倉庫管理制度8055

1、倉庫管理制度8055倉庫治理制度為加強成本核算，提高公司的基礎治理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流 通、保管和操縱程序，愛護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制 度：一、倉庫日常治理1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必 須依照實際情形和各類原材料的性質、用途、類型分明不類建立相應的明細 賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部 門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失 效品、料廢、退回電機、返修電機應分不建賬反映。2、必須嚴格按MIS系統(tǒng)和倉庫治理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生 的業(yè)務必須

2、及時逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結，確保MIS系統(tǒng)中物料進出 及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與MIS系統(tǒng)中的數據進行核 對，確保兩者的一致性。3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期 進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件 材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部、財務部反映，以便及時 調整。4、各事業(yè)部、分廠必須根據生產打算及倉庫庫存情形合理確定采購數量，并嚴 格操縱各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期 進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編 制報表，報送各

3、事業(yè)部領導及財務人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每 月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。二、入庫治理1、物料進倉時，倉庫治理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回 用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕 只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。2、入庫時，倉庫治理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如 發(fā)覺物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手 續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物資一律退 回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。3、一切原材料的購入都必須用增植

4、稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材 料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效 性。4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并 依照檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開）， 在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨 到票未到材料清單上報財務。5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致， 如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時刻，鑄件收料單上還應注明單重 和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，同時字跡清晰。每批材料入庫 合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

5、6、因質量等緣故而發(fā)生的退回電機，必須山技術部相關人員填寫退回電機處理 單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。三、出庫治理1、各類材料的發(fā)出，原則上釆納先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出 庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須山車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或打算員開具的流程單或相 關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉 管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管 員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據，倉庫治理人員憑蓋有 財務發(fā)貨印章和銷售部門

6、負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。四、報表及其他治理1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關 部門的運算口徑應保持一致，以保證成本核算的正確性。2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月 以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門， 并確保其正確無誤。3、庫存物資清查盤點中發(fā)覺咨詢題和差錯，應及時查明緣故，并進行相應處 理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處 理，否則一律不準自行調整。發(fā)覺物料失少或質量上的咨詢題（如超期、受 潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領 導批準后作為庫存轉移，并報財務部備案，其倉庫治理納入納入所在事業(yè)部侖 庫治理；外設倉庫必須山專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當月