版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、泓域咨詢 /深圳關于成立特種線纜公司商業(yè)計劃書深圳關于成立特種線纜公司商業(yè)計劃書xxx有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況13第二章 公司成立方案16一、 公司經(jīng)營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度23第三章 背景及必要性31一、 行業(yè)競爭情況31二、 行業(yè)上下游關系及行業(yè)
2、價值鏈的構成31三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素33四、 項目實施的必要性36第四章 市場分析38一、 發(fā)展趨勢38二、 進入壁壘40三、 行業(yè)特有風險42第五章 法人治理44一、 股東權利及義務44二、 董事47三、 高級管理人員53四、 監(jiān)事55第六章 發(fā)展規(guī)劃分析57一、 公司發(fā)展規(guī)劃57二、 保障措施58第七章 項目選址分析61一、 項目選址原則61二、 建設區(qū)基本情況61三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展65四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標73五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向76六、 項目選址綜合評價77第八章 風險風險及應對措施78一、 項目風險分析78二、 項目風險對策80第九章 環(huán)境保護方案83一、 編制依據(jù)8
3、3二、 環(huán)境影響合理性分析84三、 建設期大氣環(huán)境影響分析85四、 建設期水環(huán)境影響分析89五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析90六、 建設期聲環(huán)境影響分析90七、 營運期環(huán)境影響90八、 環(huán)境管理分析91九、 結論及建議92第十章 項目進度計劃94一、 項目進度安排94項目實施進度計劃一覽表94二、 項目實施保障措施95第十一章 投資方案96一、 編制說明96二、 建設投資96建筑工程投資一覽表97主要設備購置一覽表98建設投資估算表99三、 建設期利息100建設期利息估算表100固定資產(chǎn)投資估算表101四、 流動資金102流動資金估算表102五、 項目總投資103總投資及構成一覽表104六
4、、 資金籌措與投資計劃104項目投資計劃與資金籌措一覽表105第十二章 項目經(jīng)濟效益分析106一、 基本假設及基礎參數(shù)選取106二、 經(jīng)濟評價財務測算106營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表108利潤及利潤分配表110三、 項目盈利能力分析110項目投資現(xiàn)金流量表112四、 財務生存能力分析113五、 償債能力分析113借款還本付息計劃表115六、 經(jīng)濟評價結論115第十三章 項目總結分析116第十四章 附表118主要經(jīng)濟指標一覽表118建設投資估算表119建設期利息估算表120固定資產(chǎn)投資估算表121流動資金估算表121總投資及構成一覽表122項目投資計劃與資金籌措
5、一覽表123營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表124綜合總成本費用估算表125固定資產(chǎn)折舊費估算表126無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表126利潤及利潤分配表127項目投資現(xiàn)金流量表128借款還本付息計劃表129建筑工程投資一覽表130項目實施進度計劃一覽表131主要設備購置一覽表132能耗分析一覽表132報告說明隨著社會經(jīng)濟的飛速發(fā)展,電線電纜作為國民經(jīng)濟各行業(yè)的配套產(chǎn)業(yè),也呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢。2016年電線電纜行業(yè)的銷售收入約為13,924.03億元,同比增速為14.43%1。未來隨著互聯(lián)網(wǎng)基礎設施投資的不斷增加、電力設備及電氣設備的更新?lián)Q代、新興行業(yè)的不斷涌現(xiàn),電線電纜行業(yè)將穩(wěn)定的增長。同
6、時,技術的成熟和產(chǎn)品的擴充,也為行業(yè)發(fā)展奠定了基礎。xxx有限公司主要由xx有限責任公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中:xx有限責任公司出資300.00萬元,占xxx有限公司30%股份;xxx有限責任公司出資700萬元,占xxx有限公司70%股份。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資27480.72萬元,其中:建設投資20569.60萬元,占項目總投資的74.85%;建設期利息235.13萬元,占項目總投資的0.86%;流動資金6675.99萬元,占項目總投資的24.29%。項目正常運營每年營業(yè)收入57500.00萬元,綜合總成本費用45334.07萬元,凈利潤8908.73萬元,財務內(nèi)部收益
7、率24.87%,財務凈現(xiàn)值10872.21萬元,全部投資回收期5.30年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。經(jīng)初步分析評價,項目不僅有顯著的經(jīng)濟效益,而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著,項目的建設對提高農(nóng)民收入、維護社會穩(wěn)定,構建和諧社會、促進區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經(jīng)濟、自然條件及投資等方面建設條件較好,項目的實施不但是可行而且是十分必要的。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本1000萬元三、 注冊地址深圳xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事特種線纜相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,
8、開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)五、 主要股東xxx有限公司主要由xx有限責任公司和xxx有限責任公司發(fā)起成立。(一)xx有限責任公司基本情況1、公司簡介當前,國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經(jīng)濟深度調(diào)整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內(nèi)看,發(fā)展階段的轉變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),經(jīng)濟增速從高速增長轉向中高速增長,經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經(jīng)濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來
9、新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢,利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現(xiàn)發(fā)展新突破。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn),在“夢想、責任、忠誠、一流”核心
10、價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應鏈管理平臺。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10297.848238.277723.38負債總額5700.984560.784275.73股東權益合計4596.863677.493447.64公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入38399.6030719.6828799.70營業(yè)利潤8983.137186.506737.35利潤總
11、額8426.446741.156319.83凈利潤6319.834929.474550.28歸屬于母公司所有者的凈利潤6319.834929.474550.28(二)xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產(chǎn)品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產(chǎn)品及服務。公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現(xiàn)從產(chǎn)品服務經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內(nèi)涵,不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌
12、建設,提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10297.848238.277723.38負債總額5700.984560.784275.73股東權益合計4596.863677.493447.64公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入38399.6030719.6828799.70營業(yè)利潤8983.137186.506737.35利潤總額8426.446741.156319.83凈利潤6319.834929.474550.28歸屬于母公司所有者的凈利潤6319.834929.474
13、550.28六、 項目概況(一)投資路徑xxx有限公司主要從事關于成立特種線纜公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由2011至2017年間,我國電線電纜市場規(guī)模呈平穩(wěn)上升趨勢,年均復合增長率4.02%。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的測算,2016-2020年的電線電纜行業(yè)的年均復合增長率將達到4.65%,到2020年銷售收入將達到15,750億元。在新的歷史時期,深圳必須始終堅持發(fā)展第一要務,牢牢把握戰(zhàn)略機遇期,堅定不移地走質量引領、創(chuàng)新驅動的發(fā)展之路,釋放開放互動、綠色低碳的巨大潛能,匯聚協(xié)調(diào)均衡、共建共享的強大力量,在新一輪改革開放中率先突破,在應對國際競爭中占得先機,在服務發(fā)展大局中主動擔
14、當,繼續(xù)種好國家改革開放的試驗田、打造創(chuàng)新發(fā)展的高地、成為包容發(fā)展的示范城市。(三)項目選址項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約63.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xxx千米特種線纜的生產(chǎn)能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積87192.82,其中:生產(chǎn)工程54233.09,倉儲工程17273.09,行政辦公及生活服務設施7945.20,公共工程7741.44。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資27480.72萬元,其中:建設投資20569.60萬元,占項目總投資
15、的74.85%;建設期利息235.13萬元,占項目總投資的0.86%;流動資金6675.99萬元,占項目總投資的24.29%。(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):57500.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):45334.07萬元。3、凈利潤(NP):8908.73萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.30年。5、財務內(nèi)部收益率:24.87%。6、財務凈現(xiàn)值:10872.21萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。(九)項目綜合評價本項目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛,產(chǎn)品市場需求旺盛,潛力巨大;本項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術先進,產(chǎn)品質量、成本具有較強的競爭力,三廢排放少,能夠達
16、到國家排放標準;本項目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項目建設;項目產(chǎn)品暢銷,經(jīng)濟效益好,抗風險能力強,社會效益顯著,符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。第二章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨以市場需求為導向;以科研創(chuàng)新求發(fā)展;以質量服務樹品牌;致力于產(chǎn)業(yè)技術進步和行業(yè)發(fā)展,創(chuàng)建國際知名企業(yè)。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國
17、內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、特種線纜行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調(diào)整,轉換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設。5、在
18、保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結構調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xx有限責任公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中:xx有限責任公司出資300.00萬元,占xxx有限公司30%股份;xxx有限責任公司出資700萬元,占xxx有限公司70%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經(jīng)理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質管理體系,確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標,加強產(chǎn)品質量和定額目標管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)
19、定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨?jīng)理的主要職責如下:1、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發(fā)布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(
20、一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理
21、、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負
22、責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負責公司產(chǎn)業(yè)結構、投資結構的調(diào)整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售
23、網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采
24、購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應及時,確保產(chǎn)品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、馬xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席
25、。2、閆xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、曾xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、董xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、鄧xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至
26、今任公司獨立董事。6、石xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。7、呂xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。8、嚴xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5
27、月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。七、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的
28、50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于
29、彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現(xiàn)金分紅方案時,應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事
30、項。公司也可根據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網(wǎng)絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于
31、分紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過,獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過;對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的,應當滿足公司章程規(guī)定的條件,經(jīng)過論證后履行相應
32、的決策程序,并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過;公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策,應以股東權益保護為出發(fā)點,詳細論證和說明原因。有關調(diào)整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現(xiàn)金流充裕,實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營;審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)現(xiàn)金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素
33、,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過,達到以下情形之一:交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以上;交易標的(如股權)
34、在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元;交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。(5)利潤分配時間間隔:在滿足上述第(四)款條件下,公司每年度至少分紅一次;(6)現(xiàn)金分紅比例
35、:公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍;公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%,最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%;(7)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其所占用的資金。(8)公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。(二)內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責,應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事
36、會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 背景及必要性一、 行業(yè)競爭情況電線電纜產(chǎn)品種類、規(guī)格較多,應用范圍較廣,各大應用領域的開放程度、準入資
37、質、應用需求有較大差別,對生產(chǎn)企業(yè)的競爭力產(chǎn)生了一定影響。整體來說,我國電線電纜企業(yè)生產(chǎn)總值高,雖然不同應用領域的企業(yè)各有優(yōu)勢,參與競爭的廠商實力參差不齊,但大部分廠商處于價值鏈低端,造成行業(yè)整體集中度較低、競爭較為分散的競爭格局。電線電纜行業(yè)中小企業(yè)占比達到95%以上,我國前十名企業(yè)僅占國內(nèi)市場份額的7%至10%,遠低于美國的70%。少部分生產(chǎn)商在高壓、超(特)高壓、特種電纜等領域憑借自身技術研發(fā)能力和售后服務能力在市場上實行差異化競爭策略,樹立了自身的品牌價值,在市場競爭中處于價值鏈高端。這部分生產(chǎn)商集中在電纜領域的國際巨頭、跨國公司及國內(nèi)大型上市公司,包括海底電力電纜領域的耐克森公司,通
38、信電纜領域的普睿斯曼集團、住友集團以及國內(nèi)一些大型上市公司如特變電工、中天科技、亨通光電等。這些企業(yè)無論在研發(fā)水平、產(chǎn)品質量、生產(chǎn)規(guī)模還是管理水平都在行業(yè)中處于領先地位。二、 行業(yè)上下游關系及行業(yè)價值鏈的構成電線電纜產(chǎn)品的主要原材料包括銅、鋁等有色金屬、橡膠、塑料等,因此其上游行業(yè)是銅、鋁等有色金屬行業(yè)和塑料行業(yè)。銅、鋁等有色金屬在產(chǎn)品成本中占比達到80%左右,對于電線電纜行業(yè)的定價有很大影響,使得行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)采用以銅價為基準的定價方法。而銅、鋁等有色金屬又受到宏觀經(jīng)濟、期貨市場、國際市場等多種因素影響,近年來市場價格波動較大,對于電線電纜企業(yè)的經(jīng)營造成重大影響,部分企業(yè)采用套期保值的方式
39、來規(guī)避原材料價格波動帶來的影響。塑料為石油的衍生物,其價格和石油價格聯(lián)動性較高,近年來價格下浮較大,主要依賴進口以及中石油、中石化等大型國有企業(yè)生產(chǎn);同時塑料產(chǎn)品品類規(guī)格較多,價格根據(jù)質量等級不同差別較大??傮w來講,電線電纜的原材料價格均比較透明,且受大宗商品市場價格影響較大,對于企業(yè)成本控制具有一定的影響。電線電纜行業(yè)下游包括電力、能源、交通、通信、電氣設備、工程、汽車、安防等多個行業(yè)和領域。電力、能源屬于傳統(tǒng)的下游行業(yè),市場需求較為平穩(wěn),主要受國家發(fā)展規(guī)劃和基礎設施投資影響;通信行業(yè)是隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟發(fā)展起來的,在近十年來,處于高速增長時期;安防、新能源汽車等行業(yè)是隨著人民生活水平的提高,安
40、全、環(huán)保等意識增強,而不斷涌現(xiàn)的新興行業(yè)。受下游行業(yè)的需求影響,電線電纜行業(yè)也將呈現(xiàn)出新的發(fā)展方向和趨勢:(1)隨著我國基礎設施建設的逐步完成,電力、能源行業(yè)對電線電纜的新增需求將逐步放緩,電力電纜行業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢;(2)互聯(lián)網(wǎng)依舊是時代的主旋律,通信設施投資將從一二線城市向三四線城市拓展,使得其對于通信電纜的需求仍將保持較高速度的增長;(3)隨著居民對于生活品質的要求逐步提高,未來還會有更多新興行業(yè)出現(xiàn),使得定制化的電線電纜成為行業(yè)的重要組成部分。下游行業(yè)的持續(xù)性擴張都將為競爭日益激烈的電線電纜行業(yè)提供了新的發(fā)展機遇,同時也有效促進生產(chǎn)企業(yè)進行技術革新和產(chǎn)品的升級換代。三、 影響行業(yè)
41、發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素(1)國家政策的大力支持近年來,我國的基礎設施建設全面鋪開,電線電纜行業(yè)作為配套產(chǎn)業(yè),受到國家政策的大力支持。國家發(fā)展和改革委員會頒布的電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016-2020年)指出,加強城鎮(zhèn)配電網(wǎng)建設,實施新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級工程,推進“互聯(lián)網(wǎng)+”智能電網(wǎng)建設;加快充電設施建設,到2020年,新增集中式充換電站超過1.2萬座,分散式充電樁超過480萬個,基本建成適度超前、車樁相隨、智能高效的充電基礎設施體系,滿足全國超過500萬輛電動汽車的充電需求。工業(yè)和信息化部頒布的信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)指出,到十三五期末,光網(wǎng)和4G網(wǎng)絡全面覆蓋城
42、鄉(xiāng),寬帶接入能力大幅提升,5G啟動商用服務,網(wǎng)絡架構進一步優(yōu)化,CDN網(wǎng)絡延伸到所有地級市。交通運輸部頒布的城市公共交通“十三五”發(fā)展綱要指出,到2020年,城區(qū)常住人口100萬以上城市全面建成城市公共交通運營調(diào)度管理系統(tǒng)、安全監(jiān)控系統(tǒng)、應急處置系統(tǒng)。推進互聯(lián)網(wǎng)+城市公交發(fā)展,推進多元化公交服務網(wǎng)絡建設。國家政策的扶持為電線電纜行業(yè)的發(fā)展提供了堅實的基礎。(2)特種電纜成為行業(yè)的主要增長點相較于普通線纜,特種線纜具有技術含量高、定制化、附加值高等特點,屬于電線電纜的高端產(chǎn)品,市場由少量外資企業(yè)、合資企業(yè)和國內(nèi)領先企業(yè)占據(jù),產(chǎn)品利潤空間較大。隨著節(jié)能減排、綠色環(huán)保成為時代的主旋律,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型、
43、新興產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)崛起已成為必然趨勢,產(chǎn)業(yè)升級將使得特種電線電纜的需求呈現(xiàn)持續(xù)增長。(3)下游行業(yè)的持續(xù)擴張為電線電纜行業(yè)發(fā)展提供廣闊的市場空間電線電纜行業(yè)的使用較為廣泛,下游行業(yè)覆蓋范圍較廣。其中,通信行業(yè)、軌道交通行業(yè)、安防行業(yè)等仍處于擴張階段,形成了對電線電纜的持續(xù)穩(wěn)定的需求。從通信行業(yè)來看,一方面,我國的有線電視網(wǎng)絡及通信網(wǎng)絡建設發(fā)展仍不均衡,中西部地區(qū)仍存在大量的未覆蓋的區(qū)域,市場潛力很大;另一方面,廣電網(wǎng)絡正處于數(shù)字化的中后期,在新一代信息技術的驅動下,寬帶專網(wǎng)的建設與普及,將帶來行業(yè)業(yè)態(tài)的新一輪轉換,形成對電線電纜的新增需求。從軌道交通行業(yè)來看,隨著城市軌道審批重啟,地鐵建設成
44、為各個城市的發(fā)展重點,杭州、重慶、廣州、南京、石家莊、烏魯木齊等多個城市均加快了地鐵工程建設。杭州獲批的11條軌道交通線路已全部開工,在建的地鐵里程約為329公里;南京市2018年市政府投資項目計劃顯示,2018年,南京共建的10條軌道交通線計劃總投資1169.41億元;根據(jù)廣州市地鐵建設年度投資計劃安排,2018年全年投資計劃510億元。除此外,西安、廈門、武漢、徐州等地的后期軌道建設規(guī)劃正在國家發(fā)改委審批之中。軌道交通項目的加快施工有力地帶動了電線電纜行業(yè)的發(fā)展。2、不利因素(1)行業(yè)集中度低我國電線電纜企業(yè)普遍規(guī)模較小、行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多。大多數(shù)企業(yè)由于技術實力較弱、自主創(chuàng)新能力不足,產(chǎn)品同
45、質化嚴重,集中在低端市場,以價格競爭為業(yè)務獲取的主要手段,造成行業(yè)內(nèi)低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩。而具備技術與資金實力的大型企業(yè)的稀缺,一方面,造成高端市場被外資企業(yè)壟斷,國內(nèi)市場出現(xiàn)斷層;另一方面,減弱了產(chǎn)業(yè)集群效應的作用,制約了技術和工藝的更新、推廣。(2)原材料價格波動劇烈電線電纜行業(yè)的主要原材料為銅、鋁等有色金屬,且成本占比在80%左右,使得電線電纜產(chǎn)成品成本價格很大程度上受到原材料價格的影響。而銅、鋁等作為大宗商品受國際經(jīng)濟、供需狀況等因素影響,近年來價格出現(xiàn)大幅度波動,特別是2017年以來,銅價大幅度上漲,部分行業(yè)內(nèi)企業(yè)接到訂單后未及時鎖定采購銅價,給企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營造成了負面影響;另一方面,
46、成本上漲使得企業(yè)墊資壓力增大,給企業(yè)的庫存管理和成本控制造成一定難度。(3)自主創(chuàng)新能力有待提升目前,除少數(shù)電線電纜制造商以外,行業(yè)內(nèi)大多數(shù)為中小型民營企業(yè)。規(guī)模較小,自主創(chuàng)新能力較弱,導致產(chǎn)品結構較為單一,同質化競爭嚴重,缺乏核心競爭力。與國外大型電纜企業(yè)相比,國內(nèi)電線電纜企業(yè)無論在研發(fā)投入、人才團隊建設還是資金實力上都有較大差距,使得國內(nèi)企業(yè)難以進入高端產(chǎn)品領域,無論在技術層面還是產(chǎn)品層面仍要依賴進口輸入。四、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,
47、促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產(chǎn)業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第四章 市場分析一、 發(fā)展趨勢1、行業(yè)集中度將有所提升我國雖是電線電纜的第一生產(chǎn)大國,但相比美國、日本、法國等國家,行業(yè)集中度較低,行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍較小。在市場份額上,美國前十名電線電纜制造商占據(jù)了市場份額的70%左右,日本七大線纜企業(yè)占國內(nèi)市場份額的66%以上,法國五大線纜企業(yè)占國內(nèi)市場份額的90%以上,相比較而言,我國電線電纜制造商已近萬家,但規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量僅為4000多家,2017年國內(nèi)排名前十的線纜企業(yè)占國內(nèi)市場份額不足10%。近年來,隨著電線電纜行業(yè)的市場空間不
48、斷被挖掘,產(chǎn)品的應用領域越來越廣泛,行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)通過并購、重組等方式進行橫向擴張,通過資源整合,豐富自身產(chǎn)品線、拓寬銷售渠道、加大業(yè)務范圍覆蓋,規(guī)模效應和協(xié)同效應逐步顯現(xiàn)。同時,產(chǎn)能不足、技術落后的企業(yè)也將在市場競爭中逐步被淘汰。未來,隨著行業(yè)資源的整合與市場作用下的優(yōu)勝劣汰,電線電纜的行業(yè)集中度有望得到提升。2、價格競爭將逐步減少,品牌效應逐漸顯現(xiàn)多年來,由于傳統(tǒng)的電線電纜制造技術門檻較低,市場一直處于充分競爭的狀態(tài),行業(yè)內(nèi)的企業(yè)規(guī)模普遍較小,在產(chǎn)品品類、技術等方面同質性較高,為了在激烈的市場競爭中生存下去,價格競爭成為電線電纜行業(yè)競爭的基本手段。隨著市場的多元化發(fā)展,各類特殊的應用領域
49、對電線電纜行業(yè)提出了新的要求和挑戰(zhàn),也給予行業(yè)內(nèi)企業(yè)新的發(fā)展空間。各類新型電纜的出現(xiàn),使得行業(yè)的技術門檻提升,行業(yè)內(nèi)的企業(yè)通過技術革新、產(chǎn)品升級等實現(xiàn)差異化的市場競爭策略,在中高端市場內(nèi),客戶對價格的敏感度較低,價格競爭已不再是市場競爭的主要方式,而技術實力、產(chǎn)品質量及品牌知名度成為客戶考量的主要因素。3、市場結構發(fā)生變化,產(chǎn)能過剩情況得到緩解電線電纜行業(yè)在發(fā)展的過程中,由于起步階段產(chǎn)品種類少,應用領域狹窄,因此出現(xiàn)了大量重復建設的情況,造成產(chǎn)能過剩。數(shù)據(jù)顯示,普通電線電纜生產(chǎn)裝備利用率普遍不足40%,造成了大量的庫存積壓與資源浪費。但隨著通信電纜、特種電纜等新型電纜在軌道交通、新能源汽車、電
50、子設備等新興行業(yè)或新領域的應用,電線電纜行業(yè)的市場結構發(fā)生了巨大的變化,從附加值較低的、以工業(yè)領域應用為主的電力電纜低端市場,轉變?yōu)楦郊又递^高的、多領域、多長應景應用的新型電纜中高端市場,行業(yè)的需求實現(xiàn)了大幅度擴張,利潤率也有很大程度上的增長,這在一定程度上緩解了產(chǎn)能過剩的情況。二、 進入壁壘1、資質及認證壁壘為保證國家電力、通信網(wǎng)絡的安全運行,我國對電線電纜產(chǎn)品的生產(chǎn)實行生產(chǎn)許可證制度和強制性產(chǎn)品認證制度。根據(jù)中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例和中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例實施辦法(國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局令第156號),從事電纜電纜產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè)必須取得全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許
51、可證;根據(jù)強制性產(chǎn)品認證管理規(guī)定(國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局令第117號),電線電纜屬于產(chǎn)品目錄規(guī)定的產(chǎn)品,須經(jīng)過強制性產(chǎn)品認證(CCC認證)。除上述必須具備的資質及認證外,電線電纜企業(yè)為進入特定的應用領域或根據(jù)下游客戶的要求,還需通過相關質量體系認證和非強制性產(chǎn)品認證,如泰爾認證、UL認證、ROHS認證等。因此,取得各領域、細分市場所要求的生產(chǎn)許可資質和產(chǎn)品認證資質成為進入電線電纜行業(yè)的主要壁壘之一。2、客戶的供應商資質要求電線電纜產(chǎn)品面向領域較為廣泛,一些國家重點行業(yè)和領域如鐵路、能源、石化、移動通信、軍工、文化傳媒等對于產(chǎn)品的性能有較為嚴格要求,因此,在電線電纜企業(yè)進入其采購體系之前,需要
52、經(jīng)過嚴格的篩選和認證。其中,船用電纜產(chǎn)品須取得中國船級社和船東國船級社的認證、用于有線電視網(wǎng)絡的電纜產(chǎn)品須取得國家廣播電影電視總局廣播電視設備器材入網(wǎng)認證證書。只有經(jīng)過泰爾認證的產(chǎn)品才能獲得中國移動、中國聯(lián)通、中國電信等三大電信運營商的招標入圍資格。除此外,國家電網(wǎng)、中鐵集團、中廣核集團、中石油、中石化等都制定了供應商認證程序與管理制度,對電線電纜供應商實行嚴格的準入制度。因此,客戶對于供應商的資質以及認證要求成為進入電線電纜行業(yè)的障礙之一。3、資金壁壘電線電纜行業(yè)屬于資金密集型行業(yè),除了企業(yè)起步期需要大量的倉庫、廠房以及設備投入外,電線電纜的主要原材料銅、鋁等有色金屬因為價格較高,需要占用企
53、業(yè)大量的流動資金。且銅、鋁等大宗商品價格波動幅度較大,增加了企業(yè)進行庫存管理和成本控制的難度。另一方面,企業(yè)的下游客戶大多為規(guī)模較大的國有企業(yè)、上市公司,付款周期一般都比較長,對企業(yè)經(jīng)營形成較大的資金壓力。而電線電纜企業(yè)為了保持自身的核心競爭力,需要進行持續(xù)性的研發(fā)投入,以保證技術升級和產(chǎn)品升級換代能夠匹配客戶的需求。這些因素都使得資金實力成為進入電線電纜行業(yè)又一重要壁壘。4、品牌壁壘品牌影響力是進入電線電纜行業(yè)的一大壁壘,主要原因系:一是產(chǎn)品質量是客戶在市場上篩選的最重要標準,因此,一旦企業(yè)與客戶形成業(yè)務關系,為保持產(chǎn)品質量穩(wěn)定性,客戶更傾向于與現(xiàn)有的優(yōu)質供應商保持長期合作關系,一方面,品牌
54、效應增加了客戶粘性,另一方面品牌效應的傳播也降低了行業(yè)內(nèi)企業(yè)市場開發(fā)難度;二是電線電纜應用于國民經(jīng)濟的關鍵領域,產(chǎn)品質量和安全性關系到國計民生,品牌已成為下游客戶篩選供應商的重要指標,部分客戶對于價格的敏感性已低于對品牌的認可程度。三、 行業(yè)特有風險1、國民經(jīng)濟周期風險電線電纜主要面向工業(yè)、電力、能源、軌道交通、通信等行業(yè),這些行業(yè)與與宏觀經(jīng)濟密切相關。宏觀經(jīng)濟的周期性調(diào)整會對電線電纜行業(yè)的傳導需求造成影響。改革開發(fā)以來,宏觀經(jīng)濟的快速增長,很大程度上促進了電線電纜行業(yè)的發(fā)展。但近年來宏觀經(jīng)濟企緩、傳統(tǒng)電力行業(yè)的飽和也給行業(yè)帶來了一定負面影響。2、市場競爭加劇風險我國電線電纜行業(yè)的集中度較低,
55、行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量眾多,多數(shù)企業(yè)處于同質化競爭階段,市場競爭非常激烈。近年來,新技術的開發(fā)、新產(chǎn)品的出現(xiàn),逐步實現(xiàn)了電線電纜市場的分層,雖然在一定程度上緩解了低端產(chǎn)品市場的競爭壓力,但產(chǎn)能過剩的局面依舊沒有得到根本改善。另一方面,隨著技術擴散和產(chǎn)品推廣,中高端產(chǎn)品市場將吸引大量外資企業(yè)以及具有資金、技術實力的民營企業(yè)進入,使得市場競爭加劇。3、原材料波動風險電線電纜企業(yè)生產(chǎn)用主要原材料銅、鋁等采購成本約占主營業(yè)務成本的80%左右。銅、鋁等大宗商品價格受國際市場影響較大,原材料價格波動程度較大,走勢具有較大不確定性,且大部分行業(yè)內(nèi)企業(yè)未做套期保值,原材料價格的波動將直接影響企業(yè)營業(yè)成本,進而
56、影響行業(yè)盈利水平。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權登記日,股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經(jīng)核實股東身份后按照
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 如何拉近與客戶的關系
- 2024高中地理第六章人類與地理環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展第一節(jié)人地關系思想的演變課時演練含解析新人教版必修2
- 2024高中生物第1章人體的內(nèi)環(huán)境與穩(wěn)態(tài)第2節(jié)內(nèi)環(huán)境穩(wěn)態(tài)的重要性課堂演練含解析新人教版必修3
- 2024高考地理一輪復習第十四單元地理環(huán)境與區(qū)域發(fā)展練習含解析
- 2024高考歷史一輪復習方案專題一古代中國的政治制度專題整合備考提能教學案+練習人民版
- 2024高考地理一輪復習特色篇四地理實踐力練習含解析
- 頸部骨折患者的固定與搬運考核試題
- 管網(wǎng)工程質量管理措施
- 2024年湖北交通職業(yè)技術學院高職單招職業(yè)適應性測試歷年參考題庫含答案解析
- 消防安全評估質量控制體系之歐陽道創(chuàng)編
- 2025年河北供水有限責任公司招聘筆試參考題庫含答案解析
- Unit3 Sports and fitness Discovering Useful Structures 說課稿-2024-2025學年高中英語人教版(2019)必修第一冊
- 農(nóng)發(fā)行案防知識培訓課件
- NB/T 11536-2024煤礦帶壓開采底板井下注漿加固改造技術規(guī)范
- 2024年九年級上德育工作總結
- 《組織與胚胎學》課程期末考試復習題庫及答案
- (八省聯(lián)考)河南省2025年高考綜合改革適應性演練 化學試卷(含答案)
- 2024年儲罐呼吸閥項目可行性研究報告
- 控制特需醫(yī)療服務規(guī)模管理措施
- 部編版三年級上冊道德與法治期末測試卷帶答案(鞏固)
- GB/T 45076-2024再生資源交易平臺建設規(guī)范
評論
0/150
提交評論