項(xiàng)目機(jī)料管理手冊(cè)(第一版)

1、項(xiàng)目機(jī)料管理手冊(cè)第 一 版浙江省交通工程建設(shè)集團(tuán)2012年12月目 錄第一章、項(xiàng)目機(jī)料前期策劃 2第二章、設(shè)備（含外租設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料）管理3第三章、材料管理7第四章、機(jī)料完工決算12第五章、機(jī)料資料臺(tái)帳管理13一、臺(tái)帳統(tǒng)一格式及表格13 二、臺(tái)帳整理說(shuō)明86附件：1、主要材料盤(pán)盈盤(pán)虧辦法90 2、廢舊物資處理流程92 3、物資設(shè)備轉(zhuǎn)讓合同（參考）94第一章 項(xiàng)目前期機(jī)料策劃新項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)時(shí)要進(jìn)行前期機(jī)料策劃，策劃依據(jù)包括：承包合同、設(shè)計(jì)文件、總體施工計(jì)劃、分項(xiàng)施工計(jì)劃、施工方案、業(yè)主方要求、投標(biāo)承諾等。1工程概況內(nèi)容應(yīng)包括起訖樁號(hào)、路線(xiàn)長(zhǎng)度、工程內(nèi)容及相應(yīng)的數(shù)量、計(jì)劃工期等。2項(xiàng)目總體初步規(guī)劃及計(jì)

2、劃安排總體初步規(guī)劃應(yīng)明確路基、路面、橋梁、隧道、涵洞及防護(hù)工程、綠化等的工程數(shù)量、主要原材料及混凝土數(shù)量、施工班組及自行施工計(jì)劃、攪拌站設(shè)置計(jì)劃、計(jì)劃工期等。3項(xiàng)目設(shè)備配置、材料預(yù)算及供應(yīng)計(jì)劃3.1項(xiàng)目設(shè)備配置計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目總體初步規(guī)劃及計(jì)劃安排并在充分協(xié)商和征求意見(jiàn)的基礎(chǔ)上合理配置機(jī)械設(shè)備，編制施工機(jī)具需求計(jì)劃表，報(bào)公司物資設(shè)備部，公司物資設(shè)備部根據(jù)項(xiàng)目部的需求做出總體安排并告知項(xiàng)目部，項(xiàng)目機(jī)料科根據(jù)公司物資設(shè)備部的意見(jiàn)對(duì)上表進(jìn)行修訂完善。3.2 材料預(yù)算及供應(yīng)計(jì)劃項(xiàng)目機(jī)料科會(huì)同項(xiàng)目工程科統(tǒng)計(jì)編制好本工程所有主要材料的設(shè)計(jì)用量，填制項(xiàng)目主要材料總體需求表和主要材料分期需求計(jì)劃表報(bào)公司物資設(shè)備部

3、，公司物資設(shè)備部根據(jù)項(xiàng)目部的需求做總體安排并告知項(xiàng)目部，項(xiàng)目機(jī)料科根據(jù)公司物資設(shè)備部的意見(jiàn)對(duì)上表進(jìn)行修訂完善，同時(shí)做好項(xiàng)目前期施工材料市場(chǎng)調(diào)查工作，編制主要材料前期市場(chǎng)調(diào)查、來(lái)源及采購(gòu)計(jì)劃表和主要材料來(lái)源調(diào)查及聯(lián)系方式。 3.3 其它需要說(shuō)明的事項(xiàng)至少應(yīng)包括：新材料、特殊材料的技術(shù)指標(biāo)，業(yè)主方對(duì)設(shè)備和材料的強(qiáng)制性要求，材料調(diào)差范圍、基期單價(jià)、當(dāng)期單價(jià)、調(diào)差方式、調(diào)差周期及程序，甲供材料情況等。第二章 設(shè)備（含外租設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料）管理1設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃調(diào)整按項(xiàng)目前期策劃的設(shè)備配置計(jì)劃調(diào)配機(jī)械設(shè)備，在施工過(guò)程中，項(xiàng)目設(shè)備配置計(jì)劃如發(fā)生變化需要調(diào)整，填制施工機(jī)具需求計(jì)劃表，項(xiàng)目機(jī)料科應(yīng)提前半個(gè)月（大型設(shè)

4、備為一個(gè)月）將計(jì)劃變更情況報(bào)公司物資設(shè)備部。2設(shè)備采購(gòu)、調(diào)運(yùn)、租賃與驗(yàn)收2.1 公司物資設(shè)備部對(duì)設(shè)備計(jì)劃作出統(tǒng)一安排，如公司內(nèi)部設(shè)備能夠調(diào)劑，則公司內(nèi)部調(diào)運(yùn)，項(xiàng)目機(jī)料科憑機(jī)具調(diào)運(yùn)證（或運(yùn)料證）驗(yàn)收設(shè)備，驗(yàn)收項(xiàng)目包括數(shù)量、外觀、附件等，必要時(shí)驗(yàn)收設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況。2.2 如公司內(nèi)部無(wú)法調(diào)劑設(shè)備，需要新購(gòu)的，則由項(xiàng)目部填寫(xiě)機(jī)械設(shè)備采購(gòu)審批表，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后由公司統(tǒng)一采購(gòu)，若同意由項(xiàng)目部代購(gòu)的，項(xiàng)目部采購(gòu)后設(shè)備購(gòu)買(mǎi)發(fā)票應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)公司財(cái)務(wù)入賬，嚴(yán)禁固定資產(chǎn)在項(xiàng)目部入帳。新購(gòu)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后須及時(shí)驗(yàn)收并填寫(xiě)機(jī)械設(shè)備驗(yàn)收單，大型設(shè)備由公司派人參與驗(yàn)收，小型設(shè)備由項(xiàng)目部代驗(yàn)，驗(yàn)收須兩人以上參與，驗(yàn)收合格后，應(yīng)把驗(yàn)收單

5、、產(chǎn)品合格證、機(jī)械使用保養(yǎng)說(shuō)明書(shū)和相關(guān)圖冊(cè)原件一并報(bào)公司物資設(shè)備部。2.3 公司決定外租的，則由項(xiàng)目部填寫(xiě)設(shè)備（含公務(wù)用車(chē)）租入（出）申請(qǐng)審批表，經(jīng)公司同意后方可租賃。2.4 設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料外租合同宜采用公司的合同范本，并按公司相關(guān)的合同管理辦法報(bào)公司審批后方可簽訂，合同簽訂后報(bào)公司相關(guān)部門(mén)備案。2.5 項(xiàng)目部應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)外租設(shè)備月報(bào)表，并于次月5日之前報(bào)至公司物資設(shè)備部（設(shè)立設(shè)備材料站的公司，也可經(jīng)其匯總后轉(zhuǎn)報(bào)公司物資設(shè)備部）。3. 設(shè)備臺(tái)賬3.1 項(xiàng)目部必須建立和完善設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料臺(tái)帳，臺(tái)帳要求能反映設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)出場(chǎng)時(shí)間、來(lái)源、使用地點(diǎn)、特種設(shè)備的檢測(cè)牌號(hào)和有效期

6、等；周轉(zhuǎn)使用的型鋼、鋼管樁、模板等進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)時(shí)均需記錄理論重量或過(guò)磅重量，以便能夠核算進(jìn)出場(chǎng)損耗。公司內(nèi)部調(diào)運(yùn)的設(shè)備（或周轉(zhuǎn)材料），項(xiàng)目部根據(jù)機(jī)具調(diào)運(yùn)證（或運(yùn)料證）予以登賬，若驗(yàn)收時(shí)實(shí)物與調(diào)運(yùn)證不相符時(shí)，應(yīng)以實(shí)物為準(zhǔn)，按實(shí)簽收，同時(shí)對(duì)于驗(yàn)收情況應(yīng)及時(shí)告知調(diào)出單位，以便核對(duì)；公司新購(gòu)設(shè)備，項(xiàng)目部根據(jù)送貨單或驗(yàn)收單予以登賬；外租設(shè)備（或周轉(zhuǎn)材料）、施工班組的大型設(shè)備也應(yīng)建立臺(tái)帳。3.2 項(xiàng)目部至少每年（一年以?xún)?nèi)的項(xiàng)目在工程完工時(shí)）對(duì)公司自有設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料和外租周轉(zhuǎn)材料的賬面數(shù)量與實(shí)物數(shù)量進(jìn)行核對(duì)盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)至少二人以上，并填寫(xiě)設(shè)備盤(pán)點(diǎn)表，分析盤(pán)盈盤(pán)虧的原因，并經(jīng)適當(dāng)程序報(bào)損并賠償后進(jìn)行帳務(wù)處理。4.

7、 特種設(shè)備檢測(cè)、操作工持證及計(jì)量系統(tǒng)校驗(yàn)4.1 設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目部應(yīng)將所屬未檢測(cè)和已過(guò)檢測(cè)有效期的特種設(shè)備及時(shí)上報(bào)施工所在地相關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，辦理檢測(cè)及安全牌證、合格證書(shū)，未經(jīng)檢測(cè)或檢測(cè)不合格的特種設(shè)備不得使用；經(jīng)檢驗(yàn)合格的特種設(shè)備的牌證號(hào)碼和到期日期應(yīng)登入設(shè)備臺(tái)帳。4.2 特種設(shè)備操作工必須持有效證件上崗，嚴(yán)禁無(wú)證上機(jī)操作，遵守安全操作規(guī)程，特種設(shè)備操作工的培訓(xùn)，及時(shí)上報(bào)公司人力資源部統(tǒng)一安排。4.3 設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目部應(yīng)將生產(chǎn)設(shè)備計(jì)量系統(tǒng)、地磅等計(jì)量器具進(jìn)行校驗(yàn)，保證系統(tǒng)的準(zhǔn)確，并建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)賬，將臺(tái)賬在每年11月15日之前上報(bào)公司物資設(shè)備部備案。5. 設(shè)備使用、維護(hù)及報(bào)廢5.1 項(xiàng)目

8、部和設(shè)備材料管理站要合理調(diào)度設(shè)備，安全使用，由操作人員如實(shí)填寫(xiě)機(jī)械使用記錄，并由現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，作為設(shè)備使用原始記錄和租費(fèi)結(jié)算的依據(jù)，項(xiàng)目部或設(shè)備材料管理站于次月5日之前上報(bào)主要機(jī)械設(shè)備使用情況表到公司物資設(shè)備部。5.2 落實(shí)機(jī)械設(shè)備使用保養(yǎng)及檢查責(zé)任人，并填寫(xiě)機(jī)械設(shè)備使用保養(yǎng)及檢查責(zé)任人，以后根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)更新。5.3 明確小型設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料的保管責(zé)任人，設(shè)備材料在項(xiàng)目部范圍內(nèi)使用均要辦理領(lǐng)用（退回）手續(xù)和交接手續(xù)。5.4 設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料在項(xiàng)目自行部分內(nèi)部調(diào)度的由機(jī)料人員或相關(guān)施工人員調(diào)度，到施工班組或項(xiàng)目外臨時(shí)使用的必須經(jīng)機(jī)料人員同意，設(shè)備出去使用的填發(fā)出車(chē)單，周轉(zhuǎn)材料外借使用的

9、填制運(yùn)料證，才能外出使用，機(jī)料人員根據(jù)協(xié)商單價(jià)或定額單價(jià)和使用單位簽回的出車(chē)單結(jié)算設(shè)備的使用費(fèi)，根據(jù)簽回的運(yùn)料證、使用時(shí)間結(jié)算周轉(zhuǎn)材料的使用費(fèi)。外調(diào)使用宜根據(jù)實(shí)際情況實(shí)行押金制度，防止出現(xiàn)糾紛。5.5 項(xiàng)目部和設(shè)備材料管理站應(yīng)將設(shè)備的維修記錄及時(shí)填入設(shè)備管理卡，次季度5日內(nèi)上報(bào)主要機(jī)械季度修理完工表，次年5日內(nèi)上報(bào)主要機(jī)械年度維修計(jì)劃。5.6 為有效防止燃料的不正常損耗，及時(shí)了解機(jī)械設(shè)備的工況，項(xiàng)目機(jī)料科應(yīng)對(duì)大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)行燃料消耗的單臺(tái)（套）核算，填寫(xiě)單臺(tái)（套）機(jī)械設(shè)備工作量與燃料消耗核算表。5.7會(huì)同公司物資設(shè)備部及相關(guān)部門(mén)每年對(duì)公司固定資產(chǎn)進(jìn)行的清查工作，盤(pán)盈、盤(pán)虧設(shè)備，鑒定設(shè)備性能。6

10、設(shè)備使用費(fèi)和汽車(chē)運(yùn)輸費(fèi)結(jié)算6.1對(duì)于項(xiàng)目部結(jié)出的二項(xiàng)費(fèi)用，結(jié)算依據(jù)應(yīng)充分有效，應(yīng)及時(shí)結(jié)算相關(guān)費(fèi)用進(jìn)入項(xiàng)目施工成本。結(jié)算時(shí)填制機(jī)具使用費(fèi)結(jié)算單和汽車(chē)運(yùn)輸費(fèi)結(jié)算單，如果對(duì)方出具結(jié)算單的，項(xiàng)目部在填制結(jié)算單時(shí)把對(duì)方的結(jié)算單作為附件清單填制結(jié)算單。6.2對(duì)于項(xiàng)目部結(jié)入的二項(xiàng)費(fèi)用，也應(yīng)及時(shí)填制相關(guān)結(jié)算單，收回款項(xiàng)交項(xiàng)目財(cái)務(wù)或作為施工班組工程結(jié)算支付表的扣款依據(jù)。6.3對(duì)于施工班組抵扣工程款的機(jī)械使用費(fèi)，同樣應(yīng)開(kāi)具相關(guān)結(jié)算單。6.4以上三種性質(zhì)的結(jié)算應(yīng)分類(lèi)流水編號(hào)，結(jié)算單內(nèi)填寫(xiě)應(yīng)完整，涉及施工班組的結(jié)算和抵扣應(yīng)登記在施工班組設(shè)備使用及抵扣備查帳內(nèi)，并定期與項(xiàng)目財(cái)務(wù)核對(duì)備查帳。7設(shè)備安全管理設(shè)備租賃、進(jìn)場(chǎng)安

11、全要求，設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全管理，設(shè)備拆裝要求，設(shè)備安全檢查與操作人員的安全教育，要符合關(guān)于印發(fā)浙江省交通工程建設(shè)集團(tuán)施工設(shè)備安全管理規(guī)定的通知（浙交工201159號(hào)）規(guī)定的要求。7 設(shè)備退場(chǎng)7.1 項(xiàng)目部施工接近尾聲須提前半個(gè)月內(nèi)編制并上報(bào)設(shè)備退場(chǎng)計(jì)劃表報(bào)公司物資設(shè)備部，以便公司統(tǒng)一安排。7.2未經(jīng)公司批準(zhǔn)，項(xiàng)目部不得自行處理設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料，如項(xiàng)目部要處理自購(gòu)的舊模板、廢舊型鋼、大工具等廢舊物資時(shí)應(yīng)填報(bào)廢舊物資處理審批表由公司批準(zhǔn)后方可處理。廢舊物資處理完畢后，為便于核算損耗，應(yīng)填制廢舊物資處理記錄表，處理結(jié)果應(yīng)報(bào)公司物資設(shè)備部備案，處理款項(xiàng)應(yīng)交至財(cái)務(wù)，不得挪作他用。7.3 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程的完成情

12、況逐步有序歸還公司或設(shè)備管理站的設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料，項(xiàng)目工程結(jié)束后應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)對(duì)帳完畢，而后將對(duì)帳結(jié)果上報(bào)公司，項(xiàng)目部對(duì)缺少的設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料要分析原因，并上報(bào)書(shū)面材料由公司處理。第三章 材料管理1. 月度材料采購(gòu)計(jì)劃在施工過(guò)程中要進(jìn)行月度預(yù)算管理，項(xiàng)目部應(yīng)在月末編制下個(gè)月的主要材料采購(gòu)計(jì)劃表報(bào)公司物資設(shè)備部，以便及時(shí)安排,填制本表要求以下月施工計(jì)劃和本月底庫(kù)存數(shù)量為依據(jù)，同時(shí)考慮材料供應(yīng)狀況、價(jià)格波動(dòng)和支付能力等因素。2. 材料采購(gòu)2.1 項(xiàng)目部要及時(shí)了解周邊地材，做到貨比三家，掌握多方信息，為項(xiàng)目經(jīng)理決策提供依據(jù)，填報(bào)地材調(diào)查表給項(xiàng)目經(jīng)理和公司物資設(shè)備部各一份，條件允許的地區(qū)對(duì)地材進(jìn)行統(tǒng)一招標(biāo)，

13、項(xiàng)目部組織，公司派人參與。2.2 A類(lèi)材料原則上由公司統(tǒng)一組織公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)，但項(xiàng)目部了解的廠(chǎng)家信息、材料質(zhì)量和價(jià)格等要上報(bào)公司，如是甲供材料由業(yè)主統(tǒng)一供應(yīng)。2.3 A類(lèi)材料由公司評(píng)價(jià)、復(fù)評(píng)及編制合格供方名單，B類(lèi)材料由項(xiàng)目部對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制供方評(píng)價(jià)表和合格供方名單，對(duì)合格供方應(yīng)進(jìn)行跟蹤復(fù)評(píng)，復(fù)評(píng)工作每年至少一次，編制合格供方復(fù)評(píng)表。2.4 采購(gòu)勞動(dòng)防護(hù)用品要堅(jiān)持選用三原則：根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn)選用；根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境、勞動(dòng)強(qiáng)度以及生產(chǎn)崗位接觸有害因素的存在形式、性質(zhì)、濃度（或強(qiáng)度）和防護(hù)用品的防護(hù)性能進(jìn)行選用；穿戴要舒適方便，不影響工作。采購(gòu)的特種勞動(dòng)防護(hù)用品必須具有“三證”和“

14、一標(biāo)志”（即生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、安全鑒定證和安全標(biāo)志）。2.5 材料采購(gòu)合同按各公司合同管理辦法的要求報(bào)公司審批后方可與供方簽訂合同。對(duì)于先簽訂后上報(bào)公司審批的合同，公司物資設(shè)備部只對(duì)合同提出單價(jià)或風(fēng)險(xiǎn)方面的評(píng)價(jià)，如果合同引起法律糾紛的，則由項(xiàng)目部承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，其中項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人，項(xiàng)目機(jī)料科長(zhǎng)為次要責(zé)任人，并按合同管理的相關(guān)制度作出處理。3. 材料驗(yàn)收入庫(kù)3.1 材料采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收要及時(shí)，參與驗(yàn)收人員須至少兩人；螺紋鋼以點(diǎn)支數(shù)為宜，黃砂以量方結(jié)合過(guò)磅（控制含水量）驗(yàn)收為宜，碎石、水泥、瀝青、線(xiàn)材、鋼絞線(xiàn)等以過(guò)磅為宜，過(guò)磅單必須電腦打印，驗(yàn)收單原始憑證要齊全并保存完好以便備查，驗(yàn)收人員必

15、須做好驗(yàn)收記錄，及時(shí)填制材料收料明細(xì)表，定期向項(xiàng)目機(jī)料科報(bào)告進(jìn)料情況；材料過(guò)磅時(shí)應(yīng)對(duì)毛重和皮重都進(jìn)行稱(chēng)量，計(jì)算材料的凈重，對(duì)于按重量結(jié)算運(yùn)費(fèi)的過(guò)磅可以在過(guò)磅電腦里預(yù)存運(yùn)輸車(chē)輛的皮重，但要進(jìn)行不定期抽查;驗(yàn)收特種勞動(dòng)防護(hù)用品時(shí)除倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收外，還應(yīng)經(jīng)過(guò)本項(xiàng)目安全管理部門(mén)驗(yàn)收；項(xiàng)目部應(yīng)在磅房安裝監(jiān)控設(shè)備或?qū)⒌匕蹼娔X與項(xiàng)目經(jīng)理電腦聯(lián)網(wǎng)，必要時(shí)需安裝地磅電子干擾儀；材料驗(yàn)收時(shí)除了數(shù)量和質(zhì)量的驗(yàn)收外，還要對(duì)材料質(zhì)保單與實(shí)際到場(chǎng)材料是否一致進(jìn)行驗(yàn)收。3.2 施工材料進(jìn)場(chǎng)應(yīng)填寫(xiě)外購(gòu)材料、外購(gòu)件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、檢測(cè)、使用傳遞單，并報(bào)項(xiàng)目試驗(yàn)室檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不合格的要進(jìn)行有效隔離并做好標(biāo)識(shí)防止誤用，發(fā)出能證明

16、對(duì)方已知曉的書(shū)面退貨通知書(shū)，盡快退回，合格的由倉(cāng)庫(kù)保管人員登入倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳。3.3 施工班組使用項(xiàng)目部提供的材料，則必須由項(xiàng)目部指定人員會(huì)同施工班組合同簽訂人或其委托代理人，對(duì)數(shù)量和質(zhì)保單進(jìn)行驗(yàn)收后在送貨單上簽收，材料堆放在施工班組倉(cāng)庫(kù)或施工區(qū)域指定地點(diǎn)，交由施工班組保管和使用，減少二次搬運(yùn)和項(xiàng)目部堆放場(chǎng)地，但材料質(zhì)量仍然由項(xiàng)目試驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)，項(xiàng)目機(jī)料科要加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)管。3.4現(xiàn)場(chǎng)材料堆放應(yīng)整齊有序，鋼筋應(yīng)用枕木等架空并入庫(kù)棚或覆蓋，黃砂及路面材料應(yīng)設(shè)置雨棚，材料標(biāo)識(shí)應(yīng)滿(mǎn)足有關(guān)質(zhì)量和文明施工管理要求，或者按業(yè)主相關(guān)要求執(zhí)行。4. 材料領(lǐng)用4.1勞動(dòng)防護(hù)用品（含安全網(wǎng)等公共防護(hù)用品）、原材料、混凝土

17、等領(lǐng)用必須填寫(xiě)領(lǐng)料單，并注明使用部位，發(fā)料人和領(lǐng)料人必須簽字，若是施工班組領(lǐng)料，則領(lǐng)料人必須為合同簽訂人或委托代理人，委托代理人的委托手續(xù)要有效。4.2 各個(gè)施工班組的大宗材料領(lǐng)用實(shí)行總量控制、過(guò)程監(jiān)管，項(xiàng)目部與施工班組簽訂合同后，進(jìn)場(chǎng)施工前，項(xiàng)目機(jī)料科應(yīng)會(huì)同項(xiàng)目工程科，計(jì)算該施工班組在合同規(guī)定施工范圍內(nèi)各種規(guī)格材料的設(shè)計(jì)用量，并編制施工班組材料總體控制表，本表隨著合同施工范圍變更或工程變更要及時(shí)更新或補(bǔ)充，保證該表的實(shí)際控制效果。對(duì)超出總量控制的領(lǐng)用，要分析原因，報(bào)項(xiàng)目總工或項(xiàng)目經(jīng)理履行審批手續(xù)，未經(jīng)相關(guān)審批項(xiàng)目機(jī)料科不得辦理領(lǐng)用手續(xù)。4.3 項(xiàng)目機(jī)料科對(duì)施工班組領(lǐng)用的材料、各種規(guī)格的混凝土

18、要每月進(jìn)行匯總對(duì)帳，填制施工班組材料結(jié)算對(duì)帳清單對(duì)帳后雙方簽字確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)的對(duì)帳清單作為材料領(lǐng)用二級(jí)原始記錄，作為與施工班組結(jié)算的依據(jù)之一。5. 材料盤(pán)點(diǎn)5.1 項(xiàng)目部未經(jīng)領(lǐng)用的庫(kù)存大宗材料每月要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，庫(kù)存小型材料每季至少盤(pán)點(diǎn)一次，填制庫(kù)存材料盤(pán)點(diǎn)表，并編制大宗材料進(jìn)場(chǎng)及使用分布平衡表檢驗(yàn)損耗并分析原因，小型材料在盤(pán)點(diǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行損耗分析，說(shuō)明原因，辦理報(bào)損審批手續(xù)后進(jìn)行恰當(dāng)?shù)膸?wù)調(diào)節(jié)。5.2 對(duì)于已領(lǐng)用的材料要以施工班組、自行、砼拌和場(chǎng)等每個(gè)施工單元為單位分別進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，填制庫(kù)存材料盤(pán)點(diǎn)表，并編制主要材料盤(pán)盈盤(pán)虧表（詳見(jiàn)主要材料盤(pán)盈盤(pán)虧辦法），分析本期損耗和累計(jì)損耗情況，找出異常原因，

19、制定處置對(duì)策。6. 材料帳務(wù)處理6.1 材料結(jié)算時(shí)結(jié)算人員要以合同為依據(jù)，仔細(xì)復(fù)核送貨單、過(guò)磅單等原始單據(jù)，主要材料要填制材料結(jié)算單，按材料結(jié)算單和有效發(fā)票填制收料憑證；非主要材料不填制材料結(jié)算單，復(fù)核送貨單和有效發(fā)票后填制收料憑證。6.2 收料憑證編制應(yīng)按照集團(tuán)規(guī)定的物資材料統(tǒng)一編號(hào)目錄（新版）進(jìn)行編號(hào)，以編號(hào)目錄的二級(jí)編碼進(jìn)行分類(lèi)，同類(lèi)收料證號(hào)碼必須連號(hào)，杜絕重號(hào)、缺號(hào)現(xiàn)象發(fā)生；月底在實(shí)物到發(fā)票未到的情況下，要先進(jìn)行暫估收料，下月初沖回，收料證與原始記錄要一一對(duì)應(yīng)，原始記錄也要自編號(hào)，在收料證備注欄里注明原始記錄的編號(hào)，在原始記錄上注明收料證編號(hào)，原始記錄與收料證都要分類(lèi)存放，以便檢索。6

20、.3 材料發(fā)用匯總要有充分的依據(jù)。大宗材料宜以本月施工計(jì)算理論用量，同時(shí)考慮額定損耗率和庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，小型材料和自購(gòu)周轉(zhuǎn)材料以實(shí)物領(lǐng)用開(kāi)具領(lǐng)料單，抵扣材料在進(jìn)行抵扣收料的同時(shí)直接開(kāi)具領(lǐng)料單，并做好備查帳，每月根據(jù)理論用量和領(lǐng)料單作材料發(fā)用匯總表（涉及主要材料發(fā)匯的，應(yīng)結(jié)合理論用量、額定損耗率、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)制表，經(jīng)工程、試驗(yàn)等相關(guān)人員簽字作為材料發(fā)用匯總表的附件）；自行使用的大宗材料也需填制領(lǐng)料單，出料數(shù)量按以上大宗材料的計(jì)算方法，領(lǐng)用人可以是對(duì)應(yīng)管理區(qū)域的內(nèi)外場(chǎng)主管、施工員、班組長(zhǎng)等，以明確責(zé)任，避免材料人員自己收料、自己領(lǐng)料。6.4 材料價(jià)撥。分清不同性質(zhì)的價(jià)撥，一種是項(xiàng)目外領(lǐng)用，所領(lǐng)用的材料不用于

21、本工程，價(jià)撥后應(yīng)登入材料帳；一種是項(xiàng)目?jī)?nèi)施工班組領(lǐng)用，所領(lǐng)用的材料用于本工程，已進(jìn)行了發(fā)用匯總計(jì)入項(xiàng)目施工成本，但按工程施工合同約定應(yīng)由施工班組承擔(dān)或者甲供材料的超損耗材料，編制施工班組材料結(jié)算對(duì)帳清單經(jīng)相關(guān)施工班組合同簽訂人或其委托代理人的確認(rèn)后予以?xún)r(jià)撥，再登入相應(yīng)施工班組備查帳；一種是廢舊物資處理的回收價(jià)撥，價(jià)撥后應(yīng)登入廢舊物資處理臺(tái)帳，相關(guān)憑證交由項(xiàng)目財(cái)務(wù)處理；價(jià)撥證應(yīng)分類(lèi)進(jìn)行連續(xù)編號(hào)，價(jià)撥要及時(shí)。6.5 建立材料帳和施工班組備查帳并定期對(duì)帳。根據(jù)材料收料證、材料發(fā)用匯總表、材料價(jià)撥證及時(shí)登賬；每月與財(cái)務(wù)核對(duì)材料賬（包含備查帳），并填制材料對(duì)帳單，做到賬賬相符，如不相符應(yīng)查找原因加以改進(jìn)

22、，或編制調(diào)節(jié)表加以說(shuō)明；每季材料帳與倉(cāng)庫(kù)帳核對(duì)數(shù)量，做到賬物相符。6.6 按時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)表。次月5日之前將主要材料情況表、主要材料盤(pán)盈盤(pán)虧表、項(xiàng)目其它材料采購(gòu)公示表報(bào)公司物資設(shè)備部，物資設(shè)備部進(jìn)行匯總并予以反饋，公示表要在項(xiàng)目部醒目的位置進(jìn)行張貼公示，接受群眾的監(jiān)督；若公司要求上報(bào)審計(jì)季報(bào)的，每季第一個(gè)月15日之前上報(bào)上季度的機(jī)料審計(jì)季報(bào)到公司內(nèi)審部。6.7 各種報(bào)表的數(shù)字必須真實(shí)，經(jīng)得起內(nèi)部審計(jì)，報(bào)表要求用電腦打印，簽字齊全后傳真到公司物資設(shè)備部，同時(shí)電子版發(fā)到公司物資設(shè)備部，若經(jīng)公司審計(jì)有較大出入的，公司應(yīng)查找原因并追究相關(guān)人員責(zé)任，電子版盡量采用OA平臺(tái)進(jìn)行報(bào)送。7. 材料退場(chǎng)7.1項(xiàng)目

23、收尾階段，要嚴(yán)格控制施工用材進(jìn)場(chǎng)，避免多進(jìn)造成材料浪費(fèi)。7.2施工結(jié)束后，項(xiàng)目部應(yīng)將剩余的施工和結(jié)構(gòu)用材情況報(bào)送公司物資設(shè)備部，可回收的材料調(diào)往其他項(xiàng)目部或倉(cāng)庫(kù)，不可回收的材料按照廢舊物資處理流程進(jìn)行處理，及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，避免長(zhǎng)期掛帳。第四章 機(jī)料完工決算1項(xiàng)目完工后，項(xiàng)目機(jī)料科應(yīng)及時(shí)做好機(jī)料決算。分類(lèi)匯總分析各管理單元材料、設(shè)備使用費(fèi)成本，理清大宗材料采購(gòu)與發(fā)放分布平衡情況，對(duì)各施工班組甲供材料和自行施工的主要材料進(jìn)行超損耗核算，分析各種施工用材在數(shù)量、金額上與預(yù)算的差異，自購(gòu)或價(jià)撥轉(zhuǎn)入的大工具、鋼模板、型鋼等周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場(chǎng)數(shù)量與回收數(shù)量的差異，分析損耗原因。及時(shí)做好各種憑證和材料賬簿的分類(lèi)

24、裝訂工作。2. 完成材料決算后，項(xiàng)目機(jī)料科要及時(shí)將相關(guān)的帳目及資料清單存放在公司檔案室或指定地點(diǎn)，并辦理書(shū)面移交手續(xù)。 第五章 機(jī)料資料臺(tái)帳管理一、臺(tái)帳統(tǒng)一格式及表格 臺(tái)帳目錄臺(tái)帳之一 文件制度 一、機(jī)料管理制度1、項(xiàng)目機(jī)料管理崗位職責(zé)2、本項(xiàng)目主要施工機(jī)具設(shè)備的操作規(guī)程3、各級(jí)下發(fā)的機(jī)料管理相關(guān)的制度性文件二、機(jī)料管理文件（通知、通報(bào)等）臺(tái)帳之二 組織網(wǎng)絡(luò)/職責(zé)說(shuō)明/策劃等一、項(xiàng)目機(jī)料管理組織網(wǎng)絡(luò)圖二、項(xiàng)目機(jī)料管理在崗人員職責(zé)說(shuō)明書(shū)三、項(xiàng)目前期策劃書(shū)四、各施工班組機(jī)料委托書(shū)五、各類(lèi)責(zé)任書(shū)、備忘書(shū)等臺(tái)帳之三 計(jì)劃管理一、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃調(diào)整二、主要材料月度采購(gòu)計(jì)劃表三、設(shè)備退場(chǎng)計(jì)劃表四、施工班組材

25、料需求申請(qǐng)表五、材料采購(gòu)需審批的文件臺(tái)帳之四 采購(gòu)/租賃/處置申請(qǐng)及審批一、機(jī)械設(shè)備采購(gòu)審批表二、設(shè)備（含公務(wù)用車(chē)）租入（出）審批表三、廢舊物資處理相關(guān)資料四、項(xiàng)目物資采購(gòu)及租賃記錄1、物資采購(gòu)調(diào)查、供方評(píng)價(jià)、合格供方名單及復(fù)評(píng)2、詢(xún)價(jià)邀請(qǐng)書(shū)、各供應(yīng)商書(shū)面報(bào)價(jià)或現(xiàn)場(chǎng)報(bào)價(jià)記錄、競(jìng)爭(zhēng)性商務(wù)談判記錄3、詢(xún)價(jià)結(jié)果或談判結(jié)果審定意見(jiàn)表五、公司關(guān)于項(xiàng)目部物資采購(gòu)及租賃的書(shū)面指導(dǎo)或指示意見(jiàn)臺(tái)帳之五 合同管理一、項(xiàng)目物資采購(gòu)、設(shè)備租賃合同文件二、合同變更、中止等書(shū)面文件三、合同履行及款項(xiàng)支付情況統(tǒng)計(jì)四、施工合同與機(jī)料相關(guān)復(fù)印文件臺(tái)帳之六 統(tǒng)計(jì)/盤(pán)點(diǎn)/結(jié)算一、機(jī)料進(jìn)出統(tǒng)計(jì)、盤(pán)點(diǎn)1、主要材料情況月報(bào)表2、施工班組

26、材料總體控制表3、大宗材料進(jìn)場(chǎng)及使用平衡分布表4、主要材料盤(pán)盈盤(pán)虧表5、庫(kù)存材料盤(pán)點(diǎn)表6、設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料盤(pán)點(diǎn)表7、地方材料磅房不定期巡查表二、項(xiàng)目機(jī)具使用費(fèi)（含運(yùn)費(fèi)）結(jié)算三、項(xiàng)目主要材料結(jié)算四、施工班組結(jié)算五、材料對(duì)帳單臺(tái)帳之七 設(shè)備驗(yàn)收/使用/維修/檢測(cè)一、機(jī)具設(shè)備臺(tái)賬二、項(xiàng)目設(shè)備技術(shù)臺(tái)帳1、機(jī)具設(shè)備安全驗(yàn)收單2、項(xiàng)目設(shè)備技術(shù)檔案3、設(shè)備粘貼頁(yè)三、機(jī)械設(shè)備使用保養(yǎng)及檢查責(zé)任落實(shí)一覽表四、特種設(shè)備檢測(cè)臺(tái)賬五、設(shè)備維修記錄表六、特種設(shè)備巡檢及整改記錄表七、單臺(tái)（套）機(jī)械設(shè)備工作量與燃料消耗核算表臺(tái)帳之八 其它一、完工項(xiàng)目機(jī)料決算書(shū)二、相關(guān)申請(qǐng)、報(bào)告三、相關(guān)工作計(jì)劃、工作總結(jié)、匯報(bào)資料等四、其他與

27、項(xiàng)目機(jī)料管理相關(guān)的資料臺(tái)帳之一 文件制度一、機(jī)料管理制度1、項(xiàng)目機(jī)料管理崗位職責(zé)2、本項(xiàng)目主要施工機(jī)具設(shè)備的操作規(guī)程3、各級(jí)下發(fā)的機(jī)料管理相關(guān)的制度性文件二、機(jī)料管理文件（通知、通報(bào)等）項(xiàng)目名稱(chēng)：項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目機(jī)料負(fù)責(zé)人：浙江省交通工程建設(shè)集團(tuán) 目 錄序號(hào)發(fā)文機(jī)關(guān)文 件 標(biāo) 題發(fā)文日期收發(fā)文號(hào)文件所在頁(yè)碼項(xiàng)目機(jī)料科崗位職責(zé)1、 貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司的規(guī)章制度及質(zhì)量、安全、環(huán)境管理體系文件。2、 在項(xiàng)目經(jīng)理和公司物資設(shè)備部的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定本部門(mén)的工作目標(biāo)，力爭(zhēng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)以確保項(xiàng)目部目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部物資的采購(gòu)、設(shè)備的管理工作。4、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部機(jī)具設(shè)備的維修、保養(yǎng)并

28、定期檢查，建立機(jī)具設(shè)備臺(tái)帳，對(duì)燃料耗用進(jìn)行核算。5、 協(xié)助公司物資設(shè)備部組織機(jī)械設(shè)備事故的調(diào)查、評(píng)定和處理結(jié)果的報(bào)批。6、 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部采購(gòu)的原材料合格供方的評(píng)定，建立合格供方的名單，并按時(shí)復(fù)評(píng)。7、 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)材料的驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、保管、發(fā)放，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，保存相關(guān)記錄，提供和收集有關(guān)供方的信息。8、 根據(jù)材料的收發(fā)料情況及時(shí)登帳，負(fù)責(zé)本部門(mén)信息化管理工作，實(shí)現(xiàn)機(jī)料帳務(wù)電算化。9、 定期完成主要材料盤(pán)盈盤(pán)虧工作、機(jī)料結(jié)算工作以及施工班組對(duì)帳結(jié)算工作。10、 負(fù)責(zé)對(duì)施工生產(chǎn)設(shè)備中的計(jì)量系統(tǒng)建立臺(tái)賬，并按計(jì)劃進(jìn)行鑒定。11、負(fù)責(zé)本部門(mén)系統(tǒng)的信息收集、分析和遞交，使得管理體系在本部門(mén)得到有效運(yùn)行。1

29、2、定期檢查設(shè)備的安全生產(chǎn)情況，安全規(guī)程、規(guī)章制度執(zhí)行情況，消除不安全因素，消除隱患，預(yù)防事故發(fā)生。13、嚴(yán)格執(zhí)行合同管理辦法，合同經(jīng)公司流轉(zhuǎn)審批同意后方可簽訂。14、嚴(yán)格執(zhí)行完工項(xiàng)目管理辦法，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部廢舊物資設(shè)備的處理及上報(bào)工作。15、負(fù)責(zé)項(xiàng)目機(jī)料管理員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和交底工作。16、負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的形成、保管和歸檔。項(xiàng)目機(jī)料科長(zhǎng)崗位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司的規(guī)章制度及質(zhì)量、安全、環(huán)境管理體系文件。2、在項(xiàng)目經(jīng)理和公司物資設(shè)備部的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定本部門(mén)的工作目標(biāo)，力爭(zhēng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)以確保項(xiàng)目部目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3、編制項(xiàng)目部設(shè)備材料的總體進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的配置，報(bào)送材料月度計(jì)

30、劃，合理調(diào)度機(jī)械，保證材料供應(yīng)，確保工程順利進(jìn)行。4、參與公司組織的設(shè)備材料采購(gòu)招標(biāo)，對(duì)地材價(jià)格的信息進(jìn)行多方調(diào)查，組織項(xiàng)目部范圍內(nèi)的機(jī)料合同談判，并建立合同臺(tái)帳。5、組織相關(guān)人員不定期的對(duì)進(jìn)場(chǎng)的主要材料數(shù)量及質(zhì)量進(jìn)行抽查，做好相關(guān)記錄，保證材料收料的準(zhǔn)確性；參與主要材料的盤(pán)盈盤(pán)虧工作，對(duì)當(dāng)期及累計(jì)的材料耗用數(shù)量的真實(shí)性負(fù)責(zé)；定期組織倉(cāng)庫(kù)材料的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，做好盤(pán)點(diǎn)記錄，與實(shí)物帳對(duì)比，分析差異原因，保證實(shí)物帳的有效性。6、對(duì)設(shè)備租賃結(jié)算、運(yùn)費(fèi)結(jié)算、材料采購(gòu)結(jié)算、材料發(fā)匯進(jìn)行復(fù)核。7、負(fù)責(zé)辦理施工班組機(jī)料事項(xiàng)的授權(quán)工作，負(fù)責(zé)施工班組的機(jī)料結(jié)算，負(fù)責(zé)完工項(xiàng)目材料決算、機(jī)械核算并按公司物資設(shè)備部門(mén)要求上

31、交相關(guān)原始資料。8、組織進(jìn)場(chǎng)材料的堆放和防護(hù)工作、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作、機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)工作，參與機(jī)械事故的調(diào)查工作，在公司制度規(guī)定范圍內(nèi)組織處置回收機(jī)具材料。9、負(fù)責(zé)回收材料的處置工作，確?；厥湛钌辖回?cái)務(wù)，相關(guān)資料交公司物資設(shè)備部備案。10、定期組織機(jī)械操作工、修理工的安全學(xué)習(xí)，組織項(xiàng)目?jī)?nèi)特種設(shè)備的安全檢測(cè)和領(lǐng)證工作，不定期進(jìn)行項(xiàng)目?jī)?nèi)機(jī)械設(shè)備安全檢查，參與項(xiàng)目?jī)?nèi)每月安全大檢查。11、負(fù)責(zé)項(xiàng)目機(jī)料管理人員、倉(cāng)庫(kù)人員、司磅人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理工作。12、參與公司組織的機(jī)料、質(zhì)量、安全、審計(jì)檢查等相關(guān)工作。13、完成公司物資設(shè)備部安排的其他工作。項(xiàng)目機(jī)務(wù)管理員崗位職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

32、和公司的規(guī)章制度及質(zhì)量、安全、環(huán)境管理體系文件。2、在項(xiàng)目機(jī)料科長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定本人的工作目標(biāo)，力爭(zhēng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)以確保本部門(mén)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3、協(xié)助科長(zhǎng)完成機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作，項(xiàng)目部范圍內(nèi)設(shè)備的調(diào)配和管理，定期檢查設(shè)備使用、保養(yǎng)維修情況，對(duì)大型設(shè)備的燃料耗用進(jìn)行核算、分析。4、負(fù)責(zé)設(shè)備憑證（如機(jī)具調(diào)運(yùn)單等）的歸檔整理，并建立項(xiàng)目部設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料的明細(xì)臺(tái)賬，負(fù)責(zé)建立機(jī)械技術(shù)檔案，各項(xiàng)指標(biāo)記錄的收集，按上級(jí)規(guī)定報(bào)送各項(xiàng)設(shè)備統(tǒng)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息分析、收集和遞交，使得管理體系在本系統(tǒng)得到有效運(yùn)行。5、參與設(shè)備租賃合同、運(yùn)輸合同的談判，負(fù)責(zé)設(shè)備租賃費(fèi)、運(yùn)費(fèi)的結(jié)算。6、負(fù)責(zé)對(duì)施工生產(chǎn)設(shè)備中的計(jì)量系

33、統(tǒng)建立臺(tái)帳，并按照計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目部設(shè)備的鑒定、按規(guī)定進(jìn)行校正并檢查。7、定期參加機(jī)械操作工、修理工的安全學(xué)習(xí)，定期檢查設(shè)備的安全生產(chǎn)情況，安全規(guī)程、規(guī)章制度執(zhí)行情況，消除不安全因素，消除隱患，預(yù)防事故發(fā)生。8、負(fù)責(zé)與設(shè)備有關(guān)的管理體系記錄的形成、保管和歸檔。9、掌握項(xiàng)目部設(shè)備的分布情況、性能，做到對(duì)項(xiàng)目設(shè)備的動(dòng)態(tài)管理。10、負(fù)責(zé)與設(shè)備相關(guān)的信息化工作。11、配合項(xiàng)目機(jī)料科長(zhǎng)完成其他工作。項(xiàng)目材料管理員崗位職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司的規(guī)章制度及質(zhì)量、安全、環(huán)境管理體系文件。2、在項(xiàng)目機(jī)料科長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定本人的工作目標(biāo)，力爭(zhēng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)以確保本部門(mén)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3、負(fù)責(zé)材料憑證（過(guò)

34、磅單、收料證、領(lǐng)料單、材料發(fā)用匯總表、運(yùn)料證等）的歸檔整理。4、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部采購(gòu)的原材料合格供方的評(píng)定，建立合格供方的名單，并按時(shí)復(fù)評(píng)。5、參與對(duì)采購(gòu)材料的驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、保管、發(fā)放，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，保存相關(guān)記錄，提供和收集有關(guān)供方的信息。6、負(fù)責(zé)材料采購(gòu)、材料發(fā)匯的結(jié)算工作，并完成材料賬務(wù)的登記工作。7、協(xié)助科長(zhǎng)不定期參與進(jìn)場(chǎng)主要材料數(shù)量及質(zhì)量的抽查工作，定期參與主要材料的盤(pán)盈盤(pán)虧工作，定期參與倉(cāng)庫(kù)材料的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)工作。8、協(xié)助機(jī)料科長(zhǎng)參與材料合同談判。9、參與回收材料的處置工作并建立臺(tái)帳。10、上報(bào)與材料有關(guān)的各類(lèi)報(bào)表，定期與財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)核對(duì)帳務(wù)，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息分析、收集和遞交，使得管理體系在本系

35、統(tǒng)得到有效運(yùn)行。11、負(fù)責(zé)與材料有關(guān)的信息化工作。12、配合項(xiàng)目機(jī)料科長(zhǎng)完成其他工作。項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司的規(guī)章制度及質(zhì)量、安全、環(huán)境管理體系文件。2、在項(xiàng)目機(jī)料科長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定本人的工作目標(biāo)，力爭(zhēng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)以確保本部門(mén)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3、負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收工作（數(shù)量、質(zhì)量、供貨的及時(shí)性方面），并及時(shí)反饋給機(jī)料科長(zhǎng)或材料管理員，并據(jù)此編制收料證，交材料管理員審核，收料底聯(lián)以及原始進(jìn)貨單分類(lèi)歸檔工作。4、負(fù)責(zé)按原始進(jìn)貨單、原始領(lǐng)料單的倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳登記工作。5、負(fù)責(zé)庫(kù)內(nèi)材料的標(biāo)識(shí)、堆放、防護(hù)及材料保管工作。6、負(fù)責(zé)材料的發(fā)放、領(lǐng)用工作，把好材料領(lǐng)用關(guān)，根據(jù)施工

36、班組授權(quán)書(shū)辦理材料領(lǐng)用手續(xù)，確保領(lǐng)用手續(xù)合法有效，非合同簽訂人或受委托人不得領(lǐng)用材料；領(lǐng)用單必須采用一式三聯(lián)領(lǐng)用單，并有編碼，負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用單底聯(lián)進(jìn)行歸檔。7、參與項(xiàng)目部組織的進(jìn)場(chǎng)材料的抽查工作。8、參與項(xiàng)目部組織的主要材料的盤(pán)盈盤(pán)虧工作，倉(cāng)庫(kù)材料的帳面數(shù)量與實(shí)物數(shù)量的盤(pán)點(diǎn)工作。9、分規(guī)格型號(hào)統(tǒng)計(jì)自行及施工班組主要材料的領(lǐng)用數(shù)量，大型設(shè)備燃料領(lǐng)用數(shù)量。10、負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)、庫(kù)房消防設(shè)施、器材的檢查、報(bào)告和維護(hù)工作，執(zhí)行日常防火制度。11、完成項(xiàng)目部機(jī)料科長(zhǎng)安排的其他工作。項(xiàng)目司磅員管理職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司的規(guī)章制度及質(zhì)量、安全、環(huán)境管理體系文件。2、在項(xiàng)目機(jī)料科長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定本

37、人的工作目標(biāo)，力爭(zhēng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)以確保本部門(mén)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3、地磅房必須安裝監(jiān)控和地磅電子干擾器，以防作弊情況發(fā)生。材料過(guò)磅時(shí)，重車(chē)、空車(chē)車(chē)輛均不得遠(yuǎn)離現(xiàn)場(chǎng)，防止對(duì)方單位作弊。4、負(fù)責(zé)開(kāi)具過(guò)磅單，字跡清楚，電腦打印單附上，嚴(yán)禁出現(xiàn)過(guò)磅單涂改現(xiàn)象，若無(wú)打印單，必須注明原因，且須司磅員和倉(cāng)管員（或現(xiàn)場(chǎng)收料員）等兩人以上簽字。5、每車(chē)必須開(kāi)具過(guò)磅單，一式三聯(lián)，存根、材料、車(chē)隊(duì)供應(yīng)商各一聯(lián)。材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)，重車(chē)進(jìn)場(chǎng)過(guò)磅、空車(chē)出場(chǎng)過(guò)磅的打印單粘附在材料聯(lián)上，且須司磅員、倉(cāng)管員（或現(xiàn)場(chǎng)收料員）兩人簽字。認(rèn)真填寫(xiě)材料收料明細(xì)表，該表一式二聯(lián)，其中一聯(lián)交材料管理員，一聯(lián)留底存司磅員處，司磅員、倉(cāng)管員（或現(xiàn)場(chǎng)收料

38、員）簽字齊全。6、材料收料明細(xì)表及過(guò)磅單材料聯(lián)原則上應(yīng)每天上交項(xiàng)目機(jī)料科，做到日清月結(jié)，過(guò)磅單存根聯(lián)每月月底則交給倉(cāng)管員存檔。7、完成項(xiàng)目部機(jī)料科長(zhǎng)安排的其他工作。臺(tái)帳之二 組織網(wǎng)絡(luò)/職責(zé)說(shuō)明/策劃等一、項(xiàng)目機(jī)料管理組織網(wǎng)絡(luò)圖二、項(xiàng)目機(jī)料管理在崗人員職責(zé)說(shuō)明書(shū)三、項(xiàng)目前期策劃書(shū)四、各作業(yè)組機(jī)料委托書(shū)五、各類(lèi)責(zé)任書(shū)、備忘書(shū)等項(xiàng)目名稱(chēng)： 項(xiàng)目經(jīng)理： 項(xiàng)目機(jī)料負(fù)責(zé)人：浙江省交通工程建設(shè)集團(tuán)卷內(nèi)目錄序號(hào)文 件 標(biāo) 題文件所在頁(yè)碼- 35 -組織網(wǎng)絡(luò)圖示例 （ ）項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)料管理組織網(wǎng)絡(luò)圖項(xiàng)目機(jī)料管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：組員：總師室總工： 副總工：物資設(shè)備科負(fù)責(zé)人：倉(cāng)庫(kù)保管員： 料賬員： 中心試

39、驗(yàn)室負(fù)責(zé)人：科員：財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人：科員：合同管理科負(fù)責(zé)人：計(jì)量員：生產(chǎn)二科：負(fù)責(zé)人：科員：生產(chǎn)一科：負(fù)責(zé)人：科員：施工班組負(fù)責(zé)人：現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人：授權(quán)領(lǐng)料人：施工班組負(fù)責(zé)人：現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人：授權(quán)領(lǐng)料人：施工班組負(fù)責(zé)人：現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人：授權(quán)領(lǐng)料人：施工班組負(fù)責(zé)人：現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人：授權(quán)領(lǐng)料人：施工班組負(fù)責(zé)人：現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人：授權(quán)領(lǐng)料人：施工班組負(fù)責(zé)人：現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人：授權(quán)領(lǐng)料人： 項(xiàng)目機(jī)料管理在崗工作人員職責(zé)說(shuō)明書(shū) 日期：?jiǎn)T工姓名在崗崗位名稱(chēng)年 齡兼職崗位名稱(chēng)直接上級(jí)直接下級(jí)崗位設(shè)置的目的任職要素學(xué)歷及相應(yīng)培訓(xùn)描述工作經(jīng)驗(yàn)描述工作能力描述個(gè)人素質(zhì)描述主要工作內(nèi)容1、2、3、4、5、6、7、8、兼職工作內(nèi)容1、2、3、4、工

40、作協(xié)作部門(mén)內(nèi)部協(xié)作外部聯(lián)系權(quán)限1、2、3、4、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 審核：編制：附表浙江省交通工程建設(shè)集團(tuán)主要材料數(shù)量統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目名稱(chēng)： 序號(hào)材料名稱(chēng)材料規(guī)格單位編標(biāo)單價(jià)材料數(shù)量需要數(shù)量備注圖紙數(shù)量預(yù)計(jì)損耗數(shù)量%項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 工程科長(zhǎng)： 機(jī)料科長(zhǎng)： 制表：浙江省交通工程建設(shè)集團(tuán)材料分期需用計(jì)劃表項(xiàng)目名稱(chēng)： 序號(hào)需用材料分季度需求計(jì)劃備注材料名稱(chēng)材料規(guī)格單位合計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 工程科長(zhǎng)： 機(jī)料科長(zhǎng)： 制表：浙江省交通工程建設(shè)集團(tuán)主要材料前期市場(chǎng)調(diào)查、來(lái)源及采購(gòu)計(jì)劃表項(xiàng)目名稱(chēng)： 序號(hào)材料名稱(chēng)市場(chǎng)調(diào)查簡(jiǎn)述計(jì)劃采購(gòu)方式預(yù)計(jì)開(kāi)始使用時(shí)間備注項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 機(jī)料科長(zhǎng)： 制表：浙江省交通工程建設(shè)集團(tuán)主要材料

41、來(lái)源調(diào)查及聯(lián)系方式項(xiàng)目名稱(chēng)：序號(hào)材料名稱(chēng)來(lái)源或供應(yīng)商綜合單價(jià) 聯(lián)系人電話(huà)備注審核： 制表：浙江省交通工程建設(shè)集團(tuán)施工機(jī)具需求計(jì)劃表項(xiàng)目名稱(chēng)： 編制日期：序號(hào)機(jī)具名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格總計(jì)需求數(shù)量已有數(shù)量尚需數(shù)量預(yù)計(jì)使用起止日期用 途解決途徑或建議項(xiàng)目主管 ： 審核： 制表：委 托 書(shū) 項(xiàng)目經(jīng)理部：以下為委托的內(nèi)容一、委托人名稱(chēng)：委托人住所地：委托人聯(lián)系電話(huà)：二、受委托人名稱(chēng)： 受委托人性別： 受委托人身份證號(hào)：受委托人工作單位或住址：受委托人聯(lián)系電話(huà)：三、委托代理事項(xiàng)：1、工程結(jié)算、工程技術(shù)等事項(xiàng)；2、工程款項(xiàng)的支取等事項(xiàng)；3、簽訂合同事項(xiàng)；4、辦理材料、機(jī)械結(jié)算等事項(xiàng)（包括材料計(jì)劃報(bào)送、領(lǐng)料、收料、發(fā)料、機(jī)械借用）；5、其他事項(xiàng)： （如無(wú)其他事項(xiàng)請(qǐng)?zhí)睢?”）。四、委托時(shí)效：從 年 月 日至 年 月 日五、委托人聲明：上述委托符合中華人民共和國(guó)的相關(guān)法律法規(guī)，是本單位的真實(shí)意思表達(dá)。以上委托確系本人所出具。委托人（簽章）： 日期： 年 月 日六、受委托人聲明：本人自愿接受委托人的委