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文檔簡介

1、財(cái)務(wù)專用章、企業(yè)法人章管理辦法通過對公司財(cái)務(wù)專用章、企業(yè)法人章的嚴(yán)格控制，以加強(qiáng)資金管理及對外報(bào)送 資料的管理，根據(jù)內(nèi)控要求，特對財(cái)務(wù)印鑒章管理做如下規(guī)定：一、適用范圍：適用于全體員工。二、管理辦法：1. 權(quán)限：=I 1 I=財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)分別保管財(cái)務(wù)專用章、企業(yè)法人章，并在開戶銀 行帳戶檔案中進(jìn)行登記。2. 使用：I I '1<z' b / i（1）對外支付款項(xiàng)：銀行出納收到審批手續(xù)齊全的“報(bào)銷單”或“借款單”后，填制銀- . ' 'i | .行支付憑證，并一同拿到指定保管人處進(jìn)行蓋章。（2）對外報(bào)送資料：對外報(bào)送的任何需要加蓋財(cái)務(wù)專用章的資

2、料，均需填制蓋章-If j申請，請相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，到指定保管人處蓋章。（3 ）企業(yè)法人章僅作為銀行預(yù)留印鑒使用，用于加蓋銀行付款憑證，嚴(yán)禁在其他 資料中使用。（4）嚴(yán)禁在空白文件上加蓋財(cái)務(wù)專用章、企業(yè)法人章。3. 外借：無特殊情況，財(cái)務(wù)專用章、企業(yè)法人章不得攜帶外出。若確有需要，則需填制蓋 章申請（注明外借），請相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管副總簽字確認(rèn)后，用章 部門派壹人以上同行，并需當(dāng)天歸還。4. 印鑒章的保管：（1）銀行印鑒章需保存在帶鎖的抽屜，柜子，或保險柜中，僅由保管人員掌握鑰 匙或密碼（2）若遇指定保管人休假或不在崗時（一般 1天以上），則需將印鑒妥善移交，并填寫授權(quán)委托書（授權(quán)書格式附后），以免貽誤工作。 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附表1:蓋章申請單附表2:授權(quán)委托書附表一：蓋章申請單印章名稱日期' - 1申請部門申請人卜 1 1 1 ,1 ':蓋 rm早說明蓋章文件名稱加蓋 rm份數(shù)報(bào)送單位用途1 1 C J； 'J 1'-、1審批人部

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