公司財務(wù)工作總結(jié)【實用版】

1、公司財務(wù)工作總結(jié)【實用版】光陰如梭，半年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史，今天站在這 個發(fā)言席上，我多想驕傲自豪地說一聲： “一份耕壇一份收 獲，我沒有辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的期望” 。然而，近階段的工作檢查與 倉庫管理員的理論考試的結(jié)果，讓我切切實實看到了財務(wù)管 理的許多薄弱之處，作為財務(wù)部的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)， 我負(fù)有不 可推卸的責(zé)任?！皠?wù)實、 求實、 抓落實” ，對照公司的精益管 理高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，唯有先調(diào)整自己的理念，徹底轉(zhuǎn)變觀念， 從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落 實到實處，下面本人查找問題如下： 其一、年初至今，財務(wù)部整個條線人員一直沒有得到過 穩(wěn)定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了

2、那頭， 有點頭輕腳重沒能全方位地進(jìn)行管理 ;其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進(jìn)入疲勞狀態(tài)， 惡性循環(huán)， 導(dǎo)致工作思路不清晰，忽略了管理員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。其三、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正 進(jìn)入角色 ;其四、 忽略了團(tuán)隊管理， 與各級領(lǐng)導(dǎo)、 各個部門之間缺 乏溝通 ;其五、工作思路上沒有創(chuàng)新意識，比如目標(biāo)管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現(xiàn)問題后處理力度不夠以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財 務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門， “當(dāng)好家、理好 財，更好地服務(wù)企業(yè)”是我財務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加 強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負(fù)有 很大的義務(wù)與責(zé)任。

3、只有不斷的反省與總結(jié)，管理工作才能 得到提高 ! ?！安檎也蛔阙s先進(jìn)，立足根本爭先進(jìn)” ，時值潤發(fā)集團(tuán) 提出“樹標(biāo)兵、學(xué)先進(jìn)、促發(fā)展、爭效益”活動、潤發(fā)機(jī)械 又一度成為整個集團(tuán)的標(biāo)兵企業(yè)， “鑫宏企業(yè)與本公司進(jìn)行 對口紅旗競賽”的今天，作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人 身價值，企業(yè)的興衰直接關(guān)系到個人的榮辱，作為財務(wù)管理 部門，為公司實現(xiàn)共同的目標(biāo)我們要添磚加瓦，學(xué)習(xí)潤機(jī)的 六種精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、 精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這 六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財務(wù)部 的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，對于“如何提高自我，服務(wù)于企業(yè)”這門 必修課，

4、我將不斷地加強(qiáng)學(xué)習(xí)，完善自我，把“學(xué)習(xí)先進(jìn)、 趕超先進(jìn)、爭當(dāng)先進(jìn)”融入到工作中去，重點將放在加強(qiáng)倉 庫管理與財務(wù)分析這二塊，下面就工作計劃與思路向大會作 一匯報：一、完善公司內(nèi)部管理制度 ; 部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)明確分工的 職責(zé)，加強(qiáng)責(zé)任考核 ;內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不 合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務(wù)部將結(jié) 合集團(tuán)管理的要求，與有關(guān)部門進(jìn)行修正。部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)之間明確分工職責(zé) , 按照年初簽定的責(zé) 任合同 ,組織落實強(qiáng)化到位 , 領(lǐng)導(dǎo)之間相互信任 , 遇事不推諉 搞好通力協(xié)助 , 對分管內(nèi)容加強(qiáng)責(zé)任考核力度 , 做到獎罰分 明;二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)

5、務(wù)理論考試，合理調(diào)整組合人力資源，繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)力度與倉庫管理檢查 監(jiān)督力度 ;今年以來 , 人事方面至今一直未得到穩(wěn)定 , 財務(wù)部門的 力量相對比較薄弱 , 通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的 突擊考試 ,我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點 , 一方面將 對人員重新組合搭配 , 進(jìn)行高效有序的組織，另一方面繼續(xù) 加強(qiáng)培訓(xùn) , 讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務(wù) 熟悉, 真正做到駕熟就輕 , 文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理水平都要有 質(zhì)的提高 , 今年 3 月電腦真正聯(lián)網(wǎng) , 管理員的電腦操作水平還 有待于進(jìn)一步提高 , 我們將在這方面加強(qiáng)培訓(xùn) , 使每一位管 理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實實

6、提高每個管 理員的業(yè)務(wù)管理水平，會議之后我們將嚴(yán)格對倉庫管理員實 施目標(biāo)管理與績效管理，確定目標(biāo)，達(dá)成目標(biāo)，加強(qiáng)考核監(jiān) 督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。四、加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用： 作為財務(wù)部的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，既是一名財務(wù)工作人員，也是 財務(wù)管理制度的組織者，要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真 細(xì)致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效， 幫助條線人員解決問題， 充分發(fā)揮團(tuán)隊的合作精神， 學(xué)先進(jìn)、 趕先進(jìn)、超先進(jìn)，在條線中展開競賽活動， 發(fā)揮團(tuán)隊的力量， 擰成一股繩， 勁往一處使 ; 在堅持原則的同時， 我們堅持“三 個滿意二個放心” ，三個滿意是 “讓客戶滿意、 讓員工

7、滿意、 讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意” ，二個放心是“讓集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)放 心，讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心” ;五、 加大各項費用控制力度， 充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān) 督職能;今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將 繼續(xù)加強(qiáng)各項費用的控制，行使財務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好 各項開支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，認(rèn)真處理審核每一 筆業(yè)務(wù);六、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù) ; 我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和 決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在 企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習(xí)、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本 學(xué)習(xí)，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷 售定價分析等

8、等，量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持七、加強(qiáng)應(yīng)收款催收管理力度， 控制好庫存材料與產(chǎn)品， 提高資金的運行質(zhì)量 , 合理控制資金的使用：公司發(fā)展至今， 生產(chǎn)資金的籌集， 一直是個頭痛的問題， 大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要 特點是物資采購量大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大，籌集資金 是財務(wù)的一個主要職能，良好的銀企關(guān)系，是企業(yè)融資的一 根紐帶，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進(jìn)行控制， 壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向 , 使庫存原輔材料在 保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下 財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊

9、有效地跟蹤好資金的 運作 ;八、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作：今年公司對各部門都簽訂了責(zé)任合同，我財務(wù)部將繼續(xù) 嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致而認(rèn)真地按照責(zé)任合同嚴(yán)格審核結(jié)算工資，并組織 資金確保工資的發(fā)放 ;以上工作是我財務(wù)部下半年的主要工作，還有與集團(tuán)搞 好過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務(wù)核算程序等一系列工作 都是我財務(wù)的一些本職工作， “查找不足趕先進(jìn)，立足根本 爭先進(jìn)”，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行 動，利用團(tuán)隊精神集思廣益，財務(wù)條線所有人員重點思考如 何在管理上創(chuàng)新，如何在實施成本控制上做文章 ! 總之，今 后的工作中，還是年初責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)會議上的那句話：我將不斷 地總結(jié)與反省，不斷地鞭策自己

10、并充實能量，提高自身素質(zhì) 與業(yè)務(wù)水平，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步， 與公司共同成長。辭舊迎新、歲末總結(jié)，根據(jù)人事部的要求及財務(wù)部自身 建設(shè)的需要對 XXX 年度財務(wù)工作做一個年度總結(jié)，以完善財 務(wù)部的各項工作，提高財務(wù)部工作的效率。一、團(tuán)隊建設(shè)： 人做為工作的第一要素及最重要的公司資源，財務(wù)部把 團(tuán)隊建設(shè)放在所有工作的第一位，從人員招聘、入職交流、工作安排、匯報指導(dǎo)、進(jìn)度把控直至結(jié)果確認(rèn)，與部門成員 進(jìn)行充分的溝通、了解 ; 積極引導(dǎo)成員的健康的、穩(wěn)定的工 作心態(tài)并引導(dǎo)其準(zhǔn)確定位自身的工作目標(biāo) ; “要律人，必先 律己”，從工作細(xì)節(jié)、工作態(tài)度、工作能力等方面對成員起 模范帶頭作用，

11、嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守職 業(yè)操守 ; 努力建立良好的工作氛圍，并在工作中不斷幫助成 員的能力提升、端正態(tài)度、友好協(xié)作 ; 財務(wù)部現(xiàn)配有 4 人， 成員的業(yè)務(wù)能力基本能夠滿足現(xiàn)有的業(yè)務(wù)需求，資金收付、 會計核算、總賬管理、稅務(wù)申報、價格審核、及較低層次的 財務(wù)管理工作，財務(wù)部急需在成本核算、核算規(guī)范化兩個薄 弱環(huán)節(jié)加強(qiáng)人才培養(yǎng)。全力培養(yǎng)一支有“執(zhí)行力” 、有“戰(zhàn) 斗力”的在數(shù)、質(zhì)、效“三位一體、高度協(xié)調(diào)”的財務(wù)團(tuán)隊 作為財務(wù)部中長期人才培養(yǎng)戰(zhàn)略目標(biāo)。二、部門建設(shè)： 部門建設(shè)基于企業(yè)這個組織而存在，部門的目標(biāo)是企業(yè) 目標(biāo)的分解，是服務(wù)于企業(yè)的整體目標(biāo)。而設(shè)定正確的目標(biāo) 則是部門建設(shè)的

12、出發(fā)點和落腳點，我把財務(wù)部的目標(biāo)分解成 五個層次：基礎(chǔ)統(tǒng)計 -會計核算 -財務(wù)管理 -財務(wù)戰(zhàn)略 -企業(yè)管 理，概括起來就是充分利用公司的現(xiàn)有及未來的資源（ 包括人力資源、資本資源、技術(shù)資源、資產(chǎn)資源、商品資源、物 質(zhì)資源等 ）使公司的價值最大化。部門負(fù)責(zé)人作為團(tuán)隊的核 心及“靈魂”必須在部門組織架構(gòu)、崗位職責(zé)、人員配置、分工協(xié)作、部門紀(jì)律、獎罰措施、規(guī)章制度等方面做出全面 的規(guī)劃和部署，以滿足適當(dāng)?shù)娜嗽谶m當(dāng)?shù)臅r間內(nèi)完成財務(wù)部 的各項工作，理論上財務(wù)必須對公司的每一項業(yè)務(wù)在價值上 進(jìn)行財務(wù)評估，保證各項業(yè)務(wù)的合理高效的完成，進(jìn)而達(dá)成 公司的整體目標(biāo)。作為新成立的公司，新組建的部門，新的部門成員的

13、 “三 新”- 財務(wù)部部門建設(shè)必然存在種種不足和有待完善的地方， 我本人心里非常清楚現(xiàn)狀離目標(biāo)還有很長的路要走。特別是 部門成員的結(jié)構(gòu)性缺陷及能力提升、會計核算的規(guī)范化及準(zhǔn) 確性、成本核算及控制、資金籌劃、稅務(wù)規(guī)劃、財務(wù)服務(wù)企 業(yè)決策的能力上等方面還存在巨大的差距。三、財務(wù)具體工作：1、數(shù)據(jù)統(tǒng)計方面，單據(jù)不全、業(yè)務(wù)不全、信息數(shù)據(jù)缺 失導(dǎo)致數(shù)據(jù)維護(hù)困難，后續(xù)必須加強(qiáng)單據(jù)齊全、制度流程真 正執(zhí)行、相關(guān)崗位加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、加強(qiáng)對數(shù)據(jù)崗位（ 包括采購跟單、倉管、會計、車間統(tǒng)計人員） 工作方法及工作習(xí)慣的培訓(xùn) ;2、會計核算方面，核算準(zhǔn)確性、及時型、完整性急需 加強(qiáng)，費用核算、總賬、納稅申報、出口退稅

14、基本能夠滿足 現(xiàn)時的需求，成本核算、往來管理急需建立規(guī)范化得處理流 程，以及加強(qiáng)對會計人員能力提升及責(zé)任心培養(yǎng); 全年累計完成收入人民幣 4, 萬元。3、財務(wù)管理方面，急需加強(qiáng)成本費用控制的執(zhí)行，財 務(wù)分析、可行性建議、風(fēng)險防范的領(lǐng)域和具體措施，預(yù)算管 理缺失。4、出口退稅方面：XXX 年累計完成申報 5 批次，申報退 稅金額萬元，已經(jīng)實現(xiàn)退稅金額為 278 萬元，退稅款的及時 準(zhǔn)時的實現(xiàn)一定程度上緩解了資金壓力。5、信保業(yè)務(wù)，完成信保額度的申請 14 個，申請額度總 額為 975 萬美元，實際完成投保金額為萬美元，支付保費萬 元人民幣 ; 完成第二季度的保費補(bǔ)貼申請 2400 元。6、工行信

15、保短期融資業(yè)務(wù)，從 10 月份第一批申請獲批 并放貸，截止 12 月 31 日累計完成 4 批次共計萬美元的工行 短期貸款 （折合人民幣萬元 ），并于 12 月份首次還貸 11 萬美 元并支付利息費用美元 ; 信保融資的有效跟進(jìn)極大緩解了公 司資金壓力，保證公司各項業(yè)務(wù)正常開展，后續(xù)將在提高結(jié) 匯優(yōu)惠點數(shù)， 優(yōu)化和平衡投保金額、 檔次、 付款方式、 國家、 費率等，及時還貸減少利息費用、及時申請利息補(bǔ)貼，降低 工行手續(xù)費比例上跟進(jìn)以減少綜合資金使用成本。7、中信銀行金地門道寫字樓小額固定資產(chǎn)順利完成420萬放貸工作，累計支付資產(chǎn)項目投入 1,255 萬元，保證的資 產(chǎn)項目有效實施，為 XXX

16、年的產(chǎn)銷分離的辦公格局奠定了良 好的基礎(chǔ)。8、 資金管理，堅持“量入為出，保證業(yè)務(wù)”的原則有效地保證公司各項業(yè)務(wù)的正常開展，員工工資準(zhǔn)時發(fā)放，12年全年實現(xiàn)資金流入 5， 923 萬元，資金流出 5,726 萬元; 后 續(xù)將在還貸的及時性，資金的調(diào)撥加強(qiáng)計劃以防止還貸風(fēng)險 及公司的資金信用等級下降，加強(qiáng)供應(yīng)商的信用周期及額度 方面與供應(yīng)鏈實現(xiàn)協(xié)商并盡最大努力保證供應(yīng)商貨款及時 支付。9、 資本到位情況說明，注冊資本 1000 萬， 實際到位 890 萬，資本到位率 89%。10、 應(yīng)收賬款管理，及時跟進(jìn)應(yīng)收賬款回款情況，及時知會銷售部追款及與業(yè)務(wù)對賬，保證回款的及時性，建立應(yīng) 收款每日匯總匯報

17、制度， 12 年度實現(xiàn)應(yīng)收款賬齡不超過 2 個 月（ 除極個別客戶的特殊申請放信額度及賬期外） 并沒有呆 壞賬的發(fā)生，全年累計收貨款萬美元，全年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 為，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為 57 天（按 8 個月 240 天計算 ）。11、 資產(chǎn)管理， 可以用資金管理及格， 固定資產(chǎn)管理基 本合格，庫存管理不到位來評價 XXX 年度資產(chǎn)管理工作。后 續(xù)將加強(qiáng)庫存單據(jù)的完整、及時、準(zhǔn)確，加強(qiáng)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn) 及指導(dǎo)，加強(qiáng)工作監(jiān)督，要求提供準(zhǔn)確的庫存數(shù)、表，消化 包材類庫存，嚴(yán)格控制電子料及五金料的采購， 降低庫存對 資金的占用， 防止呆滯品的出現(xiàn) ; 加強(qiáng)各環(huán)節(jié)的內(nèi)控制度的 落實及統(tǒng)計工作，配備較齊全符合

18、內(nèi)控要求的內(nèi)部單據(jù)印制 及使用，加強(qiáng)各環(huán)節(jié)使用單據(jù)的使用規(guī)范性。12、內(nèi)外溝通協(xié)調(diào)，財務(wù)部積極地在財務(wù)部內(nèi)部的有效 溝通，積極在在公司各部門之間溝通協(xié)調(diào)，積極與外部相關(guān) 個人及主體進(jìn)行有效的溝通協(xié)作，以結(jié)果為導(dǎo)向處理各種問 題; 與銀行、稅務(wù)等建立了良好的關(guān)系，為的公司形象的塑 造貢獻(xiàn)自己的一份力量。13、匯率管理，XXX 年的人民幣對美元匯率不斷升值， 對外向型出口企業(yè)形成了巨大的匯差壓力，年度累計匯率損 失 15 萬元，銷售部及采購部門應(yīng)積極應(yīng)對匯率變化對收入 和成本產(chǎn)生的重要影響，特別在銷售報價環(huán)節(jié)成本評估及采 購下單美元轉(zhuǎn)換成人民幣對成本的影響。總結(jié)過去是為了展望未來，我相信只要目標(biāo)明

19、確、思路 清晰、正視問題、相互配合、共同努力、執(zhí)行到位就一定能夠把公司 XXX 年的財務(wù)工作做的更好財務(wù)部是公司的關(guān)鍵部門之一，對內(nèi)財務(wù)管理水平的要 求應(yīng)不斷提升，對外要應(yīng)對稅務(wù)、審計及財政等機(jī)關(guān)的各項 檢查、掌握稅收政策及合理應(yīng)用。在這一年里全體財務(wù)部員 工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務(wù)部的綜 合工作能力相比 XX 年又邁進(jìn)了一步?；仡櫦磳⑦^去的這一 年，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們的工作著重 于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標(biāo)上，緊緊圍繞重點展開 工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應(yīng)盡 的責(zé)任。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將XXX 年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。今年的工作可以分以下三個方面：一、 費用成本方面的管理 規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領(lǐng)用制度，改變了原來不 論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進(jìn)的數(shù)量多少， 都在購進(jìn)之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。二、 會計基礎(chǔ)工作(1) 認(rèn)真執(zhí)行會計法 ，