創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書樂活校園

1、公司名稱： 蕪湖樂活校園所屬院校： 安徽師范大學(xué)指導(dǎo)老師： 左方敏【主聯(lián)系人】 田流響 【職 務(wù)】 總經(jīng)理【電話號碼】 156* 【電子郵件】 1148674584【地 址】 蕪湖弋江區(qū)花津南路2號【郵政編碼】241003【日期】2015-11-01 15：23保密須知本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于本公司，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請貴公司收到本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書后，在7個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)，確認(rèn)立項(xiàng)與否。貴公司如接收本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書，即為承諾同意遵守以下條款：1.若貴公司不希望涉足本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書所述項(xiàng)目，請按上述地址盡快將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書完整退回；2.

2、未經(jīng)本公司許可，貴公司不得將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書的內(nèi)容全部或部分地透露給他人； 3.貴公司應(yīng)該將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書作為機(jī)密資料保存?！酒渌马?xiàng)說明】1.本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書所涉及的內(nèi)容均可具體協(xié)商。2.本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書系學(xué)員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)的學(xué)習(xí)成果。僅涉及第一年的經(jīng)營分析與預(yù)測，不作為實(shí)際商業(yè)融資依據(jù)。3.本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書所附帶的萬能商業(yè)計(jì)劃書計(jì)算公式只作為驗(yàn)算參考工具，學(xué)生須仔細(xì)演算各項(xiàng)數(shù)據(jù)，完成創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書。目 錄1.0執(zhí)行摘要41.1 公司概況41.2注冊資金51.3商業(yè)模式（盈利模式）51.4投資收益評價(jià)52.0市場分析52.1市場定位與目標(biāo)客戶52.2 市場預(yù)測（市場占有率

3、）52.3 競爭分析52.4 項(xiàng)目SWOT分析63.0 營銷策略83.1產(chǎn)品特征83.2產(chǎn)品定價(jià)83.2渠道銷售83.3促銷/宣傳推廣84.0人員與組織結(jié)構(gòu)94.1組織結(jié)構(gòu)94.2管理團(tuán)隊(duì)94.3部門/崗位職責(zé)105.0.投資與財(cái)務(wù)分析報(bào)告115.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具115.2 月原材料/商品采購成本125.3 月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測 125.4 啟動(dòng)資金需求125.5 啟動(dòng)資金來源136.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對策137.0企業(yè)的愿景148.0 附錄158.1 附表：經(jīng)營第一年利潤表 單位: 元158.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表16 15 / 151.0執(zhí)行摘要1.1公司

4、概況公司名稱蕪湖XXXX有限責(zé)任公司公司類型有限責(zé)任公司注冊地址蕪湖市弋江區(qū)企業(yè)概況 隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高，物品的更換周期越來越短，然而許多物品盡管被更換掉，但處于閑置狀態(tài)的它們依舊具有價(jià)值。雖然目前市面上有很多關(guān)于二手貨品的交易，但是由于市面上各種商家參差不齊，平臺(tái)的公信力不強(qiáng)，導(dǎo)致顧客對二手市場的信任力不夠。而我們企業(yè)立志將二手市場做精做專，打造一個(gè)高校大學(xué)生信得過的二手交易平臺(tái)。建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的作為科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)在要求、作為建設(shè)小康的基本保證，我們企業(yè)將以此為宗旨面向全體高校的大學(xué)生群體進(jìn)行收購具有利用價(jià)值的的物品并努力建設(shè)一個(gè)專屬于大學(xué)生二手交易平臺(tái)，使得物盡其用，各得其利。產(chǎn)品服務(wù)

5、概況 多種多樣的二手商品，真實(shí)可信的產(chǎn)品信息，及時(shí)有效的交易配貨是我們的核心競爭力。由于高校園區(qū)內(nèi)大學(xué)生眾多，二手貨源眾多，所以我們會(huì)在二手貨物的篩選上做到精挑細(xì)選，然后集中選擇顧客相對需要的貨物。 我們的交易方式主要是以線上方式展開，賣方在我們提供的平臺(tái)上發(fā)布產(chǎn)品信息，買方在我們的平臺(tái)上支付。本公司提供物流，送貨上門。本公司將從交易金額中抽取10%的交易費(fèi)用。這樣我們可以做到交易安全，三方共贏。 市場機(jī)會(huì)大學(xué)生資金有限，然而許多物品卻是大學(xué)生活中所必須的，買新的開支過大。同時(shí)，一些即將畢業(yè)的同學(xué)或手頭寬裕想要購進(jìn)新物品的同學(xué)需要處理他們的二手物品。1.2注冊資金注冊資金5萬元1.3商業(yè)模式（

6、盈利模式）我們的盈利模式是“交易抽成”。買賣雙方在我平臺(tái)達(dá)成交易后，我平臺(tái)會(huì)在交易金額中抽取10%作為傭金。可采用在線付款也可采用貨到付款的方式，這是我們的主營業(yè)務(wù)。同時(shí)我們也提供諸如代理銷售、廣告宣傳等其他業(yè)務(wù)等。1.4投資收益評價(jià) 單位：萬元總投資額（萬）5投資收益率（第一年）100 %預(yù)期凈利潤（稅后利潤）元第一年第二年第三年年增長率 %年增長率 %5.5100%200%備注投資收益率凈利潤÷總投資額×100%預(yù)期凈利潤第一年：見附件經(jīng)營第一年利潤表；此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合計(jì)2.0市場分析2.1市場定位與目標(biāo)客戶市場定位提供最專業(yè)的校園二手交易服務(wù)。

7、目標(biāo)客戶我們公司面向的是大學(xué)城的在校大學(xué)生以及部分教職工。2.2 市場預(yù)測（市場占有率）僅安徽師范大學(xué)花津校區(qū)就有3萬多在校學(xué)生，蕪湖市共有數(shù)十家大學(xué)，合計(jì)大學(xué)生共有近20萬人。平均每人每學(xué)年有兩件商品需要出售，每年共計(jì)約40萬二手商品需要出售。假設(shè)共有2萬人是我們的顧客，那每年有約4萬件商品在我平臺(tái)銷售。平均每件商品的利潤為10元，那總計(jì)每年僅在蕪湖的銷售額為40萬元。2.3 競爭分析企業(yè)有三個(gè)優(yōu)勢，可以作為在競爭中取勝的法寶，一、基于總成本領(lǐng)先的價(jià)格優(yōu)勢，二、差異化的產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢，三、目標(biāo)聚集的公司戰(zhàn)略優(yōu)勢。企業(yè)只要擁有其中一個(gè)優(yōu)勢，就可以在競爭中勝出。經(jīng)過比較分析，我們發(fā)現(xiàn)，與周圍二手

8、平臺(tái)經(jīng)營者之間比較，我們擁有如下的比較優(yōu)勢。一、產(chǎn)品專業(yè)化據(jù)調(diào)查，現(xiàn)在的二手平臺(tái)參差不齊，提供的服務(wù)種類也過度龐雜，使得二手交易服務(wù)顯得并不專業(yè)。而我們公司以二手交易為主營業(yè)務(wù)，力求把二手交易平臺(tái)做到專一化，使其擁有較大的影響力和公信力。2、 客源眾多 由于我們公司的團(tuán)隊(duì)來自蕪湖大學(xué)生群體，對于我們公司的宣傳也能夠深入到學(xué)生中。所以有較高的客源基礎(chǔ)，對于初創(chuàng)企業(yè)的我們起步時(shí)便可在學(xué)生群體中擁有一定的知名度和影響力。在后期，蕪湖市擁有超過20萬的在校大學(xué)生，我們擁有眾多的大學(xué)生客源。三、服務(wù)貼心 我們的宗旨讓顧客在我們的平臺(tái)交易時(shí)感到專業(yè)、安心和滿意。2.4 項(xiàng)目SWOT分析 優(yōu) 勢（Stren

9、gths）劣 勢（Weaknesses）機(jī) 遇(Opportunities)威 脅（Threats）3.0營銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品描述產(chǎn)品1二手貨交易產(chǎn)品2廣告推廣產(chǎn)品3代理銷售3.2銷售渠道經(jīng)營地址面積費(fèi)用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因安徽蕪湖弋江區(qū)20平方米5000客戶群集中銷售渠道QQ、微信平臺(tái)、線上APP平臺(tái)銷售選擇該銷售方式的原因 目標(biāo)群體分散在蕪湖各大高校，較為分散，線上平臺(tái)可以吸收更多的交易對象。主要批發(fā)/零售商合作方式比例分成3.4促銷/宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容廣告宣傳傳單會(huì)展推廣公關(guān)活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)推廣QQ、微信、微博優(yōu)惠活動(dòng)人員推銷數(shù)據(jù)庫營銷其它4.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組

10、織結(jié)構(gòu)4.2管理團(tuán)隊(duì)姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)優(yōu)勢專長請說明與經(jīng)營項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)與專長田流響19總經(jīng)理本科對二手市場相對熟悉盧宇靖19總經(jīng)理助理本科有豐富的銷售經(jīng)驗(yàn)魏照民21財(cái)務(wù)部經(jīng)理本科從事過財(cái)務(wù)教學(xué)王浩19經(jīng)理本科有從事生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)19銷售部本科年輕，有激情，有銷售經(jīng)驗(yàn)4.3部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé)總經(jīng)理孫大勇1，負(fù)責(zé)制定餐飲部門營銷計(jì)劃，長短期預(yù)算，帶領(lǐng)全體員工積極完成和超額完成指標(biāo)2，主持建立和完善餐飲部門的各項(xiàng)規(guī)章制度及服務(wù)程序與標(biāo)準(zhǔn)，并督導(dǎo)實(shí)施3，定期深入各部門聽取匯報(bào)并檢查工作情況，控制餐飲部門各項(xiàng)收支，制定餐飲銷售價(jià)格，監(jiān)督采購和盤點(diǎn)工作，進(jìn)行有效的成本控制4，檢查管理

11、人員的工作情況和餐廳服務(wù)規(guī)范及各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施，出色的完成各項(xiàng)接待任務(wù)5.定期同餐飲部經(jīng)理，行政總廚研究新餐點(diǎn)，推出新菜單，并有針對性的進(jìn)行各種促銷活動(dòng)6.負(fù)責(zé)下屬部門負(fù)責(zé)人的人用及其管理工作的日常督導(dǎo)，定期對下屬進(jìn)行績效評估7.組織和實(shí)施餐飲部員工的服務(wù)技藝和烹飪技術(shù)培訓(xùn)工作，提高員工素質(zhì)，為企業(yè)樹立良好的形象和信譽(yù)8.建立良好的對客關(guān)系，主動(dòng)征求客人對餐飲的意見和建議，積極認(rèn)真的處理賓客的投訴，保證最大限度的滿足賓客的餐飲需求，提高餐飲服務(wù)質(zhì)量9.重視安全和飲食衛(wèi)生工作，認(rèn)真貫徹實(shí)施食品衛(wèi)生法，開展經(jīng)常性的安全保衛(wèi)，防火教育，確保賓客安全和餐廳，廚房及庫房的安全

12、10.做好餐飲各部門與其他各部門之間的溝通，協(xié)調(diào)和配合工作11.參加每日總經(jīng)理工作例會(huì)，主持每日餐飲例會(huì)，保證企業(yè)的工作指令得到有效的貫徹實(shí)施12.完成總經(jīng)理交給的其他工作總經(jīng)理助理張曉強(qiáng)1，服從總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助總經(jīng)理搞好公司的經(jīng)營與管理工作2，協(xié)助總經(jīng)理做好組織、制定、修訂、落實(shí)公司的年度、月度、月度營業(yè)目標(biāo)等工作。3完成公司交辦的其他任務(wù)。財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)部經(jīng)理韓薈瑾1.協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略；2.負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、日常財(cái)務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略、對外合作談判等；3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算與控制；4.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情

13、況； 5.按時(shí)向總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析生產(chǎn)部/生產(chǎn)經(jīng)理張同興1、組織建立和完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度編制生產(chǎn)計(jì)劃，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。2、根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃，掌握生產(chǎn)進(jìn)度，搞好生產(chǎn)線的組織協(xié)調(diào)分配工作。3、根據(jù)生產(chǎn)需求，編制物資求采購供應(yīng)計(jì)劃，并認(rèn)真實(shí)施，及時(shí)聯(lián)系解決生產(chǎn)缺口物資。4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的技術(shù)和質(zhì)量保證工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)組織解決和處理，重大問題直接報(bào)總經(jīng)理。5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)勞動(dòng)定額、消耗定額、勞動(dòng)紀(jì)律的制定和實(shí)施；6、做好文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)工作，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，對部門員工的安全和健者康負(fù)直接責(zé)任；7、按照公司質(zhì)量管理體系要求，確保部門運(yùn)作的規(guī)范化和科學(xué)化，保證管理

14、和產(chǎn)品的質(zhì)量；8、負(fù)責(zé)所屬員工的管理、教育、培訓(xùn)工作；9、滿足公司供應(yīng)需要，按質(zhì)、按量、按時(shí)完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)。10、挖掘生產(chǎn)潛力，在保證完成公司生產(chǎn)任務(wù)的前提下，積極爭取外單，在總經(jīng)理批準(zhǔn)下簽訂合同和計(jì)劃排產(chǎn)，并對合同的履行負(fù)責(zé)；11、負(fù)責(zé)編制各期生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備檢修計(jì)劃、用人計(jì)劃、人員教育培訓(xùn)計(jì)劃并在審批后組織實(shí)施； 銷售部/銷售經(jīng)理甘博1、完成公司年度營銷目標(biāo)以及其他任務(wù)，對營銷思想進(jìn)行定位；2、有獨(dú)立的銷售渠道，具有良好的市場拓展能力；3、協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)外部關(guān)系，對企業(yè)市場營銷戰(zhàn)略計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和控制；4、培訓(xùn)市場調(diào)查與新市場機(jī)會(huì)的發(fā)現(xiàn)；5、新項(xiàng)目市場推廣方案的制定；6、成熟項(xiàng)目的營

15、銷組織、協(xié)調(diào)和銷售績效管理；7、銷售隊(duì)伍的建設(shè)與培養(yǎng)等。5.0.投資與財(cái)務(wù)分析報(bào)告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具 項(xiàng) 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產(chǎn)工具和設(shè)備500001.67%835辦公家具50001.67%83.5電子設(shè)備100002.78%278電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)等交通工具200002.08%416汽車店鋪廠房租房，此項(xiàng)空白合 計(jì)850001612.5備注折舊率標(biāo)準(zhǔn)參考根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實(shí)施條例月折舊率=1/折舊年數(shù)/125.2 月原材料/商品采購成本 單位：元原材料名稱數(shù)量單價(jià)價(jià)格面粉4000千克3.8元/千克1520

16、0豬肉900千克20元/千克18000蔬菜2500千克3元/千克7500豆類100千克12元/千克1200大棗20千克20元/千克400米3000千克5元/千克15000食用油450千克16元/千克7200調(diào)味品50千克10元/千克500合計(jì)650005.3月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測 類別科目金額銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)用1000管理費(fèi)用場地租金1000員工薪酬10000辦公用品及耗材500水、電、交通差旅費(fèi)1000其它0財(cái)務(wù)費(fèi)用利息05.4 啟動(dòng)資金需求類別/項(xiàng)目金額備注固定資產(chǎn)購置合計(jì)85000開辦費(fèi)工商注冊、稅務(wù)登記費(fèi)200市場調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)1500各種許可證審批費(fèi)用5000支付連鎖加盟費(fèi)用

17、0其他0合計(jì)6700流動(dòng)資金原材料/商品采購165000場地租金3000員工薪酬30000辦公用品及耗材1500水、電、交通3000其他費(fèi)用0合計(jì)20250啟動(dòng)資金合計(jì)2942005.5 啟動(dòng)資金來源 單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東28 96%私人拆借親屬、朋友無 0%銀行貸款銀行2 4%政府小額貸款政府相關(guān)部門0 0%總計(jì)30100%6.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對策風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容應(yīng)對措施財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1采購原材料成本過高，原材料價(jià)格上漲。2營銷方面，如廣告費(fèi)用過高，營銷手段難以創(chuàng)新 3投資不當(dāng)，由于店面擴(kuò)張，連鎖店面太多帶來資金不做4由于賒賬太多，導(dǎo)致現(xiàn)金流動(dòng)方面困難減少賒賬市

18、場風(fēng)險(xiǎn)安全衛(wèi)生隱患較多，食品服務(wù)不到位，個(gè)人隨意性、模糊性制作標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格，餐飲業(yè)從業(yè)人員流動(dòng)性導(dǎo)致菜品質(zhì)量良莠不齊，餐飲業(yè)普遍浪費(fèi)嚴(yán)重，不注重空氣污染，水體污染，與政府提倡的高效節(jié)能低碳要求相違背提高成員素質(zhì)，注意安全隱患管理風(fēng)險(xiǎn)1前期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測不足，中期危險(xiǎn)的處理不得當(dāng)，后期消除危機(jī)的影響，理順危機(jī)的關(guān)系不到位前期對風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測，中期處理方法要得當(dāng)政策風(fēng)險(xiǎn)餐飲業(yè)是一個(gè)比較成熟的行業(yè)，政策風(fēng)險(xiǎn)不大針對政策調(diào)整結(jié)構(gòu)7.0企業(yè)的愿景讓顧客放松心情，舒緩壓力。我們的理念不是一味盲目追求高利潤，而是為了讓消費(fèi)者真正的能放松自己的心情，靜下心來感受生活的美好。發(fā)展戰(zhàn)略：立足商業(yè)區(qū)的市場，不斷發(fā)展，采取分店、加

19、盟店等形式在未來向整個(gè)安徽及至全國發(fā)展業(yè)務(wù)，提升品牌價(jià)值，創(chuàng)造規(guī)模效應(yīng)。         人員戰(zhàn)略：堅(jiān)持以人為本的理念，對人員倍加重視。引進(jìn)高級管理人才；定期給員工培訓(xùn)；成績評定將實(shí)行正式、正規(guī)化評價(jià)方式。產(chǎn)品戰(zhàn)略：根據(jù)顧客需求偏好提供搜集不同風(fēng)格的作品，提供各式的甜點(diǎn)、茶水、咖啡。不斷拓展產(chǎn)品范圍，滿足不同客戶的需求。銷售戰(zhàn)略:：緊緊抓住商業(yè)區(qū)附近的市場特點(diǎn)，把握好環(huán)境的營造和產(chǎn)品的銷售，圍繞市場變化及時(shí)作出反應(yīng)。通過客戶反饋信息不斷修整，以達(dá)到最佳的銷售業(yè)績。服務(wù)戰(zhàn)略：我們服務(wù)的宗旨是為顧客創(chuàng)造絕對舒

20、適的環(huán)境和舒心的交友平臺(tái)，努力達(dá)到最高的消費(fèi)者滿意度。實(shí)施戰(zhàn)略：建立一支高素質(zhì)的、有競爭力的職工隊(duì)伍；建立一套支持戰(zhàn)略運(yùn)作的規(guī)范管理系統(tǒng)；建立一種符合公司發(fā)展的有特色的企業(yè)文化，激勵(lì)員工自強(qiáng)不息，止于至善，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。贏利戰(zhàn)略：以舒適的環(huán)境為贏利基點(diǎn)，并形成品牌效應(yīng)，繼而增加利潤增長點(diǎn)，以實(shí)體店作為發(fā)展起點(diǎn)，創(chuàng)造更好的社會(huì)效益和更多的經(jīng)濟(jì)效益。8.0 附錄8.1 附表：經(jīng)營第一年利潤表 單位: 元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)產(chǎn)品一平均售價(jià)888888888888-銷售數(shù)量3,0004,0001,0003,0001,0004,0001,0003,0001,0004,0

21、004,0003,00032,000月銷售額24,00032,0008,00024,0008,00032,0008,00024,0008,00032,00032,00024,000256,000產(chǎn)品二平均售價(jià)252525252525252525252525-銷售數(shù)量2,8203,0002,0002,8202,0003,0002,0002,8202,0003,0003,0002,82031,280月銷售額70,50075,00050,00070,50050,00075,00050,00070,50050,00075,00075,00070,500782,000產(chǎn)品三平均售價(jià)33333333333

22、3-銷售數(shù)量3,5004,30012,0003,50012,0004,30012,0003,50012,0004,3004,3003,50079,200月銷售額10,50012,900360,00010,500360,00012,900360,00010,500360,00012,90012,90010,5001,533,600產(chǎn)品四平均售價(jià)101010101010101010101010-銷售數(shù)量8,0006,5109,1008,00006,51008,00006,5106,5108,00067,140月銷售額80,00065,10091,00080,000065,100080,000065

23、,10065,10080,000671,400一、主營業(yè)務(wù)收入185,000185,000509,000185,000418,000185,000418,000185,000418,000185,000185,000185,0003,243,000加：其他收入0000000000000減：主營業(yè)務(wù)成本 生產(chǎn)/采購成本65,00065,00065,00065,00065,00065,00065,00065,00065,00065,00065,00065,000780,000營業(yè)稅金及附加(按5.5%計(jì)算)10,17510,17527,99510,17522,99010,17522,99010,1

24、7522,99010,17510,17510,175178,365變動(dòng)銷售費(fèi)用銷售提成(業(yè)務(wù)收入的10%)18,50018,50050,90018,50041,80018,50041,80018,50041,80018,50018,50018,500324,300固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)20,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,000240,000管理場地租金1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000費(fèi)用員工薪酬

25、10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000120,000辦公用品及耗材5005005005005005005005005005005005006,000水、電、交通差旅費(fèi)1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000固定資產(chǎn)折舊1,6131,6131,6131,6131,6131,6131,6131,6131,6131,6131,6131,61319,350開辦手續(xù)費(fèi)558558558558558558558

26、5585585585585586,700其他費(fèi)用0000000000000財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出0000000000000二、利潤總額56,65456,654330,43456,654253,53956,654253,53956,654253,53956,65456,65456,6541,544,285減：所得稅費(fèi)用（按25計(jì)算）14,16414,16482,60914,16463,38514,16463,38514,16463,38514,16414,16414,164386,071三、凈利潤42,49142,491247,82642,491190,15442,491190,15442,49119

27、0,15442,49142,49142,4911,158,2148.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表 單位：元 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)月初現(xiàn)金30,000475,715911,0401,408,2751,967,4202,588,4753,271,4403,956,3154,643,1005,391,7956,202,4007,074,915-現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷售收入185,000185,000185,000185,000185,000185,000185,000185,000185,000185,000185,000185,0002,220,000應(yīng)收款收入185,000185,000185,000185,000185,000185,000185,000185,000185,000185,000185,000185,0002,220,000股東投入現(xiàn)金280,00000000000000280,000借貸收入20,0000000000000020,000其它現(xiàn)金收入0000000000000現(xiàn)金流入小計(jì)700,000537,910599,820661,730723,640785,550847,460789,370851,280913,190975,1001,037,0109,422,060現(xiàn)金流出生產(chǎn)/采購65,00065,00065,000