年終盤點報告18篇

1、年終盤點報告?年終盤點報告一：年終盤點報告盤點時間： 12 月 30-31 日盤點人員：各科組成立的盤點小組成員盤點范圍：全公司固定資產(chǎn)及物料盤點方法：1、固定資產(chǎn)有各部門自行組織盤點登記2、根據(jù)倉庫實際庫存物品數(shù)量核對倉庫結(jié)余賬。3、根據(jù) ERP 系統(tǒng)帶給的物料盤點報告單核對手工帳賬目。4、依據(jù)比對結(jié)果給出該次盤點結(jié)果由盤點人及復(fù)核人簽字確認(rèn)該次盤點狀況，送交財務(wù)部編制盤點報告。盤點結(jié)果：該次盤點帳實根本相符，無盤盈盤虧現(xiàn)象，表達(dá)了庫房管理人員對于庫房備件的有效管理， 同時也反映出庫管人員對工作的認(rèn)真盡責(zé)，具備高度的職責(zé)心。一、xx 備品備件庫、 xx 備品備件庫根本狀況介紹1 、xxxx

2、兩庫庫房庫存?zhèn)浼汛a整齊，備件分類清晰，各個備件庫內(nèi)衛(wèi)生條件良好， 根據(jù)備件的存放要求不同分類存放，且做了根本的防腐防銹保護(hù)。2、各庫管人員對自己管轄內(nèi)的備件熟悉程度很高，能在短時間內(nèi)找到所需備件。3、各備件卡片標(biāo)識清楚，卡片標(biāo)識與賬存規(guī)格、數(shù)量一致。倉庫日記賬帳頁工程與備件 存放順序根本一致，有利于盤點時實物與賬目比對。二、x 備品備件庫盤點狀況總體來說合成氨備品備件庫以下簡稱合成氨備件庫盤點狀況良好，未出現(xiàn)盤虧現(xiàn)象。 但也存在以下問題：1、供給部采購回貨后存放于庫房，未及時辦理入庫手續(xù)，究其原因是供給部門未下單， 暫不能辦理入庫。2 、庫房中存在從老廠遺留下的備件，在我公司帳上未反響，且

3、該備件在最近兩到三年都 未使用過，在庫房中占位較寬，推薦清理，以便有效利用庫房空間資源。該問題在 2021 年盤 點報告中已有提及，也進(jìn)行了相應(yīng)的清理，但不完全，今年尚需繼續(xù)清理。3 、x 庫房電氣類元件遺留備件多，且和新買配件區(qū)分不明顯。三、xx 備品備件庫盤點狀況總體來說 x 備品備件庫以下簡稱 x 備件庫盤點狀況良好，未出現(xiàn)盤虧現(xiàn)象。但也存 在以下問題：1、供給部采購回貨后存放于庫房，未及時辦理入庫手續(xù)，究其原因是供給部門為下單， 暫不能辦理入庫。2、庫房中存在局部從老廠遺留下的鐵器備件，在我公司帳上未反響，且該備件在最近兩 到三年都未使用過，推薦清理。四、財務(wù)部推薦在盤點過程中有發(fā)現(xiàn)倉

4、庫日記賬與實物不一致的狀況，其差異主要是新開的領(lǐng)料未及時下 賬所致。兩個庫房都存在的問題是物品的入庫不及時的狀況，該問題需與采購人員溝通協(xié)調(diào)解 決，及時下單，及時入庫，保證倉庫實物與賬面一致。1 、加強 xx 備件庫的呆滯備件處理，優(yōu)化使用庫房貨架，暫時緩解備件貨架緊張問題。2 、加強 xx 電儀電器類備件清理，將有用的遺留備件和新買備件區(qū)分開來，方便日常管 理。3 、xx 庫房存在漏水狀況，對局部存放要求嚴(yán)格的備件有影響，雖庫管人員有采取措施保 護(hù)備件，但效果一般，應(yīng)從根本上解決此問題，延長備件的有效使用期限。4、供給部在合同簽訂后，應(yīng)在三天內(nèi)下訂單。防止貨回到倉庫因未下訂單而不能入庫的 狀

5、況。年終盤點報告二：從 20xx 年 x 月 x 日開始籌劃年終盤點工作開始，到 20xx 年 x 月 x 日盤點監(jiān)察完成， 其間歷時 1 個月時間。盤點監(jiān)察由 8 個監(jiān)察小組共計 19 位監(jiān)察人員組成，監(jiān)察工作從 1 月 x 日開始實施分批監(jiān)察，從最終監(jiān)察結(jié)果來看，開關(guān)業(yè)務(wù)含倉庫及車間的盤點精度為 97.9% ，油泵業(yè)務(wù)含倉庫及車間的盤點精度為 73.3% 。開關(guān)業(yè)務(wù)的盤點結(jié)果根本可靠， 存貨根本能夠信賴，而油泵業(yè)務(wù)的盤點結(jié)果明顯不可靠，存貨僅供參考。具體狀況如下：1、各區(qū)域盤點監(jiān)察結(jié)果本次盤點共分 12 大區(qū)域，其中 7 大區(qū)域到達(dá)設(shè)定目標(biāo)，屬于合格區(qū)域，其中 5 大區(qū)域達(dá) 不到目標(biāo)，詳見

6、下表。2、各業(yè)務(wù)范圍盤點精度3、盤點不貼合點數(shù)統(tǒng)計本次盤點抽查總點數(shù)為 1274 點，其中有 68 點不符，不貼合率到達(dá) 5.3% ，而這 68 點主 要集中在盤點計數(shù)問題。4、盤點問題的原因分析：a) 盤點經(jīng)驗缺乏，很多盤點人員對盤點的根本要求理解不透。b) 各部門對盤點的培訓(xùn)和宣講不深入，指導(dǎo)不到位，盤點操作不統(tǒng)一。c) 油泵倉及油泵車間問題主要是前期對物料的整理、標(biāo)識、隔離工作未落實，日常過程的標(biāo)準(zhǔn)未嚴(yán)格執(zhí)行造成。d) 開關(guān)生產(chǎn)車間盤點方法不當(dāng)，盤點過程中未扣除包裝、未正確稱重、未實際點數(shù)現(xiàn)象存在。e) 本部門在盤點后的抽盤工作未落實。f) 開關(guān)生產(chǎn)車間由書面到電子檔的輸入未實施有效確認(rèn)

7、，導(dǎo)致錯誤點數(shù)多。5 、盤點工作中發(fā)現(xiàn)的其他問題a) 生產(chǎn)車間盤點前的退料多，配料余量太多。b) 產(chǎn)線呆滯、不良、剩余物料未及時退返，導(dǎo)致盤點前超多物料堆積。 c) 倉庫盤盈盤虧 工作未及時實施，造成監(jiān)察前超多盤盈盤虧提出。d) 油泵車間及油泵倉庫物料精度低下，需要強化管理工作。f) 成品樣品未及e) 監(jiān)察的判定標(biāo)準(zhǔn)比擬寬松，需要制定針對定期盤點的物料相符標(biāo)準(zhǔn)。時處理，構(gòu)成成品呆滯。g) 本次監(jiān)察采取在盤點清單抽樣的方法，存在漏盤無法發(fā)現(xiàn)的可能，今后需要給予監(jiān)察人員有隨機(jī)抽查的權(quán)限。6、盤點工作的獎懲根據(jù)?揚信德 20xx 年終盤點方案?中 9 、監(jiān)察結(jié)果運用，以及盤點監(jiān)察結(jié)果，實施對相關(guān)人員

8、的獎懲，獎懲結(jié)果如下：7 、總括從盤點結(jié)果來看， BB 倉庫及 BB 車間盤點精度很低，需要強化過程的管理，標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)要 求，徹底執(zhí)行倉庫管理的各項要求，確保業(yè)務(wù)水平的持續(xù)提升。 AA 各生產(chǎn)車間整體水平還是 不錯，確實徹底進(jìn)行了清理，在動態(tài)盤點中到達(dá)如此水平還是付出了很大的努力，期望強化對 員工的盤點培訓(xùn)和盤點過程的監(jiān)控，進(jìn)一步提升盤點水平。 AA 倉庫整體水平十分高，說明整 個過程控制十分好，期望繼續(xù)發(fā)揚。在盤點監(jiān)察時得到了各盤點部門的用心配合，各監(jiān)測人員十分敬業(yè)、認(rèn)真負(fù)責(zé)，從而使監(jiān)察工作順利完成，十分感謝各盤點部門及監(jiān)察人員的努力。年終盤點報告三：光陰似箭，日月如梭，不知不覺中，我已經(jīng)站在

9、 2021 年的新起點上了，又是一個新的開 始。一年的時光就這樣匆匆忙忙地一眨眼過去了，回憶這已經(jīng)成為歷史的一年來的工作的點點 滴滴，有太多的感慨，想說的真是太多太多。由美國次貸危機(jī)引起的金融危機(jī)在年初的時候給 了我們一些或多或少的擔(dān)憂，但事實證明這似乎沒有對我們的企業(yè)造成更壞的影響，反而是訂 單不斷，創(chuàng)歷史新高。走過了 2021 ，踏過了 2021 ，我已經(jīng)從一個初到倉庫什么都不懂的毛丫頭，逐步到輕車 熟路，人生的路在前進(jìn)，工作依舊?；貞?2021 年所經(jīng)歷的風(fēng)風(fēng)雨雨，現(xiàn)對我 09 年的工作做 如下的總結(jié)。2021 看似平凡之中卻透著不平凡，我依然認(rèn)認(rèn)真真，勤勤懇懇，每一天將自己該做的本 職

10、工作很好的完成。物料部是一個事務(wù)繁雜的部門也是一個重在配合的部門。身在一個效勞性的部門，我每一 天的工作重點就是將收貨和發(fā)貨的品種、數(shù)量能夠及時錄入 erp 。在出庫方面，嚴(yán)格按照各車 間領(lǐng)料單上所填寫的實際領(lǐng)用數(shù)量出庫 ; 在入庫方面，按照送貨單上的品種、規(guī)格、實際接收 數(shù)量，確保數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確地，以便于采購及時了解車間的領(lǐng)用和倉庫的庫存狀況，方便 采購及時采貨、作相應(yīng)的備貨。對于已經(jīng)錄入 erp 的送貨單和已經(jīng)出庫的領(lǐng)料單做好相應(yīng)的 標(biāo)記并簽字，防止重復(fù)出入庫。雖然偶爾也又出錯的地方，但是都能及時的調(diào)整過來。另外，在各物管收貨點驗好的送貨的品種、數(shù)量之后，按照實際收貨的廠家、品種、數(shù)量

11、 寫好原材料送檢報告交進(jìn)料檢驗人員檢驗材料。包裝材料雖說是輔助材料，但也占著舉足輕重的位置，沒它不行。我每一天按照各車間所 下達(dá)的方案核算所需的包裝內(nèi)盒和外箱的規(guī)格、數(shù)量，將方案報給采購及時訂購。既要保證車 間生產(chǎn)正常進(jìn)行，又不能造成剩余材料的浪費。收貨時，按照送貨單清點好規(guī)格和數(shù)量，入庫 并分類擺放整齊，配合好各車間下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，保證包裝材料及時發(fā)放到各車間，以便于產(chǎn) 品及時打包入成品庫。月底協(xié)助好采購進(jìn)行各廠家的對賬，做好實物驗收，方便結(jié)賬。雖然偶 而有突發(fā)狀況發(fā)生，個性是之后將包裝物倉庫轉(zhuǎn)移到了五樓之后，每次收貨都要上下電梯沒有 一個半小時都不能結(jié)束。 10 年紙箱紙盒累計收貨 456

12、919 只， 09 年收貨 575025 只，較之 前增加了 25 。85%;10 年泡沫累計收貨 328209 只， 09 年累計收貨 387221 只，較上年增 加了 17 。98%。工作雖然增加了一些難度，但是任何時候困難總是難免的，我們需要做的就 是盡量克服這些難度，讓難度由大變小，由小化烏有，盡自己最大的力量去做。雖然我的工作資料根本上都是一些難度系數(shù)不大的活，但也有繁雜和一些細(xì)小瑣碎的事， 每個月的月底和月初是我覺得最繁忙的日子。月底除了要配合采購做好對賬工作，配合財務(wù)做 好實物驗收之外，盤點材料庫存是我們工作的一大重點，做到實物與賬面數(shù)相吻合，無重大出 入。月初除了要做好當(dāng)天的材

13、料點收和發(fā)放之外，報表的統(tǒng)計是我們一個月工作成績的一個重 要表達(dá)。每月 5 號之前做好上一個月倉庫所有原材料的進(jìn)出庫數(shù)量，金額的統(tǒng)計報表。各車 間原材料領(lǐng)用、換領(lǐng)的統(tǒng)計報表，并與車間的統(tǒng)計狀況比擬，確保領(lǐng)用數(shù)據(jù)無差異。除此之外， 還要統(tǒng)計各廠家每月供貨的品種、規(guī)格，數(shù)量、批次、合格率，以及當(dāng)月批量不合格退貨狀況， 并以報表的形式進(jìn)行匯總。雖說沒有作出多大的成績，但我始終堅持把簡單的事情做好就是不簡單的事情。工作中認(rèn) 真對待每一件事，當(dāng)公司生產(chǎn)與個人利益發(fā)生沖突時，能毫無怨言地放棄休息時間，堅決服從 公司的安排，配合生產(chǎn)的進(jìn)度。雖然很多時候也會覺得累，也覺得很疲憊，但是我堅持了下來。無論是在過去

14、還是在此刻，我都一向持續(xù)著敬業(yè)的精神，認(rèn)真的態(tài)度，踏實的作風(fēng)，盡心 盡力的工作，盡量做到當(dāng)日事當(dāng)日畢。2021 年 8 月底，我們物料部發(fā)生人事變動，大家或多或少的分?jǐn)偭艘恍┕ぷ?，在原先?工作職責(zé)的根底上將套管和標(biāo)簽的訂制的工作也劃到了我的范圍之類，對于這點我沒有太多的 想說的，一句話，盡自己的力量盡可能的去做好。也許逝去的日子里更多是幸福的，相隔兩個月我們的團(tuán)隊又調(diào)離一位好同志。太陽照常升 起，日子還在繼續(xù)，生產(chǎn)依然進(jìn)行，不同的是留下的工作總需要人來做的，團(tuán)結(jié)的力量是強大 的，進(jìn)料檢驗的伙伴幫我們撐起了半邊的藍(lán)天，在做檢驗工作的同時兼?zhèn)}庫骨架、膠帶、銅皮 等的收貨發(fā)料工作，領(lǐng)料單的開出由我

15、來做，每一天的工作時間都安排的滿滿的，真是酸甜苦 辣各味皆備。事無巨細(xì)，工作量的增加需要我更好的合理安排好時間，每一天先將車間下達(dá)的排程方案 的領(lǐng)料單的開出領(lǐng)料，及時領(lǐng)料。包裝物的方案訂單和標(biāo)簽的訂單一般都在上午制定，方便下 午能及時送貨，每一天收貨的送貨單的錄入要到下午才能錄入 erp 。盡管如此，我依然堅持當(dāng) 天的收貨，當(dāng)天將數(shù)據(jù)輸入 erp ，以方便采購和方案人員能盡可能準(zhǔn)確的了解倉庫的庫存狀況。年終盤點報告四：本次盤點工作中，盤點人及盤點各部門都比擬配合，現(xiàn)就盤點中出現(xiàn)的一些問題反映如下：1、倉庫的帳、物、卡不符，而且很多物料都沒有建立卡片管理。2 、倉庫物料放置不標(biāo)準(zhǔn)，物料擺放零亂

16、;3 、材料沒有得到很好的控制，余下的邊料、閑置物料較多。 如：熱炙板，適配器，開關(guān)電源線，另外一些因為改模，而沒用相應(yīng)的配套物料 4、領(lǐng)發(fā)料退換料手續(xù)不齊，沒有開據(jù)相應(yīng)的單據(jù)。5、有局部物料屬于前期研發(fā)遺留下來的，至今未用 如三代頸椎中英文液晶屏 483PCS6、倉庫物料編碼較多，實際需用到的物料編碼很少。7、盤點人對物料不熟，加上物料存放已久，標(biāo)識不清楚，造成盤點時進(jìn)展緩慢，費時費力。采取措施：1、對帳、物、卡不符的問題，我們透過此次盤點進(jìn)行糾正，杜絕漏填卡問題的發(fā)生，以 保證帳物卡的一致 ; 現(xiàn)倉庫的盤點工作已根本完成，物料卡應(yīng)建立，做到隨時可填寫，倉庫帳 務(wù)應(yīng)做到當(dāng)日清理完畢。2、倉庫

17、應(yīng)將擺放的物架按區(qū)域分類，物料的放置求按照區(qū)域規(guī)劃分類放置，對于庫容量 不夠時，物料臨時放置其他區(qū)域的貼好相關(guān)周轉(zhuǎn)標(biāo)識 ;3、對于一些閑置物料、已改模具物料、前期研發(fā)遺留物料的處理。對于一些閑置物料待 以后需用而現(xiàn)暫時不用的，應(yīng)將統(tǒng)一打包封存，將相應(yīng)的物料編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量填 寫好，并存放于一固定物料閑置區(qū)。4、領(lǐng)發(fā)料一律按正規(guī)手續(xù)辦理，未按要求執(zhí)行者，倉庫有權(quán)拒絕發(fā)料。生產(chǎn)領(lǐng)發(fā)料一律 憑領(lǐng)料單或其他正常手續(xù)。并且在單據(jù)上備注清楚物料用途。5、倉庫物料編碼需重新整理，閑置的物料編碼太多，有待重新制定新的編碼規(guī)那么，重新 編制新物料編碼。6 、對于車間存放已久物料，車間應(yīng)填寫退料單，將物

18、料退回倉庫 如一代英文頸椎， 11套足康器 。7、由于公司物料多屬于電子器物，物料細(xì)小，數(shù)量大，盤存時部份物料存在數(shù)量上不準(zhǔn)確性，致使盤存的差異存在。但是針對一些大件的、易清點數(shù)量的物料在今后的盤點 中必須要做到準(zhǔn)確，存在差異數(shù)的務(wù)必查明其差異原因。年終盤點報告五：年終盤點總結(jié)一、電腦及辦公用品電腦辦公設(shè)備全數(shù)抽查，目前公司有 76 臺主機(jī)，無差異。二、倉庫及車間抽盤狀況如下：倉庫盤點差異比例圖：總結(jié)：本次年終倉庫盤點，全數(shù)抽查，包括不良品倉，盤點整體還比擬順利。1、物料的發(fā)放。3 、管理不到位。膠件類本次抽盤差異比例最大，倉管員對物料的管理需有待提高。4、車間在線物料的差異也較大，個性是在線

19、碳粉，推薦財務(wù)每月初對車間在線倉做抽查。5 、客戶退貨品需加強管理，工程部及時提出改善方案。年終盤點報告六：根據(jù)集團(tuán)公司供給處 202120 號文?關(guān)于年終盤點的通知?要求，我公司根據(jù)自身實際 狀況、用心安排、開展此項工作。1、首先成立以供給科長為組長的盤點領(lǐng)導(dǎo)組，組員由庫管員、材料會計組成。2、認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會供給處下發(fā)盤點文件精神，明確盤點清查時間，明確盤點清查職責(zé)，在 規(guī)定的時間里 11 月 20 日 11 月 30 日在保證正常生產(chǎn)用料組織發(fā)放的前提下，透過加班 加點圓滿完成年終材料盤點清查工作。3、透過盤點清查在庫物資的賬、卡、物、計算機(jī)系統(tǒng)資金，貼合四對口要求。4、對在庫物資的狀態(tài)進(jìn)行

20、了全面盤查。1由于資金緊張，我公司按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定經(jīng)供給處集中采購，不存在長時間已到 貨未辦理正式入庫手續(xù)的物資，或已辦理正式入庫手續(xù)貨物未到或局部未到的物資狀況。2對于隊組生產(chǎn)急用借料狀況，全部及時辦理出庫手續(xù)。 3不存在已辦理出庫手續(xù)未出庫材料現(xiàn)象。4無長期一年積壓物資現(xiàn)象。5無委托加工成品業(yè)務(wù)，及剩余材料現(xiàn)象。庫存材料質(zhì)量完好無銹蝕、破損、失效 現(xiàn)象5、組織相關(guān)人員對倉庫平安狀況進(jìn)行了全面徹底檢查。監(jiān)控設(shè)施、庫房門窗、消防設(shè)施、 貨架排放、材料存放、貼合要求。6 、透過認(rèn)真細(xì)致盤查、清點，我公司目前庫存材料計四類86 項?？傆?87445.67 元。7、目前我公司面臨生產(chǎn)條件差，經(jīng)營狀

21、況形勢嚴(yán)峻，對此我們供給系統(tǒng)更要認(rèn)真負(fù)責(zé)及 時與上級供給部門協(xié)調(diào)，組織生產(chǎn)所需，急生產(chǎn)所急，想方設(shè)法減少庫存，確保平安生產(chǎn)，正 常進(jìn)行。年終盤點報告七：為提高公司資產(chǎn)的使用效率，防止資產(chǎn)的損壞和流失，公司于 2021 年 9 月 30 日 10 月 28 日在公司范圍內(nèi)進(jìn)行了一次全面盤點、清查 . 在參與盤點人員的共同配合下，順利完成了本 次的盤點工作，現(xiàn)對本次盤點工作總結(jié)如下：一、本次盤點工作的重點是以現(xiàn)場實物盤點為依據(jù)，對公司范圍內(nèi)的存貨、財產(chǎn)盤點、財 務(wù)清查、保管品盤點、配件等資產(chǎn)進(jìn)行實地盤查 ; 全面落實了公司關(guān)于資產(chǎn)管理的各項規(guī)章制 度、管理流程 ; 確認(rèn)資產(chǎn)存放地點、資產(chǎn)狀況以及具

22、體使用人和監(jiān)管人等，做到賬實、賬賬相 符。二、針對本次盤點發(fā)現(xiàn)的有些資產(chǎn)未能合理使用、局部長期處于閑置或半閑置狀態(tài)等亟待 解決的問題，公司著手從以下幾個方面解決：1、實行資產(chǎn)追蹤制度。對呆滯一年以上的生產(chǎn)件、供給件，生產(chǎn)車間、物管部有職責(zé)向 反響信息，由工程技術(shù)人員協(xié)助鑒定，提出是否能夠繼續(xù)使用、有無繼續(xù)保管的意見和推薦， 以指導(dǎo)公司的資產(chǎn)管理工作 ;2 、建立并完善了資產(chǎn)管理的職責(zé)。本次盤點要求各單位對辦公用固定資產(chǎn) 例如：空調(diào)等 、公用電子產(chǎn)品 例如：復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、電腦等 實行粘貼標(biāo)簽的制度，其目的就是明確 職責(zé)、強化管理 ;3、樹立資產(chǎn)有償占用和使用的觀念。透過盤點進(jìn)一步摸清公司閑置、

23、報廢固定資產(chǎn)的數(shù) 量及布局，為公司有效地提高設(shè)備利用率帶給了依據(jù)。三、公司下一步資產(chǎn)管理工作的重點：1、加強管理。把資產(chǎn)管理作為部門管理中的一項重要日常工作，把好出入關(guān)，標(biāo)準(zhǔn)程序， 常抓不懈 ; 明確辦公用固定資產(chǎn)、公用電子產(chǎn)品的管理職責(zé)，確保資產(chǎn)的完好無損。2、嚴(yán)格檢查。對公司債權(quán)、債務(wù)要定期清查，發(fā)現(xiàn)問題，及時反響，妥善處理。3、抓好落實。重點是做好公司資產(chǎn)管理流程、制度的落實。在加強日常管理的同時，做 好信息的反響和技術(shù)鑒定，努力把公司資產(chǎn)管理工作提高到一個新水平。年終盤點報告八：物業(yè)公司 2021 年年中資產(chǎn)盤點報告一、盤點根本狀況介紹1、盤點目的：全面掌握物業(yè)公司各類資產(chǎn)的使用及保管

24、狀況，完善物業(yè)公司資產(chǎn)臺賬， 以便今后更好地開展資產(chǎn)管理工作。 2 、盤點期間： 2021 年 6 月 16 日 2021 年 6 月 20 日。3、盤點人員：各部門兼職資產(chǎn)管理員。4、盤點方式：本次物資盤點工作主要對財務(wù)帳面固定資產(chǎn)、部門及個人配制的低耐物資 以及各效勞處站點保潔工具、設(shè)備等進(jìn)行實物盤點。二、資產(chǎn)盤點結(jié)果及盤點問題匯總1 、資產(chǎn)盤點結(jié)果匯總 本次年中盤點財務(wù)部主要對所有固定資產(chǎn)進(jìn)行全盤，物資部對固定資產(chǎn)及低耐物資進(jìn)行盤 點，綜合部主要對辦公用品使用狀況及臺賬進(jìn)行盤點。透過此次盤點物業(yè)公司自購資產(chǎn)數(shù)量更 新至 842 件資產(chǎn)明細(xì)詳見附件。目前財務(wù)部、物資部已對物業(yè)公司自購資產(chǎn)包

25、括固定資產(chǎn)及低耐物資進(jìn)行了全面嚴(yán)格 的管理，物資部以對所有自購資產(chǎn)全部張貼資產(chǎn)標(biāo)簽并和使用部門共同進(jìn)行臺賬管理。2、資產(chǎn)盤點問題匯總1局部標(biāo)簽喪失未及時上報物資部；2出現(xiàn)臺賬與實物不符現(xiàn)象，存在實物未登記在部門臺賬的情盤點報告 2021 年年中盤點報告況；3存在局部新增物資未及時登記在部門臺賬的狀況；4部門人員異動未及時將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移信息反響給物資部。三、資產(chǎn)管理推薦1、各部門及效勞處專兼職資產(chǎn)管理人員應(yīng)堅持每月定時對部門所管轄資產(chǎn)進(jìn)行自盤，對 資產(chǎn)標(biāo)簽脫落、資產(chǎn)遺失、資產(chǎn)損壞等狀況應(yīng)及時向物資部反響；2、隨著物業(yè)公司資產(chǎn)數(shù)量逐漸增多，資產(chǎn)管理任務(wù)也日漸繁重，為對資產(chǎn)進(jìn)行精細(xì)化管 理，公司可否思考

26、使用資產(chǎn)管理軟件，以便做到資產(chǎn)精細(xì)化管理、盤點工作信息化、減少人員 工作量；3、透過此次對各效勞處二級倉庫及物資部食堂倉庫進(jìn)行檢查后，發(fā)現(xiàn)二級倉庫普遍面積 較小，且易耗物資隨著地鐵開通數(shù)量增多，未來將存在儲存量過大，構(gòu)成物資呆滯的現(xiàn)象。公 司可否思考設(shè)立一個物資總庫房，以便新購物資進(jìn)行統(tǒng)一登記、統(tǒng)一調(diào)配及進(jìn)行合理庫存的存 儲，減少二級庫房壓力，對呆滯物資進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配管理，節(jié)約公司本錢。年終盤點報告九：年終盤點報告2021 年盤點時間： 12 月 28 日盤點人員：財務(wù)，倉管盤點范圍：全公司庫存原材料，輔料盤點方法：1、根據(jù)倉庫實際庫存物品數(shù)量核對倉庫結(jié)余賬。2、根據(jù) ERP 系統(tǒng)帶給的物料盤點

27、報告單核對手工帳賬目。3、依據(jù)比對結(jié)果給出該次盤點結(jié)果由盤點人及復(fù)核人簽字確認(rèn)該次盤點狀況，送交財務(wù)部編制盤點報告。盤點結(jié)果：該次盤點帳實根本相符，無盤盈盤虧現(xiàn)象，表達(dá)了庫房管理人員對于庫房備件的有效管理， 同時也反映出庫管人員對工作的認(rèn)真盡責(zé)，具備高度的職責(zé)心。一、原材料庫根本狀況介紹1、所有原材料均堆碼整齊，檢驗狀況清晰，各個倉庫內(nèi)衛(wèi)生條件良好，根據(jù)原材料存放 要求不同種類分類存放。2、倉庫管理人員對自己管轄內(nèi)的原材料熟悉程度很高，能在短時間內(nèi)找到所需原材料。3、4、各原材料卡片標(biāo)識清楚，卡片標(biāo)識與賬存規(guī)格、數(shù)量一致。倉庫日記賬帳頁工程與原 材料存放順序根本一致，有利于盤點時實物與賬目比對

28、。二、輔料倉庫盤點狀況1、生產(chǎn)輔料庫存堆碼整齊，分類清晰2、盤點數(shù)量與倉庫臺賬數(shù)量相符，無盤盈盤虧。年終盤點報告十：為加強實物資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效率，確保各項實物資產(chǎn)的平安與完整，實現(xiàn)資產(chǎn)管 理的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化，根據(jù)廠?關(guān)于開展實物資產(chǎn)清查工作的通知?精神，我站在全站范圍內(nèi) 認(rèn)真組織開展了實物資產(chǎn)清查工作?，F(xiàn)總結(jié)如下：一、抓宣傳發(fā)動，使清查工作群眾化。我站的資產(chǎn)種類多而分散，清查工作量大、任務(wù)艱巨，沒有領(lǐng)導(dǎo)支持和全體職工的用心配 合，光靠財會人員的努力，是難以做好的。因此，在站領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，用心宣傳發(fā)動、統(tǒng) 一思想，使愛站如愛家的思想深入人心，提高全體職工對資產(chǎn)清查重要性、必要性和迫切

29、性的 認(rèn)識，變被動為主動，用心投入到清查工作中去，使清查工作轉(zhuǎn)成全體職工的自覺要求和行動， 為今后實物資產(chǎn)管理更加科學(xué)、正規(guī)有序打下良好的群眾根底。二、抓組織領(lǐng)導(dǎo)，使清查工作科學(xué)化。資產(chǎn)清查涉及到我站的所有下屬單位和職工，是一項面廣量大、細(xì)致復(fù)雜的工作，務(wù)必精 心組織、精心安排，才能使這項工作有條不紊，到達(dá)預(yù)期的效果。1、成立實物資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組。至收到文件之日起，成立了資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組，由朱書 記任組長，組員由各三級單位行政領(lǐng)導(dǎo)、站財務(wù)組及材料組負(fù)責(zé)人等組成，各單位也成立了相 應(yīng)的資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組，對本單位的清查工作負(fù)責(zé)。由于各項資產(chǎn)種類多、分布較分散，根據(jù) 全面徹底、誰使用、誰負(fù)責(zé)的原那么

30、，和自下而上、逐級匯總、統(tǒng)一上報的方法，我們將清查工 作細(xì)分到班組，由各班組指定一名具有較強職責(zé)心、工作熱情的實物清查員，全站共 15 名， 具體負(fù)責(zé)清查摸底及登記工作。2、明確職責(zé)，熟悉業(yè)務(wù)。組織清查員認(rèn)真學(xué)習(xí)廠發(fā)?關(guān)于開展實物資產(chǎn)清查工作的通 知?，明確清查范圍，做到如實填報、不遺不漏。并由財務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，輔導(dǎo)他們有關(guān)實物 資產(chǎn)的概念、分類和估價方法，為進(jìn)行清查工作掃除技術(shù)障礙。3、用心實施，合理安排步驟。首先，各班組按照要求自己清查公共財產(chǎn)，統(tǒng)一使用實物 資產(chǎn)清查登記表進(jìn)行登記。對在辦公場所由個人保管的實物資產(chǎn)，做到保管人、使用人親自簽 名以明確保管使用職責(zé)。衛(wèi)生所在進(jìn)行清查時，采用給

31、資產(chǎn)編號的方法，為每一項實物資產(chǎn)進(jìn) 行編號，如衛(wèi)生所 004 號，并制作成標(biāo)簽帖在所登記物品的顯著位置，這項工作雖然工作量 較大，但對理順清查工作、明確保管職責(zé)，有重要的借鑒好處。其次，清查領(lǐng)導(dǎo)小組核查。清 理領(lǐng)導(dǎo)小組收齊登記表后，組織對各班組填報的登記表，逐一進(jìn)行審核，并現(xiàn)場核查，發(fā)現(xiàn)問 題及時提出整改意見。如發(fā)現(xiàn)錯登漏登，問清狀況后當(dāng)場糾正補登，確保資產(chǎn)清查結(jié)果的真實 完整、準(zhǔn)確無誤，真正使清查工作做到見物做點、以物對賬、以賬查物、是賬就清、不重不漏、 不掩不蓋、不留死角。三、健全帳冊，使管理工作正規(guī)化。為全面反映實物資產(chǎn)的增減變動狀況，便于監(jiān)督各項實物資產(chǎn)的保管、使用，就務(wù)必用價 值的形

32、式把實物資產(chǎn)登記到帳薄中去。借此次清查工作之機(jī)，我站進(jìn)一步完善了實物資產(chǎn)總帳、 實物資產(chǎn)明細(xì)帳和保管使用登記冊，建立實物資產(chǎn)戶口本管理制度，為每項實物資產(chǎn)建立實物 資產(chǎn)管理卡片，卡片上不僅僅記錄實物資產(chǎn)名稱、編號、類別、規(guī)格型號等信息，還記錄保管 人變更、維修保養(yǎng)、出借歸還等重大資產(chǎn)事項，以便于對各種資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，防止浪費，使資 產(chǎn)管理做到專人保管、專人負(fù)責(zé)。四、抓崗位職責(zé)，使管理工作制度化。實物資產(chǎn)的管理原那么是：統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級負(fù)責(zé)。根據(jù)這一項原那么，我站健全了 資產(chǎn)管理制度，把資產(chǎn)管理作為一項長期工作，使之制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，長期堅持下去。重點抓 崗位職責(zé)，使管理職責(zé)到人。實物資產(chǎn)管

33、理工作由站長負(fù)總責(zé)，資產(chǎn)帳由總帳會計管理，各種 資產(chǎn)設(shè)備由保管員管理，在資產(chǎn)與職責(zé)人之間建立起一對一的關(guān)系，同時加強財務(wù)監(jiān)督，做好 帳務(wù)處理。做到有賬可查，有責(zé)可問，違規(guī)必究。到達(dá)歸口管理、分級負(fù)責(zé)的目的。本次清查工作，共登記實物資產(chǎn) 372 件，價值 2368 萬元，根本摸清了我站實物資產(chǎn)的 家底，為實物資產(chǎn)管理工作的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化打下了良好的根底年終盤點報告十一：專柜盤點狀況：1、盤點狀況整體比擬順利，有極少局部產(chǎn)品存在竄碼現(xiàn)象，雖然不影響整體庫存，為標(biāo)準(zhǔn)工作以后應(yīng)當(dāng)杜絕此種現(xiàn)象，各柜長在盤點時發(fā)現(xiàn)有竄碼現(xiàn)象應(yīng)及時在報表上反映并 通知財務(wù)調(diào)賬；2、本次盤點各專柜之間借貨均有登記，也及時交財

34、務(wù)核銷；3、盤點中發(fā)現(xiàn)富通新一佳多出活氧解毒機(jī)、活水機(jī)各一臺，答復(fù)為顧客退貨，具體處理會出具相關(guān)報告，到出具盤點總結(jié)時，已經(jīng)確定處理完畢；4、直營二組邢老師負(fù)責(zé)的局部專柜盤點時少貨，原因為貨物賬面已出但是實物沒有領(lǐng)到，之后證實貨物尚在公司邢老師處，以后配貨后各負(fù)責(zé)人應(yīng)及時將貨物領(lǐng)取到位，尤其 是月度、年度盤點前應(yīng)個性留意，防止因賬面與實物不符，造成各盤點人員費時費力的狀況。xx 店：1、店內(nèi)人員盤點配合性很好并且提前做好準(zhǔn)備工作，店面整體形象比擬干凈、整潔；2、店內(nèi)產(chǎn)品無少貨狀況；4、贈送禮品均有登記，較年中盤點整改后有很大進(jìn)步，值得肯定。xx 店：1、店內(nèi)產(chǎn)品無少貨狀況；2、店內(nèi)人員盤點配合

35、性很好，整體形象較年中盤點整改后有很大進(jìn)步，比擬整潔。xx 店：1、店內(nèi)人員配合性很好，店面整體形象干凈、整潔，體驗用的產(chǎn)品也擺放整齊，作為新開業(yè)的店面，值得肯定；2、店內(nèi)產(chǎn)品無少貨狀況。xx 店：1、店內(nèi)人員配合性很好，但是可能因為新開店面且面積有限整體不夠干凈、整潔，體驗用的產(chǎn)品也沒有及時疊放整齊，已經(jīng)與店面及負(fù)責(zé)人溝透過，期望該店面負(fù)責(zé)人能夠正 視此現(xiàn)象，加強改善，后期會不定期抽查；2、局部產(chǎn)品少貨，同樣是因為產(chǎn)品補貨留存公司邢老師處沒有及時到位造成，為了查實此種少貨狀況，盤點人員專門又在盤點后到公司查實，費時費力，故以后應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格杜絕 此類現(xiàn)象。年終盤點報告十二：年終盤點報告關(guān)于五金涂料

36、超市盤點工作安排安總：琉璃店超市部為標(biāo)準(zhǔn)存貨管理，并對前期營運績效進(jìn)行一個有效評估，部門定于本月底進(jìn) 行存貨盤點工作，現(xiàn)將盤點時間、人員、相關(guān)職責(zé)劃分，以及盤點流程安排匯報如下，請領(lǐng)導(dǎo) 審核批示。盤點時間安排部門盤點時間定于 12 月 21 、22 號對超市代銷及經(jīng)銷商品進(jìn)行全面盤點工作，本次盤點 初盤、復(fù)盤、抽盤及盤點單據(jù)的錄入工作，將在 12 月 23 號營業(yè)前完成盤點工作。 12 月 23 號至 27 號商品組對數(shù)量有差異的商品進(jìn)行再盤點。 12 月 28 號出盤點損溢報表。二. 盤點人員安排超市部盤點工作總負(fù)責(zé) : 鮑建平中控臺 單據(jù)組 組長：王燕，組員為曾亮、陶詩雨、王輝、凌小燕、鐘

37、品、鄧劉虎錄入組組長：岳杰宇，組員為文峰、張紅利、劉小瓊、羅成莉。盤點組工作總負(fù)責(zé)：王彬， 小組長為楊小龍、郭玲瑜、閆磊。抽盤組工作總負(fù)責(zé)：肖蕾，組員為財務(wù)全體員工。三. 盤點流程安排1盤點前1會議盤點前 15 日，由部門會議參加人員討論有關(guān)盤點的時間、盤點方法、盤點人員安排、文 件傳送時間表，原那么及負(fù)責(zé)人員，并檢討上次盤點的缺失與行動方案。參會人員：鮑建平、王 燕、曾亮、陶詩雨、岳杰宇、文峰、王彬、楊小龍、鐘品、郭玲瑜、劉芳、王輝、肖蕾等。商品組主管王彬務(wù)必對部門盤點數(shù)量的正確性負(fù)責(zé)。而各小組組長楊小龍、郭玲瑜、劉芳 那么須對小組盤點數(shù)量的正確性負(fù)責(zé)。2準(zhǔn)備所有參與盤點人員務(wù)必在實際盤點前

38、理解相關(guān)教育訓(xùn)練包括如何遵循盤點程序、如何盤 點等等，由鮑建平、王彬負(fù)責(zé)。信息部在盤點當(dāng)日結(jié)束營業(yè)后凍結(jié)整個系統(tǒng)庫存，并將進(jìn)貨、退貨、調(diào)撥等相關(guān)單據(jù)輸單 完畢。并且盤點當(dāng)日不再做商品的進(jìn)貨、退貨、調(diào)撥等相關(guān)工作。商品組務(wù)必準(zhǔn)備盤點配臵圖、盤點人員分配表、盤點單的收、發(fā)控制表及盤點單據(jù)等相關(guān) 物料，并需要確認(rèn)賣場與倉庫所有貨架均已編上貨架編號由左向右。賣場內(nèi)除促銷臺、收銀臺以外，原那么上盤點時，同一商品應(yīng)臵于同一處所。商品排放方式須易于盤點，倉庫中、寄倉不可有零散單品。商品組以每一小貨架為盤點單位，按由左到右、由上到下的順序及最小單位SKU之原那么填寫初、復(fù)盤表。各商品組長務(wù)必確認(rèn)所有在倉庫、賣

39、場之商品都已列入初盤、復(fù)盤單中。各小組商品務(wù)必定位，不可再任意移動。部門盤點時設(shè)臵盤點中控臺，由王燕負(fù)責(zé)。2盤點中 1盤點中控臺 盤點中控臺主要負(fù)責(zé)掌握盤點進(jìn)程及收發(fā)盤點單發(fā)單、換單、收單、 排序。2整理賣場和倉庫需整齊清潔?？障浠蚣埰?wù)必另外堆放，明顯標(biāo)示以防止錯誤。 嚴(yán)禁查詢電腦庫存量、禁止使用預(yù)盤單、預(yù)盤。盤點時，倉庫及寄倉 商品需逐一開箱切實點數(shù)，粘貼于外箱的庫存記錄卡為庫存管理工具之一，無須撕下 賣場贈品需單獨存放。3發(fā)初盤單 當(dāng)商品組長確定各組商品整理工作完成，便可開始發(fā)初盤單。4初盤 初盤負(fù)責(zé)人須按由左向右、由上到下的原那么進(jìn)行初盤，并在初盤 單上記載數(shù)量及簽名。如發(fā)現(xiàn)貨架上商品

40、未列入盤點單上，那么手抄 SKU 號及數(shù)量于盤點 單上。填寫數(shù)字要求字跡清晰，便于識別。盤點單是記錄實際庫存數(shù)量之單據(jù)，不得任意撕毀 或丟棄。初盤數(shù)量如需更改，須在錯誤數(shù)量上劃，在其身旁填寫正確的數(shù)量。 5收初盤單、發(fā)復(fù)盤單 初盤人員完成初盤工作后，需在初盤人欄位簽上初盤人員姓名，并將初盤單拿至中控臺同 時換取復(fù)盤單。6復(fù)盤 相互交叉復(fù)盤同一貨架，其復(fù)盤與初盤人員不可為同一人，復(fù)盤 比例 100 。復(fù)盤人員須按由左向右、由上到下的原那么進(jìn)行復(fù)盤，并在復(fù)盤點單上記載數(shù)量及簽名。嚴(yán)禁復(fù)盤人員抄襲初盤數(shù)量。7交盤單各商品組組長依貨架確定復(fù)盤已完成。8核單中控臺人員將相對應(yīng)的初、復(fù)盤單交予核單小組人員

41、核單。核單小組人員必需檢查初、復(fù)盤單上是否所有簽名齊全、手抄貨號品名是否相符，并核對初、復(fù)盤數(shù)量是否一致，將不一致數(shù)量在初盤上注 ，并將有差異的 盤點單交由商品組進(jìn)行再次復(fù)盤，盤點單在核對無誤后需在初、復(fù)盤單審核人欄簽名。9抽盤中控臺人員需將核對無誤后的初盤單交由抽盤人員進(jìn)行抽盤，抽盤人員務(wù)必嚴(yán)格遵守抽盤原那么進(jìn)行抽盤工作，如有不符的需用紅筆在初盤數(shù)量旁注明抽盤數(shù)量。 抽盤對象為：單品金額大于 500 元、數(shù)量大于 99 的商品，復(fù)盤比例為第張盤點表單品數(shù)的 20%進(jìn)行抽盤，另每張盤點表的最后一個單項務(wù)必進(jìn)行抽盤。10 排序中控臺需將初、復(fù)盤單分開，按流水號排序，并將沒有差異的初盤單據(jù)交由錄入

42、小組人員輸入，復(fù)盤單交辦公室人員封存。四盤點后1信息部信息部錄入小組于盤點后根據(jù)盤點單初盤聯(lián)錄入存貨數(shù)量。盤點單錄入完畢后，針對有差異的的商品，由信息組打印差異報表，同時打印再盤點單，由商品組長安排進(jìn)行再次盤點。 12 月 28 號由信息部打印盤點損溢 報表。xx 店超市管理部年終盤點報告十三：20xx 年年終盤點總結(jié)、電腦及辦公用品電腦辦公設(shè)備全數(shù)抽查，目前公司有 76 臺主機(jī)，無差異?？照{(diào)漏盤 4 臺，為了能更好管 理辦公設(shè)備， 20xx 年進(jìn)入 ERP 管理。二、倉庫及車間抽盤狀況如下：倉庫盤點差異比例圖：20xx 年年終盤點總結(jié)總結(jié)：本次年終倉庫盤點，全數(shù)抽查，包括不良品倉，盤點整體還

43、比擬順利。值得表揚的 是，倉庫 5S 同比去年有很大提升，例如膠件倉及回收盒，但還存在一些問題點還需待改善。1、物料的發(fā)放。倉管員必須要做到見單發(fā)料，這是做倉管必具的原那么。2、不定期盤點。倉管員應(yīng)做到每月抽盤自己管轄的物料，早發(fā)現(xiàn)早處理，不是等到核查 部門要去抽盤后才主動查核實物；導(dǎo)致調(diào)帳特多；3 、管理不到位。膠件類本次抽盤差異比例最大，倉管員對物料的管理需有待提高。4、車間在線物料的差異也較大，個性是在線碳粉，推薦財務(wù)每月初對車間在線倉做抽查。 5 、客 戶退貨品需加強管理，工程部及時提出改善方案。以便不良品及時清理，防止轉(zhuǎn)成呆滯品。年終盤點報告十四：為了保證酒店財產(chǎn)的平安、完整，更準(zhǔn)確

44、的反映酒店經(jīng)營績效，由財務(wù)部組織，于 20xx 年x月x日開始，對全酒店范圍內(nèi)資產(chǎn)進(jìn)行盤點，現(xiàn)將主要狀況報告如下：一、盤點總體安排：1、盤點范圍：行政辦公室、財務(wù)辦公室、前廳部、銷售部、工程部、保衛(wèi)部、客房部、 餐飲部。2、盤點時間：盤點實施工作于 20xx 年 x 月 x 日至 12 月 x 日分 3 個階段進(jìn)行。第一階段 11 月 x 日至 18 日分別對行政辦公室、財務(wù)辦公室、前廳部、銷售部、工程部、 保衛(wèi)部固定資產(chǎn)、辦公用品、修理用備品備件進(jìn)行了全面盤點。第二階段 11 月 x 日至 11 月 x 日分別對 216 間客房、客房效勞中心、客房部庫房、客 房部辦公室、四樓會議室、洗衣房、

45、布草房、 4F 和 9F 消毒間進(jìn)行了全面盤點。第三階段 11 月 x 日至 12 月 x 日分別對餐飲部后廚涼菜間、熱菜間、面點房資產(chǎn)以及三 樓多功能廳、十樓會議室、 1F 美食天下、 2F 包間、龍鳳廳、餐瓷器進(jìn)行了全面盤點。二、盤點目的：1 、摸清家底，保障酒店財產(chǎn)的平安、完整；2 、對酒店資產(chǎn)管理工作的檢查，發(fā)現(xiàn)問題、有效制定預(yù)防和改善措施；三、盤點的組織及分工狀況：1 、11 月 x 日財務(wù)部制定出 20xx 年酒店年終資產(chǎn)盤點實施方案，就盤點工作的分工實 施步驟、盤點要求和方法作出明確規(guī)定。并屢次和相關(guān)部門進(jìn)行溝通，以便到達(dá)高效準(zhǔn)確的目 的。本次盤點由財務(wù)部牽頭，其他部門配合。2、

46、第一階段行政辦公室、財務(wù)辦公室、前廳部、銷售部、工程部、保衛(wèi)部固定資產(chǎn)、辦 公用品、修理用備品備件的盤點由財務(wù)部經(jīng)理和各部門經(jīng)理共同完成。第二階段客房的盤點由財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、財務(wù)人員、客房經(jīng)理、客房主管、客房庫管 員共同完成。第三階段對餐飲部的盤點由財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、財務(wù)人員、餐飲經(jīng)理、餐飲主管、餐飲 庫管員共同完成。第二、第三階段的盤點分小組進(jìn)行，各盤點小組根據(jù)自己的盤點資料分別寫出簡單盤點報 告，對差異原因提出了初步分析。在盤點人員的共同努力下，盤點工作根本按方案如期完成。四、盤點結(jié)果：一、第一階段的盤點，行政辦公室、財務(wù)辦公室、前廳部、銷售部、工程部、保衛(wèi)部， 固定資產(chǎn)、辦公用品、

47、修理用備品備件等，除新增資產(chǎn)外與上次盤數(shù)無差異。二、第二階段 客房部的盤點，有差異的工程如下：盤虧原因：1 、茶杯 3 個，是客人損壞已賠償沒有補充。2 、口杯盤虧 127 個，其中 52 個客人損壞已賠償沒有補充； 40 個是在洗滌過程破損； 35 個是有小豁口或長期使用洗滌不干凈。3 、長巾盤虧 2 條，是布草房和洗滌公司交接不清，少2 條。盤盈原因：1 、床單盤盈 5 條，其中 3 條是客賠后經(jīng)洗滌繼續(xù)使用，另 2 條是外洗公司送來時一捆 多出來的。2 、被套盤盈 2 條，是客賠后經(jīng)洗滌繼續(xù)使用。3 、枕套盤盈 16 條，其中 10 條是客賠后經(jīng)洗滌繼續(xù)使用。另 6 條是外洗公司送來時一

48、捆多出來的。4 、地巾盤盈 6 條，其中 2 條是客賠后經(jīng)洗滌繼續(xù)使用。另 4 條是外洗公司送來時一捆多出來的。5 、浴巾盤盈 21 條，其中 13 條是客賠后經(jīng)洗滌繼續(xù)使用。另 8 條是外洗公司送來時一 捆多出來的。三、第三階段對餐飲部的盤點，有差異的工程如下：餐瓷器類盤點差異匯總五、盤點結(jié)果分析及推薦：本次盤點，差異較大的是客房部的布草，餐飲的瓷器。一、第一階段的盤點，行政辦公室、財務(wù)辦公室、前廳部、銷售部、工程部、保衛(wèi)部， 經(jīng)過此次盤點，資產(chǎn)保管完好，無差異。二、第二階段對客房部的盤點，布草有盤虧也有盤盈，盤盈的原因主要是布草配備不夠， 客賠后經(jīng)洗滌繼續(xù)使用。盤虧的原因一是客賠后未及時申

49、購補充，二是因工作交接不清盤虧的； 三是杯具在洗滌過程中破損的。三第三階段對餐飲部的盤點，沒有盤盈，只有盤虧。盤虧的主要原因一是客賠后未及時 申購補充，二是在使用過程中正常破損，三是因不常用退回大庫保管。四、以上結(jié)果分析，財務(wù)推薦：1 、對于因工作交接不清造成的盤虧應(yīng)追究相關(guān)職責(zé)人。2、對于正常破損的應(yīng)及時報批，以使賬實相符。 3、對于不常使用的物品，應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)。4 、有些資產(chǎn)已不能使用，推薦及時報批做報廢處理。 5 、各部門以本次實盤差異進(jìn)行申報盈虧處理。6 、餐飲部應(yīng)做好餐瓷器的破損原因分析，并采取有效的解決方法。7、客房部加強布草交接管理，以及杯具洗滌過程的標(biāo)準(zhǔn)操作，減少破損。2

50、0xx 年 x 月年終盤點報告十五：20xx 年年終資產(chǎn)盤點報告一、盤點時間：固定資產(chǎn)： 12 月 30 日。存貨： 12 月 31 日。二、盤點范圍：三、盤點人員：固定資產(chǎn)：各廠設(shè)備管理員，各廠財務(wù)固定資產(chǎn)負(fù)責(zé)人，大華審計。存貨：生產(chǎn)事業(yè)部、財務(wù)中心、大華審計相關(guān)人員參加詳見盤點分組表。四、盤點結(jié) 果盤點結(jié)果正常，固定資產(chǎn)、存貨、現(xiàn)金無盤盈盤虧，盤點表盤點當(dāng)天已交審計人員，并已 按審計要求正在整理公司表、庫位表。一、具體差異明細(xì)表：20xx 年年終盤點報告模板二、存在問題及改善推薦：存在問題點： 1. 固定資產(chǎn)：亮點：今年相比以往銘牌懸掛有很大的進(jìn)步，盤點人員對產(chǎn)線、設(shè)備的熟悉度提升較大。2

51、. 存貨：亮點：1產(chǎn)品堆放標(biāo)準(zhǔn)，各個品牌庫位劃分清晰；2貨位卡標(biāo)識清晰，個性是原藥倉的貨位標(biāo)識清晰，可大大提升盤點準(zhǔn)確率及盤點效率；3產(chǎn)品存放于物料卡板上，倉庫地面干凈整潔。后續(xù)改善1. 固定資產(chǎn)：2. 存貨財務(wù)中心 2021-01-13年終盤點報告十六：庫存物資年終盤點狀況報告進(jìn)入 12 月份，分公司的年終盤點清查工作開始了。為了做好年終物資盤點工作，按照分 公司關(guān)于開展 20xx 年度年終盤點清查工作通知要求，及時召開了職工大會，原文傳達(dá)通知精 神，結(jié)合自身實際制定盤點方案，逐步開展工作。大宗料、原煤的盤點工作主要是以管理辦、中隊及班組三方共同到現(xiàn)場進(jìn)行測量、計算的 方式開展。主要根據(jù)料場

52、存放物資狀況，分別采取測最高點、最寬點、最低點、最窄點，盡量 多測點位，取平均值進(jìn)行核算的方法進(jìn)行。袋裝物資的盤點主要以班組為單位，中隊抽查的方 式進(jìn)行。建工組在物資收發(fā)比擬忙碌的工作中，利用工作空隙時間組織進(jìn)行盤點的方法進(jìn)行。 他們對動態(tài)大的石粉隨時進(jìn)行盤點，每一天空上班前、下班后都要對收發(fā)動態(tài)量進(jìn)行盤點匯總； 對動態(tài)較小的土粉等每周定期進(jìn)行盤點并苫蓋保管，確保了庫存物資的準(zhǔn)確完好?；そM的袋裝物資品種多，很難核查。組長付新華就屢次組織班組保管員一個庫房、一個區(qū)域地進(jìn)行核查，對于叫不準(zhǔn)的垛位，就向中隊申請人力配合倒垛核查。他們不顧天氣寒冷，堅持每一天到庫房進(jìn)行核查，確保每一貨垛、每一品種的物

53、資都做到賬實相符。水泥組六個大罐的月盤點工作一向是在管理部的大力協(xié)助下才能夠完成的。連續(xù)兩個月來， 他與副主任一齊克服冬季寒冷和恐高等各種困難，堅持按時到罐頂反復(fù)進(jìn)行測量、認(rèn)真記錄， 最后統(tǒng)一核算，使灌裝水泥做到了心中有數(shù)。這次盤點工作的難點是鉆采組。由于這個組大多數(shù)是報廢物資，又先后經(jīng)過屢次保管員的 更換、交接，且目前人員少，項件多。為了克服困難，身兼 ERP 系統(tǒng)維護(hù)培訓(xùn)管理工作的組 長處處起帶頭作用，先后屢次抽出時間回到班組組織保管員進(jìn)行查庫活動。針對原配件公司的 報廢物資難查、難找等困難，發(fā)動人員一齊核查，逐項逐件清點，有時，她們在陰冷的庫內(nèi)一 查就是小半天，直到渾身都凍透了。保管員王

54、成香身患重病仍堅持只要到庫，穿戴完畢就直奔 庫房進(jìn)行檢查工作。保管員更是爬高就低的認(rèn)真工作。作為組長兼料賬，即要當(dāng)個保管員，也 要當(dāng)好料帳員。為了保證各種年終報表的及時準(zhǔn)確上報，經(jīng)常利用周六、周日休息時間到單位 加班工作，很屢次她單獨在組里加班工作到很晚。正是由于她的努力工作，帶動了班組的各項 工作，保證了盤點工作的順利進(jìn)行，保證了各種報表的按時上報。本次年終盤點工作中，共完成了 30 項 214751 噸151976 立 1.6 億元物資的盤點工作，按時上報各種盤點報表。2021.12.28年終盤點報告十七：公司 20xx 年度年終盤點審計總結(jié)一、盤點目的及時間：為了核實公司實物資產(chǎn)的存在及

55、其價值，公司定于 20xx 年 x 月 x 日上午 8 點半開始盤 點廠倉庫存貨。二、范圍：公司廠倉庫擁有所有權(quán)的實物資產(chǎn)，包括：存貨及固定資產(chǎn)。存貨包括成板材、玻璃、輔 料、五金、半成品、成品倉庫工程倉、零單倉等；固定資產(chǎn)包括廠房、機(jī)器設(shè)備、叉 車等。由于目前廠局部物品未及時整理出來，僅限盤輔料、油漆。三、組織及實施部門：1、由公司財務(wù)經(jīng)理、倉庫經(jīng)理、成品組長組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)此次盤點工作。2、盤點小組成員由財務(wù)中心、審計部人員及其各車間、倉庫主管和存貨收發(fā)人員，各類 固定資產(chǎn)管理人員組成。由財務(wù)中心和倉庫管理人員負(fù)責(zé)執(zhí)行盤點及匯總盤點結(jié)果，審計部負(fù) 責(zé)監(jiān)盤。四、盤點程序：1、各盤點小組成員按時

56、到達(dá)倉庫出口處，由倉庫經(jīng)理分配對應(yīng)的人員到各自負(fù)責(zé)盤點區(qū) 域?qū)嵤┍P點。2、盤點期間除非緊急生產(chǎn)任務(wù)外，停止一切財物的進(jìn)出及移動；在盤點中發(fā)現(xiàn)毀損及報 廢的資產(chǎn)，務(wù)必在備注欄注明狀況。3、根據(jù)盤點方案實施盤點工作，由倉管員和財務(wù)人員清查實物、財務(wù)人員記錄并填寫盤 點表，盤點結(jié)束后分別在盤點記錄表上簽字確認(rèn)。內(nèi)審 20xx 第 00 號五、監(jiān)盤中所發(fā)現(xiàn)的問題及審計意見：1. 盤點方案和盤點通知的缺陷：經(jīng)了解，本次盤點方案是盤點日前一天晚加班趕制的， 盤點通知系 1 月 x 日以口頭形式下達(dá)， 1 月 x 日晚 19 點以郵件形式下到達(dá)倉庫主管人員， 1 月 x 日上午進(jìn)行實地盤點，因此盤點部門和被盤點部門沒有充分時間做盤點前準(zhǔn)備，導(dǎo)致盤 點現(xiàn)場混亂，盤點方案內(nèi)個別倉庫未做好整理工作，無法按方案盤點。因準(zhǔn)備時間不充裕，本 次盤點稍顯倉促。審計意見： 建立完整的?盤點管理制度及流程?以給盤點管理工作指明方 向和給出措施方法，以保證根底數(shù)據(jù)相對正確；加強對制度及工作方案的執(zhí)行力； 開始準(zhǔn)備盤點一周前需要制作好盤點方案書，方案中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù) 凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及考前須知做詳細(xì)方案，并 于盤點前一周以書面形式下達(dá)盤點通知