小企業(yè)財務(wù)管理制度范例

1、小企業(yè)財務(wù)管理制度范例 制定財務(wù)管理制度,主要是為了加強公司的財務(wù)工作,發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,詳細(xì)請瀏覽以下小企業(yè)財務(wù)管理制度介紹,僅供參考。 第一條為加強公司的財務(wù)工作,發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,特制定本規(guī)定。 第二條公司財務(wù)部門的職能是: (一)專心貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。 (二)建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度,編制財務(wù)計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行狀況,檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。 (三)積極為經(jīng)營管理服務(wù),促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。 (四)厲行節(jié)省,合理使用資金。 (五)合理安排公司收入,準(zhǔn)時完成需要上交的稅收及管理費用。

2、(六)對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解,檢查財務(wù)工作,主動供應(yīng)有關(guān)資料,照實反映狀況。 (七)完成公司交給的其他工作。 第三條公司財務(wù)部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前,總會計師職責(zé)由會計兼任擔(dān)當(dāng)。 第四條公司各部門和職員辦理財會事務(wù),必需遵守本規(guī)定。財務(wù)工作崗位職責(zé)第五條總會計師負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作: (一)編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開拓財源,有效地使用資金; (二)進行成本費用預(yù)估、計劃、掌握、核算、分析和考核,督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)省費用、提高經(jīng)濟效益; (三)建立健全經(jīng)濟核算制度,利用財務(wù)會計資料進行

3、經(jīng)濟活動分析: (四)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 第六條會計的主要工作職責(zé)是: (一)根據(jù)國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備,數(shù)字精確,帳目清晰,按期報帳。 (二)根據(jù)經(jīng)濟核算原則,定期檢查,分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行狀況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,準(zhǔn)時向總經(jīng)理提出合理化建議,當(dāng)好公司參謀。 (三)妥當(dāng)保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。 (四)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。 第七條出納的主要工作職責(zé)是: (一)專心執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 (二)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必需準(zhǔn)時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。 (三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。 (四)嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。 (五)積