山東省重大專項(xiàng)結(jié)題財(cái)務(wù)驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告

1、山東省重大專項(xiàng)結(jié)題財(cái)務(wù)驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告項(xiàng)目編號(hào)：按任務(wù)書(shū)上內(nèi)容填寫(xiě)項(xiàng)目名稱：按任務(wù)書(shū)上內(nèi)容填寫(xiě)項(xiàng)目承擔(dān)單位（公章）: 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽章）: 項(xiàng)目承擔(dān)單位財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人（簽章）: 起止時(shí)間：年 月 日 至 年 月 日 年 月 日承諾書(shū)本項(xiàng)目結(jié)題財(cái)務(wù)驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人會(huì)同單位財(cái)務(wù)部門(mén)，在認(rèn)真清理賬目，核實(shí)撥款與支出數(shù)，正確計(jì)算項(xiàng)目實(shí)際成本的基礎(chǔ)上完成的。本單位法定代表人、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、本課題負(fù)責(zé)人保證申請(qǐng)報(bào)告各項(xiàng)內(nèi)容真實(shí)、客觀，并承擔(dān)由此引起的相關(guān)責(zé)任。法定代表人（簽章）:財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人（簽章）: 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽章）: 年 月 日科研項(xiàng)目結(jié)題審計(jì)需提供的資料1、山東省重大專項(xiàng)結(jié)題財(cái)務(wù)自查報(bào)告

2、2、項(xiàng)目任務(wù)合同書(shū)3、省撥專項(xiàng)資金開(kāi)支的原始賬目4、省撥專項(xiàng)資金到位情況（復(fù)印記賬及原始憑證）5、 省撥專項(xiàng)資金按科目支出的會(huì)計(jì)憑證：包括記賬憑證、原始憑證及相關(guān)協(xié)議、合同復(fù)印并每頁(yè)加蓋財(cái)務(wù)章6、省撥專項(xiàng)資金結(jié)余款項(xiàng)形成的原因7、省撥專項(xiàng)資金應(yīng)付未付款項(xiàng)的賬頁(yè)記錄及相關(guān)協(xié)議、合同8、自籌資金（含地方匹配資金）收、支的原始賬目9、自籌資金到位情況（記賬憑證及原始憑證）10、自籌資金科目開(kāi)支的科目匯總表11、自籌資金按科目支出的會(huì)計(jì)憑證：包括記賬憑證、原始憑證及相關(guān)協(xié)議12、自籌資金應(yīng)（預(yù)）付賬款及相關(guān)協(xié)議、合同13、外撥款項(xiàng)的合作協(xié)議、合同14、外撥款項(xiàng)的原始收支賬目、記賬憑證、原始憑證15、購(gòu)

3、置設(shè)備轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)憑證16、課題承擔(dān)單位制定的科技計(jì)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理相關(guān)規(guī)章制度情況?？蒲许?xiàng)目結(jié)題財(cái)務(wù)驗(yàn)收需注意的問(wèn)題1、財(cái)務(wù)驗(yàn)收的審計(jì)時(shí)間范圍是項(xiàng)目任務(wù)合同書(shū)規(guī)定的起始時(shí)間申請(qǐng)結(jié)題審計(jì)日期間發(fā)生的支出，即：新增投資。不應(yīng)包括任務(wù)合同書(shū)規(guī)定的起始時(shí)間以前已投入資金，即：前期投資。2、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)不得使用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)作為基建支出和日常辦公費(fèi)用。 3、材料費(fèi)在核算上研發(fā)性支出和生產(chǎn)性支出要區(qū)分開(kāi)。4、燃料動(dòng)力費(fèi)要能夠單獨(dú)計(jì)量，需有分?jǐn)傄罁?jù)。5、不得使用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列支餐飲費(fèi)、禮品等費(fèi)用。6、對(duì)外轉(zhuǎn)撥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，必須在任務(wù)合同書(shū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算中明確注明。項(xiàng)目承擔(dān)單位與撥付單位必須有合作協(xié)議，有詳細(xì)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。7、專

4、項(xiàng)經(jīng)費(fèi)必須單獨(dú)設(shè)帳、獨(dú)立核算，企業(yè)收到財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)記入“專項(xiàng)應(yīng)付款”或“遞延收益”科目進(jìn)行核算。8、地方匹配經(jīng)費(fèi)、自籌資金必須單獨(dú)設(shè)帳、獨(dú)立核算。15山東省重大專項(xiàng)結(jié)題財(cái)務(wù)自查報(bào)告一、項(xiàng)目基本情況1項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況簡(jiǎn)要說(shuō)明項(xiàng)目承擔(dān)單位情況及主管部門(mén)。如果承擔(dān)單位在項(xiàng)目研究期間發(fā)生合并或撤銷等機(jī)構(gòu)變化的情況也要說(shuō)明。2項(xiàng)目立項(xiàng)基本情況簡(jiǎn)要說(shuō)明項(xiàng)目基本情況，包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目起止時(shí)間、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及主要研究人員，參研單位等。如有承擔(dān)單位或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)生變化等情況需要做出說(shuō)明。 3項(xiàng)目實(shí)施情況簡(jiǎn)要說(shuō)明項(xiàng)目進(jìn)展情況。項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì),合同指標(biāo)執(zhí)行情況。4.單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)及

5、執(zhí)行情況 簡(jiǎn)要說(shuō)明單位執(zhí)行會(huì)計(jì)核算模式，制定的主要財(cái)務(wù)管理制度、特別是科技經(jīng)費(fèi)管理制度、支出審批權(quán)限； 對(duì)項(xiàng)目財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和自籌經(jīng)費(fèi)是否進(jìn)行了單獨(dú)核算；會(huì)計(jì)科目設(shè)置是否符合會(huì)計(jì)制度或會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定；經(jīng)費(fèi)開(kāi)支是否按預(yù)算、按管理規(guī)定范圍列支；購(gòu)置儀器設(shè)備是否及時(shí)轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)；財(cái)務(wù)檔案資料保存是否完整。財(cái)務(wù)部門(mén)人員基本情況（人數(shù)及職稱）。 二、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況截止 年 月，總計(jì)到位資金 萬(wàn)元。其中：省撥專項(xiàng)資金到位 萬(wàn)元，地方財(cái)政配套資金到位 萬(wàn)元，企業(yè)自有資金到位 萬(wàn)元。實(shí)際總支出 萬(wàn)元，總投資如下：總預(yù)算完成情況表序號(hào)費(fèi)用名稱預(yù)算投資（萬(wàn)元）實(shí)際投資（萬(wàn)元）超支+/結(jié)余-（萬(wàn)元）1人員費(fèi)2設(shè)備費(fèi)

6、3材料費(fèi)4燃料及動(dòng)力費(fèi)5試驗(yàn)外協(xié)費(fèi)6基本建設(shè)費(fèi)7差旅費(fèi)8會(huì)議費(fèi)9管理費(fèi)10其他費(fèi)用合 計(jì)1財(cái)政經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明下達(dá)經(jīng)費(fèi)的文件號(hào)，安排經(jīng)費(fèi)情況，有無(wú)調(diào)整情況（說(shuō)明自行調(diào)整還是經(jīng)批準(zhǔn)）。其中： 省撥經(jīng)費(fèi)：魯科計(jì)字【 】 號(hào)，經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元。 地方匹配經(jīng)費(fèi)：*科計(jì)字【 】 號(hào)，經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元，有無(wú)調(diào)整。合同書(shū)預(yù)算安排 萬(wàn)元。 2.財(cái)政經(jīng)費(fèi)到位情況說(shuō)明財(cái)政專項(xiàng)資金撥入的總額、每次撥款具體時(shí)間及金額、撥入單位等具體情況，需說(shuō)明是否與合同一致。其中： 撥入單位等具體情況，需說(shuō)明是否與合同一致。其中： 省撥經(jīng)費(fèi)撥款時(shí)間撥款金額（萬(wàn)元）撥款單位是否與合同一致 合計(jì) 地方匹配經(jīng)費(fèi)撥款時(shí)間撥款金額（萬(wàn)元）撥款單位是否與合

7、同一致 合計(jì) 3.財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥付情況 說(shuō)明專項(xiàng)資金到位后，由依托單位向協(xié)作單位或合作單位下?lián)芙?jīng)費(fèi)的時(shí)間、數(shù)額、撥入單位名稱、單位性質(zhì)；有批準(zhǔn)預(yù)算的要說(shuō)明項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)是否按批準(zhǔn)預(yù)算足額、及時(shí)下?lián)?；如有調(diào)整，說(shuō)明項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整情況及原因、是否已經(jīng)報(bào)批科技管理部門(mén)等有關(guān)情況。 對(duì)于依托單位向合同任務(wù)書(shū)規(guī)定以外的單位撥付研究工作項(xiàng)目資金的屬于外協(xié)資金，說(shuō)明外協(xié)的經(jīng)費(fèi)撥出情況。4.財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)合同書(shū)經(jīng)費(fèi)預(yù)算與實(shí)際支出如有差異，需說(shuō)明原因。對(duì)儀器設(shè)備購(gòu)置、使用及管理情況做出說(shuō)明。省撥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算完成情況表序號(hào)費(fèi)用名稱預(yù)算投資（萬(wàn)元）實(shí)際投資（萬(wàn)元）超支+/結(jié)余-（萬(wàn)元）1設(shè)備費(fèi)2材料費(fèi)3燃料及

8、動(dòng)力費(fèi)4試驗(yàn)外協(xié)費(fèi)合 計(jì) 地方匹配經(jīng)費(fèi)預(yù)算完成情況表序號(hào)費(fèi)用名稱預(yù)算投資（萬(wàn)元）實(shí)際投資（萬(wàn)元）超支+/結(jié)余-（萬(wàn)元）1設(shè)備費(fèi)2材料費(fèi)3燃料及動(dòng)力費(fèi)4試驗(yàn)外協(xié)費(fèi)合 計(jì)5.財(cái)政經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在項(xiàng)目結(jié)題之后賬面結(jié)余的金額及形成原因；說(shuō)明在項(xiàng)目結(jié)題以后預(yù)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用支出，說(shuō)明根據(jù)協(xié)議或合同等應(yīng)付未付款項(xiàng)的金額及使用計(jì)劃（須經(jīng)單位和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽章確認(rèn)的證明材料）。6.其他經(jīng)費(fèi)到位情況說(shuō)明自籌資金、銀行貸款等其他經(jīng)費(fèi)的到位金額、構(gòu)成及使用情況，并提供相應(yīng)證明材料。7其他經(jīng)費(fèi)使用情況自籌資金預(yù)算完成情況表序號(hào)費(fèi)用名稱預(yù)算投資（萬(wàn)元）實(shí)際投資（萬(wàn)元）超支+/結(jié)余-（萬(wàn)元）1人員費(fèi)2設(shè)備費(fèi)3材料費(fèi)4燃料

9、及動(dòng)力費(fèi)5試驗(yàn)外協(xié)費(fèi)6基本建設(shè)費(fèi)7差旅費(fèi)8會(huì)議費(fèi)9管理費(fèi)10其他費(fèi)用合 計(jì)8其他經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況三、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況四、經(jīng)費(fèi)管理和使用中存在的主要問(wèn)題及建議重大專項(xiàng)合同書(shū)預(yù)算表1、項(xiàng)目資金來(lái)源預(yù)算： 資金來(lái)源預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）占總額的比重（%）一、新增投資1.申請(qǐng)省自主創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化重大專項(xiàng)資金 其中： 撥款資助有償資助股權(quán)投資 貸款貼息以獎(jiǎng)代補(bǔ) 其它2.國(guó)家撥款3.地方財(cái)政配套資金其中：市本級(jí) 縣（市、區(qū)）4.單位自籌5.協(xié)作單位投入資金6.銀行貸款7.其他二、已投入資金其中：國(guó)家撥款 地方政府經(jīng)費(fèi) 單位自籌 總 計(jì)2、項(xiàng)目新增投資支出預(yù)算： 資金支出預(yù)算金額（萬(wàn)元）占新增投資總額的比重（%）1人員費(fèi)

10、2設(shè)備費(fèi)3材料費(fèi)4燃料及動(dòng)力費(fèi)5試驗(yàn)外協(xié)費(fèi)6基本建設(shè)費(fèi)7差旅費(fèi)8會(huì)議費(fèi)9管理費(fèi) 合計(jì)3、省自主創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化重大專項(xiàng)撥款資助部分支出預(yù)算： 資金支出預(yù)算金額（萬(wàn)元）占省撥款資助總額的比重（%）1研發(fā)人員費(fèi)2設(shè)備費(fèi)3能源材料費(fèi)4試驗(yàn)外協(xié)費(fèi)5差旅費(fèi)6會(huì)議費(fèi)7 其他相關(guān)費(fèi)用合 計(jì)4、設(shè)備添置經(jīng)費(fèi)預(yù)算： 單位：萬(wàn)元設(shè)備名稱型號(hào)用途添置方式經(jīng)費(fèi)概算國(guó)外訂購(gòu)國(guó)內(nèi)訂購(gòu)自己研制xxxxxx（省撥經(jīng)費(fèi)）xxxxxx（省撥經(jīng)費(fèi)）xxxxxx (市撥經(jīng)費(fèi))xxxxxx(自籌資金) 合計(jì)（單位：萬(wàn)元）注：省撥經(jīng)費(fèi)購(gòu)買的設(shè)備需標(biāo)記注明。省撥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出會(huì)計(jì)核算資料提供省撥經(jīng)費(fèi)“專項(xiàng)應(yīng)付款”或“遞延收益”等有關(guān)賬目省撥經(jīng)費(fèi)

11、支出明細(xì)（設(shè)備）單位：元日期憑證字號(hào)設(shè)備名稱金額合計(jì)省撥經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)（材料）單位：元日期憑證字號(hào)名稱金額合計(jì)省撥經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)（燃料/動(dòng)力）單位：元日期憑證字號(hào)名稱金額合計(jì)省撥經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)（試驗(yàn)外協(xié)費(fèi)） 單位：元日期憑證字號(hào)名稱金額合計(jì)其他支出明細(xì)以上項(xiàng)目提供復(fù)印單項(xiàng)費(fèi)用支出金額在5000元以上的記賬憑證和原始憑證，并加蓋公章。地方匹配經(jīng)費(fèi)支出會(huì)計(jì)核算資料提供市撥經(jīng)費(fèi)“專項(xiàng)應(yīng)付款”或“遞延收益”等有關(guān)賬目市撥經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)（設(shè)備） 單位：元日期憑證字號(hào)設(shè)備名稱金額合計(jì)市撥經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)（材料） 單位：元日期憑證字號(hào)材料名稱金額合計(jì)市撥經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)（試驗(yàn)外協(xié)費(fèi)） 單位：元日期憑證字號(hào)名稱金額合計(jì)其他支出明細(xì)以上項(xiàng)目支出只要求提供市撥經(jīng)費(fèi)來(lái)源和支出原始憑證 （備查）不需要復(fù)印自籌經(jīng)費(fèi)支出會(huì)計(jì)核算資料 年度經(jīng)費(fèi)支出-購(gòu)置設(shè)備費(fèi)明細(xì)單位：元業(yè)務(wù)日期憑證字號(hào)摘要金額合計(jì)合計(jì)（提供：記賬憑證及原始憑證，不需