如何創(chuàng)建一套適合于自己的交易系統(tǒng)

1、如何創(chuàng)立一套適合于自己的交易系統(tǒng)創(chuàng)立一套適合于自己的交易系統(tǒng)并使之不斷完善，是每一位證券市場(chǎng)投資者在實(shí)施交易之初就必須要做的一件大事。舍此，要想在資本市場(chǎng)的博弈中獲勝幾乎是沒有可能的。什么是交易系統(tǒng)？交易系統(tǒng)是操盤手個(gè)人用于實(shí)盤交易的、較為完整的、且具有實(shí)盤操作性的交易規(guī)那么贏利模式體系。一套比擬完整的交易系統(tǒng)應(yīng)該包含如下內(nèi)容：1 、市場(chǎng)研判 趨勢(shì)分析； 2 、選股方法 模式選股； 3 、進(jìn)場(chǎng)原那么 買入時(shí)機(jī)；4 、退出機(jī)制 賣出時(shí)機(jī)； 5 、空倉法那么 定力守那么； 6 、風(fēng)險(xiǎn)控制 止盈止損。一套設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)，必須對(duì)投資決策相關(guān)的各個(gè)環(huán)節(jié)給出相應(yīng)的明確的限定。這種限定必須是唯一的、客觀

2、的、標(biāo)準(zhǔn)的和可行的。一套設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)，必須經(jīng)得起實(shí)踐的檢驗(yàn)，而檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)只有一條，那就是它的可重復(fù)的贏利性贏利模式。一套設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)，它還必須符合使用者的心理特點(diǎn)、交易習(xí)慣以及能較好的為操 盤手所掌控。一套設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)，可以成功地解決投資者在市場(chǎng)投資行為中遇到的兩大問題：1 、如何在高度隨機(jī)的證券市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)中尋找非隨機(jī)的局部大概率事件；2 、如何有效的控制自身的心理弱點(diǎn)、排除他人忽悠的干擾，使之不致影響自己的理性決策。實(shí)踐證明，交易系統(tǒng)在上述兩方面都是投資人的有力助手。幫助投資人有效的克服心理弱點(diǎn)，排除他人的忽悠干擾，可能是交易系統(tǒng)的最大功用。 交 易系統(tǒng)使交易決策的過程更

3、加程序化、公式化、理性化。投資人可以通過交易系統(tǒng)使自己逐步 完成由 “情緒支配交易型投資人 向“程序支配交易型投資人 的轉(zhuǎn)變，即：?jiǎn)渭円耘卸ㄐ盘?hào)系統(tǒng) 的反映而嚴(yán)格執(zhí)行信號(hào)所代表的意義的決策者。 這也就是說：一旦交易系統(tǒng)創(chuàng)立并完善后， 你 - 一個(gè)交易者，就是一個(gè)執(zhí)行程序命令的 “機(jī)器人 而不是其他。這個(gè)執(zhí)行程序命令的 “機(jī)器人， 從此再也不會(huì)受情緒支配；不會(huì)聽別人忽悠；不會(huì)因?yàn)槭袌?chǎng)的誘多而貪婪；也不會(huì)因?yàn)槭袌?chǎng)的 誘空而恐懼。因?yàn)?，這個(gè)執(zhí)行程序命令的 “機(jī)器人 它已經(jīng)完全知道什么時(shí)候該進(jìn)；什么時(shí)候該 止。在資本市場(chǎng)中，它就是一個(gè)賺錢機(jī)器，一部印鈔機(jī)。大多數(shù)投資者在進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)候，對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)沒有

4、系統(tǒng)的觀點(diǎn)。很多投資人根據(jù)對(duì)市場(chǎng) 的某種認(rèn)識(shí)，就片面的成認(rèn)或否認(rèn)一種交易思路的可行性。其實(shí)，他們不知道： 要想客觀的評(píng) 價(jià)一種交易方法，就要確認(rèn)該方法在統(tǒng)計(jì)概率意義上的有效性。 無論是在隨機(jī)的還是在非隨機(jī) 的價(jià)格波動(dòng)過程中，不具備統(tǒng)計(jì)意義有效性的局部，只能給投資人以局部獲勝的時(shí)機(jī)而沒有長(zhǎng) 期穩(wěn)定獲勝的可能。而交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和判斷方式可以幫助投資者有效的克服操盤的盲目性和 片面性。交易系統(tǒng)的幾個(gè)核心內(nèi)涵1 、市場(chǎng)研判 趨勢(shì)分析市場(chǎng)研判要解決的問題：市場(chǎng)趨勢(shì)研判1.國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體趨勢(shì)是上行周期還是下行周期，或者是處于上行周期與 下行周期的重要拐點(diǎn)時(shí)期；2.A 股市場(chǎng)大趨勢(shì)【是牛市還是熊市，

5、或者是牛皮市- 平衡市】， A 股市場(chǎng)小趨勢(shì)【短期走勢(shì)是上漲反彈、下跌調(diào)整，還是橫盤整理】； 注：牛市時(shí)的回?fù)踔^之 “調(diào)整 ，熊市時(shí)的 上漲謂之 "反彈 "。3 .A 股市場(chǎng)上證指數(shù)與深證成指籌碼峰狀況【個(gè)股亦然】是頂密集還是底密集，或 者是頂與底的不完全密集；技術(shù)指標(biāo)分析1 .以季線、月線判斷長(zhǎng)期趨勢(shì)；以周線判斷中期趨勢(shì)；以日線、N分鐘線判斷短期超 短期趨勢(shì)。2.以 天堂孤影判斷不同時(shí)段大盤、個(gè)股的方位并以此給趨勢(shì)定性看看大盤、個(gè)股即時(shí)是處于什么位置及趨勢(shì)狀態(tài)：頂部、底部或是中部；強(qiáng)勢(shì)、弱市或是平衡勢(shì)；超買、超賣 或是勢(shì)均力敵。是否發(fā)出買入、賣出信號(hào)？只有在趨勢(shì)判斷根本完

6、成，對(duì)大盤、個(gè)股已經(jīng)做 到心中有數(shù)的情況下，再才談得上考慮是否采取相應(yīng)的行動(dòng)。而在此之前，決不可以感情用事， 隨機(jī)貿(mào)然行動(dòng)。更不可聽人忽悠或一見紅盤就心動(dòng)3.以籌碼峰判斷主力建倉與出局。一方面以籌碼峰的位置及形態(tài)頂密集、頂部不完全密集、底密集、底部不完全密集等形態(tài)，分析大盤及個(gè)股所處的階段是底部、中部還是頂 部，用以指導(dǎo)實(shí)盤操作，并制定出現(xiàn)階段相應(yīng)的操盤策略；一方面以籌碼峰的位置及形態(tài)，分 析大盤及個(gè)股的壓力與支撐，用以指導(dǎo)實(shí)盤操作，制定出相應(yīng)的現(xiàn)階段買、賣個(gè)股的時(shí)機(jī)及空 倉法那么。附：籌碼峰判斷主力建倉和出局 展望2021_ 大趨勢(shì)與小謀略2、選股方法模式選股3+3操盤模式波段操盤選股1 、

7、周線MACD已上0軸或?qū)⒁?軸的個(gè)股；【必備條件】2 、周K線已上60天均線或?qū)⒁?0天均線的個(gè)股；【必備條件】3 、近期一個(gè)月的量能超過以前最高點(diǎn)的時(shí)候的量能的個(gè)股；【必備條件】4 、總股本不上2個(gè)億，流通盤不上8000萬的個(gè)股越小越好；【另類選股】5 、現(xiàn)金凈流量較充裕，銷售毛利率 高于25%，流動(dòng)比率高于1.5的上市公司 股票；【必備條件】6 、全流通股無大小非解禁股的股票；【另類選股】7 、慢牛股沿30度-45度角爬升的個(gè)股；【另類選股】8 、籌碼峰相對(duì)底密集的股票。【必備條件】股本T+0模式中長(zhǎng)線投資選股-暫時(shí)確定以周線反轉(zhuǎn)為進(jìn)場(chǎng)、出局標(biāo)準(zhǔn)或者在適當(dāng)?shù)?時(shí)機(jī)考慮先期介入1 、具備

8、股本擴(kuò)張潛力的上市公司股票中小盤績(jī)優(yōu)股；2 、具備壟斷優(yōu)勢(shì)的上市公司股票資源壟斷、技術(shù)壟斷、準(zhǔn)入壟斷.；3 、具備行業(yè)優(yōu)勢(shì)的上市公司股票龍頭個(gè)股；4 、具備科技領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的上市公司股票；5 、平均每年的利潤(rùn)增長(zhǎng)率不能低于 20%的上市公司股票；附：如何選擇好的公司股票做長(zhǎng)期投資5、空倉法那么定力守那么空倉法那么是熊市市道中投資者操盤時(shí)必須引起高度重視的一項(xiàng)根本法那么。在一輪明顯的空頭市場(chǎng)中。最好的操盤選擇就四個(gè)字：空倉到底！要知道，熊市期間，休息空倉也是戰(zhàn)斗，而且，是一場(chǎng)特殊的戰(zhàn)斗。 想要在資本市場(chǎng)上求得生存，你就必須打敗兩個(gè)敵人。一個(gè)敵人是 市場(chǎng)本身；另一個(gè)敵人就是你自己。只有首先戰(zhàn)勝了自己，

9、你才能最終戰(zhàn)勝市場(chǎng)。在證券市場(chǎng)中，收益的大小與結(jié)算的周期成反比。也就是說，投資者操盤的次數(shù)越少，那么賺錢的時(shí)機(jī)就越大；相應(yīng)的，投資者操盤的次數(shù)越多，那么賠錢的概率就越高。這幾乎是證券市場(chǎng)中千古不變的永恒定律。所以，熊市期間，投資者大局部的時(shí)間是必須空倉的。不會(huì)空倉的投資者，從根本 上說，他還沒有學(xué)會(huì)最起碼的投資之道。而當(dāng)一輪大行情到來的時(shí)候，那么需要耐心持有一到二 支自己精選的個(gè)股，頻繁地?fù)Q股交易只會(huì)使自己的收益減少而非增加。耐心+定力+交易系統(tǒng)二成功，這也是資本市場(chǎng)中千古不變的永恒法那么。當(dāng)交易系統(tǒng)沒有發(fā)出賣出、買入信號(hào)時(shí)期，是否能夠做到 持股待漲或空倉到底所需要的心理素質(zhì)，是決定交易系統(tǒng)成

10、敗的關(guān)鍵。當(dāng)一輪大的牛市到來的時(shí)候，投資者那么要學(xué)會(huì)持股。哪些這山望著那山高的投資人，即便在牛市，也是很難有多少錢賺的。所以，熊市要學(xué)會(huì)空倉，而牛市那么要學(xué)會(huì)持股。附：知博操盤五法那么6、風(fēng)險(xiǎn)控制止盈止損記得有一位世界投資大師曾經(jīng)說過：投資本身沒有風(fēng)險(xiǎn)，失控的投資才有風(fēng)險(xiǎn)。證券市場(chǎng)是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)度較高的投資投機(jī)市場(chǎng)，投資者入市之初，首先想到的應(yīng)該不是 怎么樣賺錢，而是應(yīng)考慮如何控制風(fēng)險(xiǎn)，確保資金平安。投資者買入股票后，當(dāng)預(yù)期失敗，價(jià)格觸及不情愿看到的止損位時(shí)，你所要做的惟一的一 件事就是堅(jiān)決地執(zhí)行預(yù)定的止損操作！即便在你出局之后，價(jià)格可能再重新回頭狂奔，那當(dāng)時(shí) 的止損動(dòng)作也是完美的！當(dāng)時(shí)的操作是對(duì)

11、你預(yù)定方案的執(zhí)行，是出于對(duì)自己資金的保護(hù)，是對(duì)你自己的忠誠(chéng)！有了一套較完美的交易系統(tǒng)，并不一定就能穩(wěn)操勝券。在交易系統(tǒng)沒有提出可交易各股時(shí) 期，如何擺正心態(tài)，做到心行合一，是交易系統(tǒng)能夠發(fā)揮系統(tǒng)交易特殊作用的首要條件。如果,一套很好的交易系統(tǒng)，由于心態(tài)急噪，無法忍耐空倉或者受那些持續(xù)飚升個(gè)股的誘惑，但又不 知道如何控制風(fēng)險(xiǎn)才合理，就不管不顧交易系統(tǒng)原那么，貿(mào)然強(qiáng)行介入，那么，作為脫離交易系 統(tǒng)控制而導(dǎo)致的失敗，就不能歸咎于交易系統(tǒng)程序本身了，那是交易者心態(tài)失衡導(dǎo)致的交易失 敗。因此，心態(tài)才是最重要的，它決定了交易系統(tǒng)的成敗。止贏也是一種止損-是跟蹤性止損，這是另一種意義上的 止損如果說，瘋狂上

12、漲的 股票是一匹狂奔的野馬的話，那么，止贏就是這拴住野馬不使其脫韁而墜入懸崖的韁繩。而你， 那么就是那騎馬逮韁的牧馬人。把止損問題研究透徹了的投資者，肯定將會(huì)是一個(gè)不敗的高手！你的職責(zé)是做一個(gè)在方法 和紀(jì)律約束之下的交易機(jī)器，不斷地復(fù)制成功賺大錢的方法，始終無條件地用微笑對(duì)待止損， 止損是你投機(jī)成功必備的保險(xiǎn)!上述6項(xiàng)規(guī)那么既是創(chuàng)立交易系統(tǒng)的核心，也是股市賺錢的密鑰。它不僅涵蓋了股市操盤技 法的根本要義；也蘊(yùn)含了投資者內(nèi)功心法修煉的頂尖武功，它是操盤技藝與投資理念融合的產(chǎn) 物。兩者-技法、心法相輔相成、相得益彰。我相信，只要潛心修行，定能大功告成。操盤過程中應(yīng)該注意的二個(gè)事項(xiàng)：1. 盡量減少操

13、盤次數(shù)，越少越好；2. 盡量減少持股個(gè)數(shù)，越精越好。就一門心思地潛心關(guān)注、研究并做好自己熟悉的幾支股票就行。投資市場(chǎng)本身是一個(gè)零和博弈的競(jìng)技市場(chǎng)，沒有絕對(duì)的利弊，沒有絕對(duì)的勝負(fù)。投資者面 對(duì)的最強(qiáng)大的敵人其實(shí)就在投資者的內(nèi)心。怨天尤人往往是一種推卸責(zé)任的行為，而倚靠夢(mèng)想 活著最終要面對(duì)的，也只能是夢(mèng)想的破滅。執(zhí)行鐵的紀(jì)律，嚴(yán)格按交易系統(tǒng)的指令操盤，這才 是一個(gè)成功的操盤手要做的事情。執(zhí)行止損是一件很痛苦的事，是一個(gè)血淋淋的過程，是對(duì)人 性弱點(diǎn)的挑戰(zhàn)和考驗(yàn)。在投資的行為上，貪婪、恐懼的嘴臉不斷重演！而這種行為導(dǎo)致的結(jié)果 只能是失敗。交易者假設(shè)能在外界投射來的種種刺激下，不起貪心，不生懼心，坦然沉著地面對(duì) 而超然物外，自然自在地知其進(jìn)退，追求一個(gè)內(nèi)心平靜的世界，這正是跨越證券市場(chǎng)投資藩籬 最大的難處，也是投資者邁向成熟的標(biāo)志。我正在修煉中雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越。在2021年新年到來之際，我愿與大家一切從頭開始, 再創(chuàng)盈利佳績(jī)。祝朋友們投資順利、天天開心！附：操盤手技法123瘋子語錄：操盤的核心就是：盡量回避不確定的走勢(shì)，只在明顯的漲勢(shì)中下注。并且，在有相當(dāng)把握的行動(dòng)之前，再給自