預(yù)算部管理手冊(cè)(會(huì)簽版)20121226124

1、Q/SDYG沈陽(yáng)地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司管理文本預(yù)算部管理手冊(cè)沈陽(yáng)地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司預(yù)算部管理手冊(cè) Q/SDYG.O-CB.02-001-2012.A- I -文件修改記錄修訂次數(shù)版本修改人修改部門批準(zhǔn)人實(shí)施日期02012.A尹楠預(yù)算部岳紅旗2012 年 月 日主要修編人尹楠?dú)w口部門審核人徐佳編制部門宋延斌審核部門李文哲編制中心宋延斌審核中心李樂分管領(lǐng)導(dǎo)岳紅旗審核領(lǐng)導(dǎo)王云帆批 準(zhǔn)岳紅旗日 期2012 年 月 日發(fā)文字號(hào)Q/SDYG.O-CB.02-001-2012.A受控文件發(fā)布日期2012 年 月 日實(shí)施日期2012 年 月 日預(yù)算部管理手冊(cè) Q/SDYG.O-CB.02-001-

2、2012.A- II - 目 錄1 編制目的 .12 適用范圍 .13 組織架構(gòu) .14 部門職責(zé) .14.1 全面預(yù)算管理工作 .14.2 運(yùn)營(yíng)保險(xiǎn)工作 .14.3 公積金業(yè)務(wù)工作 .14.4 其他工作 .15 工作職責(zé) .25.1 部長(zhǎng) .25.2 預(yù)算工作 .25.3 運(yùn)營(yíng)保險(xiǎn)工作 .25.4 公積金工作 .35.5 其他崗位工作 .36 部門管理 .46.1 安全管理 .46.2 工作交接 .56.3 資料保管 .66.4 會(huì)議管理 .66.5 辦公管理 .76.6 非生產(chǎn)性物資管理 .86.7 培訓(xùn)管理 .96.8 思想教育工作 .107 績(jī)效考核管理 .108 業(yè)務(wù)工作流程 .11

3、8.1 預(yù)算編制流程 .118.2 預(yù)算調(diào)整流程 .118.3 預(yù)算追加流程 .128.4 公眾責(zé)任險(xiǎn)理賠流程 .128.5 財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn)理賠流程 .138.6 新錄用員工公積金辦理流程 .138.7 離職員工公積金辦理流程 .14附錄 A 記錄清單.15附錄 B 外報(bào)信息審批表.16預(yù)算部管理手冊(cè) Q/SDYG.O-CB.02-001-2012.A- 1 -1 編制目的為構(gòu)建沈陽(yáng)地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司（以下簡(jiǎn)稱分公司）有效管理體系，通過一種系統(tǒng)的方法制定和實(shí)施各層級(jí)目標(biāo)，以確保資源得到合理配置，節(jié)約成本，使利潤(rùn)最大化，規(guī)范預(yù)算工作行為，特編制本手冊(cè)。2 適用范圍本手冊(cè)適用于預(yù)算部日常管理工

4、作。3 組織架構(gòu)保險(xiǎn)工作公積金工作預(yù)算部部長(zhǎng) 預(yù)算工作4 部門職責(zé)負(fù)責(zé)分公司全面預(yù)算、運(yùn)營(yíng)保險(xiǎn)、公積金業(yè)務(wù)等管理工作。4.1 全面預(yù)算管理工作（1）負(fù)責(zé)分公司全面預(yù)算編制工作。（2）負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行的控制管理工作。（3）負(fù)責(zé)編制預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)表，分析預(yù)算執(zhí)行情況。4.2 運(yùn)營(yíng)保險(xiǎn)工作（1）負(fù)責(zé)對(duì)保險(xiǎn)公司的管理工作。（2）負(fù)責(zé)保險(xiǎn)案件的跟蹤、協(xié)調(diào)及必要的現(xiàn)場(chǎng)查勘工作。（3）負(fù)責(zé)保險(xiǎn)案件的原始憑證審核及參與協(xié)議簽訂工作。（4）負(fù)責(zé)保險(xiǎn)案件的理賠工作。4.3 公積金業(yè)務(wù)工作負(fù)責(zé)為員工辦理開戶、繳存、轉(zhuǎn)移、封存、取現(xiàn)等相關(guān)業(yè)務(wù)。4.4 其他工作預(yù)算部管理手冊(cè) Q/SDYG.O-CB.02-001-2012

5、.A- 2 - （1）負(fù)責(zé)預(yù)算、保險(xiǎn)相關(guān)規(guī)章制度的編制與修訂。（2）負(fù)責(zé)外部審計(jì)的配合工作。5 工作職責(zé)5.1 部長(zhǎng)5.1.1 負(fù)責(zé)預(yù)算部各項(xiàng)工作，保證本部工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。5.1.2 負(fù)責(zé)逐步建立健全預(yù)算編制、預(yù)算控制、運(yùn)營(yíng)保險(xiǎn)及公積金制度及工作流程。5.1.3 負(fù)責(zé)組織編制本年度、下一年度預(yù)算報(bào)告、調(diào)整報(bào)告，把握年度預(yù)算的執(zhí)行情況，控制年度預(yù)算的執(zhí)行，保證年度預(yù)算不超支。5.1.4 負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)保險(xiǎn)合同、住房公積金審核工作。5.1.5 負(fù)責(zé)預(yù)算部人員的日常管理、培訓(xùn)及選拔。5.1.6 對(duì)預(yù)算部人員及績(jī)效進(jìn)行管理。5.1.7 負(fù)責(zé)部門三體系工作的組織實(shí)施及管理工作。5.1.8 負(fù)責(zé)部門 5S 建設(shè)及

6、管理工作。5.1.9 負(fù)責(zé)抓好部門廉政防腐的實(shí)施與監(jiān)督部門黨務(wù)、工會(huì)、團(tuán)委等相關(guān)工作，抓好部門群團(tuán)建設(shè)，豐富員工文化生活。5.2 預(yù)算工作5.2.1 負(fù)責(zé)組織編制分公司年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算。5.2.2 負(fù)責(zé)細(xì)化預(yù)算工作管理流程。5.2.3 負(fù)責(zé)審核本年度預(yù)算調(diào)整及追加報(bào)告。5.2.4 負(fù)責(zé)審核下一年度預(yù)算報(bào)告，并提出初審意見。5.2.5 負(fù)責(zé)每月報(bào)送預(yù)算類報(bào)表，并進(jìn)行月度、季度及年度預(yù)算執(zhí)行情況分分析。5.2.6 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用開支的預(yù)算審核，對(duì)各部門預(yù)算進(jìn)行跟蹤管理，控制預(yù)算外業(yè)務(wù)的發(fā)生。5.3 運(yùn)營(yíng)保險(xiǎn)工作5.3.1 負(fù)責(zé)分公司運(yùn)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的組織、協(xié)調(diào)、管理工作。5.3.2 負(fù)責(zé)與保險(xiǎn)公司溝通、現(xiàn)場(chǎng)

7、查勘和跟蹤保險(xiǎn)案件進(jìn)展。5.3.3 負(fù)責(zé)組織召開保險(xiǎn)公司會(huì)議和組織保險(xiǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。預(yù)算部管理手冊(cè) Q/SDYG.O-CB.02-001-2012.A- 3 - 5.3.4 負(fù)責(zé)保險(xiǎn)理賠相關(guān)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。5.3.5 配合安技中心簽訂客傷協(xié)議，提出理賠資料清單，負(fù)責(zé)認(rèn)定各項(xiàng)原始憑證的合法有效性，收集遞交保險(xiǎn)理賠相關(guān)資料。5.4 公積金工作5.2.1 負(fù)責(zé)每月在職員工住房公積金繳納。5.2.2 負(fù)責(zé)新錄用員工公積金開戶、啟封、補(bǔ)繳等業(yè)務(wù)。5.2.3 負(fù)責(zé)離職員工公積金封存、集中封存、轉(zhuǎn)移等業(yè)務(wù)。5.2.4 負(fù)責(zé)員工住房公積金相關(guān)業(yè)務(wù)的咨詢、辦理。5.5 其他崗位工作5.5.1 三體系內(nèi)審員負(fù)責(zé)部門三

8、體系工作的組織實(shí)施及監(jiān)督管理等工作。（1）負(fù)責(zé)三體系具體方案的策劃推行及組織實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)配合分公司每年組織的外審和內(nèi)審工作，并對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問題組織相關(guān)人員進(jìn)行整改。（3）負(fù)責(zé)與企管部、安質(zhì)部、后勤部的日常銜接工作，并按要求定期上報(bào)三體系總結(jié)報(bào)告。（4）定期或不定期對(duì)三體系的開展工作實(shí)施督查，并監(jiān)督整改。（5）組織進(jìn)行三體系相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)工作。5.5.2 安全員協(xié)助部長(zhǎng)開展部門安全管理工作。（1）建立部門安全管理體系，做好部門安全工作的規(guī)劃和實(shí)施。（2）組織制定、檢查、落實(shí)分公司、中心安全、質(zhì)量、消防管理等方面的規(guī)章制度，并監(jiān)督落實(shí)。（3）組織召開安全例會(huì)，總結(jié)部門安全管理存在問題，在部門安

9、全會(huì)議上通報(bào)上級(jí)部門對(duì)部門的檢查結(jié)果，提出完善部門安全管理建議。（4）組織做好部門重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)、監(jiān)控等工作。5.5.3 檔案員（1）負(fù)責(zé)預(yù)算報(bào)表、合同臺(tái)帳、合同、會(huì)議記錄、工作聯(lián)系單等資料的管理。（2）做好各類歸檔資料的收集、整理、分類、立卷及編目。預(yù)算部管理手冊(cè) Q/SDYG.O-CB.02-001-2012.A- 4 - （3）根據(jù)工作需要辦理檔案借閱等手續(xù)。6 部門管理6.1 安全管理6.1.1 工作方針“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理” 。6.1.2 安全管理措施6.1.2.1 安全質(zhì)量會(huì)議制度（1）會(huì)議時(shí)間：每半個(gè)月召開一次安全例會(huì)、質(zhì)量例會(huì)。（2）會(huì)議主持：安全員。（3）參加人員

10、：預(yù)算部全體人員。（4）會(huì)議內(nèi)容a.前期安全工作情況、存在問題及整改情況，提出下階段安全工作計(jì)劃。b.學(xué)習(xí)有關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策、法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，貫徹上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的指示，提出并討論安全工作的難點(diǎn)、關(guān)鍵點(diǎn)問題。c.進(jìn)行安全教育，包括節(jié)前安全教育、新入職員工三級(jí)安全教育等。d. 由安全員做好會(huì)議記錄，填寫安全會(huì)議臺(tái)帳 。6.1.2.2 安全檢查（1）檢查范圍a.所有本部門實(shí)際使用的房間及所負(fù)責(zé)的安全設(shè)施。b.辦公用電腦及其它管轄區(qū)域內(nèi)的辦公電子用品。c.辦公區(qū)域的電源布線情況。d.報(bào)警器情況。e.其他需要檢查的情況。（2）檢查周期安全檢查分為定期檢查（每?jī)芍芤淮危?、不定期抽查。（3）

11、檢查內(nèi)容a.定期檢查的內(nèi)容包括：檢查范圍內(nèi)安全用電情況、安全設(shè)施、安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況和其它可能的安全隱患。b.不定期抽查的內(nèi)容包括：?jiǎn)T工的安全意識(shí)、安全紀(jì)律、安全設(shè)施、安全措預(yù)算部管理手冊(cè) Q/SDYG.O-CB.02-001-2012.A- 5 - 施及整改情況等。c.對(duì)檢查時(shí)間、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題、整改措施和期限等應(yīng)有詳細(xì)的記錄。d.部門無(wú)法解決整改的安全問題，須及時(shí)上報(bào)給安技中心。6.2 工作交接預(yù)算部人員工作調(diào)動(dòng)或離職，須將本人所經(jīng)管的工作，在部長(zhǎng)的監(jiān)督下，全部移交給接交人員。6.2.1 辦理移交手續(xù)的準(zhǔn)備工作6.2.1.1 整理須移交的各項(xiàng)資料，對(duì)未了事項(xiàng)寫出書面材料。 6.2.1.

12、2 編制移交清冊(cè)，列明須移交的全部資料和物品等內(nèi)容。6.2.2 交接人員須按移交清冊(cè)逐項(xiàng)移交，接交人員須逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，并繼續(xù)辦理未了事項(xiàng)。6.2.3 辦理工作交接手續(xù)，須有專人負(fù)責(zé)監(jiān)交，以保證交接工作順利進(jìn)行。6.2.3.1 一般工作人員、預(yù)算主管辦理交接手續(xù)，由部長(zhǎng)監(jiān)交。6.2.3.2 部長(zhǎng)辦理交接手續(xù)，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)交。6.2.4 預(yù)算部人員臨時(shí)離崗或者因病不能工作且需要接替或者代理的，監(jiān)交人員須指定人員接替或者代理，并辦理交接手續(xù)。交接人員恢復(fù)工作的，須與接替或者代理人員重新交接。6.2.5 交接人員因病或者其他特殊原因不能親自辦理移交的，經(jīng)監(jiān)交人員批準(zhǔn)，可由交接人員委托他人代辦移交。6

13、.2.6 交接責(zé)任6.2.6.1 移交清冊(cè)須經(jīng)過監(jiān)交人員審查和簽名，作為交接雙方明確責(zé)任的證件。6.2.6.2 交接人員對(duì)所移交的全部資料的合法性、真實(shí)性承擔(dān)法律責(zé)任，對(duì)移交前的工作負(fù)全部責(zé)任。工作交接后，交接人不得保存任何數(shù)據(jù)備份。6.4.6.3 接交人應(yīng)將所有交接內(nèi)容與交接說(shuō)明進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)簽字之后的工作負(fù)全部責(zé)任。6.2.6.4 接交人在繼任期間對(duì)于交接說(shuō)明中的未盡事宜有權(quán)向交接人追查資料，交接人有義務(wù)解答和協(xié)助。6.2.7 部長(zhǎng)、預(yù)算主管人員移交時(shí)，還須將全部工作、人員的情況等，向接交預(yù)算部管理手冊(cè) Q/SDYG.O-CB.02-001-2012.A- 6 - 人員詳細(xì)介紹，對(duì)需要移交

14、的遺留問題寫出書面材料。6.2.8 交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人員須在移交清冊(cè)上簽名。移交清冊(cè)須注明：?jiǎn)挝幻Q、交接日期、交接雙方和監(jiān)交人員的姓名、移交清冊(cè)頁(yè)數(shù)以及需要說(shuō)明的問題和意見等。移交清冊(cè)填制一式三份，三方各一份。6.3 資料保管6.3.1 保險(xiǎn)案卷（1）定期整理保險(xiǎn)案卷，建立并及時(shí)登記臺(tái)帳。（2）臺(tái)帳須內(nèi)容完整，包括：案發(fā)時(shí)間、案發(fā)地點(diǎn)、案件描述、索賠金額、理賠金額等信息。6.3.2 預(yù)算報(bào)告（1）每月編制預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，須信息完整，數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確并及時(shí)對(duì)外報(bào)送。（2）預(yù)算報(bào)告須依次編定頁(yè)數(shù)，加具封面，裝訂成冊(cè)，加蓋公章。6.3.3 其他（1）其他檔案須單獨(dú)管理，并建立管理臺(tái)帳。（

15、2）每月定期清理收到的其他檔案資料。6.3.4 檔案不得外借。集團(tuán)公司內(nèi)部人員調(diào)閱檔案，填寫外報(bào)信息審批表（附錄 B） ，按流程簽批后方可調(diào)閱。集團(tuán)公司以外單位的人員調(diào)閱檔案，必須持有單位介紹信，填寫外報(bào)信息審批表 ，上報(bào)分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可調(diào)閱。預(yù)算部須在專設(shè)的登記簿上登記，并由調(diào)閱人員簽名或蓋章。6.4 會(huì)議管理6.4.1 周例會(huì)（1）時(shí)間：每周周一上午 9 點(diǎn)。（2）會(huì)議主持：部長(zhǎng)。（3）參會(huì)人員：部門全體員工。（4）會(huì)議內(nèi)容a.部長(zhǎng)傳達(dá)上級(jí)文件或精神，總結(jié)前一周工作，布置本周重要工作。b.部?jī)?nèi)員工匯報(bào)前一周工作情況和本周工作計(jì)劃，并提出問題，協(xié)調(diào)解決。c.專題業(yè)務(wù)研討：在預(yù)算管理過程

16、中遇到專業(yè)性難題，由全體人員共同討論，預(yù)算部管理手冊(cè) Q/SDYG.O-CB.02-001-2012.A- 7 - 提出解決辦法。d.文本修編討論：依據(jù)文本整體內(nèi)容，討論文本的實(shí)用性、可操作性等，適時(shí)提出修改意見。e.其它內(nèi)容：根據(jù)工作需要，召開跨部門工作會(huì)議時(shí)，提前發(fā)布會(huì)議通知，告知會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容，組織各部門相關(guān)人員參加會(huì)議。（5）會(huì)議記錄：由部長(zhǎng)指定人員完成。6.4.2 參加其他部門組織會(huì)議（1）參加其他部門組織的會(huì)議須向部長(zhǎng)匯報(bào)。（2）會(huì)議結(jié)束后，形成會(huì)議記錄，報(bào)部長(zhǎng)。6.5 辦公管理6.5.1 勞動(dòng)紀(jì)律管理6.5.1.1 組織紀(jì)律（1）每個(gè)成員須遵守個(gè)人服從組織，下級(jí)服務(wù)上級(jí)的原

17、則。（2）服從工作調(diào)動(dòng)和分配，對(duì)所分配的工作須保質(zhì)保量完成。（3）在工作中發(fā)現(xiàn)問題須及時(shí)報(bào)告處理。（4）不爭(zhēng)吵、不打架、不起哄鬧事，遵守分公司各項(xiàng)規(guī)章制度，保守企業(yè)秘密。6.5.1.2 工作紀(jì)律（1）遵守考勤制度，做到不遲到、不早退、不曠工，請(qǐng)假須辦理相關(guān)手續(xù)。（2）工作時(shí)間不做與工作無(wú)關(guān)的事情，堅(jiān)守工作崗位。 （3）不串崗、不睡崗，充分合理利用時(shí)間。6.5.2 出勤考核（1）考勤是考核每個(gè)員工上班時(shí)間的情況。（2）部長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)員工的考勤情況，監(jiān)督負(fù)責(zé)考勤人員做好相應(yīng)的記錄。（3）員工加班及串休規(guī)定。a.特殊情況需加班工作的，需填寫加班申請(qǐng)，按程序?qū)徟髨?bào)考勤人員備案。b.需要串休時(shí)，串休人員

18、持加班申請(qǐng)?zhí)顚懘萆暾?qǐng)表，按程序?qū)徟髨?bào)考勤人員備案。預(yù)算部管理手冊(cè) Q/SDYG.O-CB.02-001-2012.A- 8 - c.如需支付加班費(fèi)時(shí)，加班申請(qǐng)需按程序?qū)徟筠k理。6.5.3 文明辦公6.5.3.1 文明的員工（1）堅(jiān)持質(zhì)量第一，貫徹執(zhí)行工作規(guī)程、嚴(yán)守工作紀(jì)律。（2）保持工作環(huán)境的清潔衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，不隨地吐痰，不亂扔煙頭、紙屑、果皮和其它雜物，上班按規(guī)定穿工裝。（3）遵守勞動(dòng)紀(jì)律。（4）著工裝或工作期間乘坐地鐵，不得坐座位。6.5.3.2 文明的管理（1）做好本部門的物品管理。（2）加強(qiáng)計(jì)劃管理，建立正常工作秩序，制定工作計(jì)劃、組織措施。（3）發(fā)動(dòng)員工提交合理化建

19、議，及時(shí)總結(jié)、學(xué)習(xí)、推廣先進(jìn)，努力實(shí)現(xiàn)均衡和文明的工作。6.5.3.3 文明的環(huán)境按照“整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)”的 5S 管理要求，嚴(yán)格做到物品擺放定位、辦公區(qū)域清潔、文件檔案分類保管、擺放整齊等，并持續(xù)保持。6.5.4 文件傳閱6.5.4.1 收到需傳閱的文件，按規(guī)定在部?jī)?nèi)進(jìn)行傳閱，傳閱人在傳閱單上簽字，并提出相關(guān)意見。因年休、婚假、病假等特殊原因不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)傳閱的，上崗后傳閱補(bǔ)簽。6.5.4.2 文件經(jīng)傳閱后，批示中有關(guān)人員須按文件要求開展工作。6.5.4.3 文件傳閱后，須將文件進(jìn)行歸檔。6.6 非生產(chǎn)性物資管理6.6.1 種類非生產(chǎn)性物資包括：辦公用品、辦公耗材、辦公電子設(shè)備

20、、辦公家具、輔助管理類物品等。6.6.2 管理原則6.6.2.1 部門指定人員進(jìn)行物資使用管理。每月按要求提報(bào)下月物資需求計(jì)劃，計(jì)劃須以夠用為原則，避免多占用資金。預(yù)算部管理手冊(cè) Q/SDYG.O-CB.02-001-2012.A- 9 - 6.6.2.2 物資管理人員按需求計(jì)劃領(lǐng)用物資。物資發(fā)放時(shí)，領(lǐng)用人須在領(lǐng)用表上簽收。6.6.2.3 剩余備用物資須單獨(dú)存放，物資管理人員負(fù)責(zé)保管。6.6.2.4 所有領(lǐng)出物資實(shí)行誰(shuí)使用誰(shuí)管理的原則，如分配為個(gè)人使用的，由個(gè)人負(fù)責(zé)管理；如內(nèi)部共用的，由物資管理人員負(fù)責(zé)保管。若被人為損壞，須由責(zé)任人照價(jià)賠償。6.6.2.5 愛護(hù)所有公共設(shè)備，離開辦公室前檢查并

21、關(guān)閉設(shè)備電源及容易發(fā)生危險(xiǎn)的器具，做到人離燈滅設(shè)備關(guān)。6.6.2.6 嚴(yán)禁公用物資帶出分公司挪作私用。6.6.3 實(shí)行臺(tái)帳管理（1）辦公家具、辦公電子設(shè)備須建立部門管理臺(tái)帳，明確責(zé)任人。（2）物資管理人員須每月盤點(diǎn)辦公家具及辦公電子設(shè)備，及時(shí)更新管理臺(tái)帳，對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。（3）部長(zhǎng)不定期抽查臺(tái)帳管理情況。（4）金額較小的辦公用品、辦公耗材及輔助管理類物品不進(jìn)行臺(tái)帳管理。采用領(lǐng)用時(shí)簽字確認(rèn)、實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。6.6.4 會(huì)計(jì)人員調(diào)離時(shí)，須將其保管和使用的物資、臺(tái)帳一一清點(diǎn)移交給接管人員。6.7 培訓(xùn)管理6.7.1 部長(zhǎng)指定專人負(fù)責(zé)部門培訓(xùn)工作。6.7.2 培訓(xùn)

22、負(fù)責(zé)人每年 12 月上旬制訂本部門下一年度培訓(xùn)計(jì)劃。計(jì)劃內(nèi)容包括培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)內(nèi)容等。6.7.3 設(shè)置內(nèi)部培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)負(fù)責(zé)人須及時(shí)填寫培訓(xùn)記錄，參加培訓(xùn)人員簽字確認(rèn)。6.7.4 新員工上崗培訓(xùn)6.7.4.1 新員工入職后，培訓(xùn)負(fù)責(zé)人制訂新進(jìn)員工培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃包括三級(jí)安全教育、SAP 系統(tǒng)操作、崗位知識(shí)等。 6.7.4.2 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人按新進(jìn)員工培訓(xùn)計(jì)劃安排相應(yīng)培訓(xùn)，培訓(xùn)可采取師徒帶教、跟崗學(xué)習(xí)等方式。預(yù)算部管理手冊(cè) Q/SDYG.O-CB.02-001-2012.A- 10 - 6.7.4.3 新員工理論培訓(xùn)結(jié)束后，安排跟崗培訓(xùn)。6.7.5 日常培訓(xùn)定期組織員工進(jìn)行 S

23、AP 操作、設(shè)備維修等與相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)可采取集中授課、集體討論、考試、自學(xué)等方式。6.7.6 送外培訓(xùn)6.7.6.1 參加送外培訓(xùn)的員工必須在分公司工作滿（含）一年以上，對(duì)分公司的運(yùn)作和本崗位的工作有基本的了解。6.7.6.2 送外培訓(xùn)的員工應(yīng)從日常工作中表現(xiàn)較好的員工中選拔。6.7.6.3 送外培訓(xùn)人員應(yīng)重點(diǎn)學(xué)習(xí)本崗位和相關(guān)崗位的工作內(nèi)容，包括管理模式、職責(zé)分工、工作流程、專業(yè)知識(shí)、自我管理等。6.7.6.4 培訓(xùn)結(jié)束以后，培訓(xùn)人員必須及時(shí)按要求完成培訓(xùn)總結(jié)，并就培訓(xùn)期間的收獲在部門內(nèi)部做交流。6.8 思想教育工作6.8.1 政治學(xué)習(xí)結(jié)合周例會(huì)和黨支部民主生活會(huì)，每季度至少組織一次全員

24、思想政治學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)內(nèi)容包括廉政教育、先進(jìn)人物事跡、分公司下發(fā)的學(xué)習(xí)資料等。6.8.2 座談會(huì)不定期與員工面對(duì)面談話，聽取員工對(duì)管理或工作中的建議和意見，了解員工思想動(dòng)態(tài)。6.8.3 部門黨、工、團(tuán)組織負(fù)責(zé)人定期匯報(bào)交流員工思想動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)重大問題隨時(shí)研究解決或上報(bào)。6.8.4 宣傳責(zé)任人做好宣傳工作，及時(shí)報(bào)道財(cái)務(wù)部各階段的工作開展情況，積極撰寫各類宣傳稿件，弘揚(yáng)正氣，抵制不良傾向的蔓延。7 績(jī)效考核管理(略)預(yù)算部管理手冊(cè) Q/SDYG.O-CB.02-001-2012.A- 11 - 8 業(yè)務(wù)工作流程 8.1 預(yù)算編制流程預(yù)算編制流程總公司辦公會(huì)總經(jīng)理辦公會(huì)各中心財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人預(yù)算部部長(zhǎng)預(yù)算會(huì)計(jì)通

25、過通過是把通過審批的預(yù)算數(shù)據(jù)上傳到財(cái)務(wù)系統(tǒng)中下預(yù)算編制表格各中心根據(jù)要求編制預(yù)算審核各中心負(fù)責(zé)人會(huì)簽提報(bào)預(yù)算提交審批各項(xiàng)預(yù)算表分解下達(dá)預(yù)算指標(biāo)匯總預(yù)算表是否合理審核是否合理結(jié)結(jié)束束開開始始510152025303540否通過8.2 預(yù)算調(diào)整流程預(yù)算部管理手冊(cè) Q/SDYG.O-CB.02-001-2012.A- 12 - 預(yù)算調(diào)整流程總公司辦公會(huì)總經(jīng)理辦公會(huì)各中心財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人預(yù)算部部長(zhǎng)預(yù)算會(huì)計(jì)通過通過是把通過審批的預(yù)算數(shù)據(jù)上傳到財(cái)務(wù)系統(tǒng)中下發(fā)預(yù)算調(diào)整表格各中心根據(jù)需求調(diào)整預(yù)算審核各中心負(fù)責(zé)人會(huì)簽提報(bào)預(yù)算提交審批各項(xiàng)預(yù)算表分解下達(dá)預(yù)算指標(biāo)匯總預(yù)算表是否合理審核是否合理結(jié)結(jié)束束開開始始5101520

26、25303540否通過8.3 預(yù)算追加流程預(yù)算追加流程總經(jīng)理各中心/辦公室分管副總財(cái)務(wù)辦公室各歸口管理部門/各部門否開開始始各歸口管理部門/各部門發(fā)現(xiàn)年度預(yù)算超支或發(fā)生預(yù)算外項(xiàng)目，按要求填寫分公司預(yù)算追加申請(qǐng)單是否合理是否合理是否是是否合理否是是否合理否是追加調(diào)整預(yù)算結(jié)結(jié)束束預(yù)算部管理手冊(cè) Q/SDYG.O-CB.02-001-2012.A- 13 - 8.4 公眾責(zé)任險(xiǎn)理賠流程保衛(wèi)部調(diào)度部車站財(cái)務(wù)辦公室安技中心保險(xiǎn)公司乘客10保保護(hù)護(hù)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)，根根據(jù)據(jù)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)情情況況撥撥打打120、110開開始始10通通知知調(diào)調(diào)度度10對(duì)對(duì)乘乘客客進(jìn)進(jìn)行行初初步步處處理理15拍拍照照記記錄錄證證人人身身份份

27、及及聯(lián)聯(lián)系系方方式式10撥撥打打保保險(xiǎn)險(xiǎn)公公司司報(bào)報(bào)案案電電話話結(jié)結(jié)束束20現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)查查勘勘25準(zhǔn)準(zhǔn)備備索索賠賠材材料料30定定損損、核核賠賠35分分公公司司獲獲得得索索賠賠40獲獲得得理理賠賠款款20現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)查查勘勘20自自行行到到醫(yī)醫(yī)院院進(jìn)進(jìn)行行治治療療5發(fā)發(fā)生生事事故故25治治療療結(jié)結(jié)束束后后，準(zhǔn)準(zhǔn)備備相相關(guān)關(guān)單單據(jù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行行索索賠賠申申請(qǐng)請(qǐng)25簽簽訂訂客客傷傷協(xié)協(xié)議議5發(fā)發(fā)生生事事故故20現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)查查勘勘15需需去去醫(yī)醫(yī)院院治治療療，告告知知注注意意事事項(xiàng)項(xiàng)10通通報(bào)報(bào)安安技技、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)、保保衛(wèi)衛(wèi)20現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)查查勘勘8.5 財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn)理賠流程公估公司保衛(wèi)部調(diào)度部財(cái)務(wù)辦公室安技中心財(cái)產(chǎn)歸

28、屬部門保險(xiǎn)公司財(cái)產(chǎn)使用部門通知現(xiàn)場(chǎng)處理10保保護(hù)護(hù)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)開開始始10通通知知調(diào)調(diào)度度10積積極極施施救救15拍拍照照結(jié)結(jié)束束15 通通知知消消防防隊(duì)隊(duì)119、急急救救中中心心120、公公安安局局110等等相相關(guān)關(guān)部部門門取取得得事事故故證證明明20現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)查查勘勘20現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)查查勘勘35分分公公司司獲獲得得索索賠賠40結(jié)結(jié)案案20撥撥打打報(bào)報(bào)案案電電話話并并現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)查查勘勘、視視情情況況定定是是否否需需要要請(qǐng)請(qǐng)公公估估公公司司介介入入30定定損損25準(zhǔn)準(zhǔn)備備索索賠賠材材料料無(wú)需公估公司5發(fā)發(fā)生生事事故故10通通知知財(cái)財(cái)產(chǎn)產(chǎn)歸歸屬屬部部門門、安安技技、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)、保保衛(wèi)衛(wèi)20現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)查查勘勘20

29、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)查查勘勘20接接到到委委托托后后進(jìn)進(jìn)行行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)查查勘勘需要公估公司30出出具具公公估估報(bào)報(bào)告告8.6 新錄用員工公積金辦理流程預(yù)算部管理手冊(cè) Q/SDYG.O-CB.02-001-2012.A- 14 - 人力資源部新錄用員工財(cái)務(wù)辦公室公積金管理中心未開過戶開開始始5收收集集整整理理新新入入職職員員工工姓姓名名、性性別別、身身份份證證號(hào)號(hào)、手手機(jī)機(jī)號(hào)號(hào)碼碼等等信信息息10填填寫寫開開戶戶申申請(qǐng)請(qǐng)表表15設(shè)設(shè)立立個(gè)個(gè)人人賬賬戶戶已有賬戶5將將我我公公司司單單位位名名稱稱、單單位位賬賬戶戶、開開戶戶行行、機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)名名稱稱相相關(guān)關(guān)信信息息告告知知原原公公司司經(jīng)經(jīng)辦辦人人，將將賬賬戶戶轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入入我我公公司司10填填寫寫啟啟封封申申請(qǐng)請(qǐng)表表15啟啟封封個(gè)個(gè)人人賬賬戶戶結(jié)結(jié)束束8.7 離職員工公積金辦理流程預(yù)算部管理手冊(cè) Q/SDYG.O-CB.02-001-2012.A- 15 - 離職員工所在部門、中心離職員工財(cái)務(wù)辦公室公積金管理中心開開始始20公公積積金金提提取取審審批批表表的的用用印印申申請(qǐng)請(qǐng)經(jīng)經(jīng)部部長(zhǎng)長(zhǎng)、中中心心主主任任簽簽字字25填填寫寫公公積積金金提提取取審審批批表表，并并加加蓋蓋財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)專專用用章章及及法法人人章章30提提取取現(xiàn)現(xiàn)金金15將將新新公公司司單單位位名名稱稱、單單位位賬賬戶戶、開開戶戶行行、機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)