K3142總賬出納報(bào)表操作手冊

1、K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作手冊一、總賬操作手冊1、基礎(chǔ)資料1.1 科目建立（新增、修改、刪除）系統(tǒng)設(shè)置à基礎(chǔ)資料à公共資料à科目圖(一) 圖(二)新增科目有兩種方式：一、直接點(diǎn)菜單欄位里面的新增按鈕進(jìn)行新增，見圖(二) 。二、使用復(fù)制功能新增，見圖(三)。為了加快錄入速度，我們著重講解一下復(fù)制功能新增科目的方法，例如：需要添加“銀行存款”里面的二級科目，可選中“銀行存款”科目，點(diǎn)菜單欄的“屬性”見圖(二)按鈕或雙擊“銀行存款”科目，即可打開“銀行科目”的屬性框界面，打開界面后，首先點(diǎn)“復(fù)制”按鈕見圖(三) ，然后將“科目代碼”和“科目名稱”輸入相對欄位，直接點(diǎn)“保存”即可

2、見圖(四)，如需繼續(xù)添加只要繼續(xù)點(diǎn)“復(fù)制”按鈕繼續(xù)添加即可，添加完畢后點(diǎn)“退出”按鈕見圖(四)，這時(shí)就可以查看到新增的會計(jì)科目見圖(五)。如需修改科目只要點(diǎn)擊菜單欄 “屬性”按鈕或雙擊需要修改的科目，在彈出的屬性框中進(jìn)行修改相關(guān)內(nèi)容即可見圖(二)?？颇康膭h除操作，只需要選中科目，點(diǎn)擊菜單欄的“刪除”按鈕即可見圖(二)。注釋：1、科目“修改”、“刪除” 操作前提是 科目沒有被使用的狀態(tài)下可進(jìn)行相關(guān)操作，一旦科目被使用，便不能進(jìn)行操作。 2、金蝶K/3 里面表達(dá)層級關(guān)系全部都用實(shí)心點(diǎn)表達(dá)“ . ” 如：1001 庫存現(xiàn)金為一級科目 ，如需添加該科目下的二級科目，代碼必須為 1001.01 ； 同樣

3、如需添加 1001.01 下的三級科目，代碼必須為1001.01.01，見圖(七) （之上為列舉，并非二級科目必須是1001.01 也可以為1001.001或其他均可。）見圖(六)、圖(七) 3、所有科目代碼、科目名稱不能重復(fù) 圖(三) 圖(四) 圖(五) 圖(六) 圖(七) 圖(八)1.2 幣別建立系統(tǒng)設(shè)置à基礎(chǔ)資料à公共資料à幣別圖(九)在右側(cè)空白處單擊一下，然后點(diǎn)菜單欄的“新增”按鈕，打開幣別新增界面圖(十)輸入幣別代碼和幣別名稱，為了方便盡量將代碼設(shè)置為幣別的符號代碼即可，例如：美元 為 USD圖(十一)圖(十二)1.3 匯率體系建立系統(tǒng)設(shè)置à基

4、礎(chǔ)資料à公共資料à匯率體系圖(十三)匯率體系可以按組區(qū)分，如本圖：可以新增多個(gè)體系組，新增方式為首先鼠標(biāo)點(diǎn)左側(cè) 1（如圖標(biāo)示）一下，激活新增組按鈕，然后點(diǎn)菜單欄“新增”按鈕。輸入代碼、名稱、匯率精度 點(diǎn)確定即可完成新增匯率體系組的操作1圖(十四)新增體系組后，在左側(cè)就可以看到新增的組，然后選中該組，在右側(cè)2 處點(diǎn)擊一下，激活新增該組下面的匯率新增操作。點(diǎn)菜單欄 新增按鈕，進(jìn)入到新增界面，選擇之前維護(hù)好的幣別資料，輸入調(diào)整匯率、生效日期、失效日期，點(diǎn)“保存”即可圖(十五)注意：1、 所創(chuàng)建的匯率體系中同一幣別的生效日期、失效日期不能重復(fù)，不能包含。例如：系統(tǒng)中建立一個(gè)幣別為美

5、元，匯率為6.8 生效日期為2010-8-20、失效日期為2010-8-26。那么系統(tǒng)中就不能再建立幣別為美元，匯率為6.8 生效日期為2010-8-23 ，失效日期為2010-8-23；因?yàn)榍懊娴?010-8-20 到 2010-8-26 包含了2010-8-23 。即使匯率不同也不允許保存。2、 所創(chuàng)建的匯率體系中若設(shè)置的生效日期、失效日期小于系統(tǒng)當(dāng)前的會計(jì)期間日期，系統(tǒng)中將不會顯示。匯率的修改：直接點(diǎn)菜單欄的修改按鈕或雙擊將要修改的匯率均可。匯率的刪除：選中將要刪除的匯率，直接點(diǎn)菜單欄的刪除按鈕即可。圖(十六)1.4 憑證字建立系統(tǒng)設(shè)置à基礎(chǔ)資料à公共資料à

6、憑證字圖(十七)雙擊“憑證字”打開憑證字界面見圖(十八)，點(diǎn)“新增”按鈕，進(jìn)入憑證字新增界面見圖(十九)圖(十八)圖(十九)圖(二十)2、初始化科目余額錄入操作 2.1 初始化數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)設(shè)置à初始化à總賬à科目初始化數(shù)據(jù)錄入圖(二十一)點(diǎn)擊進(jìn)入初始化科目錄入界面見圖(二十二)，錄入相關(guān)科目的期初數(shù)據(jù)、本年累計(jì)借方、貸方圖(二十二) 2.2 錄入完畢后，進(jìn)行平衡檢測，點(diǎn)菜單欄的“平衡”按鈕見圖(二十三)若平衡，在左側(cè)“差額”那里就以“0”顯示，左下角將提示“試算結(jié)果平衡”圖(二十三)3、結(jié)束初始化系統(tǒng)設(shè)置à初始化à總賬à結(jié)束初始化3.

7、1點(diǎn)“結(jié)束初始化”見圖(二十四)按鈕打開初始化界面見圖(二十五)，點(diǎn)“開始”按鈕即可圖(二十四)圖(二十五)4、總賬處理4.1憑證錄入財(cái)務(wù)會計(jì)à總賬à憑證處理à憑證錄入圖(二十六)點(diǎn)擊“憑證錄入”菜單見圖(二十六)即可打開憑證錄入界面見圖(二十七)圖(二十七)注意：錄入憑證時(shí)為了加快錄入速度，K/3在錄入時(shí)提供了幾個(gè)快捷方式：1、 在科目下方空白處點(diǎn)F7 按鈕可打開科目資料界面2、 當(dāng)?shù)诙l內(nèi)容摘要同第一條內(nèi)容摘要一樣時(shí)可按兩個(gè)“.”就可取到第一條內(nèi)容的摘要3、 當(dāng)?shù)谌龡l內(nèi)容摘要同第一條內(nèi)容摘要一樣時(shí)可按兩次“/”便可取到第一條內(nèi)容的摘要4、 當(dāng)輸入完借方數(shù)后，按

8、“=”號鍵 可使貸方與借方數(shù)相等5、 按“空格”鍵可切換借方、貸方4.2憑證過賬 財(cái)務(wù)會計(jì)à總賬à憑證處理à憑證過賬圖(二十八)點(diǎn)擊“憑證過賬”菜單見圖(二十八)進(jìn)入憑證過賬操作界面見圖(二十九) 在憑證過賬界面，在操作過賬時(shí)，最好進(jìn)行“短號檢查”操作，這樣避免在打印憑證時(shí)有斷號問題。設(shè)置完畢后點(diǎn)擊“開始過賬”即可見圖(二十九)圖(二十九)4.3結(jié)轉(zhuǎn)損益財(cái)務(wù)會計(jì)à總賬à結(jié)帳à結(jié)轉(zhuǎn)損益圖(三十) 點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)損益”菜單見圖(三十)，進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)損益界面見圖(三十一)，點(diǎn)擊每個(gè)界面的“下一步”按鈕見圖(三十二)，直至“完成”即可見圖(三十三)圖

9、(三十一)圖(三十二)注意：圖(三十三)采取默認(rèn)選項(xiàng)即可圖(三十三)4.3.1 結(jié)轉(zhuǎn)損益后產(chǎn)生的憑證查詢 財(cái)務(wù)會計(jì)à總賬à憑證處理à憑證查詢圖(三十四) 點(diǎn)擊“憑證查詢”菜單見圖(三十四)，打開憑證查詢界面，此時(shí)就可以看到一張摘要為“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”的憑證見圖(三十五)圖(三十五) 4.3.2 結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證進(jìn)行憑證過賬，操作同上憑證過賬操作，此處不再詳述圖(三十六)4.4期末結(jié)賬 財(cái)務(wù)會計(jì)à總賬à結(jié)賬à期末結(jié)賬圖(三十七)點(diǎn)擊“期末結(jié)賬”菜單見圖(三十七)，打開期末結(jié)賬界面見圖(三十八)圖(三十八) 注意：在圖(三十八)操作期末結(jié)賬開

10、始前，勾選“結(jié)賬時(shí)檢查憑證斷號”選項(xiàng)，然后點(diǎn)“開始”按鈕即可二、報(bào)表操作手冊1、新建報(bào)表系統(tǒng)設(shè)置à財(cái)務(wù)會計(jì)à報(bào)表à(行業(yè))-新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則圖(一)打開新會計(jì)準(zhǔn)則利潤表見圖(一)，若打開的利潤表界面顯示取值公式見圖(二)，首先需要將公式轉(zhuǎn)化為顯示數(shù)據(jù)。操作如圖(二)點(diǎn)“視圖”下拉菜單中“顯示數(shù)據(jù)”菜單圖(三)點(diǎn)擊“顯示數(shù)據(jù)”菜單后，利潤表內(nèi)容就以數(shù)據(jù)內(nèi)容顯示見圖(四)圖(四)公式建立事例：對營業(yè)收入項(xiàng)目設(shè)置取值公式1、選中營業(yè)收入對應(yīng)的“本期金額”單元格，然后點(diǎn)數(shù)據(jù)顯示欄位前面的“=”符號見圖(五)圖(五)圖(六)在彈出窗口界面點(diǎn)擊金蝶ACCT函數(shù)，打開金蝶ACCT

11、公式設(shè)置界面見圖(七)圖(七)將鼠標(biāo)定位在科目欄后面單元格中，按F7打開科目取值界面見圖(八)在科目取值界面選擇要設(shè)置項(xiàng)目所取用的會計(jì)科目。本次以營業(yè)收入為例注釋：營業(yè)收入本次只取值：主營業(yè)收入和其他業(yè)務(wù)收入那么營業(yè)收入項(xiàng)本次公式設(shè)置為：營業(yè)收入=主營業(yè)收入+其他業(yè)務(wù)收入2、科目取值2.1科目設(shè)置點(diǎn)擊打開科目明細(xì)見圖(九)圖(八)先對主營業(yè)收入取值，選中點(diǎn)“確定”圖(九)點(diǎn)確定圖(十)圖(十一)2.2科目取數(shù)類型鼠標(biāo)定位取值類型后空白單元格位置，按F7打開取值來源下拉框，選取將要取值的來源見圖(十二)圖(十二)圖(十三)圖(十四)設(shè)置完畢主營業(yè)收入后，按以上操作再對其他業(yè)務(wù)收入做同樣的操作后，

12、營業(yè)收入的公式設(shè)置完畢見圖(十五)，然后點(diǎn)“視圖”à“顯示數(shù)據(jù)”見圖(十六)圖(十五)圖(十六)3、設(shè)置取值會計(jì)期間 “工具”à“公式取數(shù)參數(shù)” 打開取值期間界面見圖(十七)，進(jìn)行參數(shù)設(shè)置見圖(十八)圖(十七)注釋：取值期間可以按具體時(shí)間取值，可以按會計(jì)期間進(jìn)行取值圖(十八)設(shè)置完畢取數(shù)參數(shù)設(shè)置后，進(jìn)行報(bào)表重算操作。見圖(十九)圖(十九)4、表頁管理4.1表頁添加主要作用：可以在利潤表中自行設(shè)置需要顯示的某一期間的利潤情況，就不需要在同一表頁里面頻繁的修改取值期間。新增第二期利潤報(bào)表為例：操作如下：4.1、可點(diǎn)格式à表頁管理見圖(二十)或雙擊左下角頁簽打開管理界面

13、見圖(二十一)圖(二十)將表頁_1改名為“第一期”點(diǎn)“確認(rèn)”完成改名見圖(二十二)圖(二十一)圖(二十二)點(diǎn)“增加”按鈕，增加第二期的利潤報(bào)表，修改名稱，點(diǎn)“確認(rèn)”按鈕，完成新增后，點(diǎn)“確定”按鈕返回主界面圖(二十三)此時(shí)在主頁面就可以看到有兩個(gè)名為“第一期”“第二期”的頁簽，如圖左側(cè)標(biāo)示 圖(二十四)4.2表頁設(shè)置會計(jì)期間對設(shè)置好的頁簽設(shè)置取數(shù)參數(shù)，將表頁“第一期”范圍設(shè)置為“1”操作見圖(二十五), “第二期”范圍設(shè)置為“2”操作見圖(二十六)圖(二十五)圖(二十六)添加完畢后對添加的表頁進(jìn)行報(bào)表重算操作見圖(二十七)、 見圖(二十八)圖(二十七)圖(二十八)   4.

14、2-1  點(diǎn)擊“編輯”菜單“從總賬引入科目”（并引入期初金額）。 由于現(xiàn)金管理系統(tǒng)沒有自己的一套科目，所以必須從總賬中引入現(xiàn)金、銀行科目。如圖： 4.2-2 點(diǎn)擊“編輯”“結(jié)束初始化”，結(jié)束新科目初始化。 4.3 錄入日記賬 在K/3主控臺中，選擇財(cái)務(wù)會計(jì)現(xiàn)金管理現(xiàn)金現(xiàn)金日記賬，進(jìn)入該處理過程?，F(xiàn)金日記賬，是用來逐日逐筆反映庫存現(xiàn)金的收入、支出和結(jié)存情況，以便于對現(xiàn)金的保管、使用及現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行嚴(yán)格的日常監(jiān)督及核算的賬簿。現(xiàn)金日記賬的登記依據(jù)是經(jīng)過復(fù)核無誤的收款記賬憑證和付款記賬憑證。 4.3.1 錄入現(xiàn)金日記賬 （1） 單行輸入：在現(xiàn)金日記賬主界面，在編輯下或單擊鼠標(biāo)右鍵把多行輸入的勾去掉，再單擊【新增】就是單行輸入。  4.3-1 （2）多行輸入： 4.3.2 現(xiàn)金日記賬預(yù)覽、打印 在現(xiàn)金日記賬界面選擇【預(yù)覽】、【打印】即可 4.4 現(xiàn)金盤點(diǎn)單 4.5 與總賬對賬 在K/3主控臺中，選擇財(cái)務(wù)會計(jì)現(xiàn)金管理現(xiàn)金現(xiàn)金對賬，系統(tǒng)會彈出“現(xiàn)金對賬”的主界面。 查詢的主要內(nèi)容有：現(xiàn)金管理系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬余額、總賬系統(tǒng)的現(xiàn)