T3電算化操作教程

1、 職業(yè)教育的領(lǐng)跑者！2012年廣東省會計電算化通用教學軟件操作教程第一節(jié) 系統(tǒng)管理模塊：1、以系統(tǒng)管理員（admin）的身份注冊系統(tǒng)管理。操作步驟：啟動系統(tǒng)管理à系統(tǒng)à注冊à管理員：admin 密碼：空2、增加操作員。編號姓名口令201趙超1202王剛2操作步驟：權(quán)限à操作員à增加3、設(shè)置賬套信息。為北京友聯(lián)科技有限責任公司建立666號賬套。啟用日期為2006年1月。操作步驟：賬套à建立à賬套號：666à賬套名：北京友聯(lián)科技有限責任公司à啟用時間：2006年1月à點擊下一步4、設(shè)置單位信息。單位

2、名稱：北京友聯(lián)科技有限責任公司；簡稱：友聯(lián)科技操作步驟：填好單位名稱和簡稱à下一步5、確定核算類型本幣代碼：rmb 本幣名稱：人民幣 企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：新會計制度科目 賬套主管：201 趙超不選中“按行業(yè)性質(zhì)預置科目”操作步驟：修改行業(yè)性質(zhì)（選“新會計制度科目”） à賬套主管：201，趙超à不選擇“按行業(yè)性質(zhì)預置科目” à下一步6、確定分類信息。假設(shè)對客戶、供應商、存貨不分類，有外幣核算。操作步驟：選中“有無外幣核算à完成à點擊是可以創(chuàng)建7、確定編碼方案。假設(shè)科目編碼級次為42222，其他編碼級次采用默認值。操作步驟：第一級3改

3、為4à確認8、設(shè)置數(shù)據(jù)精度。所有小數(shù)位均設(shè)置為2位。操作步驟：確認à成功9、啟用總賬、固定資產(chǎn)、工資等子系統(tǒng)，啟用日期2006年1月1日操作步驟：點擊“是” à選中“gl”、“fa”、“wa” à日歷：2006-1-1à確定à是à 完畢之后退出10、設(shè)置編號為“202”的操作員“王剛”具有“總賬”、“財務報表”、“現(xiàn)金管理”的全部權(quán)限。操作步驟：權(quán)限à權(quán)限à選擇666賬套à王剛à增加à雙擊：總賬、財務報表、現(xiàn)金管理à確定à退出總賬模塊：11、以201“趙超

4、”的身份注冊進入會計電算化通用教學軟件，操作日期2006年1月1日。操作步驟：啟動會計電算化通用教學軟件à進入注冊（控制臺）à用戶名：201à密碼：1à賬套：666（北京友聯(lián)科技）à會計年度：2006à日期：2006-01-0112、按以下資料設(shè)置部門檔案。部門編碼部門名稱部門編碼部門名稱1管理部2財務部3采購部4銷售部操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置à機構(gòu)設(shè)置à部門檔案à增加à輸入數(shù)據(jù)à單擊“保存”13、按以下資料設(shè)置職員檔案。職員編號職員名稱所屬部門101李同管理部201趙超財務部202王剛財務

5、部301趙海采購部401劉剛銷售部操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置à機構(gòu)設(shè)置à職員檔案à增加à輸入數(shù)據(jù)à按回車鍵保存à退出14、按以下資料設(shè)置客戶檔案?？蛻艟幋a客戶名稱客戶簡稱地址郵政編碼001北京育新小學育新小學北京市海淀區(qū)開拓路15號100011002天津宏達公司宏達公司天津市和平區(qū)勝利路2號200022操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置à往來單位à客戶檔案à點擊“無分類” à增加à輸入相關(guān)信息à保存à退出15、設(shè)置供應商檔案。供應商編碼供應商名稱供應商簡稱地址郵編001北京訊達有限責任公司

6、北京訊達北京市海淀區(qū)小營路5號100022002深圳華光軟件公司深圳華光深圳市新華區(qū)南京路4號500055操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置à往來單位à供應商檔案à點擊“無分類” à增加à輸入相關(guān)信息à保存à退出16、設(shè)置外幣及匯率。幣符：usd 幣名：美元 固定匯率 2006年1月份記賬匯率為8.5操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置à財務à外幣種類à幣符：usdà幣名：美元à確認à固定匯率à記賬匯率：8.5à回車確認à退出17、設(shè)置結(jié)算方式。結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱

7、1現(xiàn)金2支票3其他操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置à收付結(jié)算à結(jié)算方式à增加à輸入資料à保存à退出18、不預置會計科目，按以下資料增加會計科目?？颇棵Q輔助核算科目類型方向幣別計量現(xiàn)金（1001）日記資產(chǎn)借銀行存款（1002）銀行日記資產(chǎn)借 工行存款（100201）銀行日記資產(chǎn)借 中行存款（100202）銀行日記資產(chǎn)借美元應收賬款（1131）客戶往來資產(chǎn)借其他應收款（1133）個人往來資產(chǎn)借庫存商品（1243）資產(chǎn)借 硬件（124301）數(shù)量核算資產(chǎn)借臺 軟件（124302）數(shù)量核算資產(chǎn)借張固定資產(chǎn)（1501）資產(chǎn)借累計折舊（1502）資產(chǎn)貸短期借

8、款（2101）負債貸應付賬款（2121）供應商往來負債貸應交稅金（2171）負債貸 應交增值稅（217101）負債貸 進項稅（21710101）負債貸 銷項稅（21710102）負債貸實收資本（3101）權(quán)益貸利潤分配（3141）權(quán)益貸 未分配利潤（314115）權(quán)益貸本年利潤（3131）權(quán)益貸主營業(yè)務收入（5101）損益收入主營業(yè)務成本（5401）損益支出營業(yè)費用（5501）損益支出管理費用（5502）損益支出 工資（550201）部門核算損益支出 辦公費（550202）部門核算損益支出差旅費（550203）部門核算損益支出 其他（550204）部門核算損益支出操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置à

9、財務à會計科目à單擊“不預置”à增加à輸入數(shù)據(jù)19、指定“現(xiàn)金”和“銀行存款”會計科目。操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置à財務à會計科目à編輯à指定科目à現(xiàn)金總賬科目à現(xiàn)金à“”，同理，指定銀行存款à確定20、設(shè)置憑證類別。憑證類別限制類型限制科目收款憑證借方必有1001，1002付款憑證貸方必有1001，1002轉(zhuǎn)賬憑證憑證必無1001，1002操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置à財務à憑證類別à收、付、轉(zhuǎn)à確定à輸入資料à退出21、按下面的表

10、格錄入總賬期初余額。序號科目名稱期初余額1現(xiàn)金（1001）5 0002銀行存款（1002）125 0003 工行存款（100201）80 0004 中行存款（100202）45 000美元5應收賬款（1131）30 0006其他應收款（1133）2 0007庫存商品（1243）155 0008硬件（124301）90 000臺9 軟件（124302）65 00010固定資產(chǎn)（1501）228 00011累計折舊（1502）45 00012短期借款（2101）55 00013應付賬款（2121）25 00014應交稅金（2171）15 應交增值稅（217101）16 進項稅（21710101）1

11、7 銷項稅（21710102）18實收資本（3101）300 00019利潤分配（3141）120 00020 未分配利潤（314115）120 00021本年利潤（3131）22主營業(yè)務收入（5101）23主營業(yè)務成本（5401）24營業(yè)費用（5501）25管理費用（5502）26 工資（550201）27 辦公費（550202）28差旅費（550203）29 其他（550204）青色字體數(shù)字為輔助科目的錄入，詳細按照22題目方法錄入。操作步驟：總賬à設(shè)置à期初余額à輸入金額à按回車確認22、輔助科目期初余額錄入。會計科目：1131 應收賬款日期客戶摘

12、要方向金額20051231育新小學銷售商品借30 000會計科目：1133 其他應收款日期部門個人摘要方向起初余額20051225管理部李同出差借款借2 000會計科目：2121 應付賬款日期供應商摘要方向金額20051220北京訊達購買商品貸25 000操作步驟：雙擊“應收賬款”綠色欄à增加à輸入相關(guān)信息à退出；同理輸入其他科目余額。23、試算平衡。在期初余額錄入中點擊“試算” à確認24、取消序時記賬并錄入記賬憑證。操作步驟：總賬à設(shè)置à選項à制單序時控制 總賬à憑證à填制憑證à增加1）、1

13、月3日銷售部購買了500元的辦公用品，以現(xiàn)金支付，附單據(jù)一張，摘要為購辦公用品。（付款） 借：營業(yè)費用（5501） 500 貸：現(xiàn)金（1001） 5002）、1月5日財務部從工行提取現(xiàn)金9 000元，作為備用金。支票號111，摘要：提現(xiàn)。（付款） 借：現(xiàn)金（1001） 9 000 貸：銀行存款工行存款（100201） 9 0003）、1月7日采購部采購電腦10臺，每臺不含稅價為40 00元，貨款以銀行存款支付，支票號114，摘要購電腦。（付款） 借：庫存商品硬件（124301） 40 000 應交稅金應交增值稅進項稅額（21710101） 6 800 貸：銀行存款工行存款（100201） 46

14、 8004）、1月11日銷售部收到北京育新小學轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)賬支票，支票號113，金額30 000元，用以償還前欠貨款（即摘要為收到貨款）。（收款）借：銀行存款工行存款（100201） 30 000 貸：應收賬款（1131） 30 0005）、1月11日收到大洋集團投資資金20 000美元，匯率1：8.5。摘要：收到投資。（收款） 借：銀行存款中行存款（100202） 170 000 貸：實收資本（3101） 170 0006）、1月12日采購部從深圳華光盛軟件公司購入“輕松英語”光盤500張，不含稅單價為10元，貨稅款暫欠，商品已驗收入庫。適用稅率17%。摘要：購光盤。（轉(zhuǎn)賬） 借：庫存商品（1

15、24302） 5 000 應交稅金應交增值稅進項稅額（21710101） 850 貸：應付賬款（2121） 5 8507）、1月16日管理部李同出差歸來，報銷差旅費2 000元。摘要：報銷差旅費。（轉(zhuǎn)賬） 借：管理費用差旅費（550203） 2 000 貸：其他應收款（1133） 2 0008）、1月23日銷售部售給天津宏達公司a軟件100套，每套不含稅價為200元，貨款未收。適用稅率：17%，摘要：售a軟件，款未收。（轉(zhuǎn)賬） 借：應收賬款（1131） 23 400 貸：主營業(yè)務收入（5101） 20 000 應交稅金應交增值稅銷項稅額（21710102） 3 4009）、1月31日結(jié)轉(zhuǎn)a軟件

16、產(chǎn)品銷售成本。數(shù)量：100套，單價：80元。摘要：結(jié)轉(zhuǎn)a軟件成本。（轉(zhuǎn)賬） 借：主營業(yè)務成本（5401） 8 000 貸：庫存商品（124302） 8 00010）、1月31日，結(jié)轉(zhuǎn)收入和費用。摘要：結(jié)轉(zhuǎn)收入和費用。（轉(zhuǎn)賬） 借：主營業(yè)務收入（5101） 20 000 貸：本年利潤（3131） 9 500 主營業(yè)務成本（5401） 8 000 管理費用差旅費（550203） 2 000 營業(yè)費用（5501） 50011）、1月31日，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。（轉(zhuǎn)賬） 借：本年利潤（3131） 9 500 貸：利潤分配未分配利潤（314115） 9 50025、查詢未記賬的憑證。操作步

17、驟：總賬à憑證à查詢憑證à根據(jù)條件查詢à確認à雙擊某一憑證就可以顯示26、更換審核的操作員，以“王剛”的身份重新注冊會計電算化通用教學軟件，操作日期2006年1月31日。操作步驟：文件à重新注冊à進入“注冊控制臺”à賬套：666à會計年度：2006à日期：2006，01，31à用戶名：202à確認27、審核憑證。操作步驟：總賬à憑證à審核憑證à憑證類別：默認à確認à雙擊要審核的憑證à無誤后單擊審核à依次審核

18、下一張à審核完退出。28、記賬。對24題錄入的憑證進行記賬。操作步驟：總賬à憑證à記賬à全選à下一步à下一步à記賬à確認：（注：借500，000=貸500，000）à確定29、明細賬的查詢。查詢2006年1月份“應收賬款明細賬”查詢2006年1月份“應收賬款總賬”操作步驟：總賬à賬簿查詢à明細賬à按科目范圍查：月份：2006，01à確認。單擊總賬à賬簿查詢à總賬賬à按科目范圍查 30、部門三欄總賬的查詢，查詢“管理部差旅費” 操作步驟：

19、總賬à輔助查詢à部門總賬à部門三欄總賬à科目：“550203差旅費；部門：管理部” à確定第二節(jié) 報表模塊：31、報表前的操作，登陸軟件打開財務報表，新建立一個空報表。操作步驟：點擊財務報表à確定à關(guān)閉à新建（默認report1）32、設(shè)置報表尺寸：11行4列。操作步驟：格式à表尺寸à行11列4à確認33、定義兩個組合單元。定義“a1：d1”和“a2：d2”兩個組合單元。操作步驟：選中“a1：d1” 區(qū)域à格式à組合單元à整體組合同理“a2：d2”34、畫

20、表格線。范圍是a3：d11。操作步驟：選中“a3：d11”區(qū)域à格式à區(qū)域畫線à網(wǎng)線à確認35、輸入下面的報表項目。直接輸入（同excel操作） 資產(chǎn)負債表（簡易）編制單位：友聯(lián)科技 資產(chǎn)期末數(shù)負債及所有者權(quán)益期末數(shù)貨幣資金短期借款應收賬款應付賬款其他應收款應交稅金庫存商品負債合計固定資產(chǎn)實收資本減：累計折舊未分配利潤固定資產(chǎn)凈值所有者權(quán)益合計合計合計36、定義所有行高和列寬。 （行高：7；列寬：35）操作步驟：選中所有行、列à格式à行高：7 ； 同理列寬：3537、設(shè)置單元風格。字標題文：黑體、14號、居中。操作步驟：選中“a1”

21、à格式à單元格屬性à字體圖案：字體： 黑體，字號：14à對齊：居中（都選）à確定38、設(shè)置關(guān)鍵字。（年、月、日）操作步驟：選中“b2” à數(shù)據(jù)à關(guān)鍵字à單擊“年”à確定。同理：月、日39、調(diào)整關(guān)鍵字位置。 年“60” 月“30” 日“0”操作步驟：數(shù)據(jù)à關(guān)鍵字à偏移à輸入相關(guān)資料à確定40、設(shè)置報表計算公式：操作步驟：選中“b4”即貨幣資金期末數(shù)à數(shù)據(jù)à編輯公式à單元公式à定義公式à按公式錄入à確認，同理輸

22、入其他公式。公式的錄入必須在英文狀態(tài)下輸入，否則無效。 單擊“fx”按扭或雙擊某公式單元或按“=”鍵，都可以打開“定義公式”對話框貨幣資金期末數(shù)qm（“1001”，月）qm（“1002”，月）應收賬款期末數(shù)qm（“1131”，月）其他應收款期末數(shù)qm（“1133”，月）庫存商品期末數(shù)qm（“1243”，月）固定資產(chǎn)期末數(shù)qm（“1501”，月）累計折舊期末數(shù)qm（“1502”，月）固定資產(chǎn)凈值期末數(shù)qm（“1501”，月）qm（“1502”，月）資產(chǎn)合計期末數(shù)= qm（“1001”，月）qm（“1002”，月）+ qm（“1131”，月）+ qm（“1133”，月）+ qm（“1243”，月）

23、+ qm（“1501”，月）qm（“1502”，月）短期借款期末數(shù)qm（“2101”，月）應付賬款期末數(shù)qm（“2121”，月）應交稅金期末數(shù)qm（“2171”，月）負債合計期末數(shù)= qm（“2101”，月）+ qm（“2121”，月）+ qm（“2171”，月）實收資本期末數(shù)qm（“3101”，月）未分配利潤期末數(shù)qm（“314115”，月）所有者權(quán)益合計期末數(shù)= qm（“3101”，月）+ qm（“314115”，月）負債及所有者權(quán)益合計期末數(shù)= qm（“2101”，月）+ qm（“2121”，月）+ qm（“2171”，月）+ qm（“3101”，月）+ qm（“314115”，月） 4

24、1、保存報表。報表文件名：資產(chǎn)負債表 保存類型：*rep操作步驟：文件à保存à文件名（資產(chǎn)負債表） 報表格式設(shè)置完以后切記要及時將這張報表格式保存下來，以便以后隨時調(diào)用 “.rep”為會計電算化報表文件專用擴展名42、錄入關(guān)鍵字并生成報表。（2006年1月31日）操作步驟：:數(shù)據(jù)à關(guān)鍵字à錄入à年2006年1月31日à確認à是 如果數(shù)據(jù)à關(guān)鍵字à錄入為灰色時，只要點擊編輯à格式（數(shù)據(jù)狀態(tài)）43、報表重算。操作步驟：數(shù)據(jù)à表頁重算à是數(shù)據(jù)à整表重算à是第三節(jié)

25、 工資模塊： 50、以201趙超登錄教學軟件，2006年1月1日。建立工資賬套。工資類別個數(shù)：多個；核算幣種：人民幣rmb；要求代扣個人所得稅；不進行扣零處理；人員編碼長度：3位；工資賬套的啟用日期為“20060101”。操作步驟：工資à選：多個、人民幣à下一步à點擊是代扣稅à下一步à下一步à人員編碼長度：3à完成 確定-確定根據(jù)提示先在新建工資類別窗口中輸入取消，不新建工資類別51、設(shè)置人員類別：經(jīng)理人員，普通員工。操作步驟：工資à設(shè)置à人員類別設(shè)置à增加：輸入相關(guān)資料à返回52、按

26、以下資料設(shè)置工資項目。項目名稱類別長度小數(shù)位數(shù)增減數(shù)基本工資數(shù)字82增項獎勵工資數(shù)字82增項交通補助數(shù)字82增項應發(fā)合計數(shù)字102增項請假扣款數(shù)字82減項養(yǎng)老保險數(shù)字82減項代扣稅數(shù)字102減項扣款合計數(shù)字102減項實發(fā)合計數(shù)字102增項請假天數(shù)數(shù)字82其他操作步驟：工資à設(shè)置à工資項目設(shè)置à增加à手工輸入相關(guān)資料à確認à確認53、設(shè)置銀行名稱：工商銀行海淀分理處；賬號定長為11，刪除其他兩個銀行。操作步驟：工資à設(shè)置à銀行名稱設(shè)置à增加à銀行名稱：輸入“工商銀行海淀分理處” 賬號定長為11 &

27、#224;再把其他銀行刪除à是à返回54、建立兩個工資類別：在職人員、退休人員。操作步驟：工資à工資類別à新建工資類別à輸入在職人員à下一步à選中四個部門à完成à是55、打開“在職人員”工資類別。操作步驟：工資à工資類別à選擇“在職人員”à確定 56、在工資類別下，增加人員檔案。人員編號人員姓名部門名稱人員類別賬號中方人員是否計稅101李同管理部經(jīng)理人員20050090001是是201趙超財務部經(jīng)理人員20050090002是是202王剛財務部普通員工20050090003是

28、是301趙海采購部經(jīng)理人員20050090004是是302馬慧采購部普通員工20050090005是是401劉剛銷售部經(jīng)理人員20050090006是是402孫明銷售部普通員工20050090007是是操作步驟：工資à設(shè)置à人員檔案à增加à在基本信息輸入相關(guān)數(shù)據(jù)à確定 提示：沒有的人員直接增加即可57、在“在職人員”工資類別下，選擇以下工資項目。項目名稱基本工資獎勵工資交通補助應發(fā)合計請假扣款養(yǎng)老保險代扣稅扣款合計實發(fā)合計請假天數(shù)操作步驟：工資à設(shè)置à工資項目設(shè)置à增加à名稱參照à確認à

29、;做完全部 58、在工資類別下，定義以下工資項目的計算公式。工資項目計算公式請假扣款請假天數(shù)×100養(yǎng)老保險（基本工資獎勵工資）×0.05交通補助iff（人員類別“經(jīng)理人員”，100，50）操作步驟：工資à設(shè)置à工資項目設(shè)置à單擊公式設(shè)置à增加à選擇“請假扣款”，在工資項目中選“請假天數(shù)”，在運算符中選“*”，輸入100à公式確認à確認同理輸入相關(guān)資料59、基本工資數(shù)據(jù)輸入。姓名基本工資獎勵工資李同5000500趙超3000300王剛2000200趙海3500350馬慧2500250劉剛4000400孫明

30、3000300操作步驟：工資à業(yè)務處理à工資變動à直接輸入數(shù)據(jù) 60、變動工資數(shù)據(jù)輸入。01月份工資變動情況如下：（1）考勤情況：王剛請假3天。操作步驟：工資à業(yè)務處理à工資變動à直接輸入考勤情況à退出à否（2）因銷售部市場拓展業(yè)績較好，每人增加獎勵工資400元。操作步驟：工資à業(yè)務處理à工資變動à單擊工具欄中的“數(shù)據(jù)替換”按鈕à在工資項目選“獎勵工資”替換成“獎勵工資+400”直接輸入à條件是：“部門”“ =”“ 銷售部”à確認à是à

31、（系統(tǒng)提示有2條記錄被替換，是否重新計算）是61、數(shù)據(jù)計算與匯總。操作步驟：在“工資變動”窗口中，單擊工具欄中的“重新計算”和“匯總”按鈕à退出62、設(shè)置計稅基數(shù)2500元，查看個人所得稅。操作步驟：工資à業(yè)務處理à扣繳所得稅à確認à單擊工具欄“稅率表”à基數(shù)修改為“2500” à確認à是63、工資分攤設(shè)置。應付工資和應付福利費的計提基數(shù)以工資表中的“應發(fā)合計”為準。（1）工資費用分配的轉(zhuǎn)賬分錄設(shè)置： 工資分攤部門應付工資（100%）借方貸方管理部、財務部、采購部經(jīng)理人員5502012151管理部、財務部、采購部普

32、通員工5502012151銷售部經(jīng)理人員55012151銷售部普通員工55012151操作步驟：工資à業(yè)務處理à工資分攤à增加à計提類別：應付工資；比例：100%à下一步à輸入相關(guān)數(shù)據(jù)à完成（2）福利費用分配的轉(zhuǎn)賬分錄設(shè)置： 工資分攤部門應付福利費（14%）借方貸方管理部、財務部、采購部經(jīng)理人員5502042153管理部、財務部、采購部普通員工5502042153銷售部經(jīng)理人員55012153銷售部普通員工55012153操作步驟：工資à業(yè)務處理à工資分攤à增加à計提類別：應付福利費；

33、比例：14%à下一步à輸入相關(guān)數(shù)據(jù)à完成提示：沒有的科目，在分攤構(gòu)成設(shè)置中“科目參照”對話框可單擊“編輯”按鈕直接增加以下科目?？颇烤幋a科目名稱科目類型科目性質(zhì)輔助核算2151應付工資負債貸方日記賬2153應付福利費負債貸方64、分攤工資費用。1）分攤應付工資，選擇所有的核算部門，明細到工資項目。并且生成憑證。操作步驟：工資à業(yè)務處理à工資分攤à選擇“應付工資” à選擇所有的核算部門à單擊“明細到工資項目” à確定à在“應付工資一覽表”中à單擊“制單” à選擇憑證類別“轉(zhuǎn)”，

34、然后“保存”à退出2）分攤應付福利費，選擇所有的核算部門，明細到工資項目。操作步驟：工資à業(yè)務處理à工資分攤à選擇“應付福利費” à選擇所有的核算部門à單擊“明細到工資項目” à確定à在“應付福利費一覽表”中à單擊“制單” à選擇憑證類別“轉(zhuǎn)”，然后“保存”à退出第四節(jié) 固定資產(chǎn)模塊：67、按以下資料建立固定資產(chǎn)賬套?？刂茀?shù)參數(shù)設(shè)置啟用月份200601折舊信息本賬套計提折舊：折舊方法：平均年限法（一）折舊匯總分配周期：1個月當（月初已計提月份=可使用月份-1）時，將剩余折舊全部提足。

35、編碼方式資產(chǎn)類別編碼方式：2112固定資產(chǎn)編碼方式： 按“類別編碼+部門編碼+序號”自動編碼 卡片序號長度為3財務接口與賬務系統(tǒng)進行對賬： 對賬科目： 固定資產(chǎn)對賬科目：1501固定資產(chǎn) 累計折舊對賬科目：1502累計折舊操作步驟：單擊固定資產(chǎn)à是à單擊“我同意” à下一步à下一步à選中“本賬套計提折舊”；折舊方法：平均年限法 周期：一個月à下一步à自動編碼：類別編碼+部門編碼+序號；序號長度：3à下一步à固定資產(chǎn)對賬科目：1501，固定資產(chǎn)；累計折舊對賬科目：1502，累計折舊à下一步

36、4;完成à是à確定68、按以下資料設(shè)置資產(chǎn)類別。編碼類別名稱凈殘值率計提屬性01交通運輸設(shè)備5%正常計提02電子設(shè)備5%正常計提03其他設(shè)備5%正常計提操作步驟：固定資產(chǎn)à設(shè)置à資產(chǎn)類別à單擊“單張視圖” à增加à輸入上表資料à保存à退出69、設(shè)置部門對應折舊科目。部門對應折舊科目管理部管理費用其他（550204）財務部管理費用其他（550204）采購部管理費用其他（550204）銷售部營業(yè)費用（5501）操作步驟：固定資產(chǎn)à設(shè)置à部門對應折舊科目à選“管理部” à

37、修改à折舊科目：550204à保存à同理設(shè)置其他折舊科目70、設(shè)置增減方式對應科目。增減方式變動目錄對應入賬科目增加方式 直接購入100201，工行存款減少方式 毀損1701，固定資產(chǎn)清理操作步驟：固定資產(chǎn)à設(shè)置à增減方式à單擊“直接購入” à修改à對應科目：100201à保存，同理，輸入減少方式“毀損”的對應科目“1701 固定資產(chǎn)清理”提示：在“增減方式”對話框中“對應入賬科目”輸入欄單擊“科目參照”按鈕，單擊“編輯“按鈕直接增加以下科目?？颇烤幋a科目名稱科目類別科目性質(zhì)輔助核算1701固定資產(chǎn)清理資

38、產(chǎn)借方71、輸入固定資產(chǎn)原始卡片。固定資產(chǎn)名稱類別編號所在部門增加方式可使用年限開始使用年限原值累計折舊對應折舊科目名稱桑塔納轎車01管理部直接購入102004.01.01120 00028 000管理費用其他金杯小客車01銷售部直接購入102004.01.01100 00015 000營業(yè)費用微機02財務部直接購入52004.01.018 0002 000管理費用其他凈殘值率均為5%，使用狀況均為“在用”，折舊方法均采用平均年限法。操作步驟：固定資產(chǎn)à卡片à錄入原始卡片à單擊“交通運輸設(shè)備” à確認à輸入相關(guān)數(shù)據(jù)à保存à確

39、定72、20日，管理部購買復印機一臺，價值20 000元，凈殘值率5%，預計使用年限8年。（輸入資產(chǎn)增加卡片），并且生產(chǎn)憑證，摘要為：購買復印機。操作步驟：固定資產(chǎn)à卡片à資產(chǎn)增加à選“02電子設(shè)備” à確認à名稱：復印機；部門：管理部；增加方式：直接購入；使用狀況：在用；原值：20000；使用年限：8年；開始使用日期：2006-01-20 à保存à退出生成憑證分錄： 借：固定資產(chǎn)1501 貸：銀行存款-工行存款100201生成憑證：固定資產(chǎn)à處理à批量制單à全選à制單設(shè)置à

40、輸入相關(guān)數(shù)據(jù) 科目：1501à制單à選付款憑證à保存à退出73、26日，銷售部金杯小客車添置新配件10 000元。（輸入原值增加卡片），并且生產(chǎn)憑證，摘要為：小客車加配件。操作步驟：固定資產(chǎn)à卡片à變動單à原值增加à輸入卡片編號：00002；金額：10，000；變動原因：增加配件à保存à確定生成憑證分錄：借：固定資產(chǎn)1501 貸：銀行存款-工行存款100201生成憑證：固定資產(chǎn)à處理à批量制單à全選à制單設(shè)置à輸入相關(guān)數(shù)據(jù) 科目：1501

41、4;制單à選付款憑證à保存à退出74、27日，管理部因換新車，將桑塔納轎車轉(zhuǎn)移到采購部。（輸入部門轉(zhuǎn)移卡片）操作步驟：固定資產(chǎn)à卡片à變動單à部門轉(zhuǎn)移à卡片編號：00001；變動后部門：采購部；變動原因：調(diào)撥à保存à退出75、計提折舊。（計提折舊和生成憑證），摘要為：計提本月折舊。 操作步驟：生成憑證分錄：貸：累計折舊(1502)（1）計提折舊固定資產(chǎn)à處理à計提折舊à是à是à退出à退出à確定（2）生成折舊費用分配憑證固定資產(chǎn)à

42、;處理à折舊分配表à憑證à選“轉(zhuǎn)賬憑證” à貸：累計折舊(1502) à保存à退出76、31日，財務部毀損微機一臺。（輸入資產(chǎn)減少卡片），并且生產(chǎn)憑證，摘要為：毀損微機一臺。操作步驟：固定資產(chǎn)à卡片à資產(chǎn)減少à卡片編號：00003；à增加à選減少方式：毀損à確定à確定生成憑證分錄：借：累計折舊（1502） 固定資產(chǎn)清理（1701） 貸：固定資產(chǎn)（1501）生成憑證固定資產(chǎn)à處理à批量制單à全選à制單設(shè)置à科目：借：累計折舊固定資產(chǎn)清理貸：固定資產(chǎn)à制單à選“轉(zhuǎn)賬憑證” à保存à退出 第五節(jié) 購銷存模塊： 用系統(tǒng)管理員（admin）登陸系統(tǒng)管理，引入教材附錄一下面的購銷存賬套，然后進行賦權(quán)之后登陸操作。 操作步驟：打開系統(tǒng)管理 à admin登陸à賬套à