SAP煙草行業(yè)FICO操作手冊

1、精品文檔煙草行業(yè)BP項目系統(tǒng)操作文檔FI模塊文檔歷史變更歷史變更版本變更日期變更原因備注01創(chuàng)建文檔02負(fù)責(zé)人姓名模塊業(yè)務(wù)角色簽名顧問姓名測試內(nèi)容總覽測試對象值/代碼描述TBC110CN Tobacco Developme nt with demo data57歡迎下載目錄1. 應(yīng)收帳款41.1 應(yīng)收帳款記帳41.2 辦理托收記帳 101.3 托收收款記帳121.4 托收拒付記帳處理 161.5 預(yù)收款記賬171.6 帳戶顯示222. 應(yīng)付帳款242.1 應(yīng)付帳款記帳242.1 預(yù)付款記帳252.2 應(yīng)付賬款付款記帳 262.3 供應(yīng)商賬戶顯示 273. 稅金302.1 增值稅-銷項稅核算 3

2、02.2 消費稅核算342.3 增值稅-進項稅核算 372.4 屬地納稅核算方案384. 固定資產(chǎn)414.1 固定資產(chǎn)購置記帳484.2 在建工程494.2.1 在建工程內(nèi)部訂單創(chuàng)建 494.2.2 在建工程采購534.2.3 在建工程施工費用記帳 554.2.4 在建工程預(yù)轉(zhuǎn)資554.2.5 在建工程正式轉(zhuǎn)資584.2.6 固定資產(chǎn)增資584.3.3 固定資產(chǎn)折舊補記604.3.4 固定資產(chǎn)清理628.3.5 固定資產(chǎn)報表顯示 645. 總帳665.1 會計科目建立665.2 總帳與明細(xì)帳的同步 705.3 手工記帳735.4 月末處理741.應(yīng)收帳款1.1應(yīng)收帳款記帳流程要點：煙草行業(yè)收入

3、的確認(rèn)按企業(yè)會計準(zhǔn)則第14號執(zhí)行。但根據(jù)我國煙草行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和專賣管理的特征與要求，特作出如下規(guī)定：1 卷煙工業(yè)企業(yè)必須真實反映當(dāng)期卷煙銷售收入。在發(fā)岀卷煙商品，所有權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移時，確認(rèn)該 項卷煙銷售收入。2 卷煙流通企業(yè)必須真實反映當(dāng)期卷煙銷售收入。在商品發(fā)岀，所有權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移時，確認(rèn)該項卷 煙銷售收入。3 煙葉產(chǎn)銷企業(yè)必須真實反映當(dāng)期煙葉銷售收入。當(dāng)原煙發(fā)岀，雙方辦妥交接手續(xù)后，確認(rèn)該項 煙葉銷售收入（當(dāng)年發(fā)岀的原煙必需在當(dāng)年確認(rèn)為銷售收入）。4 煙草打葉復(fù)烤企業(yè)的煙葉加工收入以該批次煙葉加工完畢，且經(jīng)對方驗收后確認(rèn)為當(dāng)期收入。該業(yè)務(wù)場景是查看通過銷售子模塊（SD集成處理方式產(chǎn)生的銷售單據(jù)及財

4、務(wù)憑證。當(dāng)商品發(fā)出后，通過銷售子模塊銷售訂單集成產(chǎn)生客戶發(fā)票及財務(wù)憑證。財務(wù)人員可以通過查詢訂單及相關(guān)單據(jù)流，追蹤查詢具體憑證，確認(rèn)有關(guān)信息，對整個銷售循環(huán)進行審計追蹤。操作范例：查詢銷售合同1000000000和相關(guān)的單據(jù)流以及由此集成產(chǎn)生的財務(wù)憑證，對整個銷售循環(huán)進行審 計追蹤。操作步驟：1、顯示銷售合同路徑：后勤-> 銷售和分銷-> 銷售-> 合同-> 顯示交易代碼：VA432、顯示銷售訂單路徑：后勤-> 銷售和分銷-> 銷售-> 訂單-> 顯示交易代碼：VA033、顯示送貨單路徑：后勤-> 銷售和分銷-> 裝運和運輸->

5、 外向交貨-> 顯示交易代碼：VL03N4、顯示集成產(chǎn)生的客戶發(fā)票及會計憑證路徑：后勤-> 銷售和分銷-> 出具發(fā)票-> 開票憑證-> 顯示交易代碼：VF03系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1、顯示銷售合同路徑：后勤-> 銷售和分銷-> 銷售-> 合同-> 顯示交易代碼：VA432&Z.I-&問燈円磚OQK曲卩巧約口園締®EAP輕松訪何_吁 謂|品 耳釵石 厘阿歹曰匚曜垢已衛(wèi)；沖心 i 口敖五I C2?yLEJM芒翩:i'c=fi "巴溝E4明- Oifefe “ L'*£*» 血

6、r門通冊 0 口蹄 f Lir.f f iW&W 彳&吉冋斤"土亍Fi：1 SC7iTt.S 開玄 一啟堆芳It r 口雖切車 b 口記書1：申”嚴(yán)目此* 片門珂gr LlUSB.r r Lira:,Cftitntt“ LJiHxSif 口屆用首亞 0”畀卿- C*&-.aSi-二啟勤薊打! i *r"I 縣曲勢顯示合同；初始屏幕公銷售11媼冠目總嗨11俎斎方 汗召同 圈陸含司1000000000&操作：在”合同”欄位中輸入合同號 1000000000，然后按回車進入下一界面，查看合同概覽:半耳專德WUMlmrRh<7, 4uiG &#

7、169;& |CN¥mxaioicItiSa-ffl A / ：11由注衣11L1C1OLOis Hr審 鹹色苴 i-sg j / dtE遇FES歸量 仝祠*跆訂早電耒Pa i：.丁 E曰対操作:點擊鍵，進入如下界面，并通過點擊各頁面查看銷售合同的細(xì)節(jié)信息:鑒 jgBMgw tjjrar . jwm .p”心山日inzolo. o-m_ ul有斟列1ZO1O. O>Z.IB &« HM| *U3Ld na 丸|訂¥"丙幣酋相ffl“X丄/IQ f QLK-中普冊Q3,內(nèi)«碇晶主咅Pl祉>>£卓件4R遠(yuǎn)

8、*jji 墨和囘至町ESI:円口抽和1目橋戟呈|Uo|»s±I O|l-'.i a bS®37；Jl A1D.* |Wr(te>H II * IF LI電； N回J 冋 <WI . 丘斗hb講,GEl出JI3CTB仙 翊址 理 軍燭 OOOOOODO'7-B 坯珅 事仰 OOQOQOOT'ZJiHd 2口:L口口22d-GOSstl*： 空址-4BJi_iUOCiODlfciiULJ 口 COC 口 口才3牡侄竿垃CI 口口 口7 斗=>CW2： Ji'S- IB3 3 IO £100 QClQ QO t

9、M-S-S- n (4AS >LT «Ji n口coononnci 匚二I 劉 冋廿訴 DOOoniTrioiQoQ 址理平徴OOOCGNDOOTS操作：點擊左上角怎鍵，進入如下界面，查看該銷售合同相關(guān)的單據(jù)流:業(yè)爵伙oiLiioioio fsr-pt.1號 I a |i 典 11 | 口円|妊證I門嗣JI住更 ISOLQ-Q.S 巳定電- 3010.02.21 已定皿 2C I LD-OZ?, 口比慮 2010,02.220 丄£.£-+3010,02*5010, CNN-*20X0.02.2 耳2dXOjQ2.2 己主恵 2010-0.25 生上足2、顯

10、示銷售訂單路徑：后勤-> 銷售和分銷-> 銷售-> 訂單-> 顯示交易代碼： VA03LJ 甲IfczCu 000( 000同1M1搜索操作：在”訂單”欄位中輸入訂單號 2000000000，然后按回車進入銷售訂單概覽界面或者，在銷售合同單據(jù)流界面，直接選擇想要查看的銷售訂單，按直接查看:園im伏態(tài)總覽|心 顯示單據(jù)-1服落繪證|HB| | 一碓加磧業(yè)矢伙伴011110W10北京茶城煙革仝司話1舍園|同憑證它片半年協(xié)訟數(shù)星合同）ICO皿口口 p 帝頁爸就萌頁訂重T20©頁頁0 窗ooeooooo口口 * & 0TCD0DC073 處理軍 DOOJULM

11、XM420肉陲F1期ao丄>£：*+201U.U2.24操作：查看銷售訂單概覽界面3、顯示送貨單路徑：后勤-> 銷售和分銷-> 裝運和運輸-> 外向交貨-> 顯示交易代碼：VL03N顯示外向交賞30000000操作：在”外向交貨”欄位中輸入訂單號 80000000，然后按回車進入外向交貨單概覽界面EOOODCOO2ai0. 01 24llllOLOLOg J沖豐貳趣DE /門疔F呵曆玄營司JSB 臓 I 翳 I 帕臟 1MIWM期晡GI2010.02.24叩：M罷無拓日期301D,衛(wèi).25e®5操作：點擊左上角險鍵，進入如下界面，查看該外向交貨

12、單相關(guān)的單據(jù)流:p Lj半年橢SGfi磚Fl) LOOOCOQUOO3DL匚4乙凸 呂充農(nóng)f © Fin抬同惴普訂單)EQCKOCDBQ撫1叨己礎(chǔ)唳盛b 自 豐外阿底甘 DOBOCIOODUO“ 丄_ .LL .3 h；,：咗奔魚忡 jonroroo73J-i.u_.j-rrrruLJQQ針訴舉應(yīng)JBOOR產(chǎn) 址趕單住OOdDOroff/5 換舉應(yīng) aaoooDCD76?5I：.Qc 0CDLO.DSH2OLDJ0J.2-1址婦魚忻II illJU 772：1£24拽酬 tilOU4J 1 .11 ,2巴主盂GD£3!交圧 4®aoaOOlJ0 ?310

13、,0?,25 ?£成 、r i rrr"i r* irr e i rere1isililMl ”打|拙珂血=圍| 業(yè)務(wù)ft伴 oi 11101 mn門"巾訂f： Kit 43nnmmn園枕訂£百|(zhì)JDR五*囲俯vra冋WU,U,01C 1 JDCXOOCOOLJID萬更JS.SOJ OJ CNY2010.0259CLa30O721L6妒1邀:戶陌1wDtxnToii 2 ooemojrpriwrirfi5301&02.250JL2aXOl4、顯示集成產(chǎn)生的客戶發(fā)票及會計憑證路徑：后勤-> 銷售和分銷-> 出具發(fā)票-> 開票憑證-

14、> 顯示交易代碼：VF03操作：在”岀具發(fā)票憑證”欄位中輸入訂單號 90000000，然后按回車進入發(fā)票憑證概覽界面玻*JUUJMOU4?,4W. Ui.CHYlLliMdlO土直亍曲“乂自（g-出1£2 BM20ia 覘 M操作：點擊左上角鍵，進入如下界面，查看銷售定價計算過程及計稅環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。操作：點擊左上角屋垂匚II鍵，進入如下界面，查看銷售模塊集成產(chǎn)生的會計憑證，確認(rèn)金額、稅 率、科目的正確性。提示：生成的憑證中同時計提了消費稅。:憑證縮號500000000竪司代理|1000會計年鹿憑證FI朋3OO, "2. 343010. 02. 34耶問oosoon

15、ooooi盤祠往平低遠(yuǎn)號舞幣CNV衛(wèi)沖：的子4i.賀|量1冒1開1見1靠口I國已I疋山圏|點尅宙創(chuàng)番習(xí)Da Hg. 1頂PK|sj科目說明金敢|憑幣w!1m1111O1Q1Q北京喬加煙革舍司勺巧平注口CN¥XI2500001010100內(nèi)怕巻愜斥否菇畑收入7.400.00-CNYXI3E0?22irr; irnrnl¥消館鞠廠銷宵26,S44.0D-(N7斗斗。6403010000背業(yè)說金聚附加-泊費趙2&44,00CNY550222105010aJV交稅費-網(wǎng)交消話樹-銷甘300.0 口CNY&4064O3Q1O000芭業(yè)說全廉附力n-消無稅3DnBODn

16、dY7502221010501應(yīng)玄銳戲應(yīng)賓增詛龜 怕頂耳8P058.0-CNYxij操作：點擊左上角匾4,進入如下界面，查看該發(fā)票憑證相關(guān)的單據(jù)流及憑證狀態(tài):業(yè)等伙件0111101010北京眾埔煙草公可粽IT|曰烈|橫態(tài)J爭毎阿曹丫幽屋壷同j iniinniirinnn2010. n? >4 音完豆 1L O 勺&£合冋搖TEtr 甲;)?nnnnnrmnn2nin.ri2.24 巴完朗p LJ 4,總頂 nnQnDncnonjnin.n2.a5 巳完硯|)令ii煤正 nnonoDoon2Oin.D2.i5 辜法帳1.2 辦理托收記帳流程要點：該業(yè)務(wù)場景是財務(wù)部對業(yè)務(wù)部

17、門提交的銷售合同、岀倉單、增值稅發(fā)票進行三單匹配審核無誤，辦 理托收記賬業(yè)務(wù)。其后續(xù)業(yè)務(wù)為打印托收單連同增值稅發(fā)票交付銀行托收專員辦理應(yīng)收賬款托收結(jié)算。托收記賬操作是財務(wù)部門根據(jù)具體業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中進行非客戶集成貸項發(fā)票手工記賬處理。操作范例：根據(jù)銷售訂單2000000000及其相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)，對該銷售業(yè)務(wù)進行托收記賬處理，并記錄托收單2號，以便托收結(jié)算處理時查詢、匹配及清算。操作步驟：1、顯示銷售合同路徑：會計核算-> 財務(wù)會計-> 應(yīng)收款-> 憑證輸入-> 貸項備忘錄交易代碼：FB75系統(tǒng)屏幕及欄位解釋操作：使用非客戶集成貸項發(fā)票手工記賬功能，憑證類型應(yīng)選貸項憑證。特

18、別總賬碼“D'表示托收記賬業(yè)務(wù)。a si ms as ssaiF.'ir-fi:.01SP ;IdU£ urothco型團直國僅haNsl屯逼豊列兌11貨FCM.+會計憑證號"操作：行項目分配字段輸入托收號，以便托收結(jié)算時查詢、匹配及處理。規(guī)則為“年份梵訕異聖.lu忑戶鞭M憑證）怦現(xiàn)M広憑iihR號公可優(yōu)與iwo童廿年度2010疑il白奮2SQJ3.Q1討握日冒£01 Ox 03. Ot 卵冋08操作：點擊左上角 I晤模擬 鍵，進入如下界面，查看會計憑證，確認(rèn)無誤后予以保存。會計分錄：Dr銀行存款-在途Cr應(yīng)收賬款-托收+某客戶字段/操作/結(jié)果說明

19、憑證日期必輸記賬日期必輸客戶必輸客戶代碼發(fā)票日期:必輸開票日期參照可選附件張數(shù)憑證類型必輸貸項憑證金額必輸托收金額含稅總賬科目必輸銀行存款-在途科目憑證貨幣計的金額必輸金額特別總賬碼必輸D，表示托收業(yè)務(wù)分配必輸托收號碼年份+會計憑證號1.3托收收款記帳流程要點：該業(yè)務(wù)場景為緊接對客戶銷售進行記賬、驗證并辦理托收記帳之后的托收款收款、結(jié)清全過程。 財務(wù)部門收到銀行交付的托收承付（劃回）憑證和收賬通知單，作托收收款記賬，并將其與托收 單、銷售合同和發(fā)票號核對，經(jīng)審核無誤后做清帳結(jié)算處理。需注意，收款后需及時結(jié)轉(zhuǎn)銀行存款在途科目并對托收應(yīng)收科目做清帳結(jié)算。清帳操作要注意項目及單據(jù)匹配。操作范例：根據(jù)

20、針對銷售訂單 2000000000的托收業(yè)務(wù)，對該業(yè)務(wù)進行托收收款及清帳結(jié)算處理。操作步驟：1、托收收款記賬路徑：會計核算-> 財務(wù)會計-> 總分類帳-> 過帳-> 過帳并清帳（轉(zhuǎn)賬并清帳）交易代碼：F-042、托收清帳結(jié)算路徑：會計核算-> 財務(wù)會計-> 應(yīng)收款-> 憑證輸入-> 其他-> 清算轉(zhuǎn)帳（轉(zhuǎn)賬并清帳）交易代碼：F-30系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1、托收收款記賬路徑：會計核算-> 財務(wù)會計-> 總分類帳-> 過帳-> 過帳并清帳（轉(zhuǎn)賬并清帳）交易代碼：F-04目的：收款后，計入 ”銀行存款”正式科目，同時結(jié)清“銀

21、行存款-在途”科目。憑證分錄Dr銀行存款Cr銀行存款-在途操作：按工廠選用憑證類型S1、S2、S3做托收收款記賬，并選擇“轉(zhuǎn)賬并清帳”項目處理該業(yè)務(wù)涼E日料過腓鬥則2rr, 03.A2池俵酎可Ey要覽總才丄芬0賞方圧證銀行存款”正式科目借方。操作：根據(jù)收到銀行交付的托收承付（劃回）憑證和收賬通知單記入相應(yīng)操作：按左上角選擇未活項I,進入未結(jié)項選擇畫面，處理”銀行存款-在途”科目操作：選擇未清“銀行存款 -在途”下對應(yīng)行項目，并可通過雙擊“憑證編號”，查看憑證行項目“分 配”字段，核對托收單號及其他單據(jù)是否匹配。操作：核對支付金額后，按保存，生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證，即結(jié)轉(zhuǎn)“銀行存款-在途”科目字段/操作/

22、結(jié)果說明憑證日期必輸記賬日期必輸憑證類型必輸S1科目類型必輸SS:總賬科目D:客戶K :供應(yīng)商記賬碼必輸40/5040總賬借方50總賬貸方總賬科目必輸按需需結(jié)轉(zhuǎn)的”銀行存款-在途”科目a|iS S KJ |耶.屠J聲| 口圈.冋刑腐D項PKS科目說明金額質(zhì)幣稅10001401002010001銀行存款-工行-：»結(jié)算戶：55.45BW CNY2301002999999眼行存款銘55,458.0 匚NY操作：查看“銀行存款 -在途”科目行項目報表，顯示改筆業(yè)務(wù)已結(jié)清O201002251G00000001DG2010.2 2540l.ODOlOC O20WD3022010D302rnnn

23、xron1600000001SI LG2Dia(13. 022010, OX 02和405巧比詞55, 453, 0011TnTTiiTTTF1 Rn n innn'ji r.rlll 1 fl'J '?hin匚匚匚2、托收清帳結(jié)算清帳結(jié)算會計核算-> 財務(wù)會計-> 應(yīng)收款-> 憑證輸入-> 其他-> 清算轉(zhuǎn)帳交易代碼：F-30 目的：對已收款托收業(yè)務(wù)，比對銀行單據(jù)及托收單、銷售合同和發(fā)票號，經(jīng)審核無誤后做托收清帳結(jié)算 處理。憑證號分錄：結(jié)清行項目，有憑證號，無分錄。操作：在憑證輸入界面輸入憑證記賬日期，并選擇客戶及特別總賬類型“D”臨期*

24、3=沽TT1%憚*%1 口 N.I比曰詞2010.吃咋色牝?qū)W宇DAiw*3XET兀3010. 03 0S| 說衛(wèi)徊CNTfiWF.si#J511r- ff'H.第操作：在”要處理的業(yè)務(wù)”選擇“轉(zhuǎn)賬并清帳”，按回車。W：nl 唏負(fù)孔:G1 i?L5r）手有化 A耶1）& qn ee ! i己田國過嶽沖潔住込邏木話以自燮一歩氐徉2舟*Jn.*io)a卿林mi jioidDy述氈D羽罪潘佔忙款JEJittR1匚堆匸扭生LU* 口斕匚自曲ScC®*=> 匚時Jt單 亡伽燒 U憑MSL山慮楚卻仁姍CSIfi 匸無鰹腹烏配CAEflf在科目中輸入客戶編號，并注意，科目類型為

25、“D”。在“特別總帳標(biāo)志”中選擇“ D”，表示托收清帳業(yè)務(wù)。在”進一步選擇可選擇標(biāo)準(zhǔn)”中，選“分配”，項，以保證選擇匹配的托收業(yè)務(wù)行項目 按“處理未清項”，進入下一界面。20105000000111T寧I!I口席費窖戶愉人苴勺&=CH 、虻曠社1(100111101010F咼W總啊j；皀D罔1£唯樂腔罔訂輸入托收單號或選擇一定的范圍，保存后點擊“處理未清項”。操作：選取同筆銷售業(yè)務(wù)下的客戶未清應(yīng)收行項目（標(biāo)準(zhǔn)未清項）和對應(yīng)托收記賬行項目（特別總賬 D）進行匹配，核對無誤后保存，即結(jié)算清帳。血貳氐冃再歸BH SS冊歯竝I忖廬禺飾 價目2二焉匕的JC冃號TT:詒;:”十操作：產(chǎn)生

26、結(jié)算清帳憑證，表示該業(yè)務(wù)托收結(jié)算清帳完成?？蓹z查該客戶行項目報表（FD10N，發(fā)現(xiàn)該托收業(yè)務(wù)相關(guān)行項目為已結(jié)清項目查看對應(yīng)銷售訂單單據(jù)流（VA03）,顯示該業(yè)務(wù)會計憑證已清帳。1.4托收拒付記帳處理流程要點：該業(yè)務(wù)緊接財務(wù)部辦理托收記賬業(yè)務(wù)并打印托收單連同增值稅發(fā)票交付銀行托收專員辦理應(yīng)收賬款 托收結(jié)算的業(yè)務(wù)場景。具體場景為，單據(jù)提交至銀行后，由于客戶退貨等各種原因，被銀行提示拒付。財務(wù)部人員跟據(jù)銀 行“拒付通知”對托收拒付記賬處理，即對原托收記賬憑證進行手工沖銷。操作范例：客戶收到根據(jù)銷售訂單 2000000000發(fā)送的商品，對其質(zhì)量嚴(yán)重不滿，予以退貨，并拒付相應(yīng)貨 款。公司財務(wù)人員收到銀行

27、拒付通知后做托收拒付記賬處理，沖銷原托收記賬憑證。操作步驟：1、托收拒付記賬路徑：會計核算-> 財務(wù)會計-> 總分類帳-> 憑證-> 沖銷-> 單一沖銷交易代碼：FB08系統(tǒng)屏幕及欄位解釋操作：填入將沖銷的托收憑證，并根據(jù)沖銷日期選擇正確的沖銷原因代碼。輸入值1備注說明憑證編號必輸1600000007公司代碼必輸會計年度必輸沖銷原因必輸98/9998:當(dāng)期托收記賬沖銷99:關(guān)閉期收記賬沖銷過賬日期可選按需不輸，則代入原憑證過賬日期(98 )或系統(tǒng)日期(99)過賬期間可選按需不輸，當(dāng)期沖銷則代入原憑證過賬日期操作：確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后，按返回原來界面，按下操作：按必沖銷趙

28、邑，顯示輸入的憑證，做沖銷前的確認(rèn)。數(shù)庭描i扎觀田1 030合its慝-U-4 s. a 4 氣erroi nnn72Qin耄證弓期2010. i 3.(2垃襪曰期2010.113. 02m3CMY文車薦在夏國I司閉I TWi宮I藥口1血訓(xùn)ta引皚刖 曲I H項花s科呂儡明金前貨幣ioc a113DUTOLUTQC15,453.00-cn r213LOOCOnnngc嵐口百輩花逹55,459.00CN?©憑征1500000010記戟到公召代碼中左下角產(chǎn)生沖銷憑證號碼信息，表示沖銷成功1.5預(yù)收款記賬流程要點：該業(yè)務(wù)場景描述根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定預(yù)收客戶相關(guān)貨款并清賬的過程。在這一過程中體現(xiàn)

29、了對客戶預(yù) 收款與應(yīng)收款的雙向控制。預(yù)收款業(yè)務(wù)情況為:按合同規(guī)定有預(yù)收款，客戶交款時，財務(wù)進行預(yù)收記賬。當(dāng)客戶付余款時再一并處理預(yù)收款，及時 辦理預(yù)收款與應(yīng)收款的清賬手續(xù)。分為涉及托收業(yè)務(wù)和直接收款業(yè)務(wù)操作。操作范例:客戶UT01預(yù)付一筆貨款 10000RMB場景1.對客戶某銷售訂單應(yīng)收貨款30000RMB 客戶預(yù)付 10000RMB后又收到余款 20000RMB場景2.對客戶某銷售訂單應(yīng)收貨款 收款后結(jié)清全部款項。30000RMB 客戶預(yù)付 10000RMB辦理托收20000RMB最后,操作步驟:1、預(yù)收款記賬路徑：會計核算->財務(wù)會計->應(yīng)收款->憑證輸入->預(yù)付定

30、金->預(yù)付定金交易代碼：F-292、預(yù)收款清帳路徑：會計核算->財務(wù)會計->應(yīng)收款->憑證輸入->收款交易代碼：F-28系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1、預(yù)收款記賬路徑：會計核算->財務(wù)會計->應(yīng)收款->憑證輸入->預(yù)付定金->預(yù)付定金交易代碼：F-29字段/操作/結(jié)果說明輸入值1備注說明憑證日期必輸建立憑證日期記賬日期必輸記賬日期科目必輸客戶代碼參照可選附件張數(shù)憑證類型必輸DZ默認(rèn)類型特別G/L標(biāo)小必輸AA:預(yù)收款銀行科目必輸銀行存款科目金額必輸金額字段/操作/結(jié)果說明金額必輸金額金額稅碼必輸X0表小0稅率，不計稅分配可選預(yù)收款文本可選2000

31、000000預(yù)收款對應(yīng)的銷售訂單號總賬目顯示預(yù)收款通過特別總賬碼自動帶出操作：輸入預(yù)收款相關(guān)數(shù)據(jù)后，按丨制憑證頂，進入以下畫面輸完后，按產(chǎn)生預(yù)收款憑證。及銀行2、預(yù)收款清帳路徑：會計核算-> 財務(wù)會計-> 應(yīng)收款-> 憑證輸入-> 收款交易代碼：F-28場景1:非經(jīng)托收，收到余款20000RMB疑LE巳明i+H匕期cuttic伴-Ik卑渚冃I冋收詳嚴(yán)謖實臨鄧注性字段/操作/結(jié)果說明憑證日期必輸建立憑證日期記賬日期必輸記賬日期參照可選附件張數(shù)憑證類型必輸DZ默認(rèn)類型銀行科目必輸銀行存款科目金額必輸金額科目必輸客戶代碼科目類型必輸DD:客戶K:供應(yīng)商S:總賬特別總賬標(biāo)小必輸

32、AA:預(yù)收款表示預(yù)收款和銀仃收款一起 和應(yīng)收款清帳操作：按丨選擇玉清項I 進入清帳界面r*K vr*K v操作：選擇清帳的行項目，金額無差異，按，產(chǎn)生清帳憑證。如未完全清算，可選擇卻分袁付剩余頂目方式進行處理，按，產(chǎn)生清帳憑證?；蚴盏接嗫?20000RMB1.2 ;托收收款后銀行存款在途結(jié)轉(zhuǎn)銀行存款，處理同場景2:經(jīng)托收，托收記賬，處理同場景：收到托收款并完成銀行存款在途的結(jié)轉(zhuǎn)后，做預(yù)收款清帳。1.3步驟1妊:HE誹2i>10,02雋征賓坦|DZdzoftEM2U10. 03 OZ|3壞；11 us號鄭*41青說審1000 IcxniiWtL±SRH 益&任議號J. L

33、PJi u 亠O皚削日2010 03 OZfF訂蘆祐本忙帀金斷更監(jiān)恬岳行斑用|卻id'TOJ1Elt曰列出1業(yè)再u&*u1.他盂應(yīng)立4寸生豹RedEOQfe. L 2- 3101fil全.00ooEOOSu L 2 .國 1DL61900. DOcn. 25IS5mo DO：O1O, 03, 02 1O30. OOO, 830. OOO- M. 009. L 2- Z119G12CiO_ OOtCilO. 2：JL §B1 -0 OA OOO100 oo-gia o亂 0219巾 o, 00(. fid-,1 4 000. oo-MB章口段艷怖鐘怕n|i標(biāo)我付歌筑知強

34、號 梅晌T問廿配UTC1|巳匚）耳宮評嚴(yán)d ： I屮札博豐4叫冃I劃血迪押©ilJPO漣訐4SWQlVSBIQK-Seb字段/操作/結(jié)果說明輸入值備注說明憑證日期必輸建立憑證日期記賬日期必輸記賬日期參照可選附件張數(shù)憑證類型必輸DZ默認(rèn)類型銀行科目必輸銀行存款科目金額必輸金額0表示收到的托收款已入銀行帳科目必輸客戶代碼科目類型必輸DD:客戶K:供應(yīng)商S:總賬特別總賬標(biāo)小必輸A，DA:預(yù)收款D :托收款 表示預(yù)收款和已 收托收款一起和應(yīng)收款清帳操作：按 L進入清帳界面操作：選擇清帳的行項目，金額無差異，按I，產(chǎn)生清帳憑證。如未完全清算，可選擇I或一方式進行處理，按目，產(chǎn)生清帳憑證。1.6

35、 帳戶顯示流程要點：該業(yè)務(wù)場景描述根據(jù)業(yè)務(wù)需求，查詢客戶余額及明細(xì)賬的過程。在這一過程中體現(xiàn)了對客戶應(yīng)收款及其他明細(xì)帳的多項控制，即特別總賬。按中國煙草行業(yè)會計核算規(guī)定，應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、應(yīng)收股利、應(yīng)收利息、內(nèi)部往來、其他應(yīng)收 款、預(yù)收款等科目要求做客商輔助核算，即實現(xiàn)這些科目的分客戶明細(xì)帳管理。操作范例：查詢客戶UT01應(yīng)收帳款明細(xì)帳及其他特別總賬帳。操作步驟：1、查詢應(yīng)收帳款明細(xì)帳路徑：會計核算-> 財務(wù)會計-> 應(yīng)收款-> 帳戶-> 顯示余額交易代碼：FD10N2、查詢其他明細(xì)帳路徑：會計核算-> 財務(wù)會計-> 應(yīng)收款-> 帳戶-> 顯示

36、余額交易代碼：FD10N系統(tǒng)屏幕及欄位解釋操作：輸入要查詢的客戶編號，按回執(zhí)行操作：在報表展示界面可查看各月借方、貸方發(fā)生額、當(dāng)期余額及累計余額。雙擊各欄位，可查看對應(yīng) 明細(xì)行項目。UTDLuracl1000審JKBXJi-H卩艮血 任區(qū)包空 F,+ iTJE201 &豐亍貨mCMF1 忖羽倉士玄嗎操作：按特別總分類幌，可從該頁面看到該客戶其他分類明細(xì)帳。Q PTRi* 盤刑|乃 iimJR汁僉敬桑粧結(jié)耳SOD.OC1衛(wèi)#日口 口0a2*1,030.(30H上 LDCI.IDCJLOO.Da-3r8DD.DCi,cciD.cia333.nm.Q0EaaocLonlQr030,aiQl2

37、_.eOCi.DTIin.rao.ni412.000. DC&12000, OO&UjUUC'.CHj7I3f® 口口 DC31已M匸hOCQ12 左口口. DOL0L23 000.001112.0 口門 QO12L乙日匚hDC13i2.eoc.oc14LHUD.EiC舊12.OO0,OCI16t.eociocSi+ai jcdo.ooW LUO.OC巳 9ZO.OO丄乙曰匚1,00ii. .希號蛍證類型憑證日期畢價到期清扯日期|本市會淡主iT羨證桶號口 w* aSASADl2009.12. 31£009.13 3120LQ.U3. 3520Q9.1

38、2. 312009.12. E：3010. 03. 352, D00. 00900.00100, co-乙 BOO. 00CT7 儷CTTCIT7LOOOOCOS4L00000036140QQWD02 口口 口EA DR DG2QL0.Q2. 2S2010,02.252010. 02. 252010. 02.252010. 02.252010. 02.252010. 02. 252010. 02.252010. 02. Z51000. 001, DOO. 0010. 00-CIT d?CIYtfiOCOOOOOS lsonoDoooo leooniocwo 0LAiOLO. 02. 25201

39、0, 02.252010. 02.2510-CDCHY1GO：)0：OIXO* 口0. QD匚TTf*科目UTQ1務(wù) BOO. ODCFY特別總分類帳曲百可畫畫業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)余顆貸方孩忖定金2CO.OO-10 200£010,400.00-托收諭1.ODU.IXI30,450.00豈工斗片甘,DO-啟計200-00-1,000,0066.650-00653059.00-幃戶余敲2,900.0031,000.0021 looro12,800.00總計2,700.0032,000.XS7.75B.0053.053.X-2.應(yīng)付帳款2.1應(yīng)付帳款記帳流程要點：主要物料的應(yīng)付賬款通過和采購模塊的集

40、成，自動生成會計憑證，并可通過采購歷史信息查詢其整 個流程執(zhí)行情況和相應(yīng)單據(jù)。操作范例：查詢采購訂單4500000006和相關(guān)的單據(jù)流以及由此集成產(chǎn)生的財務(wù)憑證，對整個銷售循環(huán)進行審 計追蹤。操作步驟：1、采購訂單及財務(wù)憑證查詢路徑：后勤-> 物料管理-> 采購-> 采購訂單-> 顯示交易代碼：ME23N系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1、采購訂單及財務(wù)憑證查詢路徑：后勤-> 物料管理-> 采購-> 采購訂單-> 顯示交易代碼：ME23N操作：輸入采購單號，在“采購訂單歷史”頁面中選擇發(fā)票號碼并點擊。注意，物料組為“煙葉”。l*Bj* 4500000006 匕

41、社雜巖 CS136984 門買11 SBtfljgrjf I 口酬-時 I曲1玄|(5齊人刼1目lloj 53XCDliT01aifmiri -sK '中甩三匚曰=1 思轄邑"亠ttun* 1 m/u , MtttM i, as tr赫舷.J：.：±L st iIvy 匸庫*吊Tlm u| mt| alK-1 <u J > st:St.巾沖 uh 屮 ir«<jr 11沖諂033maxQ»Fr跖広0帥UYia oooalb immni1 2D£lD3IMM庁mjana.nn-CMTla.axkaLDl 5：mrcio1

42、 2010 03 Wmcco0猱WIQ.OXbnik uwn 111 m1 Fill曲曲dJfr斤i7+/H3.nn-CNYia.t£Ou樹他ma1 xUlfKJMfl1QHB0iFr27+XKJ.MCHY1QUDTO0密1Tr.tv.esr'10JCKM«Jr*274JOOQ4MCM -m腫匪丄jamrrniui 2ninQ3oqlKXXl空庁Z74.cixi.nnCHYia.auaItfValOJOOO蔭斤a-2744KOOOCM injdoo操作：查看后勤發(fā)票，注意該訂單所購物料適用稅率為13%。3ilC56：3ii2 2010準(zhǔn)親as01130131B站日羽

43、云由省刃削詞冨瞪市瓷司03u 04EPS. 62(X00crv叵計龍L芮迅 b20s QO初盜竝中尼a3姐Mt 113%操作：點擊左上角壘魚匚，查看集成產(chǎn)生的會計憑證。稅碼J2表示增值稅-進項稅，稅率為2.1預(yù)付款記帳流程要點：場景為對供應(yīng)商進行預(yù)付款支付。操作范例：對供應(yīng)商進行預(yù)付款支付操作步驟：1、預(yù)付款記賬路徑：會計-> 財務(wù)會計-> 應(yīng)付帳款-> 憑證輸入-> 預(yù)付定金-> 預(yù)付定金交易代碼：F-48系統(tǒng)屏幕及欄位解釋操作：輸入供應(yīng)商預(yù)付初始界面，特別總賬碼為 ” A”表示預(yù)付款El.如丘顒nsnsIn Tv嘰 OOCk DO16000(X)046 10煢

44、盡峠II二T：蹈耳皿：“Ji(13K S|操作：輸入供應(yīng)商預(yù)付金額，確認(rèn)無誤后保存產(chǎn)生預(yù)付款憑證。2.2應(yīng)付賬款付款記帳流程要點：場景為對供應(yīng)商進行貨款支付。操作范例：對供應(yīng)商對供應(yīng)商進行貨款支付操作步驟：1、付款清賬路徑：會計-> 財務(wù)會計-> 應(yīng)付帳款-> 憑證輸入-> 付款-> 過帳 交易代碼：F-53系統(tǒng)屏幕及欄位解釋H=bSQ101QE呉它瞰宀A|石區(qū)耒估皿旦操作：輸入供應(yīng)商付款記賬初始界面，特別總賬碼為” A”表示預(yù)付款同時清帳。2010. 03x 04a司代罔1000130JC. 03, 04FTPfrMMlE|sft'rtl/lLliCCH

45、Y鹽出注去姓UE甘M.佯業(yè)雰?Elil|臥JT豐箱F料目1000102034話范曲2000豐BETA鈿W.<5?U擔(dān)息口丄 Q 03. 04|別牌中竝31turns*Ji店.灶洋科旦OtUEfliiHrOtelttfeHWO苴乜的操作：選擇要清帳的行項目用“部分支付”的方式進行記賬，保存后產(chǎn)生清帳憑證。©憑證1500000002記嘯到著司代1030中2.3供應(yīng)商賬戶顯示流程要點：場景為對供應(yīng)商進行賬戶顯示，查詢余額及業(yè)務(wù)。操作范例：場景為對供應(yīng)商進行賬戶顯示，查詢余額及業(yè)務(wù)。操作步驟：1、供應(yīng)商賬戶顯示路徑：會計核算-> 財務(wù)會計-> 應(yīng)付帳款-> 帳戶-&g

46、t; 顯示余額交易代碼：FK10N系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1、供應(yīng)商賬戶顯示路徑：會計核算-> 財務(wù)會計-> 應(yīng)付帳款-> 帳戶-> 顯示余額交易代碼：FK10N 操作：填入供應(yīng)商號碼供應(yīng)商余額顯示操作：點擊進入統(tǒng)馭科目余額顯示界面Igl供應(yīng)僅金荻見加曰nan n u. 尿貢14S30101D若杯 去合沽葉賓？虜脅hr費亡込司臉刮也MJ中昭丄業(yè)百限扯任蟲7司會i十運度2010顯于聲帀CNIY恃劇啟魅Iml爐二1毘珂打ILHaJi mIH飾訳計命麻|噴VI233ipQM.OO追口 anno15,020.00-15 02O.M-Lfl,02O. 口 -1! QMOO5近820"內(nèi)15 npn.no-915 Q2O.I3O-*5IS B2O.OO-L0ibtyaou-1113 020.M-L215 Q20J3O-13口820E1科垢 atxnnL51615.820.1X1-總計3POOO.DD18.020L5.G2ti.OCk15 Q2O.I3O-L0AO2O.aO-操作：點擊“特別總賬”進入特別總賬科目余額顯示界面?zhèn)}刖供應(yīng)商余額顯示145301010石林天合JS葉復(fù)烤有限勇任公司公司優(yōu)碼1000中煙工業(yè)有限責(zé)任公司會計年度20】0酣