財(cái)務(wù)資金中心XX年上半年工作總結(jié)

1、財(cái)務(wù)資金中心xx年上半年工作總結(jié)xx年上半年工作總結(jié)在xx年的上半年的工作中，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和 各部門(mén)的通力合作下，財(cái)務(wù)的工作得到有序的開(kāi)張，并取 得了一定的成績(jī)，?，F(xiàn)就公司xx年上半年各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金工 作情況和xx年下半年的工作計(jì)劃及設(shè)想做以下報(bào)：第一部分、xx年上半年運(yùn)營(yíng)及財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況一、 總承包公司xx年上半年運(yùn)營(yíng)狀況及分析1、局下達(dá)的xx年 上半年主要預(yù)算指標(biāo)完成情況：1、局下達(dá)的xx年上半年主要預(yù)算指標(biāo)完成情況：xx年上半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況：新簽合同額億 元，完成營(yíng)業(yè)額億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4505萬(wàn)元，上交款 2880萬(wàn)元。分別完成年度預(yù)算指標(biāo)的, %, %和40%,四項(xiàng)

2、主要指標(biāo)中合同額已經(jīng)超額完成了全年指標(biāo)，利潤(rùn)總額完 成過(guò)半。2、xx年上半年公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和去年指標(biāo)的比較分 析xx年上半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和去年同期相比：合同額增加 了 291 %,營(yíng)業(yè)額增加97%,利潤(rùn)總額增加,上繳款增加 100%,由此可以看出xx年各項(xiàng)指標(biāo)都有了大幅度增長(zhǎng)，同 時(shí)，在營(yíng)業(yè)額增加97%的情況下利潤(rùn)總額增加了,盈利水平有了很大提咼。二、加強(qiáng)機(jī)關(guān)管理費(fèi)用的預(yù)算管控能力1、預(yù)算分解下 發(fā)按照“總量控制、突出發(fā)展、適度增長(zhǎng)”的原則，我 公司xx年機(jī)關(guān)付現(xiàn)管理費(fèi)用預(yù)算3月份局總部下發(fā)，財(cái)務(wù) 部根據(jù)往年開(kāi)支的情況以及各個(gè)部門(mén)的業(yè)務(wù)情況分解機(jī)關(guān) 預(yù)算，并經(jīng)過(guò)公司會(huì)議討論通過(guò)下發(fā)。2、預(yù)算

3、執(zhí)行年初對(duì)財(cái)務(wù)資金中心我公司預(yù)算進(jìn)行了合理的分解， 從3月份、4月份預(yù)算連個(gè)月的公示結(jié)果來(lái)看，各部門(mén)對(duì)預(yù) 算的控制有了明顯的效果，說(shuō)明預(yù)算控制已經(jīng)深入人心， 已經(jīng)充分調(diào)動(dòng)了職工參與預(yù)算管理的積極性，截至5月份機(jī)關(guān)預(yù)算支出情況如下：xx年局下達(dá)的預(yù)算是萬(wàn)元，1-5月份公司實(shí)際總支出萬(wàn)元,占全年預(yù)算的,低于按照時(shí)間計(jì)算應(yīng)發(fā)生比列，其中：領(lǐng)導(dǎo)支出萬(wàn)元，占年度預(yù)算的,部門(mén)可控費(fèi)用支出萬(wàn)元，占年度預(yù)算的,綜合類公共支出萬(wàn)元,占年度預(yù)算的,公司機(jī)關(guān)支出預(yù)算總體控制較好,可控支出總體在預(yù)算內(nèi)。三、加強(qiáng)自營(yíng)項(xiàng)目資金收支預(yù)算管理工作加強(qiáng)工程款收支預(yù)算管理，做好年度中長(zhǎng)期資金預(yù)算 平衡；今年在建、新開(kāi)工項(xiàng)目主要負(fù)

4、責(zé)人必須在年初上報(bào) 項(xiàng)目年度資金收支網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，季度、月度進(jìn)行調(diào)整，公司 財(cái)務(wù)資金中心每季度以傳真形式下發(fā)項(xiàng)目工程款收支預(yù)算, 嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，4月初公司財(cái)務(wù)資金中心配合總會(huì)計(jì)師到 各項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研，對(duì)2季度的工程款收支進(jìn)行全面的摸 底，以便公司對(duì)2季度的資金提前進(jìn)行統(tǒng)籌安排。二季度工程款收支預(yù)算單位：萬(wàn)元四、深化清欠管理，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收款項(xiàng)零增長(zhǎng)為了加大催收清欠力度，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收款項(xiàng)零增長(zhǎng)這一目 標(biāo)，按照工程局xx年首次清欠會(huì)議的要求，公司財(cái)務(wù)資金 中心拉網(wǎng)式對(duì)每一筆應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行梳理，從應(yīng)收款項(xiàng)的結(jié) 構(gòu)、賬齡、形成原因、回收難易程度等進(jìn)行分析，針對(duì)分 析的情況制定出下一步應(yīng)收款項(xiàng)催收清欠的措施：1、目標(biāo)控

5、制，預(yù)算管理，明確項(xiàng)目經(jīng)理是工程款催收 的第一責(zé)任人。2、責(zé)任分解、壓力傳遞，明確責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人員， 確保各類保證金安全及時(shí)回收。3、落實(shí)責(zé)任簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)，加強(qiáng)工程結(jié)算。4、建立并激活機(jī)制，加大清欠獎(jiǎng)勵(lì)力度。五、催收風(fēng)險(xiǎn)抵押金財(cái)務(wù)資金中心作為收取抵押金責(zé)任部門(mén)，采取一定的 措施，積極與項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)成員進(jìn)行溝通，對(duì)已經(jīng)簽訂風(fēng)險(xiǎn)抵 押責(zé)任書(shū)的項(xiàng)目進(jìn)行催收，目前咸陽(yáng)中宏星苑項(xiàng)目和西安 永寧國(guó)際項(xiàng)目分別繳納14萬(wàn)元、43萬(wàn)元，下一步財(cái)務(wù)資金 部將加大風(fēng)險(xiǎn)抵押金的催收力度，確保兩制得到有效落實(shí)。六、開(kāi)展公司xx年第一次財(cái)務(wù)大檢查為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)會(huì)工作行為，提高財(cái)務(wù)工作 質(zhì)量,促進(jìn)財(cái)務(wù)工作穩(wěn)步、健

6、康發(fā)展，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、 可靠，5月中旬公司財(cái)務(wù)中心組織開(kāi)展對(duì)各自營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行xx年第一次財(cái)務(wù)大檢查，從日常工作完成情況、制度執(zhí)行情況及效果和個(gè)人能力與素養(yǎng)對(duì)各項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行全 面評(píng)比，將對(duì)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)指正，對(duì)發(fā)現(xiàn)的亮點(diǎn) 在公司進(jìn)行全面的推廣。第二部分：下半年擬開(kāi)展的工作一、加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)公司與項(xiàng)目部有效聯(lián)動(dòng)1、樹(shù)立資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)。資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)結(jié)合內(nèi)外部市場(chǎng)環(huán)境，對(duì)企業(yè)面臨的綜合風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防控，尤 其是加大工程項(xiàng)目全過(guò)程等方面風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，為資產(chǎn)良性運(yùn) 行提供必要的保障;2、加強(qiáng)資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)化管理和資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作。在加強(qiáng)日常管理的同時(shí)，將資產(chǎn)的效益與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)相結(jié)合，注重

7、資 產(chǎn)本身和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化；盤(pán)點(diǎn)和充分利用企業(yè)的閑置資 產(chǎn)，要求各項(xiàng)目部站在全局立場(chǎng)，對(duì)時(shí)刻閑置的資產(chǎn)上報(bào) 公司，由公司資產(chǎn)管理部門(mén)協(xié)調(diào)到其他各項(xiàng)目上去，以提 高整體資產(chǎn)效益和資產(chǎn)的使用效率；3、切實(shí)抓好債權(quán)債務(wù)縱橫向管理。加強(qiáng)對(duì)債權(quán)債務(wù)事 前、事中及事后縱向管理，建立責(zé)任部門(mén)的加強(qiáng)債權(quán)債務(wù) 橫向管理，動(dòng)態(tài)分析，及時(shí)關(guān)注，以解決我們現(xiàn)資產(chǎn)管理 上的高債權(quán)、高債務(wù)、高信貸“三高”問(wèn)題。4、切實(shí)做好預(yù)收、預(yù)付賬款的管理，尤其是加強(qiáng)對(duì)賬 齡超過(guò)一年以上的預(yù)收、預(yù)付款的管理，規(guī)避墊資和成本 風(fēng)險(xiǎn)二、強(qiáng)化現(xiàn)金流管理，實(shí)現(xiàn)收支平衡及資金鏈條的鞏 固?，F(xiàn)金流在很大程度上決定著企業(yè)生存和發(fā)展。4季度必 須高度

8、重視現(xiàn)金流量管理，充分理解和把握“現(xiàn)金為王” 的深刻含義。1、加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金流入流出的動(dòng)態(tài)管理和控制。切實(shí)做好 開(kāi)源工作，提高市場(chǎng)占有率，加快應(yīng)收款項(xiàng)的回流速度， 降低應(yīng)收賬款占營(yíng)業(yè)收入的比重；切實(shí)做好節(jié)流工作，降 低成本費(fèi)用支出；減少非生產(chǎn)性開(kāi)支投資支出，確保現(xiàn)金 流入流出的平衡。2、重視經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量分析。在加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金流量總體分 析的同時(shí)，還要關(guān)注現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)分析。采取積極措施， 縮短存貨、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期，提高營(yíng)業(yè)收入的收現(xiàn)能力。3、定期做好現(xiàn)金流預(yù)算。隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)張、 自營(yíng)項(xiàng)目的不斷加大，公司的資金壓力也在加大，如何盤(pán) 活公司的資金是今年財(cái)務(wù)資金中心工作的重點(diǎn)及難點(diǎn)，依靠項(xiàng)目 部自行向

9、公司報(bào)送的可信度非常低，為此財(cái)務(wù)資金中心將 配合總會(huì)計(jì)師定期到項(xiàng)目上進(jìn)行調(diào)研，掌握第一手資料。三、強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)制度建設(shè)目前公司許多財(cái)務(wù)制度已經(jīng)不能適應(yīng)公司的快速發(fā)展 的需要，財(cái)務(wù)資金中心對(duì)公司現(xiàn)有的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行修訂， 對(duì)于缺失的制度安排專人起草，現(xiàn)在中建七局總承包公 司自營(yíng)項(xiàng)目資金管理辦法、中建七局總承包公司貨幣資 金存款安全操作規(guī)范、中建七局總承包公司會(huì)計(jì)核算規(guī) 范、中建七局總承包公司財(cái)務(wù)定期檢查制度、中建七 局總承包公司會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定、中建七局總承包公司 機(jī)關(guān)差旅費(fèi)開(kāi)支管理規(guī)定、中建七局總承包公司機(jī)關(guān)業(yè) 務(wù)招待費(fèi)管理辦法、中建七局總承包公司項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi) 管理辦法8個(gè)制度已經(jīng)起草完畢，下一

10、步通過(guò)公司會(huì)議討 論通過(guò)后下發(fā)實(shí)施。四、做好公司中期報(bào)表的準(zhǔn)備工作中期報(bào)表是總公司對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況非常關(guān)注的 一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，為此財(cái)務(wù)資金中心將召開(kāi)專題會(huì)議，提前 對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排，對(duì)備用金的清理、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、 債權(quán)債務(wù)確認(rèn)、關(guān)聯(lián)往來(lái)及交易的核對(duì)、收入成本確認(rèn)、 特殊事項(xiàng)的處理等工作進(jìn)行合理的分工，并把會(huì)議精神傳 達(dá)到每個(gè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，做好前期的各項(xiàng)貯備工作，確 保公司中期報(bào)表在局規(guī)定的時(shí)間內(nèi)順利完成。五、加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)目前公司財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)從素質(zhì)到職稱都面臨著十分嚴(yán)竣的 形勢(shì)。作為上市公司財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，要承擔(dān)輔助決策、聯(lián)系資 本市場(chǎng)紐帶的重任，因此如何構(gòu)建一支和諧高效、有凝聚 力和戰(zhàn)斗力的優(yōu)秀財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，是值得各級(jí)財(cái)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)負(fù) 責(zé)人共同思考的問(wèn)題。1、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)溝通，樹(shù)立健康向上的文化氛圍。團(tuán)隊(duì)精神是團(tuán)隊(duì)的'魂“。一支優(yōu)秀的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)需要 每個(gè)成員的精心呵護(hù)，需要成員之間的密切支持與配合， 才能形成強(qiáng)有力的凝聚力。2、建設(shè)學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)，樹(shù)立正確的學(xué)習(xí)理念。建設(shè)一支學(xué)習(xí)型財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)是順應(yīng)時(shí)代發(fā)展潮流的客觀 需要，是適應(yīng)上市企業(yè)生存的要求。通過(guò)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和 知識(shí)更新，提高團(tuán)隊(duì)人員的思維能力、創(chuàng)新能力，只有團(tuán) 隊(duì)人員的