金蝶KIS年結(jié)指導(dǎo)

1、僅供個人參考不得用于商業(yè)用途金蝶KIS年結(jié)指導(dǎo)由于金蝶KIS每年的帳務(wù)資料都保存在單獨的帳套數(shù)據(jù)庫中，因此到年底時需要執(zhí)行 年結(jié)操作，年結(jié)過程的實質(zhì)是把本年的年末余額（即本年12月的期末余額）結(jié)轉(zhuǎn)到下年的年初。為描述方便，我們以雅客公司為例，該公司使用金蝶KIS標準版7.0,2003年的帳套名為"雅客2003.AIS"，保存的路徑是“金蝶帳套”。For personal use only in study and research; not for commercial use一、年結(jié)前的準備工作：1、12月份固定資產(chǎn)已經(jīng)計提折舊；2、如果有外幣業(yè)務(wù)，已經(jīng)完成調(diào)匯工作;3、

2、For personal use only in study and research; not for commercial use4、5、本年的損益已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，損益類科目沒有余額；6、禾U潤已經(jīng)分配，本年利潤科目沒有余額；7、如果使用了出納系統(tǒng)，出納系統(tǒng)已經(jīng)執(zhí)行了年末軋帳；8、For personal use only in study and research; not for commercial use9、10、12月份所有的憑證都已經(jīng)過帳。二、執(zhí)行年結(jié)年結(jié)計舖亙 會賬的恢 在結(jié)內(nèi)再 現(xiàn)末年法期末錯賬通常12月份的帳務(wù)處理結(jié)束后，我們需要使用軟件“期末處理”中的“結(jié)帳”功能執(zhí) 行年結(jié)，

3、這個過程和月結(jié)的差異不大，只是提示信息稍有不同，如下圖：W 年末結(jié)賬完咸后系圻還會在原賬套的存戰(zhàn)攝芫成按鈕開贈結(jié)賬口F目錄下產(chǎn)生一個當前年度瞰套的副本.（例 如：20狀年度咪套名稱為Samp". AIS則罰 本JSwle AXX）二磁二J取消 |三、年結(jié)時的備份工作結(jié)帳前系統(tǒng)會提示備份帳套，強烈建議不要跳過備份，備份的帳套可以存放在硬盤、優(yōu)盤或是刻錄在光盤上，如果是軟盤備份，建議做雙備份。作為一種簡便的備份方法，我們可以在結(jié)帳前，在打開帳套的窗口中直接復(fù)制帳套文件 的副本，這樣可以省去備份和恢復(fù)的步驟，具體步驟為：1、單擊打開帳套按鈕，出現(xiàn)打開帳套窗口，如下圖：2、在帳套文件名”雅客

4、2003.AIS"上單擊鼠標右鍵，出現(xiàn)彈出式菜單，選擇“復(fù)制” 下圖：，如搜尋:定0J養(yǎng)打開©狷加到檔秦文件1 添加到"雅客2003.心" 壓縮幷E_mail.壓縮到"雅客2003. rar*并E_mail 文件裘型（國瑞星殺妻刪除 重命名（H）雇性®取消 |3、在該窗口的 空白位置單擊鼠標右鍵，出現(xiàn)彈出式菜單，選擇“粘貼”，如下圖:打開賬毎4、當前窗口中將出現(xiàn)"復(fù)件雅客2003.AIS"，該帳套即為年結(jié)前的帳套副本，它含有2003年的全部帳務(wù)資料，可供今后查詢2003年的數(shù)據(jù)，如下圖：正常結(jié)帳完成后，系統(tǒng)還會在當

5、前帳套所在的目錄下生成一個帳套的副本，文件擴展名有字母A和表示年份的兩位數(shù)組成。結(jié)帳完成后，目錄“金蝶帳套”下會產(chǎn)生一個新文件"雅客 2003.A03"。四、往年備份帳套的打開：2003年帳套年結(jié)后，”雅客2003.AIS"帳套只包含雅客公司 2004年的年初數(shù)據(jù)，在該帳 套中無法查詢到 2003年的帳簿及報表等，要查詢 2003年的帳簿或報表，必須恢復(fù)2003年的帳套備份，或者打開2003年帳套年結(jié)前的副本。系統(tǒng)正常年結(jié)時產(chǎn)生的 2003年帳套的副 本“雅客2003.A03 ”文件的擴展名可以更改為AIS，使用金蝶KIS軟件直接打開，如下圖：或者直接在打開文件的

6、窗口中輸入“雅客2003.A03 ”，可直接打開該帳套，如下圖:還可以使用改變文件類型的方法，在打開帳套的窗口中直接改變文件名為“*.A03 ”，直接按回車鍵，也可以過濾出并打開2003年的備份帳套，如下圖：五、年結(jié)出錯的處理年結(jié)的過程中可能會因為各種各樣的原因出錯，導(dǎo)致年結(jié)失敗，此時就需要使用金蝶總部編寫的年結(jié)工具來實現(xiàn)年結(jié)操作。該年結(jié)工具是一個用MS VBA寫出來的宏，它的基本思路是把欲年結(jié)的帳套中的各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及年末余額逐個復(fù)制到新建一個空白帳套中，以此來實現(xiàn)年結(jié)目標。該年結(jié)工具以AIS文件的形式提供，如標準版2.8的年結(jié)工具是bzb_gyb16.ais，標準版 7.0的年結(jié)工具是bzb

7、70.ais。年結(jié)工具分16位及32位兩種版本，16位的年結(jié)工具用于年結(jié) 標準版2.8和工業(yè)版3.8等金蝶16位產(chǎn)品的帳套，需要在Access 2.0中使用；32位版本則用來年結(jié)包括標準版7.0及工業(yè)版7.3等版本在內(nèi)的金蝶 32位產(chǎn)品的帳套，不同的版本也對于不同的文件，需要在 Access97中使用。還是以“雅客2003.AIS ”來具體說明年結(jié)工具的使用：1、 確保帳套所在的目錄下有system.mda文件，如果沒有，到金蝶的安裝目錄拷貝一個 到欲年結(jié)的帳套所在的目錄；2、 運行標準版 7.0新建一帳套金蝶帳套 雅客2004.ais，建帳時可不改變?nèi)魏螀?shù) 使帳套處于初始化狀態(tài)，不必啟用帳

8、套；3、 .用Access 97中文版打開欲年結(jié)的帳套金蝶帳套雅客2003.ais （不可以使用Access2000及以上版本）；4、在Access中選擇菜單項文件-獲取外部數(shù)據(jù)-導(dǎo)入.，如下圖;Mi crcsaft Access S-ampltu 數(shù)據(jù)庫E文件時編輯視團電）插入Q）工具宙口吧幫助| D新建數(shù)據(jù)庫堪Ctrl+K目打開數(shù)據(jù)庫W -Ctrl+o /£" J ：EEE - 荻取外部數(shù)據(jù)）旨導(dǎo)入（X）.r 關(guān)廚程）口俁存另存肯/導(dǎo)岀® 另存為HTMLQP貞曲設(shè)置QT）. 鳥打E卩預(yù)仗） 昌打印的Ctrl+P覽送翅數(shù)據(jù)庫雇性Q）1 C:Fr0gram Fil

9、esVKingdeeOOOXFVSample2 D: 金蝶2ODD帳套 XFS ampl住年結(jié)測試_20003 B： '金蝶2000蘇州天虹電子科技有限公司如034 D:金蜉勿血帳套iJtFSampb年結(jié)測試退出5、在導(dǎo)入對話框中選擇bzb70.ais文件。由于導(dǎo)入時，文件類型沒有“所有文件”，需 做如下處理，如果是 WIN98系統(tǒng)，可以直接在文件名中輸入*.ais，如下圖如果是 WIN2000系統(tǒng)，需要點擊該窗口右邊的“高級”按鈕，如下圖:在出現(xiàn)的窗口中點擊“刪除”再點擊“開始查找”即可找到年結(jié)工具文件，如下圖:6、在導(dǎo)入對象對話框中選擇“宏”頁,選中“宏1”；再選擇“模塊”頁，選擇

10、ModYearEnd , 按“確定”按鈕導(dǎo)入，如下圖：導(dǎo)入對象園表| (ff查詢|圉窗慘| 報表 忍宏燿模塊|導(dǎo)入對象? x園表|層查詢|屋窗體| 報表忍宏璨複塊7、導(dǎo)入完成后，在數(shù)據(jù)庫窗口中選擇宏，雙擊“宏1 ”運行宏，如下圖;Mi crAccess -雅客2003 數(shù)據(jù)庫S文件電）編輯 視團電插入（X）TM o 蔚口® 幫助-Iff x|國表I擲查詢?nèi)Υ癇報表 耳宏|婷模塊|襯IJj8、在數(shù)據(jù)錄入框中輸入 2004年的帳套名，一定要錄入完整路徑，如下圖;I-廠HUM金蝶帳套雅客2004.ais即為2004年的帳套，該9、按照系統(tǒng)提示完成年結(jié)過程后, 帳套包含2004年年初的數(shù)據(jù)。

11、10、如果在使用年結(jié)工具的過程中出現(xiàn)錯誤，就需要自己去調(diào)試。 在數(shù)據(jù)庫窗口中選擇模塊，雙擊ModYearEnd打開代碼窗口，在斷點位置進行調(diào)試，如下圖，這個工作需要一 定的VB編程基礎(chǔ)。實際上，如果對金蝶KIS的機理有較深的理解，同時具有一定的編程知識，完全可以編寫自己的年結(jié)工具。六、年結(jié)工具的現(xiàn)存問題及解決方法：1、模式憑證不能結(jié)轉(zhuǎn)到新帳套，需要從數(shù)據(jù)庫中手工導(dǎo)入；2、新年度的最大憑證字號可能取不到正確的數(shù)字，需要手工更新；3、自動轉(zhuǎn)帳憑證格式不能結(jié)轉(zhuǎn)到新帳套，需要從數(shù)據(jù)庫中手工導(dǎo)入；4、套打格式不能結(jié)轉(zhuǎn)到新帳套，需要從數(shù)據(jù)庫中手工導(dǎo)入；5、銀行代發(fā)工資文件格式不能結(jié)轉(zhuǎn)到新帳套，需要從數(shù)據(jù)庫

12、中手工導(dǎo)入；6、如果帳套數(shù)據(jù)庫的結(jié)構(gòu)有較大的更新，尤其是有新的數(shù)據(jù)表增加時，年結(jié)工具必須 重新編寫，不可以沿用老版本的年結(jié)工具。七、年結(jié)工具的數(shù)據(jù)庫處理邏輯1、年結(jié)工具只改變新建帳套的數(shù)據(jù)，不改變數(shù)據(jù)庫的結(jié)構(gòu)；2、引入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)時，引入的數(shù)據(jù)包括科目、憑證類型、幣別、結(jié)算方式結(jié)算號、核算 項目、固定資產(chǎn)類別、固定資產(chǎn)變動方式、存貨代碼和操作員分組等信息；3、引入出納數(shù)據(jù)時，主要是將銀行對帳單、銀行日記帳、支票管理的未核銷的記錄移入新一年度的帳套中；生成1月份的銀行對帳單余額；新增1月份銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳余額；4、引入歷史數(shù)據(jù)是將本年各月的科目及核算項目的發(fā)生額及余額情況轉(zhuǎn)入往年歷史數(shù) 據(jù)表中

13、，供自定義報表中取往年歷史數(shù)據(jù)比較使用；5、 引入年初余額是把 12月份的期末余額引入新帳套中作為1月份的期初余額，同時使 發(fā)生額和余額都為 0；6、 引入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)是把 12月份的各固定資產(chǎn)的期末余額引入新帳套中作為1月份的 期初余額，這個過程比較復(fù)雜，它需要根據(jù)固定資產(chǎn)的狀態(tài)、折舊方法及變動情況正確設(shè)置固定資產(chǎn)的年初余額；7、年結(jié)前允許輸入下一年度的憑證及固定資產(chǎn)變動資料包括工業(yè)版的存貨業(yè)務(wù)資料，弓I入憑證的過程就是把輸入在本年的憑證引入到下一年的帳套（在本年的帳套中， 下一年的憑證及單據(jù)的期間都大于12）；8、引入往來資料的過程就是保留本年未核銷的往年往來資料，同時引入本年憑證中未 核

14、銷的往來記錄，根據(jù)日期及往來業(yè)務(wù)編號生成年初的未核銷往來資料；9、工資數(shù)據(jù)就是引入工資項目， 同時把上一年 12 月份的工資數(shù)據(jù)作為新年度 1月份的 工資數(shù)據(jù)；10、引入購銷存數(shù)據(jù)的過程是引入上一年12月底的存貨余額作為新年度 1 月份的存貨余額，同時還要引入上年未核銷的暫估單、未收貨的購貨單和未發(fā)貨的銷售單；11、其他輔助數(shù)據(jù)目前年結(jié)工具處理的只是用戶設(shè)置的多欄帳信息。僅供個人用于學(xué)習(xí)、研究；不得用于商業(yè)用途For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f u r den pers?nliche

15、n f u r Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l ' e tude et la recherche uniquementa des fins personnelles; pasa des fins commerciales.t ojie k og 員刃ji rog efi , KOTOpbie ucnoE3yroTCH g 員刃o6yqeHUE , uccjegoBaHufi u h e goj 冶hbi ucnojE3OB aTbca bKOMMepqeckux.For personal use only in study and research; not for commercial use以下無正文僅供個人用于學(xué)習(xí)、研究；不得用于商業(yè)用途For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f u r den pers?nlichen f u r Studien, Forschung, zu kommerzielieiwe