2020年公司財務出納的個人工作計劃范文

1、2020 年公司財務出納的個人工作計劃范文本文是關(guān)于 2020 年公司財務出納的個人工作計劃范文，僅供參考，希望對您 有所幫助，感謝閱讀。個人工作計劃 （ 一）20xx 年詩司發(fā)展中的關(guān)鍵一年， 集團公司成立后， 一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。 站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，認真 貫徹執(zhí)行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精 細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線， 全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實 行全員、全過程的財務管理策略， 從嚴管理， 積極為公司領(lǐng)導經(jīng)營決策當好參

2、謀， 為完成公司經(jīng)營目標作出應有的努力。 現(xiàn)就目前情況，做出 20xx 年工作計劃如下：一、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務職能部門的作用 作為財務部的一員，既是一名財務出納工作人員，也是財務管理制度的組織 者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度， 對條線人員要積極引導， 做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學先進、趕 先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一 處使; 在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶 滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導滿意”，二個放心是“讓集團公司領(lǐng)導放 心，讓公司的老總與各級領(lǐng)導放心

3、”。二、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能 今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強各項費用的 控制，行使財務監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職， 認真處理審核每一筆業(yè)務。三、搞好財務分析，為領(lǐng)導提供有效的參考依據(jù) 我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要 途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科學習、向車間的老 師傅學習、向書本學習，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售 定價分析等等，量化分析具體的財務數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和 管理提供有力的財務信息支持。四、加強應收款催收管

4、理力度，控制好庫存材料與產(chǎn)品，提高資金的運行質(zhì) 量，合理控制資金的使用大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我毛司的主要特點是樓層量大、 銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關(guān)系，是企業(yè)融資的 一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理 生產(chǎn)，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資 金尤為緊張的情況下，財務部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的 運作。個人工作計劃 （ 二）首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國 * 的領(lǐng)導，堅持四項基本原則，遵 紀守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體

5、現(xiàn)自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識，利 用網(wǎng)絡了解國際形勢和國內(nèi)外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活 過得充實起來。其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應 盡的職責，將 20xx 年工作計劃具體展開如下：一、日常工作1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不 符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資 和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算 （ 發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽

6、字 方可報帳 ） ，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。二、增強職業(yè)素養(yǎng)和綜合管理能力1、迎接公司評估，準備所需財務相關(guān)材料，及時送交辦公室。2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作， 對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱。在工作中，我忠于職守， 盡力而為，領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。3、以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識新 科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn)， 缺乏學習的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎(chǔ)、 專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。4、加強理論學習，進一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務的熟悉，不能取代對提高個 人素養(yǎng)更高層次的

7、追求，必須通過對 * 理論、市場經(jīng)濟理論、國家法律、法規(guī)以及 金融業(yè)務知識、相關(guān)政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。5、增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量 和效率，積極配合領(lǐng)導同事們把工作做得更好。個人工作計劃 （ 三）1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出 的意見，組織會計人員配合經(jīng)濟處和有關(guān)部門單位認真查找原因，對照分析，完 成整改落實措施，進一步規(guī)范財務工作。2、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和 嚴謹性做保證，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作需要長 期的堅持，既要做好日常基

8、礎(chǔ)建設，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。今年下 半年要繼續(xù)配合經(jīng)濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。3、繼續(xù)做好會計集中核算工作。重點做好上半年預算執(zhí)行財務分析; 配合局相關(guān)部門及時做好省運會資金保障工作 ; 做好財務賬簿等的標準化統(tǒng)一工作。4、完善 20xx 年部門預算的精細化工作。根據(jù)省級部門預算編制的要求，為 保證預算數(shù)據(jù)的準確、完整，提高財政資金的使用效益，爭取在編制 20xx 年部門 預算時，盡量做到科學化、精細化，建議經(jīng)濟處建立追蹤問效制度，對各單位的 預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督，項目完成后進行績效評價，以此提高部門預算編制 的準確性、預算執(zhí)行的嚴肅性。5、迅速適應角色，充分發(fā)揮委派會

9、計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗 工作的調(diào)整結(jié)束，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色，充分發(fā)揮委派 會計主觀能動性，重點了解新增單位現(xiàn)有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規(guī)章制度，及時謀劃財務管理模式，提出周期工作思路。6、完成體育局交辦的其他工作。個人工作計劃 （ 四）一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算 財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一向嚴 格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法 律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作 ; 從地磅 到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表

10、的編制 ; 從審核原始憑證、會計記賬憑證的 錄入，到編制財務會計報表 ;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳 ; 從資金計劃的 安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、 支付等等， 每位財務人員都勤勤懇懇、 任勞任怨、 努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞 的及時性、準確性。二、以實施ERp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作用在經(jīng)過兩個月的ERp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的 要求、結(jié)合集團公司實際狀況著手進行了 ERp項目銷售管理、采購管理、合同管 理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的 設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)

11、計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了 改善和完善。如：設置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作 ; 設置 普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程 ; 在 配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資 產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了 ERp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在 8 月初正式運行ERp系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已 將財務會計模塊升級到ERp系統(tǒng)中并且運行良好。三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用 根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責指標，財務部對相關(guān)經(jīng)濟職責指標進行了分解，制訂了成本核

12、算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核 算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行 過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月 中旬到各職責單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況，協(xié)助各職責單位負責人加強 經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模 由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方 面需要占用超多的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的 及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩 ; 另一方面，根據(jù)集團公司 經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度

13、與額度，透過以資金為紐帶的 綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質(zhì)量 財務部根據(jù)公司原制定的財務收支管理細則的實際執(zhí)行狀況，為進一步 規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務部比較全面的制定了財務管 理制度體系， 包括：財務部組織機構(gòu)和崗位職責、 財務核算制度、 內(nèi)部控制制度、 ERp管理制度、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算 到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做 了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者進行財 務分析帶給了可靠、有用的信息。平時財務部透過

14、開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題， 布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按必須的 財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī) 的自查活動為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財 務部組織了在本集團公司內(nèi)的 2020xx 年終財務決算的財務自查活動，在年終決算 之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財 務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務 所對 XX 年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了

15、整改， 降低了涉稅風險。七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總 結(jié)和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了 分組討論，及時解決實際工作中存的問題。透過XX會計師事務所對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅 務知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流。增強了整 個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的職責感，促進了各崗位 的交流、合作與團結(jié)。個人工作計劃 （ 五）作為一名新的財務人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟悉 出納的各項業(yè)務，二是努力學習會計專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標：掌 握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬 ; 獲得會計從業(yè)資格證書。為了完成既定目標，必須堅持以下內(nèi)容：一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求。二、學習各項業(yè)務，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉。1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細心、認真、負責 ;2、做好報銷等日常業(yè)務，對票據(jù)認真核查，保證其滿足要求 ;3、掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法 ;4、熟悉銀行的各項業(yè)務，和銀行人員做好工作溝通。三、學習出納