河北電動執(zhí)行器項目實施方案（模板參考）

1、泓域咨詢 /河北電動執(zhí)行器項目實施方案報告說明本行業(yè)的生產(chǎn)具有小批量、多品種的特點，多為訂單生產(chǎn)，服務(wù)要求響應(yīng)迅速，需要較強的售后服務(wù)能力。同時，行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)含量高，專業(yè)性強，需要較強的技術(shù)支持。銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)需要多年經(jīng)營積累，新進企業(yè)短期內(nèi)復制的難度很大。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資5424.20萬元，其中：建設(shè)投資4084.76萬元，占項目總投資的75.31%；建設(shè)期利息43.65萬元，占項目總投資的0.80%；流動資金1295.79萬元，占項目總投資的23.89%。項目正常運營每年營業(yè)收入10900.00萬元，綜合總成本費用8572.93萬元，凈利潤1703.95萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率24.

2、40%，財務(wù)凈現(xiàn)值2032.17萬元，全部投資回收期5.30年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。經(jīng)分析，本期項目符合國家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，項目建設(shè)及投產(chǎn)的各項指標均表現(xiàn)較好，財務(wù)評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平，項目的社會效益、環(huán)境效益較好，因此，項目投資建設(shè)各項評價均可行。建議項目建設(shè)過程中控制好成本，制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃，加強項目建設(shè)期的建設(shè)管理及項目運營期的生產(chǎn)管理，特別是加強產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模

3、型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目投資背景分析8一、 行業(yè)發(fā)展趨勢8二、 行業(yè)基本風險特征8三、 行業(yè)發(fā)展概況9四、 項目實施的必要性11第二章 行業(yè)、市場分析12一、 行業(yè)壁壘12二、 市場規(guī)模13三、 行業(yè)發(fā)展概況14第三章 總論16一、 項目概述16二、 項目提出的理由18三、 項目總投資及資金構(gòu)成19四、 資金籌措方案19五、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標20六、 原輔材料及設(shè)備20七、 項目建設(shè)進度規(guī)劃20八、 環(huán)境影響20九、 報告編制依據(jù)和原則21十、 研究范圍22十一、 研究結(jié)論22十二、 主要經(jīng)濟指標一覽表23主要經(jīng)

4、濟指標一覽表23第四章 建筑技術(shù)方案說明25一、 項目工程設(shè)計總體要求25二、 建設(shè)方案26三、 建筑工程建設(shè)指標27建筑工程投資一覽表27第五章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設(shè)內(nèi)容29一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容29二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)29產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表30第六章 法人治理31一、 股東權(quán)利及義務(wù)31二、 董事38三、 高級管理人員44四、 監(jiān)事46第七章 運營管理48一、 公司經(jīng)營宗旨48二、 公司的目標、主要職責48三、 各部門職責及權(quán)限49四、 財務(wù)會計制度52第八章 環(huán)保方案分析58一、 編制依據(jù)58二、 環(huán)境影響合理性分析59三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析59四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析6

5、0五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析61六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析61七、 營運期環(huán)境影響62八、 環(huán)境管理分析63九、 結(jié)論及建議67第九章 原材料及成品管理68一、 項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況68二、 項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理68第十章 建設(shè)進度分析70一、 項目進度安排70項目實施進度計劃一覽表70二、 項目實施保障措施71第十一章 勞動安全72一、 編制依據(jù)72二、 防范措施73三、 預期效果評價79第十二章 投資估算80一、 編制說明80二、 建設(shè)投資80建筑工程投資一覽表81主要設(shè)備購置一覽表82建設(shè)投資估算表83三、 建設(shè)期利息84建設(shè)期利息估算表84固定資產(chǎn)投資估算表8

6、5四、 流動資金86流動資金估算表86五、 項目總投資87總投資及構(gòu)成一覽表88六、 資金籌措與投資計劃88項目投資計劃與資金籌措一覽表89第十三章 經(jīng)濟效益90一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算90營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表90綜合總成本費用估算表91固定資產(chǎn)折舊費估算表92無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表93利潤及利潤分配表94二、 項目盈利能力分析95項目投資現(xiàn)金流量表97三、 償債能力分析98借款還本付息計劃表99第十四章 項目風險防范分析101一、 項目風險分析101二、 項目風險對策103第十五章 項目招投標方案106一、 項目招標依據(jù)106二、 項目招標范圍106三、 招標要求106四、

7、 招標組織方式109五、 招標信息發(fā)布112第十六章 項目綜合評價113第十七章 附表115營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表115固定資產(chǎn)折舊費估算表116無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表117利潤及利潤分配表117項目投資現(xiàn)金流量表118借款還本付息計劃表120建設(shè)投資估算表120建設(shè)投資估算表121建設(shè)期利息估算表121固定資產(chǎn)投資估算表122流動資金估算表123總投資及構(gòu)成一覽表124項目投資計劃與資金籌措一覽表125第一章 項目投資背景分析一、 行業(yè)發(fā)展趨勢1、智能化程度不斷提高伴隨第四次工業(yè)革命浪潮，全球制造業(yè)正在經(jīng)歷數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的轉(zhuǎn)型變革。電動執(zhí)行

8、器是以自動控制技術(shù)為核心的產(chǎn)品，更加需要跟隨全球的智能化浪潮。電動執(zhí)行器的生產(chǎn)企業(yè)需要對智能型電動執(zhí)行器進一步探索，把產(chǎn)品的智能感知、智慧決策、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、智能預測將成為行業(yè)主要發(fā)展方向。未來，行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級將不斷加速，更多的行業(yè)內(nèi)企業(yè)將聚焦智能設(shè)備、智能產(chǎn)線、智能服務(wù)等場景，以推動高質(zhì)量發(fā)展，增強未來的競爭力。2、應(yīng)用范圍日趨廣泛隨著新原理、新技術(shù)、新材料、先進測試技術(shù)的成功應(yīng)用，電動執(zhí)行器的生產(chǎn)企業(yè)不斷把最新的自動控制技術(shù)運用于產(chǎn)品中，從而使智能型產(chǎn)品的運算速度更快、功能更強、數(shù)據(jù)存儲量更大，產(chǎn)品的穩(wěn)定性更高?；诟叩漠a(chǎn)品性能和更穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，電動執(zhí)行器將能適應(yīng)更多的復雜工況條件和

9、環(huán)境，產(chǎn)品的應(yīng)用范圍將日趨廣泛。二、 行業(yè)基本風險特征1、周期性風險電動執(zhí)行器產(chǎn)品種類繁多，應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)域廣泛，因此會在一定程度上會受國民經(jīng)濟和居民消費量變化的影響，行業(yè)發(fā)展與國家宏觀經(jīng)濟運行關(guān)系密切。其下游行業(yè)中，占主要地位的電力、化工、石油天然氣、冶金等行業(yè)與國民經(jīng)濟發(fā)展周期及市場經(jīng)濟宏觀景氣程度呈現(xiàn)正相關(guān)性。因此，本行業(yè)具有一定的周期性，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營情況會在一定程度上受到宏觀經(jīng)濟周期性波動帶來的沖擊和影響。2、市場競爭風險在國內(nèi)執(zhí)行器行業(yè)中，隨著多年來的發(fā)展，企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)競爭較為激烈。同時，行業(yè)集中度在國家政策和市場驅(qū)動下加速提升，行業(yè)內(nèi)部的競爭也隨之加劇。在上述背景下，若企業(yè)不

10、能在技術(shù)研發(fā)、市場信譽、品牌建設(shè)等競爭優(yōu)勢，彌補在產(chǎn)業(yè)鏈條、資金實力等方面的不足，則可能面臨被其他競爭對手搶占市場的風險。三、 行業(yè)發(fā)展概況20世紀80年代以來，高新技術(shù)迅猛發(fā)展帶動了自動化技術(shù)的發(fā)展，也帶動了電動執(zhí)行器相關(guān)的技術(shù)和市場飛速前進。發(fā)達國家的大型電動執(zhí)行器企業(yè)經(jīng)過了較長時間的發(fā)展，形成了穩(wěn)定的研發(fā)團隊，技術(shù)水平領(lǐng)先，擁有豐富的產(chǎn)品線和穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，在國際市場上有較強的品牌優(yōu)勢。德國西門子公司、英國羅托克公司、美國西納公司從事電動執(zhí)行器研發(fā)和生產(chǎn)的時間都在五十年以上，他們在行業(yè)內(nèi)有悠久的歷史，可以生產(chǎn)和銷售全系列的產(chǎn)品并提供解決方案和設(shè)計服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍遍及全球。部分跨行業(yè)綜合型集

11、團還通過兼并收購成為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，在其原有產(chǎn)品基礎(chǔ)上通過收購眾多的專業(yè)大型公司和專業(yè)中小企業(yè)，擴大產(chǎn)品系列和市場占有率。相對于這些發(fā)達國家，我國電動執(zhí)行器的技術(shù)和市場都發(fā)展較晚。上世紀60-70年代，電動執(zhí)行器以國產(chǎn)聯(lián)合設(shè)計產(chǎn)品為主，這類產(chǎn)品具備成本低、可靠性較好的優(yōu)勢，曾經(jīng)是中國自動化系統(tǒng)中的主力，至今仍大量應(yīng)用于電廠、建材、水處理等領(lǐng)域，但存在功能少，規(guī)格不全等缺點。到了80-90年代，隨著電力和電子技術(shù)的發(fā)展，電動執(zhí)行器行業(yè)得到快速發(fā)展。國內(nèi)生產(chǎn)廠家開始大量引進國外先進技術(shù)，在學習研究相關(guān)技術(shù)的基礎(chǔ)上開展自主研發(fā)，國產(chǎn)電動執(zhí)行器的生產(chǎn)加工能力和技術(shù)水平顯著提高。二十一世紀以來，伴隨著國家

12、工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展戰(zhàn)略的深入落實，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)取得了飛速進展，自動化技術(shù)、信息通信技術(shù)等行業(yè)得到了國家政策的大力扶持，以電動執(zhí)行器為重要組成部分的工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)也進一步呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。近年來，國家重視高新技術(shù)發(fā)展，制造業(yè)升級改造的進程也不斷加快。2015年，國務(wù)院發(fā)布的中國制造2025，高端裝備創(chuàng)新與制造屬于國家重點鼓勵發(fā)展的領(lǐng)域之一。工業(yè)和信息化部在高端智能再制造行動計劃（2018-2020年）中指出，要加強高端智能再制造關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，推動智能化再制造裝備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。智能化設(shè)備的廣泛應(yīng)用意味著自動化將逐步取代繁瑣的人工操作，這也將長期利

13、好我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)的發(fā)展。執(zhí)行器是配合工業(yè)智能控制器，實現(xiàn)工業(yè)自動化、智能化的自動執(zhí)行功能核心硬件基礎(chǔ)，未來將面臨市場需求的增長以及政策面的進一步扶植。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第二章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)壁壘1、技術(shù)性壁壘電動執(zhí)行器的生產(chǎn)包含了電子、精密機械、計算機、軟件、通信、光電、材料等多種技

14、術(shù)，產(chǎn)品技術(shù)含量高，生產(chǎn)工藝相對復雜。電動執(zhí)行器主要應(yīng)用于工業(yè)自動化控制系統(tǒng)中，終端用戶對閥門執(zhí)行器的智能化、耐受性、精確性、穩(wěn)定性、可靠性等要求越來越高。因此，為使產(chǎn)品達到終端客戶的質(zhì)量標準，生產(chǎn)企業(yè)需要在人員、技術(shù)和研發(fā)領(lǐng)域擁有深厚的積累，行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。2、銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)壁壘本行業(yè)的生產(chǎn)具有小批量、多品種的特點，多為訂單生產(chǎn)，服務(wù)要求響應(yīng)迅速，需要較強的售后服務(wù)能力。同時，行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)含量高，專業(yè)性強，需要較強的技術(shù)支持。銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)需要多年經(jīng)營積累，新進企業(yè)短期內(nèi)復制的難度很大。3、品牌壁壘本行業(yè)具有技術(shù)性和服務(wù)性的特點，產(chǎn)品在其應(yīng)用領(lǐng)域具有十分重要的地位。隨著行業(yè)發(fā)展，客戶對產(chǎn)

15、品性能、可靠性和適應(yīng)性的要求逐漸提高。為此，客戶通常會選擇在行業(yè)內(nèi)具有良好聲譽和品牌的生產(chǎn)企業(yè)作為其供貨商，而新進企業(yè)很難在短時間內(nèi)樹立自己的品牌地位。二、 市場規(guī)模1、工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造業(yè)市場規(guī)模執(zhí)行器是工業(yè)自動控制系統(tǒng)中的重要組成部分，隨著我國工業(yè)自動化水平的提升，行業(yè)的高端化、智能化、綠色化發(fā)展已成為顯著趨勢，市場對自動控制產(chǎn)品的需求也在不斷增長。根據(jù)工控網(wǎng)預測數(shù)據(jù)，2020年、2021年、2022年，中國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)市場規(guī)模增速分別為1.6%、4.3%和5.6%。在此基礎(chǔ)上，預計到2022年，中國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)市場規(guī)模將達到2,077億元左右。未來，

16、隨著國家宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷深入，市場需求也將得以繼續(xù)釋放。2、閥門行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)國家統(tǒng)計局和產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2015年至2020年，中國的閥門市場規(guī)模從113.4億元上升至接近200億元的規(guī)模，且年均增速穩(wěn)定在10%左右的水平，整體市場規(guī)模持續(xù)擴張。另一方面，除2019年以外，中國閥門產(chǎn)量自2014年以來處于長期下滑狀態(tài)，市場規(guī)模與實際產(chǎn)量之間的缺口在擴大。從技術(shù)發(fā)展和進口情況來看，國內(nèi)閥門產(chǎn)品中高端發(fā)力，進口依賴正在減弱。自2017年以來，國內(nèi)閥門市場隨下游煉化、油氣采輸復蘇，進口數(shù)量和進口金額卻呈現(xiàn)增長放緩趨勢。這一方面是受到中美貿(mào)易戰(zhàn)等因素的影響，一方面也是由于國內(nèi)中高端閥

17、門產(chǎn)品不斷獲得突破，進口依賴正在逐步減弱。綜上，閥門行業(yè)目前仍然處于一個市場擴張的階段，產(chǎn)量和市場需求有一定的缺口。同時，由于市場目前存在低端產(chǎn)品過剩而高端產(chǎn)品不足的特點，以及產(chǎn)品進口依賴減弱的趨勢，優(yōu)先掌握高端技術(shù)的企業(yè)能夠在市場中更早地占領(lǐng)國內(nèi)的高端需求市場。三、 行業(yè)發(fā)展概況電動執(zhí)行器在市場上又可以稱作：電動執(zhí)行機構(gòu)、電動頭、電動閥門、閥門電動裝置，是自動控制系統(tǒng)中必不可少的一個重要組成部分。它在自動化控制系統(tǒng)中的作用是接受來自調(diào)節(jié)器或計算機發(fā)出的信號，以其在工藝管路的位置和特性，調(diào)節(jié)工藝介質(zhì)的流量，將其控制在所要求的范圍內(nèi)。執(zhí)行器按所用驅(qū)動能源分為氣動、電動和液壓執(zhí)行器三種，其中電動執(zhí)

18、行器的能源取用方便，信號傳遞迅速，但結(jié)構(gòu)復雜、防爆性能差。電動執(zhí)行器主要應(yīng)用于各種工業(yè)自動化控制系統(tǒng)中，被大量用在高溫、高濕、腐蝕、有毒的工業(yè)現(xiàn)場，對生產(chǎn)質(zhì)量、效率和安全起著關(guān)鍵作用。根據(jù)分類標準不同，可將執(zhí)行器分為不同的類別。根據(jù)輸出位移方式，主要分為多回轉(zhuǎn)執(zhí)行器、部分回轉(zhuǎn)執(zhí)行器、直通式執(zhí)行器、角通式執(zhí)行器；根據(jù)適用工況，主要分為防爆型與普通型執(zhí)行器；根據(jù)電壓，在我國主要分為AC380V、AC220V和DC24V；根據(jù)執(zhí)行器動作模式，主要分為開關(guān)型執(zhí)行器與調(diào)節(jié)型執(zhí)行器。電動執(zhí)行器的上游行業(yè)主要為電子元器件、金屬材料等工業(yè)原材料生產(chǎn)行業(yè)。下游廠商主要為閥門企業(yè)及其終端客戶，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包

19、括石油、天然氣、電力、化工、自來水和污水處理、造紙、冶金、制藥、食品、采掘、有色金屬、電子等行業(yè)，主要應(yīng)用于生產(chǎn)流程中的流體控制領(lǐng)域。第三章 總論一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：河北電動執(zhí)行器項目2、承辦單位名稱：xx（集團）有限公司3、項目性質(zhì)：技術(shù)改造4、項目建設(shè)地點：xx5、項目聯(lián)系人：熊xx（二）主辦單位基本情況企業(yè)履行社會責任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能

20、源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，

21、重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價值”的服務(wù)理念，奉行“唯

22、才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。（三）項目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx，占地面積約11.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：xxx套電動執(zhí)行器/年。二、 項目提出的理由近年來，國家重視高新技術(shù)發(fā)展，制造業(yè)升級改造的進程也不斷加快。2015年，國務(wù)院發(fā)布的中國制造2025，高端裝備創(chuàng)新與制造屬于國家重點鼓勵發(fā)展的領(lǐng)域之一。工業(yè)和信息化部在高端智能再制造行動計劃（2018-2020年）中指出，

23、要加強高端智能再制造關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，推動智能化再制造裝備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。智能化設(shè)備的廣泛應(yīng)用意味著自動化將逐步取代繁瑣的人工操作，這也將長期利好我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)的發(fā)展。執(zhí)行器是配合工業(yè)智能控制器，實現(xiàn)工業(yè)自動化、智能化的自動執(zhí)行功能核心硬件基礎(chǔ)，未來將面臨市場需求的增長以及政策面的進一步扶植。綜合分析，“十三五”時期，是河北發(fā)展歷史上重大機遇最為集中的時期、是河北各種優(yōu)勢和潛力最能得到有效釋放的時期、是河北破解難題補齊短板最為緊要和關(guān)鍵的時期、是河北推進結(jié)構(gòu)性調(diào)整又好又快發(fā)展最為寶貴和有利的時期。機遇承載使命，挑戰(zhàn)考驗擔當。只要我們發(fā)揮優(yōu)勢，搶抓機遇，積極作為，迎難

24、而上，就一定能夠開創(chuàng)經(jīng)濟強省、美麗河北建設(shè)的新局面，就一定能夠奪取全面建成小康社會的決定性勝利。三、 項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資5424.20萬元，其中：建設(shè)投資4084.76萬元，占項目總投資的75.31%；建設(shè)期利息43.65萬元，占項目總投資的0.80%；流動資金1295.79萬元，占項目總投資的23.89%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資5424.20萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）3642.46萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀

25、行借款總額1781.74萬元。五、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：10900.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：8572.93萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：1703.95萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：24.40%。5、全部投資回收期（Pt）：5.30年（含建設(shè)期12個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：3720.35萬元（產(chǎn)值）。六、 原輔材料及設(shè)備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括毛坯件、切削液、潤滑油、尼龍66、PPO、錫絲、脫模劑。（二）主要設(shè)備主要設(shè)備包括：加工中心、車床、鉆床、磨床、銑床。七、 項目建設(shè)進度規(guī)劃項目計劃從可

26、行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間。八、 環(huán)境影響本項目工藝清潔，將生產(chǎn)工藝與污染治理措施有機的結(jié)合在一起，污染物排放量較少，且實施污染物排放全過程控制?！叭龔U”處理措施完善，工程實施后廢水、廢氣、噪聲達標排放，污染物得到妥善處理，對周圍的生態(tài)環(huán)境無不良影響。九、 報告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要；2、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；3、工業(yè)可行性研究編制手冊；4、現(xiàn)代財務(wù)會計；5、工業(yè)投資項目評價與決策；6、國家及地方有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；7、項目建設(shè)地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī)；8、項目建設(shè)單位提供的

27、有關(guān)材料及相關(guān)數(shù)據(jù)；9、國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標準。（二）編制原則1、所選擇的工藝技術(shù)應(yīng)先進、適用、可靠，保證項目投產(chǎn)后，能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設(shè)備和材料必須可靠，并注意解決好超限設(shè)備的制造和運輸問題。3、充分依托現(xiàn)有社會公共設(shè)施，以降低投資，加快項目建設(shè)進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時投產(chǎn)。5、消防、衛(wèi)生及安全設(shè)施的設(shè)置必須貫徹國家關(guān)于環(huán)境保護、勞動安全的法規(guī)和要求，符合行業(yè)相關(guān)標準。6、所選擇的產(chǎn)品方案和技術(shù)方案應(yīng)是優(yōu)化的方案，以最大程度減少投資，提高項目經(jīng)濟效益和抗風險能力?？茖W論證項目的技術(shù)可靠性、項目的經(jīng)濟性，

28、實事求是地作出研究結(jié)論。十、 研究范圍按照項目建設(shè)公司的發(fā)展規(guī)劃，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，就本項目提出的背景及建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、市場供需狀況與銷售方案、建設(shè)方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務(wù)分析、社會效益等內(nèi)容進行分析研究，并提出研究結(jié)論。十一、 研究結(jié)論項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有前瞻性；項目產(chǎn)品技術(shù)及工藝成熟，達到大批量生產(chǎn)的條件，且項目產(chǎn)品性能優(yōu)越，是推廣型產(chǎn)品；項目產(chǎn)品采用了目前國內(nèi)最先進的工藝技術(shù)方案；項目設(shè)施對環(huán)境的影響經(jīng)評價分析是可行的；根據(jù)項目財務(wù)評價分析，經(jīng)濟效益好，在財務(wù)方面是充分可行的。十二、 主要經(jīng)濟指標一覽表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1

29、占地面積7333.00約11.00畝1.1總建筑面積14900.911.2基底面積4619.791.3投資強度萬元/畝352.102總投資萬元5424.202.1建設(shè)投資萬元4084.762.1.1工程費用萬元3502.892.1.2其他費用萬元461.282.1.3預備費萬元120.592.2建設(shè)期利息萬元43.652.3流動資金萬元1295.793資金籌措萬元5424.203.1自籌資金萬元3642.463.2銀行貸款萬元1781.744營業(yè)收入萬元10900.00正常運營年份5總成本費用萬元8572.93""6利潤總額萬元2271.94""7凈利潤

30、萬元1703.95""8所得稅萬元567.99""9增值稅萬元459.48""10稅金及附加萬元55.13""11納稅總額萬元1082.60""12工業(yè)增加值萬元3605.12""13盈虧平衡點萬元3720.35產(chǎn)值14回收期年5.3015內(nèi)部收益率24.40%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元2032.17所得稅后第四章 建筑技術(shù)方案說明一、 項目工程設(shè)計總體要求（一）設(shè)計依據(jù)1、根據(jù)中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖（GB18306-2015），擬建項目所在地區(qū)地震烈度為7度，本設(shè)計原料倉庫一

31、、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設(shè)防，其他按7度設(shè)防。2、根據(jù)擬建建構(gòu)筑物用材料情況，所用材料當?shù)囟寄芙鉀Q。特殊建材（如：隔熱、防水、耐腐蝕材料）也可根據(jù)需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當?shù)亟鉀Q，可以滿足施工、設(shè)計要求。4、當?shù)亟ㄖ藴屎图夹g(shù)規(guī)范5、在設(shè)計中盡量優(yōu)先選用當?shù)氐胤綐藴蕡D集和技術(shù)規(guī)定，以及省標、國標等，因地制宜、方便施工。（二）建筑設(shè)計的原則1、應(yīng)遵守國家現(xiàn)行標準、規(guī)范和規(guī)程，確保工程安全可靠、經(jīng)濟合理、技術(shù)先進、美觀實用。2、建筑設(shè)計應(yīng)充分考慮當?shù)氐淖匀粭l件，因地制宜，積極結(jié)合當?shù)氐牟牧?、?gòu)件供應(yīng)和施工條件，采用新技術(shù)

32、、新材料、新結(jié)構(gòu)。建筑風格力求統(tǒng)一協(xié)調(diào)。3、在平面布置、空間處理、構(gòu)造措施、材料選用等方面，應(yīng)根據(jù)工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設(shè)方案1、本項目建構(gòu)筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設(shè)要求進行設(shè)計，采用輕鋼結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)建設(shè)，并按建筑抗震設(shè)計規(guī)范（GB500112010）的規(guī)定及當?shù)赜嘘P(guān)文件采取必要的抗震措施。整個廠房設(shè)計充分利用自然環(huán)境，強調(diào)豐富的空間關(guān)系，力求設(shè)計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結(jié)構(gòu)及屋面，符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求；車間廠房設(shè)有天窗進行采光和自然通風，應(yīng)選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品。.2、生產(chǎn)車間的建筑采用輕鋼框架結(jié)構(gòu)。在符合國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范的前提下，

33、做到結(jié)構(gòu)整體性能好，有利于抗震防腐，并節(jié)省投資，施工方便。在設(shè)計上充分考慮了通風設(shè)計，避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范，耐火等級為二級；屋面防水等級為三級，按照屋面工程技術(shù)規(guī)范要求施工。.4、根據(jù)地質(zhì)條件及生產(chǎn)要求，對本裝置土建結(jié)構(gòu)設(shè)計初步定為：生產(chǎn)車間采用鋼筋混凝土獨立基礎(chǔ)。.5、根據(jù)項目的自身情況及當?shù)匾?guī)劃建設(shè)管理部門對該區(qū)域建筑結(jié)構(gòu)的要求，確定本項目生產(chǎn)生間擬采用全鋼結(jié)構(gòu)。.6、本項目的抗震設(shè)防烈度為6度，設(shè)計基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設(shè)防類別為丙類，抗震等級為三級。.7、建筑結(jié)構(gòu)的設(shè)計使用年限為50年，安全等級為二級。三、 建筑工程建設(shè)指標本期項目建

34、筑面積14900.91，其中：生產(chǎn)工程10976.61，倉儲工程1810.96，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1376.02，公共工程737.32。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程2771.8710976.611487.751.11#生產(chǎn)車間831.563292.98446.321.22#生產(chǎn)車間692.972744.15371.941.33#生產(chǎn)車間665.252634.39357.061.44#生產(chǎn)車間582.092305.09312.432倉儲工程923.961810.96167.202.11#倉庫277.19543.2950.162.22#倉庫2

35、30.99452.7441.802.33#倉庫221.75434.6340.132.44#倉庫194.03380.3035.113辦公生活配套265.641376.02197.103.1行政辦公樓172.67894.41128.123.2宿舍及食堂92.97481.6168.984公共工程646.77737.3284.14輔助用房等5綠化工程1043.4920.72綠化率14.23%6其他工程1669.724.457合計7333.0014900.911961.36第五章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設(shè)內(nèi)容一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積7333.00（折合約11.00畝），預計場

36、區(qū)規(guī)劃總建筑面積14900.91。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx（集團）有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx套電動執(zhí)行器，預計年營業(yè)收入10900.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。伴隨第四次工業(yè)革命浪潮，全球制造業(yè)正在經(jīng)歷數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智

37、能化的轉(zhuǎn)型變革。電動執(zhí)行器是以自動控制技術(shù)為核心的產(chǎn)品，更加需要跟隨全球的智能化浪潮。電動執(zhí)行器的生產(chǎn)企業(yè)需要對智能型電動執(zhí)行器進一步探索，把產(chǎn)品的智能感知、智慧決策、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、智能預測將成為行業(yè)主要發(fā)展方向。未來，行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級將不斷加速，更多的行業(yè)內(nèi)企業(yè)將聚焦智能設(shè)備、智能產(chǎn)線、智能服務(wù)等場景，以推動高質(zhì)量發(fā)展，增強未來的競爭力。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務(wù)）名稱單位單價（元）年設(shè)計產(chǎn)量產(chǎn)值1電動執(zhí)行器套xx2電動執(zhí)行器套xx3電動執(zhí)行器套xx4.套5.套6.套合計xxx10900.00第六章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種

38、類享有權(quán)利，承擔義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔同種義務(wù)。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權(quán)、提案權(quán)、提名權(quán)、投票權(quán)等股東權(quán)利。（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有

39、的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權(quán)和參與權(quán)；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。關(guān)于本條第一款第二項中股東的召集權(quán)，公司和控股股東應(yīng)特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權(quán)。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延

40、或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權(quán)利。公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股

41、份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東

42、承擔下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股東權(quán)征集過程中，不得出售或變相出售股東權(quán)利；（5）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當承擔的其他義務(wù)。7、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和

43、公司其他股東負有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東及實際控制人不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權(quán)時，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。控股股東對公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應(yīng)嚴格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序?？毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當具備相關(guān)專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力。控股股東不得對股東大會有關(guān)人事選舉決議和董事會有關(guān)人事聘任決議履行任何批準手續(xù)；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員?？毓晒蓶|

44、與公司應(yīng)實行人員、資產(chǎn)、財務(wù)分開，機構(gòu)、業(yè)務(wù)獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司的總裁人員、財務(wù)負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務(wù)?？毓晒蓶|的高級管理人員兼任公司董事的，應(yīng)保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作。控股股東應(yīng)尊重公司財務(wù)的獨立性，不得干預公司的財務(wù)、會計活動?？毓晒蓶|及其職能部門與公司及其職能部門之間不應(yīng)有上下級關(guān)系?？毓晒蓶|及其下屬機構(gòu)不得向公司及其下屬機構(gòu)下達任何有關(guān)公司經(jīng)營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營管理的獨立性?？毓晒蓶|及其下屬其他單位不應(yīng)從事與公司相同或相近似的業(yè)務(wù)，并應(yīng)采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東

45、、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營性資金往來中，應(yīng)當嚴格限制占用公司資金?？毓晒蓶|、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構(gòu)向控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）在

46、沒有商品和勞務(wù)對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供資金；（7）控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不及時償還公司承擔對其的擔保責任而形成的債務(wù)；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務(wù)維護公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應(yīng)當視情節(jié)輕重對負有直接責任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴重的依法移交司法機關(guān)追究刑事責任；對負有直接責任的董事給予警告處分，對于負有嚴重責任的董事應(yīng)當提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機關(guān)追究刑事責任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機制，即發(fā)現(xiàn)

47、控股股東侵占公司資產(chǎn)應(yīng)立即申請司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結(jié)”機制的第一責任人，董事會秘書、財務(wù)負責人協(xié)助其做好“占用即凍結(jié)”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1）公司董事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財務(wù)負責人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產(chǎn)的當日，應(yīng)當立即以書面形式報告董事長。報告內(nèi)容包括但不限于占用股東名稱、占用資產(chǎn)名稱、占用資產(chǎn)位置、占用時間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企

48、業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況的，財務(wù)負責人還應(yīng)當在書面報告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員姓名，協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。（3）董事長在收到書面報告后，應(yīng)敦促董事會秘書發(fā)出召開董事會會議通知，召開董事會審議要求控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方清償?shù)钠谙蓿婕岸?、監(jiān)事及其他高級管理人員的處分決定、向相關(guān)司法部門申請辦理控股股東股份凍結(jié)等相關(guān)事宜，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當對上述事項回避表決。對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會在審議相關(guān)處分決定后應(yīng)提交公司股東大會審議。（4）董事會秘書根據(jù)董事會決議向控股股東及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)送限期清償通知，執(zhí)行對相關(guān)董事、監(jiān)事或高級管理人員的處分決定，并做好相關(guān)信

49、息披露工作；對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會秘書應(yīng)在公司股東大會審議通過相關(guān)事項后及時告知當事董事、監(jiān)事或高級管理人員，并辦理相應(yīng)手續(xù)。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關(guān)聯(lián)方無法在規(guī)定期限內(nèi)清償，公司董事會應(yīng)在規(guī)定期限屆滿后30日內(nèi)向相關(guān)司法部門申請將該股東已被凍結(jié)股份變現(xiàn)以償還被侵占資產(chǎn)，董事會秘書做好相關(guān)信息披露工作。二、 董事1、公司董事為自然人，董事應(yīng)具備履行職務(wù)所必須的知識、技能和素質(zhì)，并保證其有足夠的時間和精力履行其應(yīng)盡的職責。董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓，以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識。有下列情形之一的，不能擔任公司

50、的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（3）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總裁，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。2、董事由股東大會選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職

51、務(wù)。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定

52、，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。4、董事應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)

53、謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（4）應(yīng)當保證及時、公平地披露信息；（5）應(yīng)當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整。若無法保證定期報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性或者存在異議，應(yīng)當在書面確認意見中發(fā)表意見并陳述理由，公司應(yīng)當披露，公司不予披露的，董事可以直接申請披露；（6）應(yīng)當如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（7）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤

54、勉義務(wù)。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應(yīng)當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)當向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。267、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司承擔的忠實義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當然解除，在半年內(nèi)仍然有效。董事對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至

55、該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當根據(jù)公平原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。10、公司設(shè)立獨立董事。獨立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務(wù)。獨立董事應(yīng)按照相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的要求，認真履行職責，維護公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。獨立董事應(yīng)獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人、以及其他與上市公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。獨立董事應(yīng)當確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責，公司獨立董事至少包括一名具有高級職稱或注冊會計師資格的會計