù)理設(shè)備及器具的 國產(chǎn)化進(jìn)程，推動康復(fù)治療護(hù)理設(shè)備及器具制造產(chǎn)業(yè)調(diào)整和行業(yè)振興；有 助于提高某某有限責(zé)任公司自主創(chuàng)新能力，增強(qiáng)企業(yè)的核心競爭力；因此， 本期工程項(xiàng)目的實(shí)施是必要的。3、某某有限責(zé)任公司為適應(yīng)