ZJMI M1 ERP項(xiàng)目-財(cái)務(wù)用戶手冊(cè)附錄

1、.項(xiàng)目浙江物產(chǎn)SAP實(shí)施項(xiàng)目文件名SAP基本財(cái)務(wù)核算入賬操作手冊(cè)模塊財(cái)務(wù)組作者附件1：物產(chǎn)集團(tuán)憑證類型定義及使用說(shuō)明憑證ZJMI憑證描述手工備注AAZJMI資產(chǎn)過(guò)賬是資產(chǎn)一般處理過(guò)賬AFZJMI折舊過(guò)賬否折舊程序自動(dòng)記賬使用APZJMI資產(chǎn)調(diào)整否資產(chǎn)價(jià)值與折舊調(diào)整是自動(dòng)指定DAZJMI客戶憑證是預(yù)收款清賬，憑證分錄為總賬科目、客戶科目DGZJMI客戶貸項(xiàng)憑證是應(yīng)收款紅字，憑證分錄為總賬科目、客戶科目DRZJMI客戶發(fā)票是應(yīng)收款發(fā)票，憑證分錄為總賬科目、供應(yīng)商科目DZZJMI客戶付款是應(yīng)收款付款，憑證分錄為總賬科目、客戶科目KAZJMI供應(yīng)商憑證是預(yù)付款清賬，憑證分錄為總賬科目、客戶科目KGZJ

2、MI供應(yīng)商貸項(xiàng)憑證是應(yīng)付款紅字，憑證分錄為總賬科目、供應(yīng)商科目KRZJMI供應(yīng)商發(fā)票是應(yīng)付款發(fā)票，憑證分錄為總賬科目、供應(yīng)商科目KZZJMI供應(yīng)商付款是應(yīng)付款付款，憑證分錄為總賬科目、供應(yīng)商科目SAZJMI總賬科目憑證是一般總賬憑證，憑證分錄全部為總賬科目ZAZJMI整收整付清賬憑證是不使用“過(guò)賬并清賬”后續(xù)清賬時(shí)使用ZBZJMI應(yīng)付暫估憑證否應(yīng)付暫估層序自動(dòng)記賬ZCZJMI多付多收清賬憑證否先進(jìn)先出清賬程序自動(dòng)記賬ZDZJMI少收少付清賬憑證否先進(jìn)先出清賬程序自動(dòng)記賬ZQZJMI汽車發(fā)票-總額否ZZZJMI數(shù)據(jù)移植否僅用于數(shù)據(jù)切換時(shí)使用會(huì)計(jì)憑證選擇的基本邏輯或者說(shuō)憑證類型優(yōu)先級(jí)為：·

3、; 往來(lái)憑證類型高于物料憑證類型、物料憑證類型高于資產(chǎn)憑證類型、資產(chǎn)憑證類型高于資金憑證類型、資金憑證類型高于總賬憑證類型；· 若同時(shí)存在應(yīng)收與應(yīng)付往來(lái)核算，對(duì)于表內(nèi)核算使用憑證類型KM，而對(duì)于表外核算則使用憑證類型DM；附件2：物產(chǎn)集團(tuán)記賬碼定義及使用說(shuō)明過(guò)賬碼過(guò)賬碼描述借貸方科目類型手工備注01應(yīng)收-借方發(fā)票借方客戶是09應(yīng)收-借方特別總賬借方客戶是11應(yīng)收-貸方貸方憑證貸方客戶是19應(yīng)收-貸方特別總賬貸方客戶是21應(yīng)付-借方貸項(xiàng)憑證借方供應(yīng)商 是29應(yīng)付-借方特別總賬借方供應(yīng)商 是31應(yīng)付-貸方發(fā)票貸方供應(yīng)商 是39應(yīng)付-貸方特別總賬貸方供應(yīng)商 是40總賬-借方借方分錄借方總賬

4、科目是50總賬-貸方貸方分錄貸方總賬科目是70資產(chǎn)-借方借方分錄借方資產(chǎn)是75資產(chǎn)-貸方貸方分錄貸方資產(chǎn)是A9應(yīng)收-借方特別總賬-租賃借方客戶是元通租賃特有過(guò)賬碼B9應(yīng)收-貸方特別總賬-租賃貸方客戶是元通租賃特有過(guò)賬碼附件3：幾種業(yè)務(wù)場(chǎng)景下的憑證類型選擇與操作步驟在啟用了憑證分割功能，不同的業(yè)務(wù)場(chǎng)景需要使用正確的憑證類型，否則一些憑證分錄在相應(yīng)的憑證中是不被允許的；另外，為了確保核算結(jié)果正確的反映核算科目的借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額以及余額信息，包括總賬科目、銀行賬戶、往來(lái)供應(yīng)商、往來(lái)客戶等，也需要正確判別業(yè)務(wù)場(chǎng)景并選擇正確的憑證類型，以下就這些不同的業(yè)務(wù)場(chǎng)景進(jìn)行說(shuō)明（僅限于表內(nèi)科目核算）：（1）

5、 接收供應(yīng)商發(fā)票及紅字發(fā)票在業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化的情況下，無(wú)論是正常發(fā)票還是紅字發(fā)票，生成的會(huì)計(jì)憑證類型自動(dòng)設(shè)置為“RE ZJMI發(fā)票-總額”；在非業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化的情況下，正常發(fā)票使用憑證類型“KR ZJMI供應(yīng)商發(fā)票”，而紅字發(fā)票使用憑證類型“KG ZJMI供應(yīng)商貸項(xiàng)憑證”，事務(wù)代碼為F-02/FB60；在存在預(yù)付款情況下，若需要與某一特定未清項(xiàng)進(jìn)行清賬，使用的清賬憑證類型為“ZA ZJMI整數(shù)清賬憑證”，事務(wù)代碼為F-04；若采用先進(jìn)先出的清賬方式，月末一次性使用事務(wù)代碼ZFIE0115，程序自動(dòng)指定清賬憑證類型；（2） 向客戶出據(jù)發(fā)票及紅字發(fā)票在業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化的情況下，無(wú)論是正常發(fā)票還是紅字發(fā)

6、票，生成的會(huì)計(jì)憑證類型自動(dòng)設(shè)置為“RV ZJMI開(kāi)票憑證轉(zhuǎn)賬”；在非業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化的情況下，正常發(fā)票使用憑證類型“DR ZJMI客戶發(fā)票”，而紅字發(fā)票使用憑證類型“DG ZJMI客戶貸項(xiàng)憑證”，事務(wù)代碼為F-02/FB70；在存在預(yù)收款情況下，若需要與某一特定未清項(xiàng)進(jìn)行清賬，使用的清賬憑證類型為“ZA ZJMI整數(shù)清賬憑證”，事務(wù)代碼為F-04，或者直接使用事務(wù)代碼F-44，此時(shí)憑證類型系統(tǒng)自動(dòng)指定；若采用先進(jìn)先出的清賬方式，月末一次性使用事務(wù)代碼ZFIE0115，程序自動(dòng)指定清賬憑證類型；（3） 供應(yīng)商付款和退款對(duì)于使用資金系統(tǒng)的企業(yè)，資金系統(tǒng)自動(dòng)借記或者貸記供應(yīng)商分類賬，憑證類型為“KZ

7、ZJMI供應(yīng)商付款”；若需要與某一特定未清項(xiàng)進(jìn)行清賬，使用的清賬憑證類型為“ZA ZJMI整數(shù)清賬憑證”，事務(wù)代碼為F-04，或者直接使用事務(wù)代碼F-44，此時(shí)憑證類型系統(tǒng)自動(dòng)指定；若采用先進(jìn)先出的清賬方式，月末一次性使用事務(wù)代碼ZFIE0110，程序自動(dòng)指定清賬憑證類型；對(duì)于不使用資金系統(tǒng)的企業(yè)，若需要與某一特定未清項(xiàng)進(jìn)行清賬，可以過(guò)賬并清賬方式，事務(wù)代碼為F-04，憑證類型為“KZ ZJMI供應(yīng)商付款”；也可以參考資金系統(tǒng)的記賬方式，即直接借記或借記供應(yīng)商分類賬，然后再考慮事后清賬，后續(xù)清賬可以使用的清賬憑證類型為“ZA ZJMI整數(shù)清賬憑證”，事務(wù)代碼為F-04，或者直接使用事務(wù)代碼F-

8、44，此時(shí)憑證類型系統(tǒng)自動(dòng)指定；（4） 客戶付款和退款對(duì)于使用資金系統(tǒng)的企業(yè)，資金系統(tǒng)自動(dòng)借記或貸記客戶分類賬，憑證類型為 “DZ ZJMI客戶付款”；若需要與某一特定未清項(xiàng)進(jìn)行清賬，使用的清賬憑證類型為“ZA ZJMI整數(shù)清賬憑證”，事務(wù)代碼為F-04，或者直接使用事務(wù)代碼F-44，此時(shí)憑證類型系統(tǒng)自動(dòng)指定；若采用先進(jìn)先出的清賬方式，月末一次性使用事務(wù)代碼ZFIE0110，程序自動(dòng)指定清賬憑證類型；對(duì)于不使用資金系統(tǒng)的企業(yè)，若需要與某一特定未清項(xiàng)進(jìn)行清賬，可以過(guò)賬并清賬方式，事務(wù)代碼為F-04，憑證類型為 “DZ ZJMI客戶付款”；也可以參考資金系統(tǒng)的記賬方式，即直接借記或貸記客戶分類賬，

9、然后再考慮事后清賬，后續(xù)清賬可以使用的清賬憑證類型為“ZA ZJMI整數(shù)清賬憑證”，事務(wù)代碼為F-04，或者直接使用事務(wù)代碼F-44，此時(shí)憑證類型系統(tǒng)自動(dòng)指定；簡(jiǎn)單總結(jié)一句，只有純粹為了將往來(lái)科目（總賬未清項(xiàng)科目、供應(yīng)商+特殊總賬標(biāo)識(shí)，或者客戶+特殊總賬標(biāo)識(shí)）的借方與貸方對(duì)沖時(shí)，才使用專門的清賬憑證類型ZA、ZC和ZD，手工記賬方式下僅使用ZA即可，此時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)指定憑證類型。另外，如果發(fā)現(xiàn)由于各種原因，如使用了錯(cuò)誤的憑證類型，導(dǎo)致科目的借貸方虛增而不能反映實(shí)際業(yè)務(wù)情況，則需要進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整的方法是使用事務(wù)代碼F-02，憑證類型ZU ，借貸方科目為貸調(diào)整的科目，若該科目為未清項(xiàng)，需要使用ZFIE

10、0110進(jìn)行未清項(xiàng)清賬；*;最后修改人版本頁(yè)碼11/27/2021 11:59 下午1.18 of 8附件4：特別總賬標(biāo)識(shí)對(duì)照表科目類型科目類型描述特殊總賬標(biāo)識(shí)特殊總賬標(biāo)識(shí)描述主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭總賬科目科目描述目標(biāo)科目目標(biāo)科目描述是否預(yù)制D客戶A一般預(yù)收款1122010101應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)2203010101預(yù)收賬款-非關(guān)聯(lián)客戶否D客戶A一般預(yù)收款1122020101應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)2203020101預(yù)收賬款-關(guān)聯(lián)客戶否D客戶A一般預(yù)收款7011220201部門間往來(lái)-應(yīng)收賬款7022030201部門間往來(lái)-預(yù)收賬款否D客戶D其他預(yù)收款1122010101應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)

11、客戶-一般往來(lái)2241010601其他應(yīng)付款-預(yù)收款非關(guān)聯(lián)企業(yè)否D客戶D其他預(yù)收款1122020101應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)2241010602其他應(yīng)付款-保預(yù)收款-關(guān)聯(lián)企業(yè)否D客戶G代墊費(fèi)用1122010101應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)1221010701其他應(yīng)收款-代墊費(fèi)用-非關(guān)聯(lián)企業(yè)是D客戶G代墊費(fèi)用1122020101應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)1221010702其他應(yīng)收款-代墊費(fèi)用-關(guān)聯(lián)企業(yè)是D客戶H資金調(diào)撥1122010101應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)1221010801其他應(yīng)收款-資金調(diào)撥-非關(guān)聯(lián)企業(yè)是D客戶H資金調(diào)撥1122020101應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)客戶-一般往

12、來(lái)1221010802其他應(yīng)收款-資金調(diào)撥-關(guān)聯(lián)企業(yè)是D客戶L應(yīng)收壞賬準(zhǔn)備1122010101應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)1231010200應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備-專項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備是D客戶O長(zhǎng)期應(yīng)收款壞賬1122010101應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)1231030200長(zhǎng)期應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備-專項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備是D客戶Q其他應(yīng)收款1122010101應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)1221010101其他應(yīng)收款-單位往來(lái)-非關(guān)聯(lián)企業(yè)是D客戶Q其他應(yīng)收款1122020101應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)1221010102其他應(yīng)收款-單位往來(lái)-關(guān)聯(lián)企業(yè)是D客戶S商業(yè)承兌匯票1122010101應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)客

13、戶-一般往來(lái)1121010200應(yīng)收票據(jù)-非關(guān)聯(lián)客戶-商業(yè)承兌匯票否D客戶S商業(yè)承兌匯票1122020101應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)1121020200應(yīng)收票據(jù)-關(guān)聯(lián)客戶-商業(yè)承兌匯票否D客戶S商業(yè)承兌匯票7011220201部門間往來(lái)-應(yīng)收賬款7011210200部門間往來(lái)-應(yīng)收票據(jù)-商業(yè)承兌匯票否D客戶T預(yù)收定金1122010101應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)2203010102預(yù)收款項(xiàng)-非關(guān)聯(lián)客戶-預(yù)收定金否D客戶T預(yù)收定金1122020101應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)2203020102預(yù)收款項(xiàng)-關(guān)聯(lián)客戶-預(yù)收定金否D客戶V其他應(yīng)收款壞賬1122010101應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)客戶

14、-一般往來(lái)1231020200其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備-專項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備是D客戶W銀行承兌匯票1122010101應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)1121010100應(yīng)收票據(jù)-非關(guān)聯(lián)客戶-銀行承兌匯票否D客戶W銀行承兌匯票1122020101應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)1121020100應(yīng)收票據(jù)-關(guān)聯(lián)客戶-銀行承兌匯票否D客戶W銀行承兌匯票7011220201部門間往來(lái)-應(yīng)收賬款7011210100部門間往來(lái)-應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌匯票否D客戶U內(nèi)部資金調(diào)撥收息1122020101應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)1132020301應(yīng)收利息-關(guān)聯(lián)企業(yè)-資金調(diào)撥是D客戶U內(nèi)部資金調(diào)撥收息7011220201部門間

15、往來(lái)-應(yīng)收賬款7011320201部門間往來(lái)-應(yīng)收利息-資金調(diào)撥是D客戶X應(yīng)收暫付1122010101應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)1221010901其他應(yīng)收款-應(yīng)收暫付-非關(guān)聯(lián)企業(yè)否D客戶X應(yīng)收暫付1122020101應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)1221010902其他應(yīng)收款-應(yīng)收暫付-關(guān)聯(lián)企業(yè)否D客戶Y其他保證金1122010101應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)2241010101其他應(yīng)付款-保證金-非關(guān)聯(lián)企業(yè)否D客戶Y其他保證金1122020101應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)2241010102其他應(yīng)付款-保證金-關(guān)聯(lián)企業(yè)否D客戶1融資租賃資產(chǎn)1122010101應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)客戶-

16、一般往來(lái)1461010100融資租賃資產(chǎn)-非關(guān)聯(lián)企業(yè)是D客戶1融資租賃資產(chǎn)1122020101應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)1461020100融資租賃資產(chǎn)-關(guān)聯(lián)企業(yè)是D客戶2待轉(zhuǎn)融資租賃1122010101應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)1461010200融資租賃資產(chǎn)-非關(guān)聯(lián)企業(yè)-待轉(zhuǎn)是D客戶2待轉(zhuǎn)融資租賃1122020101應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)1461020200融資租賃資產(chǎn)-關(guān)聯(lián)企業(yè)-待轉(zhuǎn)是D客戶3已轉(zhuǎn)融資租賃1122010101應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)1461010300融資租賃資產(chǎn)-非關(guān)聯(lián)企業(yè)-已轉(zhuǎn)是D客戶3已轉(zhuǎn)融資租賃1122020101應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)14

17、61020300融資租賃資產(chǎn)-關(guān)聯(lián)企業(yè)-已轉(zhuǎn)是D客戶4應(yīng)收融資租賃款1122010101應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)1531010101長(zhǎng)期應(yīng)收款-非關(guān)聯(lián)企業(yè)-應(yīng)收融資租賃款是D客戶4應(yīng)收融資租賃款1122020101應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)1531020101長(zhǎng)期應(yīng)收款-關(guān)聯(lián)企業(yè)-應(yīng)收融資租賃款是D客戶9長(zhǎng)期其他應(yīng)收款1122010101應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)1531010199長(zhǎng)期應(yīng)收款-非關(guān)聯(lián)企業(yè)-其他是D客戶9長(zhǎng)期其他應(yīng)收款1122020101應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)1531020199長(zhǎng)期應(yīng)收款-關(guān)聯(lián)企業(yè)-其他是D客戶5未擔(dān)保余值1122010101應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)

18、客戶-一般往來(lái)1611010100未擔(dān)保余值-非關(guān)聯(lián)企業(yè)是D客戶5未擔(dān)保余值1122020101應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)1611020100未擔(dān)保余值-關(guān)聯(lián)企業(yè)是D客戶6未擔(dān)保余值減值1122010101應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)1611010200未擔(dān)保余值-非關(guān)聯(lián)企業(yè)-減值準(zhǔn)備科目是D客戶6未擔(dān)保余值減值1122020101應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)1611020200未擔(dān)保余值-關(guān)聯(lián)企業(yè)-減值準(zhǔn)備科目是D客戶7未實(shí)現(xiàn)融資收益1122010101應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)1532010000未實(shí)現(xiàn)融資收益-非關(guān)聯(lián)企業(yè)是D客戶7未實(shí)現(xiàn)融資收益1122020101應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)客

19、戶-一般往來(lái)1532020000未實(shí)現(xiàn)融資收益-關(guān)聯(lián)企業(yè)是D客戶8未實(shí)現(xiàn)融資費(fèi)用1122010101應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)2702010000未實(shí)現(xiàn)融資費(fèi)用-非關(guān)聯(lián)企業(yè)是D客戶8未實(shí)現(xiàn)融資費(fèi)用1122020101應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)2702020000未實(shí)現(xiàn)融資費(fèi)用-關(guān)聯(lián)企業(yè)是K供應(yīng)商A一般預(yù)付款2202010101應(yīng)付賬款-非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商-一般往來(lái)1123010101預(yù)付款項(xiàng)-非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商-預(yù)付貨款否K供應(yīng)商A一般預(yù)付款2202020101應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)供應(yīng)商-一般往來(lái)1123020101預(yù)付款項(xiàng)-關(guān)聯(lián)供應(yīng)商-預(yù)付貨款否K供應(yīng)商A一般預(yù)付款2241010300其他應(yīng)付款-員工往

20、來(lái)1221010302其他應(yīng)收款-員工預(yù)支否K供應(yīng)商C應(yīng)付暫估2202010101應(yīng)付賬款-非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商-一般往來(lái)2202010106應(yīng)付賬款-非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商-暫估是K供應(yīng)商C應(yīng)付暫估2202020101應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)供應(yīng)商-一般往來(lái)2202020106應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)供應(yīng)商-暫估是K供應(yīng)商D其他預(yù)付款2202010101應(yīng)付賬款-非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商-一般往來(lái)1221010501其他應(yīng)收款-預(yù)付款-非關(guān)聯(lián)企業(yè)否K供應(yīng)商D其他預(yù)付款2202020101應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)供應(yīng)商-一般往來(lái)1221010502其他應(yīng)收款-預(yù)付款-關(guān)聯(lián)企業(yè)否K供應(yīng)商J員工備用金2241010300其他應(yīng)付款-員工往來(lái)12210103

21、01其他應(yīng)收款-員工備用金否K供應(yīng)商G代墊費(fèi)用2202010101應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)2241011201其他應(yīng)付款-代墊費(fèi)用-非關(guān)聯(lián)企業(yè)是K供應(yīng)商G代墊費(fèi)用2202020101應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)2241011202其他應(yīng)付款-代墊費(fèi)用-關(guān)聯(lián)企業(yè)是K供應(yīng)商H資金調(diào)撥2202010101應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)2241011301其他應(yīng)付款-資金調(diào)撥-非關(guān)聯(lián)企業(yè)是K供應(yīng)商H資金調(diào)撥2202020101應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)客戶-一般往來(lái)2241011302其他應(yīng)付款-資金調(diào)撥-關(guān)聯(lián)企業(yè)是K供應(yīng)商K支付押金2202010101應(yīng)付賬款-非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商-一般往來(lái)1221010201其

22、他應(yīng)收款-押金-非關(guān)聯(lián)企業(yè)否K供應(yīng)商K支付押金2202020101應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)供應(yīng)商-一般往來(lái)1221010202其他應(yīng)收款-押金-關(guān)聯(lián)企業(yè)否K供應(yīng)商Q其他應(yīng)付款2202010101應(yīng)付賬款-非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商-一般往來(lái)2241010201其他應(yīng)付款-單位往來(lái)-非關(guān)聯(lián)企業(yè)是K供應(yīng)商Q其他應(yīng)付款2202020101應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)供應(yīng)商-一般往來(lái)2241010202其他應(yīng)付款-單位往來(lái)-關(guān)聯(lián)企業(yè)是K供應(yīng)商R套保保證金2202010101應(yīng)付賬款-非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商-一般往來(lái)1013010100期貨保證金-套期保值-非關(guān)聯(lián)企業(yè)否K供應(yīng)商R套保保證金2202020101應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)供應(yīng)商-一般往來(lái)101301

23、0200期貨保證金-套期保值-關(guān)聯(lián)企業(yè)否K供應(yīng)商S商業(yè)承兌匯票2202010101應(yīng)付賬款-非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商-一般往來(lái)2201010200應(yīng)付票據(jù)-非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商-商業(yè)承兌匯票否K供應(yīng)商S商業(yè)承兌匯票2202020101應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)供應(yīng)商-一般往來(lái)2201020200應(yīng)付票據(jù)-關(guān)聯(lián)供應(yīng)商-商業(yè)承兌匯票否K供應(yīng)商S商業(yè)承兌匯票7022020201部門間往來(lái)-應(yīng)付賬款7022010200部門間往來(lái)-應(yīng)付票據(jù)-商業(yè)承兌匯票否K供應(yīng)商T預(yù)付定金2202010101應(yīng)付賬款-非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商-一般往來(lái)1123010102預(yù)付款項(xiàng)-非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商-預(yù)付定金否K供應(yīng)商T預(yù)付定金2202020101應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)供應(yīng)商-一般往來(lái)1123020102預(yù)付款項(xiàng)-關(guān)聯(lián)供應(yīng)商-預(yù)付定金否K供應(yīng)商W銀行承兌匯票2202010101應(yīng)付賬款-非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商-一般往來(lái)2201010100應(yīng)付票據(jù)-非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商-銀行承兌匯票否K供應(yīng)商W銀行承兌匯票2202020101應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)供應(yīng)商-一般往來(lái)2201020100應(yīng)付票據(jù)-關(guān)聯(lián)供應(yīng)商-銀行承兌匯票否K供應(yīng)商W銀行承兌匯票7022020201部門間往來(lái)-應(yīng)付賬款702201