操作手冊_財務(wù)部

1、 崗位操作手冊用友ERP系統(tǒng)財務(wù)崗位操作手冊手冊名稱：財務(wù)部操作手冊適用部門：財務(wù)部編寫人員：版本號1.0編寫日期對口支持業(yè)務(wù)財 務(wù) 部業(yè)務(wù)問題、操作問題財 務(wù) 部業(yè)務(wù)問題、操作問題財 務(wù) 部業(yè)務(wù)問題、操作問題業(yè)務(wù)問題技術(shù)財 務(wù) 部軟件問題、錯誤提示計 算 機(jī) 網(wǎng)絡(luò)、硬件、系統(tǒng)故障 目 錄一、部門職責(zé)：3二、部門崗位劃分：3三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：3四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：41、總賬的操作流程42、采購業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程：93、銷售業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程：134、其他出入庫賬務(wù)處理流程：155、用UFO編制會計報表17 一、部門職責(zé)：財務(wù)部的日常工作在ERP系統(tǒng)處理中主要工作有：1、 對采購部門傳過來

2、的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行核對，并進(jìn)行賬務(wù)處理。2、 對銷售部門傳過來的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行核對，并進(jìn)行賬務(wù)處理。3、 對倉庫傳過來的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行核對，并進(jìn)行賬務(wù)處理。4、 其他業(yè)務(wù)憑證的錄入。5、 對憑證進(jìn)行審核并記賬。6、 月底編制會計報表。7、 對總賬模塊的月底結(jié)賬工作。二、部門崗位劃分：材料成本會計：對倉管傳遞過來的單據(jù)，核算產(chǎn)成品入庫單、材料出庫、銷售出庫等單據(jù)核算成本，進(jìn)行登記存貨總賬、存貨明細(xì)賬，進(jìn)行制單，拷貝錄入發(fā)票并進(jìn)行賬務(wù)處理,傳遞到總賬會計進(jìn)行科目賬登記?？傎~會計：1、對材料成本會計編制的材料出入庫憑證進(jìn)行登賬、記賬處理。 2、其他業(yè)務(wù)憑證的錄入并進(jìn)行登賬、記賬處理。 3、編制財務(wù)報表。三、

3、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：1、 總賬的操作流程。2、 采購業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程。3、 銷售業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程。4、 其他出入庫賬務(wù)處理流程。5、 其他應(yīng)收、付款處理。6、 用UFO編制會計報表。四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：1、總賬的操作流程1）初始化1、會計科目的增加：點(diǎn)“會計科目”如下圖：然后點(diǎn)“”按鈕后如下圖：輸入會計科目的相關(guān)內(nèi)容，科目編碼、科目中文名稱、科目類型、賬頁格式、助記碼數(shù)量核算、科目性質(zhì)、輔助核算、日記賬、銀行賬。注意：如果該科目為數(shù)量核算，在數(shù)量核算前的方框內(nèi)打上勾，添加上數(shù)量單位如：公斤。同時，在帳頁格式的選項(xiàng)中選擇“數(shù)量金額式”。輸入完成后點(diǎn)擊“確定”，其他所有明細(xì)科目的增加操作方法相

4、同。用戶如要刪除某科目則可選中某科目后點(diǎn)工具欄中的刪除按鈕。 2、指定科目：指定銀行現(xiàn)金的總帳科目、如果不指定無法進(jìn)行出納管理。在“會計科目”界面中點(diǎn)擊編輯，再點(diǎn)擊 指定科目 如下兩張圖：選擇現(xiàn)金總賬科目，再點(diǎn)擊傳送箭頭，將現(xiàn)金總賬科目送到“已選科目”欄，點(diǎn)擊“銀行總賬科目”選項(xiàng)，再將銀行總賬科目送到“已選科目”欄，如用戶需進(jìn)行現(xiàn)金流量表的查詢，則可進(jìn)行現(xiàn)金流量科目的指定，操作方法同上。以上科目指定后點(diǎn)“確認(rèn)”即可。3、建立輔助核算：在建立會計科目的時候，一般來說，為了充分體現(xiàn)計算機(jī)管理的優(yōu)勢，在企業(yè)原有的會計科目基礎(chǔ)上，在單位原有的會計科目基礎(chǔ)上，應(yīng)對以往的一些科目結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。如果單位原來

5、有許多往來單位、個人、部門、項(xiàng)目是通過設(shè)置明細(xì)科目來進(jìn)行核算管理的，那幺，在使用總帳系統(tǒng)后，最好改用輔助核算進(jìn)行管理，即將這些明細(xì)科目的上級科目設(shè)置為末級科目并設(shè)為輔助核算科目，并將這些明細(xì)科目設(shè)為相應(yīng)的輔助核算目錄。一個科目設(shè)置了輔助核算后，它所發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)將會登記在總帳和輔助明細(xì)帳上。例子：如要將“應(yīng)收賬款”設(shè)為“客戶往來”核算、“應(yīng)付賬款”設(shè)為“供應(yīng)商往來”核算。你可在會計科目表上雙擊“應(yīng)收賬款”科目后出現(xiàn)如下圖： 將“客戶往來”選項(xiàng)的左框打上，并將受控系統(tǒng)設(shè)為空項(xiàng)后點(diǎn)“確定”按鈕即可。其它科目及輔助項(xiàng)的選擇操作方法同上。 10、期初余額的錄入：點(diǎn)擊“設(shè)置”中的“期初余額”可彈出如下

6、圖：你可將手工條件下的各科目的余額從期初余額欄錄入（注意年初余額欄是不允許錄入金額的，它的金額由期初余額、累計借方、累計貸方倒算出的），用戶在實(shí)際操作時將所有的金額錄入完畢后，須點(diǎn)工具欄的“”按鈕來檢查數(shù)據(jù)是否正確。2)填制憑證 填制除了物流類的一般憑證的方法如下: 首先點(diǎn)擊總賬模塊下的憑證-填制憑證-增加,這時候會跳出新增的空白憑證,選擇憑證類別、憑證號(按CTRL+N可查看空憑證號)、憑證日期、附單據(jù)數(shù)、摘要、會計科目（可按F2進(jìn)行參照），按回車鍵后錄入金額，分錄錄到最后一行時按“=”號，軟件會自動進(jìn)行調(diào)平。*如果打算刪除憑證可以直接在本張憑證上進(jìn)行修改，或點(diǎn)擊編輯-作廢/恢復(fù)-憑證整理進(jìn)

7、行刪除，當(dāng)軟件提示是否整理憑證斷號時要小心選擇，如果選是空號后的憑證號將會往前擠。3）審核憑證 根據(jù)制單與審核不能同為一人的原則，用戶在對所做的憑證進(jìn)行審核前，須將有審核權(quán)限的人員調(diào)出，具體操作為：點(diǎn)總賬主頁面的左上角的“系統(tǒng)”菜單中的“重新注冊”后彈出新的登入界面，可輸入有審核權(quán)的人員編號或人名并選擇賬套，然后點(diǎn)“確定”再次進(jìn)入總賬界面。接下來您可點(diǎn)“憑證”項(xiàng)中的“審核憑證”菜單，而后出現(xiàn)如下圖：錄入條件后點(diǎn)確認(rèn)，軟件將彈出審核的界面，點(diǎn)按鈕 審核進(jìn)行單張審核，如果要進(jìn)行成批審核可點(diǎn)擊菜單上的審核-成批審核憑證。系統(tǒng)將審核人名字打在憑證下部簽名欄上。4）記賬用有記賬權(quán)限的人員注冊，對所有審核

8、完畢的本月憑證進(jìn)行記賬處理工作，具體操作如下：點(diǎn)“憑證”菜單項(xiàng)中的“記賬”菜單，在彈出的界面點(diǎn)擊下一步-這時候系統(tǒng)會給出一個科目匯總表可直接打印出來，點(diǎn)擊下一步-確定-記賬即可。恢復(fù)記賬步驟：1. 在期末對賬界面，按下Ctrl+H鍵，顯示【憑證】菜單中的【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】功能，再次按下Ctrl+H鍵隱藏此菜單。3. 選擇恢復(fù)方式：選擇是否恢復(fù)"往來兩清標(biāo)志"和選擇恢復(fù)兩清標(biāo)志的月份，系統(tǒng)根據(jù)選擇在恢復(fù)時，清除恢復(fù)月份的兩清標(biāo)志。5）自動轉(zhuǎn)賬要進(jìn)行自動轉(zhuǎn)賬，首先必須進(jìn)行轉(zhuǎn)賬定義然后是每個月的轉(zhuǎn)賬生成。1轉(zhuǎn)賬定義：（其目的主要是方便用戶簡捷的生成相關(guān)憑證，如用戶每月末要生成一筆

9、收入及成本費(fèi)用科目轉(zhuǎn)本年利潤科目的憑證，如在手工條件下將會很煩瑣。）點(diǎn)總賬中的“期末”菜單，在彈出的菜單中點(diǎn)“轉(zhuǎn)賬定義”菜單，而后再點(diǎn)“期間損益”菜單項(xiàng)即可出現(xiàn)如下圖：在“本年利潤科目”方框內(nèi)輸入”3131” 科目號，然后點(diǎn)擊確定系統(tǒng)自動將所有損益類科目與“本年利潤”科目建立了一一對應(yīng)關(guān)系，用戶在此定義一次，今后用戶每月只須在“轉(zhuǎn)賬生成”功能中生成相關(guān)憑證即可。2接下是進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成：當(dāng)用戶在上個步驟的“轉(zhuǎn)賬定義”中定義完相關(guān)憑證后，可點(diǎn)“轉(zhuǎn)賬生成”菜單，之后出現(xiàn)如下圖：此時你可點(diǎn)“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”項(xiàng)再點(diǎn)“全選”按鈕此后該界面將出現(xiàn)微黃顏色然后你可點(diǎn)“確定”按鈕，此時系統(tǒng)會生成一張損益轉(zhuǎn)利潤的憑證

10、，對生成的憑證認(rèn)為正確后可點(diǎn)憑證上方的保存按鈕將生成的憑證保存，之后你必須對生成的憑證進(jìn)行審核、記賬等工作。6）月末結(jié)賬當(dāng)一個期間的賬務(wù)處理完畢后，用戶也需像手工賬務(wù)處理一樣，對日常賬務(wù)進(jìn)行結(jié)賬，以結(jié)束一個會計期間。前提是其他模塊都結(jié)完賬。各模塊的結(jié)賬順序依次如下：§ 如何反結(jié)賬在結(jié)賬向?qū)б恢校x擇要取消結(jié)賬的月份上，按Ctrl+Shift+F6鍵即可進(jìn)行反結(jié)賬。· 上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、復(fù)核憑證。· 如本月還有未記賬憑證時，則本月不能結(jié)賬。· 已結(jié)賬月份不能再填制憑證。· 結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)的人進(jìn)行。· 若總賬與明

11、細(xì)賬對賬不符，則不能結(jié)賬。· 反結(jié)賬操作只能由賬套主管執(zhí)行。2、采購業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程：采購業(yè)務(wù)分為三種情況：一種為本月貨到票到的情況；一種為本月貨到票未到的情況；還有一種為以前月份暫估入庫本月票到的。2 1月貨到票到的處理流程：1） 首先對倉庫的填制的采購入庫單進(jìn)行核對。2） 到發(fā)票錄入表體界面點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵，參照入庫單生成發(fā)票，補(bǔ)充發(fā)票相應(yīng)信息如：發(fā)票號、價稅合計等等，保存發(fā)票，點(diǎn)擊發(fā)票表頭上的結(jié)算即可。3） 到存貨模塊中點(diǎn)正常單據(jù)記賬-選擇要記賬的入庫單點(diǎn)記賬即可。4） 到存貨模塊中點(diǎn)財務(wù)核算中生成憑證，在彈出的界面中選擇憑證類別，點(diǎn)擊選擇。如下圖：5） 在彈出的界面中選擇采購入庫單

12、（報銷記賬）確定。6） 選擇要生成憑證的入庫單點(diǎn)確定，在彈出的界面中補(bǔ)充借貸方科目點(diǎn)擊合成，在彈出的生成憑證界面中可以修改摘要，確認(rèn)憑證日期，憑證類別，憑證號，點(diǎn)擊保存。借：原材料（庫存商品） 貸：物資采購7） 到應(yīng)付模塊中的日常處理-發(fā)票審核-錄入條件如：供應(yīng)商或發(fā)票號，找到這筆發(fā)票雙擊調(diào)出發(fā)票，點(diǎn)擊審核，在彈出的是否制單中點(diǎn)擊是。確認(rèn)方法和存貨生成憑證類似。借：物資采購 （進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)付賬款2。2本月貨到票未到的處理流程：1）首先對倉庫的填制的采購入庫單進(jìn)行核對。(注意：單價金額要放空)2） 存貨模塊中點(diǎn)擊業(yè)務(wù)核算，選擇倉庫和勾上包含已有暫估金額的單據(jù)。3） 彈出的界面中選擇計劃價，點(diǎn)

13、擊錄入，軟件會把存貨檔案中的計劃價填過來，點(diǎn)擊保存即可。4）到存貨模塊中點(diǎn)正常單據(jù)記賬-選擇要記賬的入庫單點(diǎn)記賬即可。5）到存貨模塊中點(diǎn)財務(wù)核算中生成憑證，在彈出的界面中選擇憑證類別，點(diǎn)擊選擇。在彈出的界面中選擇采購入庫單（暫估記賬）確定。6）選擇要生成憑證的入庫單點(diǎn)確定，在彈出的界面中補(bǔ)充借貸方科目點(diǎn)擊合成，在彈出的生成憑證界面中可以修改摘要，確認(rèn)憑證日期，憑證類別，憑證號，點(diǎn)擊保存。借：原材料 貸：物資采購23以前月份暫估入庫本月票到的處理流程： 1） 首先到采購模塊中錄入采購發(fā)票(貨未到)或參照拷貝采購入庫單(貨到).方法前述。點(diǎn)擊結(jié)算。2） 到應(yīng)付模塊中生成采購發(fā)票憑證，方法前述。借：

14、物資采購 貸：應(yīng)付賬款3） 到存貨模塊中點(diǎn)擊業(yè)務(wù)核算-結(jié)算成本處理-選擇好倉庫，在彈出的界面中選擇剛才已結(jié)算的入庫單的記錄，點(diǎn)擊暫估。這個時候軟件會自動生成藍(lán)字回沖單。如下圖4） 后點(diǎn)擊財務(wù)核算下的生成憑證-選擇好憑證類別點(diǎn)擊選擇，在查詢條件中選擇藍(lán)字回沖單（報銷）-確定，在未生成憑證一覽表中選擇剛才的單據(jù)點(diǎn)確定，在憑證界面補(bǔ)充好會計科目后點(diǎn)合成即跳出憑證界面，補(bǔ)充并確認(rèn)信息保存即可。3、銷售業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程：銷售業(yè)務(wù)的處理主要進(jìn)行銷售應(yīng)收款的確認(rèn)并做為月末的成本結(jié)算依據(jù)。在此業(yè)務(wù)中，財務(wù)根據(jù)銷售業(yè)務(wù)員的通知，依據(jù)發(fā)貨單據(jù)進(jìn)行開具銷售發(fā)票，并進(jìn)行銷售賬務(wù)處理。具體流程如下：1） 接業(yè)務(wù)員通知開

15、票，定位至該發(fā)貨單進(jìn)行確認(rèn)，審核。2）打開銷售模塊，點(diǎn)擊業(yè)務(wù)-銷售專票或普通發(fā)票-點(diǎn)擊增加-會彈出一個發(fā)貨單參照的界面（如下圖），錄入條件后點(diǎn)擊顯示，軟件會進(jìn)行篩選，點(diǎn)擊要進(jìn)行參照的發(fā)貨單號，下方會跳出發(fā)貨單的記錄進(jìn)行選擇。選擇好后點(diǎn)擊確定。軟件會把選中的發(fā)貨單拷貝到發(fā)票中。對發(fā)票表體進(jìn)行修改，錄入發(fā)票號，無誤后保存審核退出。銷售退票的處理也是類似，只要選中紅字記錄的退貨單進(jìn)行拷貝即可開具紅字發(fā)票。3） 打開應(yīng)收模塊的日常處理-發(fā)票審核-錄入條件如：客戶或發(fā)票號，找到這筆發(fā)票雙擊調(diào)出發(fā)票，點(diǎn)擊審核，在彈出的是否制單中點(diǎn)擊是。應(yīng)收款憑證生成方法和存貨生成憑證類似。借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入（

16、銷項(xiàng)稅）4) 審核后的發(fā)貨單會傳到存貨模塊生成銷售出庫單，到月底期末處理完成后軟件自動生成出成出庫成本。5） 存貨模塊中點(diǎn)財務(wù)核算中生成憑證，在彈出的界面中選擇憑證類別，然后點(diǎn)擊選擇。在彈出的界面中選擇銷售出庫單確定。6） 在彈出的界面中輸入會計科目，點(diǎn)合成，生成銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)憑證。借：主營業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)支出貸：庫存商品4、其他出入庫賬務(wù)處理流程： 材料出庫賬務(wù)處理流程：1） 對倉庫錄入的材料出庫單進(jìn)行核對。2） 到存貨模塊中的正常單據(jù)記賬中對材料出庫單進(jìn)行記賬。3） 到月底（因機(jī)床公司計價方式采用計劃價法）時，在采購、銷售、庫存模塊記完賬后，點(diǎn)擊存貨模塊中的業(yè)務(wù)核算-期末處理選擇倉庫進(jìn)行期

17、末處理。這時軟件會自動進(jìn)行差異分配。4） 處理確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊財務(wù)核算-生成憑證-選擇-選擇材料出庫單和差異結(jié)轉(zhuǎn)單，選擇好憑證類別。點(diǎn)合成，即自動生成材料成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。借：生產(chǎn)成本 貸：原材料 成品入庫賬務(wù)處理流程：1） 對倉庫錄入的成品入庫單進(jìn)行核對。2） 因成品入庫采用實(shí)際價核算，倉庫沒有錄入價格不能進(jìn)行單據(jù)記賬，因此必須進(jìn)行成本分配也就是成批錄入單價。進(jìn)入存貨模塊中的業(yè)務(wù)核算-產(chǎn)成品成本分配，在彈出的界面中點(diǎn)查詢-選擇倉庫（一般選產(chǎn)成品庫），這時候軟件會列出本月份產(chǎn)成品入庫單中的所有產(chǎn)成品品種，錄入每個品種的單價（因還沒使用成本），點(diǎn)擊分配即可，軟件會自動回填單價。3） 到存貨模塊中的正

18、常單據(jù)記賬中對產(chǎn)成品入庫單進(jìn)行記賬。4） 點(diǎn)擊財務(wù)核算-生成憑證-選擇-選擇產(chǎn)成品入庫單，選擇好憑證類別。點(diǎn)合成，即自動生成產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。借：庫存商品 貸：生產(chǎn)成本調(diào)整業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程：1） 對倉庫錄入其他出入單進(jìn)行核對。2） 到存貨模塊中的正常單據(jù)記賬中對其他出入單進(jìn)行記賬。3） 點(diǎn)擊財務(wù)核算-生成憑證-選擇-選擇其他出入庫單，選擇好憑證類別和對應(yīng)的會計科目，點(diǎn)合成即可生成調(diào)整憑證。暫估回沖處理流程： 機(jī)床公司暫估采用的方法為：月初回沖法。即每月月初，系統(tǒng)將發(fā)票沒到的那部份采購入庫單自動形成回沖單，將入庫的數(shù)量金額回沖，到期末處理后形成藍(lán)字回沖單將成本沖回的一種暫估方法。具體操作方法如下：

19、 1存貨模塊結(jié)賬后系統(tǒng)自動將形成紅字回沖單，將發(fā)票沒到的那部份采購入庫單自動形成回沖單，將入庫的數(shù)量金額回沖，在存貨明細(xì)賬中可以查看到相關(guān)回沖單。2點(diǎn)擊財務(wù)核算-生成憑證-選擇，選擇紅字回沖單，選擇好憑證類別和對應(yīng)的會計科目，點(diǎn)合成即可生成紅字回沖憑證。借：原材料 貸：物資采購3到月底計算成本時，存貨模塊期末處理完后，系統(tǒng)會將本月票沒到的那部份采購入庫單自動形成藍(lán)字回沖單，以便進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)。在存貨明細(xì)賬中可以查看到相關(guān)回沖單。4點(diǎn)擊財務(wù)核算-生成憑證-選擇，選擇藍(lán)字回沖單，選擇好憑證類別和對應(yīng)的會計科目，點(diǎn)合成即可生成藍(lán)字回沖憑證。借：原材料 貸：物資采購5、 其他應(yīng)收、應(yīng)付的處理分戶會計在應(yīng)

20、收系統(tǒng)和應(yīng)付系統(tǒng)，先填制應(yīng)收單或應(yīng)付單，就可以實(shí)現(xiàn)其他應(yīng)收、付的往來核算了6、用UFO編制會計報表當(dāng)賬務(wù)處理記賬完成以后接下來的工作就是用UFO編制會計報表，在這之前我們先來了解幾個概念：UFO基本概念1什么是報表的格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)UFO將報表分為兩大狀態(tài)來處理，即報表格式設(shè)計工作與報表數(shù)據(jù)處理工作。報表格式設(shè)計工作和報表數(shù)據(jù)處理工作是在不同的狀態(tài)下進(jìn)行的。實(shí)現(xiàn)狀態(tài)切換的是一個特別重要的按鈕 格式，數(shù)據(jù)按鈕，點(diǎn)取這個按鈕可以在格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)之間切換。格式狀態(tài)在格式狀態(tài)下設(shè)計報表的格式，如表尺寸、行高列寬、單元屬性、單元風(fēng)格、組合單元、關(guān)鍵字、定義可變區(qū)等。報表的三類公式:單元公式(計算公

21、式)、審核公式、舍位平衡公式也在格式狀態(tài)下定義。在格式狀態(tài)下所做的操作對本報表所有的表頁都發(fā)生作用。在格式狀態(tài)下不能進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入、計算等操作。在格式狀態(tài)下時，所看到的是報表的格式，報表的數(shù)據(jù)全部隱藏。數(shù)據(jù)狀態(tài)在數(shù)據(jù)狀態(tài)下管理報表的數(shù)據(jù)，如輸人數(shù)據(jù)、增加或刪除表頁、審核、舍位平衡、做圖形、匯總、合并報表等。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不能修改報表的格式。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下時，看到的是報表的全部內(nèi)容，包括格式和數(shù)據(jù)。單元 單元是組成報表的最小單位，單元名稱由所在行、列標(biāo)識。行號用數(shù)字1-9999表示，列標(biāo)用字母AIU表示。例如:D22表示第4列第22行的那個單元。4表頁一個UFO報表最多可容納99,999張表頁，每一

22、張表頁是由許多單元組成的。一個報表中一般十二張8關(guān)鍵字關(guān)鍵字是游離于單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元，可以唯一標(biāo)識一個表頁，用于在大量表頁中快速選擇表頁。如:一個資產(chǎn)負(fù)債表的表文件可放一年12個月的資產(chǎn)負(fù)債表(甚至多年的多張表)，要對某一張表頁的數(shù)據(jù)進(jìn)行定位，要設(shè)定一些定位標(biāo)志，在 UFO中稱為關(guān)鍵字。UFO共提供了以下六種關(guān)鍵字，關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置，關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個報表可以定義多個關(guān)鍵字。l、單位名稱:字符(最大30個字符)，為該報表表頁編制單位的名稱。2、單位編號:字符型(最大10個字符)，為該報表表頁編制單位的編號。3、年:數(shù)字型(19042100)，該報表表頁反映

23、的年度。4、季:數(shù)字型(1-4)，該報表表頁反映的季度。5、月:數(shù)字型(1-12)，該報表表頁反映的月份。6、日:數(shù)字型(1-31)，該報表表頁反映的日期。除此之外，UFO增加了一個自定義關(guān)鍵字，當(dāng)定義名稱為"周"和"旬"時，有特殊意義，可以用于業(yè)務(wù)函數(shù)中代表取數(shù)日期，可從其他系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)。在實(shí)際工作中可以根據(jù)具體需要靈活運(yùn)用這些關(guān)鍵字。制作一個報表的流程步驟一、現(xiàn)以如下表格為列來講述報表的制作步驟：要求編輯取數(shù)公式?？颇堪l(fā)生額及余額表單位名稱： 2004年11月20日序號會計科目期初數(shù)本月發(fā)生額本月止累計發(fā)生額期末余額1應(yīng)收賬款2應(yīng)付賬款3現(xiàn)金4銀行

24、存款5實(shí)收資本6工資7折舊8差旅費(fèi)9辦公費(fèi)10福利費(fèi)11通訊費(fèi)12管理費(fèi)用合計1、 打開UFO報表模塊：在您打開“企業(yè)門戶”后，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)”事項(xiàng)點(diǎn)取模塊UFO報表，此后系統(tǒng)會彈出如下報表界面圖：依上圖點(diǎn)“新建”按鈕。2、 編輯報表：（1） 報表格式邊框添加及內(nèi)容的錄入：第一次打開此界面時，系統(tǒng)將此界面置為格式狀態(tài)（格式狀態(tài)下系統(tǒng)允許用戶編輯、修改報表及創(chuàng)建取數(shù)公式等操作）您可在此白色單元格界面上第一行第一格處錄入表名“科目發(fā)生額及余額表”，第二行暫時不錄入內(nèi)容，然后從第三行開始選定行數(shù)與列數(shù)和樣本相同的行數(shù)與列數(shù)，被您選定的區(qū)將會變?yōu)楹谏?，表示您要對這塊所選區(qū)域進(jìn)行操作，如下圖：依上圖您

25、可在黑色區(qū)域的任何處點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，系統(tǒng)會彈出如上圖的編輯萊單，這時您可點(diǎn)此萊單中的“單元屬性”，之后會彈出如下圖：在上圖您可點(diǎn)“邊框”選項(xiàng)卡，然后再點(diǎn)“外邊框”、“內(nèi)邊框”按鈕，再點(diǎn)“確定”按鈕會出現(xiàn)如下圖：請注意這時系統(tǒng)已將您所選定的區(qū)域畫上了線條也即是邊條或邊框。然后表格的列頭項(xiàng)目名稱：如序號、會計科目、期初數(shù)、本月發(fā)生數(shù)、本月止累計數(shù)、期末余額，然后再錄入順序號、會計科目名稱等，（2）字體的居中操作：錄入完上述內(nèi)容后點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵進(jìn)行報表的居中操作，您可在彈出的萊單上點(diǎn)選“單元屬性”萊單項(xiàng)。當(dāng)您點(diǎn)完“單元屬性”萊單后系統(tǒng)會彈出如下對話框：您可點(diǎn)此對話框的“對齊”選項(xiàng)卡，然后點(diǎn)水平方向的“居中

26、”項(xiàng)和垂直方向的“居中”項(xiàng)，最后點(diǎn)“確定”按鈕，這時您就可看到表內(nèi)的內(nèi)容均已居到每列的中間，使您看起表來會更美觀，如下圖：（2） 報表名稱的組合及居中：您可用鼠標(biāo)選中報表名稱所在的單元格并按住鼠標(biāo)左鍵不放在本行拖到本表最后一列的本行最后的單元格，這時您所拖動的行即變?yōu)楹谏@示，這時您可在選中的行任意處點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵，系統(tǒng)會彈出如下圖萊單：在上圖萊單中點(diǎn)“組合單元”萊單項(xiàng)就會彈出如下組合單元對話框：在此對話框中您可點(diǎn)“按行組合”按鈕，之后您可看到報表名稱所在行的單元格每格中間的邊框已取消了，然后您可按上述的方法對報表名稱進(jìn)行居中的操作即可將報表名稱居在本行中間了。（3）關(guān)鍵字的設(shè)置及偏移：是游離于單

27、元格之外的特殊數(shù)據(jù)單元，可以唯一標(biāo)識一個表頁，用于在大量表頁中快速選擇表頁，主要有單位名稱、年、月、日等關(guān)鍵字。設(shè)置關(guān)鍵字時您可選中需設(shè)置關(guān)鍵字的單元格位置，然后如上圖所示：點(diǎn)“萊單欄”“數(shù)據(jù)”萊單點(diǎn)“關(guān)鍵字”點(diǎn)“設(shè)置”，之后會出現(xiàn)如下關(guān)鍵字設(shè)置對話框圖：這時您可點(diǎn)選所要的關(guān)鍵字如“單位名稱”，如果所要選的是“年”，則點(diǎn)“年”，其它關(guān)鍵字設(shè)置以此類推。當(dāng)您選完關(guān)鍵字并點(diǎn)“確定”按鈕后出現(xiàn)如下圖：從上圖可看出關(guān)健字“單位名稱”、“年”、“月”已設(shè)置在第二行相應(yīng)的位置。如果您對所設(shè)置的關(guān)鍵字所處的位置不滿意，則可對關(guān)鍵字進(jìn)行偏移居中操作，以達(dá)到美觀的效果，如上圖的“年”與“月”關(guān)鍵字太偏右邊了，總覺不夠好看、美觀， 因此您可以上圖所示點(diǎn)擊“萊單欄”“數(shù)據(jù)”萊單項(xiàng)點(diǎn)“關(guān)鍵字”點(diǎn)“偏移”項(xiàng)，之后會彈出如下圖：您可在要偏移的關(guān)鍵字的相應(yīng)位置錄入需偏移的長度，注意往左偏移以負(fù)數(shù)錄入