證券期貨投資模擬實(shí)驗(yàn)

1、證券期貨投資模擬實(shí)驗(yàn) 學(xué) 院：x 專業(yè)班級(jí)： X 姓 名： X 學(xué) 號(hào)：X證券期貨投資模擬實(shí)驗(yàn)一、實(shí)驗(yàn)名稱：證券期貨投資模擬實(shí)驗(yàn)二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容： 1、利用互聯(lián)網(wǎng)查找相關(guān)資源，了解影響證券市場(chǎng)行情的宏觀經(jīng)濟(jì)信息、政策信息和行業(yè)信息、公司信息； 2、學(xué)會(huì)查看證券F10資料，以便了解上市公司相關(guān)信息； 3、選取在上?；蛏钲谧C券交易所上市的一家公司，綜合運(yùn)用證券投資基本分析方法和各種技術(shù)分析方法進(jìn)行證券投資分析,寫(xiě)出投資分析報(bào)告。具體要求如下：a、 基本面分析應(yīng)包括宏觀經(jīng)濟(jì)分析、行業(yè)分析、公司財(cái)務(wù)分析技術(shù)面分析?？蓮腒線圖分析法、均線分析法、形態(tài)分析法、技術(shù)指標(biāo)分析法等方法中至少選取兩種方法進(jìn)行分析；b

2、、 結(jié)合基本面分析和技術(shù)分析的結(jié)果，對(duì)未來(lái)行情進(jìn)行預(yù)測(cè)，做出投資決策。包括買(mǎi)入的時(shí)間段或價(jià)格區(qū)間、止損點(diǎn)和止盈點(diǎn)的設(shè)置依據(jù)等內(nèi)容。 4、綜合性實(shí)驗(yàn)：根據(jù)對(duì)大盤(pán)及個(gè)股期貨品種的基本面和技術(shù)面分析選擇一種或多種證券和期貨品種進(jìn)行模擬交易；三、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?1、本次實(shí)驗(yàn)平臺(tái)為智盛投資模擬交易平臺(tái)，與真實(shí)的證券交易平臺(tái)相似度高。通過(guò)本次實(shí)驗(yàn)，了解證券期貨外匯投資軟件的使用，并依靠該軟件對(duì)股票期貨外匯行情進(jìn)行分析。 2、通過(guò)觀察目標(biāo)股票和期貨的價(jià)格走勢(shì)，分析價(jià)格與成交量等各指標(biāo)之間的關(guān)系。 3、掌握證券期貨的基本面分析法和常見(jiàn)的技術(shù)分析法，k線圖分析法、趨勢(shì)分析法、形態(tài)分析法技術(shù)指標(biāo)分析法。 4、通過(guò)此次

3、投資模擬交易，熟悉和掌握整個(gè)交易過(guò)程，將所學(xué)理論聯(lián)系實(shí)際，預(yù)測(cè)證券期貨的價(jià)格走勢(shì)，提高自己的判斷能力。四，實(shí)驗(yàn)分析 （一）大盤(pán)基本情況分析 今年的大盤(pán)股是可以說(shuō)是大起大落，風(fēng)云變化。年初從2500點(diǎn)上漲到5000多點(diǎn)。暑假期間急轉(zhuǎn)直下，在3100點(diǎn)左右徘徊。國(guó)慶節(jié)后受國(guó)慶長(zhǎng)假影響，以及國(guó)家宏觀調(diào)控政策的影響大盤(pán)稍有起色。開(kāi)始逐漸上漲，目前A股依舊處30003500點(diǎn)的區(qū)間震蕩之中。但近期市場(chǎng)熱點(diǎn)軍工、大飛機(jī)、新能源汽車等板塊已經(jīng)出現(xiàn)一定的持續(xù)性。這些題材股的持續(xù)走強(qiáng)，有利于市場(chǎng)人氣的回升。明星私募的調(diào)研軌跡一直為市場(chǎng)津津樂(lè)道，最典型的莫過(guò)于徐翔的澤熙投資和王亞偉的千合資本。他們不僅代表了市場(chǎng)追

4、逐的方向，也能為普通投資者提供選股思路。A股頂住拋壓兩連陽(yáng) 債市大漲暗示周末或有重磅利好。特別是那些具有產(chǎn)業(yè)資本大舉增持、且有主力深度介入被套類小盤(pán)股。這或意味著主力集中火力，暗中對(duì)題材股掀起了另類進(jìn)攻大動(dòng)作。 周五兩市小幅高開(kāi)，隨后震蕩上行。盤(pán)面上大飛機(jī)、衛(wèi)星導(dǎo)航、軍工、工業(yè)4.0、充電樁等板塊延續(xù)昨日強(qiáng)勢(shì)，繼續(xù)大幅上漲。證券、銀行、保險(xiǎn)、有色、煤炭、電力設(shè)備等權(quán)重股表現(xiàn)出色推動(dòng)股指上漲。另外，德國(guó)總理默克爾有望于近期再次訪華。據(jù)悉“創(chuàng)新”將是重點(diǎn)議題。德國(guó)駐華大使柯慕賢在接受專訪時(shí)表示，德中兩國(guó)可在高科技領(lǐng)域開(kāi)展更多合作，把中國(guó)的工業(yè)和制造業(yè)提升到一個(gè)新的水平。目前，德中企業(yè)都在尋找合作伙

5、伴，在創(chuàng)新方面還有更多合作空間。 （二）個(gè)股分析 本次我交易的股票有戴維醫(yī)療（300314），我將從該股票的基本面和技術(shù)面進(jìn)行分析。 1、基本面分析 寧波戴維醫(yī)療器械股份有限公司系在原寧波戴維醫(yī)療器械有限公司基礎(chǔ)上，整體變更設(shè)立的股份有限公司。于2010年8月25日在寧波市工商行政管理局登記注冊(cè)，取得注冊(cè)號(hào)為330225000032967的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。公司現(xiàn)有注冊(cè)資本160,000,000.00元，股份總數(shù)160,000,000.00股，每股面值1元。其中，有限售條件的流通股份A股116,550,000股，無(wú)限售條件的流通股份A43,450,000股。公司股票已于2012年5月8日在深圳

6、證券交易所掛牌交易。戴維醫(yī)療主營(yíng)嬰兒保育設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品有嬰兒培養(yǎng)箱、嬰兒輻射保暖臺(tái)和新生兒黃疸治療設(shè)備等三大系列品種。公司的經(jīng)營(yíng)范圍包括手術(shù)室、急救室、診療室設(shè)備及器具，物理治療及康復(fù)設(shè)備，光譜輻射治療儀器等。公司是一家集自主研制、生產(chǎn)和銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)，國(guó)內(nèi)嬰兒保育設(shè)備需求的不斷增加，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)形成利好。公司擬認(rèn)購(gòu)希瑞科技13.04%的股權(quán)，涉足干細(xì)胞存儲(chǔ)項(xiàng)目。此外，公司于近日取得2項(xiàng)由中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的實(shí)用新型專利證書(shū)，嬰兒培養(yǎng)箱用鎖緊裝置(專利號(hào)ZL201520094975.5)；一種嬰兒培養(yǎng)箱救護(hù)機(jī)架(專利號(hào)ZL201520198191.7)

7、。上述實(shí)用新型專利系公司自主研發(fā)，有效期均為10年。有利于公司發(fā)揮產(chǎn)品的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)對(duì)公司開(kāi)拓市場(chǎng)會(huì)產(chǎn)生積極的影響，形成持續(xù)創(chuàng)新機(jī)制，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司近期，還獲控股股東增持7.77萬(wàn)股。公司的嬰兒保育設(shè)備主業(yè)發(fā)展有望穩(wěn)步恢復(fù)，子公司的吻合器業(yè)務(wù)市場(chǎng)前景廣闊未來(lái)有意圍繞孕產(chǎn)行業(yè)進(jìn)行外延發(fā)展。公司目前已從投資干細(xì)胞存儲(chǔ)業(yè)務(wù)，開(kāi)啟了孕產(chǎn)一體化服務(wù)布局，為未來(lái)多元化發(fā)展打下基礎(chǔ)。 今年9月初，國(guó)家衛(wèi)計(jì)委全面啟動(dòng)了健康中國(guó)建設(shè)規(guī)劃(2016-2020年)編制工作。而根據(jù)中國(guó)社會(huì)保障學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)申曙光的表述“健康中國(guó)”將是一項(xiàng)全局性、綜合性、戰(zhàn)略性的中長(zhǎng)期規(guī)劃，也是“十三五”時(shí)期衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)

8、展的總體規(guī)劃。短期來(lái)看，醫(yī)藥作為常青樹(shù)行業(yè)，在“十三五”規(guī)劃出臺(tái)之際是市場(chǎng)投資的絕對(duì)熱點(diǎn)板塊，而“健康中國(guó)”則帶來(lái)很好的主題投資機(jī)會(huì)。從中期看，承接“十二五”邁向“十三五”的歷史機(jī)遇，“健康中國(guó)”戰(zhàn)略將明確三大投資主線：第一、增強(qiáng)新藥創(chuàng)制能力仍為主要任務(wù)，關(guān)注具備創(chuàng)新藥研發(fā)積累藥企、規(guī)范性臨床CRO龍頭企業(yè)；第二、先進(jìn)醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化步伐繼續(xù)邁進(jìn)，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、體外診斷儀器及家用普及型醫(yī)療器械相關(guān)企業(yè)仍將收益，其中研發(fā)創(chuàng)新能力突出、多元化產(chǎn)品線儲(chǔ)備豐富、全球化營(yíng)銷渠道布局積極的本土醫(yī)療器械企業(yè)將率先受益；第三、隨著人口老齡化、消費(fèi)升級(jí)以及民營(yíng)醫(yī)院資源的發(fā)展需求，養(yǎng)老等醫(yī)療服務(wù)行業(yè)可享受人口及政策

9、紅利，建議積極關(guān)注可享政策紅利的醫(yī)療服務(wù)企業(yè)，以及協(xié)助提高效率降低成本的醫(yī)療信息化企業(yè)?！笆濉逼陂g圍繞大健康、大衛(wèi)生和大醫(yī)學(xué)的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有望突破十萬(wàn)億元市場(chǎng)規(guī)模。 因此，近期市場(chǎng)的關(guān)注度比較高，便于短線資金的進(jìn)出和操作。 2、技術(shù)面分析 受中國(guó)藥學(xué)家屠呦呦獲諾獎(jiǎng)消息的提振，以及大健康、大衛(wèi)生的十三五規(guī)劃出臺(tái)的影響。醫(yī)藥股在17.75億元資金凈流入的推動(dòng)下，昨日大漲5.03%，排名板塊漲幅的次席。其中，從事醫(yī)療設(shè)備制造的戴維醫(yī)療（300314）在昨日?qǐng)?bào)收漲停后，近期已累計(jì)上漲近60%，23日有1405萬(wàn)元資金凈流入。收盤(pán)價(jià)：45.40元，漲跌幅：9.90%，成交量：4236.24萬(wàn)股，成交

10、金額：183280萬(wàn)元，買(mǎi)入資金合計(jì)13472.03萬(wàn)元，占總成交比例7.35%；賣出資金合計(jì)16447.03萬(wàn)元，占總成交比例8.97%。報(bào)收45.40元，漲幅9.90%，成交量4236.24萬(wàn)股。2015年 戴維醫(yī)療（300314） 市盈率(動(dòng)態(tài))：241.94。每股收益：0.09元；凈資產(chǎn)收益率：3.96%。分類：小盤(pán)股。市盈率(靜態(tài))：243.91。營(yíng)業(yè)收入：1.08億元。同比下降3.73%，每股凈資產(chǎn)：2.36元，總股本：2.88億股；市凈率：19.23；凈利潤(rùn)：0.27億元；同比下降2.65%；每股現(xiàn)金流：0.00元；流通A股：1.30億股?？偟膩?lái)看，近期公司股價(jià)經(jīng)過(guò)今年6月份大跌

11、以來(lái)，股價(jià)相對(duì)較低，而此時(shí)的市盈率高，適合投資操作。從K線上來(lái)看，以陽(yáng)線為主，基本排練在MA5線上，未向下穿破MA5站到MA10，單日漲幅比較大，雖中間偶爾受大盤(pán)影響有所下跌，但能及時(shí)止跌反彈。MA5、MA10、MA20、MA30移動(dòng)平均線依次排列，斜率逐漸增大。在股價(jià)上漲的同時(shí)，成交量逐漸放大，有足夠的動(dòng)能支撐股價(jià)的上漲，MACD曲線從負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)向正數(shù)，是買(mǎi)的信號(hào)。當(dāng)MACD從正數(shù)轉(zhuǎn)向負(fù)數(shù)，是賣的信號(hào)。當(dāng)MACD以大角度變化，表示快的移動(dòng)平均線和慢的移動(dòng)平均線的差距非常迅速的拉開(kāi)，代表了一個(gè)市場(chǎng)大趨勢(shì)的轉(zhuǎn)變。 KDJ分析：1、當(dāng)K值大于80時(shí),為強(qiáng)烈賣出信號(hào),K值小于20時(shí),為強(qiáng)烈的買(mǎi)進(jìn)信號(hào)，當(dāng)

12、周K線小于20時(shí)為少見(jiàn)的買(mǎi)進(jìn)信號(hào),當(dāng)周K線大于80時(shí)為力斷賣出信號(hào)。 2、KDJ不適合大盤(pán)弱時(shí)使用,不適合流通盤(pán)子小的個(gè)股使用,不適合冷門(mén)股使用，比較適合大盤(pán)強(qiáng)時(shí)使用,比較適合主力控盤(pán)時(shí)使用個(gè)股使用,比較適合熱門(mén)個(gè)股使用。3、當(dāng)K值大于D值,表示目前是上漲的趨勢(shì),因此在圖形上K線向上突破D線時(shí),即為買(mǎi)進(jìn)信號(hào)；當(dāng)K值小于D值,表示目前是下降的趨勢(shì),因此在圖形上K線向下突破D線時(shí),即為賣出信號(hào)。4、當(dāng)D值跌至10-15時(shí)是良好的短線買(mǎi)進(jìn)時(shí)機(jī),若高至85-90時(shí)屬于賣出信號(hào)。5、K線與D線在高檔二次交叉則行情將大跌，在低檔二次交叉則行情將大漲。從主力的買(mǎi)賣信號(hào)來(lái)看，近期戴維醫(yī)療的主力買(mǎi)入比較明顯而強(qiáng)

13、勢(shì)。BOLL由下往上，線線差距拉大，且處于上漲趨勢(shì)中。RSI指標(biāo)處于50以上。1、當(dāng)短期RSI>長(zhǎng)期RSI時(shí)，市場(chǎng)則屬于多頭市場(chǎng)。2、當(dāng)短期RSI<長(zhǎng)期RSI時(shí)，市場(chǎng)則屬于空頭市場(chǎng)。 綜合戴維醫(yī)療近期的各項(xiàng)指標(biāo)，在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，只要大盤(pán)不出現(xiàn)太大的利空因素，戴維醫(yī)療股價(jià)仍將保持上漲趨勢(shì)。五，實(shí)驗(yàn)總結(jié) 通過(guò)這次短時(shí)間的模擬交易練習(xí)，從理論到實(shí)踐的運(yùn)用，鞏固了證券投資專業(yè)知識(shí)，對(duì)整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)也有了更深入的了解，更重要的是培養(yǎng)了每天關(guān)注財(cái)經(jīng)新聞的好習(xí)慣。相信只要我保持這樣的理念，一定會(huì)在真正的股票操作中如魚(yú)得水的。首先，做一名理性的投資人，讀懂公司的公開(kāi)信息特別是其財(cái)務(wù)信息，找出公司的經(jīng)營(yíng)能力及增長(zhǎng)性，預(yù)測(cè)好公司未來(lái)的狀況，是幫助我們選擇好股票的基礎(chǔ)；但是光有這個(gè)是不夠的，股票價(jià)格總是不斷變化，要想股票賺錢(qián)還得找到合適的買(mǎi)入賣出點(diǎn)，這就需要對(duì)股票進(jìn)行一定的技術(shù)分析，利用投資理論與我們市場(chǎng)結(jié)合的特點(diǎn)靈活運(yùn)用。其次，對(duì)市場(chǎng)各大要素及相互關(guān)系的正確理解是快速看