酒店款項(xiàng)支付管理財(cái)務(wù)管理制度

1、酒店款項(xiàng)支付管理財(cái)務(wù)管理制度 酒店財(cái)務(wù)管理制度之款項(xiàng)支付管理 一、酒店各種款項(xiàng)支付程序: 1、員工工資的支付:按酒店工資發(fā)放管理規(guī)定執(zhí)行; 2、銀行代扣代繳費(fèi)用(銀行貸款利息、水電費(fèi)、稅金、社保費(fèi)、通訊費(fèi)用等)的支付:財(cái)務(wù)部出納員依據(jù)酒店與相關(guān)銀行簽定的委托代扣代繳協(xié)議(合同)或經(jīng)相關(guān)部門審核的費(fèi)用繳付通知單,在扣款期前支配足額款項(xiàng)存入相應(yīng)銀行帳號(hào); 3、工程款的支付:酒店工程部行政秘書依據(jù)合同或工程進(jìn)度填寫工程付款審批表(見附件九)-工程部相關(guān)主管簽署意見-工程總監(jiān)確認(rèn)-財(cái)務(wù)總監(jiān)審核-總經(jīng)理審批-主管會(huì)計(jì)填寫付款憑證(見附件十)-出納員受理票據(jù)予以付款; 4、固定供應(yīng)商貨款的支付:主管會(huì)計(jì)依

2、據(jù)合同填寫付款憑證-選購(gòu)總監(jiān)確認(rèn)-財(cái)務(wù)總監(jiān)審核-總經(jīng)理審批-出納員憑付款憑證予以付款; 5、非選購(gòu)、工程合同款的支付:主管會(huì)計(jì)依據(jù)合同填寫付款憑證-相關(guān)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)-財(cái)務(wù)總監(jiān)審核-總經(jīng)理審批-出納員憑付款憑證予以付款; 6、報(bào)銷及日常費(fèi)用的支付:需報(bào)銷費(fèi)用的員工將費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)粘貼在費(fèi)用報(bào)銷單上并簽名-部門負(fù)責(zé)人審核-主管會(huì)計(jì)填寫付款憑證-財(cái)務(wù)總監(jiān)審核-總經(jīng)理審批-出納員憑付款憑證予以付款-報(bào)銷員工簽收; 7、暫借款的支付:酒店員工因公外出或辦理業(yè)務(wù)及其他原因需要借款時(shí),由借款人填寫借款單-部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)-財(cái)務(wù)總監(jiān)審核-總經(jīng)理審批-出納員付款。 8、選購(gòu)借款支付: 1)選購(gòu)部選購(gòu)員日借款金額在

3、1萬元(含1萬元)以下,由借款人填寫借款單-選購(gòu)總監(jiān)確認(rèn)-財(cái)務(wù)總監(jiān)審批-出納員付款; 2)選購(gòu)員日借款金額在1萬元以上10萬元(含10萬元)以下的,須憑有效選購(gòu)申請(qǐng)單填寫借款單-選購(gòu)總監(jiān)確認(rèn)-財(cái)務(wù)總監(jiān)審批-出納員付款; 3)選購(gòu)員日借款金額在10萬元以上的,須憑有效選購(gòu)申請(qǐng)單填寫借款單-選購(gòu)總監(jiān)確認(rèn)-財(cái)務(wù)總監(jiān)審核-總經(jīng)理審批-出納員付款。 9、備用金的支付:由需要使用備用金的部門提出書面申請(qǐng)-總經(jīng)辦審批-申請(qǐng)部門填寫借款單-財(cái)務(wù)總監(jiān)審批-出納員付款。 10、保證金的支付: 1)合同保質(zhì)(修)金的支付:保質(zhì)(修)期滿后,酒店相關(guān)部門提交保質(zhì)(修)金支付報(bào)告-總經(jīng)辦審批-主管會(huì)計(jì)填寫付款憑證-相關(guān)

4、部門負(fù)責(zé)人簽認(rèn)-財(cái)務(wù)總監(jiān)審核-總經(jīng)理審批-出納員憑付款憑證付款; 2)員工、住客、掛帳協(xié)議客戶的押金支付:押金交付人將本酒店開具的收據(jù)或書面證明及相關(guān)資料交主管會(huì)計(jì)填寫付款憑證-財(cái)務(wù)總監(jiān)審核-總經(jīng)理審批-出納員付款-收款人簽收。 二、除本章第一條第6、7、8、9款的款項(xiàng)隨時(shí)發(fā)生隨時(shí)支付外,其他款項(xiàng)的支付由財(cái)務(wù)部依據(jù)各部門每周五17:00前提交的下周部門資金使用計(jì)劃表(見附件十一)編制周付款計(jì)劃表(見附件十二),于次周一上午報(bào)總經(jīng)辦審批。出納員依據(jù)經(jīng)審批同意的周付款計(jì)劃表按上述程序辦理支付手續(xù)。遇特別狀況,未列入周付款計(jì)劃表但必需支付的款項(xiàng)須報(bào)總經(jīng)辦審批。 三、每周一至周五14:00至17:00為財(cái)務(wù)部出納員向受款人支付款項(xiàng)的時(shí)間。 四、財(cái)務(wù)部出納員不準(zhǔn)白條抵庫(kù),跨月借款必需準(zhǔn)時(shí)入帳,特別狀況須報(bào)總經(jīng)辦審批。 五、員工借款須嚴(yán)格按申請(qǐng)用途使用,業(yè)務(wù)完畢后,借款人須準(zhǔn)時(shí)辦理報(bào)銷或還款手續(xù),還款期限不得超過一個(gè)月。遇特別狀況,不能按時(shí)報(bào)銷或還款的,借款人須提前填寫借款異常狀況說明表(見附