浪潮ERP項(xiàng)目系統(tǒng)上線切換策略-MM

1、浪潮erp系統(tǒng)上線切換策略mm一、采購訂單：首先，需要要求供應(yīng)商在12月25日前盡量將采購訂單交貨,并開來發(fā)票, 以避免很多的補(bǔ)單業(yè)務(wù)。需要補(bǔ)單的業(yè)務(wù)處理如下：1、12月26日關(guān)帳時(shí)1.1采購訂單未收貨手工記錄這些訂單。準(zhǔn)備在1月份將這部分采購訂單錄入sap系統(tǒng)。12采購訂單部分收貨,未進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商,重新將部分收貨的采購訂單分為已收貨與未收貨兩張獨(dú) 立采購訂單：已收貨部分-處理方法見13未收貨部分t處理方法見1.113采購訂單已完全交,但未進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)采購部門需向財(cái)務(wù)部提供清單，等到實(shí)際收到供應(yīng)商發(fā)票時(shí)，直接交財(cái)務(wù)部 處理；財(cái)務(wù)直接作入1月份的應(yīng)付帳期初庫存導(dǎo)入：借t庫存貸t科

2、目99999995根據(jù)采購部門提供的清單：借t科目99999999貸t應(yīng)付材料采購供應(yīng)商發(fā)票的處理：借t應(yīng)付材料采購及進(jìn)項(xiàng)稅貸t應(yīng)付注意：上線前，供應(yīng)商沒有開發(fā)票的，要盡量收回來發(fā)票，并在發(fā)票上注明采購訂 單號。如上線前部分收貨的采購訂單，發(fā)票應(yīng)拆開上線前的部分和上線后的部分， 上線后的部分應(yīng)注明新的sap的采購訂單號。2. 12月27日至1月4日12月27日到1月4日之間產(chǎn)生的新采購訂單在sap系統(tǒng)外記錄,暫不在 sap系統(tǒng)里操作。在正式在sap系統(tǒng)中補(bǔ)業(yè)務(wù)以前,采購業(yè)務(wù)可以在舊系 統(tǒng)中運(yùn)行。但是同時(shí)，所有的采購訂單等都必須按照規(guī)定的格式在系統(tǒng)外記 錄。補(bǔ)業(yè)務(wù)需要在1月4日完成。1月2日開始

3、，散件和散件價(jià)格入sap系統(tǒng)1月3日開始，采購部首先在sap系統(tǒng)里補(bǔ)1.1部分（12月26日之前）所 述的這部分未清采購訂單。1月5日開始，正式在sap系統(tǒng)中操作新的采購業(yè)務(wù)，顧問將在系統(tǒng)里加入 審批策略。1月5日上線后3天內(nèi)，業(yè)務(wù)部門最好安排2個(gè)協(xié)調(diào)員，1個(gè)在本部，另1 個(gè)在現(xiàn)場配合關(guān)鍵用戶工作。未清采購訂單清單模板見附件： mrp d$ftproot e rp項(xiàng)目 lcsap 04.final preparation最終準(zhǔn)備階段上線切換策略未清采購訂單.xls ;注意記錄26日之前到 貨數(shù)量和開票數(shù)量，以及26日之后到貨數(shù)量和收到發(fā)票數(shù)量。26日之后到貨數(shù)量 需和物控部核對后，在5日補(bǔ)錄入

4、系統(tǒng),補(bǔ)錄憑證日期都改為1月1日。26日之 后收到的發(fā)票待物控部補(bǔ)收貨后與入庫單匹配后，移交財(cái)務(wù)做發(fā)票校驗(yàn)。帳期按照 發(fā)票日期計(jì)算（也就是在發(fā)票校驗(yàn)時(shí)輸入發(fā)票日期為基線日期，可能在過去）。二、庫存盤點(diǎn):1、庫存在對12月26日結(jié)存數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)、審計(jì)的基礎(chǔ)上，以12月26日帳面余額 為sap庫存帳期初余額。12月28日晩倉庫完成庫存數(shù)據(jù)的校驗(yàn)并提供匯總的電子表格數(shù)據(jù)。對于進(jìn)行批次管理的物料要提供各批次結(jié)存數(shù)量。 對于進(jìn)行系列號管理的物料要提供對應(yīng)的物料號和系列號。對于在凍結(jié)等特殊狀態(tài)的庫存，必須加以分開記錄，以便導(dǎo)入時(shí)填寫。 注意：倉庫盤點(diǎn)時(shí)，需要整機(jī)序列號，散件批次，區(qū)分系統(tǒng)內(nèi)庫存地點(diǎn)2. 整

5、機(jī)標(biāo)識：原來的序列號在sap系統(tǒng)中仍然沿用。都不需要更換，物控在整機(jī)包裝箱外的標(biāo)簽旁，標(biāo)注sap系統(tǒng)新的產(chǎn)品編 碼，以便于發(fā)貨校對新的產(chǎn)品編碼和原來的序列號。3. 銷售退貨：銷售退貨，但財(cái)務(wù)尚未處理（未幵紅票），確認(rèn)是否已經(jīng)記入庫存帳？ 未入庫存帳,不盤點(diǎn)；已入庫存帳，屬于盤點(diǎn)范圍?？v借還物：由物控部與相關(guān)借物管理部門（如采購部、商務(wù)中心）對借還物進(jìn)行對帳,根據(jù)對帳完畢的借還物清單，錄入sapo要求12月26日前對帳完畢,并按照要求 的格式提供。5.財(cái)務(wù)問題物料：配合財(cái)務(wù)部統(tǒng)一處理。&客服倉庫：從客服系統(tǒng)中導(dǎo)出物料和總數(shù)，財(cái)務(wù)提供價(jià)格,導(dǎo)入系統(tǒng)。需提早準(zhǔn)備,先在系統(tǒng)建立物料主數(shù)據(jù),再導(dǎo)入價(jià)格,然后才能初始化期初 庫存。三、庫存記帳：1、散件和整機(jī)手工記錄散件和整機(jī)的收、發(fā)、轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。厶12月27日至1月4日物料接收的批次號散件：按照批次規(guī)則；手工記錄批次號，在1月4日開始補(bǔ)單。補(bǔ)錄業(yè)務(wù) 時(shí),直接錄入手工記錄的批號。整機(jī)：記錄發(fā)貨的序列號臺(tái)帳，配合