企業(yè)管理規(guī)章制度范本(2)

1、公司管理制度年日訂月目 錄第一章管理總則, 2第二章員工守則, 4第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章財務管理制度,5 人事管理制度,12 行政管理制度,16倉庫制度,21合同管理制度,33考勤制度,35保密制度 ,37 安全保衛(wèi)制度 ,38晉升制度,40獎懲制度,“ , 412第一章管理總則第一條 為了加強管理，完善各項工作制度， 促進公司發(fā)展壯大， 提高經濟效益，根據國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細則。第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、經律。第三條禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。第四條公司禁

2、止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽的行為。第五條 公司禁止任何所屬機構、 個人為小集體、 個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。第六條 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、 創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、 管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。第七條 公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會， 努力提高員工的素質和水平， 造就一支思想和業(yè)務過硬的員工隊伍。第八條公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。第九條公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。第十條

3、公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。第十一條公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。第十二條公司尊重員工的辛勤勞動， 為其創(chuàng)造良好的工作條件， 提供應有的待遇，充分發(fā)揮其知識為公司多作貢獻。第十三條公司為員工提供社會保險等福利保證，并隨著經濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。第十四條公司實行 “按勞取酬 ”、 “多勞多得 ”的分配制度。第十五條公司推行崗位責任制， 實行考勤、考核制度， 端正工作作風和提高工3作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態(tài)度。第十六條 公司提倡厲行節(jié)約， 反對鋪張浪費； 降低消

4、耗，增加收入，提高效益。第十七條 維護公司紀律， 對任何人違反公司章程和各項制度的行為， 都要予以追究。4第二章員工守則第十八條遵紀守法，忠于職守，克己奉公。第十九條維護公司聲譽，保護公司利益。第二十條服從領導，關心下屬，團結互助。第二十一條愛護公物，節(jié)約開支，杜絕浪費。第二十二條努力學習，提高水平，精通業(yè)務。第二十三條積極進取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻。5第三章財務管理制度一、總則一、為了加強公司的財務管理工作， 如實反映公司財務狀況， 依法交納國家稅收，發(fā)揮財務管理在公司經營管理和提高經濟效益中的作用， 保證投資者和債權人合法權益，特制定本制度。二、公司實行統一的財務制度，統一財務管理原則。公司

5、設置財務部，屬于公司經營班子領導下的內部經營管理職能機構。三、公司財務部門的職能是：（一）認真貫徹執(zhí)行國家有關的財經管理法規(guī)制度。（二）建立、健全財務管理的各種規(guī)章制度， 編制財務計劃， 加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。（三）積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。（四）厲行節(jié)約，合理使用資金。（五）合理核算公司收入和成本，及時完成需要上交的稅收及管理費用。（六）對有關機構及財政、稅收、銀行部門了解、檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。（七）完成公司交給的其他任務。四、公司部門和職員必須遵守法律法規(guī)， 按照本制度規(guī)定辦理有關業(yè)務， 實行會計監(jiān)

6、督，任何人不得無故對會計人員打擊報復，以保障會計人員不受侵犯。二、會計工作崗位職責1、主辦會計的工作職責6（一）依照國家相關法律與法規(guī)建立會計帳冊，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。（二）設置和登記總帳，各種明細分類帳，對公司的全部的經營活動，財產物資如實進行全面記錄、反映和監(jiān)督。（三）各種費用支付、往來款項進行審查、核對總分類賬、明細賬、工程項目、在建工程等的帳薄處理，做到帳證相符、帳帳相符。（四）輔助出納辦理銀行結算，幫助出納做好每月記帳憑證，核對現金銀行帳，以保證日清月結。（五）編制固定資產統計報表，參與資產材料的盤點工作。（六）依據國家稅法規(guī)定， 按期足額交納各種

7、稅金， 不得因個人工作失誤造成公司經濟損失。（七）建立往來款項清算制度，辦理往來帳結算業(yè)務，負責往來明細結算。（八）負責公司各類發(fā)票的領購與保管工作。（九）負責公司證照的年檢。（十）審核會計憑證的合法性、合規(guī)性、準確性。（十一）負責對成本、費用、收入及結轉會計帳冊的登記與處理。（十二）按報表名稱、內容、時間、報送部門、編制要求，及時準確編制財務各類報表。（十三）對會計資料及有關經濟資料，按月進行整理、裝訂，做到齊全、完整、美觀、易查。（十四）完成領導交辦的其他任務。72、出納會計工作職責（一）準確及時辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。（二）隨時掌握現金、銀行存款及收支情況。（三）登記現金和銀行存款日

8、記帳。 做到帳帳相符， 銀行存款日記帳每月與銀行對帳單相核對，并編制余額調節(jié)表。（四）保管庫存現金，確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償。（五）保管空白收據和空白支票，不得遺失。（六）按會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件。（七）負責審核過的工資獎金及有關費用的發(fā)放。（八）參與庫存材料的清查盤點。（九）完成領導交辦的其他工作。三 、財務工作管理制度1、會計年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。2、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他資料必須真實、準確、完整，符合會計制度的規(guī)定。3、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。4、財務工作人

9、員應定期接受上級主管部門財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。5、財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理。會計報表每月由主辦會計編制并上報 1 次。86、財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。7、財務工作應當建立C 會計D 崔總（ 2）、審批程序費用當事人 經理審核 會計審核確認 崔總審批2、辦公用品費用的報銷規(guī)定（ 1）辦公室用品根據計劃統一采購、驗收、入庫，根據發(fā)票、入庫單報銷。（ 2）各部門因特殊需要應該把采購計劃向崔總申報，崔總批準后方可購買。3、生產部門、業(yè)務部門差旅費、

10、招待費等費用的報銷規(guī)定（ 1）票據的要求：1、費用報銷盡可能用正規(guī)的發(fā)票，在不能取得正規(guī)發(fā)票的情況下，用蓋有單位財務章的收據代替92、票據必須整齊，不能肆意涂抹。3、票據以實際發(fā)生取得為基本原則，禁止以湊數為目的，用合肥當地發(fā)票頂替外地發(fā)票，用非出差地發(fā)票頂替出差地發(fā)票等。4、在不能取得任何票據的情況下，必須寫清楚說明，經崔總批準以后方可報銷（ 2）報銷明細情況說明的書寫要求1、報銷明細說明是為了具體描述費用發(fā)生的原因或者費用發(fā)生的用途，在說明時盡可能言簡意賅。2、為了方便審核，報銷明細說明的 元 /天，省 元/天，住宿 元 /天五、現金管理制度一、公司可以在下列范圍內使用現金。（一）職工工資

11、、津貼、獎金；（二）個人勞務報酬；（三）出差人員必須攜帶的差旅費；（四）國家財經法規(guī)規(guī)定的其他開支。符合本規(guī)定的， 憑發(fā)票工資單差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證， 經辦人簽字，經理簽字，會計審核，崔總批準后由出納支付現金。10二、除上述條款規(guī)定外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以轉帳支付；確需全額支付現金的， 經副總經理審核，總經理批準后支付現金。三、公司職工因工作需要借用現金，需填寫借款單 ，經會計審核，交總經理批準簽字后方可借用， 借款一個月之內必須結清， 不結清者不予借款， 特殊情況需報崔總批準。四、工資由出納依據經過崔總批準的職工工資表進行發(fā)放， 全體員工必須

12、及時領取工資，過期不領者放下月（特殊情況者除外） ，不得代領，冒領。財務人員及時填制記帳憑證，進行帳務處理。六、銀行存款管理一、嚴禁將銀行帳戶出借、出租，出納員要定期與銀行對帳，發(fā)現問題要及時查清原因，財務負責人應定期檢查存款余額， 月末出納員要做好銀行存款余額調節(jié)表并交財務負責人簽字，保證帳帳相符。二、出納員應妥善保管如空白支票，嚴防丟失，萬一丟失及時向崔總反映，以便采取補償措施。三、嚴格控制借用空白轉帳支票， 因此而發(fā)生的多付貨款或因支票丟失而造成的經濟損失由借用人去追回或賠償。四、嚴格遵守銀行結算辦法和紀律， 按序號簽發(fā)支票。 不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票，正確填寫票據和結算憑證，因差錯而

13、影響生產、工作或造成經濟損失的，要追查有關人員責任。五、支票付款必須經過公司財務專用章和有關領導的簽章方為有效。 銀行印簽章必須由兩人分別掌管，不得由 1 個人包辦。11六、根據中華人民共和國票據法的規(guī)定，對各種銀行票據加強管理，健全票據登記保管制度，做好相應財務處理。七、票據管理制度為了加強公司票據管理，明確管理及使用范圍，預防票據遺失、填制錯漏，現結合公司實際情況特制定本制度。一、公司各種發(fā)票、收據由財務部門會計負責，按有關規(guī)定登記領購、填制、保管、回收、繳銷。二、銀行結算有關票據由財務部門出納負責按有關規(guī)定登記領購、填制、保管、回收、建立支票領用登記本。對填寫錯誤銀行支票，必須加蓋 “作

14、廢 ”戳記與存根一并保存并按銀行有關規(guī)定繳銷。三、公司庫存物資入、發(fā)貨單由物資供應部專人負責領購、登記、填制、保管，庫管員依據入、 發(fā)貨單的 “保管聯 ”登記庫存物資的明細帳妥善保管存根聯， 以便備查。四、各種發(fā)票填制必須按稅務等有關部門規(guī)定及發(fā)票內容詳細填列。如填寫錯誤應將發(fā)票一式幾聯同時作廢，以便審查。八、會計檔案管理制度一、會計檔案性質（一）會計檔案是由會計憑證、會計帳簿、會計報表等會計核算資料組成，是一種專業(yè)檔案；（二）會計檔案既是單位檔案之一， 又是國家檔案組成部分， 應由本單位的檔案部門實行集中統一管理。二、會計檔案的分類和整理12（一）會計檔案的分類會計檔案分為憑證、帳簿、報表和

15、其他四大類。（二）會計檔案的整理1、會計憑證的整理立卷。每月月初將上月的記賬憑證，連同所附原始憑證、憑證匯總表、按照編號順序，加具封面、封底，裝訂成冊。裝訂時，以上邊和左邊整齊為準，右邊和下邊要求折疊整齊，用線在左上角裝訂，并用紙包封裝訂角，在封面上注明單位名稱、年度、月份，并注明共幾冊、第幾冊，起訖編好。2、會計帳簿的整理立卷。按照帳簿的種類以年度分類，一本為一卷。各種帳簿都要加封面，封面上注明單位名稱、帳簿名稱、所屬年度，由經管人簽名蓋章。訂本式帳簿，應從第 1 頁到最后 1 頁順序編定頁碼號，不得跳頁、缺號?？偡诸悗げ緫{證內應加 “目錄表 ”，“目錄表 ”上應注明每個賬戶和頁次， 使用活

16、頁帳簿的，年終結帳后，另加 “目錄表 ”去掉空白帳頁，裝訂成冊，裝訂后按賬面順序編定頁碼號。在封面上應注明帳簿名稱。3、會計報表的整理立卷。年報與季、月報裝訂立卷，一本為一卷。三、會計檔案的保管（一）會計檔案的保管期限見 “會計檔案保管期限表 ”（見附件）。各種會計檔案的保管期限， 從會計年度終了后第 1 天起算，如有特殊需要， 可以適當延長保管年限。（二）會計檔案的保管要求1、為了保護檔案并使案卷規(guī)范化，必須將那些規(guī)格不等的憑征，帳簿報表資料分別裝盒，達到形式統一，美觀整齊的要求。132、會計檔案必須進行科學管理，做到排列上架，存放有序，并要編制系統完整的案卷目錄和檢索工具，以便于查找和利用

17、。3、保管會計檔案嚴格執(zhí)行安全和保密制度，必須備有防火、防盜、防蟲、防蛀、防潮等設施。會計檔案保管期限表14第四章人事管理制度第一節(jié)總則第七十七條 為進一步完善人事管理制度， 根據國家有關勞動人呈法規(guī)、 政策及公司章程之規(guī)定，制定本制度。第七十八條 公司執(zhí)行國家在關勞動保護法規(guī)， 在勞動人呈部門規(guī)定的范圍公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同。員工與公司的關系為合同關系，雙方都必須遵守合同。第八十條 公司勞動人事部，負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資的編制及執(zhí)行、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手

18、續(xù)。第二節(jié)編制及定編第八十一條公司各職能部門用人實行定員、定崗。第八十二條公司各職能部門的設置、編制、調整或撤銷，由總經理提出方案，15報董事會批準后實施。第八十三條 因工作及生產， 業(yè)務發(fā)展需要， 企業(yè)需要增加用工的， 必須按第八十二條之規(guī)定， 履行手續(xù)后方準實施。 特殊情況必須提前聘用員工的， 一律報總經理審批。第八十四條勞動人事部負責編制年度用工計劃及方案，供總經理參考。第三節(jié)員工的聘（雇）用第八十五條 各職能部門對聘 （雇）用員工應本著精簡原則， 可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。第八十六條公司聘用的員工，一律與公司簽訂

19、聘用合同。第八十七條 公司聘用的員工，一律由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。第八十八條各級員工的聘任程序如下：1.總經理，由董事長提名董事會聘任；2.副總經理、總理經助理、會計負責人等高級職員，部門主任，由總經理提請董事會聘任；3.部門副主任及會計人員，由總經理聘任；4.其他員工，經總經理批準后，由人事部聘任。上述程序也適用于各級員工的解聘及續(xù)聘。第八十九條各職能部門確需增加員工的，按如下原則辦理。1.先在本部門或企業(yè)新聘（雇）員工，用人單位和受聘人必須填寫 “雇用員工審批表 ”和“員工登記表 ”，由用人單位簽署意見，擬定工作崗位，經勞動人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經

20、培訓后試用半年至1 年。第九十一條新員工正式上崗前，必須先接受培訓。16培訓培訓由勞動人事部負責。員工試用期間，由勞動人事部會同用人部門考察其現實表現和工作能力。試用期間的工資，按擬定的工資80%發(fā)放。第九十二條員工試用期滿15 天前，由用人部門作出鑒定，提出是否錄用的意見，經勞動人事部審核后，報總經理審批。批準錄用者與公司簽訂聘訂聘（雇）用合同。第四節(jié)工資、獎金及待遇第九十三條公司全權決定所屬員工的工資、待遇。第九十四條公司執(zhí)行董事會批準實行的工資系統列。第九十五條公司按照 “按勞取酬、多勞多得 ”的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資

21、。第九十六條員工的工資，由決定聘用者依照前條規(guī)定確定， 按期編制公司員工工資、獎金、福利方案；由勞動人事部行文通知財務部門發(fā)放。第九十七條公司鼓勵員工積極向上， 多做貢獻。 員工表現好或貢獻大者， 所在單位可將材料報審，經總經理批準后予提級及獎勵。第九十八條公司按照國家有關規(guī)定為員工辦社會保險。 員工享有相應的福利待遇。第九十九條公司執(zhí)行國家勞動保護法規(guī)，員工享有相應的勞保待遇。第一百條員工的獎金由公司根據實際效益按有關規(guī)定提取、發(fā)放。第一百零一條員工享有醫(yī)療保險待遇。 員工本人的醫(yī)藥費按規(guī)定國家相關規(guī)定報銷。第五節(jié)假期及待遇第一百零二條員工按國家法定節(jié)假日休假。 因工作生產需要不能休假的，

22、節(jié)日按日工資 200%、假日按日工資 100%計算發(fā)給加班工資或安排補休。第一百零三條員工按國家規(guī)定享有婚假：法定婚假 3 天，晚婚（男25 周歲、女 23 周歲）假 13 天，假期內工資照發(fā)。17第一百零四條產育假：1.女 23 周歲以下生育第一胎的，產假90 天，其中產前休假15 天；生育時難產的（如剖腹產、 III度會陰破裂等）可增加產假 30天；2.女 24 周歲以上生育第一胎的，產假 120 天；難產可增加30 天；3.產假期滿后至嬰兒1 周歲，每工作日享有哺乳假1 小時。5.產假期間，工資照發(fā)，不影響原有福利待遇。第一百零五條 員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，喪假 3 天

23、；異地奔喪的適當另給路程假。 假期員工按國家規(guī)定享有年休假， 年休假由勞動人事部會同各部門統籌安排員工休假。因工作需要不能享受年假的，每天增發(fā) 100%的日工資。第六節(jié)辭職、辭退、開除第一百零七條 公司有權辭退不合格的員工。 員工有辭職的自由。 但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。第一百零八條 試用人員在試用期員工與公司簽訂聘 （雇）用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，用人部門不準無故辭退員工。第一百一十條 合同期員工未經批準而自行離職的， 公司不予辦理任何手續(xù)； 給公司造成損失的，應負賠償責任。第一百一十二條 員工必須服從部門安排， 遵守各項規(guī)章制度， 凡有違反并經教育不改者，公司有

24、權予以解聘、辭退。第一百一十三條 公司對辭退員工持慎重態(tài)度。 用人單位無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報 “辭退員工審批表 ”，提出辭退理由，經勞18動人事部核實， 對符合聘用的領導批準后， 通知被辭退的員工到勞動人事部辦理辭退手續(xù)。未經勞動人事部核實和領導批準的，不得辭退。第一百一十四條辭退員工，必須提前 1 個月通知被辭退者。第一百一十五條聘（雇）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽聘（雇）用合同的，到勞動人事部辦理終止合同手續(xù)。第一百一十六條員工嚴重違反規(guī)章制度、 后果嚴重或者違法犯罪的， 公司有權予以開除。第一百一十七條員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，

25、在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業(yè)務資料，并移交業(yè)務渠道。否則，勞動人事部不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應負賠償責任。第一百一十八條公司對被辭退及未獲公司續(xù)聘的員工， 按其在公司的工齡計算每年發(fā)給其 1 個月工資。不滿 1 年的按 1 年計。第五章行政管理制度第一節(jié)總則第一百一十九條為完善公司的行政管理機制， 建立規(guī)范化的行政管理， 提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，制定制度。第二節(jié)文件收發(fā)規(guī)定第一百二十條公司文件由指定的擬稿人擬稿， 屬董事會秘書核稿， 屬公司文件由辦公室主任擬稿。 文件形成后， 屬董事會的由董事長簽發(fā)， 屬公司的由總經理簽

26、發(fā)。第一百二十一條已簽發(fā)的文件由核稿人登記， 并按 “×企、董、工、”等打印文件校對后，送擬稿人核稿人審查合格，方能復印、蓋章。 第一百二十三條 文件由辦公室負責報送。 送件人應把文件經簽發(fā)的文件原稿有專人負責存檔。第一百二十五條 外來的文件由辦公室專人負責簽收。 簽收人應于接件當日即按 19文件的要求報送給有關部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接后即時報送。第三節(jié)文件打印、復印管理規(guī)定第一百二十六條 文印人員應遵守公司的保密規(guī)定， 不泄露工作中接觸的公司保密事項。第一百二十七條 打印文件，應按文件收發(fā)規(guī)定由主管領導簽署，電報、傳真、復印由部門主任簽署。打印文件、復印文件等資料，均需

27、分類逐項登記，以備查驗。第一百二十八條電報、電傳、傳真、文件、復印件應及時發(fā)送給有關人員。因積壓遲誤而致工作失誤、損失的，追究當事人的責任。第一百二十九條復印機由專人管理，非專管人員不準亂開機復印。第一百三十條公司全體員工應愛護各種設備，節(jié)約用紙，降低消耗、費用。對種設備應按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)，發(fā)現故障，應及時報請維修，以免影響工作。第四節(jié)辦公用品領用規(guī)定第一百三十一條公司各部門所需的辦公用品， 由辦公室統一購置， 各部門按實際需要領用。第一百三十二條所有員工對辦公用呂必須愛護，勤儉節(jié)約，杜絕浪費， 禁止貪污，努力降低消耗、費用。第一百三十三條購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審

28、批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務管理規(guī)定報總經理批準后始得購置。第五節(jié)電話使用規(guī)定第一百三十四條電話為辦公配備，禁止員工為私事撥打長途電話。第一百三十五條聯系業(yè)務時應盡量減少掛發(fā)長途電話，降低費用。第六節(jié)車輛使用管理規(guī)定第一百三十六條公司車輛必須為公司業(yè)務服務，各部門公務用車， 由部門領導20先向辦公室報告，說明用車事由、地點、時間、辦公室根據需要統籌安排派車。第一百三十七條職員因公務需要經車隊安排可以派車。第一百三十八條車輛駕駛專人專車，專車專管。第一百三十九條車輛在下班后或節(jié)假日應按指定的地點停放，并采取必要的防盜措施。第一百四十條車輛如需送廠修理，須事前報主管領導批準。第一百四十一

29、條司機必須憑主管部門的派車通知出車，否則按私事用車處理。第一百四十二條使用車輛應辦的各項手續(xù)由司機本人負責辦理。否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由本人負責。第六章倉庫制度為使本公司的倉庫管理規(guī)范化 ,保證貨品的完好無損 ,結合本公司實際情況 ,特制訂本規(guī)定。第一篇、 安全一、防火1、所有進入倉庫人員，嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰 100 元。2、每個倉庫最少配備一臺干粉滅火器和1 個水桶。所有滅火器材，要求擺放地點固定且容易找到，對于違規(guī)擺放滅火器材的保管員，每人每次處罰50 元。3、每個倉庫配備的滅火器材主要供本倉庫備用，必須存放在本倉庫內，滅火器不得對

30、外借出，更不得隨意與其他倉庫或部門調換。214、一旦公司出現火情，任何保管員都不需請示領導、都必須攜帶自己的滅火器積極參與滅火救援。救援結束后，必須將滅火器帶回倉庫，并認真檢查，滅火器需要補充藥液或需要維修的必須立即報請倉庫主管，倉庫主管也必須主動檢查、維護滅火器。違反規(guī)定，每人每次罰款30 元。5、倉庫主管每月必須組織全體保管員學習防火知識，對新入職保管員進行防火知識培訓，讓所有人員懂得出現火情時如何盡快找到滅火器，如何使用滅火器，如何救火，如何自救。違規(guī)一次，處罰倉庫主管50 元。6、倉庫人員要有極強的防火意識，要樹立 “預防為主 ”的思想，特別是倉庫主管，要時常巡視倉庫每一個角落，及時排

31、查火災隱患，督促倉庫防火措施落實。7、一旦發(fā)生火災，首先應組織現場滅火，同時應報告總經理等公司領導，必要時撥打消防隊電話 119二、防水防潮濕1、保管員應經常關注自己倉庫的屋頂、墻壁、窗戶、大門、排氣口等部位是否存在漏雨、進水隱患，應特別檢查倉庫墻壁和地面是否潮濕。發(fā)現隱患，必須立即報告?zhèn)}庫主管，要求維修或防護。2、每天下班離開之前，必須鎖緊倉庫所有門窗以防止雨水。5、嚴禁攜帶液體及潮濕物品進入倉庫貨品區(qū)。22三、防盜1、所有倉庫，必須人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開倉庫，大門也必須落鎖，嚴禁大門敞開而無人值守。每天下班離開之前，必須鎖緊倉庫所有門窗。違者每人每次處罰 30 元。2、倉庫大門

32、鑰匙，必須專人專管，即由倉庫主管或倉庫主管指定人員管理。嚴禁隨意代管， 嚴禁復制鑰匙， 嚴禁把鑰匙隨意分發(fā)或隨意擺放在桌面。放假超過7 天時，由倉庫主管負責把所有倉庫大門粘貼加蓋公司公章的封條。3、為分清責任，成品倉庫必須嚴格按照交接班的有關規(guī)定執(zhí)行。同時，成品庫嚴格執(zhí)行進入成品倉庫須知之一切規(guī)定。4、盜竊行為認定：未辦理出庫（即出庫單）手續(xù)而被帶出倉庫大門，即構成盜竊行為。內盜行為，按盜竊物品價值的 10 倍但最低罰金不低于 500 元的標準處罰。內外勾結的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權利。四、安全用電與節(jié)能1、只有公司專業(yè)電工才可對倉庫電路、電器進行安裝、改

33、建、維修、更換、調試，所有倉庫保管員不得實施以上操作。2、電工和倉庫管理人員之外的任何人，不得隨意操作倉庫電器。3、保管員不得隨意在倉庫臨時插裝大功率用電器，比如取暖電器、燒水器等，嚴防用電火災隱患。4、節(jié)約用電是每個員工的基本義務。嚴禁浪費電能。23五、倉庫環(huán)境衛(wèi)生1、每天打掃倉庫衛(wèi)生，經常保持地面、墻壁、門窗、貨架、貨位、工具、桌椅的整潔干凈。2、經常清理倉庫內的廢品雜物，及時發(fā)現老鼠等四害隱患。3、經常整理倉庫物資，及時歸類歸位。貨物擺放要逐步做到 “分庫存放，分區(qū)管理，分類擺放， ”。既要防止貨位浪費，同時注意預留消防通道。第二篇、工作紀律一、倉庫考勤：由倉庫主管記錄所有工作人員考勤。

34、二、遲到：遲到10-20 分鐘，罰款 5 元；遲到 20 30 分鐘，罰款 15 元；遲到 30 分鐘以上，當班次不計考勤但必須照常工作。每月累計遲到3 次者，罰款加倍。三、曠工：曠工1 3 天，處罰 4 倍日工資；曠工 4 天以上，開除。四、請假：原則上應提前 1 天向倉庫主管當面請假，被批準后方可認定為請假，否則視為曠工。 淡季請假不發(fā)工資也不扣工資， 旺季因有特殊情況可請假， 請假一天扣 2 天工資。請假須有書面報告，倉庫主管簽字生效。五、早退：未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5 元，每月累計早退 3 次，罰款后開除。五、脫崗：工作時間內，保管員必須堅守在自己的工作崗位上

35、，凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的即為脫崗。脫崗一次，罰款20 元。每月累計脫崗3次者，罰款后開除。24第三篇、業(yè)務要求之一： 倉庫工作流程一、貨品入庫操作流程：（ 1）保管員接收供應商貨品，應按規(guī)定分類堆放在指定區(qū)域 （2）保管員對所到貨品進行盤點（兩人進行） ，盤點表數與供應商到貨單核對，核對無誤后，保管員在盤點表和到貨單上簽字認可（如有出入，上報倉庫主管）（ 3）保管員將簽字后的盤點表和到貨單交由會計， 由會計登記電腦入庫單 （4）入庫注意事項：必須貫徹 “入庫四個堅持 ”1)堅持按入庫流程操作：必須按流程的先后順序操作，。嚴禁違規(guī)操作。2)堅持 2 人同時操作入庫：在入庫過程中，

36、 2 個入庫保管員必須同時在指定的位置、現場負責，嚴禁單獨一人實施入庫操作。 當只有 1 人時，必須拒絕入庫作業(yè)，同時必須請示倉庫主管臨時增派人員協助。3)堅持入庫復核：保管員在倉庫內，指揮成品卸車打垛，隨手統計其卸車數量。4)堅持入庫對賬：收貨結束后，分別匯總自己的入庫數量。只有二人的入庫數據完全一致并與實際庫存一致后，才允許制作入庫單并記賬。二、成品出庫操作流程：25接到一份 “發(fā)貨出庫單 ”審核出庫單內容 （與實際貨品數量進行核對， 所有責任人簽名、） （發(fā)貨保管 1）指揮貨品在倉庫內裝車，隨手統計裝車數量 發(fā)貨去物流，發(fā)貨員收好物流開具的收貨票據，回倉庫后交由倉庫主管注意事項：必須貫徹

37、 “出庫四個堅持 ”1)堅持按出庫流程操作：必須按流程的先后順序操作，嚴禁違規(guī)操作；2)堅持 2 人同時操作出庫：在整個發(fā)貨出庫過程中， 2 個發(fā)貨員必須同時現場負責，嚴禁單獨一人實施發(fā)貨操作。當只有 1 人時，必須拒絕出庫作業(yè)，同時必須電話請示倉庫主管臨時增派人員協助。3)堅持出庫復核：從貨垛向車上轉移，統計其數量；與保管員基數對比。4)堅持出庫對賬：物流單與保管員基數核對。第四篇、業(yè)務要求之二： 倉庫工作標準一、倉庫管理工作的任務。(1) 做好出庫和入庫的相關賬目。(2) 做好保管工作。(3) 做好各種防患工作 ,確保貨品的安全保管 ,不出損失。(4) 保障各商場所需貨物的供給。(5) 做

38、到日事日清二、倉庫的配貨制度及裝箱流程第一條根據倉庫主管下發(fā)的客戶訂單進行配貨。第二條 倉庫配貨人員須根據客戶訂單的大小進行合理分配。26第三條 貨品出庫完后及時清理現場 ,需更改堆放位置的貨品要及時更改位置。要做到整齊清潔。第四條 做到合理利用庫房的有限空間，使庫房整潔。第五條 出完庫后把出庫單存根交予會計及時登賬。裝箱流程：（ 1）統計員先分好所需要裝箱的貨品并記錄款號和數量（ 2）裝箱人員裝箱并在箱外規(guī)定位置記錄款號和數量。 （3）打包人員打包并清點數量，在確定數量與箱外數量一致的前提下才可打包。 客戶退貨第一條 接收退貨人員要檢查包裝是否完好 ,包裝如有破損要當面清點完后 ,數量準確方

39、可收貨。第二條 退貨要及時退掉 ,如無客戶退貨單，不可開箱清點數字。清點數字如和退貨單有出入時，及時跟客戶反饋 ,并跟蹤及時解決。第三條、退貨單核對無誤后交予統計人員及時登帳。第五篇、崗位職責一、倉庫主管崗位職責1.總體上對倉庫工作全面負責2.負責協調倉庫與供應、銷售各部門之間的關系3.負責所有工作人員的日常管理與協調4.具體安排倉庫裝卸工作，包括裝卸貨順序、裝卸貨地點、卸貨倉位、裝卸時間分配、具體收貨保管、具體發(fā)貨保管等等5.負責倉庫倉位的規(guī)劃、合理使用276.負責倉庫安全措施的落實，特別是防火滅火措施的落實7.負責對倉庫人員的考勤和工作紀律的落實8.負責對倉庫人員的業(yè)務技能培訓、工作業(yè)績考

40、核9.負責對倉庫人員日常業(yè)務監(jiān)督、抽查、技術指導10.負責召開倉庫例會、組織盤點、倉庫值班等工作的落實11.按財務要求配合會計做好倉庫賬務工作、盤點工作13.做好倉庫員工思想工作，經常與員工保持良好溝通，積極了解員工思想動向14.對倉庫人員的聘用、考核、處罰、獎勵、崗位變動、解聘等事項提出建議，二、保管員崗位職責1.服從領導，遵守紀律，愛崗敬業(yè)，廉潔奉公。2.按工作流程規(guī)定，正確驗收貨品入庫，正確填寫入庫單，正確記賬3.按工作流程規(guī)定，正確發(fā)出貨品，正確填寫出庫單，正確記賬4.按工作流程規(guī)定，進行倉庫盤點和交接285.天天打掃倉庫，保證倉庫干凈整潔，達到衛(wèi)生要求6.經常整理倉庫，保證貨物分類堆

41、放，整齊美觀，收發(fā)方便7.天天落實防火、防水、防盜、防毒害、防過期變質等安全工作8.嚴格遵守倉庫管理制度的各種規(guī)定，遵守公司收發(fā)貨規(guī)定，必須堅持倉庫工作原則，制止違規(guī)人員、違規(guī)行為，處罰違規(guī)人員，堅決維護公司財產安全和公司利益第六篇、進入倉庫貨品區(qū)須知敬告：當你準備進入倉庫貨品區(qū)時，請務必認真閱讀進入倉庫貨品區(qū)須知之規(guī)定。凡進入成品倉庫者，或違規(guī)被處罰者，均視為已經閱讀并接受進入倉庫貨品區(qū)須知之一切規(guī)定。一、原則上，任何人員未經倉庫管理人員允許，不得擅自進入倉庫貨品區(qū)。違者每人每次處罰 50 元。二、所有進入倉庫貨品區(qū)人員， 嚴禁在倉庫內吸煙， 嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品，嚴禁攜帶有毒有害有異

42、味物品， 嚴禁攜帶液體及潮濕物品， 非倉庫管理人員嚴禁隨意開關用電設備。違者每人每次處罰 100 元。三、盜竊行為認定：成品未辦理出庫手續(xù)（即出庫單）而被帶出倉庫大門，即構成盜竊行為。內盜行為，按盜竊物品價值的 2 倍但最低罰金不低于 1000 元的標準處罰。內外勾結的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權利。四、未經倉庫管理人員允許時，任何人不得揭開封箱條，不29得撕開包裝箱（袋），不得觸摸搬動成品箱子（袋） ，不得私帶私藏貨品。違者以盜竊行為論處。五、入庫人員，在入庫或者配貨結束后，不得在倉庫貨品區(qū)內閑坐休息。違者每人每次處罰 50 元。六、倉庫管理人員對可能違規(guī)的

43、人員及行為應立即制止； 對已經違規(guī)的人員立即處罰，對不聽勸阻故意違規(guī)、惡意違規(guī)的人員，可以加倍處罰。所有處罰以現金收繳送達財務部。 凡有拒交罰金的， 倉庫管理人員應立即報告行政辦公室主任，請保衛(wèi)人員協助收繳罰金。倉庫管理人員對以上違規(guī)行為不予制止的， 或違規(guī)后不予處罰的， 以瀆職行為論處，并對倉庫管理人員每人每次處罰 20 元。第七篇、其他規(guī)定一、倉庫例會制度：1、例會時間：每天早8：30 左右召開2、例會地點：倉庫3、參加人員：全體工作人員4、會議召集及主持人：倉庫主管5、例會內容：傳達公司領導指示要求；總結頭天工作，表揚先進行為，勸誡消極行為，批評錯誤行為；布置今30天工作，包括臨時工作調

44、整； 協調倉庫人員及崗位工作； 強調倉庫工作紀律，宣揚愛崗敬業(yè)精神；傾聽員工對于工作的意見、建議、呼聲，能當場解決的必須當場答復解決，不能當場答復的必須及時向上級反映并及時把結果反饋給員工；其他內容6、例會原則：會議時間長度一般 15 分鐘，有話即說，無話不說，力求簡明扼要突出重點，并盡量縮短會議時間。二、成品倉庫盤點制度：1、周盤點：即統計盤點。每個星期三上午 8:30 左右，統計（或與主管一起）對倉庫貨品區(qū)盤點一次；2、月盤點：即每月末工作結束，由相關人員對倉庫貨品區(qū)進行盤點。3、盤點表：所有盤點數據，必須制作成盤點表。對于周盤點表和月盤點表， 會計不僅要核對會計盤點數據與倉庫自盤數據是否

45、有差異，還有核對所有盤點數據與財務部明細賬是否有差異。當發(fā)現差異時， 必須立即復查盤點數據并查找原因， 必須將詳細情況向財務經理匯報。嚴禁隱瞞差異。三、倉庫損失賠償規(guī)定：1、意外損失：是指被盜、火災、雨水災害等。凡屬個人主觀過失、工作失職原因造成的損失，對直接責任人處罰 100 元，對倉庫主管處罰 50 元。2、丟貨損失：是指日常盤點盤虧。倉庫主管負 50%的責任，其它工作人員一起負 50%的責任。31四、處罰倉庫管理制度各條各項有處罰標準的從其標準； 無處罰標準的，每違反一項，每人每次處罰 10 元。五、貨品驗收入庫的補充規(guī)定：1)保管員驗收貨品時，要對入庫貨品的數量負責。2)必須在收到 “

46、隨貨單 ”后，保管員才可以進行驗收入庫操作。 也就是說，沒有 “隨貨單 ”的貨品，保管員必須拒絕驗收入庫。也可上報倉庫主管，由倉庫主管驗收。“隨貨單 ”包括正式的和臨時的兩種樣式，由保管員收執(zhí)并轉交財務。正式 “隨貨單 ”應該是供應商提供的，要求顯示名稱、規(guī)格、數量、 、。臨時 “隨貨單 ”由供應部主管填寫，要求顯示材料名稱、規(guī)格、數量、供應商名稱六、安全補充規(guī)定：1)在堆放樓上貨品時、要確定梯子放穩(wěn)后才能上下2)下班前要拉閘、斷電 ,檢查門窗是否關好及其它不安全隱患后方可下班。第七章合同管理制度第一節(jié)總則第一百四十三條 為加強經濟合同管理，減少失誤，提高經濟效益，根據經濟合同法及其他有關法規(guī)

47、的規(guī)定，結合公司的實際情況，制訂本制度。第一百四十四條 公司各部門及下屬公司、 企業(yè)對外簽訂的各類經濟合同一律適用本制度。第一百四十五條經濟合同管理是企業(yè)管理的一項重要內容，搞好經濟合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得， 都有積極的意義。 各級領導干部、32法人委托人以及其他有關人員， 都必須嚴格遵守、 切實執(zhí)行本制度。 各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以 “重合同、守信譽 ”為核心的經濟合同管理工作。第二節(jié)經濟合同的簽訂及管理第一百四十六條 簽訂經濟合同，必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。第一百四十七條 簽約人在簽訂經濟合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。包括：對

48、方單位是否具有法人資格、有否經營權、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權限。 做到既要考慮本方的經濟效益， 又要考慮對方的條件和實際能力， 防止上當受騙， 防止簽訂無效經濟合同，確保所簽合同有效、有利。第一百四十八條簽訂經濟合同，必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和 “價廉物美、擇優(yōu)簽約 ”的原則。第一百四十九條簽訂經濟合同， 如涉及公司經濟合同采用書面格式，并必須采用統一的經濟合同文本。第一百五十一條合同對方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。合同簽訂經濟合同， 除合同履行地在我主所在地外， 簽約時應力爭協議合同由我方所

49、在區(qū)、縣人民法院管轄。33第一百五十三條簽訂購貨合同應以現款為主，不準賒銷；確需賒銷或代銷的，由總經理審批。第一百五十四條任何人對外簽訂合同， 都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經濟合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。第一百五十五條 經濟合同的正式簽訂前， 必須按規(guī)定上報領導審查批準后， 方能正式簽訂。第一百五十六條 合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾份的， 應按經濟合同法等有關法規(guī)和本制度規(guī)定妥善處理。第一百五十七條 合同原件交由財務部專人統一管理， 按年收集，統計繳納印花稅。合同管理要建立合同檔案。 每一份合同都必須有一個編號， 不得重復或遺漏。每一份合同包括合同正本、 副本及附件， 合同文本的簽收記錄， 合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議（包括文書、電傳等） ，均應妥善保管。第八章考勤制度第一百五十八條為加強勞動管理，