公司財務出納年度的工作總結（精編版）

1、公司財務出納年度的工作總結公司財務出納年度的工作總結20 xx 年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在xx 期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。2、清理客戶欠費，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。3、核對保險，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。4、做好 xx 年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送

2、交辦公室。2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。3、根據會計提供的依據，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。20* 年緊張 一年即將結束了，總結這一年的工作，在各級領導的正確領導和業(yè)務指導下

3、，我在本工作崗位上取得了一定的成績，但也存在著很多的缺乏之處。本著正視當下、展望明天、總結成績、剖析缺乏的思想，對本人今年的工作作以淺薄的小結，缺乏之處請領導批評指正1、資金方面：作為一個企業(yè)，資金的平安及管理是財務業(yè)務中很重要的工作， 20* 年我每月月末會與出納人員及時、完整核對現金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金平安管理及合理使用提供了數據根底。2、供給鏈方面：作為一個總賬會計，我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供給鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關發(fā)票、月底做庫盤點數據并參與盤

4、點、審核盤盈盤虧單據及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。3、應收應付系統(tǒng)方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據在當天入賬，及時核銷客戶應收款、供給商應付款；及時處理門及業(yè)務人員 oa郵件關于應收應付款項的調整入賬；改變了以前因入賬不及時，給商務方面在對客戶和供給商款項管理方面造成的數據信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數據需求者提供了及時、完整、準確的數據支持。每月底及時進行了關、結賬工作，仔細調整業(yè)務環(huán)節(jié)中出現的數據不符合系統(tǒng)的情況，從未因供給鏈關結賬的問題影響下月的業(yè)務開單。4、固定資產系統(tǒng)及存貨方面：我每月對公司購入的各項固定

5、資產進行登記入賬、建立卡片，月底對資產工程核對關結賬。5、總賬賬務方面：我堅持每天及時從出納處取得各項單據，及時分類歸集記賬，做到分錄摘要清晰明了、數據準確、核算工程對應無誤；并增加了原來未做現金流量工程；在月末及時進行賬目核對，保證資金、備用金工程、應收和應付工程帳帳相符，通過每月對應收預收、應付預付工程的數據的比照，核銷了應收款、應付款的重復項，保證了資產負債表工程數據的真實合理，為數據分析奠定了扎實的根底；及時處理財務經理、財務總監(jiān)oa郵件關于各種賬務調整、數據清理的 工作；能及時每月對pxxf工廠、 cxxt 采購、銷售、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表，對于雙方有疑問的事項我能做

6、到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決，保證雙方往來賬務清晰、數據準確。6、其他會計事項：我能按照財務部規(guī)章制度、領導要求，處理相關財務事宜，提供需要的數據信息及賬表及其他事務；對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關事項，能積極配合并釋疑；遵守財經紀律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密，做到數據不外泄不傳播。1、在憑證制作過程中出現了數據登記不完整、科目歸集、核算工程歸集不準確的時候，在20* 年的工作中應更加仔細、詳細分析數據屬性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算工程及現金流工程歸類準確、數據準確。2、對于應收應付項、資產項、總賬項，不能拘泥于做賬而“作”帳，在每工程完成之余，多看多想各環(huán)節(jié)數據狀況、關聯(lián)信息，發(fā)現及處理系統(tǒng)中出現的有必要處理的事項，使財務帳各工程、數據更完整清楚、符合邏輯。新的一年，工作也是一個全新的開始，理應對人生對工作有個新展望，在嶄新的下一年我做好以下的工作：1、20* 年建立新財務帳套，全面準備、核對、處理數據，在1月底完成帳