財政農(nóng)業(yè)專項資金管理標準文本（共21頁）.doc

1、財政農(nóng)業(yè)專項資金管理標準文本            項 目 名 稱： 常州市平平炒貨廠專項資金類別： 財政農(nóng)業(yè)專項資金項 目 屬 性： 新建項目登記號：項目申報單位： 戚墅堰區(qū)農(nóng)林局市級申報單位： 常州市財政局申報日期和文號： 二00五年五月三十日 常戚財14號市級財政預算代碼：  一、項目申報書1.項目名稱常州市平平炒貨廠2.項目登記號 3.專項資金名稱市級財政農(nóng)業(yè)專項資金4.項目屬性新建類 擴建 改建 重建 遷建 追加預算5.申請金額20萬元6.項目申

2、報單位戚墅堰區(qū)農(nóng)林局7.項目單位名稱：常州市平平炒貨廠法人代表： 劉雪妹開戶銀行： 銀行帳號：8.申請理由 （500字以內）隨著產(chǎn)業(yè)結構調整的不斷深入，以及戚墅堰區(qū)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)的輻射和推廣作用，栝樓種植業(yè)已經(jīng)在我區(qū)形成一定的規(guī)模。同時，由于栝樓種植具有投資少、見效快，當年能收回成本，具有良好的經(jīng)濟效益。栝樓種植業(yè)有不斷擴大的趨勢，根據(jù)市場調研分析以及社會需求分析，栝樓加工業(yè)有較良好的資源條件和社會環(huán)境，栝樓加工業(yè)市場前景看好。二、項目可行性研究報告  1、項目概要   該項目性質為民營加工企業(yè)。以全區(qū)及周邊地區(qū)2000畝栝樓種植面積為基地，形成

3、栝樓產(chǎn)、加、銷一條龍服務體系，以加工業(yè)促進種植業(yè)的發(fā)展，帶動農(nóng)民增收。該項目主要建設內容有：以現(xiàn)有廠房為基礎，新增炒貨加工設備，同時尋求合作伙伴，購買先進技術等。項目預計總投資50萬元，建成后預計年產(chǎn)值300萬元。     2、背景分析隨著人們生活水平的不斷提高，人們對消費食品的檔次要求不斷提升。目前市場上的炒貨食品不論是從品種、口味、營養(yǎng)價值等多方面均不能滿足人們的需要。戚墅堰區(qū)栝樓種植產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展了多年，形成了具有一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)，栝樓子食味獨特、營養(yǎng)豐富，是理想的保健食品。發(fā)展栝樓加工業(yè)具有良好的市場前景，并且對于促進產(chǎn)業(yè)結構調整，解決就業(yè)

4、途徑，增加農(nóng)民收入具有積極意義。項目可行性研究報告 3、需求分析 市 場 分 析栝樓炒貨是理想的保健食品，填補了市場空缺，市場需求量非常巨大，具有良好的發(fā)展前景。 社 會 需 求栝樓子口味獨特，營養(yǎng)豐富，兼具藥用價值，是一種理想的保健食品。生 態(tài)改善栝樓種植對環(huán)境要求不高，設施簡便，可以充分利用閑置和貧瘠地塊，有利于改善生態(tài)環(huán)境。經(jīng)濟發(fā)展興辦栝樓加工企業(yè)，解決了栝樓種植戶的后顧之憂，形成了“農(nóng)戶+企業(yè)”的產(chǎn)供模式，十分有利于產(chǎn)業(yè)結構的進一步調整和區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展。 項目可行性研究報告 4、條件分析資源條件戚墅堰區(qū)引進栝樓種植產(chǎn)業(yè)以來，經(jīng)過多年的生產(chǎn)實踐，已經(jīng)培育出一

5、些適合本地條件的高產(chǎn)優(yōu)質栝樓良種，目前的資源條件非常適合栝樓生產(chǎn)和加工。原材料條件戚墅堰區(qū)栝樓種植已經(jīng)具有相當規(guī)模，栝樓種植戶成立了專業(yè)合作社，生產(chǎn)的栝樓子不論產(chǎn)量和質量均有保證。交通運輸戚墅堰區(qū)地處常州東大門，交通便利，十分有利于原材料和產(chǎn)品的調運。經(jīng)營管理能力及技術情況該企業(yè)計劃招聘一些專業(yè)技術人員，幫助管理和進行技術指導，企業(yè)具有農(nóng)業(yè)項目開發(fā)經(jīng)歷。 項目可行性研究報告 5、方案設計目標新增主產(chǎn)品：栝樓子炒貨產(chǎn)品分類：保健食品經(jīng)濟效益：預計年產(chǎn)值500萬元。實施地點和范圍 常州市潞城鎮(zhèn)東升村安家頭潞城蔬菜園藝場內實施內容 籌集資金。辦理企業(yè)商標等的登記注冊，做

6、好前期準備。新建（改造）廠房400平方米。購置炒貨設備三臺。招聘專業(yè)技術人員和一般員工。聯(lián)系栝樓種植園，簽訂收購合同。聯(lián)系商家，簽訂銷售合同。試生產(chǎn)和正式投產(chǎn)。 項目可行性研究報告 5.方案設計實施計劃施工準備：資金到位，聯(lián)系工程隊。組織施工：企業(yè)完成注冊登記，工程開工，聯(lián)系購買設備。竣工驗收：硬件建設完成，人員落實。試生產(chǎn)：采購原材料和輔料，產(chǎn)品投入市場，分析市場回饋信息。正式投產(chǎn)：根據(jù)回饋信息，調整方案，正式投產(chǎn)。支持環(huán)節(jié)需要在籌集資金階段得到財政補助。組織落實申報項目，爭取項目補助。落實專人辦理登記注冊手續(xù)。落實專人聯(lián)系廠房建設工程隊。落實專人購置設備。配備專業(yè)市場分

7、析人士和財會師。 項目可行性研究報告 6.效益分析成本效益分析產(chǎn)品成本20萬元投資估算60萬元產(chǎn)品利潤銷售稅金10萬元以上財務效益分析投資回收期限2年投資的利潤率20%財務凈現(xiàn)值 財務內部報酬率 國民經(jīng)濟效益分析基本評價指標 就業(yè)效果新增5個就業(yè)崗位，帶動種植戶10戶農(nóng)民增收農(nóng)民增收上升1個百分點對財政的貢獻 投資虧盈平衡 風險分析  項目可行性研究報告 7.項目資金籌措預算籌措渠道金 額（萬元）一、財政補助（投入）401、中央財政補助 2、省級財政投入 3、市地財政投入20

8、4、縣級財政投入20二、項目單位投入20三、銀行貸款 四、其他資金投入 預算投資總額60 注：1、請申請單位提交單位財狀況詳細報表以附件形式一并上報 2、對項目規(guī)劃圖可以附件方式上報 3、有關立項后的項目及預算調整在實施反饋前調整         項目可行性研究報告  單位：萬元8、 項 目 投資估算項目預算明細預算金額備 注合 計  商標注冊0.5 企業(yè)登記0.5 征用（租用）土地2 建設（改造）廠房8 

9、購置設備21 購買技術4 招聘專業(yè)技術人員2 招聘員工2 購買原材料和輔料20                                  項目可行性研究報告 9、結論1、戚墅堰區(qū)栝樓種植已經(jīng)形成一定規(guī)模

10、，但是加工企業(yè)的建設沒有跟上，制約了農(nóng)業(yè)經(jīng)濟效益的轉換，影響了產(chǎn)業(yè)結構調整和農(nóng)民增收步伐。2、隨著人們生活水平的提高，人們對食品的要求也在不斷提高。栝樓子是一種理想的保健食品，市場前景非常廣闊。3、栝樓加工企業(yè)相對投入低，效益高，具有較大的競爭優(yōu)勢。4、建設栝樓子加工企業(yè)，形成“種植戶+加工企業(yè)+商家”的生產(chǎn)加工銷售一條鏈，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)效益的增長，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。5、可以促進產(chǎn)業(yè)結構調整，增加農(nóng)民收入，解決勞動就業(yè)，具有良好的社會效益。10、項目單位負責 項目單位（蓋章） 法人代表（簽字）項目單位負責人對報告的準確性、真實性負責 三、項目評審論證報告 綜合評估及結論

11、評估選擇項目評估選擇條件評估值（1）單位資質證明是否合法有效？ABC （2）項目立項依據(jù)是否充分？ABC （3）當前是否為項目建設的有利時機？ABC （4）社會效益如何？ABC （5）經(jīng)濟效益分析？ABC （6）生態(tài)效益分析？ABC （7）項目產(chǎn)品的競爭分析是否充分合理？ABC （8）建設條件、生產(chǎn)條件是否具備、是否優(yōu)越？ABC （9）方案設計是否合理、是否可行、是否最佳？ABC （10）技術是否先進、實用？ABC （11）項目籌資方案是否合理？ABC （12）項目資金預算合理、可行、

12、科學？ABC （13）項目投資風險是否考慮充分？ABC （14）是否有制度創(chuàng)新？ABC （15）是否應該支持該項目？ABC  評審責任 評審機構（蓋章） 評審專家成員（簽字）評審機構及評審成員對評審結論負責 四、評審立項預算表  單位：萬元項目預算明細預算金額備 注合 計                    

13、;                                       注：評審預算金額，由評審單位核定。五、項目竣工驗收情況 1、驗收結論 2、驗收責任 竣工驗收單位（蓋

14、章）： 竣工驗收負責人（簽字）：    審計單位（蓋章）： 審計單位負責人（簽字）： 竣工驗收成員（簽字）：竣工驗收、設計執(zhí)行機構及成員對結論負責 財政農(nóng)業(yè)專項資金管理標準文本（試行）填寫說明財政農(nóng)業(yè)專項資金管理標準文本（試行）包括：封面、項目申報書、項目可行性研究報告、項目評審論證報告、立項預算表、項目竣工驗收情況等。一、封面1、“項目名稱”，指申報項目的具體名稱。2、“專項資金類別”，指該申報項目申請的專項資金的類別。3、“項目屬性”，指申報項目的特征，包括新建、擴建、改建、重建、遷建和追加預算等。4、“項目登記號”，指為便于計算機管理而專

15、門設置的項目登記代碼，依據(jù)單位代碼和資金類型、所屬部門等確定。單位代碼另發(fā)。5、“項目申報單位”，指申報項目的當?shù)刎斦蛑鞴懿块T。6、“市級申報單位”，直接填寫市財政局。7、“申報日期和文號”，指項目申報和日期和發(fā)文號。8、“市級財政預算代碼”，指市財政局預算編碼，供計算機管理之用?？商羁刹惶?。二、項目申報書本表中“項目名稱”、“項目登記號”、“專項資金名稱”、“項目屬性”、“項目申報單位”等填寫內容與封面一致。“項目單位”，指申報項目的具體實施單位。要求填寫該單位的具體名稱、法人代表、開戶銀行以及銀行帳號等信息?！吧暾埨碛伞?，指申請該項目的原因和打算等，主要包括：（1）立項依據(jù)，即項目區(qū)自然

16、、經(jīng)濟、社會條件；項目區(qū)農(nóng)業(yè)及社會經(jīng)濟發(fā)展方向和重點；項目建設的必要性、迫切性、可行性。（2）項目目標，即項目實施后的產(chǎn)品目標、功能目標、效益目標。（3）資金計劃，即建設規(guī)模和建設內容、總投資估算、資金來源、資金缺口以及申請財政專項資金的數(shù)額。三、項目可行性研究報告本部分包括10個方面的內容，即項目概要、背景分析、需求分析、條件分析、方案設計、效益分析、項目資金籌措、項目投資估算、結論、項目單位責任等。1、“項目概要”，指所申報項目的總體情況。包括：申報項目的性質、所在地、隸屬關系、項目建設目標和規(guī)模，以及項目提出過程、現(xiàn)有基礎及準備情況。2、“背景分析”，指所申報項目的背景情況，包括建設與改

17、革的宏觀形勢要求，興辦該項目的意義；項目產(chǎn)品滿足社會需求的能力，如保障食品安全、提高生活質量、降低對進口產(chǎn)品的依賴程度等；項目區(qū)的經(jīng)濟環(huán)境、農(nóng)牧生產(chǎn)、銷售市場、其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況；當?shù)氐纳鐣l件、居民分布、人文風俗等。3、“需求分析”，指從需求方面對項目所提供的產(chǎn)品（或服務）進行分析，包括市場分析、社會需求、生態(tài)改善和經(jīng)濟發(fā)展等方面的內容。（1）“市場分析”。包括：項目產(chǎn)品（或服務）種類、數(shù)量、質量；目標市場的定位、產(chǎn)品銷售范圍、市場容量；目標市場上相同、相似產(chǎn)品的供求狀況及未來發(fā)展趨勢；國內外主要競爭對手的基本情況及項目產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。（2）“社會需求”。包括：項目滿足社會需求的能力，如保障

18、食品安全、提高生活質量，降低對進口產(chǎn)品的依賴程度等；項目對社會的貢獻，如更新觀念，提高素質，傳播文化，科技示范等，以及項目受群眾的支持程度。（3）“生態(tài)改善”。主要反映項目區(qū)生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀及變化趨勢，項目對改善生態(tài)環(huán)境有何積極貢獻。（4）“經(jīng)濟發(fā)展”。反映項目在促進國民經(jīng)濟、區(qū)域經(jīng)濟、所屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展中所起的促進作用。4、“條件分析”，指對項目開發(fā)的各種條件進行分析，包括資源條件、原材料條件、交通運輸條件、經(jīng)營管理能力及技術情況。（1）“資源條件”。包括與項目相關的土地、土壤狀況、水、氣候、生物、礦藏等自然資源的數(shù)量、質量等，以及人才素質、勞動力狀況等情況。（2）“原材料條件”。包括項目所需原材料種

19、類、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量、價格、供應等情況分析，供應渠道保障程序等。（3）“交通運輸條件”。包括：公路、鐵路、水運、空運狀況；產(chǎn)品及原材料運輸方式、通訊條件等內容。（4）“經(jīng)營管理能力及技術情況”。包括：項目的經(jīng)營管理體制，如運行模式、機構設置、職權劃分、人員配備等；項目的實施組織方式，如工程承包、資金籌集、物資采購、人力調配、土地調整、監(jiān)測評價、竣工驗收等；項目管理機構與項目區(qū)政府部門之間的關系以及以前是否有農(nóng)業(yè)項目開發(fā)的經(jīng)歷。5、“方案設計”，指項目實施的總體方案計劃，包括項目目標、實施地點和范圍、實施內容、實施計劃、支持環(huán)節(jié)、組織落實。（1）“目標”。包括，產(chǎn)品目標：新增主、副產(chǎn)品的種

20、類、數(shù)量、質量；功能目標：項目產(chǎn)品主要功能；效益目標：財務效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益。（2）“實施地點和范圍”。包括項目主體工程及配套工程選址，以及項目區(qū)行政區(qū)域及項目區(qū)域面積、人口和主要經(jīng)濟總量。（3）“實施內容”。根據(jù)項目設計方案和建設規(guī)劃，分項目建設內容及工程量估算。（4）“實施計劃”。包括項目實施階段的劃分，如施工準備階段、組織施工階段、竣工驗收階段、試生產(chǎn)階段和正式投產(chǎn)階段，以及各階段的建設目標。須分析項目實施過程中可能遇到的不利困難及其應對措施。（5）“支持環(huán)節(jié)”。指對本項目實施中需要財政給予支持的環(huán)節(jié)和重點，比如技術引進、良種推廣示范等公益性、非盈利性的環(huán)節(jié)。（6）“組織

21、落實”。反映項目實施中各部門的職責和人員配備等。6、“效益分析”。指對項目預期效益進行分析。包括成本效益分析、財務效益分析、國民經(jīng)濟效益分析。（1）“成本效益分析”。包括產(chǎn)品總成本、單位產(chǎn)品成本；投資估算以及產(chǎn)品利潤等。（2）“財務效益分析”。包括投資回收期、投資利潤率、財務凈現(xiàn)值、財務內部報酬率等指標。（3）“國民經(jīng)濟效益分析”。包括：新創(chuàng)造就業(yè)機會；項目實施所帶來的財政收入增加數(shù)額和增長率；項目實施所帶來的農(nóng)民人均純收入增加數(shù)額和增長率。7、“項目資金籌措”。指項目資金來源，包括財政投入、項目單位投入、銀行貸款以及其他資金投入等。8、“項目投資估算”。包括基本建設費、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、預備費、流動資金等。9、“結論”，指項目可行性研究后提出的結論性意見。（1）立項依據(jù)是否充分，是否具有建設的必要性和迫切性，當前是否為項目建設的有利時機？（2）項目產(chǎn)品是否適