庫存業(yè)務規(guī)范

1、JSERP庫存業(yè)務規(guī)程KC0001 物料基本信息KC0002 庫存基礎數(shù)據(jù)KC0003 庫存記帳科目設置KC0004 庫存入庫登記-外購入庫登記KC0005 庫存出庫登記-生產(chǎn)領(lǐng)料出庫登記KC0006 庫存出庫登記-零星領(lǐng)料出庫登記KC0007 庫存出庫登記-外協(xié)發(fā)料登記及外協(xié)耗用登記KC0008 庫存入庫登記-外協(xié)入庫登記KC0009 庫存入庫登記-生產(chǎn)入庫登記KC0010 庫存出庫登記-銷售出庫登記KC0011 庫存出庫登記-調(diào)撥出庫登記KC0012 庫存入庫登記-調(diào)撥入庫登記KC0013 庫存入庫登記-其它入庫登記KC0014 庫存出庫登記-其它出庫登記KC0015 庫存調(diào)整工作任務：K

2、C0001 物料基本信息執(zhí)行角色：企業(yè)基礎數(shù)據(jù)維護小組工作標準：1 整理企業(yè)所有的物料，包括勞保用品，辦公用品等，根據(jù)企業(yè)的實際情況以及編碼的原則，確定企業(yè)適用的編碼方案，對所有的物料進行編碼；2 整理物料的一些基本屬性，如名稱、物料形態(tài)、物料類別、計量單位、毛重、凈重、尺寸等；3 企業(yè)基礎數(shù)據(jù)維護小組人員將所整理的物料編碼以及物料基本屬性，通過“物料基本信息維護”功能輸入到系統(tǒng)；4 對于新增物料，在該功能中按既定的編碼方案編碼后輸入進系統(tǒng)即可，對于停用物料，如果其它的功能沒有引用過，就可以直接刪除，如果引用過了，可在該功能中打上“停用”的標記；注意事項：1 物料基本信息的錄入是庫存系統(tǒng)正常運

3、行的前提條件之一，所有庫存物料必須有編碼才能進行正常的庫存業(yè)務；2 物料編碼要符合物料編碼規(guī)則，特別要注意編碼的唯一性；工作任務：KC0002 庫存基礎數(shù)據(jù)執(zhí)行角色：倉庫負責人工作標準：1. 庫存基礎數(shù)據(jù)用于設定庫存物資管理的一些指標(如保存期、安全庫存、庫存上限、油封期、盤點周期、復驗期、 庫位等)以及為滿足系統(tǒng)設計所需要的一些參數(shù)(如事務類型、庫存控制參數(shù)等)；2. 根據(jù)實際情況整理平時倉庫物資管理的一些基本指標，通過對應的功能輸入系統(tǒng)；3. 根據(jù)實際情況確定庫存業(yè)務有哪些事務類型，庫存的單據(jù)要按何種規(guī)則進行編號，通過對應的功能輸入系統(tǒng)；注意事項：1. 沒上系統(tǒng)之前，企業(yè)可能沒有應用到這些

4、庫存指標來對倉庫物資進行管理，上系統(tǒng)的時候，根據(jù)管理的需要設置這些指標，應用于倉庫實際管理中，提升企業(yè)倉庫管理水平；2. 通過這些指標的設置，可對倉庫的物資進行一系列的查詢與分析，通過“查詢物料超限情況”、“查詢物料超期情況”、“查詢呆滯物料”等功能及時發(fā)現(xiàn)超限、超期或者呆滯的物料，通過盤點周期的設定，可定期對倉庫物資進行盤點，實時掌握倉庫物資的實際數(shù)量。工作任務：KC0003 庫存記帳科目設置執(zhí)行角色：材料會計(或者對應的財務記帳人員)工作標準：1. 對于庫存業(yè)務，系統(tǒng)提供了一系列的自動記帳功能，由系統(tǒng)自動生成憑證。要實現(xiàn)系統(tǒng)的自動記帳，就需要告訴系統(tǒng)這些帳務記到哪個科目上，這就是庫存記帳科

5、目設置的意義；2. 材料會計(或者相應業(yè)務的財務記帳人員)整理手工記帳時不同倉庫的物料或者不同物料類別的物料所對應的庫存科目，通過系統(tǒng) “庫存記帳科目設置”功能錄入到系統(tǒng)中；3. 設置好的庫存記帳科目在庫存自動記帳的時候會被憑證引用；注意事項：1. 設置庫存記帳會計科目時注意選擇正確年度、會計單位、倉庫及物料類別；工作任務：KC0004 庫存入庫登記-外購入庫登記執(zhí)行角色：倉庫保管員 工作標準：1. 庫存外購入庫登記功能用于處理企業(yè)外購物料的入庫；2. 供應商將企業(yè)所采購的貨物送來，通過質(zhì)檢部門嚴格的質(zhì)檢，對于不合格的貨物直接退還給供應商，對于合格的以及經(jīng)過評審同意讓步接收的物料由采購部門開采

6、購收貨通知單通知倉庫辦理入庫(在業(yè)務上線初期可能手工傳遞的單據(jù)與系統(tǒng)單據(jù)并行)；3. 貨物到倉庫后，倉庫保管員通過“外購入庫登記”功能找到對應的收貨通知單，仔細核對實際入庫的物料的品種、數(shù)量與收貨通知單是否有出入；4. 確保所收貨物正確無誤后，在外購入庫單據(jù)上填寫正確的入庫日期、實收數(shù)量等信息，對貨物做外購入庫處理，對應的事務類型為“外購入庫”；5. 當發(fā)現(xiàn)實收貨物與收貨通知單上的品種、數(shù)量不符時，要及時的與采購員進行聯(lián)系，查明原因后再入庫；6. 已入庫的外購物料，在倉庫存放期間或者生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格，需要退還給供應商，由采購人員開具退貨通知單通知倉庫辦理退貨，倉庫保管員在系統(tǒng)中進行外購

7、貨物的退貨處理，退貨處理流程同收貨處理流程；7. 退貨時倉庫保管員需要核對退貨的品種及實退數(shù)量；8. 在收到采購部門的收貨通知單的24小時內(nèi)應該完成外購物料的入庫處理；注意事項：1. 在做外購物料的入庫時，注意選擇正確的收貨通知單、入庫日期、倉庫，核對實際入庫的數(shù)量、實際入庫的金額以及有關(guān)費用；2. 入庫物料的價格均為不含稅價格；3. 對于采購退貨，雖然操作流程與正常收貨一致，但要注意數(shù)量應為負數(shù)；4. 對于每月外購物料總的數(shù)量及金額，可通過“查詢采購入庫情況”來進行查詢核對，設置所需要的查詢條件即可，注意事務類型要選擇“外購入庫”，匯總方式可根據(jù)需要進行設置；5. 對于每月外購物料數(shù)量及金額

8、的明細帳，可通過“物料入庫組合查詢”來進行查詢核對，設置所需要的查詢條件即可，注意事務類型要選擇“外購入庫”；6. 對于原材料庫的庫存資金情況，可以通過對原材料倉庫資金的占用、資金的周轉(zhuǎn)率或者一定時間范圍內(nèi)資金的變動情況的分析來進行了解；工作任務：KC0005 庫存出庫登記-生產(chǎn)領(lǐng)料出庫登記執(zhí)行角色：倉庫保管員 工作標準：1. 生產(chǎn)領(lǐng)料出庫登記功能用于登記企業(yè)生產(chǎn)性的領(lǐng)料；2. 企業(yè)生產(chǎn)過程中需要領(lǐng)用生產(chǎn)所需的物料，由生產(chǎn)車間或者生產(chǎn)部門開具生產(chǎn)領(lǐng)料通知單通知倉庫保管員發(fā)料(在業(yè)務上線初期可能手工傳遞的單據(jù)與系統(tǒng)單據(jù)并行)；3. 倉庫保管員收到車間部門的領(lǐng)料通知單后，仔細核對要發(fā)的物料品種與通

9、知單是否一致，確認無誤后在領(lǐng)料出庫單據(jù)上填寫正確的出庫日期、實發(fā)數(shù)量等信息，對物料作出庫處理，對應的事務類型為“產(chǎn)品領(lǐng)料”；4. 有時倉庫實際庫存不能滿足領(lǐng)料需要，如果生產(chǎn)不急用，可等庫存滿足后再領(lǐng)；如果生產(chǎn)急用，可將倉庫現(xiàn)有庫存發(fā)給領(lǐng)料人員，不足部份下次再補領(lǐng)，對于補領(lǐng)部份可要求車間人員再開領(lǐng)料通知單；5. 當倉庫所發(fā)的料在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格，需要退還給倉庫，由領(lǐng)用部門開具退料通知單通知倉庫辦理退料，倉庫保管員通過“領(lǐng)料出庫登記”功能對物料做退庫處理，退料處理流程同發(fā)料處理流程；6. 倉庫在收到生產(chǎn)領(lǐng)料通知單后，如果實際庫存能滿足，在24小時內(nèi)應完成領(lǐng)用物料的出庫處理；注意事項：1.

10、在做生產(chǎn)領(lǐng)料出庫時，注意在“領(lǐng)用出庫登記”功能里選擇正確的生產(chǎn)領(lǐng)料通知單，填寫正確的出庫日期，核對倉庫、實際出庫的數(shù)量；2. 對于生產(chǎn)退料，雖然操作流程與正常發(fā)料一致，但要注意數(shù)量應為負數(shù)；3. 對于某一時間范圍內(nèi)的生產(chǎn)領(lǐng)料匯總數(shù)量及金額，可通過“查詢領(lǐng)用出庫情況”功能來了解，根據(jù)實際需要設置查詢條件及匯總方式，注意事務類型選擇“生產(chǎn)領(lǐng)料”；4. 對于某一時間范圍內(nèi)的生產(chǎn)領(lǐng)料的數(shù)量及金額明細帳，可通過“物料出庫組合查詢”功能來了解，根據(jù)實際需要設置查詢條件及顯示方式，注意事務類型選擇“生產(chǎn)領(lǐng)料”；5. 庫存物料的出庫單價及金額只有在做完“物料出庫成本計算”后才有參考意義，如果要了解物料的出庫金

11、額，注意要等“物料出庫成本計算”完畢后再查詢；工作任務：KC0006 庫存出庫登記-零星領(lǐng)料出庫登記執(zhí)行角色：倉庫保管員 工作標準：1. 零星領(lǐng)料出庫登記功能主要用于登記企業(yè)非生產(chǎn)性的領(lǐng)料；2. 相關(guān)部門需要領(lǐng)用非生產(chǎn)性的領(lǐng)料，如勞保用品，辦公用品等，或者車間要領(lǐng)用機物料，由相關(guān)部門開具零星領(lǐng)料通知單，申請需要領(lǐng)取的物料品種及數(shù)量(在業(yè)務上線初期可能手工傳遞的單據(jù)與系統(tǒng)單據(jù)并行)；3. 零星領(lǐng)料通知單開具后，根據(jù)實際情況，還需要部門領(lǐng)導或者相關(guān)領(lǐng)導審批才生效；4. 倉庫保管員收到經(jīng)過審批的零星領(lǐng)料通知單，仔細核對要發(fā)的物料的品種與通知單是否一致，確認無誤后在零星領(lǐng)料出庫單據(jù)上填寫正確的出庫日期

12、、實發(fā)數(shù)量等信息，對物料作出庫處理，對應的事務類型為“零星領(lǐng)料”或者“工程領(lǐng)料”；5. 有時候倉庫實際庫存不能滿足領(lǐng)料需要，如果不急用，可等庫存滿足后再領(lǐng)；如果急用，可將倉庫現(xiàn)有庫存發(fā)給領(lǐng)料人員，不足部份下次再補領(lǐng)，對于補領(lǐng)部份要求相關(guān)部門再開零星領(lǐng)料通知單；6. 當倉庫所發(fā)的料在使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格，需要退還給倉庫，由領(lǐng)用部門開具退料通知單通知倉庫辦理退料，倉庫保管員通過“領(lǐng)料出庫登記”功能對物料做退庫處理，退料處理流程同發(fā)料處理流程；7. 倉庫在收到零星領(lǐng)料通知單后，如果實際庫存能滿足，在24小時內(nèi)應完成領(lǐng)用物料的出庫處理；注意事項：1. 對于零星領(lǐng)料及生產(chǎn)領(lǐng)料，在系統(tǒng)中都是通過“領(lǐng)料出庫

13、登記”功能執(zhí)行，因此在操作的時候要注意區(qū)分是生產(chǎn)領(lǐng)料還是零星領(lǐng)料；2. 在做零星領(lǐng)料出庫時，注意選擇正確的零星領(lǐng)料通知單，填寫正確的出庫日期，核對倉庫及實際出庫的數(shù)量； 3. 對于零星退料，雖然操作流程與正常發(fā)料一致，但要注意數(shù)量應為負數(shù)；4. 對于某一時間范圍內(nèi)的零星領(lǐng)料匯總數(shù)量及金額，可通過“查詢領(lǐng)用出庫情況”功能來了解，根據(jù)實際需要設置查詢條件及匯總方式，注意事務類型選擇“零星領(lǐng)料”或者“工程領(lǐng)用”；5. 對于某一時間范圍內(nèi)的零星領(lǐng)料數(shù)量及金額的明細帳，可通過“物料出庫組合查詢”功能來了解，根據(jù)實際需要設置查詢條件及顯示方式，注意事務類型選擇“零星領(lǐng)料”或者“工程領(lǐng)用”；6. 庫存物料的

14、出庫單價及金額只有在做完“物料出庫成本計算 ”后才有參考意義，如果要查詢物料的出庫金額，注意要等“物料出庫成本計算”完畢后再查詢；工作任務：KC0007 庫存出庫登記-外協(xié)發(fā)料登記及外協(xié)耗用登記執(zhí)行角色：倉庫保管員 工作標準：1. 外協(xié)發(fā)料登記主要用于登記外協(xié)材料的發(fā)出情況，外協(xié)耗用登記主要用于記錄發(fā)出外協(xié)的材料的耗用情況；2. 向外協(xié)供應商發(fā)料時，首先由外協(xié)部門開具外協(xié)發(fā)料通知單通知倉庫保管員發(fā)料(在業(yè)務上線初期可能手工傳遞的單據(jù)與系統(tǒng)單據(jù)并行)；3. 倉庫收到外協(xié)發(fā)料通知單后，核對要發(fā)出的材料的品種與通知單是否一致，確認無誤后在外協(xié)出庫單上填寫正確的出庫日期、實發(fā)數(shù)量、委托倉庫等信息，對物

15、料做外協(xié)出庫處理，對應的事務類型為“外協(xié)發(fā)料”；4. 外協(xié)發(fā)出的材料在供應商使用過程中如果發(fā)現(xiàn)不合格，由相關(guān)部門開具外協(xié)退料通知單，通知倉庫保管員退料，倉庫通過“外協(xié)發(fā)料登記”功能辦理外協(xié)材料的退庫，退庫流程同發(fā)料流程；5. 外協(xié)產(chǎn)品加工完成后，供應商送到企業(yè)，驗收合格，倉庫人員辦理入庫；6. 對于回收的外協(xié)產(chǎn)品，倉庫人員需要根據(jù)外協(xié)加工商實際消耗材料的情況登記外協(xié)材料的耗用，在此基礎上反映外協(xié)發(fā)出材料的結(jié)存情況，可通過“外協(xié)耗用登記”功能找到對應的外協(xié)入庫單，進行外協(xié)材料耗用情況的登記，事務類型為“委托出庫”，倉庫人員也可以通過該功能直接登記委托加工材料的耗用情況。7. 倉庫人員在收到外協(xié)發(fā)

16、料通知單后的24小時內(nèi)應完成外協(xié)材料的出庫處理；在辦理了外協(xié)產(chǎn)品的入庫后的24小時內(nèi)完成外協(xié)材料耗用的登記；注意事項：1. 注意在做外協(xié)出庫之前要設置好委托加工材料庫；2. 系統(tǒng)通過委托加工材料庫按供應商記錄委托加工材料的發(fā)出及耗用情況。外協(xié)材料從實物庫發(fā)出，系統(tǒng)會自動在委托加工材料庫中體現(xiàn)一筆入庫，表示委托加工材料的增加，材料耗用后，在委托加工倉庫中體現(xiàn)一筆出庫表示委托加工材料的減少，委托加工倉庫的結(jié)存數(shù)量表示已經(jīng)發(fā)給供應商還沒有耗用的材料；3. 外協(xié)材料實物庫的出庫金額即委托加工材料倉庫的入庫金額，可通過庫存數(shù)量金額帳中的“查詢物料收發(fā)臺帳”功能來進行驗證；4. 對于按外協(xié)回收單所登記的耗

17、用，外協(xié)材料耗用金額是直接反饋到相應的回收單上外協(xié)產(chǎn)品的入庫金額上，可在按外協(xié)回收單登記完外協(xié)材料耗用后，查詢相應的外協(xié)入庫單據(jù)來進行驗證；5. 對于外協(xié)材料某個月的收發(fā)情況，可通過“查詢委托加工月報”功能來了解，根據(jù)實際需要設置查詢條件；6. 對于某一外協(xié)材料某一時間范圍內(nèi)的收發(fā)情況，可通過“查詢委托加工臺帳”功能來了解，根據(jù)實際需要設置查詢條件；7. 對于外協(xié)產(chǎn)品的回收及相應的耗用情況，可通過“外協(xié)回收耗用情況查詢 ”功能來了解，根據(jù)實際需要設置查詢條件；工作任務：KC0008 庫存入庫登記-外協(xié)入庫登記執(zhí)行角色：倉庫保管員 工作標準：1. 庫存外協(xié)入庫登記功能用于處理企業(yè)外協(xié)產(chǎn)品的入庫；

18、2. 外協(xié)物料完工，外協(xié)供應商送到企業(yè)，經(jīng)過質(zhì)檢部門嚴格的質(zhì)檢，對于不合格的產(chǎn)品退還給外協(xié)商，重新加工；對于合格的以及經(jīng)過各部門評審同意讓步接收的外協(xié)產(chǎn)品，由外協(xié)部門人員開具外協(xié)入庫通知單通知倉庫辦理入庫(在業(yè)務上線初期可能手工傳遞的單據(jù)與系統(tǒng)單據(jù)并行)；3. 貨物到倉庫后，倉庫保管員通過“外協(xié)入庫登記”功能找到對應的外協(xié)入庫通知單，仔細核對實際入庫產(chǎn)品的品種、數(shù)量與通知單是否一致；4. 確保所收貨物與通知單一致后，在外協(xié)回收單上填寫正確的入庫日期、實收數(shù)量等信息，對物料做外協(xié)入庫處理，對應的事務類型為“外協(xié)入庫”；5. 當發(fā)現(xiàn)實收產(chǎn)品與外協(xié)入庫通知單上的品種、數(shù)量不符時，要及時的與外協(xié)人員聯(lián)

19、系，查明原因后再入庫；6. 已入庫的外協(xié)物料，在倉庫存放期間或者生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格，需要退還給供應商，由外協(xié)人員開具退貨通知單通知倉庫辦理退貨，倉庫保管員在系統(tǒng)中進行外協(xié)產(chǎn)品的退貨處理，退貨處理流程同收貨處理流程；7. 在收到外協(xié)入庫通知單的24小時內(nèi)應該完成外協(xié)物料的入庫處理；注意事項：1. 在做外協(xié)產(chǎn)品入庫時，注意選擇正確的外協(xié)入庫通知單、入庫日期、倉庫，核對實際入庫的數(shù)量、金額；2. 在做外協(xié)入庫登記的時候，要注意此時的入庫金額記錄的是加工費，當外協(xié)耗用登記完畢后，會自動更新外協(xié)入庫的入庫金額，將耗用材料成本累加上來；3. 對于外協(xié)產(chǎn)品某一時間范圍內(nèi)的入庫情況，可以通過“物料入庫組

20、合查詢”功能進行查詢核對，在該功能中，可查詢到外協(xié)入庫的匯總、明細或者匯總+明細情況，可根據(jù)實際查詢的需要進行條件的設置，注意事務類型要選擇“外協(xié)入庫”；工作任務：KC0009 庫存入庫登記-生產(chǎn)入庫登記執(zhí)行角色：倉庫保管員 工作標準：1. 庫存生產(chǎn)入庫登記功能用于處理企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品或者零部件的入庫；2. 車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品或零部件完工后，經(jīng)過質(zhì)檢部門嚴格的質(zhì)檢，對于不合格的產(chǎn)品退還給車間，重新返工或者報廢；對于合格的以及經(jīng)過各部門評審同意讓步接收的產(chǎn)品及零件，由車間部門開具生產(chǎn)入庫通知單通知倉庫辦理入庫(在業(yè)務上線初期可能手工傳遞的單據(jù)與系統(tǒng)單據(jù)并行)； 3. 倉庫收到貨物后，倉庫保管員通過

21、“生產(chǎn)入庫登記”功能找到對應的生產(chǎn)入庫通知單，仔細核對實際入庫產(chǎn)品的品種、數(shù)量與通知單所列是否一致；4. 確認所收貨物與通知單一致后，在生產(chǎn)入庫單據(jù)上填寫正確的入庫日期、實收數(shù)量等信息，對產(chǎn)品或零部件做生產(chǎn)入庫處理，對應的事務類型為“生產(chǎn)入庫”；5. 當發(fā)現(xiàn)實收產(chǎn)品與生產(chǎn)入庫通知單上的品種、數(shù)量不符時，要及時的與車間人員聯(lián)系，查明原因后再入庫；6. 在收到生產(chǎn)部門的生產(chǎn)入庫通知單的24小時內(nèi)應該完成產(chǎn)品或者零部件的入庫處理；注意事項：1. 在做產(chǎn)品的生產(chǎn)入庫時，注意選擇正確的生產(chǎn)入庫通知單、入庫日期、倉庫，核對實際入庫的數(shù)量；2. 對于每月生產(chǎn)入庫產(chǎn)品的總的數(shù)量及金額，可通過“查詢生產(chǎn)入庫情況

22、”來進行查詢核對，設置所需要的查詢條件即可，注意事務類型要選擇“生產(chǎn)入庫”，匯總方式可根據(jù)需要進行設置；3. 對于每月生產(chǎn)入庫產(chǎn)品數(shù)量及金額的明細帳，可通過“物料入庫組合查詢”來進行查詢核對，設置所需要的查詢條件即可，注意事務類型要選擇“生產(chǎn)入庫”；4. 對于生產(chǎn)入庫產(chǎn)品的金額，只有在月底做完成本核算后才有參考價值；5. 對于產(chǎn)成品庫或者半成品庫的庫存資金情況，可以在成本核算完成后，通過庫存分析功能對倉庫資金的占用、資金的周轉(zhuǎn)率或者一定時間范圍內(nèi)資金的變動情況的分析來進行了解；工作任務：KC0010 庫存出庫登記-銷售出庫登記執(zhí)行角色：倉庫保管員 工作標準：1. 銷售出庫登記功能用于登記企業(yè)產(chǎn)

23、成品的出庫；2. 企業(yè)將產(chǎn)品銷售給客戶的時候，由銷售部門開具銷售交貨單通知倉庫保管員辦理出庫 (在業(yè)務上線初期可能手工傳遞的單據(jù)與系統(tǒng)單據(jù)并行)；3. 如果客戶的未付款金額超過了客戶的信用額度或者客戶的提貨款沒有付清，在開具銷售交貨單時，系統(tǒng)會提示銷售部門人員是否繼續(xù)發(fā)貨；4. 倉庫收到銷售部門正式確認要發(fā)貨的銷售交貨單后，仔細核對需要發(fā)的貨物品種與交貨單是否一致，確認無誤后在銷售出庫單上填寫正確的出庫日期、實發(fā)數(shù)量等信息，對產(chǎn)品做銷售出庫處理，對應的事務類型為“銷售出庫”；5. 當產(chǎn)品在銷售過程中發(fā)現(xiàn)不合格，需要退還給企業(yè)，由質(zhì)檢部門檢驗后，銷售部門開具銷售退貨單通知倉庫辦理退貨，倉庫保管員

24、通過“銷售出庫登記”功能進行銷售產(chǎn)品的退貨處理，退貨處理流程同銷售處理流程；6. 倉庫在收到銷售交貨單后，如果實際庫存能滿足，應在24小時內(nèi)完成銷售產(chǎn)品的出庫處理；有時由于種種原因，導致交貨單已開但不能按期發(fā)貨，由此對客戶造成的不便應該對客戶解釋清楚；注意事項：1. 在做銷售出庫時，注意選擇正確的銷售出庫通知單，填寫正確的出庫日期，核對倉庫及實際出庫的數(shù)量； 2. 對于銷售退貨，雖然操作流程與正常銷售一致，但要注意數(shù)量應為負數(shù)；3. 對于某一時間范圍內(nèi)的銷售出庫產(chǎn)品匯總數(shù)量及金額，可通過“查詢銷售出庫情況”功能來了解，根據(jù)實際需要設置查詢條件及匯總方式，注意事務類型選擇“銷售出庫”；4. 對于

25、某一時間范圍內(nèi)的銷售出庫產(chǎn)品數(shù)量及金額明細帳，可通過“物料出庫組合查詢”功能來了解，根據(jù)實際需要設置查詢條件及顯示方式，注意事務類型選擇“銷售出庫”；5. 銷售產(chǎn)品的出庫成本只有在做完成本核算及“物料出庫成本計算”后才有參考意義，如果要查詢出庫金額，注意等成本核算及“物料出庫成本計算”完畢后再查詢；工作任務：KC0011 庫存出庫登記-調(diào)撥出庫登記執(zhí)行角色：倉庫保管員 工作標準：1. 當物料從一個倉庫轉(zhuǎn)移到另外一個倉庫時，倉庫保管員通過“調(diào)撥出庫登記”功能進行登記，填寫正確的撥出撥入倉庫、撥出日期、實撥數(shù)量等信息，對應的事務類型為“調(diào)撥出庫”；2. 調(diào)撥出庫單開具后，作為接收倉庫貨物撥入的依據(jù)

26、；3. 接收倉庫在收到調(diào)撥出庫單后，應在24小時內(nèi)完成物料的撥入處理；(具體業(yè)務見調(diào)撥入庫登記)注意事項：1. 在做物料的調(diào)撥出庫時，注意選擇正確撥出日期、撥出撥入倉庫，核對實際出庫的物料品種、數(shù)量；2. 調(diào)撥物料撥出倉庫的撥出金額等于其撥入倉庫的入庫金額，可通過庫存數(shù)量 金額帳中的“查詢物料收發(fā)臺帳”功能來進行驗證；3. 對于調(diào)撥物料某一時間范圍內(nèi)的調(diào)撥出庫情況，可通過“查詢物料調(diào)撥情況”功能來了解，根據(jù)實際需要設置查詢條件，注意事務類型選擇“調(diào)撥出庫”；4. 對于調(diào)撥物料某一時間范圍內(nèi)的調(diào)撥出庫情況，還可通過“物料出庫組合查詢”功能來了解，在該功能中，可查詢到調(diào)撥出庫的匯總、明細或者匯總+

27、明細情況，可根據(jù)實際需要設置查詢條件及顯示方式，注意事務類型選擇“調(diào)撥出庫”；工作任務：KC0012 庫存入庫登記-調(diào)撥入庫登記執(zhí)行角色：倉庫保管員 工作標準：1. 庫存調(diào)撥入庫登記功能用于處理同一會計單位不同倉庫之間物料或者不同會計單位倉庫之間物料的調(diào)撥入庫；2. 當物料從一個倉庫轉(zhuǎn)移到另一個倉庫時，由調(diào)出倉庫庫管員開出調(diào)撥出庫單通知接收倉庫辦理入庫(在業(yè)務上線初期可能手工傳遞的單據(jù)與系統(tǒng)單據(jù)并行)；3. 接收倉庫進行收貨，倉庫保管員通過“調(diào)撥入庫登記”功能找到對應的調(diào)撥出庫單，仔細核對實際接收的物料的品種、數(shù)量與出庫單是否一致；4. 確保所接收的貨物與調(diào)撥出庫單一致后，在調(diào)撥入庫單上填寫正

28、確的撥入日期、實撥數(shù)量等信息，對物料做撥入處理，對應的事務類型為“調(diào)撥入庫”；5. 當發(fā)現(xiàn)實際接收的物料品種、數(shù)量與調(diào)撥出庫單不符時，要及時的與撥出倉庫聯(lián)系，查明原因后再入庫；6. 在收到調(diào)撥出庫單的24小時內(nèi)應該完成調(diào)撥物料的入庫處理；注意事項：1. 在做物料的調(diào)撥入庫時，注意選擇正確的調(diào)撥出庫單、撥入日期、撥入倉庫，核對實際入庫的數(shù)量；2. 注意，在記錄生成時，撥入金額與撥出金額一致，對于不同會計單位倉庫之間的調(diào)撥，由于涉及到內(nèi)部結(jié)算，撥入金額與撥出金額可能不一致，可以設置系統(tǒng)參數(shù)KCS029=Y來對調(diào)撥入庫金額進行調(diào)整。如果參數(shù)為Y,則物料出庫成本計算不更新調(diào)撥入庫記錄的入庫金額，調(diào)撥入

29、庫的金額通過內(nèi)部往來結(jié)算處理，內(nèi)部結(jié)算時根據(jù)結(jié)算單價更新調(diào)撥入庫金額；3. 對于調(diào)撥物料某一時間范圍內(nèi)的調(diào)撥入庫情況，可通過“查詢物料調(diào)撥情況”來進行查詢核對，設置所需要的查詢條件即可，注意事務類型要選擇“調(diào)撥入庫”；4. 對于調(diào)撥物料某一時間范圍內(nèi)的調(diào)撥入庫情況，還可以通過“物料入庫組合查詢”功能進行查詢核對，在該功能中，可查詢到調(diào)撥入庫的匯總、明細或者匯總+明細情況，可根據(jù)實際查詢的需要進行條件的設置，注意事務類型要選擇“調(diào)撥入庫”；工作任務：KC0013 庫存入庫登記-其它入庫登記執(zhí)行角色：倉庫保管員 工作標準：1. 除了上述所說的物料的入庫外，企業(yè)還有一些其它的與生產(chǎn)無關(guān)的物料的入庫，

30、如辦公用品、勞保用品等，對于這部份物料的入庫，由相關(guān)部門開具其它入庫通知單，通知倉庫保管員辦理入庫；2. 倉庫保管員收到貨物后，通過“其它入庫登記”功能找到對應的其它入庫通知單，仔細核對貨物的品種、數(shù)量與通知單是否一致；3. 確保所收貨物與通知單一致后，在入庫單據(jù)上填寫正確的入庫日期、實收數(shù)量等信息，對該部份物料做入庫處理，對應的事務類型為“其它入庫”，這部份物料的入庫也可以由倉庫保管員直接通過該功能進行錄入；4. 當發(fā)現(xiàn)實收產(chǎn)品與通知單上的品種、數(shù)量不符時，要及時的與開具通知單的人員聯(lián)系，查明原因后再入庫；5. 在收到其它入庫通知單的24小時內(nèi)應該完成物料的入庫處理；注意事項：1. 在做其它物料入庫時，注意選擇正確的其它入庫通知單、入庫日期、倉庫，核對實際入庫物料的數(shù)量；2. 對于其它入庫物料的庫存情況，可通過“查詢庫存月報”或者“物料入庫組合查詢”功能進行查詢，注意相應查詢條件的設置；工作任務：KC0014 庫存出庫登記-其它出庫登記執(zhí)行角色：倉庫保管員 工作標準：1. 除了上述所說的物料的出庫外，企業(yè)還有一些其它物料的出庫，對于這部份物料的出庫，由相關(guān)部門開具其它出庫通知單，通知倉庫保管員辦理出庫；2. 倉庫保管員收到出庫通知單后，仔細核對所發(fā)物料的品種與通知單是否一致；確保無誤后在出庫單據(jù)上填寫正確的出庫日期、實發(fā)數(shù)量等信息，對該部份物料做出庫處理，對應的事務類型