出納日常工作總結(jié)_1

1、出納日常工作總結(jié) 出納日常工作總結(jié) 一、日?，F(xiàn)金銀行收支辦理 （一） 日?，F(xiàn)金收付： 1、拿到現(xiàn)金收支憑證錢(qián)看收支手續(xù)是否齊全，oa是否走完，再予以支付?，F(xiàn)金收付的要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并留意票面的真?zhèn)危F(xiàn)金支付需要收款人簽字確認(rèn)。 2、現(xiàn)金銀行一經(jīng)付清，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)在原單據(jù)上加蓋“銀行付訖”或者“現(xiàn)金付訖”章，以避開(kāi)重復(fù)支付，造成不必要的損失。 3、因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而產(chǎn)生的現(xiàn)金收入不能直接“坐支”，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)存入銀行。 4、依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐步順時(shí)登記現(xiàn)金日記賬或銀行存款日記帳，每天終了應(yīng)結(jié)算出余額?，F(xiàn)金賬面余額應(yīng)與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)，如發(fā)覺(jué)短缺或溢余，應(yīng)馬上查找緣由，做到賬實(shí)相符，造成損失的應(yīng)由相

2、關(guān)責(zé)任人擔(dān)當(dāng)損失。 5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，此類(lèi)支付應(yīng)使用轉(zhuǎn)賬或電匯等手段。 6、每個(gè)月底在主辦的監(jiān)督下進(jìn)行現(xiàn)金和承兌的盤(pán)點(diǎn)，準(zhǔn)時(shí)做好現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，待主辦和財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后存檔。 （二） 日常銀行收付： 1、銀行存款賬面余額，要定期與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)。 月份終了，保證銀行回單已經(jīng)齊全，下個(gè)月月頭去銀行拿對(duì)賬單，準(zhǔn)時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)整表”，使帳面余額與對(duì)賬單上的余額調(diào)整相符。消失未達(dá)賬項(xiàng)，要準(zhǔn)時(shí)查詢調(diào)整。 2、付款前，先確認(rèn)oa流程有沒(méi)有走完，手續(xù)是否齊全，再予以支付。 3、以轉(zhuǎn)賬支票或者銀行承兌匯票方式支付供應(yīng)商貨款的，要有供應(yīng)商出具的蓋有公章或財(cái)務(wù)章的收據(jù)，供應(yīng)商出具的托付收款

3、證明（加蓋單位公章或財(cái)務(wù)章），收款人的簽字及身份證復(fù)印件等。銀行承兌還得在復(fù)印件上寫(xiě)上“原件已收”字樣，并簽名寫(xiě)上日期 。 4、隨時(shí)關(guān)注銀行的進(jìn)賬款項(xiàng)，并報(bào)于銷(xiāo)售部登記。 5、要隨時(shí)把握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。 6、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。 二、票據(jù)正確使用和保管 （一）支票 1.常用支票的種類(lèi) 出納工作中常常接觸到的是現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票，現(xiàn)金支票只能用于支取現(xiàn)金，它可以由存款人簽發(fā)用于到基本戶銀行為本單位提取現(xiàn)金，也可以簽發(fā)給其他單位和個(gè)人用來(lái)辦理結(jié)算或者托付銀行代為支付現(xiàn)金給收款人。（注：公司一般不開(kāi)現(xiàn)金支票給個(gè)人）；轉(zhuǎn)帳支票只能用于轉(zhuǎn)賬，不得用于支取現(xiàn)金。它適用于存款人給同一

4、城市范圍內(nèi)的收款單位劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)，以辦理商品交易、勞務(wù)供應(yīng)、清償債務(wù)和其他往來(lái) 款項(xiàng)結(jié)算。(至目前轉(zhuǎn)賬支票也能全國(guó)通用，但要看入賬銀行是否能做影像處理，若收到非同城的轉(zhuǎn)賬支票，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與銀行溝通)支票簽發(fā)的收款人名稱(chēng)要完全正確，日期肯定要大寫(xiě)。大小寫(xiě)金額肯定要正確。 2.支票的使用 支票提示的付款日期為十天，也就是自出票之日起十天內(nèi)有效，應(yīng)時(shí)刻留意支票的日期，避開(kāi)過(guò)期導(dǎo)致不必要的麻煩。（從簽發(fā)支票當(dāng)日起，到期日遇法定假日順延） 現(xiàn)金支票正反面都需要加蓋銀行預(yù)留印鑒章（通常為財(cái)務(wù)章和法人章），轉(zhuǎn)賬支票只要出票人在正面蓋上銀行預(yù)留印鑒章，反面不需要蓋。印鑒章加蓋只要保證有一組清晰，可以重復(fù)加蓋。（另：如

5、現(xiàn)金支票開(kāi)給個(gè)人，反面不需要加蓋印鑒章，只需收款個(gè)人帶著支票和身份證去銀行領(lǐng)取即可） 支票發(fā)生遺失，可以向付款銀行申請(qǐng)掛失，并通知有關(guān)單位共同防范結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生；掛失前已經(jīng)支付，銀行不予受理。 出票人簽發(fā)空頭支票、印章與銀行預(yù)留印鑒不符的支票、使用支付密碼但支付密碼錯(cuò)誤的支票，銀行除將支票做退票處理外，還要按票面金額處以5%但不低于1000元的罰款。 同城票據(jù)交換地區(qū)內(nèi)的單位和個(gè)人之間的一切款項(xiàng)結(jié)算。適用于同城各單位之間的商品交易、勞務(wù)供應(yīng)及其他款項(xiàng)的結(jié)算。由于支票結(jié)算方式手續(xù)簡(jiǎn)便，因而是目前同城結(jié)算中使用比較廣泛的一種結(jié)算方式. 轉(zhuǎn)賬支票開(kāi)給個(gè)人的狀況。假如供應(yīng)商為個(gè)人，個(gè)人在出票單位開(kāi)戶行

6、開(kāi)個(gè)人戶，出票單位即可以在收款人上加填個(gè)人姓名。 開(kāi)錯(cuò)的支票，必需加蓋“作廢”戳記，連同存根或其他聯(lián)頁(yè)一起保存。 收到付款單位交來(lái)的轉(zhuǎn)賬支票后，首先應(yīng)對(duì)支票進(jìn)行審查，以免收進(jìn)假支票或者無(wú)效支票。對(duì)支票的審查應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1、支票填寫(xiě)是否清楚，是否使用黑色水筆填寫(xiě)的，機(jī)打的更好。 2、支票票面各項(xiàng)內(nèi)容填寫(xiě)是否齊全，是否在出票人簽章旁加蓋清楚的銀行預(yù)留印鑒章，再來(lái)大小寫(xiě)金額是否全都且是否有涂改。 3、支票上的收款人名稱(chēng)填寫(xiě)是否正確。 4、轉(zhuǎn)賬支票是否在付款期內(nèi)。（一般是出票之日起十天內(nèi)有效，節(jié)假日順延） 5、如轉(zhuǎn)賬支票有背書(shū)現(xiàn)象，查看每套章加蓋是否齊全清楚。 待支票審查完畢，就可以填寫(xiě)“進(jìn)賬單

7、”，帶著支票一同交給開(kāi)戶銀行。 （二）匯票 出納工作中常常接觸到的匯票有銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票，我公司一般不收商業(yè)銀行承兌 1、銀行承兌匯票票面必需記載的事項(xiàng)有表明“銀行承兌匯票”的字樣、無(wú)條件支付的托付、確定的金額、付款行名稱(chēng)、收款人名稱(chēng)、出票日期、出票人簽章七項(xiàng)。欠缺其中之一的，銀行承兌匯票無(wú)效。 2、假如收款人是我公司，則檢查下收款人、開(kāi)戶行、賬號(hào)是否正確。 3、票面的銀行匯票專(zhuān)用章加蓋是否清晰，審核的個(gè)人私章是否加蓋。 4、要審查匯票后面的第一背書(shū)人是否與收款人完全全都，是否在到期日前收到匯票 。 5、假如匯票上顯示的收款人并非本公司，即匯票是經(jīng)收款人轉(zhuǎn)讓的銀行承兌匯票，要留意匯票

8、背面是否有背書(shū)，背書(shū)是否連續(xù)、背書(shū)的圖章是否清楚、內(nèi)容是否正確。有印鑒章加蓋不清楚的，則需要盡快讓對(duì)方出證明。若由于第幾手出證明而延誤進(jìn)賬時(shí)間的，本公司得出延期的證明。 6、隨時(shí)關(guān)注匯票到期日，在到日期前10天，背書(shū)人欄里加蓋印鑒章，被背書(shū)人欄里填寫(xiě)“托付xx建行收款”，并填寫(xiě)銀行規(guī)定的托收憑證，一并交與銀行。 （三） 收據(jù) 1、收據(jù)中的日期、交款單位、金額（大小寫(xiě)）、收款事由要填寫(xiě)齊全，小寫(xiě)金額前，需要加個(gè)“￥”。 2、收據(jù)開(kāi)具時(shí)，字跡要清楚，一旦開(kāi)具，不能有涂改，或者有擦痕。必需使用黑色水筆開(kāi)具收據(jù)。 4.若是貨款的收據(jù)，需要在專(zhuān)用本子上登登記，讓申請(qǐng)人和財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字，再予以開(kāi)具，并加蓋財(cái)

9、務(wù)章，一周內(nèi)貨款未收回，要將已開(kāi)具的收據(jù)要回并且作廢。 5、若收據(jù)作廢，存根、收據(jù)和記賬聯(lián)都要夾在一起，并注明“作廢”字樣，以備查賬。 6、開(kāi)完一本，與會(huì)計(jì)交接登記后才能領(lǐng)用新的空白收據(jù)。 三、每月工資發(fā)放 每個(gè)月大約15號(hào)左右發(fā)工資，發(fā)工資前確認(rèn)紙質(zhì)工資單有行政部經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理的簽字。對(duì)于現(xiàn)金發(fā)放工資的員工要仔細(xì)做好簽收，以免產(chǎn)生糾紛。拿到工資電子擋，需檢查有沒(méi)有重名，工資金額有沒(méi)有負(fù)數(shù)，在此之下，進(jìn)行工資發(fā)放的預(yù)備工作。派遣工資則需要向勞務(wù)公司拿工資打卡明細(xì)，核對(duì)是否有未付的員工，如有并確認(rèn)不付的狀況下，應(yīng)讓對(duì)方還回來(lái)。工資發(fā)完準(zhǔn)時(shí)給會(huì)計(jì)做帳，未發(fā)工資需要留檔保存 ，以便下次連續(xù)發(fā)

10、放 四、其他日常工作 物資外賣(mài)由倉(cāng)庫(kù)人員出示物資外賣(mài)單，過(guò)磅單，價(jià)格確認(rèn)書(shū)并確認(rèn)簽字是否齊全。收款時(shí)留意票面真?zhèn)危_認(rèn)無(wú)誤后給經(jīng)理簽字并開(kāi)具收據(jù)和放行條。 與兄弟公司的資金往來(lái)要準(zhǔn)時(shí)掛賬，包括代收代付業(yè)務(wù)，準(zhǔn)時(shí)與 兄弟公司相關(guān)人員聯(lián)系確認(rèn)金額業(yè)務(wù)。 準(zhǔn)時(shí)到銀行去拿業(yè)務(wù)回單并交與會(huì)計(jì)做帳，做好與銀行的溝通工作。 五、物品保管 管理庫(kù)存現(xiàn)金。把握每天庫(kù)存金額，不得超過(guò)銀行核定的限額，超出部分應(yīng)準(zhǔn)時(shí)送繳銀行。 不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。 保管好各種有價(jià)證券、各種支付、結(jié)算憑證有關(guān)印章和其他珍貴物品 要留意管好保險(xiǎn)柜鑰匙，離開(kāi)崗位時(shí)，人走鎖庫(kù)，不得隨便交付他人。對(duì)保險(xiǎn)柜及存折等的密碼，應(yīng)保

11、守隱秘。 妥當(dāng)保管好空白支票、空白發(fā)票，并設(shè)立支票、收據(jù)和發(fā)票領(lǐng)用登記簿，切實(shí)辦好領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續(xù)。 保管好網(wǎng)銀u盾，人離開(kāi)肯定要把u盾拔下來(lái)，并妥當(dāng)保管密碼肯定要保密。篇二：出納工作總結(jié) 出 納 工 作 總 結(jié) 一、日常工作 1、適時(shí)提取備用金，保障每日現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。 2、依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制現(xiàn)金電子表、銀行電子表。并每天交由會(huì)計(jì)審核。 3、每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，精確無(wú)誤的處理好付款申請(qǐng)。 4、查詢銀行余額與帳面余額核對(duì)清晰，并查詢已開(kāi)發(fā)票的金額是否到帳。 5、定時(shí)收取電匯通知單，并做具體登記。 6、核對(duì)各類(lèi)人員費(fèi)用單并報(bào)銷(xiāo)及借支（由經(jīng)辦人、部門(mén)主管、會(huì)計(jì)員簽字后方可支付現(xiàn)金），同時(shí)填寫(xiě)現(xiàn)金與費(fèi)

12、用電子表報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用 7、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。 8、做到現(xiàn)金、支票、財(cái)務(wù)章、收款專(zhuān)用章的平安保管。 9、本月仔細(xì)核對(duì)員工的工資金額并準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資。 10、按時(shí)繳納本月社保，并做好增減員工的登記。 11、準(zhǔn)時(shí)繳納各項(xiàng)稅金以及購(gòu)買(mǎi)發(fā)票等日常工作。（仔細(xì)與商務(wù)準(zhǔn)時(shí)溝通，備貨、收貨、發(fā)貨、 12、準(zhǔn)時(shí)選購(gòu)準(zhǔn)時(shí)備貨。 貨物準(zhǔn)時(shí)選購(gòu)，定期賜予經(jīng)理與商務(wù)庫(kù)存在庫(kù)電子表，確保主要庫(kù)存 貨物的充分供應(yīng)） 13、材料入庫(kù)，辦理入庫(kù)手續(xù)。物資進(jìn)庫(kù)時(shí)，必需填寫(xiě)付款單，辦理入庫(kù)單，實(shí)際入庫(kù)時(shí)仔細(xì)登記。 14、材料出庫(kù)?！靖黝?lèi)貨物的發(fā)出，必需由庫(kù)管出具出庫(kù)單，統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)取后準(zhǔn)時(shí)更改電腦數(shù)銷(xiāo)售電子表格），留意：業(yè)務(wù)

13、人員必需拿 出庫(kù)單方可開(kāi)具發(fā)票】 15、反饋信息（定時(shí)查詢賬戶，查詢貨款到賬狀況，做好登記并告知所屬業(yè)務(wù)人員。 ） 16、核庫(kù)（管理好庫(kù)房，月底與會(huì)計(jì)進(jìn)行核庫(kù)，并作出相應(yīng)，在庫(kù)庫(kù)存，在途庫(kù)存以及舊庫(kù)庫(kù)存并發(fā)給相關(guān)的人員。 ） 17、仔細(xì)做好現(xiàn)金，庫(kù)存以及借款的周報(bào)表填寫(xiě)。 18、做到仔細(xì)、樂(lè)觀協(xié)作業(yè)務(wù)人員、商務(wù)、會(huì)計(jì)的日常工作，聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)的各項(xiàng)支配。 3、做好周報(bào)表的填寫(xiě)。 4、管理好庫(kù)房，月底與會(huì)計(jì)進(jìn)行盤(pán)庫(kù)。以上是我對(duì)自己工作的總結(jié)與方案的匯總，敬請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)與同事給 予批判指正。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總 結(jié)工作閱歷;努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)和業(yè)務(wù)力量，為公 司的

14、輝煌進(jìn)展而努力奮斗。 郭紅燕篇三：2021出納崗位工作總結(jié) 關(guān)于2021年度出納工作總結(jié) 敬重的領(lǐng)導(dǎo)： 首先很感謝領(lǐng)導(dǎo)能在百忙之中看我的工作總結(jié)，也很榮幸成為公司的一員。轉(zhuǎn)瞬間我們送走了2021年迎來(lái)了嶄新的2021年，回顧這1年來(lái)的工作狀況，還是收獲頗豐。2021年的夏天，我從一名在校高校生正式轉(zhuǎn)變成為一名工作職員，綻開(kāi)了我人生職業(yè)生涯的第一個(gè)篇章。我初到中青旅中山國(guó)旅財(cái)務(wù)部做出納，從不熟識(shí)到漸漸學(xué)習(xí)、了解和適應(yīng)?，F(xiàn)在我對(duì)自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟識(shí)，也信任自己能勝任這項(xiàng)工作。在這段時(shí)間里，我學(xué)到了許多受益一生的東西，學(xué)到了許多會(huì)計(jì)方面的實(shí)踐學(xué)問(wèn)，同時(shí)也學(xué)到了許多社會(huì)閱歷。 下面我就這一

15、段時(shí)間的工作做一下總結(jié)： 一、出納的日常工作 1、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全。對(duì)不符要求的，指明緣由，要求改正。出納工作肯定要仔細(xì)細(xì)心，不能出任何差錯(cuò)，多一分少一分都不行以。所以在每次審核票據(jù)的時(shí)候，我都會(huì)點(diǎn)兩遍算兩遍，確保無(wú)誤后才付款。 2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)覺(jué)差錯(cuò)準(zhǔn)時(shí)查清更正。最終將原始憑證準(zhǔn)時(shí)登賬。每月末做好銀行對(duì)賬工作，努力做到不出差錯(cuò)。 3、嚴(yán)格根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度供應(yīng)人員工資變動(dòng)名冊(cè)，按時(shí)核算發(fā)放單位職工的工資、補(bǔ)貼及各類(lèi)獎(jiǎng)金。因?yàn)楣べY直接關(guān)系到每個(gè) 人

16、的利益，所以其計(jì)算、發(fā)放更是需要準(zhǔn)時(shí)且細(xì)心謹(jǐn)慎。 4、負(fù)責(zé)妥當(dāng)保管空白支票、有價(jià)證券、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。 二、與出納相關(guān)的其他工作 1、嚴(yán)格根據(jù)會(huì)計(jì)檔案有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)時(shí)完成憑證裝訂和會(huì)計(jì)檔案整理及保存工作。 2、嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家及規(guī)定章程，準(zhǔn)時(shí)做好外幣結(jié)匯工作，并根據(jù)會(huì)計(jì)有關(guān)制度登記外幣賬目。 3、仔細(xì)完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。 三、在崗期間的自我要求 1、仔細(xì)學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺(jué)根據(jù)國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。 2、常常了解各部門(mén)的經(jīng)費(fèi)需要狀況和使用狀況，協(xié)作各部門(mén)合理使用好各項(xiàng)資金。 3、不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)

17、，在學(xué)習(xí)中工作”。堅(jiān)持學(xué)以致用，注意融會(huì)貫穿，理論聯(lián)系實(shí)際。用新的學(xué)問(wèn)、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合學(xué)問(wèn)，使自身綜合力量不斷得到提高。 4、努力鉆研業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)樂(lè)觀參與相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增加工作力量作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。 5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每天和金錢(qián)打交道，稍有不慎 就會(huì)造成意想不到的損失。出納人員必需養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風(fēng)，要留意保守機(jī)密，要竭力為本單位誠(chéng)心工作。 四、工作過(guò)程中存在的問(wèn)題 1、只干工作，不擅長(zhǎng)總結(jié)，所以有些工作費(fèi)勁氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。今后要逐步學(xué)習(xí)用科

18、學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思索，逐步達(dá)到事半功倍的效果。 2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深化探討、思索、認(rèn)仔細(xì)真的討論條件及財(cái)務(wù)管理方法、工作制度少，工作有廣度沒(méi)深度。 3、由于剛出校門(mén)，自身?yè)碛械闹皇菚?shū)本上的理論學(xué)問(wèn)，而缺乏實(shí)踐的工作閱歷，因此在實(shí)際工作過(guò)程中還會(huì)產(chǎn)生各種操作性的專(zhuān)業(yè)問(wèn)題。 沒(méi)從事這個(gè)工作之前，我簡(jiǎn)潔的認(rèn)為出納工作似乎很簡(jiǎn)潔，不過(guò)是點(diǎn)點(diǎn)鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道，我對(duì)出納工作的熟悉和了解是錯(cuò)誤的，其實(shí)不然，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問(wèn)和政策技術(shù)問(wèn)題，需要好好學(xué)習(xí)才能把握。更重要的一點(diǎn)，做好出納工作首先要喜愛(ài)出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作

19、風(fēng)和職業(yè)道德。出納人員要有較強(qiáng)的平安意識(shí)，現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制；也要有對(duì)外的保密措施，維護(hù)個(gè)人平安和公司的利益不受到損失。 以上都是我工作以來(lái)的一些體會(huì)和熟悉，在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后 的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體員工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同進(jìn)展！在此，我要特殊感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中賜予我的支持和關(guān)懷。感謝！ 此致 敬禮 2021年1月3日 李婷婷篇四：出納半年工作總結(jié) 半年工作總結(jié) 轉(zhuǎn)瞬間，半年已經(jīng)過(guò)去，在這期間擔(dān)當(dāng)出納一

20、職。隨著不斷的工作和學(xué)習(xí)，我對(duì)本職工作有了更深刻的熟悉，解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。 出納的工作主要就是現(xiàn)金及銀行兩方面?，F(xiàn)金方面，我每天都會(huì)接觸到大量的現(xiàn)金，一部分是公司日常的各項(xiàng)費(fèi)用支出，以及提取日常的備用金；另一部分是各項(xiàng)目的現(xiàn)金支出，要求在支付現(xiàn)金是要認(rèn)真仔細(xì)，確保正確準(zhǔn)時(shí)支付。銀行方面，主要是各項(xiàng)目款項(xiàng)的收支工作，以及各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)的辦理。在使用網(wǎng)銀、支票、銀行電匯單等方式付款時(shí)，要求收款人、金額填制無(wú)誤。 我的工作內(nèi)容可以說(shuō)既簡(jiǎn)潔又繁瑣，而且對(duì)工作質(zhì)量要求特別高，可以說(shuō)不容出一點(diǎn)差錯(cuò)，對(duì)每項(xiàng)工作都必需精確、細(xì)心、急躁地要求自己準(zhǔn)時(shí)完成。在過(guò)去的半年里，在不斷學(xué)習(xí)不斷改善

21、工作方式方法的同時(shí)，順當(dāng)完成如下工作： 1、協(xié)作xx部門(mén)（項(xiàng)目）人員完成各款項(xiàng)的收支，并正確、準(zhǔn)時(shí)登記入賬，確保資金掌握有效。 2、在公司日常業(yè)務(wù)支出方面，保證手續(xù)齊全后付款，如遇到特別狀況，需事先得到公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可支付，事后準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)簽票據(jù)，手續(xù)齊全的票據(jù)準(zhǔn)時(shí)轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)做賬。 3、在收付款后整理全部票據(jù)，準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到各賬戶賬目清楚，并編制各銀行賬戶流水電子表格，準(zhǔn)時(shí)將信息反饋給會(huì)計(jì)。 4、在公司日?，F(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)方面，做到正確支付，并定時(shí)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，出具現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。 5、日常準(zhǔn)時(shí)取回各銀行賬戶的回單，確保各銀行業(yè)務(wù)登記正確準(zhǔn)時(shí)，沒(méi)有遺漏。 6、保管庫(kù)存現(xiàn)金及保險(xiǎn)柜鑰匙、公司財(cái)務(wù)

22、用人名章、各類(lèi)支票及銀行票據(jù)，并做好票據(jù)的使用及領(lǐng)取的登記工作。 7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)支配的事項(xiàng)。 在日常工作中，出納工作看似簡(jiǎn)潔，但是特別繁瑣，要求自己做到急躁、謹(jǐn)慎、仔細(xì)的對(duì)待工作，并在工作中把握財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)把握的原則。并且還要與其他部門(mén)相關(guān)人員進(jìn)行溝通，幫助辦理相關(guān)事項(xiàng)。 反思自己在上半年工作中的不足之處： 1、一些細(xì)節(jié)方面做的還不夠好，有一些不必要的錯(cuò)誤，導(dǎo)致耽擱時(shí)間，影響下一步的工作。 2、學(xué)問(wèn)面還不夠?qū)挘瑢W(xué)習(xí)還不夠深刻、系統(tǒng)，有的工作不知道該怎么做，還有待連續(xù)努力學(xué)習(xí)，同時(shí)工作方法還有待連續(xù)學(xué)習(xí)和改善。 基于這半年來(lái)自己工作中存在的不足，現(xiàn)對(duì)下半年的工作方案如下： 1、在細(xì)節(jié)方面嚴(yán)格要

23、求自己，調(diào)整好工作心態(tài)，不急不燥，仔細(xì)準(zhǔn)時(shí)的完成日?；竟ぷ?。 2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事，不斷提高自己各方面的水平，進(jìn)一步提高工作效率，更好的完成各項(xiàng)工作。 3、增加工作的制造性，依據(jù)工作需要，不斷調(diào)整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。 在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，揚(yáng)長(zhǎng)避短，克服不足，找準(zhǔn)工作的突破口，更好的完成本職工作。 最終，我特別感謝領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中賜予我的關(guān)懷和支持。篇五：出納半年工作總結(jié) 2021年上半年工作總結(jié) 方案財(cái)務(wù)部 李淑芳 2021年4月份是我被中寧分公司聘任到方案財(cái)務(wù)部擔(dān)當(dāng)出納工作的第一年，我來(lái)到華潤(rùn)公司雖然只有三個(gè)月的時(shí)間，但在這短

24、短的三個(gè)月里，讓我真正了解到華潤(rùn)的企業(yè)文化。華潤(rùn)幻想：用我們的服務(wù)讓人類(lèi)生活更美妙。華潤(rùn)理念：健康、歡樂(lè)、漂亮、成長(zhǎng)；華潤(rùn)使命：為顧客制造更大的價(jià)值。華潤(rùn)宗旨：國(guó)家戰(zhàn)略踐行者、景觀產(chǎn)業(yè)領(lǐng)航者、優(yōu)質(zhì)生活制造者。華潤(rùn)秉承著“生態(tài)園林城市整體解決方案服務(wù)商、城市景觀生態(tài)系統(tǒng)綜合運(yùn)營(yíng)商、新興生態(tài)城市綜合服務(wù)商”的理念，運(yùn)用平臺(tái)經(jīng)濟(jì)概念，打造產(chǎn)業(yè)投資進(jìn)展平臺(tái)，成就“有價(jià)值、有大愛(ài)、有幻想的優(yōu)秀員工，為打造“才智景觀”產(chǎn)業(yè)，努力拼搏。華潤(rùn)公司的進(jìn)展目標(biāo)是雄偉而長(zhǎng)遠(yuǎn)的，能成為公司的一員，我感到無(wú)比驕傲，信任這種驕傲感將使我更有激情的投入到工作中，作為一名進(jìn)入一個(gè)全新工作環(huán)境的新員工來(lái)說(shuō)，盡管在過(guò)去的工作中積

25、累了肯定的工作閱歷，但剛進(jìn)入公司，難免還是有點(diǎn)壓力。為了能讓自己盡早進(jìn)入工作狀態(tài)和適應(yīng)工作環(huán)境，有問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)，樂(lè)觀學(xué)習(xí)工作所需要的各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平。在這工作的半年時(shí)間里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事的關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)自身的努力，無(wú)論在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素養(yǎng)、工作力量上都得到了進(jìn)一步的提高。 一、上半年的工作 我在2021年4月份開(kāi)頭從事出納工作，這段時(shí)間里讓我對(duì)出納這個(gè)工作崗位有了更深的熟悉，作為一名財(cái)務(wù)人員，一名出納，我 特別清晰自己的崗位職責(zé)，也是嚴(yán)格在照此執(zhí)行。 1、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，把超過(guò)部分按時(shí)存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。 2、

26、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的平安，防止收付差錯(cuò)。對(duì)收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和科長(zhǎng)雙重復(fù)核，以確保精確無(wú)誤。 3、堅(jiān)持每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來(lái)，問(wèn)題便不會(huì)留到隔日，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺(jué)，準(zhǔn)時(shí)改正。 4、準(zhǔn)時(shí)向國(guó)稅、地稅申請(qǐng)公司稅額零申報(bào)。并安裝了寧夏國(guó)稅所得稅介質(zhì)申報(bào)軟件，嚴(yán)格根據(jù)填報(bào)挨次手工錄入每張申報(bào)表，審核保存勝利后，通過(guò)“數(shù)據(jù)導(dǎo)出”模塊將數(shù)據(jù)存檔于u盤(pán)，然后向辦稅大廳進(jìn)行了2021年企業(yè)年度所得稅申報(bào)。 5、協(xié)作綠化造林項(xiàng)目，現(xiàn)場(chǎng)幫助修路驗(yàn)收土方，收、發(fā)樹(shù)苗子，覆膜等工作，做到了出入庫(kù)手續(xù)完整，現(xiàn)場(chǎng)資料齊全及數(shù)字精確。 6、將新增固定資產(chǎn)準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行分類(lèi)登記入賬，定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清理、登記。 7

27、、協(xié)作綠化造林項(xiàng)目的收尾工作，現(xiàn)場(chǎng)幫助收發(fā)樹(shù)苗，開(kāi)據(jù)出、入庫(kù)單手續(xù)，整理現(xiàn)場(chǎng)資料，當(dāng)日結(jié)賬，當(dāng)日盤(pán)庫(kù)，做到了手續(xù)完整，現(xiàn)場(chǎng)資料齊全、數(shù)據(jù)精確。 8、逐筆登記電子版銀行存款日記賬，共39筆，到目前集團(tuán)撥備用金25萬(wàn)元，報(bào)銷(xiāo)現(xiàn)金173398.55元，余額76601.45元。 9、編制審核已造林木第一次澆水費(fèi)用方案。包括枸杞在內(nèi)共十一個(gè)樹(shù)種，約29000株， 3方案澆水量約5800m，每株澆水成本費(fèi)用約7元，共計(jì)費(fèi)用方案24萬(wàn)元。 10、審訂植樹(shù)造林項(xiàng)目費(fèi)用決算。項(xiàng)目建設(shè)歷史35天，共計(jì)植樹(shù)約29000株，十一個(gè)品種，涉及九項(xiàng)費(fèi)用，包括苗木選購(gòu)費(fèi)、拉水澆水和苗木運(yùn)輸費(fèi)等，決算總費(fèi)用679966.00

28、元。 11、申請(qǐng)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司報(bào)銷(xiāo)中寧分公司三至四月份費(fèi)用共73筆，報(bào)銷(xiāo)金額285280.00元。支付報(bào)銷(xiāo)人現(xiàn)金（費(fèi)用）38筆，金額38000.00元。向集團(tuán)財(cái)務(wù)公司上報(bào)三至四月份財(cái)務(wù)報(bào)表。報(bào)表顯示：分公司三至四月份收入合計(jì)15萬(wàn)元（備用金），支出合計(jì)285280.00元。 12、幫助領(lǐng)導(dǎo)起草和修訂了“中寧分公司財(cái)務(wù)管理制度”“中寧分公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程”“財(cái) 務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)）崗位職責(zé)”“出納崗位職責(zé)”。幫助領(lǐng)導(dǎo)起草“植樹(shù)造林項(xiàng)目費(fèi)用決算的報(bào)告”和“已造林木第一次澆水方案申請(qǐng)資金的報(bào)告”已上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司。重核訂正 三、四月份已報(bào)賬支出憑證26筆，更換不合規(guī)原始憑證9張，補(bǔ)入“附件”4張，補(bǔ)入苗木入庫(kù)

29、單、支出預(yù)算及說(shuō)明等憑據(jù)13份。 13、審核匯總植樹(shù)造林項(xiàng)目苗木出入庫(kù)單據(jù)及現(xiàn)場(chǎng)資料、編制出入庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表，最終形成了中寧縣絲路方舟城市休閑森林公園（陸路口岸生態(tài)景觀綜合體）項(xiàng)目2021年春季植樹(shù)造林項(xiàng)目苗木出入庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)資料冊(cè)。 14、從5月12日開(kāi)頭協(xié)作綠化造林項(xiàng)目和公司全體員工一道參與勞動(dòng)，給樹(shù)木纏膜、抹芽。種植蔬菜。 15、協(xié)作項(xiàng)目部自5月份開(kāi)頭前后分四次，完成了雇用水車(chē)給林木灌水任務(wù)。向車(chē)主開(kāi)具出庫(kù)水票，合計(jì)9579.5方，共119566元。 16、重新匯總 三、四月份以糾錯(cuò)憑證，送集團(tuán)財(cái)務(wù)公司審核報(bào)賬。 17、設(shè)置了分公司應(yīng)付賬款明細(xì)賬，對(duì)欠賬未付費(fèi)用已逐筆記入明細(xì)賬。 18、妥當(dāng)保管好庫(kù)存現(xiàn)金及保險(xiǎn)柜鑰匙。 19、妥當(dāng)保管公司的財(cái)務(wù)印鑒、各類(lèi)發(fā)票及有價(jià)票據(jù)，并做好印鑒和票據(jù)的使用及領(lǐng)取的登記工作。 20、聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同志，嚴(yán)