出差管理制度20211007

1、出差管理制度20211007 目 錄 1.目的 . 1 2. 適用范圍 . 1 3.出差審批權(quán)責 . 1 4.出差管理原則 . 1 5.出差期間雜費報銷審核 . 2 6.出期間延期的處理 . 2 7.差旅費報銷程序 . 2 8. 差旅費報銷違規(guī)與失職追究 . 3 1.目的 為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公出差事項，特制訂本制度； 2. 適用范圍 本制度適用于公司全體員工。 3.出差審批權(quán)責 1、總經(jīng)理負責所屬員工出差申請和出差費用的最終審批。 2、部門經(jīng)理負責所屬員工出差申請的審批。 3、財務部負責出差備用金申請的復核、差旅費報銷的審核、支付。 4.出差管理原則 1、出差必需先獲批準或被支配出差，對

2、擅自主見者不予報銷差旅費。 2、出差前應填寫出差申請單,出差期限由直接分管領(lǐng)導核定并審批。 3、出差人憑核準的出差申請單填寫借款申請單,經(jīng)直接分管領(lǐng)導核準后,交會計審核,向財務部預借款項。 4、出差人員必需根據(jù)高效、經(jīng)濟、平安便捷原則選擇交通工具、路線和時間，杜絕鋪張行為。 5、提倡力行節(jié)省并對限額掌握的差旅費用實行超支自理。 6、重要專業(yè)業(yè)務出差人員須在出差結(jié)束后5個工作日內(nèi)提交出差報告，并作為領(lǐng)導是否同意報銷差旅費的重要依據(jù)。 7、出差期間有下列狀況之一者，不予報銷交通費： （1）未經(jīng)同意，擅自乘坐超標準而發(fā)生的超支部分； （2）借出差之際探親、訪友和旅游而發(fā)生的交通費增支部分； （3）出

3、差有公司車輛接送或搭乘公司員工車輛的。 5.出差期間雜費報銷審核 出差期間因業(yè)務所發(fā)生的快遞費、郵遞費、文件資料及公物托運費等，憑有效票據(jù)按實報銷。（需事先向部門負責人報備） 6.出期間延期的處理 1、超期停留：出差過程中，因生?。ㄎ醋≡海⒔煌ㄖ袛嗷蚱渌恍锌咕芤蛩卦斐沙^預定期限停留的，在核清事實的基礎(chǔ)上，根據(jù)實際差旅費報銷；因生?。ㄐ枳≡海┚売稍斐傻囊馔猓粓箐N住宿費和市內(nèi)交通費；住院期間餐費補貼按15元/天計發(fā)，報銷時需附上狀況說明。 2、出差期間因工作緣由不能按時回公司時，出差者必需向直接領(lǐng)導報告公務進展狀況，并保持24小時開機。 7.差旅費報銷程序 1、出差人員回公司后，十個工作日

4、內(nèi)應按規(guī)定辦理報銷手續(xù)、結(jié)清借款。 2、財務依據(jù)“前債不清,后款不借”的原則，對無故未報銷者不予再次借款。超過報銷期，賬面有個人出差借款的，財務部有權(quán)從當月工資中先行扣回。 3、差旅費報銷審簽程序： 先交由主管會計對單據(jù)有效性及費用標準符合性進行稽核，符合規(guī)定的簽名后交還出差人； 按審批權(quán)限分別送部門經(jīng)理/公司總經(jīng)理批準； 再送財務部門進行資金支付審批; 審簽手續(xù)完備后到出納處報賬或沖抵借款。 4、各費用報銷標準 (上限)如下: 說明：通訊費（銷售部省區(qū)經(jīng)理含以上級別員工150元/月，公司其他員工100元/月）為全體員工福利，不在出差管理制度中專項列出） 憑有效票據(jù)報銷火車（以行程需12小時以

5、上的可購買硬臥鋪位，一般狀況下為硬座或二等座）、輪船二等以下（含二等艙位）、公共汽車等公共交通費用，酌情報銷出租車票（因特別緣由乘坐硬臥、出租車、超標座位的需事先向總經(jīng)理報備并獲同意后方可報銷）。 原則上不報銷飛機票，但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理同意后方可乘坐。 公司員工出差盡量選擇7天連鎖酒店和莫泰(motel)168連鎖酒店等同類型酒店。 住宿費標準為雙人標準間費用，雙人同性出差須同住一標準間,否則不予以報銷。 因公出差但與客戶有商定由客戶擔當?shù)馁M用,公司不予以報銷.對于不在商定范圍內(nèi)的費用,按以上標準報銷。 8. 差旅費報銷違規(guī)與失職追究 1、出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費；不允許以非出差期間發(fā)生的費用票據(jù)或非正式票據(jù)虛列支出。否則，財務部有權(quán)拒絕受理。 2、經(jīng)查實為虛增報銷者，責令退回虛報金額，部門負責人和分管領(lǐng)導如有有意包庇、縱容員工弄虛作假，各當事人按“公司獎懲制度”接受懲處。 3、各級審簽人員因把關(guān)不嚴而失職，使弄虛作假的票