無錫關(guān)于成立電池公司商業(yè)計劃書（范文模板）

1、泓域咨詢 /無錫關(guān)于成立電池公司商業(yè)計劃書無錫關(guān)于成立電池公司商業(yè)計劃書xxx有限公司報告說明近年來，智能安防、智能家居的發(fā)展推動了各類智能化小型家用電器的普及，為鋅錳電池打開了新的市場空間。同時，隨著物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展帶動了更多的電子設(shè)備需求，尤其在遠(yuǎn)程遙控和醫(yī)療電子設(shè)備領(lǐng)域，鋅錳電池的需求將不斷增加，環(huán)保高能的堿錳電池將迎來新一輪的發(fā)展機遇。xxx有限公司主要由xx投資管理公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資322.00萬元，占xxx有限公司35%股份；xxx（集團）有限公司出資598萬元，占xxx有限公司65%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資38572.8

2、3萬元，其中：建設(shè)投資32044.57萬元，占項目總投資的83.08%；建設(shè)期利息457.25萬元，占項目總投資的1.19%；流動資金6071.01萬元，占項目總投資的15.74%。項目正常運營每年營業(yè)收入73100.00萬元，綜合總成本費用59529.18萬元，凈利潤9914.48萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率20.01%，財務(wù)凈現(xiàn)值11682.92萬元，全部投資回收期5.64年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項目符合國家有關(guān)政策，建設(shè)有著較好的社會效益，建設(shè)單位為此做了大量工作，建議各有關(guān)部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。本報告為模板參考范文，不作為投資建

3、議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第二章 行業(yè)、市場分析16一、 鋰離子電池的行業(yè)概況16二、 市場主要壁壘18三、 電池的定義和分類21第三章 項目建設(shè)背景、必要性22一、 電池行業(yè)發(fā)展概況22二、 鋅錳電池的行業(yè)概

4、況22三、 鋅錳電池行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r25第四章 公司籌建方案28一、 公司經(jīng)營宗旨28二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)28三、 公司組建方式29四、 公司管理體制29五、 部門職責(zé)及權(quán)限30六、 核心人員介紹34七、 財務(wù)會計制度35第五章 法人治理42一、 股東權(quán)利及義務(wù)42二、 董事49三、 高級管理人員53四、 監(jiān)事55第六章 發(fā)展規(guī)劃57一、 公司發(fā)展規(guī)劃57二、 保障措施58第七章 風(fēng)險風(fēng)險及應(yīng)對措施61一、 項目風(fēng)險分析61二、 項目風(fēng)險對策63第八章 項目選址分析66一、 項目選址原則66二、 建設(shè)區(qū)基本情況66三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展72四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)76五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向78六、 項

5、目選址綜合評價83第九章 環(huán)境保護分析84一、 編制依據(jù)84二、 環(huán)境影響合理性分析85三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析86四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析87五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析88六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析88七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析89八、 營運期環(huán)境影響90九、 清潔生產(chǎn)91十、 環(huán)境管理分析93十一、 環(huán)境影響結(jié)論94十二、 環(huán)境影響建議94第十章 經(jīng)濟效益及財務(wù)分析96一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算96營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表97固定資產(chǎn)折舊費估算表98無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表99利潤及利潤分配表100二、 項目盈利能力分析101項目投資現(xiàn)金流

6、量表103三、 償債能力分析104借款還本付息計劃表105第十一章 投資估算及資金籌措107一、 編制說明107二、 建設(shè)投資107建筑工程投資一覽表108主要設(shè)備購置一覽表109建設(shè)投資估算表110三、 建設(shè)期利息111建設(shè)期利息估算表111固定資產(chǎn)投資估算表112四、 流動資金113流動資金估算表113五、 項目總投資114總投資及構(gòu)成一覽表115六、 資金籌措與投資計劃115項目投資計劃與資金籌措一覽表116第十二章 進度規(guī)劃方案117一、 項目進度安排117項目實施進度計劃一覽表117二、 項目實施保障措施118第十三章 項目總結(jié)分析119第十四章 附表120主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表120建

7、設(shè)投資估算表121建設(shè)期利息估算表122固定資產(chǎn)投資估算表123流動資金估算表123總投資及構(gòu)成一覽表124項目投資計劃與資金籌措一覽表125營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表126綜合總成本費用估算表127固定資產(chǎn)折舊費估算表128無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表128利潤及利潤分配表129項目投資現(xiàn)金流量表130借款還本付息計劃表131建筑工程投資一覽表132項目實施進度計劃一覽表133主要設(shè)備購置一覽表134能耗分析一覽表134第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本920萬元三、 注冊地址無錫xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事電池相關(guān)業(yè)務(wù)

8、（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx有限公司主要由xx投資管理公司和xxx（集團）有限公司發(fā)起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的

9、建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額17895.5514316.4413421.66負(fù)債總額8595.106876.086446.33股東權(quán)益合計9300.457440.366975.34公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入42124.7233699.7831593.54營業(yè)利潤9731.287785.027298.46利潤總額7956.886365.505967.66凈利潤5967.664654.774296.72

10、歸屬于母公司所有者的凈利潤5967.664654.774296.72（二）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風(fēng)險防控，確保依法管理、合規(guī)

11、經(jīng)營。嚴(yán)格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額17895.5514316.4413421.66負(fù)債總額8595.106876.086446.33股東權(quán)益合計9300.457440.366975.34公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入42124.7233699.7831593.54營業(yè)利潤9731.287785.027298.4

12、6利潤總額7956.886365.505967.66凈利潤5967.664654.774296.72歸屬于母公司所有者的凈利潤5967.664654.774296.72六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限公司主要從事關(guān)于成立電池公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由鋰離子電池誕生于20世紀(jì)70年代，自1990年實現(xiàn)首次商業(yè)化應(yīng)用以來，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常迅速。作為一種新型電池，由于具有高能量、長壽命、低消耗、無公害、無記憶效應(yīng)等特點以及自放電小、內(nèi)阻小、性價比高、污染少等優(yōu)點，鋰離子電池在各領(lǐng)域應(yīng)用中已經(jīng)表現(xiàn)出巨大的競爭優(yōu)勢并已經(jīng)發(fā)展形成了較大的市場規(guī)模。目前，動力和儲能領(lǐng)域的鋰電

13、化已經(jīng)成為能源行業(yè)發(fā)展的主要趨勢之一。從區(qū)域發(fā)展的態(tài)勢來看，國家層面統(tǒng)籌區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，加快推動京津冀協(xié)同發(fā)展和長江經(jīng)濟帶建設(shè)，加大中西部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)逐步向內(nèi)陸地區(qū)梯度轉(zhuǎn)移，促進經(jīng)濟發(fā)展空間從沿海地區(qū)向沿江內(nèi)陸拓展。同時，以城市群為主體形態(tài)的國家區(qū)域發(fā)展新布局全面展開，遼中南、山東半島、長江中游、海峽西岸等新的城市群快速崛起，國內(nèi)地區(qū)間經(jīng)濟發(fā)展差距將逐步縮小。長三角地區(qū)區(qū)域一體化進程提速，上海龍頭帶動作用不斷增強，對江蘇、浙江等周邊區(qū)域的“溢出”效應(yīng)和“虹吸”效應(yīng)同步顯現(xiàn)。江蘇省確立“蘇南提升、蘇中崛起、蘇北振興”區(qū)域發(fā)展方略，推進寧鎮(zhèn)揚、（滬）蘇通、錫常泰融合發(fā)展，加快建設(shè)沿滬寧

14、線、沿江、沿海、沿東隴海線經(jīng)濟帶。無錫雖然會面臨著區(qū)域一體化發(fā)展中城市間競爭加劇的挑戰(zhàn)，但也可以獲得融入國家戰(zhàn)略，加快提升區(qū)域性中心城市功能的機遇。（三）項目選址項目選址位于xx園區(qū)，占地面積約86.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx萬對電池的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積92507.24，其中：生產(chǎn)工程65332.44，倉儲工程11971.12，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施9577.25，公共工程5626.43。（六）項目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資38572.83萬元，

15、其中：建設(shè)投資32044.57萬元，占項目總投資的83.08%；建設(shè)期利息457.25萬元，占項目總投資的1.19%；流動資金6071.01萬元，占項目總投資的15.74%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：73100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：59529.18萬元。3、凈利潤（NP）：9914.48萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.64年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：20.01%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：11682.92萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價綜上所述，本項目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件

16、好；供電供水條件好，因而其建設(shè)條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。第二章 行業(yè)、市場分析一、 鋰離子電池的行業(yè)概況1、鋰離子電池的定義和分類鋰離子電池是一種電極主要由鋰金屬或鋰合金制成，電解液為非水電解質(zhì)溶液的二次電池，主要依靠鋰離子（Li+）在正極和負(fù)極之間移動以完成充放電過程：充電時，鋰離子從正極脫嵌，經(jīng)過電解質(zhì)嵌入負(fù)極，負(fù)極處于富鋰狀態(tài)；放電時則相反。鋰離子電池應(yīng)用領(lǐng)域主要分為動力類領(lǐng)域和非動力類領(lǐng)域兩類。鋰離子電池應(yīng)用的動力類領(lǐng)域包括電動車、電動工具等；非動力類領(lǐng)域包括消費類電子產(chǎn)品和儲能領(lǐng)域。2、鋰離子電池行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r鋰離子電池誕生于20世紀(jì)70年代，

17、自1990年實現(xiàn)首次商業(yè)化應(yīng)用以來，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常迅速。作為一種新型電池，由于具有高能量、長壽命、低消耗、無公害、無記憶效應(yīng)等特點以及自放電小、內(nèi)阻小、性價比高、污染少等優(yōu)點，鋰離子電池在各領(lǐng)域應(yīng)用中已經(jīng)表現(xiàn)出巨大的競爭優(yōu)勢并已經(jīng)發(fā)展形成了較大的市場規(guī)模。目前，動力和儲能領(lǐng)域的鋰電化已經(jīng)成為能源行業(yè)發(fā)展的主要趨勢之一。（1）全球市場規(guī)模情況2018年在電動汽車產(chǎn)量高速增長的帶動下，全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，2018年全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到412億美元，同比增長18%。未來隨著鋰離子電池在各領(lǐng)域的應(yīng)用日趨廣泛，尤其是歐盟、美國等發(fā)達(dá)國家紛紛出臺燃油車禁售時間表，其中挪威

18、政府要求2025年售出的所有新乘用車和輕型貨車應(yīng)為零排放，電動汽車領(lǐng)域?qū)︿囯姵氐男枨髮⒊掷m(xù)保持旺盛。電池生產(chǎn)工藝方面，石墨烯、納米材料等先進材料制備技術(shù)的不斷完善使得鋰離子電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新的速度加快，各種新產(chǎn)品相繼問世并投放市場，應(yīng)用領(lǐng)域也不斷擴大。未來，全球鋰離子電池市場規(guī)模將持續(xù)增長，根據(jù)國際市場研究機構(gòu)Technavio最新發(fā)布的報告，鋰離子電池市場規(guī)模在2020-2024年期間有可能增長478.1億美元。（2）應(yīng)用領(lǐng)域情況隨著經(jīng)濟發(fā)展和技術(shù)的進步，社會生產(chǎn)生活的電子化、信息化和智能化程度不斷提高；同時，鋰離子電池的生產(chǎn)技術(shù)工藝改進、產(chǎn)品使用性能的提高，鋰離子電池的下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑷?/p>

19、趨廣泛。目前鋰離子電池主要應(yīng)用于消費電子類產(chǎn)品市場、動力電池市場、儲能市場等。得益于近兩年全球電動汽車市場的高速增長，動力電池的市場也得到了高速發(fā)展，根據(jù)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)白皮書（2019年），2018年全球消費類鋰離子電池（含手機、便攜式電腦和其他消費電子產(chǎn)品）市場規(guī)模占比40.7%，電動汽車用鋰離子電池市場規(guī)模占比46.5%，儲能用鋰離子電池市場規(guī)模占比5.1%，其他用途（電動自行車、電動工具等）鋰離子電池占比為7.7%。未來，鋰離子電池與社會生產(chǎn)生活的深度結(jié)合，在儲能領(lǐng)域和動力領(lǐng)域?qū)⒌玫竭M一步的發(fā)展。（3）我國鋰離子電池的市場規(guī)模中國作為全球鋰離子電池最大的生產(chǎn)國，同時也擁有龐大的鋰離子電池

20、需求市場，在全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中的地位目前也在不斷提升。受益于近幾年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)迅猛增長，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模也保持穩(wěn)步增長，2019年我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1,750億元，再次創(chuàng)下歷史新高，同比增長1.33%，保持穩(wěn)定增長。未來，隨著5G及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等信息科技的成熟和普及、電子產(chǎn)品的不斷更新、各類新能源交通工具的進一步發(fā)展以及節(jié)能環(huán)保要求的提高，中國鋰離子電池市場空間將進一步擴大，2022年我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過3,000億元。二、 市場主要壁壘1、技術(shù)壁壘鋅錳電池屬于國際標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，尺寸大小、單體形狀和性能規(guī)格等均具有國內(nèi)外通用標(biāo)準(zhǔn)，IEC（國際電工委員會）標(biāo)準(zhǔn)

21、與國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會都對鋅錳電池的生產(chǎn)制造以及產(chǎn)品性能制定了明確的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，同時，ISO（國際標(biāo)準(zhǔn)化組織）對電池生產(chǎn)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系的建設(shè)也提出了明確要求。在滿足普遍適用標(biāo)準(zhǔn)的前提下，電池生產(chǎn)企業(yè)還需要不斷提升電池產(chǎn)品的放電性能、安全性、環(huán)保性、一致性、可靠性及外觀設(shè)計等以滿足客戶的特殊需求。而鋅錳電池需要專業(yè)化設(shè)計生產(chǎn)，技術(shù)成熟度高，對電池技術(shù)的掌握需要一定時間的積累和沉淀，新的生產(chǎn)企業(yè)并非能夠一朝一夕獲得上述經(jīng)驗技術(shù)，因此對新進入電池行業(yè)企業(yè)的研發(fā)設(shè)計能力、工藝開發(fā)能力、設(shè)備加工能力、生產(chǎn)制造能力等都有很高的要求，形成技術(shù)壁壘。鋰離子電池行業(yè)同樣具有較高的技術(shù)壁壘。鋰離子電池設(shè)

22、計和研發(fā)的發(fā)展需要長期的技術(shù)積累，且對企業(yè)材料體系、電芯工藝、電池管理系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn)等均有較高的技術(shù)要求，如沒有相應(yīng)核心技術(shù)，電池生產(chǎn)企業(yè)將很難生產(chǎn)出有市場競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品。2、資質(zhì)壁壘電池產(chǎn)品的放電性能、可靠性、穩(wěn)定性是國際商業(yè)連鎖企業(yè)、國際知名電子設(shè)備生產(chǎn)廠商和大型貿(mào)易商等高端客戶選擇供應(yīng)商的重要標(biāo)準(zhǔn)，同時對電池供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備、工藝水平、產(chǎn)品質(zhì)量、管理水平、生產(chǎn)環(huán)境、社會責(zé)任等均有較高的要求。上述客戶在選擇供應(yīng)商時通常會對其實施嚴(yán)格的資質(zhì)審查。通過制度化的開發(fā)、認(rèn)證與評估體系，確定供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、管理能力、產(chǎn)品品質(zhì)、供貨能力等都能夠達(dá)到認(rèn)證要求，才會與之建立長期、穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)

23、系。上述過程一般需要對供應(yīng)商進行較長時間的考察、測試、評估后方能給予資質(zhì)認(rèn)定，認(rèn)證過程復(fù)雜且漫長，需要花費大量人力和時間成本。因此，這些高端客戶一旦選定了合格的合作伙伴，雙方會建立長期而穩(wěn)定的合作關(guān)系，輕易不會更換供應(yīng)商。而其他新進入行業(yè)內(nèi)的企業(yè)難以在短期內(nèi)取得客戶的信任，很難獲得與其合作的機會，形成新進入的資質(zhì)壁壘。3、規(guī)模壁壘電池行業(yè)具有較高的規(guī)模壁壘，其生產(chǎn)具有規(guī)模經(jīng)濟的特點，生產(chǎn)規(guī)模較大、資金雄厚的企業(yè)在原材料采購和生產(chǎn)運營方面具有相當(dāng)?shù)囊?guī)模優(yōu)勢。企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢一方面能增強與上游供應(yīng)商的議價能力，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，降低生產(chǎn)成本；另一方面也能較好的保證其持續(xù)供貨的能力，從而受到客戶特別是大客

24、戶的青睞。4、資金壁壘電池行業(yè)屬于資金和技術(shù)密集型行業(yè)，電池生產(chǎn)組裝線和后端電池包裝設(shè)備的先進性直接影響生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，因此對生產(chǎn)設(shè)備的要求很高。前期投入和后續(xù)經(jīng)營均需要大量的資金，相關(guān)生產(chǎn)線的建設(shè)需要大量的資金投入，固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大，后期的維護費用較高。同時，產(chǎn)品生產(chǎn)從接到訂單到最終出貨完成整個過程對流動資金的占用周期較長，品牌的建設(shè)及推廣亦需要較強的資金實力，因此對新進企業(yè)形成一定的資金壁壘。三、 電池的定義和分類電池是一種能量轉(zhuǎn)化與儲存的裝置，其行業(yè)細(xì)分且品類較多。電池按產(chǎn)生電能的原始能量不同，可以分為化學(xué)電池、物理電池和生物電池。化學(xué)電池是一種將化學(xué)能直接轉(zhuǎn)變成直流電能的裝置，

25、如鋅錳電池、鋰離子電池、鉛酸蓄電池、鎳氫電池等。物理電池是利用物理效應(yīng)，將太陽能、熱能或核能直接轉(zhuǎn)換成直流電能的裝置，如太陽能電池、核電池、溫差發(fā)電器等。生物電池是指將生物質(zhì)能直接轉(zhuǎn)化為電能的裝置，如細(xì)菌電池、生物燃料電池等。目前，化學(xué)電池是使用范圍和應(yīng)用領(lǐng)域最廣的電池，與人類社會經(jīng)濟活動緊密相關(guān)?；瘜W(xué)電池按是否可以循環(huán)使用，分為一次電池和二次電池。一次電池又稱原電池，是活性物質(zhì)僅能使用一次的電池，其在電量耗盡之后無法再次充電使用，如鋅錳電池、鋰一次（鋰原）電池等；二次電池又稱蓄電池，是一種可充電電池，即電量耗盡之后可以再次充電使用的電池，如鉛酸蓄電池、鋰離子電池、鎳鎘電池、鎳氫電池等。第三章

26、 項目建設(shè)背景、必要性一、 電池行業(yè)發(fā)展概況電池技術(shù)自誕生至今已逾百年的歷史。電池產(chǎn)業(yè)既是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，也是新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，同時又是與國民經(jīng)濟許多產(chǎn)業(yè)（如電力、交通、通訊等）、產(chǎn)品配套的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。目前，各種類型的電池在通信、交通、工業(yè)、醫(yī)療、家用電器乃至航天與軍事等裝備及裝置有著越來越廣泛的應(yīng)用，電池已經(jīng)成為人類現(xiàn)代經(jīng)濟社會發(fā)展不可或缺的組成部分。隨著社會進步、經(jīng)濟發(fā)展以及科技的持續(xù)突破，人們對于電池需求也日漸多樣，經(jīng)濟、高效、環(huán)保、安全、儲能效果好、使用壽命長、回收率高等特點成為了電池產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的主要趨勢。我國在“十二五”、“十三五”發(fā)展規(guī)劃期間，電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模得到迅猛發(fā)展，多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量已處于

27、世界同類產(chǎn)業(yè)的前列。目前我國的鋅錳電池、鋰離子電池等產(chǎn)業(yè)規(guī)模位列世界之首，相關(guān)行業(yè)內(nèi)的企業(yè)亦獲得了長足的發(fā)展。經(jīng)過多年的發(fā)展也誕生了部分世界知名的電池企業(yè)。二、 鋅錳電池的行業(yè)概況鋅錳電池俗稱干電池，是以二氧化錳為正極，鋅為負(fù)極，進行氧化還原反應(yīng)產(chǎn)生電流的一次電池。鋅錳電池是日常生活中最為常見的電池，廣泛應(yīng)用于各種生活、生產(chǎn)場景。鋅錳電池目前已經(jīng)發(fā)展成為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，電池的尺寸大小、單體形狀、性能規(guī)格都具有國內(nèi)外通用標(biāo)準(zhǔn)。在日常生活中，常見的鋅錳電池型號有7號電池（AAA型電池）、5號電池（AA型電池）等。經(jīng)過多年的積累和發(fā)展，目前鋅錳電池具有技術(shù)成熟、性能穩(wěn)定、安全可靠、使用方便、應(yīng)用范圍廣泛

28、等優(yōu)點，雖然科學(xué)家也一直在努力探索更加價廉物美的一次電池，但至今仍未有任何成功的跡象?？梢灶A(yù)見，目前乃至未來較長的一段時期內(nèi)，尚無性價比更優(yōu)的電池能取代鋅錳電池。與其他一次電池相比，鋅錳電池具有高功率、重負(fù)荷、放電性能好、電池容量高、儲存壽命長、結(jié)構(gòu)簡單、攜帶方便、受溫度濕度等環(huán)境因素影響小等優(yōu)點。近年來，隨著材料技術(shù)和生產(chǎn)工藝的進步，堿性鋅錳電池已不含鉛、汞、鎘等重金屬有害物質(zhì)，不會對環(huán)境產(chǎn)生傷害，可以作為生活垃圾處理，與傳統(tǒng)的碳性鋅錳電池相比更加綠色環(huán)保，未來將成為鋅錳電池的主流產(chǎn)品。根據(jù)電解液和電極結(jié)構(gòu)的不同，鋅錳電池主要分為碳性鋅錳電池和堿性鋅錳電池。1、碳性鋅錳電池碳性鋅錳電池，又稱

29、為碳性電池、普通鋅錳電池或碳鋅電池，是發(fā)展歷史最長、使用范圍最廣的鋅錳電池。該電池直接使用鋅筒外殼為負(fù)極，使用位于電池中心的導(dǎo)電碳棒作為正極，使用氯化鋅和氯化銨溶液作為電解液。碳性電池生產(chǎn)技術(shù)成熟、性能穩(wěn)定且生產(chǎn)成本相對便宜，主要應(yīng)用于家電遙控器、手電筒、玩具和半導(dǎo)體收音機、收錄機、鐘表、電子秤等家用小型電子設(shè)備。但是碳性鋅錳電池使用鋅筒外殼作為負(fù)極，需要直接參與化學(xué)反應(yīng)，故長期使用后容易發(fā)生漏液，而且目前碳性鋅錳電池中依然含有少量的金屬鎘，對環(huán)境具有一定的污染，需要進行專業(yè)的回收處理。故，目前碳性鋅錳電池產(chǎn)品主要應(yīng)用于對電池質(zhì)量要求不高的領(lǐng)域或者經(jīng)濟欠發(fā)達(dá)的相對落后地區(qū)。2、堿性鋅錳電池堿性

30、鋅錳電池又稱堿錳電池，是在碳性鋅錳電池的基礎(chǔ)上發(fā)展而來的，在結(jié)構(gòu)上采用與碳性電池相反的反極式電極結(jié)構(gòu)。堿性鋅錳電池采用二氧化錳作為主要正極材料，鋅粉作為主要負(fù)極材料，氫氧化鉀作為電解液。與碳性鋅錳電池相比，堿性鋅錳電池的反極式電極結(jié)構(gòu)增大了電池正負(fù)極間的相對面積，使用高導(dǎo)電性的電解液和高能正負(fù)極材料，堿錳電池的容量和放電時間是同等型號普通碳性電池的3-7倍。堿錳電池更耐低溫，而且更適合于大電流放電和要求工作電壓比較穩(wěn)定的用電場景，因此適合于數(shù)碼產(chǎn)品、智能化家居用品、無線安防設(shè)備、戶外電子用品、醫(yī)療電子儀器、電動玩具等大電流放電及需要更長時間放電的場合。此外，高性能環(huán)保堿性鋅錳電池具有無汞、無鎘

31、、無鉛等優(yōu)點，不會對環(huán)境構(gòu)成重金屬污染，可隨生活垃圾處理。目前，堿性鋅錳電池憑借其優(yōu)異的性能和綠色環(huán)保的特點，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，需求量不斷上升，目前已經(jīng)發(fā)展成為歐美、日本等發(fā)達(dá)地區(qū)一次電池的主流產(chǎn)品。三、 鋅錳電池行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1、全球鋅錳電池行業(yè)發(fā)展情況從產(chǎn)品使用分布角度而言，作為電池行業(yè)中歷史最久遠(yuǎn)，產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、技術(shù)發(fā)展最為成熟的電池類型，鋅錳電池行業(yè)先后經(jīng)過4次重大的技術(shù)改進和產(chǎn)品換代，逐步形成了技術(shù)、性能不同的4種電池類型，即糊式（普通碳性鋅錳電池）、銨型紙板式（高容量C型）、鋅型紙板式（高功率P型）和堿性鋅錳電池（LR型，包括可充堿錳電池）。由于不同品種電池的性能和價格存在一定差異，目

32、前上述四種類型的電池在市場上同時存在。其中歐美和日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)以堿性鋅錳電池為主，發(fā)展中國家和部分經(jīng)濟發(fā)展落后地區(qū)以普通碳性鋅錳電池為主。未來，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，不同地區(qū)人們生活水平的不斷提高，普通碳性鋅錳電池將逐步的被堿性鋅錳電池替代并淘汰。從電池產(chǎn)業(yè)鏈分布角度而言，全球鋅錳電池生產(chǎn)和銷售的企業(yè)主要分布在歐美、日本和中國，其中全球知名的品牌商主要集中在美國、日本和歐洲等發(fā)達(dá)地區(qū)和國家。中國作為全球最大的電池生產(chǎn)基地，本土電池企業(yè)主要負(fù)責(zé)電池的OEM生產(chǎn)制造并出口至海外。但是隨著全球技術(shù)的轉(zhuǎn)移和迭代升級，我國也產(chǎn)生了全球知名的電池品牌商，生產(chǎn)銷售自主品牌電池獲得盈利。2、我國鋅錳電電池行業(yè)

33、發(fā)展情況我國的電池工業(yè)起源于20世紀(jì)20年代，經(jīng)過多年的發(fā)展，中國已經(jīng)發(fā)展成為全球最大的鋅錳電池生產(chǎn)基地。加入WTO以來，國內(nèi)電池生產(chǎn)企業(yè)通過引進國際先進的生產(chǎn)設(shè)備、借鑒先進的生產(chǎn)技術(shù)和自身的研發(fā)創(chuàng)新，技術(shù)水平和制造能力得到長足的發(fā)展和提高，國內(nèi)鋅錳電池制造業(yè)與國際上著名品牌制造商的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量之間的差距逐步縮小。目前，國內(nèi)部分處于龍頭地位的電池生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)與世界先進電池生產(chǎn)企業(yè)基本處于同一水平，眾多國際知名的電池品牌商也委托國內(nèi)的優(yōu)秀的電池生產(chǎn)企業(yè)進行OEM生產(chǎn)。（1）我國鋅錳電池的市場規(guī)模情況根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年我國原電池及原電池組（非扣式）產(chǎn)量為400.6億支，同比

34、增長3.7%。鋅錳電池的合計產(chǎn)量為389.71億支，同比增長7.39%。未來隨著社會生活電子化程度不斷提高，消費電子、智能家居、家用醫(yī)療設(shè)備等下游需求的持續(xù)增長，鋅錳電池的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M一步擴大，市場需求將保持持續(xù)增長。（2）我國鋅錳電池的出口情況我國作為全球最大的鋅錳電池生產(chǎn)基地，同時也是全球最大的鋅錳電池出口國，海外市場是中國鋅錳電池行業(yè)最重要的市場。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年我國鋅錳電池出口總量為284.63億支，出口總額為17.94億美元。由于不同國家和地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平和居民收入水平的差異，不同國家和地區(qū)的消費者對電池產(chǎn)品性能要求也不同，故，國內(nèi)生產(chǎn)的碳性

35、和堿性鋅錳電池所對應(yīng)的目標(biāo)市場也不同：價格相對低廉和工藝性能較差的碳性鋅錳電池主要出口非洲、中東、南美等發(fā)展中國家和地區(qū)；價格相對較高和工藝水平性能較好的堿性鋅錳電池的主要出口地為歐美、日韓等對產(chǎn)品性能和環(huán)保性要求高的發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。未來，隨著經(jīng)濟的發(fā)展、居民消費能力的提高，堿性鋅錳電池將逐漸取代碳性鋅錳電池成為市場的主流產(chǎn)品。根據(jù)國際市場研究機構(gòu)Technavio發(fā)布的報告，2020-2024年，全球堿性鋅錳電池市場有望增長4.935億美元，其中超過38%的市場增長將來自于北美市場，同時亞太地區(qū)也是潛在的增長地區(qū)。第四章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠實信

36、用、勤勉盡責(zé)的原則，以專業(yè)經(jīng)營的方式管理和經(jīng)營公司資產(chǎn)，為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)

37、政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、電池行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xx投資管理公司和xxx（集團）有限公司共同

38、出資成立。其中：xx投資管理公司出資322.00萬元，占xxx有限公司35%股份；xxx（集團）有限公司出資598萬元，占xxx有限公司65%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任目標(biāo)，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制

39、定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本

40、公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時

41、送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)

42、查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負(fù)責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)

43、定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析

44、費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、蔡xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。2、毛xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3

45、、謝xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。4、王xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、陶xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)

46、理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。6、孔xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。7、曹xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、曾xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限

47、公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤

48、中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（

49、或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即公司當(dāng)年度實現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當(dāng)年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時，應(yīng)每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意，且經(jīng)獨立董

50、事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當(dāng)年盈利且累計未分配利潤為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下，最近三個會計年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最

51、低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達(dá)到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進行現(xiàn)金分紅：合并報表或母公司報表當(dāng)年度未實現(xiàn)盈利；合并報表或母公司報表當(dāng)年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負(fù)數(shù)；合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負(fù)數(shù)；公司財務(wù)報告被審計機構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見；公司在可預(yù)見的未來一定時期內(nèi)存在重大資

52、金支出安排，進行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準(zhǔn)，獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應(yīng)在年度報告中披露利潤分配方案及留

53、存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當(dāng)年利潤分配完成后留存的未分配利潤應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的，應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報告書、權(quán)益變動報告書或者收購報告書中詳細(xì)披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個

54、月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。（三）會計師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。4、公司

55、解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益

56、分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權(quán)、提案權(quán)、提名權(quán)、投票權(quán)等股東權(quán)利。（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權(quán)和參與權(quán)；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。關(guān)于本條第一款第二項中股東的召集權(quán)，公司和控股股東應(yīng)特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權(quán)。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書