財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用金蝶PPT課件

1、內(nèi)容及時(shí)間安排上午下午第一天系統(tǒng)介紹、安裝部署總賬第二天供應(yīng)鏈及應(yīng)收應(yīng)付初始化采購(gòu)第三天銷(xiāo)售應(yīng)收應(yīng)付第四天倉(cāng)存存貨核算及期末處理第五天工資固定資產(chǎn)第六天現(xiàn)金管理、報(bào)表模擬練習(xí)第1頁(yè)/共83頁(yè)系統(tǒng)介紹第2頁(yè)/共83頁(yè)服務(wù)管理商機(jī)管理銷(xiāo)售管理分銷(xiāo)管理粗能力計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理主生產(chǎn)計(jì)劃M(mǎn)TO計(jì)劃物料需求計(jì)劃重復(fù)生產(chǎn)計(jì)劃委外加工管理采購(gòu)管理進(jìn)口管理倉(cāng)存管理質(zhì)量管理應(yīng)收款管理合并報(bào)表網(wǎng)上銀行報(bào)表現(xiàn)金管理總帳應(yīng)付款管理收發(fā)文管理企業(yè)工作流知識(shí)中心信息發(fā)布業(yè)績(jī)考核培訓(xùn)管理招聘管理薪酬管理考勤管理職員管理組織規(guī)劃移動(dòng)HR移動(dòng)ERP軟件開(kāi)發(fā)包遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸工具數(shù)據(jù)交換工具萬(wàn)能報(bào)表工具集成開(kāi)發(fā)工具企業(yè)績(jī)效管理企業(yè)績(jī)效

2、管理供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈管管理理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理人力人力資源資源移動(dòng)移動(dòng)商務(wù)商務(wù)BOSBOSOAOA日成本管理標(biāo)準(zhǔn)成本成本分析實(shí)際成本存貨核算作業(yè)成本管理粗能力計(jì)劃設(shè)備管理生產(chǎn)任務(wù)管理車(chē)間作業(yè)管理看板管理銷(xiāo)售與運(yùn)營(yíng)計(jì)劃出口管理門(mén)店管理零售前臺(tái)能力模型固定資產(chǎn)合并帳務(wù)結(jié)算中心客戶(hù)關(guān)系管理客戶(hù)關(guān)系管理現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表費(fèi)用管理費(fèi)用管理網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)目標(biāo)管理目標(biāo)管理業(yè)務(wù)預(yù)算業(yè)務(wù)預(yù)算管理門(mén)戶(hù)管理門(mén)戶(hù)資金預(yù)算資金預(yù)算商業(yè)智能商業(yè)智能費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算內(nèi)控管理內(nèi)控管理預(yù)算管理預(yù)算管理供應(yīng)商協(xié)同供應(yīng)商協(xié)同供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理供應(yīng)商關(guān)系管理供應(yīng)商關(guān)系管理整體應(yīng)用流程圖第3頁(yè)/共83頁(yè)實(shí)驗(yàn)背景資料總經(jīng)理行政人事部行政

3、人事部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部采購(gòu)部技術(shù)部技術(shù)部生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)車(chē)間銷(xiāo)售部銷(xiāo)售部倉(cāng)管部倉(cāng)管部生產(chǎn)一車(chē)間生產(chǎn)一車(chē)間生產(chǎn)二車(chē)間生產(chǎn)二車(chē)間退休辦退休辦組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)第4頁(yè)/共83頁(yè)系統(tǒng)管理當(dāng)前市場(chǎng)上管理軟件的應(yīng)用框架呈多樣化，包括：一、文件服務(wù)器（F/S）、二、兩層客戶(hù)/服務(wù)器（2t C/S）、三、三層客戶(hù)/服務(wù)器（3t C/S）、四、瀏覽器/服務(wù)器（B/S）、五、N 層結(jié)構(gòu)（Nt）。 前三種是從數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用角度來(lái)說(shuō)的，后兩種是從WEB 開(kāi)發(fā)技術(shù)角度來(lái)定義。 金蝶K/3 系統(tǒng)是嚴(yán)格遵循微軟Windows DNA 框架結(jié)構(gòu)，基于三層結(jié)構(gòu)技術(shù)開(kāi)發(fā)的大型數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用系統(tǒng)。 管理軟件的應(yīng)用框架第5頁(yè)/共83頁(yè)系統(tǒng)配置數(shù)

4、據(jù)庫(kù)服務(wù)器中間層服務(wù)器WEB 服務(wù)器客戶(hù)端 在條件允許的情況下，應(yīng)盡可能將各部分安裝在不同的機(jī)器上，以提升整個(gè)系統(tǒng)的性能。第6頁(yè)/共83頁(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器配置項(xiàng) 目配 置處理器Intel Xeon 2.4GHZ及以上，建議配置雙路或四路CPU內(nèi)存2GB以上存儲(chǔ)SCSI 50GB，數(shù)據(jù)盤(pán)推薦設(shè)置為RAID 1網(wǎng)絡(luò)100M其他磁帶機(jī)等備份設(shè)備第7頁(yè)/共83頁(yè)中間層服務(wù)器配置項(xiàng) 目配 置處理器Intel Xeon 2.4GHZ及以上，建議配置雙路CPU內(nèi)存2GB以上存儲(chǔ)SCSI 20GB，推薦設(shè)置為RAID 1網(wǎng)絡(luò)雙100M第8頁(yè)/共83頁(yè)WEB服務(wù)器配置項(xiàng) 目配 置處理器Intel Xeon 2.4G

5、HZ及以上，建議配置雙路CPU內(nèi)存4GB以上存儲(chǔ)SCSI 20GB，推薦設(shè)置為RAID 1網(wǎng)絡(luò)100M，建議以1000M與中間層連接第9頁(yè)/共83頁(yè)客戶(hù)端配置項(xiàng) 目配 置處理器P4 雙核 1.0GHZ以上內(nèi)存最少512MB，建議1.0GB以上存儲(chǔ)8GB空閑空間顯示14或更高 網(wǎng)絡(luò)100M第10頁(yè)/共83頁(yè)應(yīng)用部署 金蝶K/3系統(tǒng)產(chǎn)品從應(yīng)用上來(lái)講主要分為單機(jī)和網(wǎng)絡(luò)兩種模式，且實(shí)際應(yīng)用中絕大多數(shù)采用網(wǎng)絡(luò)模式?，F(xiàn)對(duì)這兩種模式的安裝環(huán)境配置原則、方法作以下說(shuō)明：I）單機(jī)版模式配置方法及原則 所謂單機(jī)模式就是將三層（數(shù)據(jù)服務(wù)器、中間層及客戶(hù)端）都裝在一臺(tái)PC機(jī)或筆記本電腦上。第11頁(yè)/共83頁(yè)應(yīng)用部署網(wǎng)

6、絡(luò)模式Intranet磁盤(pán)陣列柜磁盤(pán)陣列柜數(shù)據(jù)端數(shù)據(jù)端中間層中間層firewall財(cái)務(wù)客戶(hù)端財(cái)務(wù)客戶(hù)端業(yè)務(wù)客戶(hù)端業(yè)務(wù)客戶(hù)端客戶(hù)端客戶(hù)端遠(yuǎn)程終端服務(wù)端遠(yuǎn)程終端服務(wù)端遠(yuǎn)程客戶(hù)端遠(yuǎn)程客戶(hù)端Internet倉(cāng)庫(kù)等操作端倉(cāng)庫(kù)等操作端倉(cāng)庫(kù)等操作端倉(cāng)庫(kù)等操作端領(lǐng)導(dǎo)查詢(xún)領(lǐng)導(dǎo)查詢(xún)所謂網(wǎng)絡(luò)模式就是將三層（數(shù)據(jù)服務(wù)器、中間層及客戶(hù)端）以各種方式分布在多臺(tái)PC上。第12頁(yè)/共83頁(yè)系統(tǒng)安裝一、 環(huán)境檢測(cè)與組件更新二、 K/3系統(tǒng)安裝三、 加密狗的使用與管理四、 系統(tǒng)卸載第13頁(yè)/共83頁(yè)賬套管理賬套管理是信息系統(tǒng)的一個(gè)初始化過(guò)程,進(jìn)行主要流程如下:新建賬套 賬套優(yōu)化賬套備份與恢復(fù)參數(shù)設(shè)置 賬套啟用第14頁(yè)/共83頁(yè)賬

7、套管理注意：賬套未啟用前,不能進(jìn)行業(yè)務(wù)操作和數(shù)據(jù)錄入。啟用時(shí)間即是賬套的開(kāi)賬日期,關(guān)系到初始數(shù)據(jù)的輸入。賬套啟用后，各項(xiàng)設(shè)置則不能再進(jìn)行修改。賬套自動(dòng)批量備份一旦設(shè)置之后，系統(tǒng)就會(huì)根據(jù)設(shè)置的時(shí)間定時(shí)在后臺(tái)自動(dòng)進(jìn)行備份，而且一次可以備份多個(gè)賬套，不需要人工干預(yù)。一個(gè)賬套可以通過(guò)被多個(gè)中間層注冊(cè)，也就是說(shuō)，一個(gè)賬套可以由多個(gè)賬套管理進(jìn)行管理。第15頁(yè)/共83頁(yè)用戶(hù)管理用戶(hù)管理主要回答下面幾個(gè)問(wèn)題：什么樣的人或角色可以使用賬套-用戶(hù)組和用戶(hù)設(shè)置采取什么樣的方式進(jìn)入-確定認(rèn)證方式能夠做什么操作和業(yè)務(wù)處理-功能權(quán)限能夠看到哪些數(shù)據(jù)-數(shù)據(jù)權(quán)限、字段權(quán)限第16頁(yè)/共83頁(yè)實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】產(chǎn)品安裝【實(shí)驗(yàn)二】

8、新建賬套【實(shí)驗(yàn)三】賬套維護(hù)【實(shí)驗(yàn)四】用戶(hù)管理第17頁(yè)/共83頁(yè)總賬第18頁(yè)/共83頁(yè)總賬系統(tǒng)主要流程設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料錄入初始余額錄入初始余額憑證錄入憑證錄入憑證查詢(xún)與審核憑證查詢(xún)與審核憑證過(guò)賬憑證過(guò)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬期末結(jié)賬期末結(jié)賬期末調(diào)匯期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證修改憑證修改憑證刪除憑證刪除第19頁(yè)/共83頁(yè)總賬與其他系統(tǒng)關(guān)系總賬系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)：如購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)、生產(chǎn)制造系統(tǒng)、成本系統(tǒng)、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、工資、固定資產(chǎn)系統(tǒng)等報(bào)表系統(tǒng)成本系統(tǒng)生成憑證自動(dòng)傳入對(duì)賬導(dǎo)入日記賬對(duì)賬憑證自動(dòng)產(chǎn)生引出費(fèi)用憑證生成各種報(bào)表第20頁(yè)/共83頁(yè)總賬初始化基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入

9、初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化結(jié)束初始化計(jì)量單位計(jì)量單位憑證字憑證字核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目初始化結(jié)束初始化結(jié)束科目初始余額錄入科目初始余額錄入幣別幣別系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)試算平衡試算平衡第21頁(yè)/共83頁(yè)總賬初始化注意：系統(tǒng)參數(shù)是總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它的設(shè)置關(guān)系到所有財(cái)務(wù)流程的處理，用戶(hù)在設(shè)置前要慎重考慮。總賬啟用時(shí)間與新建賬套的啟用期間相同。賬套啟用時(shí)間如不是會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，需錄入會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)借、貸方發(fā)生額、損益的實(shí)際發(fā)生額、各科目的年初余額。關(guān)閉初始化以后，系統(tǒng)管理員可以進(jìn)行反初化操作。第22頁(yè)/共83頁(yè)總賬業(yè)務(wù)處理主辦會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)人員會(huì)計(jì)人員財(cái)務(wù)主管根據(jù)原始單據(jù)編制記賬憑證期未處理

10、登記賬簿審核記賬憑證報(bào)表輸出 主辦會(huì)計(jì)期末處理憑證過(guò)賬憑證制作憑證審核編制報(bào)表總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)第23頁(yè)/共83頁(yè)重點(diǎn)功能期末調(diào)匯 本功能主要用于對(duì)外幣核算的賬戶(hù)在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。系統(tǒng)執(zhí)行此功能時(shí)，是根據(jù)在會(huì)計(jì)科目中的科目屬性來(lái)進(jìn)行的，只有在會(huì)計(jì)科目中設(shè)定為期末調(diào)匯的科目才會(huì)進(jìn)行期末調(diào)匯處理。 期末調(diào)匯可根據(jù)用戶(hù)的需要分別生成匯兌收益憑證、匯兌損失憑證或匯兌損益憑證。第24頁(yè)/共83頁(yè)重點(diǎn)功能自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能用于自動(dòng)生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項(xiàng)數(shù)值的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。第25頁(yè)/共83頁(yè)重點(diǎn)功能結(jié)轉(zhuǎn)損益使

11、用此功能將所有損益類(lèi)科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。 在報(bào)表系統(tǒng)中，制作損益表時(shí)，有一類(lèi)取數(shù)類(lèi)型為，取損益表發(fā)生額（其他的類(lèi)型不再詳細(xì)說(shuō)明），此時(shí)這種與損益表取數(shù)相關(guān)的取數(shù)類(lèi)型，必須在總賬中進(jìn)行了相應(yīng)的損益結(jié)轉(zhuǎn)后才可以取數(shù)據(jù)，如果是手工進(jìn)行的損益結(jié)轉(zhuǎn)，則無(wú)法取數(shù)這種取數(shù)類(lèi)型的數(shù)據(jù)。如果在自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置中，將類(lèi)型設(shè)置為結(jié)轉(zhuǎn)損益，在報(bào)表取與損益表相關(guān)的數(shù)據(jù)時(shí)也可以取數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)，則結(jié)轉(zhuǎn)損益的結(jié)果是一樣的，只是需要定義“損益結(jié)轉(zhuǎn)”的憑證模板。第26頁(yè)/共83頁(yè)實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】系統(tǒng)初始化【實(shí)驗(yàn)二】日常憑證處理【實(shí)驗(yàn)三】攤提憑證處理【實(shí)驗(yàn)四】期末調(diào)匯【實(shí)驗(yàn)五】結(jié)轉(zhuǎn)損益【實(shí)驗(yàn)

12、六】期末結(jié)賬第27頁(yè)/共83頁(yè)應(yīng)收應(yīng)付初始化系統(tǒng)參數(shù) 結(jié)束初始化與總賬對(duì)賬基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)錄入第28頁(yè)/共83頁(yè)供應(yīng)鏈初始化核算參數(shù) 未處理單據(jù)錄入初始存貨余額錄入基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)與總賬對(duì)賬結(jié)束初始化第29頁(yè)/共83頁(yè)實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】應(yīng)收應(yīng)付初始化【實(shí)驗(yàn)二】供應(yīng)鏈初始化第30頁(yè)/共83頁(yè)采購(gòu)管理第31頁(yè)/共83頁(yè)采購(gòu)系統(tǒng)主要流程采購(gòu)人員倉(cāng)管人員會(huì)計(jì)人員輸入采購(gòu)訂單主管人員鉤稽鉤稽業(yè)務(wù)人員審核訂單輸入入庫(kù)單審核入庫(kù)單會(huì)計(jì)人員輸入發(fā)票審核發(fā)票入庫(kù)核算制作憑證采購(gòu)系統(tǒng)核算管理系統(tǒng)需求人員輸入采購(gòu)申請(qǐng)單審核申請(qǐng)單第32頁(yè)/共83頁(yè)采購(gòu)與其他系統(tǒng)關(guān)系 采購(gòu)管理 計(jì)劃管理 存貨核算 倉(cāng)庫(kù)管理 應(yīng)付款管理

13、 采購(gòu)合同、發(fā)票 付款單 采購(gòu)單據(jù) 采購(gòu)成本 采購(gòu) 申請(qǐng)單 采購(gòu)入庫(kù)單 第33頁(yè)/共83頁(yè)重點(diǎn)功能價(jià)格管理采購(gòu)業(yè)務(wù)價(jià)格管理 供應(yīng)商供貨信息管理 最高采購(gòu)限價(jià)管理 核心業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)中價(jià)格的傳遞第34頁(yè)/共83頁(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)處理供應(yīng)商采購(gòu)人員倉(cāng)管人員會(huì)計(jì)答復(fù)報(bào)價(jià)等 采購(gòu)訂貨 倉(cāng)庫(kù)收貨 財(cái)務(wù)記賬訂購(gòu)簽定合同（采購(gòu)訂單）開(kāi)票（采購(gòu)發(fā)票）發(fā)貨（外購(gòu)入庫(kù)單）鉤稽（發(fā)票、入庫(kù)單核對(duì)） 憑證制作付款（付款單） 采購(gòu)申請(qǐng)（采購(gòu)申請(qǐng)單）入庫(kù)核算出納付款出納采購(gòu)系統(tǒng)采購(gòu)系統(tǒng)采購(gòu)系統(tǒng)采購(gòu)系統(tǒng)采購(gòu)系統(tǒng)采購(gòu)系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉(cāng)存系統(tǒng)倉(cāng)存系統(tǒng)存貨核算存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)現(xiàn)金系統(tǒng) 入庫(kù)通知（收料通知單）采購(gòu)價(jià)格控制第35頁(yè)/共83頁(yè)實(shí)

14、驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】供應(yīng)商管理【實(shí)驗(yàn)二】業(yè)務(wù)流程定義【實(shí)驗(yàn)三】請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)【實(shí)驗(yàn)四】采購(gòu)訂貨【實(shí)驗(yàn)五】倉(cāng)庫(kù)收貨【實(shí)驗(yàn)六】財(cái)務(wù)記賬【實(shí)驗(yàn)七】采購(gòu)?fù)素洝緦?shí)驗(yàn)八】分次收貨采購(gòu)【實(shí)驗(yàn)九】受托代銷(xiāo)（可選內(nèi)容）【實(shí)驗(yàn)十】代管物資（可選內(nèi)容）第36頁(yè)/共83頁(yè)銷(xiāo)售管理第37頁(yè)/共83頁(yè)銷(xiāo)售系統(tǒng)主要流程倉(cāng)管人員會(huì)計(jì)人員輸入銷(xiāo)售訂單主管人員鉤稽鉤稽業(yè)務(wù)人員審核訂單輸入出庫(kù)單審核出庫(kù)單會(huì)計(jì)人員輸入銷(xiāo)售發(fā)票審核發(fā)票出庫(kù)核算制作憑證銷(xiāo)售系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)銷(xiāo)售人員輸入價(jià)格政策審核報(bào)價(jià)第38頁(yè)/共83頁(yè)銷(xiāo)售與其他系統(tǒng)關(guān)系 銷(xiāo)售前臺(tái) 存貨核算 倉(cāng)存管理 銷(xiāo)售出庫(kù)單 銷(xiāo)售合同、發(fā)票 應(yīng)收款管理 銷(xiāo)售管理 收款單 銷(xiāo)售 日?qǐng)?bào)表 銷(xiāo)售成本

15、 銷(xiāo)售單據(jù) 第39頁(yè)/共83頁(yè)重點(diǎn)功能價(jià)格管理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)價(jià)格管理 物料價(jià)格信息 價(jià)格管理 折扣管理 核心業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)中價(jià)格的傳遞第40頁(yè)/共83頁(yè)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理客戶(hù)銷(xiāo)售人員倉(cāng)管人員會(huì)計(jì)咨詢(xún)產(chǎn)品、價(jià)格 營(yíng)銷(xiāo)處理 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨 財(cái)務(wù)記賬出納收款出納銷(xiāo)售系統(tǒng)銷(xiāo)售系統(tǒng)銷(xiāo)售系統(tǒng)銷(xiāo)售系統(tǒng)銷(xiāo)售系統(tǒng)銷(xiāo)售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉(cāng)存系統(tǒng)倉(cāng)存系統(tǒng)存貨核算存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)現(xiàn)金系統(tǒng)訂購(gòu)簽定合同（銷(xiāo)售訂單）開(kāi)票（銷(xiāo)售發(fā)票）發(fā)貨（銷(xiāo)售出庫(kù)單）鉤稽（發(fā)票、出庫(kù)單核對(duì)） 憑證制作收款（收款單）價(jià)格管理出庫(kù)核算 通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨（發(fā)貨通知單）第41頁(yè)/共83頁(yè)實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】銷(xiāo)售價(jià)格管理【實(shí)驗(yàn)二】信用管理【實(shí)驗(yàn)三】銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程定義【實(shí)驗(yàn)四】簽訂

16、銷(xiāo)售訂單【實(shí)驗(yàn)五】倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨【實(shí)驗(yàn)六】財(cái)務(wù)記賬【實(shí)驗(yàn)七】銷(xiāo)售退貨【實(shí)驗(yàn)八】直運(yùn)銷(xiāo)售（可選內(nèi)容） 【實(shí)驗(yàn)九】委托代銷(xiāo)（可選內(nèi)容） 【實(shí)驗(yàn)十】分期收款銷(xiāo)售（可選內(nèi)容）第42頁(yè)/共83頁(yè)應(yīng)收應(yīng)付第43頁(yè)/共83頁(yè)出納會(huì)計(jì)人員輸入收款單財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)人員審核收款單結(jié)算（核銷(xiāo)）制作憑證銷(xiāo)售/應(yīng)收應(yīng)收款系統(tǒng)往來(lái)賬會(huì)計(jì)輸入銷(xiāo)售發(fā)票審核銷(xiāo)售發(fā)票輸入應(yīng)收票據(jù)審核應(yīng)收票據(jù)輸入其他應(yīng)收單審核應(yīng)收單制作憑證審核憑證應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)主要流程第44頁(yè)/共83頁(yè)信用管理超期往來(lái)款預(yù)警壞賬計(jì)提利息計(jì)算重點(diǎn)功能第45頁(yè)/共83頁(yè)應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理現(xiàn)金管理應(yīng)收票據(jù)銷(xiāo)售管理總賬管理采購(gòu)管理銷(xiāo)售發(fā)票采購(gòu)發(fā)票應(yīng)付票據(jù)往來(lái)核銷(xiāo)會(huì)計(jì)憑證應(yīng)收應(yīng)付

17、與其他系統(tǒng)關(guān)系第46頁(yè)/共83頁(yè)實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】登記應(yīng)收款【實(shí)驗(yàn)二】出納收到貨款【實(shí)驗(yàn)三】出納收到應(yīng)收票據(jù)【實(shí)驗(yàn)四】往來(lái)賬款核銷(xiāo)【實(shí)驗(yàn)五】壞賬處理【實(shí)驗(yàn)六】憑證制作【實(shí)驗(yàn)七】期末處理第47頁(yè)/共83頁(yè)倉(cāng)存管理第48頁(yè)/共83頁(yè)倉(cāng)存系統(tǒng)主要流程倉(cāng)庫(kù)主管倉(cāng)庫(kù)保管員審核出庫(kù)單輸入出庫(kù)單倉(cāng)存系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)輸入入庫(kù)單審核入庫(kù)單輸入調(diào)撥單審核調(diào)撥單盤(pán)點(diǎn)產(chǎn)生盤(pán)盈盤(pán)虧單審核盤(pán)盈盤(pán)虧單財(cái)務(wù)人員入庫(kù)核算出庫(kù)核算出入庫(kù)核算第49頁(yè)/共83頁(yè)倉(cāng)存與其他系統(tǒng)關(guān)系 倉(cāng)存管理 成本管理 銷(xiāo)售管理 存貨核算 采購(gòu)管理 出入庫(kù)單據(jù) 采購(gòu)入庫(kù)單 存貨信息 制造成本 生產(chǎn)單據(jù) 銷(xiāo)售出庫(kù)單 存貨信息 存貨成本 第50頁(yè)/共83頁(yè)

18、重點(diǎn)功能 批號(hào)管理 庫(kù)存預(yù)警最高、最低、安全、負(fù)庫(kù)存 銷(xiāo)售缺貨預(yù)警 庫(kù)齡管理 保質(zhì)期管理第51頁(yè)/共83頁(yè)實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】生產(chǎn)領(lǐng)料【實(shí)驗(yàn)二】產(chǎn)品入庫(kù)【實(shí)驗(yàn)三】倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥【實(shí)驗(yàn)四】盤(pán)點(diǎn)處理第52頁(yè)/共83頁(yè)存貨核算管理第53頁(yè)/共83頁(yè)存貨核算系統(tǒng)主要流程財(cái)務(wù)人員外購(gòu)入庫(kù)單業(yè)務(wù)人員存貨估價(jià)入賬生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)核算銷(xiāo)售出庫(kù)憑證制作購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)外購(gòu)入庫(kù)單外購(gòu)入庫(kù)核算總賬系統(tǒng)采購(gòu)發(fā)票鉤稽鉤稽發(fā)票未到發(fā)票未到產(chǎn)品入庫(kù)單其他入庫(kù)單自制入庫(kù)核算其他入庫(kù)核算其他出庫(kù)審核憑證財(cái)務(wù)主管計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備第54頁(yè)/共83頁(yè)存貨核算與其他系統(tǒng)關(guān)系 采購(gòu)管理 倉(cāng)存管理 銷(xiāo)售管理 應(yīng)收應(yīng)付 存貨核算 成本管理 總賬管理

19、憑證 憑證 采購(gòu)成本 銷(xiāo)售成本 存貨 成本 出入庫(kù) 單據(jù) 銷(xiāo)售出庫(kù)單 采購(gòu)入庫(kù)單 材料采購(gòu)成本 產(chǎn)品生產(chǎn)成本 第55頁(yè)/共83頁(yè)重點(diǎn)功能暫估處理 系統(tǒng)提供兩種暫估處理方式：?jiǎn)蔚經(jīng)_回和月初一次沖回，可通過(guò)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置模塊調(diào)整 在單到?jīng)_回方式下，可當(dāng)月暫估當(dāng)月沖回 暫估憑證只有沖回后，才能再生成外購(gòu)入庫(kù)憑證第56頁(yè)/共83頁(yè)實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】入庫(kù)核算【實(shí)驗(yàn)二】出庫(kù)核算【實(shí)驗(yàn)三】憑證制作【實(shí)驗(yàn)四】存貨跌價(jià)準(zhǔn)備【實(shí)驗(yàn)五】期末處理第57頁(yè)/共83頁(yè)工資第58頁(yè)/共83頁(yè)工資系統(tǒng)主要流程HR人員HR人員工資計(jì)算主管人員業(yè)務(wù)人員審核工資工資發(fā)放表審核工資發(fā)放表會(huì)計(jì)人員發(fā)放工資期末結(jié)賬工資系統(tǒng)HR人員工資數(shù)據(jù)

20、錄入第59頁(yè)/共83頁(yè)工資與其他系統(tǒng)關(guān)系工資報(bào)表系統(tǒng)成本系統(tǒng)取數(shù)工資、福利費(fèi)用總賬憑證第60頁(yè)/共83頁(yè)重點(diǎn)功能費(fèi)用分配 包括工資費(fèi)用分配、計(jì)提福利費(fèi)、計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)、自定義計(jì)提等分配。工資分配對(duì)應(yīng)生成憑證的會(huì)計(jì)期間有兩個(gè)選項(xiàng)，選擇“按總賬會(huì)計(jì)期間生成憑證”表示分配工資生成的憑證的會(huì)計(jì)期間為總賬系統(tǒng)所在的會(huì)計(jì)期間。選擇“按工資會(huì)計(jì)期間生成憑證”表示分配工資生成的憑證的會(huì)計(jì)期間為工資管理系統(tǒng)所在的會(huì)計(jì)期間。 第61頁(yè)/共83頁(yè)工資業(yè)務(wù)處理薪酬主管薪酬人員會(huì)計(jì)人員銀行薪酬福利政策及核算體系設(shè)計(jì)薪酬資料維護(hù)發(fā)放工資薪酬人員薪酬計(jì)算工資核算類(lèi)別維護(hù)費(fèi)用分?jǐn)?生成憑證工資審核銀行轉(zhuǎn)賬工資項(xiàng)目設(shè)置工資數(shù)據(jù)錄

21、入薪酬主管工資系統(tǒng)工資系統(tǒng)審核工資制作記賬憑證工資核算參數(shù)設(shè)置工資計(jì)算公式設(shè)置工資計(jì)算所得稅計(jì)算第62頁(yè)/共83頁(yè)實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】初始化設(shè)置【實(shí)驗(yàn)二】日常工資業(yè)務(wù)處理第63頁(yè)/共83頁(yè)固定資產(chǎn)第64頁(yè)/共83頁(yè)固定資產(chǎn)主要流程財(cái)務(wù)主管卡片變動(dòng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)人員計(jì)提折舊設(shè)備檢修生成憑證資產(chǎn)清理期末結(jié)賬審核憑證固定資產(chǎn)系統(tǒng)總賬系統(tǒng)卡片新增工作量管理統(tǒng)計(jì)分析第65頁(yè)/共83頁(yè)固定資產(chǎn)與其他系統(tǒng)關(guān)系固定資產(chǎn)報(bào)表系統(tǒng)成本系統(tǒng)取數(shù)折舊、費(fèi)用總賬憑證第66頁(yè)/共83頁(yè)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)部門(mén)采購(gòu)人員會(huì)計(jì)人員出納提出固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)，資產(chǎn)部門(mén)審核申請(qǐng)確定供應(yīng)商，簽定采購(gòu)合同 支付采購(gòu)款資產(chǎn)管理人員驗(yàn)收、安裝固

22、定資產(chǎn)制作采購(gòu)申請(qǐng)制作記賬憑證新增固定資產(chǎn)卡片制作付款單詢(xún)比價(jià)招投標(biāo)制作驗(yàn)收入庫(kù)單資產(chǎn)管理人員采購(gòu)系統(tǒng)采購(gòu)系統(tǒng)倉(cāng)存系統(tǒng)倉(cāng)存系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)現(xiàn)金系統(tǒng)現(xiàn)金系統(tǒng)制作固定資產(chǎn)卡片,資產(chǎn)日常管理制作記賬憑證采購(gòu)系統(tǒng)采購(gòu)系統(tǒng)簽定采購(gòu)合同固定資產(chǎn)變動(dòng)處理計(jì)提折舊固定資產(chǎn)系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)第67頁(yè)/共83頁(yè)實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】初始化設(shè)置【實(shí)驗(yàn)二】日常固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理第68頁(yè)/共83頁(yè)現(xiàn)金管理第69頁(yè)/共83頁(yè)現(xiàn)金管理主要流程票據(jù)備查支票管理現(xiàn)金管理總賬現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金對(duì)賬現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)單現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表銀行存款日記賬銀行存款對(duì)賬銀行對(duì)賬單余額調(diào)節(jié)長(zhǎng)期未達(dá)賬銀行存款日?qǐng)?bào)銀行存款與總賬對(duì)賬資金頭寸現(xiàn)金預(yù)警期末處理第70頁(yè)/共83頁(yè)現(xiàn)金管理與其他系統(tǒng)關(guān)系 現(xiàn)金管理 應(yīng)收款管理 應(yīng)付款管理 總賬管理 票據(jù) 票據(jù)、付款 單 付款申請(qǐng)單 日記賬 憑證 收款單 第71頁(yè)/共83頁(yè)現(xiàn)金管理初始化從總賬引入現(xiàn)金、銀行科目及余額余額平衡檢查初始銀行、企業(yè)未達(dá)賬錄入初始余額調(diào)節(jié)表結(jié)束初始化注意：初始化結(jié)束后，可以利用反初化功能重新回到初始化狀態(tài)，進(jìn)行初始數(shù)據(jù)的修改。現(xiàn)金系統(tǒng)初始化主要包括如下環(huán)節(jié)：第72頁(yè)/共83頁(yè)重點(diǎn)功能可根據(jù)需要單行錄入和多行錄入。直接逐筆新增日記賬能選擇按對(duì)方科目或現(xiàn)金類(lèi)科目進(jìn)行登賬。 通過(guò)復(fù)核記賬的方式逐筆或選擇批量登記日記賬可按日或期間引入日記賬；能選