博文財務(wù)V804使用說明書調(diào)整后

1、博文財務(wù)V8.04使用說明書一、 系統(tǒng)初始設(shè)置1、 運行桌面快捷方式：，如果您是初次使用，會顯示系統(tǒng)初始設(shè)置界面(圖8.04-1)，首先第一步選擇帳套類型，選擇帳套類型后點擊“下一步”繼續(xù)；圖8.04-12、 第二步維護(hù)操作員信息(圖8.04-2)，系統(tǒng)默認(rèn)自帶admin（管理員）用戶口令01 圖8.04-21）點擊“添加操作員”，進(jìn)行操作員的添加操作，會計制度規(guī)定制單人審核人和記賬人不能為同一人，故最少添加三名操作員，添加操作員界面如下(圖8.04-3)：圖8.04-3輸入用戶登錄名、用戶名稱、選擇啟用標(biāo)志、選擇崗位。錄入完成點擊“保存”即可。保存后會彈出提示：，點擊“是”繼續(xù)添加操作員，點

2、擊“否”返回系統(tǒng)初始設(shè)置界面(圖8.04-1)。2）選中一個添已維護(hù)的操作員，點擊“設(shè)置權(quán)限”進(jìn)行對操作員的授權(quán)操作，界面如下(圖8.04-4)：圖8.04-4在可用權(quán)限中選中要賦予當(dāng)前操作員的權(quán)限名稱，點擊按鈕將所選權(quán)限移至已有權(quán)限，點擊“保存”按鈕進(jìn)行保存3）選中一個已維護(hù)的操作員，點擊“維護(hù)操作員”按鈕進(jìn)行操作員的信息維護(hù)操作，界面如下(圖8.04-3)：圖8.04-3修改相應(yīng)信息，點擊“保存”進(jìn)行保存修改的信息。維護(hù)好操作員信息后，點擊“下一步”繼續(xù)；3、 第三步注冊帳套并完成設(shè)置圖8.04-51） 點擊“添加帳套”進(jìn)行添加帳套操作，界面如下(圖8.05-6)：圖8.04-6輸入會計單

3、位名稱和此計算機(jī)的計算機(jī)名稱，選擇責(zé)任會計和會計主管，點擊“保存”按鈕保存帳套信息。2） 點擊“維護(hù)帳套”進(jìn)行帳套信息的維護(hù)操作。點擊“完成”按鈕保存系統(tǒng)初始設(shè)置信息。設(shè)置成功后博文財務(wù)軟件初始完成。二、 系統(tǒng)登錄運行桌面會計方式：，打開軟件登錄界面，界面如下(圖8.04-7)：圖8.04-7登錄名默認(rèn)為該單位的責(zé)任會計，在帳套維護(hù)中設(shè)置責(zé)任會計。點擊“登錄”進(jìn)行登錄系統(tǒng)，點擊“取消”退出系統(tǒng)。首次運行需要進(jìn)行系統(tǒng)注冊，注冊界面如下(圖8.04-8)：圖8.04-8輸入注冊碼點擊“確定”進(jìn)行注冊注冊成功后重新打開登錄界面進(jìn)行登錄，登錄后程序主操作界面如下(圖8.04-97)：圖8.04-9三、

4、 建賬前期準(zhǔn)備建賬流程1、 帳套初始化，點擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單，選擇“帳套初始化”(圖8.04-10)圖8.04-10點擊“帳套初始化”后提示備份詢問界面，點擊“是”進(jìn)行備份，點擊“否”取消備份操作，備份界面如下(圖8.04-11)：圖8.04-11點擊“開始備份”進(jìn)行備份操作，點擊“取消備份”取消備份操作。備份成功或取消備份后彈出提示，點擊“是”繼續(xù)，點“否”取消操作，點擊“是”后彈出初始化界面，界面如下(圖8.04-12)： 圖8.04-12選擇開始做賬日期，即選擇初始會計期間，選擇是否勾選，點擊“確定”進(jìn)行初始化操作，點擊“取消”取消初始化。2、 初始化后進(jìn)行維護(hù)會計科目操作(圖8.04-

5、13)圖8.04-13點擊“會計科目維護(hù)”菜單打開維護(hù)會計科目界面，界面如下(圖8.04-14)：圖8.04-14選中要維護(hù)的科目，雙擊科目名稱(圖8.04-15)圖8.04-15會計科目維護(hù)包括：（1） 增加下級科目：點擊“增下級”增加下級科目，界面如下(圖8.04-16)：圖8.04-16輸入科目名稱后按回車鍵，自動生成拼音碼，點擊“保存”保存增加的下級科目，點擊“放棄”放棄此次操作。注：同級科目不可重名；若科目有發(fā)生額且無下級，則不可進(jìn)行增下級操作。（2） 修改科目：點擊“編輯”進(jìn)行修改科目信息操作，界面如下(圖8.04-17)：圖8.04-17輸入科目名稱，按回車鍵自動生成拼音碼，點擊

6、“保存”保存增加的下級科目，點擊“放棄”放棄此次操作。注：初始建賬核準(zhǔn)后不可修改科目信息，系統(tǒng)自帶科目不可修改。（3） 刪除科目：點擊“刪除”進(jìn)行科目刪除操作，但初始建賬核準(zhǔn)后不可刪除，且系統(tǒng)自帶科目不可刪除。3、 科目建賬期初數(shù)編輯(圖8.04-18)圖8.04-18點擊“科目建賬期初數(shù)編輯”菜單打開期初數(shù)編輯界面，界面如下(圖8.04-19)：圖8.04-19在相應(yīng)科目的借方或貸方輸入期初數(shù)，按回車或上下方向鍵切換科目，系統(tǒng)自動保存錄入的數(shù)據(jù)。輸入完后點擊“平衡檢驗”進(jìn)行檢驗借貸方是否平衡，如不平衡請檢查。注：年初建賬時，期初數(shù)=年初數(shù)；期中建賬時，期初數(shù)=年初數(shù)+累計發(fā)生額4、 初始建賬

7、核準(zhǔn)(圖8.04-20)圖8.04-20點擊“初始建賬核準(zhǔn)”菜單進(jìn)行初始建賬核準(zhǔn)，核準(zhǔn)后可開始錄入憑證四、 做賬流程1、 憑證編輯(圖8.04-21)圖8.04-21點擊“憑證處理”菜單中的“憑證編輯”菜單或點擊工作區(qū)或直接按“F2”鍵打開憑證編輯界面，界面如下(圖8.04-22)：圖8.04-22左側(cè)為仿真憑證樣式，左側(cè)為科目樹。輸入附件數(shù)，即該憑證附帶的單據(jù)數(shù)量，按回車鍵在摘要處(圖8.04-23)輸入拼音碼在常用摘要中檢索摘要，若常用摘要中沒有要填入的摘要則輸入摘要內(nèi)容，然后按回車鍵，若輸入了新的摘要內(nèi)容則提示，點“是”保存到常用摘要中，點“否”不保存。在科目列中輸入科目或拼音碼后按回車

8、鍵檢索科目，或直接按回車鍵在右側(cè)科目樹中選擇科目，選中科目按回車確定選擇該科目(圖8.04-24)。圖8.04-24按回車鍵在借方金額或貸方金額中輸入金額數(shù)，再按回車鍵進(jìn)行編輯下一行。若該憑證包含銀行存款科目則需填寫關(guān)于銀行存款的信息，如下(圖8.04-25)：圖8.04-25輸入票據(jù)號，票據(jù)日期，類型和金額，然后按回車鍵繼續(xù)編輯該憑證，當(dāng)憑證借貸金額平衡時會提示是否保存，點“保存”進(jìn)行保存，選中憑證中的一行，點“刪除行”刪除該行，點“放棄”放棄該張憑證。2、 修改憑證(圖8.04-26)圖8.04-26點擊“憑證處理”菜單中的“憑證修改”菜單或點擊工作區(qū)中打開憑證修改界面，界面如下(圖8.0

9、4-27)：圖8.04-27在界面右側(cè)選擇要修改的憑證，然后在左側(cè)憑證區(qū)選擇要修改的內(nèi)容進(jìn)行修改，然后選擇或輸入修改原因，點“保存”進(jìn)行保存，點“放棄”放棄此次修改。3、 憑證審核(圖8.04-28)圖8.04-28點擊“憑證處理”菜單中的“憑證審核”菜單或點擊工作區(qū)中打開憑證審核界面，界面如下(圖8.04-29)：圖8.04-29在窗口右側(cè)選擇要審核的憑證點擊“審核”進(jìn)行審核該憑證，也可選擇“自動審核”后點擊“審核”按鈕審核所有未審核憑證。注：審核人和制單人不能為同一人4、 憑證記賬(圖8.04-30)圖8.04-30點擊“憑證處理”菜單中的“憑證記賬”菜單或點擊工作區(qū)中打開憑證記賬界面，界

10、面如下(圖8.04-31)：圖8.04-31在窗口右側(cè)選擇要記賬的憑證點擊“記賬”進(jìn)行記賬該憑證，也可選擇“自動記賬”后點擊“記賬”按鈕記賬所有未記賬憑證。注：制單人審核人和記賬人不能為同一人5、 憑證反記賬(圖8.04-32)當(dāng)憑證審核記賬后發(fā)現(xiàn)憑證有錯誤，則需要進(jìn)行反記賬然后反審核操作才可修改憑證。圖8.04-32點擊“憑證處理”菜單中的“憑證反記賬”菜單打開憑證反記賬界面，界面如下(圖8.04-33)：圖8.04-33在窗口右側(cè)選中要反記賬的憑證，然后選擇或輸入反記賬原因點擊“反記賬”反記賬該憑證。6、 憑證反審核 操作同反記賬操作。7、 憑證沖銷(圖8.04-34)圖8.04-34點擊

11、“憑證處理”菜單中的“憑證沖銷”菜單或點擊工作區(qū)中打開憑證沖銷界面，界面如下(圖8.04-35)：圖8.04-35在窗口右側(cè)選中藥沖銷的憑證，點擊“沖銷”，生成沖銷憑證臨時數(shù)據(jù)打開如下提示：點擊“確定”后選擇或輸入沖銷原因，點擊保存進(jìn)行沖銷選中的憑證。8、 憑證打印(圖8.04-36)圖8.04-36點擊“憑證處理”菜單中的“憑證打印”菜單或點擊工作區(qū)中打開憑證打印界面，界面如下(圖8.04-37)：圖8.04-37輸入會計期間，要打印的憑證號，查詢出要打印的憑證，在右側(cè)選中一張憑證，選中打印當(dāng)前憑證點擊“打印”進(jìn)行打印當(dāng)前選擇的憑證，選中打印所選憑證，打印查詢出的所有憑證。9、 自動轉(zhuǎn)賬憑證

12、(圖8.04-38)圖8.04-38點擊“憑證處理”菜單中的“自動轉(zhuǎn)賬憑證”菜單或點擊工作區(qū)中打開自動轉(zhuǎn)賬憑證界面，界面如下(圖8.04-39)圖8.04-39點擊右側(cè)憑證名稱，查看轉(zhuǎn)賬憑證模板，點擊“生成憑證”生成自動轉(zhuǎn)賬憑證。10、 會計報表預(yù)覽(圖8.04-40)圖8.04-40點擊“帳表查詢”菜單中的“會計報表預(yù)覽”菜單，或點擊工作區(qū)中打開會計報表預(yù)覽窗口，窗口如下(圖8.04-41)：圖8.04-41選擇報表類型，點擊“查詢”預(yù)覽相應(yīng)報表11、 月度結(jié)賬(生成報表)( 圖8.04-42)圖8.04-43點擊“賬務(wù)處理”菜單中的“月度結(jié)賬(生成報表)”菜單，或點擊工作區(qū)中進(jìn)行月度結(jié)賬，

13、月度結(jié)賬前提示備份，點“開始備份”進(jìn)行備份，點“取消”則取消備份。若不操作自動轉(zhuǎn)賬憑證功能，在月度結(jié)賬時程序會自動生成轉(zhuǎn)賬憑證12、 報表查詢(圖8.04-44)圖8.04-44點擊“帳表查詢”菜單中的“報表查詢”菜單，或點擊工作區(qū)中打開報表查詢窗口，窗口如下(圖8.04-45)：圖8.04-45在底部選擇查詢條件進(jìn)行查詢報表，雙擊右側(cè)查詢出的報表進(jìn)行查看選中的報表。13、 打印賬簿(圖8.04-46)圖8.04-46點擊“賬務(wù)處理”菜單中的“打印賬簿”菜單，或點擊工作區(qū)中打開賬簿窗口，窗口如下(圖8.04-47)：圖8.04-47在底部選擇帳頁類型（總賬，明細(xì)三欄賬，明細(xì)多欄賬），選擇會計期間，在右側(cè)科目樹種選中要查詢的科目，雙擊該科目進(jìn)行查詢相應(yīng)帳頁。14、 賬上余額統(tǒng)計(圖8.04-48)圖8.04-48點擊“帳表查詢”菜單中的“賬上余額統(tǒng)計”菜單，或點擊工作區(qū)中，打開賬上余額統(tǒng)計窗口，窗口如下(圖8.04-49)：圖8.04-49在底部輸入查詢條件，在左側(cè)雙擊要查詢的科目，進(jìn)行查詢該科目的余額。15、 憑證數(shù)據(jù)查詢(圖8.04-50)圖8.04-50點擊“數(shù)據(jù)查詢”菜單中“憑證數(shù)據(jù)查詢”菜單，或點擊工作區(qū)中打開憑證數(shù)據(jù)查詢窗口，窗口如下(圖8.04-51)：在底部選擇或輸入查詢條件，點“查詢”進(jìn)行查詢憑證數(shù)據(jù)