財(cái)務(wù)崗位職責(zé)(共10頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上第五章 財(cái)務(wù)崗位職責(zé)一、集團(tuán)總部分別設(shè)財(cái)務(wù)經(jīng)理、集團(tuán)總賬、稅務(wù)主管、會(huì)計(jì)主管、資金主管、結(jié)算主管、稽核主管、電算化主管、核算會(huì)計(jì)、結(jié)算會(huì)計(jì)、出納11個(gè)崗位。各崗位職責(zé)如下：1、財(cái)務(wù)部經(jīng)理職位名稱(chēng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理直屬上級(jí)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理直接下屬部門(mén)及門(mén)店各崗位主管間接下屬職位概要:主持公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理工作；組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財(cái)務(wù)部日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，完成公司財(cái)務(wù)目標(biāo)工作內(nèi)容:1.建立、健全財(cái)務(wù)管理體系，對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)的日常管理、年度預(yù)算等進(jìn)行總體控制；2.主持財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析，保證財(cái)務(wù)信息對(duì)外披露的正

2、常進(jìn)行，有效地監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時(shí)的調(diào)整；3.向上級(jí)主管匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃的具體情況，為集團(tuán)高級(jí)管理人員提供財(cái)務(wù)分析，提出有益的建議。4.合理控制費(fèi)用支出。5.監(jiān)督并指導(dǎo)門(mén)店相關(guān)工作的開(kāi)展，上傳下達(dá)，所有工作的開(kāi)展一定要和公司的業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配。6.完成上級(jí)交辦得其他工作2、集團(tuán)總帳職位名稱(chēng)集團(tuán)總帳直屬上級(jí)財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下屬部門(mén)及門(mén)店各崗位主管間接下屬職位概要：負(fù)責(zé)集團(tuán)的賬務(wù)處理、分析并協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展相應(yīng)的工作。工作內(nèi)容：1.集團(tuán)公司月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)及財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)報(bào)告；2.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的全面預(yù)算、年報(bào)匯總和財(cái)務(wù)年審工作；3.協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)制定業(yè)務(wù)計(jì)

3、劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、監(jiān)督計(jì)劃；5.對(duì)門(mén)店總帳會(huì)計(jì)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)指導(dǎo)，及時(shí)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資料； 6.規(guī)范總部及個(gè)門(mén)店的總帳業(yè)務(wù)科目處理；7.完成上級(jí)交辦的其他工作。3、資金主管職位名稱(chēng)資金主管直屬上級(jí)財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下屬部門(mén)出納間接下屬門(mén)店出納職位概要：編制公司的資金預(yù)算、籌集及協(xié)理融資、核實(shí)資金使用情況，向管理層提供信息。工作內(nèi)容;1.編制公司年度資金預(yù)算及控制公司年度資金預(yù)算的執(zhí)行；2.編制資金籌集計(jì)劃、融資計(jì)劃，監(jiān)督籌措資金的使用情況；3.編制公司月度流動(dòng)資金計(jì)劃，分析月度資金使用情況；4.負(fù)責(zé)監(jiān)督總部及各門(mén)店出納日常業(yè)務(wù)處理，及時(shí)解決出納在工作中遇到的問(wèn)題；5.了解各門(mén)店及總部資金信

4、息，并將匯總表上報(bào)；6.制定出公司有價(jià)證卷的日常管理及使用辦法；7.做好總部與門(mén)店間的資金調(diào)配； 8.協(xié)調(diào)好出納對(duì)供應(yīng)商的收付款工作；9.定期檢查各門(mén)店出納工作；10.對(duì)出納的業(yè)務(wù)知識(shí)進(jìn)行定期培訓(xùn)；11.與銀行做好業(yè)務(wù)溝通，隨時(shí)保持聯(lián)系，做好工作上的配合；12.分析公司資金的使用效益并按期寫(xiě)出分析報(bào)告；13.協(xié)助門(mén)店相關(guān)工作的開(kāi)展，上傳下達(dá)，所有工作的開(kāi)展一定要和公司的業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配。14.完成上級(jí)交辦的其他工作。4、結(jié)算主管職位名稱(chēng)結(jié)算主管直屬上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理直接下屬部門(mén)結(jié)算會(huì)計(jì)間接下屬門(mén)店結(jié)算會(huì)計(jì)職位概要:管理公司應(yīng)付賬款，向相關(guān)部門(mén)提供應(yīng)付賬款信息。 工作內(nèi)容:1.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商往來(lái)的對(duì)帳工作

5、、，預(yù)付款項(xiàng)的上報(bào)；2.負(fù)責(zé)結(jié)算單據(jù)的審核、管理；3.處理供應(yīng)商結(jié)算過(guò)程中所出現(xiàn)的問(wèn)題；4.合同的審批及監(jiān)督合同內(nèi)費(fèi)用收??；5.負(fù)責(zé)所有門(mén)店往來(lái)結(jié)算人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；7.負(fù)責(zé)結(jié)算會(huì)計(jì)工作的監(jiān)督和檢查工作；8.完成上級(jí)交辦的其他工作；5、稅務(wù)主管職位名稱(chēng)稅務(wù)主管直屬上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理直屬下級(jí)稅務(wù)會(huì)計(jì)間接下級(jí)門(mén)店主管職位概要:辦理公司與稅務(wù)相關(guān)的各種業(yè)務(wù)，確保企業(yè)稅務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。工作內(nèi)容:1.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好公司的稅收籌劃工作，規(guī)范稅務(wù)核算；2. 及時(shí)了解掌握國(guó)家、地方的財(cái)稅政策。根據(jù)國(guó)家、地方稅收、財(cái)務(wù)政策對(duì)企業(yè)稅務(wù)實(shí)際問(wèn)題（合理避稅）提出建議和可行性方案；3. 承辦有關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù)；和當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)

6、關(guān)保持良好的關(guān)系4.處理供應(yīng)商結(jié)算過(guò)程中所出現(xiàn)的問(wèn)題；5.指導(dǎo)、檢查門(mén)店的稅務(wù)相關(guān)工作，新的稅收法規(guī)及時(shí)傳達(dá)給門(mén)店；6.協(xié)助門(mén)店相關(guān)工作的開(kāi)展，上傳下達(dá)，所有工作的開(kāi)展一定要和公司的業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配；7.完成上級(jí)交辦的其他工作；6、稽核主管職位名稱(chēng)稽核主管直屬上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理直接下級(jí)稽核會(huì)計(jì)間接下級(jí)門(mén)店主管職位概要:建立健全公司經(jīng)濟(jì)核算體系，實(shí)現(xiàn)公司的成本控制目標(biāo)。工作內(nèi)容:1.隨時(shí)檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，對(duì)其中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)制止、糾正；2.利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；3.指導(dǎo)會(huì)計(jì)人員的核算業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，做好績(jī)效考核工作； 4.協(xié)助門(mén)店相關(guān)工作的開(kāi)展，上傳下達(dá)，所有工作

7、的開(kāi)展一定要和公司的業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配。5 完成上級(jí)交辦的其他工作。7、電算化主管職位名稱(chēng)電算化主管直屬上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理直接下級(jí)電算化會(huì)計(jì)間接下級(jí)門(mén)店主管職位概要:負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)軟件的維護(hù)升級(jí)并指導(dǎo)相關(guān)人員培訓(xùn)、使用。工作內(nèi)容:1.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)軟件的保管與管理；2.配合軟件公司做好財(cái)務(wù)軟件的安裝、升級(jí)及維護(hù)工作；3.財(cái)務(wù)軟件使用中的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，及時(shí)解決公司在使用財(cái)務(wù)軟件過(guò)程中遇到的問(wèn)題；4.定期回訪門(mén)店對(duì)財(cái)務(wù)軟件的使用情況；5.監(jiān)督公司/門(mén)店對(duì)財(cái)務(wù)軟件使用的規(guī)范性；6.定期對(duì)門(mén)店的數(shù)據(jù)安全進(jìn)行抽查；7.負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行電算化的系統(tǒng)培訓(xùn)；8.定期與軟件公司進(jìn)行溝通，為企業(yè)高速運(yùn)作打下基礎(chǔ)；9.完成上級(jí)交辦

8、的其他工作。8、管理會(huì)計(jì)主管職位名稱(chēng)管理會(huì)計(jì)主管直屬上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理直接下級(jí)會(huì)計(jì)間接下級(jí)門(mén)店主管職位概要:總部帳務(wù)處理、審核匯總財(cái)務(wù)報(bào)表；分析、研究會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)告，向管理層提供財(cái)務(wù)信息。工作內(nèi)容:1.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制財(cái)務(wù)預(yù)算；2.做好集團(tuán)公司合并報(bào)表及明細(xì)表；3.指導(dǎo)會(huì)計(jì)人員的核算業(yè)務(wù)工作；4.定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜；5.具體執(zhí)行預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費(fèi)支出，管理往來(lái)賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)，每月計(jì)提核算稅金、費(fèi)用、折舊等費(fèi)用項(xiàng)目；6.協(xié)助門(mén)店相關(guān)工作的開(kāi)展，上傳下達(dá)，所有工作的開(kāi)展一定要和公司的業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配。7.完成上級(jí)交辦的其他工

9、作。9、結(jié)算會(huì)計(jì)職位名稱(chēng)結(jié)算會(huì)計(jì)直屬上級(jí)結(jié)算主管直接下級(jí)間接下級(jí)職位概要：審核驗(yàn)單，和供應(yīng)商結(jié)款、對(duì)帳。工作內(nèi)容：1.審核驗(yàn)單，2.供應(yīng)商結(jié)款、住來(lái)對(duì)帳、合同管理。3.監(jiān)督合同內(nèi)費(fèi)用收取。4.協(xié)助門(mén)店相關(guān)工作的開(kāi)展，上傳下達(dá)，所有工作的開(kāi)展一定要和公司的業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配。5.完成上級(jí)交辦的其他工作。10、核算會(huì)計(jì)職位名稱(chēng)核算會(huì)計(jì)直屬上級(jí)會(huì)計(jì)主管直接下級(jí)間接下級(jí)職位概要:建立健全公司經(jīng)濟(jì)核算體系，實(shí)現(xiàn)公司的成本控制目標(biāo)。工作內(nèi)容:1.協(xié)助管理會(huì)計(jì)主管日常帳務(wù)處理。2.編制會(huì)計(jì)憑證，編制會(huì)計(jì)報(bào)告、報(bào)表及明細(xì)表；3.保管各種明細(xì)賬、總分類(lèi)賬，做好財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的備份工作；4.定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原

10、因，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜；5.及時(shí)催收欠款單位及欠款個(gè)人；6.監(jiān)督行政部門(mén)的耗材管理，每月末對(duì)耗材進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并核對(duì)；7.完成上級(jí)交辦的其他工作。11、出納職位名稱(chēng)出納直屬上級(jí)資金主管直接下級(jí)間接下級(jí)門(mén)店職位概要：做好貨幣資金、應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù)、稅款的收付及記賬、結(jié)賬工作。工作內(nèi)容：1.購(gòu)買(mǎi)、保管支票、匯票，保管銀行印簽卡，保管開(kāi)戶(hù)許可證；2.核對(duì)銀行帳務(wù)，編制余額調(diào)節(jié)表，每日上報(bào)公司資金狀況；3. 根據(jù)審核后的支票領(lǐng)用單、單據(jù)、報(bào)銷(xiāo)等付款；辦理承兌匯票；4. 完成現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，開(kāi)具費(fèi)用發(fā)票；5. 購(gòu)物卡、卷進(jìn)、銷(xiāo)存管理；5. 完成上級(jí)交辦的其他工作。 二、門(mén)店設(shè)財(cái)務(wù)主管、總賬會(huì)計(jì)、往來(lái)會(huì)

11、計(jì)、出納、總收5個(gè)崗位，各崗位職責(zé)如下：1、財(cái)務(wù)主管職位名稱(chēng)財(cái)務(wù)主管直屬上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理直接下級(jí)總帳、會(huì)計(jì)、出納間接下級(jí)總收職位概要：門(mén)店財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作，配合經(jīng)營(yíng)者出具相關(guān)數(shù)據(jù)。工作內(nèi)容：1. 計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌門(mén)店內(nèi)部核算和統(tǒng)計(jì)工作的進(jìn)行；2.協(xié)調(diào)門(mén)店與總部的財(cái)務(wù)往來(lái)核算；3.領(lǐng)導(dǎo)本部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)會(huì)計(jì)政策和公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度；4.審核門(mén)店費(fèi)用支出的真實(shí)性、規(guī)范性，嚴(yán)格進(jìn)行預(yù)算管理；5.負(fù)責(zé)安排增值稅、營(yíng)業(yè)稅、所得稅、附加稅及費(fèi)等相關(guān)稅金的申報(bào)與繳納及發(fā)票的管理；6.對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行分析，為門(mén)店領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)改善經(jīng)營(yíng)管理提供會(huì)計(jì)信息資料；7.做好相關(guān)接口部門(mén)和外部客戶(hù)溝通協(xié)調(diào)工作；8.對(duì)下屬進(jìn)

12、行培養(yǎng)和工作指導(dǎo)，并對(duì)下屬工作進(jìn)行檢查、考核和反饋；9.審核外來(lái)、自制原始憑證的真實(shí)性、合法性、完整性、及時(shí)性、正確性；10.保管財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，承擔(dān)因財(cái)務(wù)專(zhuān)用章使用及保管不當(dāng)造成的損失。11.完成上級(jí)交辦的其他工作。 2、總賬會(huì)計(jì)職位名稱(chēng)總帳會(huì)計(jì)直屬上級(jí)財(cái)務(wù)主管直接下級(jí)間接下級(jí)職位概要：出具財(cái)務(wù)報(bào)表、協(xié)助完成預(yù)算編制及財(cái)務(wù)分析工作內(nèi)容：1. 根據(jù)原始憑證編制記帳和轉(zhuǎn)帳憑證； 2.編制報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表及各類(lèi)明細(xì)表）；3.總帳與明細(xì)帳的對(duì)帳工作；4.催收欠款單位及欠款個(gè)人還款；5.管理除應(yīng)付帳款、庫(kù)存商品以外的所有科目明細(xì)帳；6.對(duì)月末盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。7.完成上級(jí)交辦的其他工作

13、。 3、往來(lái)會(huì)計(jì)職位名稱(chēng)往來(lái)會(huì)計(jì)直屬上級(jí)財(cái)務(wù)主管直接下級(jí)間接下級(jí)職位概要：做好驗(yàn)單審核、對(duì)帳、結(jié)賬工作，合同管理工作，往來(lái)業(yè)務(wù)帳務(wù)處理工作。工作內(nèi)容：1.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的結(jié)算工作、往來(lái)對(duì)帳、不合作供應(yīng)商對(duì)帳工作；2.審核驗(yàn)單；3.編制預(yù)計(jì)對(duì)帳金額，實(shí)際對(duì)帳金額，及時(shí)給主管反映對(duì)帳差異；4.合同的審核、匯總及合同內(nèi)費(fèi)用及時(shí)催收；5.完成上級(jí)交辦的其他工作。 4、出納、職位名稱(chēng)出納直屬上級(jí)財(cái)務(wù)主管直接下級(jí)間接下級(jí)總收職位概要：做好資金收支工作、購(gòu)物卡券進(jìn)、銷(xiāo)、存工作。工作內(nèi)容：1.現(xiàn)金收入及時(shí)交存銀行，按照規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，遵守現(xiàn)金管理紀(jì)律；2.根據(jù)審核無(wú)誤后的收款憑證及付款憑證辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格履

14、行公司報(bào)銷(xiāo)手續(xù)；3.對(duì)每天收入的款項(xiàng)及時(shí)交存銀行，計(jì)劃外資金及時(shí)匯總部；4.檢查總收資金及系數(shù)數(shù)據(jù)核對(duì)；5.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記帳，做到日清月結(jié)；6.負(fù)責(zé)貨幣資金及有價(jià)證券等的保管和安全；7.月末與銀行對(duì)帳，制作銀行余額調(diào)節(jié)表；8.負(fù)責(zé)門(mén)店員工的薪資發(fā)放工作。9.完成上級(jí)交辦的其他工作。 5、總收職位名稱(chēng)總收直屬上級(jí)財(cái)務(wù)主管直接下級(jí)間接下級(jí)職位概要：營(yíng)業(yè)款收取錄入業(yè)務(wù)、存款業(yè)務(wù)、零鈔兌換業(yè)務(wù)、友情卡銷(xiāo)號(hào)業(yè)務(wù)。工作內(nèi)容：1. 每日營(yíng)業(yè)款收取后錄入系統(tǒng)，第二天及時(shí)交存銀行；2. 保證資金安全及零鈔的庫(kù)存；3. 及時(shí)催收收銀員短款；4.及時(shí)做好友情卡銷(xiāo)號(hào)，出現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)主管；10.完成上級(jí)交

15、辦的其他工作。 出師表：先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠(chéng)危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報(bào)之于陛下也。誠(chéng)宜開(kāi)張圣聽(tīng)，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以先帝簡(jiǎn)拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無(wú)大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱(chēng)之曰“能”，是以眾議舉寵為督：愚以為營(yíng)中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。 親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以?xún)A頹也。先帝在時(shí)，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書(shū)、長(zhǎng)史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計(jì)日而待也。臣本布衣，躬耕于南陽(yáng)，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來(lái)