采購(gòu)報(bào)銷流程

1、采購(gòu)報(bào)銷流程標(biāo)準(zhǔn)化文件發(fā)布號(hào)：（9456EUATWK-MWUBWUNNINNULDDQTY-KII物品采購(gòu)及報(bào)銷流程管理規(guī)定為規(guī)范公司貨物申請(qǐng)、采購(gòu)、報(bào)銷、領(lǐng)用的流程，提高工作效 率，控制采購(gòu)成本，特制定本規(guī)定。一、辦公用品（活動(dòng)用品）采購(gòu)報(bào)銷流程：1、申購(gòu)部門根據(jù)部門需求填寫物品采購(gòu)審批單。2、中請(qǐng)人持采購(gòu)審批單依次經(jīng)相關(guān)部門簽批后方可采購(gòu)。 簽批流程：申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人一辦公室一財(cái)務(wù)部一總經(jīng)理3、簽批完畢后申請(qǐng)人將物品采購(gòu)審批單交至辦公室由辦 公室指定專人負(fù)責(zé)采購(gòu)。4、采購(gòu)人員可根據(jù)物品采購(gòu)審批單上中購(gòu)參考價(jià)向財(cái)務(wù) 部辦理預(yù)借采購(gòu)費(fèi)用手續(xù)預(yù)借采購(gòu)費(fèi)用，并在10個(gè)工作H內(nèi)報(bào)銷完 畢，將預(yù)借費(fèi)用歸

2、還財(cái)務(wù)部。5、采購(gòu)?fù)戤吅笥赊k公室負(fù)責(zé)入庫(kù)并在物品采購(gòu)審批單上 確認(rèn)入庫(kù)情況。6、費(fèi)用報(bào)銷：申購(gòu)人憑物品采購(gòu)開具的增值稅專用發(fā)票填寫 費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)各部門簽批。簽批流程：申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人一辦公室一財(cái)務(wù)部一總經(jīng)理7、簽批完畢后申購(gòu)人憑報(bào)銷單及確認(rèn)入庫(kù)的物品采購(gòu)審批單 至財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。8、物品由辦公室統(tǒng)一做出入庫(kù)并發(fā)放，針對(duì)銷售活動(dòng)禮品， 銷售部門發(fā)放需做好統(tǒng)計(jì)登記工作，活動(dòng)結(jié)束后將剩余物品歸還辦 公室，并由辦公室做好活動(dòng)領(lǐng)用物品數(shù)量及退回物品數(shù)量，簽字確 認(rèn)。9、所有物品采購(gòu)必須按照公司規(guī)定遵照?qǐng)?zhí)行，任何個(gè)人不得 擅自采購(gòu)，未按規(guī)定執(zhí)行的財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕支付任何費(fèi)用。10、定期盤點(diǎn)：每月底由財(cái)務(wù)

3、部監(jiān)管、保管員定期盤點(diǎn)一 次。二、工程材料采購(gòu)報(bào)銷流程：1、根據(jù)公司規(guī)定流程簽訂的合同，按照合同相關(guān)規(guī)定，工程 采購(gòu)負(fù)責(zé)人填寫工程材料采購(gòu)申請(qǐng)表由分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。2、需先預(yù)付貨款的申請(qǐng)人填寫請(qǐng)款單并持工程材料采購(gòu)申 請(qǐng)表依次經(jīng)相關(guān)部門簽批。簽批流程：申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人一分管領(lǐng)導(dǎo)一財(cái)務(wù)部一總經(jīng)理/董 事長(zhǎng)3、簽批完畢后申購(gòu)人憑請(qǐng)款單及工程材料采購(gòu)申請(qǐng)表， 并提供購(gòu)貨單位收款證明的收據(jù)或發(fā)票到財(cái)務(wù)部辦理預(yù)付貨款手 續(xù)，付款后工程材料采購(gòu)申請(qǐng)表由財(cái)務(wù)收回作為增值稅專票核 查憑據(jù)。4、材料送達(dá)后采購(gòu)人員提供有效的供貨方材料出庫(kù)清單、工 地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字的驗(yàn)收合格的入庫(kù)單及供貨單位開具的增值稅專 用發(fā)票填寫報(bào)銷單，依次簽批后到財(cái)務(wù)部門辦理貨款（尾款）支 付。簽批流程：申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人f分管領(lǐng)導(dǎo)f財(cái)務(wù)部f總經(jīng)理/董事長(zhǎng)三、各相關(guān)部門在采購(gòu)前應(yīng)做好詢價(jià)比價(jià)議價(jià)工作，采購(gòu)負(fù)