財務部年度工作總結(jié)及計劃_財務部工作總結(jié)及計劃

1、財務部年度工作總結(jié)及計劃財務部工作總結(jié)及計劃企業(yè)財務部門的績效表現(xiàn)直接影響著整個企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績和發(fā) 展?jié)摿?，財務部的地位越來越重要。今天給大家整理了財務部年度工作總結(jié)及計劃，希望對大家有所幫助。財務部年度工作總結(jié)及計劃篇一回顧 20XX年一年來的財務工 作，我對自身能力、財務面臨的形勢和財務工作的重點有以下幾點認 識。一、本人的政策水平、專業(yè)水平和領(lǐng)導水平還有待進一步提高。一是對財務專業(yè)的許多新事物、 新知識和新形勢關(guān)注不夠、掌握 得不夠透徹，對國家和上級單位的相關(guān)政策法規(guī)理解還需要進一步加 強。二是到基層去得還不夠，對有些基層反映的問題解決不夠迅速， 抓工作沒有一抓到底，布置工作多，監(jiān)督檢查

2、工作少。在今后的工作 實踐中我將努力提高各方面綜合素質(zhì)，不辜負組織和公司員工對我的 信任和期望。二、財務管理體制需要進一步理順，財務工作需要進一步深化。一是成本費用控制的形勢越來越嚴峻， 壓力層層傳遞的體制還沒 有形成。隨著中石油a股回歸上市，來自資本市場的監(jiān)管和壓力越來 越大，同時國家所得稅新條例的頒布，加大了對企業(yè)的費用開支的監(jiān)i管力度，而且，社會輿論對央企的監(jiān)督越來越強勢，集團公司黨組、 股份公司管理層已經(jīng)將降本增效上升到戰(zhàn)略高度，銷售企業(yè)將成本費 用控制列入201x年的重點工作，我們在成本費用控制中受到的內(nèi)外 部監(jiān)管力度越來越大。從目前情況看，我們的成本費用管理中還存在 一些問題：一是

3、投資管理方面，部分項目達不到可研要求，一些加油 站長期處于虧損或關(guān)停狀態(tài)；二是資產(chǎn)方面，資本性支出擠占費用， 資產(chǎn)處置不規(guī)范，一次性盤虧數(shù)額較大；三是人工成本方面，各項補 貼名目繁多、標準不統(tǒng)一、規(guī)定不明確，公司間相互攀比；四是非生產(chǎn)性支出方面，四項管理性費用控制不嚴，標準不一。五是成本費用 的壓力目前主要集中在機關(guān)本部，沒有實現(xiàn)壓力的逐級傳遞。二是會計工作的內(nèi)涵日趨復雜，會計基礎(chǔ)工作還不適應會計體系 發(fā)展的需要。會計準則和股份公司會計手冊今年已經(jīng)進行了調(diào)整，變化非常大，隨著經(jīng)濟業(yè)務的日趨復雜，我們的監(jiān)管手段、控制意識和 管理環(huán)境短期內(nèi)還難以適應新形勢的需要，主要體現(xiàn)在對庫存油品、 銷售價格、

4、資產(chǎn)處置和賬外資產(chǎn)的管理還不夠重視、不夠完善，對異 地租賃、融資租賃、大額修理支出和非油業(yè)務等特殊事項的管理還缺 乏完備的管理手段。三是公司快速發(fā)展，財務管理面臨的挑戰(zhàn)越來越大。 與公司成立 之初相比，我們的管理幅度越來越大、價值鏈越來越長、風險點越來 越多、監(jiān)管面越來越廣、資產(chǎn)規(guī)模越來越大、各方關(guān)注度越來越高， 財務管理面臨著諸多挑戰(zhàn)，管理的難度越來越大，進入了一個風險聚 集的時期，稍有放松，財務風險就會釋放，進一步演變?yōu)槭鹿省＿@一 方面要求我們財務人員不斷提高綜合素質(zhì)， 另一方面必須緊縮地市營 銷中心的財權(quán)，適度下放相應的事權(quán)，各級機構(gòu)要切實擔負起確保財 務安全的責任。三20XX年工作安排

5、20XX年是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年，也是財務工作適應新形勢、促 進新發(fā)展的關(guān)鍵一年，我們根據(jù)集團公司、股份公司和板塊的整體部 署，結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提出了 20XX年工作思路，即：“以集團 公司、股份公司財務工作部署為導向，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，切實 履行各級財務機構(gòu)和財務隊伍的職責，狠抓財務現(xiàn)場管理和信息化建 設(shè)，確保財務安全，進一步提高核算質(zhì)量，努力建設(shè)高素質(zhì)財務隊伍， 促進財務工作的和諧、健康發(fā)展，追求卓越業(yè)績，為實現(xiàn)公司效益最 大化努力奮斗?！备爬ㄆ饋碇v為“六抓”、“兩創(chuàng)”。一是抓財務現(xiàn)場安全：大力加強資金資產(chǎn)的現(xiàn)場管理力度， 運用 稽查、清算、預案和考核等多種手段，逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)

6、場安全 再到本質(zhì)安全的轉(zhuǎn)變，同時通過進一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度，實現(xiàn)人、 財、物和管理的安全。抓信息：重點要抓好網(wǎng)上報銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系 統(tǒng)、財務7.0系統(tǒng)和財務人員信息系統(tǒng)的推廣和使用，以信息系統(tǒng)為紐 帶,實現(xiàn)信息資源的共享，實現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化，進一步提高勞動效率。抓核算：要依托財務7.0系統(tǒng)上線的契機，繼續(xù)修訂和完善費用 核算手冊等各項規(guī)章制度，進一步規(guī)范會計核算、明確統(tǒng)一非油業(yè)務、 融資租賃等特殊事項處理的方式方法， 加強稽核力度，嚴肅執(zhí)行新會計準則，嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)避會計風險抓隊伍：重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培養(yǎng)，運用技能 培訓、職業(yè)規(guī)劃、晉級制度、職業(yè)道德教育機制和

7、幫扶共建等多種手 段，不斷提高基層隊伍的凝聚力和執(zhí)行力。 同時要加強總會計師工作 能力和職業(yè)操守的培養(yǎng)，促進總會計師綜合素質(zhì)的提高。抓發(fā)展：未來兩至三年，財務工作要全面實現(xiàn)責權(quán)明晰、管理統(tǒng)一、運行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標，要求我們從現(xiàn)在起必須 做好規(guī)劃，為未來財務工作的和諧、健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。首先，要積 極推進財務“三統(tǒng)一”建設(shè)，實現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一；其次，要優(yōu)化財務環(huán)境，對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝 通機制，對內(nèi)要全力以赴為相關(guān)部門提供優(yōu)質(zhì)的服務， 對下要確保受 控運行、令行禁止，對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長期 穩(wěn)定、和諧的工作關(guān)系；另外要根據(jù)公司整體

8、戰(zhàn)略的變化適時調(diào)整發(fā) 展思路，實現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。抓責任：要充分履行財務工作“監(jiān)督、反映、服務”三種職能， 明確各級財務機構(gòu)維護資金安全、 確保本級機構(gòu)平穩(wěn)運行的職責，引 導財務人員樹立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力，切實肩負起 應盡的義務，承擔相應的責任。創(chuàng)效益：首先要從直接效益出發(fā)，做好資金的運行管理和成本費 用的監(jiān)控，著力于降低財務費用等各項可控費用 ；其次，要從確保預 算的受控運行入手，加強分析和監(jiān)控，做好量、本、利的測算，為相 關(guān)部門的決策提供支持，創(chuàng)造間接的管理效益。創(chuàng)業(yè)績：公司財務工作、財務組織和財務人員要在集團、股份和 板塊繼續(xù)保持先進水平，要加強對前沿理論的

9、研究，并將成果及時轉(zhuǎn) 化為實踐，力爭在定額和資金管理等前沿領(lǐng)域為銷售系統(tǒng)做出突出貢 獻，使公司財務管理水平同比能有大的進步。20XX年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署，帶領(lǐng)全體財務人員，繼續(xù) 發(fā)揚成績，開拓進取，以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質(zhì)量的工 作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的發(fā)展作出新貢獻。財務部年度工作總結(jié)及計劃篇二 20XX年一年來，財務部緊緊圍 繞機械集團公司年初職代會的工作中心，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務的 同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作，并通過加強財務 制度和財務內(nèi)部控制制度的建設(shè)，站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度， 以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質(zhì)量。一、

10、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會 計核算財務部的主要職責是做好會計核算， 進行會計監(jiān)督。財務部全體 人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、&times ;×集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)， 認真履行財務部的 工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計 報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結(jié) 算中心的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、 努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、 處理和傳遞的及時性、準確性。二、以實施新中大軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工

11、作在經(jīng)過兩個月的××年度三套會計決算報告的編制 后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求著手進行了新中大2005年財務會計模塊的初始化工作。對會計科目、核算項目、部門的設(shè)置，會計 報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定，并針對平時會計核算和 報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如設(shè)置“制造費用”明細科目，并按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配，費 用的具體開支情況現(xiàn)已一目了然；規(guī)范“應交稅金”科目的核算，如 對增值稅明細項目的月末結(jié)轉(zhuǎn)、 個人所得稅的科目統(tǒng)一、現(xiàn)金流量項 目的規(guī)范化；對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖 減制造費用，這

12、樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當;在配合固定資產(chǎn)實物管理部門對固定資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，按照固定資產(chǎn)分類與代碼對固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類別代碼， 并在此基礎(chǔ)上，完成了新中大固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作。××集團總公司要求在今年4月份全面正式運行新中大 財務軟件，而本集團公司財務部在 3月份就完全甩掉金蝶財務系統(tǒng)， 正式運行新中大，結(jié)束了長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的局 面。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接，并運行良好。三、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用根據(jù) ×× 集團司企字&

13、;times;×117號文關(guān)于下達×× 集團2006年多經(jīng)企業(yè)經(jīng)濟責任制考核方案的通知和 ×× 司字××8號文關(guān)于下達×× 分公司多樣化經(jīng)營二00×暨一季 度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的通知，財務部對有關(guān)考核指標進行了分解，下發(fā) 了 &times ;& times;年財務計劃和可控費用指標。在財務執(zhí)行過程中， 嚴格控制費用，實行剛性考核。財務部每一季度匯總可控費用的執(zhí)行 情況，于公司常務會上通報

14、，針對每一季度電話費超支的部室、單位, 按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金；對于其他可控性費 用也是實行指標考核，對于超支部分堅決不予核銷。四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模上半年，隨著原材料市場價格的持續(xù)上揚，而 × × 集團總公司銷售價格制訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊。為此, 財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排 上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針 與計劃，合理地安排融資進度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮 的情況，選擇相對利率更低的農(nóng)村信用聯(lián)社貸款，以及通過向 &ti

15、mes; ×集團總部結(jié)算中心臨時借款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。 這樣，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展 的有序進行。五、加強財務會計制度建設(shè)，提高財務信息質(zhì)量財務部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況， 為進一步規(guī)范本集團公 司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準，制定了××機械集團工作人員差旅費開支規(guī)定。為提高會計信息的質(zhì)量，財務 部制定了××機械集團會計報告競賽考評辦法，對各 母子公司的會計報表從報送時間及時性、 數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范 化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提

16、高了會計信息的 質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展每周一次的交流會， 解決上周工作中出現(xiàn)的 問題，布置下周的主要工作，逐步規(guī)范各項會計行為，使會計工作的 各個環(huán)節(jié)按一定的會計規(guī)則、程序有效地運行和控制。六、制定財務部各工作崗位職責，并進行自我評定為明確財務部會計人員各崗位的職責權(quán)限、工作分工和紀律要 求，制定了會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位 的職責要求，進行工作總結(jié)，崗位評述和認定，對各自的工作提出建 議、作出打算，并對自己的崗位寫出每月工作規(guī)程備忘錄。這樣，強 化了各崗位會計人員的責任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位 的交流

17、、合作與團結(jié)。七、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng) 法律、法法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務行為，配合各級主管部門的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的 ×× 年至×× 年的財務自查活動，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改， 事后進行了交流，提高了會計人員的職業(yè)技能。下半年，為實現(xiàn)本集團公司的各項生產(chǎn)經(jīng)營任務和總體發(fā)展目 標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好 工作:1、做好上半年和第三季度的經(jīng)濟活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)本集團公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務控制可行性措施

18、或建議。配合 × ×集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強 非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。2、 為更好地加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)× ×集團總部結(jié)算中心的工作計劃安排，做好本公司結(jié)算中心的統(tǒng)收統(tǒng)支 和結(jié)算軟件的培訓與安裝工作。3、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度，如會計 電算化管理制度、固定資產(chǎn)財務管理制度、會計人員崗位考評辦法等。4、××集團總部財務處要求在全集團范圍內(nèi)推行全 面預算管理，本公司是先行試點單位，因此財務部要積極

19、配合做好這 方面的工作。5、做好年終財務決算的各項前期準備工作，工作中遇到不能解 決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與×× 集團總部財務處、分部、本公司等各有關(guān)部室的溝通，更好地提高財 務服務質(zhì)量。財務部年度工作總結(jié)及計劃篇三一、按照規(guī)?；l(fā)展，專業(yè)化管 理的要求，統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡，統(tǒng)一財務管理標準：一是建立了一系列財務管理制度并督促各單位認真執(zhí)行，全年公 司除大部分使用局財務核算制度外， 還針對公司實際情況制定了費 用管理辦法，資金管理辦法，辦公用品管理辦法，計算機管理 辦法，經(jīng)濟活動分析制度，費用預算管理辦法等幾個規(guī)范性財 務文件

20、。并在全公司范圍內(nèi)實施，保證了公司在幾個主要費用標準上 的統(tǒng)一。二是制定了年度費用預算的統(tǒng)一標準，針對具體的崗位給定具體 的標準，并每月反饋給各部門，要求各部門每月進行分析，對全公司 各單位的管理費用每個季度進行一次分析，并上報局財務部。管理費 用控制在年度預算范圍內(nèi)。預算管理得到穩(wěn)步推進，細化預算內(nèi)容。 按科目進行了分類統(tǒng)計，為全面預算奠定基礎(chǔ) ；預算方案根據(jù)各分公 司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下 發(fā)至各分公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題 和有關(guān)情況，不定期的向公司領(lǐng)導反饋情況，對于

21、超預算等問題嚴格 審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的 程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好。二、加強財務資金管理和費用預算管理， 確保維持生產(chǎn)經(jīng)營最低 現(xiàn)金流量。三、定期進行財務資金分析，提供決策支持。財務部制定了經(jīng)濟 活動分析模塊，將相關(guān)表格相對固化，形成標準的程序和指標。通過對經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量分析，總結(jié)公司現(xiàn)金流量的來源和貢獻， 通過 定期財務分析，使各公司對所負責業(yè)務的現(xiàn)狀能及時準確地了解，促 進公司內(nèi)部降低成本費用，提高經(jīng)濟效益。四、做好日常財務管理工作，及時為分公司和項目提供服務支持： 一是在財務部人手較少的情況下，通過有序的組織，能夠輕重緩

22、10急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、 記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各 項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財 務要求。公司資金流量一直很大，財務部員工本著“認真、仔細、嚴 謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何 差錯。二是及時向有關(guān)領(lǐng)導提供各種報表，及時將公司財務狀況匯報領(lǐng) 導，便于領(lǐng)導決策。三是配合上級部門及時完成上市 831工作。四是加強財務檢查 及內(nèi)控管理力度，防范資金風險 公司收入資金、費用資金納入企業(yè) 貨幣資金帳戶核算，便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理 ；制定了定期財務檢查制 度，每季度組織1次財務檢查，檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管， 資金管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面，并針對檢查中存在的問 題限期整改，并檢查其整改落實情況?？傊?，本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出自己的努力 和敬業(yè)。雖然做了很多工作，但還有很事情待著我們，還有些事情做 的不夠。一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時 足額收回來；二是財務部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資 料和情況;三是在審核各部門情況的時候把關(guān)不太嚴格。在新的一年里，財務部將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思 路，從嚴管理，積極為公司領(lǐng)導經(jīng)營決策當好參