財(cái)務(wù)總監(jiān)年度工作計(jì)劃范文

1、財(cái)務(wù)總監(jiān)年度工作方案范文 時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。年初，置業(yè)公司經(jīng)營管理模式調(diào)整，財(cái)務(wù)工作并入財(cái)務(wù)部;客旅分公司人員分流，財(cái)務(wù)工作又并入財(cái)務(wù)部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理工作納入財(cái)務(wù)部。20xx年*月份集團(tuán)公司推出財(cái)務(wù)合同管理月，財(cái)務(wù)部被推向了陣地最前沿;20xx年*月份集團(tuán)公司實(shí)際預(yù)算管理，財(cái)務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊(duì)。公司內(nèi)部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、稅收政策調(diào)整、國家金融政策的宏觀調(diào)控，在這不平凡的一年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下

2、來了。 在20xx年的工作中，財(cái)務(wù)部作為公司的綜合職能部門，在市局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，在省局辦公室的關(guān)心幫助和具體指導(dǎo)下，轉(zhuǎn)變思想觀念，強(qiáng)化效勞意識(shí)，提高自身素質(zhì)和工作質(zhì)量，努力圍繞中心任務(wù)開展工作，較好地發(fā)揮了職能作用，為行業(yè)的開展做出了應(yīng)有的奉獻(xiàn)。下面總結(jié)一下一年來的工作： 過去的一年，財(cái)務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。 1、建立了本錢費(fèi)用明細(xì)分類目錄，使本錢費(fèi)用核算、預(yù)算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。 2、對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會(huì)計(jì)報(bào)表管理方法。使會(huì)計(jì)報(bào)表更趨于管理的需要。 3、修改完善了會(huì)計(jì)結(jié)算單，推出了會(huì)計(jì)憑證管理方法，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。 公司推出“財(cái)務(wù)、

3、合同管理月活動(dòng)”，說明公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)、合同管理工作的重視，同時(shí)也說明目前財(cái)務(wù)管理工作還達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。 為了使財(cái)務(wù)人員能充分地認(rèn)識(shí)“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)”的重要性，財(cái)務(wù)總監(jiān)姚總親自給財(cái)務(wù)部員工作發(fā)動(dòng)，會(huì)上針對(duì)財(cái)務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識(shí)和危機(jī)感，看問題、做事情缺少前瞻性，進(jìn)行了一一剖析，同時(shí)提出財(cái)務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細(xì)也沒用，核算是根底，管理是目的，所以，做好根底工作的同時(shí)要提高管理意識(shí)，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視財(cái)務(wù)管理。如對(duì)每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時(shí)，還要考慮該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮

4、不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補(bǔ)。針對(duì)“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)”進(jìn)行了工作布置。 一名新的財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)公司，對(duì)公司的制度、相關(guān)業(yè)務(wù)流程、公司組織架構(gòu)、部門人員、生產(chǎn)流程以及生產(chǎn)工藝等情況不完全了解，為此近段時(shí)間內(nèi)對(duì)于本部門工作的開展，建議暫按原來的運(yùn)作模式進(jìn)行(除非原模式出現(xiàn)較大問題，需要修改)。將通過三個(gè)月的前期調(diào)研，將迅速的了解公司相關(guān)情況，并在此根底上提出相應(yīng)的整改或工作建議。 1)通過溝通領(lǐng)悟公司高層對(duì)財(cái)務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注重點(diǎn)。 2)通過公司制定的崗位職責(zé)說明書來了解工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)。 1)采用單個(gè)約談方式，了解每一個(gè)下屬的具體分工和工作內(nèi)容和流程。并要求其在近期內(nèi)提供一份書

5、面的崗位分工操作流程。 2)通過公司制定的崗位職責(zé)說明書來了解工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)。 3)通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題。 1)了解公司的組織架構(gòu)。 2)了解公司的財(cái)務(wù)制度和公司、部門的工作流程。 3)了解公司經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)核算制度、賬務(wù)處理、本錢核算方法。 4)了解公司的產(chǎn)品、設(shè)備、工藝流程。 1)在了解公司和部門根本情況的的同時(shí)，還需要迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展。 2)穩(wěn)定現(xiàn)有財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，保證日常工作開展。 3)依據(jù)公司高層要求或配合其它部門處理相關(guān)工作。 4)定期召開部門周例會(huì)，在會(huì)議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。 5)加強(qiáng)與下屬間的交流和溝通

6、，增強(qiáng)部門的凝聚力，提高團(tuán)隊(duì)合作能力。 6)定期將近期工作情況向直屬上司匯報(bào)，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對(duì)公司內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)流程、組織架構(gòu)、人員等情況的調(diào)研，形成前期調(diào)查報(bào)告向直屬上司匯報(bào)。 通過階段性工作狀況的分析，進(jìn)行合理資源整合，開展工作方案如下： 1)依據(jù)需求重新梳理財(cái)務(wù)組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、人員分工。 2)依據(jù)需求制定和完善內(nèi)部控制制度和工作流程，躲避經(jīng)營和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、本錢費(fèi)用等。 3)依據(jù)需求制定和完善適應(yīng)本企業(yè)的會(huì)計(jì)核算制度。包括會(huì)計(jì)科目的設(shè)置、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制和分析。 4)建立財(cái)務(wù)報(bào)表體系(包括財(cái)務(wù)報(bào)表、本錢費(fèi)用報(bào)表以

7、及各種供財(cái)務(wù)分析的輔助報(bào)表)，制定和下發(fā)財(cái)務(wù)分析報(bào)告撰寫規(guī)定或者說經(jīng)營活動(dòng)分析撰寫規(guī)定。 5)依據(jù)需求制定和完善人員考核和鼓勵(lì)機(jī)制，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃; 6)依據(jù)需求制定和完善人才培養(yǎng)機(jī)制，制定培訓(xùn)方案并按期開展培訓(xùn)課程。 7)依據(jù)需求制定和完善部門月度、年度工作方案。 8)依據(jù)需求制定和完善財(cái)務(wù)部崗位操作手冊(cè) 以上僅從業(yè)務(wù)層面上講述一些個(gè)人觀點(diǎn)，從政治層面上自已領(lǐng)悟了。 工作目標(biāo)：立足根底工作，深化工作細(xì)節(jié);提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量 (一)制定財(cái)務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。 1、從公司實(shí)際出發(fā)依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么制定公司財(cái)務(wù)制度。 2、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行流程及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)。 3、尋求創(chuàng)新

8、和突破，細(xì)化和改善財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。 4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財(cái)務(wù)工作中存在的漏洞，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理，并對(duì)應(yīng)完善相關(guān)制度。 (二)擬定財(cái)務(wù)人員配置及崗位職責(zé) 1、根據(jù)公司開展需要，擬定財(cái)務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。 2、按照標(biāo)準(zhǔn)、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提升會(huì)計(jì)人員綜合素質(zhì)和強(qiáng)調(diào)工作的主動(dòng)性，以提升財(cái)務(wù)部整體工作水平。 3、以培訓(xùn)帶動(dòng)根底工作的落實(shí) ××年，有目的、有步驟的對(duì)全體財(cái)務(wù)人員進(jìn)行根底工作的培訓(xùn)，預(yù)計(jì)在7、8月份在網(wǎng)上進(jìn)行了會(huì)計(jì)人員的后續(xù)教育培訓(xùn)，主要選取會(huì)計(jì)根底工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會(huì)計(jì)人員認(rèn)識(shí)到會(huì)計(jì)根

9、底工作的重要性，能夠更好地開展會(huì)計(jì)工作。 (三)會(huì)計(jì)核算管理 1、進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)科目 按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么科學(xué)合理地對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行歸類，標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)科目的使用方法，從而使會(huì)計(jì)科目更具有科學(xué)性、一致性。 2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程 為保證現(xiàn)金收支的平安性、合理性，防止在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費(fèi)用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，做到有據(jù)可查，防止收付風(fēng)險(xiǎn)。貨款結(jié)算方面，對(duì)商場結(jié)算單據(jù)進(jìn)行細(xì)致審核，對(duì)其取的各項(xiàng)費(fèi)用做到嚴(yán)格審核，不錯(cuò)交一筆費(fèi)用。 3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析力度 按時(shí)完成月度、季度、年度的財(cái)務(wù)分析報(bào)表，上

10、報(bào)數(shù)字做到零過失。 ××年重點(diǎn)針對(duì)銷售額、費(fèi)用額、利潤額三項(xiàng)指標(biāo)著重進(jìn)行分析。 對(duì)品牌促銷推廣活動(dòng)的投入、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析，重點(diǎn)關(guān)注影響各項(xiàng)指標(biāo)的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的問題。 通過高質(zhì)量的財(cái)務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營開展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。 4、落實(shí)會(huì)計(jì)檔案管理制度 至××年我公司成立已3年，所涉及的會(huì)計(jì)檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案管理制度，將會(huì)計(jì)檔案分別歸類，按序存放，嚴(yán)格履行會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等。 (一)強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管職能 1、加強(qiáng)對(duì)存貨的監(jiān)管 存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的根本保證，尤其

11、是對(duì)于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)部每月對(duì)各品牌的庫存盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查，對(duì)有問題商品，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)催促相關(guān)部門予以整改，并對(duì)產(chǎn)生問題的部門進(jìn)行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，減少存貨損失。 2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強(qiáng)對(duì)銷售、費(fèi)用的監(jiān)管 在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報(bào)總經(jīng)理; 對(duì)經(jīng)營中存在的不合理費(fèi)用支出及時(shí)做出統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)總經(jīng)理，力爭費(fèi)用支出的合理性; 監(jiān)督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，防止收入損失風(fēng)險(xiǎn)。 3、加強(qiáng)對(duì)人員調(diào)動(dòng)和工作交接的監(jiān)督針對(duì)各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動(dòng)，必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)，列清移交事項(xiàng)，交清貨品、錢、物，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，防止貨品、錢、物損失風(fēng)險(xiǎn)。 (二)加強(qiáng)平安管理，杜絕平安隱患 平安是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，平安工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門，進(jìn)一步建立健全平安管理體系，使平安管理完全納入制度化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理之中。 1、增強(qiáng)全員的平安防范意識(shí)