新一代國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(結(jié)售匯)V1.0

1、xx銀行新一代國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書結(jié)售匯v 1.0.0 作者： xx 2014 年 7 月 8 日文檔修訂記錄| outstanding issues 版本編號(hào)變化狀態(tài)簡(jiǎn)要說(shuō)明修訂日期變更人批準(zhǔn)日期批準(zhǔn)人v1.0.0 a 文檔創(chuàng)建2014-07-08 xx 說(shuō)明：版本編號(hào)欄中填入版本編號(hào)或者更改記錄編號(hào)。變化狀態(tài)分為三種狀態(tài)：a增加； m修改； d刪除。在簡(jiǎn)要說(shuō)明欄中填寫變更的內(nèi)容和變更的范圍。表中所有日期格式為：yyyy-mm-dd 。目 錄引言 . 41.1 定義 . 41.2 文檔范圍 . 41.3 功能列表 . 41.4 參考資料 . 41.5 輸入項(xiàng)字段定義說(shuō)明. 41.6 頁(yè)

2、面流轉(zhuǎn)和界面布局規(guī)則. 61.6.1 頁(yè)面流轉(zhuǎn)和布局風(fēng)格. 61.6.2 頁(yè)面表單配置規(guī)則. 71.6.3 公共菜單與按鈕說(shuō)明. 81.6.4 清算類型說(shuō)明. 81.6.5 數(shù)字類型欄位說(shuō)明. 82 手工結(jié)售匯 . 92.1.1 手工結(jié)匯 . 92.1.2 手工售匯 . 14 2.1.3 手工套匯 . 18 2.1.4 自身手工結(jié)匯. 22 2.1.5 自身手工售匯. 25 2.1.6 自營(yíng)手工套匯. 29 引言1.1 定義【對(duì)名詞、術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義】1.2 文檔范圍【對(duì)產(chǎn)品覆蓋進(jìn)行描述】1.3 功能列表模塊名稱交易名稱備注手工結(jié)售匯手工結(jié)匯手工售匯手工套匯手工劃轉(zhuǎn)1.4 參考資料1.5 輸入項(xiàng)字

3、段定義說(shuō)明1: 輸入項(xiàng)字段類型說(shuō)明 v(n) 表示字符型，其中n表示字符長(zhǎng)度 n(n,m) 表示數(shù)字類型 , 其中 n 表示總長(zhǎng)度 ,m 表示保留小數(shù)位數(shù) d 表示日期型，日期格式統(tǒng)一為yyyy-mm-dd t 表示日期時(shí)間，格式為yyyy-mm-dd hh:mm:ss序號(hào)名稱文件編號(hào)發(fā)表日期出版單位常用字段定義標(biāo)準(zhǔn)：2: 輸入項(xiàng)字段m/o/p 說(shuō)明 m 表示必填項(xiàng) o 表示選輸項(xiàng)， 即可以輸入也可以不輸入，如果有輸入的話應(yīng)該遵循字段錄入規(guī)則 p 表示保護(hù)項(xiàng) mo 表示是否必需根據(jù)條件變化，當(dāng)某個(gè)條件為真時(shí)必需，反之則不是必輸序號(hào)業(yè)務(wù)字段類型描述定義長(zhǎng)度1swiftcode, 大額支付行號(hào) v

4、(20) 2名稱 v(200) 3地址 v(200) 4名稱地址 v(200) 5賬號(hào) v(34) 6核心客戶號(hào)v(32) 7國(guó)結(jié)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)編號(hào)v(16) 8外圍系統(tǒng)編曲號(hào)或合同號(hào)v(32) 9是與否等簡(jiǎn)單下拉列表值,統(tǒng)一定義為三位長(zhǎng)度，便于后續(xù)擴(kuò)展v(3) 10幣種 , 國(guó)家號(hào)碼v(3) 11手機(jī)，電話號(hào)，傳真號(hào)v(40) 12國(guó) 結(jié) 系 統(tǒng) 產(chǎn) 生 的 內(nèi) 部 編 號(hào)（如銀行編號(hào)，客戶編號(hào)等）v(10) 13金額n(18,2) 14匯率 , 利率n(18,8) 15所有不帶時(shí)分秒的日期d 16帶時(shí)分秒的日期t 3: 輸入項(xiàng)字段數(shù)據(jù)來(lái)源說(shuō)明系統(tǒng)生成: 一般適應(yīng)于業(yè)務(wù)參號(hào)和id 字段手工錄入:

5、 一般適應(yīng)于名稱，地址，發(fā)票，金額等欄位字段選擇: 一般適應(yīng)于下拉列表選擇或radio,checkbox 等查詢引入: 一般適應(yīng)于客戶號(hào)碼，銀行swiftcode等欄位的查詢 ,即通過(guò)查詢賦值模板引入: 一般適應(yīng)于通過(guò)此欄位做模板查詢引入，比如通過(guò)信用證副本號(hào),相當(dāng)于查詢系統(tǒng)帶出： 一般適應(yīng)于后續(xù)交易帶出前述交易的一些主要欄位值，比如信用證到單交易中顯示信用證金額，幣種等，這些欄位一般都是保護(hù)項(xiàng)mop=p。1.6 頁(yè)面流轉(zhuǎn)和界面布局規(guī)則1.6.1 頁(yè)面流轉(zhuǎn)和布局風(fēng)格所有交易的頁(yè)面流轉(zhuǎn)和界面布局風(fēng)格應(yīng)一致，風(fēng)格如下圖：左側(cè)顯示區(qū)域，主要用于顯示當(dāng)前操作的機(jī)構(gòu)和交易，業(yè)務(wù)編號(hào)等內(nèi)容，經(jīng)辦時(shí)還可以顯

6、示切換查詢按鈕等交易名稱執(zhí)行機(jī)構(gòu)：?jiǎn)巫C中心交易名稱：信用證開立tab頁(yè)簽區(qū)域基本信息電文。菜單按鈕區(qū)域sdr.業(yè)務(wù)分組信息labelinputlabelcheckboxlabelselectlabeltextarealabelradiolabeltext機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)參號(hào)等選擇界面執(zhí)行機(jī)構(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)列表交易名稱大交易列表業(yè)務(wù)參考號(hào)input確定業(yè)務(wù)參考號(hào)客戶名稱幣種金額日期頁(yè)面流轉(zhuǎn)第一步：雙擊自定義菜單或單擊系統(tǒng)菜單選項(xiàng)，對(duì)于當(dāng)前用戶有多個(gè)機(jī)構(gòu)的操作權(quán)限或需要確定一個(gè)業(yè)務(wù)號(hào)的交易進(jìn)入機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)參考號(hào)選擇畫面，反之則直接進(jìn)入交易主界面。第二步：如需切換執(zhí)行機(jī)構(gòu)，或切換大交易下的子交易，或者需要更改當(dāng)前

7、業(yè)務(wù)參考號(hào)，可點(diǎn)選交易主界面左側(cè)區(qū)域的切換按鈕，切換到機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)參考號(hào)選擇界面，如選擇機(jī)構(gòu)或業(yè)務(wù)號(hào)點(diǎn)確定按鈕則重新加載數(shù)據(jù)進(jìn)入交易主界面，點(diǎn)取消按鈕則不作處理退回當(dāng)前交易主畫面。第三步：主界面按鈕區(qū)域點(diǎn)返回按鈕退出主交易畫面。x1.6.2 頁(yè)面表單配置規(guī)則1： 表單字段統(tǒng)一以每行四列的方式布局。2： 對(duì)于表單字段較多的交易，應(yīng)將所有字段集中分組管理，將意義或功能相同或相近的字段組織在一起，形成分組。如開證交易中的開證申請(qǐng)人，受益人信息可以分組放在一起，開證日期幣種， 金額，信用證類型等分組放在一起。開證行，通知行等銀行信息放在一起。3：對(duì)于銀行查詢，客戶查詢等相關(guān)欄位信息應(yīng)放在一起。如開證行s

8、wiftcode, 名稱地址等應(yīng)放在相近的位置。4： 對(duì)于關(guān)鍵欄位或業(yè)務(wù)人員認(rèn)為很重要的欄位應(yīng)放在比較醒目前的位置，方便業(yè)務(wù)人員操作。5： 業(yè)務(wù) id,機(jī)構(gòu)等重要欄位應(yīng)放在表單的開頭。1.6.3 公共菜單與按鈕說(shuō)明1：所有交易都采用統(tǒng)一風(fēng)格的菜單配置，其中業(yè)務(wù)交易與參數(shù)交易因操作方式，功能等方面有較大的差異，其菜單列表有些差異，如一些業(yè)務(wù)中用到的查看會(huì)計(jì)分錄在參數(shù)中就不需要出現(xiàn)。經(jīng)辦公共按鈕包括：提交，保存，取消，退回，批量交易(重復(fù)交易 )等復(fù)核，授權(quán)公共按鈕包括：通過(guò)，打回，退回等業(yè)務(wù)類交易按鈕包括：查看來(lái)報(bào)，報(bào)文預(yù)覽，查看會(huì)計(jì)分錄，查看面函,查看歷史記錄 ,交易幫助 ,查看余額，導(dǎo)入報(bào)文

9、等參數(shù)類交易按鈕包括：交易幫助等。2： 對(duì)于單個(gè)交易獨(dú)有的一些按鈕或菜單，可以通過(guò)運(yùn)行時(shí)腳本注入的方式來(lái)達(dá)到個(gè)性化菜單展示和功能實(shí)現(xiàn)。1.6.4 清算類型說(shuō)明當(dāng)清算途徑選擇“外幣清算”時(shí)，清算行的標(biāo)簽顯示為賬戶行代碼、賬戶行名稱、賬戶行賬號(hào)，并且只能查詢賬戶行信息；當(dāng)清算途徑選擇“境內(nèi)外幣”時(shí)，清算行的標(biāo)簽顯示為清算行代碼、清算行名稱、清算行賬號(hào)，并且只能查詢境內(nèi)外幣清算行信息；當(dāng)清算類型選擇“大額”時(shí)，清算行的標(biāo)簽顯示為大額行代碼、大額行名稱、大額行賬號(hào)，并且只能查詢大額支付行信息。1.6.5 數(shù)字類型欄位說(shuō)明對(duì)于輸入描述中的字段類型為數(shù)字n(n,m), 當(dāng)初始值為空時(shí)應(yīng)默認(rèn)賦零(0)。2

10、手工結(jié)售匯2.1.1 手工結(jié)匯2.1.1.1 交易描述即期手工結(jié)匯(以下簡(jiǎn)稱結(jié)匯)是指銀行按交易成交時(shí)的外幣兌人民幣的相應(yīng)買入價(jià)買入機(jī)構(gòu)付相應(yīng)人民幣的業(yè)務(wù)。支持從銀行內(nèi)部劃轉(zhuǎn)賬號(hào)扣取，入賬至銀行內(nèi)部劃轉(zhuǎn)帳。2.1.1.2 柜員操作本交易由具有結(jié)匯經(jīng)辦權(quán)限的柜員操作。系統(tǒng)需支持本交易能多級(jí)授權(quán)。2.1.1.3 交易發(fā)起方式本交易發(fā)起方式有：手工發(fā)起。2.1.1.4 界面布局與菜單按鈕2.1.1.5 輸入描述序號(hào)本地名稱英文名稱類型m/o/p 數(shù)據(jù)來(lái)源描述1業(yè)務(wù)編號(hào)v(16) p 系統(tǒng)生成唯一性2交易日期d m 手工選擇默認(rèn)當(dāng)前日期3客戶編號(hào)v(10) m 查詢引入系統(tǒng)參數(shù)4賬號(hào)v(34) m 手

11、工選擇 / 詳見交易控制查詢引入5交易幣種v(3) m 查詢引入7 交易金額n(18,2) m 查詢導(dǎo)入 / 查詢引入8 交易編碼v(16) m 手工選擇交易編碼，用于申報(bào)頁(yè)面賦值8 客戶v(34) m 手工錄入 / 查詢引入9 備注v(300) o 手工錄入10 關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)編號(hào)v(16) o 手工錄入11 資金流向mo 組件2.1.1.6 交易控制2.1.1.6.1賬號(hào)1.賬號(hào)包含客戶賬和銀行內(nèi)部劃轉(zhuǎn)帳號(hào)，客戶賬由選擇的客戶編號(hào)自動(dòng)帶出,銀行內(nèi)部劃轉(zhuǎn)賬號(hào)由賬號(hào)性質(zhì)帶出。2.如果該客戶沒(méi)有相應(yīng)幣種的客戶賬，可以選擇銀行內(nèi)部劃轉(zhuǎn)帳號(hào)進(jìn)行結(jié)匯處理。2.1.1.6.2關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)編號(hào)1.點(diǎn)擊查詢按鈕進(jìn)入查

12、詢界面2.查詢關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)品種包含：匯入?yún)R款、手工劃轉(zhuǎn)、匯入?yún)R款后續(xù)解付、出口收匯、托收收匯。3.查詢條件：業(yè)務(wù)時(shí)間業(yè)務(wù)品種是否自動(dòng)結(jié)匯，默認(rèn)” 否”2.1.1.7 輸出描述2.1.1.7.1 面函無(wú)2.1.1.7.2 報(bào)文無(wú)。2.1.1.7.3 申報(bào)外匯賬戶結(jié)匯基本信息申報(bào)欄位賦值說(shuō)明：申報(bào)欄位交易賦值欄位備注申報(bào)號(hào)碼業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成銀行業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成結(jié)匯申請(qǐng)人主體類型業(yè)務(wù)對(duì)象對(duì)公賦值c 對(duì)私居民賦值d 對(duì)私非居民賦值f 結(jié)匯申請(qǐng)人組織機(jī)構(gòu)代碼客戶信息企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼結(jié)匯申請(qǐng)人個(gè)人身份證件號(hào)碼客戶信息證件號(hào)欄位結(jié)匯申請(qǐng)人名稱客戶名稱外匯賬戶賬號(hào)賬號(hào)名稱人民幣賬戶賬號(hào)資金流向結(jié)

13、匯賬號(hào)人民幣收款人名稱客戶名稱人民幣賬戶開戶行人民幣賬戶開戶行，有人民幣賬戶時(shí)必填結(jié)匯金額交易金額幣別交易幣種匯率結(jié)匯匯率外匯賬戶結(jié)匯管理信息申報(bào)欄位賦值說(shuō)明：申報(bào)欄位交易賦值欄位備注申報(bào)號(hào)碼業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成外匯局批件號(hào)/ 備案表號(hào) /業(yè)務(wù)編號(hào)交易編碼交易編碼結(jié)匯用途結(jié)匯詳細(xì)用途填報(bào)人客戶信息聯(lián)系人填報(bào)人電話客戶信息聯(lián)系人電話申報(bào)日期默認(rèn)系統(tǒng)時(shí)間2.1.1.8 手續(xù)費(fèi)無(wú)。2.1.1.9 會(huì)計(jì)分錄借：客戶賬外幣或借：暫收賬戶外幣貸：代客即期結(jié)售匯外幣借：代客即期結(jié)售匯人民幣貸：客戶賬人民幣或貸：暫收賬戶人民幣2.1.1.10邊界描述本交易產(chǎn)生的賬務(wù)信息需要發(fā)送到核心系統(tǒng)進(jìn)行處理。2.1.1.11

14、其它無(wú)2.1.2 手工售匯2.1.2.1 交易描述即期手工售匯( 以下簡(jiǎn)稱售匯) 是指銀行按交易成交時(shí)的外幣兌人民幣賣出價(jià)賣給機(jī)構(gòu)外匯，并收取相應(yīng)人民幣的業(yè)務(wù)。支持從銀行內(nèi)部劃轉(zhuǎn)賬號(hào)扣取，入賬至銀行內(nèi)部劃轉(zhuǎn)帳。2.1.2.2 柜員操作本交易由具有售匯經(jīng)辦權(quán)限的柜員操作。系統(tǒng)需支持本交易能多級(jí)授權(quán)。2.1.2.3 交易發(fā)起方式本交易發(fā)起方式有：手工發(fā)起。2.1.2.4 界面布局與菜單按鈕2.1.2.5 輸入描述序號(hào)本地名稱英文名稱類型m/o/p 數(shù)據(jù)來(lái)源描述1業(yè)務(wù)編號(hào)v(16) p 系統(tǒng)生成唯一性2交易日期d m 手工選擇默認(rèn)當(dāng)前日期3客戶編號(hào)v(10) m 查詢引入系統(tǒng)參數(shù)4賬號(hào)v(34) m

15、 手工選擇詳見交易控制5交易幣種v(3) m 查詢引入6交易金額n(18,2) m 查詢導(dǎo)入7交易編碼v(16) m 手工選擇交易編碼，用于申報(bào)頁(yè)面賦值8客戶v(34) m 查詢引入9客戶編號(hào)m 查詢引入10資金流向mo 組件2.1.2.6 交易控制2.1.2.6.1賬號(hào)1.賬號(hào)包含客戶賬和銀行內(nèi)部劃轉(zhuǎn)帳號(hào)，客戶賬由選擇的客戶編號(hào)自動(dòng)帶出。2.如果該客戶沒(méi)有相應(yīng)幣種的客戶賬，可以選擇銀行內(nèi)部劃轉(zhuǎn)帳號(hào)進(jìn)行售匯處理。2.1.2.7 輸出描述2.1.2.7.1 面函無(wú)。2.1.2.7.2 報(bào)文無(wú)。2.1.2.7.3 申報(bào)外匯賬戶購(gòu)匯基本信息申報(bào)欄位賦值說(shuō)明：申報(bào)欄位交易賦值欄位備注申報(bào)號(hào)碼業(yè)務(wù)系統(tǒng)自

16、動(dòng)生成銀行業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成購(gòu)匯申請(qǐng)人主體類型業(yè)務(wù)對(duì)象對(duì)公賦值c 對(duì)私居民賦值d 對(duì)私非居民賦值f 購(gòu)匯申請(qǐng)人組織機(jī)構(gòu)代碼客戶信息企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼購(gòu)匯申請(qǐng)人個(gè)人身份證件號(hào)客戶信息證件號(hào)欄位碼購(gòu)匯申請(qǐng)人名稱客戶名稱人民幣賬戶賬號(hào)資金流向賬號(hào)外匯賬戶賬號(hào)賬號(hào)外匯收款人名稱客戶名稱外匯賬戶開戶行執(zhí)行機(jī)構(gòu)名稱購(gòu)匯金額（人民幣）交易金額購(gòu)匯幣別交易幣種匯率售匯匯率外匯賬戶購(gòu)匯管理信息申報(bào)欄位賦值說(shuō)明：申報(bào)欄位交易賦值欄位備注申報(bào)號(hào)碼業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成外匯局批件號(hào)/ 備案表號(hào) /業(yè)務(wù)編號(hào)交易編碼交易編碼填報(bào)人客戶信息聯(lián)系人填報(bào)人電話客戶信息聯(lián)系人電話申報(bào)日期默認(rèn)系統(tǒng)時(shí)間2.1.2.8 手續(xù)費(fèi)無(wú)

17、。2.1.2.9 會(huì)計(jì)分錄借：客戶賬人民幣或借：暫收賬戶人民幣貸：代客即期結(jié)售匯人民幣借：代客即期結(jié)售匯外幣貸：客戶賬外幣或貸：暫收賬戶外幣2.1.2.10邊界描述本交易產(chǎn)生的賬務(wù)信息需要發(fā)送到核心系統(tǒng)進(jìn)行處理。2.1.2.11其它無(wú)。2.1.3 手工套匯2.1.3.1 交易描述套匯交易是指用一種可兌換外幣兌換成另一種可兌換外幣的業(yè)務(wù)。凡符合國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定、 在本行開立外匯賬戶、有正常外匯收支活動(dòng)或自有外匯的企業(yè)，可向我行申請(qǐng)辦理套匯交易。支持手工錄入套匯匯率，自動(dòng)折算出套匯金額。支持從銀行內(nèi)部劃轉(zhuǎn)賬號(hào)扣取，入賬至銀行內(nèi)部劃轉(zhuǎn)帳。2.1.3.2 柜員操作本交易由具有手工套匯經(jīng)辦權(quán)限的柜員操作

18、。系統(tǒng)需支持本交易能多級(jí)授權(quán)。2.1.3.3 交易發(fā)起方式本交易由具有對(duì)公套匯經(jīng)辦權(quán)限的柜員發(fā)起操作。2.1.3.4 界面布局與菜單按鈕2.1.3.5 輸入描述序號(hào)本地名稱英文名稱類型m/o/p 數(shù)據(jù)來(lái)源描述1業(yè)務(wù)編號(hào)v(16) p 系統(tǒng)生成唯一性2交易日期d m 手工選擇默認(rèn)當(dāng)前日期3客戶編號(hào)v(10) m 查詢引入系統(tǒng)參數(shù)4扣帳賬號(hào)v(34) m 手工選擇詳見交易控制5交易幣種v(3) m 查詢引入7 交易金額n(18,2) m 查詢導(dǎo)入8 客戶v(34) m 查詢引入9 手工錄入?yún)R率v(1) m 手工選擇yes/no ， yes代表需要手工錄入套匯匯率，no 代表屏蔽套匯匯率、套匯幣種、

19、套匯金額、套匯賬號(hào)。詳見交易控制10 套匯匯率n(18,2) m 手工輸入詳見交易控制11 套匯幣種v(3) m 手工選擇詳見交易控制12 套匯金額n(18,2) m 手工輸入詳見交易控制13 套匯賬號(hào)v(34) m 手工選擇詳見交易控制14 備注v(300) o 手工錄入15 資金流向mo 組件2.1.3.6 交易控制2.1.3.6.1賬號(hào)1.賬號(hào)由選擇的客戶編號(hào)自動(dòng)帶出，包含客戶賬和銀行內(nèi)部劃轉(zhuǎn)賬號(hào)。2.如果該客戶沒(méi)有相應(yīng)幣種的客戶賬，可以選擇銀行內(nèi)部帳進(jìn)行套匯處理。2.1.3.6.2手工錄入?yún)R率1.手工錄入?yún)R率為yes時(shí)，套匯匯率、套匯幣種、套匯金額、套匯賬號(hào)可見，并且是必輸項(xiàng)，資金流向

20、組件隱藏。2.手工錄入?yún)R率為no 時(shí)，套匯匯率、套匯幣種、套匯金額、套匯賬號(hào)隱藏，資金流向組件可見。2.1.3.6.3套匯匯率 /套匯幣種 /套匯金額 /入賬賬號(hào)1. 套匯金額 =交易金額 * 套匯匯率2. 入賬賬號(hào)由套匯幣種帶出，可自由選擇。2.1.3.6.4資金流向1. 支持業(yè)務(wù)交易金額和資金流向金額通過(guò)交易幣種和入賬幣種以實(shí)時(shí)牌價(jià)匯率的反推，若資金流向的入賬金額通過(guò)反推后比交易金額少則出現(xiàn)一筆新的資金流向。2.1.3.7 輸出描述2.1.3.7.1 面函2.1.3.7.2 報(bào)文無(wú)。2.1.3.8 手續(xù)費(fèi)無(wú)。2.1.3.9 會(huì)計(jì)分錄手工輸入?yún)R率賬務(wù)分錄：借：客戶賬外幣或借：暫收賬戶外幣貸：

21、外匯套匯外幣借：外匯套匯外幣貸：客戶賬外幣或貸：暫收賬戶外幣非手工輸入?yún)R率賬務(wù)分錄：借：客戶帳外幣或借：暫收賬戶外幣貸：外匯套匯外幣借：外匯套匯人民幣貸：外匯套匯人民幣借：外匯套匯外幣貸：客戶帳外幣或貸：暫收賬戶外幣2.1.3.10邊界描述本交易產(chǎn)生的賬務(wù)信息需要發(fā)送到核心系統(tǒng)進(jìn)行處理。2.1.3.11其它無(wú)。2.1.4 自身手工結(jié)匯2.1.4.1 交易描述即期自身手工結(jié)匯(以下簡(jiǎn)稱結(jié)匯)是指銀行按交易成交時(shí)的外幣兌人民幣的相應(yīng)買入價(jià)買入機(jī)構(gòu)付相應(yīng)人民幣的業(yè)務(wù)。從銀行內(nèi)部劃轉(zhuǎn)賬號(hào)扣取，入賬至銀行內(nèi)部劃轉(zhuǎn)帳。2.1.4.2 柜員操作本交易由具有結(jié)匯經(jīng)辦權(quán)限的柜員操作。系統(tǒng)需支持本交易能多級(jí)授權(quán)。

22、2.1.4.3 交易發(fā)起方式本交易發(fā)起方式有：手工發(fā)起。2.1.4.4 界面布局與菜單按鈕2.1.4.5 輸入描述序號(hào)本地名稱英文名稱類型m/o/p 數(shù)據(jù)來(lái)源描述1業(yè)務(wù)編號(hào)v(16) p 系統(tǒng)生成唯一性2交易日期d m 手工選擇默認(rèn)當(dāng)前日期3客戶編號(hào)v(10) m 查詢引入系統(tǒng)參數(shù)， 默認(rèn)客戶為我行信息，在客戶信息表增加我行信息4賬號(hào)v(34) m 手工選擇 / 查詢引入詳見交易控制5交易幣種v(3) m 查詢引入7 交易金額n(18,2) m 查詢導(dǎo)入 / 查詢引入8 交易編碼v(16) m 手工選擇8 客戶v(34) m 手工錄入 / 查詢引入9 備注v(300) o 手工錄入11 資金流

23、向mo 組件2.1.4.6 交易控制2.1.4.6.1賬號(hào)1.賬號(hào)包含銀行內(nèi)部劃轉(zhuǎn)帳號(hào)，銀行內(nèi)部劃轉(zhuǎn)賬號(hào)由賬號(hào)性質(zhì)帶出。2.資金流向包含銀行內(nèi)部劃轉(zhuǎn)賬號(hào)。2.1.4.7 輸出描述2.1.4.7.1 面函無(wú)2.1.4.7.2 報(bào)文無(wú)。2.1.4.7.3 申報(bào)無(wú)。2.1.4.8 手續(xù)費(fèi)無(wú)。2.1.4.9 會(huì)計(jì)分錄借：暫收賬戶外幣貸：自身結(jié)售匯外幣借：自身結(jié)售匯人民幣貸：暫收賬戶人民幣2.1.4.10邊界描述本交易產(chǎn)生的賬務(wù)信息需要發(fā)送到核心系統(tǒng)進(jìn)行處理。2.1.4.11其它無(wú)2.1.5 自身手工售匯2.1.5.1 交易描述即期自身手工售匯( 以下簡(jiǎn)稱售匯) 是指銀行按交易成交時(shí)的外幣兌人民幣賣出價(jià)

24、賣給機(jī)構(gòu)外匯，并收取相應(yīng)人民幣的業(yè)務(wù)。從銀行內(nèi)部劃轉(zhuǎn)賬號(hào)扣取，入賬至銀行內(nèi)部劃轉(zhuǎn)帳。2.1.5.2 柜員操作本交易由具有自身手工售匯經(jīng)辦權(quán)限的柜員操作。系統(tǒng)需支持本交易能多級(jí)授權(quán)。2.1.5.3 交易發(fā)起方式本交易發(fā)起方式有：手工發(fā)起。2.1.5.4 界面布局與菜單按鈕2.1.5.5 輸入描述序號(hào)本地名稱英文名稱類型m/o/p 數(shù)據(jù)來(lái)源描述1業(yè)務(wù)編號(hào)v(16) p 系統(tǒng)生成唯一性2交易日期d m 手工選擇默認(rèn)當(dāng)前日期3客戶編號(hào)v(10) m 查詢引入系統(tǒng)參數(shù)4賬號(hào)v(34) m 手工選擇詳見交易控制5交易幣種v(3) m 查詢引入6交易金額n(18,2) m 查詢導(dǎo)入7交易編碼v(16) m

25、手工選擇8客戶v(34) m 查詢引入系統(tǒng)參數(shù)，默認(rèn)客戶為我行信息，在客戶信息表增加我行信息9客戶編號(hào)m 查詢引入系統(tǒng)參數(shù)，默認(rèn)客戶為我行信息，在客戶信息表增加我行信息10資金流向mo 組件2.1.5.6 交易控制2.1.5.6.1賬號(hào)1.賬號(hào)包含銀行內(nèi)部劃轉(zhuǎn)帳號(hào)。2.資金流向包含銀行內(nèi)部劃轉(zhuǎn)賬號(hào)。2.1.5.7 輸出描述2.1.5.7.1 面函無(wú)。2.1.5.7.2 報(bào)文無(wú)。2.1.5.7.3 申報(bào)無(wú)。2.1.5.8 手續(xù)費(fèi)無(wú)。2.1.5.9 會(huì)計(jì)分錄借：暫收賬戶人民幣貸：自身結(jié)售匯人民幣借：自身結(jié)售匯外幣貸：暫收賬戶外幣2.1.5.10邊界描述本交易產(chǎn)生的賬務(wù)信息需要發(fā)送到核心系統(tǒng)進(jìn)行處理。2.1.5.11其它無(wú)。2.1.6 自營(yíng)手工套匯2.1.6.1 交易描述自營(yíng)套匯交易是指用一種可兌換外幣兌換成另一種可兌換外幣的業(yè)務(wù)。凡符合國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定、 在本行開立外匯賬戶、有正常外匯收支活動(dòng)或自有外匯的企業(yè)，可向我行申請(qǐng)辦理套匯交易。支持手工錄入套匯匯率，自動(dòng)折算出套匯金額。從銀行內(nèi)部劃轉(zhuǎn)賬號(hào)扣取，入賬至銀行內(nèi)部劃轉(zhuǎn)帳。2.1.6.2 柜員操作本交易由具有自營(yíng)手工套匯經(jīng)辦權(quán)限的柜員操作。系統(tǒng)需支持本交易能多級(jí)授權(quán)。2.1.6.3