D投資項(xiàng)目評(píng)估報(bào)表

1、表 1固定資產(chǎn)投資估算表單位 :萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)估算價(jià)值占固定資產(chǎn)投資比例（% ）建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合 計(jì)其 中 外 幣(萬(wàn)美元 ) 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 2 3 固定資產(chǎn)投資第一部分工程費(fèi)用主要生產(chǎn)項(xiàng)目其中：外匯輔助生產(chǎn)車(chē)間公用工程環(huán)境保護(hù)工程總圖運(yùn)輸廠(chǎng)區(qū)服務(wù)性工程生活福利工程廠(chǎng)外工程第二部分其他費(fèi)用其中：土地費(fèi)用第一、二部分小計(jì)預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)其中：外匯漲價(jià)預(yù)備費(fèi)投資方向調(diào)節(jié)稅建設(shè)期利息3466 3486 1031 383 449 186 52

2、262 1104 3466 22331 22331 17443 2029 1052 2488 1100 248 22331 8651 8651 7320 870 51 1017 225 38 8651 8094 3042 612 3042 5052 3749 1303 2127 4319 42542 34448 25794 1486 3954 1510 300 262 1104 38 3042 612 3042 5052 3749 1303 2127 4319 3454 2899 2899 241 3140 314 314 469 100 81 7 12 合計(jì)(1+2+3) 3466 2233

3、1 8651 14540 48988 3923 表 4 產(chǎn)品銷(xiāo)售 (營(yíng)業(yè) )收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算表單位 :萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目4（70）5（90）618（100）1 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入24794 31878 35420 1.1 產(chǎn)品銷(xiāo)售額21191 27246 30270 1.2 銷(xiāo)項(xiàng)增值稅3602 4632 5146 2 銷(xiāo)售稅金及附加1935 2488 2763 2.1 增值稅1793 2306 2561 2.2 城市維護(hù)建設(shè)稅106 136 151 2.3 教育費(fèi)附加36 46 51 主要產(chǎn)出物和投入物使用價(jià)格依據(jù)表序號(hào)項(xiàng)目單 位消耗定額單 價(jià)(元) 生產(chǎn)負(fù)荷1 原材料、化工料及輔料a 噸1.02

4、7 4538 b 噸0.59 1368 c 噸0.79 197 噸014 2040 噸0.011 1197 噸0.87 132 2 燃料及動(dòng)力水噸174 0.54 電度2755 0.15 煤噸1.83 150 表 5單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表單位 :元序號(hào)項(xiàng)目單位消耗定額單價(jià)(元) 投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期4 5 6-18 生產(chǎn)負(fù)荷70901001 原材料、化工料及輔料4226 5434 6038 a 噸1.027 4538 3262 4195 4661 b 噸0.59 1368 565 726 807 c 噸0.79 197 109 140 156 噸014 2040 200 257 286 噸0.011

5、1197 9 12 13 噸0.87 132 81 104 115 2 燃料及動(dòng)力548 705 782 水噸174 0.54 66 85 94 電度2755 0.15 289 372 413 煤噸1.83 150 193 248 275 3 工資及福利68 87 97 4 制造費(fèi)用730 939 1043 5 單位生產(chǎn)成本 （不含增值稅） (1+2+3+4) 5573 7165 7774 注：計(jì)算結(jié)果取整表 2 流動(dòng)資金估算表單位 :萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期生產(chǎn)期4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 70% 90%

6、100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100%100%100%100%100%1 流動(dòng)資產(chǎn)5997 7711 8567 8567 8567 8567 8567 8567 8567 8567 8567 8567 8567 8567 8567 1.1 應(yīng)收賬款30 12 1194 1535 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1.2 存貨30 12 4769 6132 6813 6813 6813 6813 6813 6813 6813 6813 6813 6813

7、 6813 6813 6813 1.3 現(xiàn)金15 24 34 44 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 2 流動(dòng)負(fù)債1038 1335 1483 1483 1483 1483 1483 1483 1483 1483 1483 1483 1483 1483 1483 2.1 應(yīng)付賬款30 12 1038 1335 1483 1483 1483 1483 1483 1483 1483 1483 1483 1483 1483 1483 1483 3 流動(dòng)資金（ 1-2）4959 6376 7084 708470847084708470847084708470

8、8470847084708470844 流動(dòng)資金本年增加額4959 1417 708 0 0 0 000000000表 3投資使用計(jì)劃與資金籌措表單位：人民幣:萬(wàn)元外幣 :美元序號(hào)年份項(xiàng)目合計(jì)人民幣1 2 3 4 5 6 外幣折人民幣人民幣小計(jì)外幣折人民幣人民幣小計(jì)外幣折人民幣人民幣小計(jì)人民幣人民幣人民幣1 總投資56072 722 3959 5263 9220 2050 11234 14717 25951 1151 6307 7510 13817 4959 1417 708 1.1 固定資產(chǎn)投資（含調(diào)節(jié)稅）44669 691 3787 5148 8935 1900 10412 14158 2

9、4570 863 4729 6434 11164 1.2 建設(shè)期利息4319 31 170 115 285 150 882 559 1381 288 1578 1075 2653 1.3 流動(dòng)資金7084 4959 1417 708 2 資金籌措56072 722 3959 5263 9220 2050 11234 14717 25951 1151 6307 7510 13817 4959 1417 708 2.1 自有資金16000 2775 2775 7631 7631 3469 3469 2125 其中 : 用于流動(dòng)資金2125 2.1.1 資本金16000 2775 2775 7631

10、 7631 3469 3469 2125 2.1.2 資本漲價(jià)2.2 借款40072 722 3957 2488 6445 2050 11234 7086 18320 1151 6307 4041 10348 2834 1417 708 2.2.1 長(zhǎng)期借款(含利息 ) 35113 722 3957 2488 6445 2050 11234 7086 18320 1151 6307 4041 10348 2.2.2 流動(dòng)資金借款4959 2834 1417 708 表 6總成本費(fèi)用估算表單位 :萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目合計(jì)投產(chǎn)期生產(chǎn)期4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

11、7 18 生產(chǎn)負(fù)荷（）70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100%100%100%100%100%1 外購(gòu)原材料229921 11024 14173 15748 157481574815748157481574815748157481574815748157481574815748其中：進(jìn)項(xiàng)增值稅33407 1602 2059 2288 2288228822882288228822882288228822882288228822882 外購(gòu)燃料及動(dòng)力29959 1436 1847 2050 20502050205020502050205

12、0205020502050205020502050其中：進(jìn)項(xiàng)增值稅4336 208 267 297 2972972972972972972972972972972972973 工資及福利費(fèi)4800 320 3203203203203203203203203203203203203203204 修理費(fèi)22005 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 5 折舊費(fèi)43995 2933 29332933293329332933293329332933293329332933293329332

13、9336 推銷(xiāo)費(fèi)2430 316 316316316316170 1701701701707 財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息、匯兌損失）20121 3794 3340 2781 2549 1939 1299 995 428 4284284284284284284287.1 其中：利息支出18084 3503 3049 2490 2258 1680 1008 704 428 4284284284284284284288 其他費(fèi)用13005 867 867867867867867867867867867867867867867867其中：土地使用稅1050 70 7070707070707070707070707

14、0709 總成本費(fèi)用 （含增值稅）(1+2+3+4+5+6+7+8) 366236 22157 25263 26484 26252 25642 24856 24552 23985 23985 23985 23815 238152381523815238159.1 固定成本86235 5903 59035903590359035757 5757575757575587 558755875587558755879.2 可變成本280001 16254 19360 20581 20349 19739 19099 18795 18228 18228 18228182281822818228182281

15、822810 經(jīng)營(yíng)成本(9-5-6-7.1) 301727 15405 18965 20745 2074520745207452074520455 20455204552045520455204552045520455注：除水的增值稅率為13外，其它進(jìn)項(xiàng)增值稅率為17。表 7 固定資產(chǎn)折舊估算表單位 :萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目合計(jì)折舊率(%) 投產(chǎn)期生產(chǎn)期4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 固定資產(chǎn)合計(jì)46558 6.3 1.1 原值1.2 折舊費(fèi)2933 29332933293329332933293329332933293329332933293329

16、332933凈值43625 40692 37759 34826 31893 28960 26027 23094 20161 17228 14295 11362 8429 5496 2563 表 8無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表單位 :萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目攤銷(xiāo)年限原值投產(chǎn)期生產(chǎn)期4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 無(wú)形資產(chǎn)10 1700 1.1 土地使用權(quán)10 1700 1.1.1 攤銷(xiāo)170 1701701701701701701701701701.1.2 凈值1530 1360 1190 1020 850 680 510 340 170 2 遞延資產(chǎn)5 730 2.1 開(kāi)辦費(fèi)5 730

17、 2.1.1 攤銷(xiāo)146 1461461461462.2.2 凈值584 438 292 146 3 無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì)(1+2) 2430 3.1 攤銷(xiāo)316 316316316316170 1701701701703.2 凈值2114 1798 1482 1166 850 680 510 340 170 0 表 9借款還本付息計(jì)算表單位 :萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目利率（%）建 設(shè) 期投 產(chǎn) 期達(dá) 到 設(shè) 計(jì) 能 力 生 產(chǎn) 期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 外匯借款及還本付息9 1.1 年初借款本息累計(jì)3957 15191 21498 17915 14335 10749

18、7166 3583 1.1.1 本金3787 14199 18928 17915 14335 10749 7166 3583 1.1.2 建設(shè)期利息170 992 2570 1.2 本年借款3787 10412 4729 1.3 本年應(yīng)計(jì)利息170 822 1578 1935 1612 1290 967 645 322 1.4 本年償還本金3583 358335833583358335831.5 本年支付利息1935 1612 1290 967 645 2 人民幣借款及還本付息9.72 2.1 年初借款本息累計(jì)2488 9574 13615 13479 11021 7219 3262 2.1.

19、1 本金2373 8900 11866 13470 11021 7219 3262 2.1.2 建設(shè)期利息115 674 1749 2.2 本年借款2373 6527 2966 2.3 本年應(yīng)計(jì)利息115 559 1075 1323 1310 1071 702 317 2.4 本年償還本金136 2458 3802 3957 3262 2.5 本年支付利息1323 1310 1071 702 317 3 償還借款本金的資金來(lái)源3.1 利潤(rùn)470 2765 4136 4291 4700 4704 4887 3.2 折舊費(fèi)2933 2933293329332933293329333.3 攤銷(xiāo)費(fèi)31

20、6 3163163163161701703.4 償還本金來(lái)源合計(jì)（3.1+3.2+3.3）3719 6014 7385 7540 7949 7807 7990 3.4.1 償還外匯本金3583 358335833583358335833.4.2 償還人民幣本金136 2458 3802 3957 3262 3.4.3 償還本金后余額（3.43.4.13.4.2）1104 4224 7990 人民幣借款償還期（從借款開(kāi)始年算起）：8.75 年表 10損益表單位 :萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目合計(jì)投產(chǎn)期生產(chǎn)期4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 生產(chǎn)負(fù)荷（）70% 90

21、% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100%100%100%100%100%1 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入517132 24794 31878 35420 3542035420354203542035420354203542035420354203542035420354202 銷(xiāo)售稅金及附加40342 1935 2488 2763 2763276327632763276327632763276327632763276327633 總成本費(fèi)用366236 22157 25263 26484 26252 25642 24856 24552 23985 23985

22、23985 23815 238152381523815238154 利潤(rùn)總額（ 123）110554 702 4127 6173 6405 7015 7801 8105 8672 8672 8672 8842 88428842884288425 所得稅（ 33）36485 232 1362 2037 2114 2315 2574 2675 2862 2862 2862 2918 29182918291829186 稅后利潤(rùn)（ 45）74069 470 2765 4136 4291 4700 5227 5430 5810 581058105924 5924592459245924可供分配利潤(rùn)74

23、069 470 2765 4136 4291 4700 5227 5430 5810 581058105924 59245924592459246.1 盈余公積金（ 10）5769 523 543 581 581581592 5925925925926.2 應(yīng)付利潤(rùn)0 6.3 未分配利潤(rùn)68300 470 2765 4136 4291 4700 4704 4887 5229 522952295332 5332533253325332累計(jì)未分配利潤(rùn)470 3235 7371 11662 16362 21066 25953 31182 36411 41640 46972 52304 57636 6

24、2968 68300 表 11現(xiàn)金流量表（全部投資）單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期生產(chǎn)期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100%100%100%100%100%1 現(xiàn)金流入24794 31878 35420 3542035420354203542035420354203542035420354203542035420450671.1 產(chǎn)品銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入24794 31878 35420 35420354203542035

25、42035420354203542035420354203542035420354201.2 回收固定資產(chǎn)余值2563 1.3 回收流動(dòng)資金7084 2 現(xiàn)金流出8935 24570 11164 22531 24232 26253 25622 25829 26082 26183 26079 26079 26079 26135261352613526135261352.1 固定資產(chǎn)投資 (含調(diào)節(jié)稅 ) 8935 24570 11164 2.2 流動(dòng)資金4959 1417 708 2.3 經(jīng)營(yíng)成本15405 18965 20745 2074520745207452074520455 2045520

26、45520455204552045520455204552.4 銷(xiāo)售稅金及附加1935 2488 2763 2763276327632763276327632763276327632763276327632.5 所得稅232 1362 2037 2114 2315 2574 2675 2862 286228622918 29182918291829182.6 特種基金3 稅后凈現(xiàn)金流量（12）-8935 -24570 -11164 2463 7646 9167 9798 9591 9338 9237 9341 9341 9341 928592859285928518932 4 稅后累計(jì)凈現(xiàn)金流

27、量-8935 -33505 -44669 -42406 -34760 -25593 -15595 -6204 3134 12371 21711 31051 40391 49679 58964 68249 77534 96466 5 稅后凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)值-7979 -19582 -7949 1439 4335 4648 4429 3875 3371 2974 2681 2401 2139 1903 1699 1513 1356 2461 6 稅后累計(jì)凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)值-7979 -27561 -35510 -34071 -29736 -25088 -20659 -16784 -13413 -104

28、39 -7758 -5357 -3218 -1315 384 1897 3253 5714 7 稅前凈現(xiàn)金流量 （3+2.5）-8935 -24570 -11164 2495 9008 11204 11912 11906 11912 11912 12202 12202122021220212202122021220221849 8 稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量-8935 -33505 -44669 -42174 -33166 -21962 -10050 1856 13768 25680 37882 50084 62286 74486 86690 98890 111094 132943 9 稅前凈現(xiàn)金流量

29、折現(xiàn)值-7979 -19582 -7949 1587 5108 5680 5384 4810 4300 3836 3502 3136 3649 2502 2233 1989 1782 2841 10 稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)值-7979 -27561 -35510 -33923 -28815 -23135 -17751 -12941 -8641 -4805 -1303 1833 5482 7984 10217 12206 13988 16829 計(jì)算指標(biāo)：所得稅后所得稅前所得稅后所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：14.17%17.60%投資回收期 (靜態(tài) )：8.66 年7.8 年財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic= 1

30、2% ） ：5685 萬(wàn)元15965 萬(wàn)元投資回收期 (動(dòng)態(tài) )：14.77 年11.42年表 12現(xiàn)金流量表（自有資金）單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期生產(chǎn)期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100%100%100%100%100%1 現(xiàn)金流入24794 31878 35420 3542035420354203542035420354203542035420354203542035420450671.1 產(chǎn)品銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入

31、24794 31878 35420 3542035420354203542035420354203542035420354203542035420354201.2 回收固定資產(chǎn)余值2563 1.3 回收流動(dòng)資金7084 2 現(xiàn)金流出2775 7631 3469 26919 32118 35719 35259 34064 30415 26611 26507 26507 26507 26564 265642656426564265642.1 自有資金2775 7631 3469 2125 2.2 借款本金償還3719 6014 7385 6848 3583 3583 2.3 借款利息支付3503

32、3289 2789 2097 1398 750 428 4284284284284284284284283稅后凈現(xiàn)金流量（1 2 ）-7631 -3469 -2125 -240-29916113565 5 3稅后凈現(xiàn)金流（12）5 33稅后凈現(xiàn)金流量（ 12）稅后凈現(xiàn)金流量 （ 1 2）5 5 33稅后凈現(xiàn)金流量（ 1 2）稅后凈現(xiàn)金流量 （ 1 2 ）5 500588098913891389138856885688568856185034稅后累計(jì)凈現(xiàn)金流量-2775-10406-13875-16000-16240-16539-16378-15022-10017-120877051661825

33、53134387432435209960955794585 稅后凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)值-2478 -6082 -2470 -1352 -136 -152 73 548 1807 2836 2558 2291 2041 1815 1621 1444 1293 2405 6 稅后累計(jì)凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)值-2478 -8560 -11030 -12382 -12518 -12670 -12597 -12049 -10242 -7406 -4848 -2557 -516 1299 2920 4364 5657 8062 7 稅前凈現(xiàn)金流量 （3+2.6）-2775 -7631 -3469 -1893 1122

34、1738 2275 3671 7579 11484 11775 11775 11775 11774 11774 11774 11774 21421 8 稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量-2775 -10406 -13875 -15768 -14646 -12908 -10623 -6962 617 12101 23876 35651 47426 59200 70974 82748 94522 115943 9 稅前凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)值-2478 -6082 -2470 -1204 636 881 1028 1483 2736 3698 3379 3026 2696 2414 2155 1919 1719 278

35、5 10 稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)值-2478 -8560 -11030 -12234 -11598 -10717 -9689 -8206 -5470 -1772 1607 4633 7329 9743 11898 13817 15536 18321 計(jì)算指標(biāo)：所得稅后所得稅前所得稅后所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：18.3%18.47%投資回收期 (靜態(tài) )：10.14 年8.9 年財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic= 12% ） ：8062 萬(wàn)元18321 萬(wàn)元投資回收期 (動(dòng)態(tài) )：13.28年10.52 年表 13 資金來(lái)源與運(yùn)用表單位 :萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目建 設(shè) 期投 產(chǎn) 期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期合計(jì)1 2 3 4

36、 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100%100%100%100%100%1 資金來(lái)源9220 25951 13817 8910 8793 10130 9654 10264 10904 11208 11775 11775 11775 11775 11775117751177521422 222698 1.1 利潤(rùn)總額702 4127 6173 6405 7015 7801 8105 8672 8672 8672 8842 8842884288

37、428842110554 1.2 折舊費(fèi)2933 2933293329332933293329332933293329332933293329332933293343995 1.3 攤銷(xiāo)費(fèi)316 3163163163161701701701701702430 1.4 長(zhǎng)期借款6445 18320 10348 35113 1.5 流動(dòng)資金借款2834 1417 708 4959 1.6 自有資金2775 7631 3469 2125 16000 1.7 回收固定資產(chǎn)余額2563 2563 1.8 回收流動(dòng)資金7084 7084 2 資金運(yùn)用9220 25951 13817 8910 8793 1

38、0130 9654 9160 6157 2675 2862 286228622918 2918291829187877 132602 2.1 固定資產(chǎn)投資(含調(diào)節(jié)稅 ) 8935 24570 11164 44669 2.2 建設(shè)期利息285 1381 2653 4319 2.3 流動(dòng)資金4959 1417 708 7084 2.4 所得稅232 1362 2037 2114 2315 2574 2675 2862 286228622918 291829182918291836485 2.5 長(zhǎng)期借款本金償還3719 6014738575406845358335086 2.6 流 動(dòng)資 金借 款

39、本金償還4959 4959 3 盈余資金0 0000001104 4747 8533 8913 891389138857 88578857885713545 90096 4 累計(jì)盈余資金0 0000001104 5851 14384 23297 32210 41123 49980 58837 67694 76551 90096 表 14 資產(chǎn)負(fù)債表單位 :萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目建 設(shè) 期投 產(chǎn) 期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 資產(chǎn)9220 35171 48988 51736 50201 47809 44559 4241

40、4 44058 49488 55298 61108 67088 72842 78766 84690 90614 101226 1.1 流動(dòng)資產(chǎn)5997 7711 8567 8567 9671 14418 22951 31864 40777 49690 58547 67404 76261 85118 98663 1.1.1 應(yīng)收賬款1194 1535 1705 1705170517051705170517051705170517051705170517051.1.2 存貨4769 6132 6813 681368136813681368136813681368136813681368136813

41、1.1.3 現(xiàn)金34 44 49 4949494949494949494949491.1.4 累計(jì)盈余資金00001104 5851 14384 23297 32210 41123 49980 58837 67694 76551 90096 1.2 在建工程9220 35171 48988 1.3 固定資產(chǎn)凈值43265 40692 37759 34826 31893 28960 26027 23094 20161 17228 14295 11362 8429 5496 2563 1.4 無(wú)形及遞延資產(chǎn)凈值316 316316316316170 1701701701702 負(fù)債及所有者權(quán)益92

42、20 35171 48988 51736 50201 47809 44559 42414 44058 49488 55298 61108 67088 72842 78766 84690 90614 101226 2.1 流動(dòng)負(fù)債總額3872 5586 6442 6442644264426442644264426442644264426442644264422.1.1 應(yīng)付賬款1038 1335 1483 1483148314831483148314831483148314831483148314832.1.2 流動(dòng)資金借款2834 4251 4959 495949594959495949594

43、9594959495949594959495949592.1.3 其他短期借款2.2 長(zhǎng)期借款6445 24765 35113 31394 25353 17968 10428 3583 0 000000000負(fù)債小計(jì)2.3 所有者權(quán)益2775 10406 13875 16470 19235233712766232362375894301948829546396044966373722977822184145900692.3.1 資本金2775 10406 13875 16000 1600016000160001600016000160001600016000160001600016000160

44、0016000160002.3.2 資本公積金2.3.3 累計(jì)盈余公積金523 1066 1647 2228 2809 3401 3993 4585 5177 5769 2.3.4 累計(jì)未分配利潤(rùn)470 3235 7371 11662 16362 21066 25953 31182 36411 41640 46972 52304 57636 62968 68300 計(jì)算指標(biāo)：資產(chǎn)負(fù)債率（ % ）69.9 70.4 71.7 68.2 61.6 51.5 27.9 23.6 14.6 13 11.6 10.5 9.6 8.8 8.9 7.6 7.1 6.4 流動(dòng)比率（ % ）155 138 13

45、3 133 150 224 356 496 633 1041 909 1046 1184 1325 1532 速動(dòng)比率（ % ）31.8 28.3 27.2 27.2 44.4 118 251 389 527 936 803 941 1078 1216 1426 附表現(xiàn)金流量財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率計(jì)算表序號(hào)年份項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期生產(chǎn)期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 全部投資內(nèi)部收益率1.1 稅后凈現(xiàn)金流量-8935 -24570 -11164 2463 7646 9167 9798 9591 9338 9237 9341 9341 9341

46、928592859285928518932 稅后凈現(xiàn)值（12 % ）-7979 -19582 -7949 1439 4335 4648 4429 3875 3371 2974 2681 2401 2139 1903 1699 1513 1356 2461 稅后凈現(xiàn)值（14 % ）-7836 -18894 -7536 -1340 3968 4180 3919 3366 2801 2494 2214 1896 1700 1486 1300 1142 1003 174 稅后凈現(xiàn)值（15 % ）-773 -18575 -7346 -1294 3800 3960 3684 3136 2652 2282

47、2008 1747 1523 1309 1142 993 864 1533 稅后凈現(xiàn)值 （% ）稅后凈現(xiàn)值 （% ）1.2 稅前凈現(xiàn)金流量-8935 -24570 -11164 2495 9008 11204 11912 11906 11912 11912 12202 12202122021220212202122021220221849 稅前凈現(xiàn)值（12 % ）-7979 -19582 -7949 1587 5108 5680 5384 4810 4300 3836 3502 3136 3649 2502 2233 1989 1782 2841 稅前凈現(xiàn)值（17 % ）-7639 -1796

48、1 -6966 1332 4108 4370 3967 3393 2895 2478 1994 1855 1586 1355 1159 988 842 1289 稅前凈現(xiàn)值（18 % ）-7568 -1764 -6799 1295 3936 4145 3740 3167 2680 2275 1977 1672 1416 1208 1025 866 732 1114 稅前凈現(xiàn)值 （% ）稅前凈現(xiàn)值 （% ）2 自有資金內(nèi)部收益率2.1 稅后凈現(xiàn)金流量-2775 -7631 -3469 -2125 -240 -299 161 1356 5005 8809 8913 891389138856 88568856885618503 稅后凈現(xiàn)值（12 % ）-2478 -6082 -2470 -1352 -136 -152 73 548 1807 2836 2558