新世紀(jì)造船數(shù)字化項(xiàng)目數(shù)字化企業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)需求分析報(bào)告1

1、項(xiàng)口 編號(hào)：tz1012210002項(xiàng)目名稱：新世紀(jì)造船數(shù)字化項(xiàng)目文檔編號(hào)：版木號(hào)：新時(shí)代造船有限公司數(shù)字化企業(yè)系統(tǒng)需求分析報(bào)告（財(cái)務(wù)管理）v1.0江蘇新時(shí)代造船有限公司用友軟件股份有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：簽字日期:簽字日期:文檔控制:文檔密級(jí)：機(jī)密 文檔更新記錄：日期作者職務(wù)版本備注2011/4/16趙素華v0. 12011/4/23趙素華v0. 22011/5/17趙素華vi. 0提交審閱人:姓名職位審閱簽字存檔:拷貝號(hào)地點(diǎn)備注文檔目的4 第一部分總體調(diào)研情況51.1 現(xiàn)狀51.2 需求5 第二部分財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求分析62建立集中的數(shù)據(jù)平臺(tái)62.2建立規(guī)范化的管理平臺(tái)62.3財(cái)務(wù)協(xié)

2、同工作72.4跨公司杳詢82.5集團(tuán)報(bào)表管理和合并報(bào)表92.6銀行票據(jù)管理9 第三部分 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)應(yīng)用功能103.1總賬103.1.1功能描述103.1.2實(shí)施建議113.2應(yīng)收款管理12321功能描述123.2.2實(shí)施建議133.3應(yīng)付款管理133.3.1功能描述133.3.2實(shí)施建議143.4固定資產(chǎn)管理163.4.1功能描述163.4.2實(shí)施建議173.5存貨核算173.5.1功能描述173.5.2實(shí)施建議183.6報(bào)表管理243.6.1網(wǎng)絡(luò)報(bào)表243.6.2 合并扌艮表243.7銀行票據(jù)管理263.7.1功能描述263.7.2實(shí)丿適建議263.8財(cái)務(wù)指標(biāo)分析26 第四部分新老系統(tǒng)切換

3、策略274新老系統(tǒng)切換的方法274.2新老系統(tǒng)切換的耍求274.3存貨核算材料出庫計(jì)價(jià)方式轉(zhuǎn)換28 第五部分實(shí)施上線階段說明29附件一：反饋意見記錄0文檔冃的本文檔為新時(shí)代造船的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的項(xiàng)目交付物，是用友公司在對(duì) 新時(shí)代財(cái)務(wù)進(jìn)行調(diào)研后，以及按照新世紀(jì)集團(tuán)更高的統(tǒng)一管理的要求形成 的集中財(cái)務(wù)核算設(shè)計(jì)方案，本文檔詳細(xì)描述了系統(tǒng)應(yīng)具備的功能，初始化 內(nèi)容、與業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的關(guān)聯(lián)及注意事項(xiàng)等等。本文檔在被雙方項(xiàng)目經(jīng)理簽署確認(rèn)后將作為財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)施的指導(dǎo)性文 檔，任何未在本文檔中列出的信息將作為“待討論問題”在項(xiàng)目中進(jìn)行討 論和明確，通過變更控制程序進(jìn)行書面的記錄、跟蹤和監(jiān)控，確認(rèn)后將對(duì) 本文檔進(jìn)行更

4、新。第一部分總體調(diào)研情況1.1現(xiàn)狀財(cái)務(wù)部門從2003年開始使用用友u8系統(tǒng)，主要應(yīng)用了總賬、報(bào)表、工資、固定資產(chǎn) 模塊，總體情況良好。財(cái)務(wù)系統(tǒng)與倉庫物資系統(tǒng)沒有關(guān)聯(lián)，沒有啟用應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)管理往來，只是通過總賬 系統(tǒng)直接制單，形成往來單位的科目余額表。目前財(cái)務(wù)部門還承擔(dān)了開領(lǐng)料單的職責(zé)，根據(jù)設(shè)計(jì)所提供的定額和車間的生產(chǎn)計(jì)劃生 成領(lǐng)料單數(shù)據(jù)，據(jù)此開岀領(lǐng)料單，倉庫審核領(lǐng)料單發(fā)料，財(cái)務(wù)進(jìn)行材料成本核算?，F(xiàn)在通過電子表來完成合并報(bào)表的編制。目前財(cái)務(wù)部門有獨(dú)立的服務(wù)器，系統(tǒng)中財(cái)務(wù)核算、物資管理、工資分別建立了不同的 賬套。1.2需求需要考慮財(cái)務(wù)集團(tuán)化管理模式，集團(tuán)合并報(bào)表的應(yīng)用；財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)一體化應(yīng)用；改變

5、現(xiàn)有的物料計(jì)劃價(jià)核算模式，使用實(shí)際價(jià)格核算；對(duì)財(cái)務(wù)的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行分析；銀行票據(jù)通過系統(tǒng)開單、打印，如銀行匯票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)；第二部分財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求分析2.1建立集中的數(shù)據(jù)平臺(tái)數(shù)據(jù)集屮式存放，在新世紀(jì)集團(tuán)建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫，齊應(yīng)用終端通過瀏覽器訪問集團(tuán) 數(shù)據(jù)庫，各單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)集中到集團(tuán)統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫，各層管理人員可以隨時(shí)隨地通過局 域網(wǎng)或廣域網(wǎng)查詢相關(guān)信息，避免傳統(tǒng)依靠財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送信息模式帶來的信息共享不及 時(shí)、不準(zhǔn)確、人為加工的問題。本次財(cái)務(wù)集團(tuán)化管理涉及的公司和組織如下:新世紀(jì)集團(tuán)江蘇新鋼結(jié)構(gòu)新船投新世紀(jì)世紀(jì)造公司資投資船有限公司< 丿< 丿< 丿江蘇新 時(shí)代造 船有限

6、公司工會(huì)c食堂'解困金專戶2.2建立規(guī)范化的管理平臺(tái)通過uap平臺(tái)，可以根據(jù)管理需要，統(tǒng)一或部分統(tǒng)一基礎(chǔ)檔案，如會(huì)計(jì)科目、客商檔 案、資產(chǎn)類別、存貨分類檔案的統(tǒng)一，保證多公司匯總查詢的口徑統(tǒng)一性。財(cái)務(wù)集屮核算涉及的基礎(chǔ)檔案如2序號(hào)基礎(chǔ)檔案集團(tuán)是否統(tǒng)一說明1會(huì)計(jì)科口是采用2006年財(cái)務(wù)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2部門檔案否3人員信息否4客商檔案是5項(xiàng)目檔案否6資產(chǎn)類別是通過集團(tuán)參數(shù)和公司參數(shù)的設(shè)置，可以將企業(yè)的管理要求和財(cái)務(wù)的核算要求預(yù)置到系 統(tǒng)中，通過參數(shù)對(duì)日常核算進(jìn)行約束，保證集i才i統(tǒng)一財(cái)務(wù)政策的執(zhí)行。財(cái)務(wù)核算方式統(tǒng)一存貨出庫成本計(jì)價(jià)方式為：全月一次加權(quán)平均法;暫估處理方式：票到回沖；暫估應(yīng)付是否

7、含稅：不含稅。2.3財(cái)務(wù)協(xié)同工作通過系統(tǒng)設(shè)定任意兩個(gè)公司z間的往來對(duì)賬關(guān)系，由發(fā)起方根據(jù)設(shè)定的科口對(duì)賬要求 與對(duì)方單位進(jìn)行自動(dòng)或手動(dòng)對(duì)賬，簡化公司間財(cái)務(wù)對(duì)賬的工作，加強(qiáng)了公司間的工作 協(xié)同。集i才i管理者可以在系統(tǒng)中查閱到任意兩家公司的對(duì)賬情況，配合內(nèi)部往來核算 工作的管理要求具體落實(shí)。通過動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)可以設(shè)置相應(yīng)的對(duì)照關(guān)系和邏輯處理，將業(yè)務(wù)系統(tǒng)屮處理結(jié)果按設(shè) 定的要求，自動(dòng)生成財(cái)務(wù)的記帳憑證，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)的協(xié)同工作，并可滿足財(cái)務(wù)對(duì) 業(yè)務(wù)的追溯。依據(jù)權(quán)限設(shè)置，系統(tǒng)單據(jù)之間（向前、向后）可以進(jìn)行關(guān)聯(lián)查詢，方便對(duì)業(yè)務(wù)跟蹤、 溯源查詢、管理。如由應(yīng)付單聯(lián)查采購發(fā)票聯(lián)查相關(guān)聯(lián)單據(jù)：209020900

8、采眄結(jié)算單j s0302030003應(yīng)付單f03020300根據(jù)本次項(xiàng)目的實(shí)施目標(biāo)以及財(cái)務(wù)部門提出的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化需求，我們?cè)O(shè)計(jì)的財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的接口路徑如下:i i i i i i i i i 0 i i i i 0黃色標(biāo)注部分為本次項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算領(lǐng)域需要建設(shè)應(yīng)用的系統(tǒng)。銷售系統(tǒng)與應(yīng)收系統(tǒng)集成，采購系統(tǒng)與應(yīng)付系統(tǒng)集成，庫存系統(tǒng)與存貨核算集成；應(yīng)收系 統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)、存貨核算、項(xiàng)目成木、固定資產(chǎn)、人力資源均通過會(huì)計(jì)信息平臺(tái)的配置形 成相應(yīng)憑證傳遞到總賬系統(tǒng)；財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)通過取數(shù)公式的定義取總賬系統(tǒng)或其他業(yè)務(wù)系 統(tǒng)的數(shù)據(jù)形成相應(yīng)報(bào)表。財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)可以取自于各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)，根據(jù)企業(yè)的分析要求

9、靈活設(shè) 置，需要企業(yè)提供分析的指標(biāo)、格式以及取數(shù)要求；2.4跨公司查詢實(shí)現(xiàn)跨公司的憑證和帳簿杳詢，無需在各公司間切換，根據(jù)擁有的權(quán)限直接杳詢指定 公司的財(cái)務(wù)憑證和帳簿情況，提高了財(cái)務(wù)工作效率，冇利于集團(tuán)財(cái)務(wù)集中式管理的需要。2. 5集團(tuán)報(bào)表管理和合并報(bào)表支持集團(tuán)統(tǒng)一編制財(cái)務(wù)報(bào)表和管理報(bào)表，統(tǒng)一報(bào)表樣式和取數(shù)公式，集中發(fā)布給各單 位使用。在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)報(bào)表上報(bào)的管理流程，設(shè)定上報(bào)時(shí)間，系統(tǒng)自動(dòng)判斷及吋上報(bào)和過 期補(bǔ)報(bào)兩種情況，有利于推動(dòng)集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)上報(bào)，強(qiáng)化集團(tuán)財(cái)務(wù)管理。支持合并報(bào)表的集屮式處理，各單位按要求生成自己的單體報(bào)表，集團(tuán)設(shè)置對(duì)賬要求 和抵消分錄模板，根據(jù)集團(tuán)合并要求基于各公司單體報(bào)

10、表和內(nèi)部交易情況以及抵消分錄的 模板，按步驟生成合并報(bào)表，實(shí)現(xiàn)各公司數(shù)據(jù)共享和報(bào)表信息集中處理。2. 6銀行票據(jù)管理實(shí)現(xiàn)出納會(huì)計(jì)對(duì)票據(jù)的精確套打；白定義票據(jù)精確套打，打卬記錄動(dòng)態(tài)查詢，票據(jù)信息可直接生成出納日記賬減輕工作 負(fù)擔(dān)。集成通用票據(jù)管理功能；對(duì)各類票據(jù)的流程化監(jiān)管，每張票據(jù)狀態(tài)實(shí)時(shí)備查。票據(jù)打印票據(jù)管理企業(yè)現(xiàn)金&銀行日記賬賬實(shí)相對(duì)賬賬相對(duì)第三部分 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)應(yīng)用功能3. 1總賬3. 1. 1功能描述總賬是財(cái)務(wù)的核心模塊，具備以下基木功能:總賬期初余額憑證管理期末處理fh納筮了 謝hue応 it w id ik憑證整理m11心鮒崔 科im總&欄亢.怙歐:f.a'

11、fjfftwt11iu &11記啾；$ f: mk軸助金制扯郴助叨鈿岷i抽農(nóng)訐總圧會(huì)計(jì)科目的一致性和集中管理能夠自定義各級(jí)會(huì)計(jì)科目及科目的輔助核算項(xiàng)，科目余額方向，科目使用后，能控制 科r不被隨意刪除;一級(jí)會(huì)計(jì)科n和部分二級(jí)科n或三級(jí)科冃可以由總部統(tǒng)一設(shè)置，如有 必要，會(huì)計(jì)科目可以全部由總部統(tǒng)一設(shè)定，保持總分公司會(huì)計(jì)科目的一致性?？筛鶕?jù)公司需要自由維護(hù)外幣幣種檔案。幣種檔案包括幣種代碼、幣符、幣種名稱、 幣種小數(shù)位。可根據(jù)公司需要，靈活設(shè)定會(huì)計(jì)日丿力，包括年度、季度、月份。多組織結(jié)構(gòu)，整個(gè)公司一套帳，全公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)由總部統(tǒng)一備份維護(hù)從集中管理的角度出發(fā)，新世紀(jì)及新時(shí)代等各獨(dú)立核算的賬要

12、在一個(gè)賬套中設(shè)置管 理，在”新世紀(jì)集團(tuán)“一個(gè)統(tǒng)一的賬套下再建立各獨(dú)立核算的公司賬，不論各公司的行業(yè)、 企業(yè)性質(zhì)是否一致，均能在一個(gè)賬套中設(shè)置。總帳與應(yīng)收應(yīng)付及其它模塊的集成，憑證自動(dòng)生成和傳入總帳，即財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化?？傎~與應(yīng)收應(yīng)付及其它模塊的集成，屈于數(shù)字化企業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化的一部分， 從標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)來說，應(yīng)收單據(jù)是參照銷售系統(tǒng)的銷售發(fā)票生成，應(yīng)付單據(jù)參照采購系統(tǒng)的采 購發(fā)票生成，出入庫單直接從庫存系統(tǒng)傳遞過來，這些單據(jù)在審核無誤之后，通過事先描 述的憑證模板，可以自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證傳到總賬。實(shí)際情況下新時(shí)代公司確認(rèn)收入并不是根據(jù)已開發(fā)票的銷售金額為準(zhǔn)，而是按照船的 建造進(jìn)度確認(rèn)收入和成本；業(yè)務(wù)

13、原始單據(jù)的追溯查詢業(yè)務(wù)原始單據(jù)的追溯查詢是指從會(huì)計(jì)憑證反溯查詢業(yè)務(wù)單據(jù)，比如應(yīng)付會(huì)計(jì)憑證一- 應(yīng)付單_采購發(fā)票_采購入庫單等；對(duì)整個(gè)集團(tuán)財(cái)務(wù)信息的實(shí)時(shí)查詢?cè)谝惶坠举~屮即可查詢到其他公司賬的財(cái)務(wù)信息，也體現(xiàn)在及時(shí)地了解各公司當(dāng)前 發(fā)生的業(yè)務(wù)，只耍是各公司財(cái)務(wù)及時(shí)地把各種已發(fā)生的業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中處理完，則可實(shí)時(shí)杳 詢到整個(gè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)信息。3.1. 2實(shí)施建議總賬系統(tǒng)從2011年1月1日啟用，將2011年1月至上線而的憑證補(bǔ)導(dǎo)入新系統(tǒng)，保 持2011年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的完整性。3. 2應(yīng)收款管理3. 2.1功能描述應(yīng)收管理是財(cái)務(wù)的重要模塊，具備以下基本功能:應(yīng)收管理基礎(chǔ)設(shè)迓期初余額日常業(yè)務(wù)月末處理賬表查詢統(tǒng)計(jì)

14、分析單獻(xiàn)熨附設(shè)瓷一單m栽收*齡甘析單無伽總議花觀致補(bǔ)好析認(rèn)余顓盤件來分析單範(fàn)由mas單18歯軻一叫細(xì)豊并犠鮎1堂f壞ifcit理應(yīng)枚教金離寶用枚h削聖黑*批誡氓杵洵農(nóng)發(fā)票、出入庫單及關(guān)聯(lián)憑證自動(dòng)生成，并與總帳、庫存集成；總賬與庫存模塊的集成，屬于財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化的一部分，從數(shù)字化企業(yè)系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)流 程來講，出入庫單是從庫存系統(tǒng)推式傳遞過來的，這些單據(jù)在審核之后，通過事先描述的 憑證模板，可以自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證傳到總賬。靈活的核銷規(guī)則應(yīng)收系統(tǒng)的核銷規(guī)則是應(yīng)收單核銷收款單、應(yīng)收單核銷應(yīng)付單，核銷對(duì)象是客戶，核 銷的作用是解決收冋客商款項(xiàng)核銷該客商應(yīng)收款的處理，建立收款與應(yīng)收款的核銷記錄， 監(jiān)督應(yīng)收款及時(shí)

15、核銷，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的管理對(duì)應(yīng)收和回款情況進(jìn)行管理對(duì)應(yīng)收和回款的管理體現(xiàn)在對(duì)每一客戶的每一業(yè)務(wù)期間發(fā)生的往來款進(jìn)行詳細(xì)的記 錄，提供總賬、明細(xì)賬、余額表的查詢，提供往來款的匯總表、明細(xì)表的查詢、提供信用 期和折扣期的資金流入量的查詢。帳齡分析根據(jù)公司管理需要設(shè)置帳齡區(qū)間，它的作用是便于新時(shí)代公司根據(jù)自己定義的賬款時(shí) 間間隔，進(jìn)行應(yīng)收賬款或收款的帳齡查詢和帳齡分析，清楚地了解在一定期間內(nèi)所發(fā)生的 應(yīng)收款、收款情況。3. 2. 2實(shí)施建議應(yīng)收賬款原財(cái)務(wù)部門沒有應(yīng)用，新平臺(tái)下建議視情況采用詳細(xì)核算功能;3. 3應(yīng)付款管理3. 3. 1功能描述應(yīng)付管理是財(cái)務(wù)的重要模塊，具備以下基本功能:應(yīng)付管理單亦英型

16、汝?5中溝單斜訐用0聲盤付然厳齡井析悔m柴認(rèn)單據(jù)核銷附劃it并戡牡用ftl怦單肚兌恫代應(yīng)村款割期決中批伏況h洵茶礎(chǔ)設(shè)逬期初余額口常業(yè)務(wù)月末處理賬農(nóng)査詢統(tǒng)計(jì)分析發(fā)票單據(jù)的錄入及管理、付款的處理應(yīng)付管理分對(duì)外部單位的應(yīng)付管理和對(duì)內(nèi)部部門、個(gè)人的應(yīng)付管理。對(duì)外部單位的應(yīng)付，一般是由采購行為產(chǎn)生的，都會(huì)產(chǎn)生發(fā)票。再由發(fā)票形成相應(yīng) 的應(yīng)付單，到了付款點(diǎn)，則在應(yīng)付系統(tǒng)填制付款單。從形成應(yīng)付到發(fā)生付款行為之間，可 能有較長的吋間間隔，也可能立即付款，或是付款在前，形成應(yīng)付在后，應(yīng)付單再與付款 單核銷。也冇部分外部單位的應(yīng)付款，在財(cái)務(wù)上事先并不形成應(yīng)付，而是在發(fā)票到了z后直 接付款。比如付水電費(fèi)等。對(duì)內(nèi)部部門

17、、個(gè)人的應(yīng)付則不通過發(fā)票形成，一般是直接付款，比如員工借款、報(bào) 銷差旅費(fèi)等。付款帳齡分析通過對(duì)付款帳齡的分析，可以掌握公司應(yīng)付款的規(guī)模及時(shí)間分布，為公司及時(shí)償付 到期款、充分利用折扣期和信用期、維護(hù)公司信用提供依據(jù)。賬齡區(qū)間的設(shè)置與收款賬齡區(qū)間的設(shè)置一致。付款的預(yù)警付款的預(yù)警是指到期應(yīng)付款的提示，根據(jù)付款協(xié)議的日期，系統(tǒng)在協(xié)議付款日之前或 當(dāng)日給予消息提示。應(yīng)付及付款的查詢對(duì)應(yīng)付款及付款的查詢體現(xiàn)在對(duì)每一供應(yīng)商的某一業(yè)務(wù)期間發(fā)生的往來款提供總賬、 明細(xì)賬、余額表的查詢，提供往來款的匯總表、明細(xì)表的查詢、提供信用期和折扌ii期的資 金流出量的查詢。核銷的處理應(yīng)付系統(tǒng)的核銷規(guī)則是付款單核銷應(yīng)付單、

18、應(yīng)付單核銷應(yīng)收單，核銷對(duì)象是供應(yīng)商， 部門和個(gè)人。核銷的作用是解決付供應(yīng)商款項(xiàng)核銷該供應(yīng)商應(yīng)付款的處理，建立付款與應(yīng) 付款的核銷記錄，監(jiān)督應(yīng)付款及時(shí)核銷，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的管理。付款憑證的處理在財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化的模式中，付款憑證可根據(jù)應(yīng)付系統(tǒng)的付款單由系統(tǒng)口動(dòng)生成付款 憑證，也可手工處理。3. 3. 2實(shí)施建議依據(jù)口前實(shí)際情況和需要，采購付款流程在軟件屮處理可以有三種方式，第一：直接 手工生成付款憑證，在總賬里做往來核銷；第二：在應(yīng)付模塊填制付款單，和應(yīng)付單手工 核銷處理；第三：在應(yīng)付模塊選擇應(yīng)付單進(jìn)行付款結(jié)算，自動(dòng)生成付款單和自動(dòng)核銷處理。 此三種方式可按順序逐漸過渡使用，或者直接選擇一種使用。以

19、卜描述第三種方式卜處理 步驟和流程、效果。采購付款業(yè)務(wù)處理流程圖aiv財(cái)務(wù)應(yīng)付的賬期代側(cè)昭nt. 靜金靳編制付款計(jì)劃a手工審批程序打印手工審批程序辦理實(shí)際付款通過會(huì)計(jì)平臺(tái)生成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證流程說明:部門崗位（角色）模塊功能點(diǎn)描述1財(cái)務(wù)部往來會(huì)計(jì)應(yīng)付管理賬齡分 析首先，若采購業(yè)務(wù)牽涉劍分期分款，則在采購業(yè)務(wù)流 程環(huán)節(jié)指定付款協(xié)議，傳遞到應(yīng)付單，以便按賬期進(jìn) 行賬齡分析；其次，往來會(huì)計(jì)參考賬齡分析結(jié)果，定 期編制付款計(jì)劃，走手工領(lǐng)導(dǎo)審批流程。2物資部采購業(yè)務(wù)員應(yīng)付管理選擇付 款采購業(yè)務(wù)員依據(jù)已審批通過的付款計(jì)劃，在系統(tǒng)中參 照未支付的應(yīng)付單（由采購發(fā)票牛成），選擇耍付款 的應(yīng)付單，按已審批通過的付款

20、計(jì)劃金額填寫，推式 生成付款單打印走手工支付審批流程。3財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì)應(yīng)付管理維護(hù)付款單財(cái)務(wù)出納會(huì)計(jì)依據(jù)已經(jīng)審批通過的付款申請(qǐng)單辦理 實(shí)際支付業(yè)務(wù)，依據(jù)實(shí)際支付信息和付款單編號(hào)在系 統(tǒng)中查詢此付款單，并補(bǔ)充付款信息，付款單及支付 單據(jù)提交往來會(huì)計(jì)。4財(cái)務(wù)部往來會(huì)計(jì)應(yīng)付管理審核付款單往來會(huì)計(jì)依據(jù)付款單編號(hào)在系統(tǒng)中查詢此付款單，核 對(duì)信息，審核付款單（自動(dòng)核銷），通過會(huì)計(jì)平臺(tái)生 成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證。提示：以上流程可依據(jù)實(shí)際情況在物流系統(tǒng)上線后期階段使用，優(yōu)點(diǎn)主要有三個(gè)，一是能夠通過系統(tǒng)按賬期進(jìn)行賬齡分析，前提是業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)提供賬期，或者在發(fā)票環(huán)節(jié)提供，并 且賬期按時(shí)間段進(jìn)行；二是能夠清晰反映哪些應(yīng)付單（發(fā)

21、票）欠款，哪些已經(jīng)支付完 畢，這也是賬齡分析的基礎(chǔ)；三是憑證生成方便，延伸財(cái)務(wù)處理由憑證處理為單據(jù)處 理。選擇付款只能過濾出已生效且（原幣余額-對(duì)應(yīng)生成的付款單原幣余額）0的應(yīng)付單表 體行。己掛起的應(yīng)付單表體行不能過濾出來進(jìn)行選擇付款。已進(jìn)行過選擇付款的應(yīng)付單可以進(jìn)行棄審操作。已進(jìn)行過選擇付款且生成的付款單已審核時(shí)，應(yīng)付單不能進(jìn)行刪除操作；如果選擇付 款生成的付款單沒有審核，則應(yīng)付單可以刪除，并且同時(shí)將其選擇付款生成的付款單 同時(shí)刪除。選擇付款推式生成己保存狀態(tài)的付款單。對(duì)應(yīng)付單進(jìn)行選擇付款吋，不能超出應(yīng)付單的可付款金額。3.4固定資產(chǎn)管理3. 4. 1功能描述i古i定資產(chǎn)管理具備以下基木功能

22、:固定資產(chǎn)卡片管理曰常業(yè)務(wù)朮入斗樂mthu計(jì)地嚴(yán):卷動(dòng)一悅."if 1l一梆r城f血“識(shí)屮住動(dòng)簞?dòng)?jì)艸賬簿管理淡產(chǎn)單抓也rtfciuj御舲入1 “憂弊一jrfiuil t/叫細(xì) &郴門抓ii川趙哉一愉"忌&堿臨刑拚71找一筑訂好祈&酬丸悔嚴(yán)用個(gè)？1總拯全公司所有資產(chǎn)的查詢查詢集i才i所有公司的資產(chǎn)分布情況;資產(chǎn)的查詢包括同定資產(chǎn)總賬、固定資產(chǎn)明細(xì)賬、折舊計(jì)算明細(xì)表、增減變動(dòng)表、減 值準(zhǔn)備匯總表、部門折iii匯總表的杳詢，也包括固定資產(chǎn)各種變更記錄的杳詢。業(yè)務(wù)流程所有符合財(cái)務(wù)規(guī)則需要形成固定資產(chǎn)的存貨均需要在固定資產(chǎn)模塊屮按資產(chǎn)流程進(jìn)行處理，包扌舌資產(chǎn)的

23、增減變動(dòng)、內(nèi)部調(diào)撥等。財(cái)務(wù)資產(chǎn)核算流程圖資產(chǎn)變動(dòng)資產(chǎn)調(diào)撥折舊計(jì)提資產(chǎn)減少 新增資產(chǎn)總帳最入jhmi rr資產(chǎn)變動(dòng)單資產(chǎn)調(diào)入"資產(chǎn)調(diào)出計(jì)提折舊折舊消單流程說明:序號(hào)部門崗位（角色）模塊功能點(diǎn)描述1財(cái)務(wù)部資產(chǎn)會(huì)讓固定資產(chǎn)原始卡片錄入上線前需耍將期初卡片整理錄入系 統(tǒng)，或由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)導(dǎo)入。2財(cái)務(wù)部資產(chǎn)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)資產(chǎn)增加處理當(dāng)月新增資產(chǎn)，按出庫領(lǐng)用單據(jù)和 相關(guān)手續(xù)在系統(tǒng)中進(jìn)行資產(chǎn)增加處 理。3財(cái)務(wù)部資產(chǎn)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)資產(chǎn)變動(dòng)處理當(dāng)月資產(chǎn)變動(dòng)的，需耍依據(jù)相關(guān)手 續(xù)在系統(tǒng)中進(jìn)行資產(chǎn)變動(dòng)處理。4財(cái)務(wù)部資產(chǎn)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)資產(chǎn)調(diào)撥處理未來有多公司應(yīng)用的情況下，資產(chǎn) 在內(nèi)部公司轉(zhuǎn)移的，可以進(jìn)行調(diào)撥 處理，

24、形成資產(chǎn)增加和減少單據(jù)， 建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，減少手工工作量。5財(cái)務(wù)部資產(chǎn)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)折舊計(jì)提按刀執(zhí)行資產(chǎn)折舊計(jì)提處理，生成 憑證，可計(jì)提多次，最后一次為準(zhǔn)。6財(cái)務(wù)部資產(chǎn)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)資產(chǎn)減少當(dāng)月有資產(chǎn)減少的，依據(jù)相關(guān)手結(jié) 在系統(tǒng)屮進(jìn)行資產(chǎn)減少處理。7財(cái)務(wù)部資產(chǎn)會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)平臺(tái)生成憑證以上處理需要生成會(huì)計(jì)憑證的，依 據(jù)事先定義規(guī)則通過平臺(tái)直接生成 憑證。3. 4. 2實(shí)施建議固定資產(chǎn)建議從2011年6月份啟用，錄入5月底的余額;3. 5存貨核算3. 5.1功能描述存貨核算作為庫存管理的后臺(tái)，是從資金的角度管理存貨的岀入庫業(yè)務(wù)。其主要功能 是核算企業(yè)存貨的入庫成木、出庫成木和結(jié)余成木，完成對(duì)采購的暫估業(yè)務(wù)的

25、處理、存貨 成本的調(diào)整、提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備等，通過對(duì)存貨成本的計(jì)算及時(shí)準(zhǔn)確地將各類存貨成本結(jié) 傳到業(yè)務(wù)成本，為企業(yè)成本管理、成本分析提供可靠、及時(shí)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?；竟δ苋绮罚夯A(chǔ)設(shè)置入庫業(yè)務(wù)出庫業(yè)務(wù)調(diào)整業(yè)務(wù)賬務(wù)處理月末處理賬簿査詢統(tǒng)計(jì)分析存貨核算"5單尿編碼規(guī)則工晞人用一人沖1111一戍*計(jì)會(huì)-flabc分類定義x刨豔-ttulhm一計(jì)算差異率tft協(xié)理氏一計(jì)ji全月imwhfr一岫一收笈傘匯g喪一存貨滾7瞅mm寒人斥成* am1-發(fā)出商r明維賬aba2k；n3. 5. 2實(shí)施建議3. 5. 2.1采購結(jié)算及暫估處理 1）適用釆購業(yè)務(wù)類型范圍所冇類型的采購業(yè)務(wù)，對(duì)丁采購發(fā)票必須遵循如下要

26、求:1）一個(gè)月z內(nèi)，一張入庫單開票必須一次開完，不允許跨月，冇時(shí)候可能金額的問 題，可能會(huì)有多張，建議在系統(tǒng)屮只做一張，不做多張；u采購入庫結(jié)算必須要冇采購發(fā)票，不允許無發(fā)票的情況出現(xiàn)；采購發(fā)票上存貨清 單必須與采購入庫單完全對(duì)應(yīng)，不允許不對(duì)應(yīng)的情況岀現(xiàn)；否則采購發(fā)票不允許 接收。采購結(jié)算相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)則如下:1)暫估處理方式:票到回沖d暫估是否含稅:不含稅1)暫估單價(jià)來源:訂單最新價(jià)2）普通采購貨款發(fā)票結(jié)算處理流程序 號(hào)部門崗位（角 色）模塊功能點(diǎn)描述1材料會(huì)計(jì)采購 管理維護(hù)釆購 發(fā)票收到供應(yīng)商提交的釆購發(fā)票和采購入庫單時(shí)，在系統(tǒng)按入 庫單號(hào)參照生成采購發(fā)票，注意錄入發(fā)票應(yīng)與實(shí)際發(fā)票保 持一致，

27、發(fā)票存貨清單入庫單不一致的不予接收，錄入 時(shí)要手工錄入發(fā)票號(hào)。2財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)釆購 管理暫佔(zhàn)處理當(dāng)月未收到發(fā)票的，應(yīng)及時(shí)進(jìn)彳亍暫佔(zhàn)處理。3財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)釆購 管理審核釆購 發(fā)票當(dāng)月收到發(fā)票，經(jīng)手工審批流程傳遞到存貨會(huì)計(jì)處時(shí)，存 貨會(huì)計(jì)按發(fā)票號(hào)在系統(tǒng)中查詢、核對(duì)并審核處理，系統(tǒng)自 動(dòng)結(jié)算和生成后續(xù)單據(jù)。4財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)存貨 管理市核存貨 單據(jù)在存貨模塊進(jìn)行釆購入庫單成本計(jì)算審核，在會(huì)計(jì)平臺(tái)牛 成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證（應(yīng)付單和入庫單合并生成）。提示：d若開票單位與采購訂單不一致，則可以在采購發(fā)票維護(hù)的時(shí)候直接修改供應(yīng)商,將會(huì)形成修改后供應(yīng)商的采購應(yīng)付款以及和原訂貨供應(yīng)商入庫之間結(jié)算關(guān)系。d 若有外幣業(yè)務(wù)則

28、需要注意幣種及匯率；d 注意檢查采購發(fā)票扌ii稅類別、稅率、稅額與紙質(zhì)采購發(fā)票是否完全一致，防止有 小數(shù)尾差，影響財(cái)務(wù)核算處理；d若冇退庫單，則要注意是否包含退庫單一同開票；d系統(tǒng)采購發(fā)票號(hào)應(yīng)按紙質(zhì)采購發(fā)票號(hào)手工錄入，以便財(cái)務(wù)查詢；d建議存貨會(huì)計(jì)最后一次暫估處理前，先進(jìn)行庫存關(guān)賬處理；）采購費(fèi)用發(fā)票結(jié)算處理流程（？）正常情況下采購價(jià)格包含采購運(yùn)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即采購價(jià)格為貨送到新時(shí)代公 司的價(jià)格，財(cái)務(wù)暫估處理以及采購結(jié)算均以總價(jià)進(jìn)行處理，即使供應(yīng)商單獨(dú)開具采購運(yùn)費(fèi)發(fā)票，材料會(huì)計(jì)在輸入采購發(fā)票時(shí)也應(yīng)合并到正常貨款發(fā)票屮一起處理。特殊情況下，如貨款發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票開票單位不一致、發(fā)票收票月份不一致并

29、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的，則可在此單獨(dú)進(jìn)行采購費(fèi)用發(fā)票結(jié)算處理。采購費(fèi)用發(fā)票結(jié)算業(yè)務(wù)流程圖手王輸入采購費(fèi)用發(fā)票,i' i；i 費(fèi)用結(jié)算處理采購結(jié)算單yr審核發(fā)票通過會(huì)計(jì)平臺(tái)生成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證流程簡要說明:序 號(hào)部門崗位（角色）模塊功能點(diǎn)描述1財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)釆購管理維護(hù)釆購發(fā)票收到供應(yīng)商提交的采購費(fèi)用發(fā)票，經(jīng)確認(rèn)需要單 獨(dú)處理時(shí)，在系統(tǒng)選擇普通采購費(fèi)用發(fā)票業(yè)務(wù)類 型，手工錄入；2財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)釆購管理審核采購 發(fā)票當(dāng)?shù)妒盏桨l(fā)票，經(jīng)手工審批流程傳遞到存貨會(huì)計(jì) 處時(shí)，存貨會(huì)計(jì)按發(fā)票號(hào)在系統(tǒng)中查詢、核對(duì)并 審核處理；3財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)釆購管理費(fèi)用結(jié)算 處理同時(shí)查詢費(fèi)用發(fā)票以及應(yīng)分?jǐn)偟囊呀Y(jié)算釆購入 庫單，進(jìn)行費(fèi)

30、用結(jié)算分?jǐn)偺幚恚?財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)存貨管理審核存貨 單據(jù)在存貨模塊進(jìn)行采購入庫調(diào)整成木計(jì)算審核，在 會(huì)讓平臺(tái)生成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證（應(yīng)付單和存貨入庫 調(diào)整單合并生成）；提不:i）費(fèi)用發(fā)票應(yīng)隨附應(yīng)分?jǐn)偟牟少徣霂靻?，以便于?cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算處理；i）若有外幣業(yè)務(wù)則需要注意幣種及匯率，注意檢查采購發(fā)票扌ii稅類別、稅率、稅額與紙質(zhì)采購發(fā)票是否完全一致，防止有小數(shù)尾差，影響財(cái)務(wù)核算處理；4）采購期初暫估處理特殊業(yè)務(wù)流程說明針對(duì)系統(tǒng)上線前暫估的庫存采購入庫單，在上線以后如何進(jìn)行開票、沖暫估、結(jié) 算處理專門制訂以卜特殊業(yè)務(wù)流程，因?yàn)橐远鴷汗廊霂斓牟牧嫌锌赡芤呀?jīng)被領(lǐng)用消耗 了，并不一定包含上線前庫存期初余額中

31、，故系統(tǒng)提供一種特殊單據(jù)“庫存期初采購 單”，此單據(jù)只用于期初暫估冋沖和結(jié)算，與庫存期初余額沒有關(guān)系。以后到票處理流程期初余額錄入階段采購訂單采購發(fā)票期初暫估處理帀核發(fā)票自動(dòng)結(jié)算采購結(jié)算單自動(dòng)啊5庫存期初采購單正常應(yīng)付單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑址流程圖簡要說明序號(hào)部門崗位（角色）模塊功能點(diǎn)描述1物資部來購業(yè)務(wù)員采購管理維護(hù)采購訂單與財(cái)務(wù)共同整理形成期初采購暫佔(zhàn)明細(xì)表， 按此表維護(hù)期初暫估業(yè)務(wù)類型的采購訂 單，表示上線前已經(jīng)暫估入庫還沒有開票結(jié) 算的業(yè)務(wù)；2財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)采購管理期初暫估處理依據(jù)期初暫估業(yè)務(wù)類型采購訂單直接進(jìn) 行期初暫估處理，形成庫存期初采購單（相 當(dāng)于期初暫估入庫單），以便于到票時(shí)回沖 和結(jié)

32、算處理；查詢暫估相關(guān)賬表，核對(duì)期初暫估數(shù)據(jù)；3財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)采購管理維護(hù)釆購發(fā)票收到供應(yīng)商提交的采購發(fā)票時(shí)，如果對(duì)應(yīng)的 采購入庫單是上線之前的，則需要在系統(tǒng)選 擇期初暫估業(yè)務(wù)類型，參照庫存期初采購 單生成采購發(fā)票；4財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)采購管理審核采購發(fā)票當(dāng)月收到發(fā)票，經(jīng)手工審批流程傳遞到存貨 會(huì)計(jì)處時(shí)，存貨會(huì)計(jì)按發(fā)票號(hào)在系統(tǒng)中查 詢、核對(duì)并審核處理，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)算，形成 暫估回沖單和正常財(cái)務(wù)入庫單據(jù)、財(cái)務(wù)應(yīng)付 單；5財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)存貨管理審核存貨單據(jù)在存貨模塊進(jìn)行采購入庫單成本計(jì)算（審 核），在會(huì)計(jì)平臺(tái)生成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證（應(yīng)付 單和入庫單合并生成）；提不：1）若有外幣業(yè)務(wù)則需要注意幣種及匯率，注意檢查

33、采購發(fā)票扣稅類別、稅率、稅額 與紙質(zhì)采購發(fā)票是否完全一致，防止有小數(shù)尾差，影響財(cái)務(wù)核算處理；i）若供應(yīng)商將上線前采購入庫單和上線后采購入庫單合并開票的，則材料會(huì)計(jì)應(yīng)在 系統(tǒng)上分別進(jìn)行處理，采購發(fā)票號(hào)通過1/2處理，或者要求供應(yīng)商分別開票；3. 5. 2. 2出庫單據(jù)成本處理按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，所有出庫單據(jù)的出庫成木按計(jì)價(jià)方式自動(dòng)計(jì)算；d所有存貨檔案計(jì)價(jià)方式設(shè)定為“全月平均法”i）財(cái)務(wù)庫存成木域只有一個(gè)，在整個(gè)公司范圍吋進(jìn)行全月平均法計(jì)算i）可以多次計(jì)算，以最后一次為準(zhǔn)d計(jì)算之前建議先進(jìn)行庫存關(guān)賬處理出庫單據(jù)成木處理流程圖各種出庫單°簽7v存貨出庫單據(jù)x、成*審植一伽科啊hht、卜通過平彳

34、財(cái)務(wù)的憑證流程說明:序號(hào)部門崗位（角 色）模塊功能點(diǎn)描述1財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)存貨核算成木計(jì)算（審核）執(zhí)行成木計(jì)算，對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核2財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)存貨核算全月平均單價(jià)計(jì) 算計(jì)算當(dāng)月所有出庫單據(jù)出庫成本， 保存冋寫各存貨出庫單據(jù)3財(cái)務(wù)部存貨會(huì)讓客戶化會(huì)計(jì)平臺(tái)生成財(cái)務(wù)會(huì)讓憑證3. 5. 2. 3月末檢查與結(jié)賬1）庫存關(guān)賬在財(cái)務(wù)存貨模塊月末成本計(jì)算前，可先進(jìn)行庫存關(guān)賬處理，避免冇庫存單據(jù)未處理， 或者出現(xiàn)新的單據(jù)影響財(cái)務(wù)處理，一般按會(huì)計(jì)期間、庫存組織關(guān)賬即可：d 庫存組織有未審核的單據(jù)吋無法對(duì)該組織進(jìn)行關(guān)賬。1）處于關(guān)賬狀態(tài)的庫存組織不能再進(jìn)行業(yè)務(wù)。d 系統(tǒng)參數(shù)選擇按會(huì)計(jì)期間開關(guān)賬時(shí)，開關(guān)賬時(shí)間按會(huì)計(jì)期間

35、的起止日；否則，可 以任意時(shí)間開關(guān)。庫存關(guān)賬處理庫存關(guān)賬處理開始ii結(jié)束流程說明:序 號(hào)部門崗位（角 色）模塊功能點(diǎn)描述1財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)庫存 管理開關(guān)賬設(shè) 置執(zhí)行關(guān)賬，若有未處理單據(jù)則通知倉儲(chǔ)經(jīng)理責(zé)任相 關(guān)人員處理，并在以后注意，若無則關(guān)賬成功，可 以繼續(xù)進(jìn)行財(cái)務(wù)存貨核算處理。2倉儲(chǔ)經(jīng)理2查詢責(zé)任相關(guān)人員及時(shí)處理單據(jù)，關(guān)賬后只能進(jìn)行f- 期間單據(jù)處理。庫存關(guān)賬處理流程圖貴成相關(guān)人員處理2）存貨核算結(jié)賬依據(jù)財(cái)務(wù)處理的周期性，刃末應(yīng)對(duì)當(dāng)刃所有應(yīng)處理而未處理的業(yè)務(wù)進(jìn)行處理完畢，將 當(dāng)月存貨核算模塊進(jìn)行結(jié)賬處理，則當(dāng)月所有已處理業(yè)務(wù)不得再行變動(dòng)，進(jìn)入下一個(gè) 會(huì)計(jì)期間處理階段。通過系統(tǒng)能夠方便檢查所有未

36、處理單據(jù)情況，減少人為核對(duì)工作量。流程說明:序號(hào)部門崗位（角 色）模塊功能點(diǎn)描述1財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)存貨 核算存貨異常結(jié)存檢 查、調(diào)整檢查是否有杲常結(jié)賬，以及確定是否需要調(diào)整， 若需耍調(diào)整，則執(zhí)行“異常結(jié)存調(diào)整”功能，生 成出庫調(diào)整單據(jù)，據(jù)以處理和生成憑證。2財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)存貨 核算刀末結(jié)賬前檢查、 結(jié)賬執(zhí)行結(jié)賬前檢查和結(jié)賬，若有未處理單據(jù)則通知 相關(guān)人員及時(shí)處理，并在以后注意，若無則結(jié)賬 成功，可以繼續(xù)進(jìn)行下一會(huì)計(jì)期間處理。3相關(guān)人員其他財(cái)務(wù)人員依據(jù)檢查信息，及時(shí)完成處理。提示:應(yīng)處理未處理的事項(xiàng)主要有：d 存貨單據(jù)財(cái)務(wù)未審核（成本計(jì)算）u庫存未處理單據(jù)d采購未處理單據(jù)d未生成實(shí)時(shí)憑證d未生成會(huì)

37、計(jì)憑證d全川平均單價(jià)不等于結(jié)存單價(jià)3. 6報(bào)表管理3.6. 1網(wǎng)絡(luò)報(bào)表依據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表管理需要，以及初始化定義，隨時(shí)可以計(jì)算生成所需耍的報(bào)表，若有上 下級(jí)單位，可進(jìn)行報(bào)表上報(bào)及匯總處理。以下流程包含初始化業(yè)務(wù)流程。財(cái)務(wù)報(bào)表處理流程圖衷 it it平衡關(guān)系審核計(jì)毎結(jié)果保存iw1務(wù)下31ahlkmatth需要設(shè)置的報(bào)表有：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表3. 6. 2合并報(bào)表3. 6. 2. 1合并范圍0詢報(bào)表合并的范圍是新時(shí)代和新世紀(jì)兩家公司;3. 6. 2. 2合并流程dd d d流程說明:0 d1、集團(tuán)統(tǒng)一制定合并報(bào)表的格式、抵消項(xiàng)目、抵消關(guān)系，定義參與合并報(bào)表的內(nèi)部組織 范圍。2、下屬單位通過內(nèi)部交易取數(shù)公式或手工錄入自動(dòng)生成內(nèi)部交易數(shù)據(jù)。3、合并報(bào)表單位根據(jù)內(nèi)部交易數(shù)據(jù)和抵消關(guān)系，選擇對(duì)帳單位后，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)帳。如果 對(duì)賬未對(duì)符，系統(tǒng)口動(dòng)通知對(duì)賬雙方，雙方檢查不符原因，重新對(duì)賬。4、系統(tǒng)根據(jù)對(duì)帳對(duì)符結(jié)果自動(dòng)產(chǎn)生抵銷分錄，對(duì)于無法口動(dòng)生成的抵消分錄，可以手工 錄入抵銷分錄后或做常用抵消分錄。5、下屬單位上報(bào)各自的個(gè)別報(bào)表，如需要可以根據(jù)會(huì)計(jì)政策、法律法規(guī)等的差異，通過 調(diào)整憑證調(diào)整個(gè)別會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)。6、系統(tǒng)根據(jù)抵消分錄、個(gè)別報(bào)表口動(dòng)生成合并工作底稿。7、上級(jí)單位生成合并報(bào)表。3. 7銀行票據(jù)管理3. 7. 1功能描述全程支票管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)支票的全程管理