某房地產(chǎn)事業(yè)部預(yù)算部流程管理制度

1、第 45 頁(yè) 共 45 頁(yè)某房地產(chǎn)事業(yè)部預(yù)算部流程管理制度（*年版）一、預(yù)決算工作流程 QB/XLD-401-20051、預(yù)算自行編制工作流程 QB/XLD-401-1-20052、預(yù)算外委編制工作流程 QB/XLD-401-2-20053、工作量審核工作流程 QB/XLD-401-3-20054、設(shè)備計(jì)劃審核工作流程 QB/XLD-401-4-20055、材料計(jì)劃審核工作流程 QB/XLD-401-5-20056、決算外委編制工作流程 QB/XLD-401-6-20057、決算自行編制工作流程 QB/XLD-401-7-2005預(yù)算部工作流程終結(jié)流向說(shuō)明1、QB/XLD-401-1-2005

2、預(yù)算自行編制工作流程流向：辦公室存原件一套，發(fā)送總造價(jià)師、預(yù)算部、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部復(fù)印件。2、QB/XLD-401-2-2005預(yù)算外委編制工作流程流向：辦公室存原件一套，發(fā)送總造價(jià)師、預(yù)算部、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部復(fù)印件。 3、QB/XLD-401-3-2005工作量審核工作流程流向：辦公室存檔、財(cái)務(wù)部、施工單位、監(jiān)理公司各一套原件，發(fā)送總造價(jià)師、預(yù)算部各一套復(fù)印件；發(fā)送董事長(zhǎng)、總經(jīng)理附件及附表。 4、QB/XLD-401-4-2005設(shè)備計(jì)劃審核工作流程流向：辦公室存檔、材料部原件各一套。 5、QB/XLD-401-5-2005材料計(jì)劃審核工作流程流向：辦公室存檔、材料部原件各一套。6、QB/XLD

3、-401-6-2005決算外委編制工作流程流向：辦公室存檔、財(cái)務(wù)部、施工單位各一套原件，發(fā)送總造價(jià)師、預(yù)算部一套復(fù)印件；報(bào)送董事長(zhǎng)、總經(jīng)理附件及附表。7、QB/XLD-401-7-2005決算自行編制工作流程流向：辦公室存檔、財(cái)務(wù)部、施工單位各一套原件，發(fā)送總造價(jià)師、預(yù)算部一套復(fù)印件；報(bào)送董事長(zhǎng)、總經(jīng)理附件及附表。 編制人：*審核人：審批人：決算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁(yè)碼共7頁(yè)第2頁(yè)受控程度*簽發(fā)人*文件編號(hào)QB/XLD401-72005流程目的：為支付工程款提供依據(jù)，為建設(shè)項(xiàng)目提供建安成本依據(jù)。E-1節(jié)點(diǎn)、決算信息：執(zhí)行者：辦公室1）根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)的決議及時(shí)向預(yù)算部發(fā)出總經(jīng)理

4、批準(zhǔn)的決算指令，決算工作開(kāi)始進(jìn)入工程決算自行編制工作流程。A-2節(jié)點(diǎn)、提交工程決算書(shū)：執(zhí)行者：施工單位。工程決算書(shū)提交時(shí)間：以施工單位提供符合要求的竣工決算資料的時(shí)間為決算起始日。工程決算資料要求：1）工程決算書(shū)必須明確編制依據(jù)，執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)；2）工程決算必須提交的資料有：工程決算書(shū)、竣工圖紙四套、設(shè)計(jì)變更圖紙、變更簽證單、主材認(rèn)價(jià)單、甲供材料、設(shè)備雙方確認(rèn)明細(xì)單、工程竣工、交工驗(yàn)收證明資料；3）提交甲乙雙方所有工程竣工資料交接單。B-3節(jié)點(diǎn)、初步審核：執(zhí)行者：監(jiān)理公司。時(shí)間要求：10天1）監(jiān)理公司首先必須對(duì)工程竣工資料交接單進(jìn)行審核確認(rèn)，無(wú)誤后接收決算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁(yè)碼共

5、7頁(yè)第3頁(yè)受控程度*簽發(fā)人*文件編號(hào)QB/XLD401-72005決算資料；2）監(jiān)理公司收到竣工決算資料后，在五天內(nèi)檢查是否符合合同約定及相關(guān)規(guī)定，若符合按程序進(jìn)入工作流程，若不符合應(yīng)給施工單位明確的書(shū)面回復(fù)并將決算資料返回施工單位，辦理簽收手續(xù)；3）監(jiān)理公司對(duì)決算資料中的復(fù)印件進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后簽字蓋章予以確認(rèn)；4）監(jiān)理公司必須依據(jù)工程竣工圖紙、各種經(jīng)濟(jì)簽證資料以及合同規(guī)定對(duì)決算工作提出初步審核結(jié)果；5）審核結(jié)果：對(duì)審核結(jié)果出具初審報(bào)告意見(jiàn)書(shū)；（附A-2節(jié)點(diǎn)文件原件）報(bào)項(xiàng)目部審核。C-4節(jié)點(diǎn)、初步審核：執(zhí)行者：項(xiàng)目部；時(shí)間要求：10天1）項(xiàng)目部首先必須對(duì)工程竣工資料交接單進(jìn)行審核確認(rèn)，無(wú)誤后接

6、收決算資料；2）項(xiàng)目部收到竣工決算資料后，在五天內(nèi)檢查是否符合合同約定及相關(guān)規(guī)定，若符合按程序進(jìn)入工作流程，若不符合應(yīng)給施工單位明確的書(shū)面回復(fù)并將決算資料返回施工單位，辦理簽收手續(xù)；3）對(duì)施工單位報(bào)送的全套決算資料及監(jiān)理公司提交的初審意見(jiàn)報(bào)告書(shū)進(jìn)行審核（簽證資料的合理性、簽字是否完善、依據(jù)是否充分）；決算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁(yè)碼共7頁(yè)第4頁(yè)受控程度*簽發(fā)人*文件編號(hào)QB/XLD401-720054）項(xiàng)目部依據(jù)工程實(shí)際完成情況，對(duì)工程決算書(shū)工程量進(jìn)行審核；5）重點(diǎn)審核工程變更項(xiàng)目的實(shí)施情況及質(zhì)量認(rèn)定；6）審核結(jié)果：對(duì)上述五條出具審核意見(jiàn)書(shū)；（附B-3節(jié)點(diǎn)文件原件）貼401-7“工

7、程決算工作流程會(huì)簽單”和“工程決算總表”（并按要求簽署相關(guān)欄目）”報(bào)公司總工辦。5）審核過(guò)程見(jiàn)項(xiàng)目部工程決算審核工作流程。D-5節(jié)點(diǎn)、技術(shù)資料審核：（附C-4節(jié)點(diǎn)文件原件）執(zhí)行者：總工辦。時(shí)間要求：1天。1）總工辦首先必須對(duì)工程竣工資料交接單進(jìn)行審核確認(rèn)，無(wú)誤后接收決算資料；2）總工辦收到竣工決算資料后，在五天內(nèi)檢查是否符合合同約定及相關(guān)規(guī)定，若符合按程序進(jìn)入工作流程，若不符合應(yīng)給施工單位明確的書(shū)面回復(fù)并將決算資料返回施工單位，辦理簽收手續(xù)；3）總工辦對(duì)工程變更資料進(jìn)行審核；4）總工程師審核，并簽署明確意見(jiàn)。5）審核結(jié)果：對(duì)審核結(jié)果出具審核報(bào)告意見(jiàn)書(shū)；（附C-4節(jié)點(diǎn)文件原件）送公司預(yù)算部。6）

8、審核過(guò)程見(jiàn)總工辦工程決算資料審核程序。決算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁(yè)碼共7頁(yè)第5頁(yè)受控程度*簽發(fā)人*文件編號(hào)QB/XLD401-72005F-6節(jié)點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)核算：執(zhí)行者：預(yù)算部。時(shí)間要求： 30天預(yù)算部首先必須對(duì)工程竣工資料交接單進(jìn)行審核確認(rèn)，無(wú)誤后接收決算資料；2）預(yù)算部收到竣工決算資料后，在五天內(nèi)檢查是否符合合同約定及相關(guān)規(guī)定，若符合按程序進(jìn)入工作流程，若不符合應(yīng)給施工單位明確的書(shū)面回復(fù)并將決算資料返回施工單位，辦理簽收手續(xù)；3）預(yù)算部依據(jù)竣工圖紙、工程經(jīng)濟(jì)簽證資料，對(duì)施工單位報(bào)審決算、監(jiān)理及項(xiàng)目部初審稿進(jìn)行詳細(xì)審核。（或根據(jù)實(shí)際情況提出外委審核）。4）和施工單位就審核情況進(jìn)行溝

9、通確認(rèn)并初步確定，填寫(xiě)“工程決算總表”相關(guān)內(nèi)容并附“工程決算審核明細(xì)表”。5）總造價(jià)師對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行復(fù)審，簽署明確的審核意見(jiàn)（附D-5節(jié)點(diǎn)文件原件）；G-7節(jié)點(diǎn)、審定：執(zhí)行者：總經(jīng)理。時(shí)間要求：1天1） 總經(jīng)理審定、董事長(zhǎng)審批，后返回預(yù)算部。F-8節(jié)點(diǎn)、確認(rèn)簽字蓋章：決算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁(yè)碼共7頁(yè)第6頁(yè)受控程度*簽發(fā)人*文件編號(hào)QB/XLD401-72005執(zhí)行者：預(yù)算部。時(shí)間要求：5天。1）對(duì)審批過(guò)的決算書(shū)，甲乙雙方進(jìn)行最終確認(rèn)簽字蓋章。E-9節(jié)點(diǎn)、存檔下發(fā)：執(zhí)行者：辦公室。時(shí)間要求：1天。具體要求：1）存檔擬文下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。附件：401-7 工程決算審批會(huì)簽單401-7

10、附表一 工程決算審核明細(xì)表401-7 附表二 工程決算總表注：名詞解釋?zhuān)?、每項(xiàng)流程由三部分組成，分別為：流程圖、節(jié)點(diǎn)說(shuō)明、配套表格。1）流程圖：為本項(xiàng)工作從開(kāi)始到結(jié)束公司內(nèi)部各職能部門(mén)工作內(nèi)容及銜接關(guān)系；A、節(jié)點(diǎn)：節(jié)點(diǎn)為流程圖中縱向、豎向交匯處表明的工作內(nèi)容。2）節(jié)點(diǎn)說(shuō)明：說(shuō)明各部門(mén)在此項(xiàng)工作中的具體要求及工作內(nèi)容；A、執(zhí)行者：本項(xiàng)工作具體負(fù)責(zé)部門(mén)；B、時(shí)間要求：是本節(jié)點(diǎn)工作允許的最長(zhǎng)完成時(shí)間決算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁(yè)碼共7頁(yè)第7頁(yè)受控程度*簽發(fā)人*文件編號(hào)QB/XLD401-720053）、配套表格：此項(xiàng)工作從開(kāi)始到結(jié)束每個(gè)節(jié)點(diǎn)工作所用的制式表格。2、相關(guān)內(nèi)容說(shuō)明：1）附節(jié)

11、點(diǎn)文件原件：表明本節(jié)點(diǎn)工作成果資料原件應(yīng)作為附件提供下一部門(mén)。附件401-7工程決算工作流程審批會(huì)簽單關(guān)于 監(jiān)理公司提交的： 編號(hào) 號(hào)C-4項(xiàng)目部審核： 簽字：年 月 日D-5總工辦審核：總工程師意見(jiàn)： 簽字：年 月 日F-6預(yù)算部：總造價(jià)師意見(jiàn)： 簽字：年 月 日G-7總經(jīng)理審定： 簽字：年 月 日總裁審批： 簽字：年 月 日注：此表啟用從項(xiàng)目部開(kāi)始執(zhí)行 提交時(shí)間：401-7附表一工程決算審核明細(xì)表工程名稱(chēng)： 施工單位： 單位：元序號(hào)分項(xiàng)工程名稱(chēng)施工單位報(bào)送造價(jià)審核造價(jià)增減金額審定造價(jià)監(jiān)理單位預(yù)算部123456合計(jì)審核說(shuō)明：專(zhuān)業(yè)造價(jià)師： 年 月 日總造價(jià)師意見(jiàn)：備注：審定造價(jià)=施工單位報(bào)送造

12、價(jià)-增減金額報(bào)表部門(mén)：預(yù)算部 編制時(shí)間： 年 月 日401-7附表二工程決算總表工程名稱(chēng)： 決算單編號(hào)：合同編號(hào)開(kāi)工時(shí)間竣工時(shí)間是否逾期及原因質(zhì)量驗(yàn)收意見(jiàn)監(jiān)理公司：項(xiàng)目部：合同價(jià)￥ 元（大寫(xiě)）變更項(xiàng)目決算金額原因：資料：金額：決算總金額審核部門(mén)審 核 意 見(jiàn)簽 名預(yù)算部經(jīng)理總造價(jià)師總經(jīng)理董事長(zhǎng)說(shuō)明：1、本決算表中開(kāi)竣工時(shí)間、逾期及變更原因由項(xiàng)目部填寫(xiě)，審核部門(mén)以上其他欄目均由預(yù)算部核算填寫(xiě)；2、合同或協(xié)議書(shū)評(píng)審手續(xù)未按規(guī)定辦理完畢不予辦理；3、無(wú)項(xiàng)目部、監(jiān)理公司對(duì)完成項(xiàng)目的驗(yàn)收和質(zhì)量評(píng)定意見(jiàn)，不予決算；4、逾期及變更原因不清或變更資料不全，不予決算；5、本表待董事長(zhǎng)簽署意見(jiàn)同意決算后，由辦公室

13、裝訂、存檔。工作量審核工作流程版本第一版版次第1次頁(yè)碼共4頁(yè)第2頁(yè)受控程度*簽發(fā)人*文件編號(hào)QB/XLD401-32005流程目的：1、作為工程進(jìn)度款支付依據(jù)；2、掌握工程進(jìn)度完成的產(chǎn)值。A-2節(jié)點(diǎn)、上報(bào)工作量報(bào)表：執(zhí)行者：施工單位。工作量報(bào)表提交時(shí)間：每月25日以前報(bào)監(jiān)理公司。工作量報(bào)表要求：1）報(bào)表必須明確當(dāng)月實(shí)際完成的工程形象進(jìn)度、編制依據(jù)、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)；2）報(bào)表中提交資料有：工程月形象進(jìn)度，工作量報(bào)表預(yù)算書(shū)，設(shè)計(jì)變更圖紙，變更簽證單，主材認(rèn)價(jià)單，已完成工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書(shū)。B-3節(jié)點(diǎn)、初步審核：執(zhí)行者：監(jiān)理公司。時(shí)間要求：2天。1）監(jiān)理公司必須依據(jù)施工圖紙、及工作量實(shí)際完成情況對(duì)工作量報(bào)表

14、進(jìn)行初審，明確工作量實(shí)際完成準(zhǔn)確的形象進(jìn)度、工程量、工程造價(jià)。2）審核結(jié)果：對(duì)審核結(jié)果出具初審報(bào)告意見(jiàn)書(shū)；（附A-2節(jié)點(diǎn)文件原件）報(bào)項(xiàng)目部審查。C-4節(jié)點(diǎn)、初步審核：執(zhí)行者：項(xiàng)目部；時(shí)間要求：1天。1）對(duì)監(jiān)理公司提交的審核意見(jiàn)報(bào)告書(shū)進(jìn)行審查（簽字是否完善、依據(jù)是否充分）；工作量審核工作流程版本第一版版次第1次頁(yè)碼共4頁(yè)第3頁(yè)受控程度*簽發(fā)人*文件編號(hào)QB/XLD401-320052）項(xiàng)目部依據(jù)工程進(jìn)度及技術(shù)要求，對(duì)工作量報(bào)表中實(shí)際發(fā)生工程量、工程形象進(jìn)度起止工作面進(jìn)行審核。3）審核結(jié)果：對(duì)審核結(jié)果出具初審意見(jiàn)書(shū)；（附B-3節(jié)點(diǎn)文件原件）貼“401-3工作量審核工作流程審批會(huì)簽單”報(bào)公司預(yù)算部。

15、4）審核過(guò)程見(jiàn)項(xiàng)目部工作量報(bào)表審核工作流程。E-5節(jié)點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)核算：執(zhí)行者：預(yù)算部。時(shí)間要求：3天。1）預(yù)算部對(duì)工作量報(bào)表依據(jù)施工圖紙、工程變更簽證、材料認(rèn)價(jià)單，進(jìn)行核算，編制詳細(xì)的審核預(yù)算書(shū)； 2）總造價(jià)師審核：對(duì)審核報(bào)表進(jìn)行復(fù)審，簽署明確審核意見(jiàn)；3）審核結(jié)果：對(duì)審核結(jié)果出具工作量審核報(bào)表。（附B-3節(jié)點(diǎn)文件原件）F-6節(jié)點(diǎn)、審定： 執(zhí)行者：總經(jīng)理。時(shí)間要求：1天。1）總經(jīng)理審定、董事長(zhǎng)審批。A- 7節(jié)點(diǎn)、存檔擬文下發(fā)：執(zhí)行者：辦公室。時(shí)間要求：1天。辦公室存檔擬文下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。附件：401-3 工作量審核工作流程審批會(huì)簽單 401-3附表 工作量審核報(bào)表工作量審核工作流程版本第一版版次第 1

16、次頁(yè)碼共4頁(yè)第4頁(yè)受控程度*簽發(fā)人*文件編號(hào)QB/XLD401-32005注：名詞解釋?zhuān)?、每項(xiàng)流程由三部分組成，分別為：流程圖、節(jié)點(diǎn)說(shuō)明、配套表格。1）流程圖：為本項(xiàng)工作從開(kāi)始到結(jié)束公司內(nèi)部各職能部門(mén)工作內(nèi)容及銜接關(guān)系；A、節(jié)點(diǎn)：節(jié)點(diǎn)為流程圖中縱向、豎向交匯處表明的工作內(nèi)容。2）節(jié)點(diǎn)說(shuō)明：說(shuō)明各部門(mén)在此項(xiàng)工作中的具體要求及工作內(nèi)容；A、執(zhí)行者：本項(xiàng)工作具體負(fù)責(zé)部門(mén)；B、時(shí)間要求：是本節(jié)點(diǎn)工作允許的最長(zhǎng)完成時(shí)間。3）、配套表格：此項(xiàng)工作從開(kāi)始到結(jié)束每個(gè)節(jié)點(diǎn)工作所用的制式表格。2、相關(guān)內(nèi)容說(shuō)明：1）附節(jié)點(diǎn)文件原件：表明本節(jié)點(diǎn)工作成果資料原件應(yīng)作為附件提供下一部門(mén)。附 件401-3工作量審核工作流

17、程會(huì)簽單關(guān)于 監(jiān)理公司提交的： 編號(hào) 號(hào)C-4項(xiàng)目部審核： 簽字：年 月 日E-6預(yù)算部：總造價(jià)師審核意見(jiàn)：簽字：年 月 日F-7總經(jīng)理審定意見(jiàn)： 簽字年 月 日總裁審批： 簽字：年 月 日注：此表啟用從項(xiàng)目部開(kāi)始執(zhí)行 提交時(shí)間：附表401-3 工作量審核報(bào)表 工程名稱(chēng)： 施工單位： 單位：元 序號(hào)分項(xiàng)工程（1）形象進(jìn)度（2）施工單位申報(bào)造價(jià)（3）監(jiān)理公司審核造價(jià)（4）建設(shè)單位預(yù)算部增減金額（8）=（7）（3）實(shí)際完成量（5）甲供材造價(jià)（6）審核造價(jià)（7）=（5）（6）合 計(jì) 審核說(shuō)明： 專(zhuān)業(yè)造價(jià)工程師：年 月 日總造價(jià)師審核意見(jiàn)：報(bào)表部門(mén)：預(yù)算部 報(bào)送時(shí)間： 年 月 日預(yù)算自行編制工作流程版

18、本第一版版次第 1 次頁(yè)碼共4頁(yè)第2頁(yè)受控程度*簽發(fā)人*文件編號(hào)QB/XLD401-12005A-2節(jié)點(diǎn)、接收審查資料：執(zhí)行者：專(zhuān)業(yè)造價(jià)師時(shí)間要求：1天1）對(duì)辦公室提交的工程圖紙、圖紙交底紀(jì)要、技術(shù)變更資料審核，審核是否齊全、清楚、有效。2）審核結(jié)果：確定編制性質(zhì)。（估算、概算、預(yù)算）A-3節(jié)點(diǎn)、分專(zhuān)業(yè)計(jì)算：執(zhí)行者：專(zhuān)業(yè)造價(jià)師。時(shí)間要求：20天。1）依據(jù)圖紙、招標(biāo)文件、合同主要條款以及國(guó)家的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，進(jìn)行認(rèn)真計(jì)算；2）工作結(jié)果：出具各專(zhuān)業(yè)計(jì)算結(jié)果書(shū)。A-4節(jié)點(diǎn)、審核匯總：執(zhí)行者：預(yù)算部經(jīng)理時(shí)間要求：2天。1）對(duì)各專(zhuān)業(yè)造價(jià)師出具計(jì)算結(jié)果，依據(jù)圖紙資料認(rèn)真審核，并進(jìn)行匯總；2）審核結(jié)果：出具編

19、制預(yù)算書(shū)，同時(shí)提出甲供設(shè)備、材料明細(xì)表。C-5節(jié)點(diǎn)、審核：執(zhí)行者：總造價(jià)師。預(yù)算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁(yè)碼共4頁(yè)第3頁(yè)受控程度*簽發(fā)人*文件編號(hào)QB/XLD401-12005時(shí)間要求：2天1）總造價(jià)師對(duì)編制結(jié)果進(jìn)行審核，并簽署明確審核意見(jiàn)；D-6節(jié)點(diǎn)、審定：執(zhí)行者：總經(jīng)理。時(shí)間要求：1天。1）總經(jīng)理審定，董事長(zhǎng)審批后返辦公室。B-7節(jié)點(diǎn)、存檔下發(fā)：執(zhí)行者：辦公室。時(shí)間要求：1天。具體要求：存檔下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。附件： 注：名詞解釋?zhuān)?、每項(xiàng)流程由三部分組成，分別為：流程圖、節(jié)點(diǎn)說(shuō)明、配套表格。1）流程圖：為本項(xiàng)工作從開(kāi)始到結(jié)束公司內(nèi)部各職能部門(mén)工作內(nèi)容及銜接關(guān)系；A、節(jié)點(diǎn)：節(jié)點(diǎn)為流程圖

20、中縱向、豎向交匯處表明的工作內(nèi)容。2）節(jié)點(diǎn)說(shuō)明：說(shuō)明各部門(mén)在此項(xiàng)工作中的具體要求及工作內(nèi)容；A、執(zhí)行者：本項(xiàng)工作具體負(fù)責(zé)部門(mén)；B、時(shí)間要求：是本節(jié)點(diǎn)工作允許的最長(zhǎng)完成時(shí)間。預(yù)算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁(yè)碼共4頁(yè)第4頁(yè)受控程度*簽發(fā)人*文件編號(hào)QB/XLD401-120053）、配套表格：此項(xiàng)工作從開(kāi)始到結(jié)束每個(gè)節(jié)點(diǎn)工作所用的制式表格。2、相關(guān)內(nèi)容說(shuō)明：1）附節(jié)點(diǎn)文件原件：表明本節(jié)點(diǎn)工作成果資料原件應(yīng)作為附件提供下一部門(mén)。預(yù)算外委編制工作流程版本第一版版次第1 次頁(yè)碼共4頁(yè)第2頁(yè)受控程度*簽發(fā)人*文件編號(hào)QB/XLD401-22005B-2節(jié)點(diǎn)、申請(qǐng)外委報(bào)告。執(zhí)行者：預(yù)算部時(shí)間要求：

21、1天。1）預(yù)算部依據(jù)概、預(yù)算工作的實(shí)際情況以及時(shí)間要求，提出外委申請(qǐng)報(bào)告；1） 報(bào)告必須明確的內(nèi)容：外委的原因、需要的資金、外委的時(shí)間、外委技術(shù)要求；2） 總造價(jià)師對(duì)申請(qǐng)報(bào)告簽署明確意見(jiàn)；3） 工作結(jié)果：提出外委申請(qǐng)報(bào)告書(shū)。E-3節(jié)點(diǎn)、審批：執(zhí)行者：總經(jīng)理時(shí)間要求：1天1）總經(jīng)理審定，董事長(zhǎng)審批后，返回預(yù)算部。B- 4節(jié)點(diǎn)、準(zhǔn)備資料、簽訂合同執(zhí)行者：預(yù)算部時(shí)間要求：2天1）總造價(jià)師依據(jù)工作內(nèi)容需求，提出專(zhuān)業(yè)方面技術(shù)要求、時(shí)間、費(fèi)用，確定外委單位，簽訂外委合同；2）預(yù)算部根據(jù)外委合同準(zhǔn)備資料；（施工圖紙、編制說(shuō)明、圖紙會(huì)審紀(jì)要、預(yù)算外委編制工作流程版本第一版版次第1次頁(yè)碼共4頁(yè)第3頁(yè)受控程度*簽

22、發(fā)人*文件編號(hào)QB/XLD401-22005圖紙技術(shù)交底、變更資料）3）按合同規(guī)定時(shí)間轉(zhuǎn)交外委單位；4）工作結(jié)果：簽訂外委合同（一式肆份，辦公室存壹份，并發(fā)預(yù)算部、財(cái)務(wù)部、外委單位）；同時(shí)將資料準(zhǔn)備齊全轉(zhuǎn)交外委單位；A-5節(jié)點(diǎn)、外委：執(zhí)行者：外委單位。時(shí)間要求：按合同要求1）外委單位必須依據(jù)提供資料及國(guó)家的現(xiàn)行有關(guān)文件進(jìn)行編制；2）工作結(jié)果：按規(guī)定提交編制預(yù)算書(shū)。（提供廣聯(lián)達(dá)電子版本壹套）B-6節(jié)點(diǎn)、審核：執(zhí)行者：預(yù)算部時(shí)間要求：2天1）預(yù)算部各專(zhuān)業(yè)造價(jià)師對(duì)提交的預(yù)算書(shū)，按照?qǐng)D紙及各種資料進(jìn)行詳細(xì)審核；2）總造價(jià)師對(duì)預(yù)算結(jié)果進(jìn)行審核，并簽署明確意見(jiàn)；3）審核結(jié)果：對(duì)外委單位編制的預(yù)算結(jié)果簽署明

23、確審核意見(jiàn)。E-7節(jié)點(diǎn)、審批：執(zhí)行者：總經(jīng)理時(shí)間要求：1天預(yù)算外委編制工作流程版本第一版版次第1次頁(yè)碼共4頁(yè)第4頁(yè)受控程度*簽發(fā)人*文件編號(hào)QB/XLD401-220051）總經(jīng)理審核，董事長(zhǎng)審批后資料轉(zhuǎn)辦公室。C-8節(jié)點(diǎn)、存檔下發(fā)執(zhí)行者：辦公室時(shí)間要求：1天。辦公室存檔擬文下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。B-8節(jié)點(diǎn)、付款執(zhí)行者：預(yù)算部；辦理外委付款手續(xù)。注：名詞解釋?zhuān)?、每項(xiàng)流程由三部分組成，分別為：流程圖、節(jié)點(diǎn)說(shuō)明、配套表格。1）流程圖：為本項(xiàng)工作從開(kāi)始到結(jié)束公司內(nèi)部各職能部門(mén)工作內(nèi)容及銜接關(guān)系；A、節(jié)點(diǎn)：節(jié)點(diǎn)為流程圖中縱向、豎向交匯處表明的工作內(nèi)容。2）節(jié)點(diǎn)說(shuō)明：說(shuō)明各部門(mén)在此項(xiàng)工作中的具體要求及工作內(nèi)容；

24、A、執(zhí)行者：本項(xiàng)工作具體負(fù)責(zé)部門(mén)；B、時(shí)間要求：是本節(jié)點(diǎn)工作允許的最長(zhǎng)完成時(shí)間。3）、配套表格：此項(xiàng)工作從開(kāi)始到結(jié)束每個(gè)節(jié)點(diǎn)工作所用的制式表格。2、相關(guān)內(nèi)容說(shuō)明：1）附節(jié)點(diǎn)文件原件：表明本節(jié)點(diǎn)工作成果資料原件應(yīng)作為附件提供下一部門(mén)。決算外委編制工作流程版本第一版版次第 1 次頁(yè)碼共5頁(yè)第2頁(yè)受控程度*簽發(fā)人*文件編號(hào)QB/XLD401-62005A-2節(jié)點(diǎn)、申請(qǐng)外委報(bào)告。執(zhí)行者：預(yù)算部時(shí)間要求：1天。1）預(yù)算部根據(jù)決算工作的實(shí)際情況以及時(shí)間要求，提出外委申請(qǐng)報(bào)告；2）報(bào)告必須明確的內(nèi)容：外委的原因、需要的資金、外委的時(shí)間、外委技術(shù)要求；3）總造價(jià)師對(duì)申請(qǐng)報(bào)告簽署明確的意見(jiàn)；4）工作結(jié)果：提出外

25、委申請(qǐng)報(bào)告書(shū)。D-3節(jié)點(diǎn)、審批執(zhí)行者：總經(jīng)理時(shí)間要求：1天1）總經(jīng)理審定，董事長(zhǎng)審批后，返回預(yù)算部。A-4節(jié)點(diǎn)、簽定合同、準(zhǔn)備資料；執(zhí)行者：預(yù)算部時(shí)間要求：3天1）總造價(jià)師依據(jù)工作內(nèi)容需求，提出專(zhuān)業(yè)方面技術(shù)要求、時(shí)間、費(fèi)用， 確定外委單位，簽訂外委合同；2）預(yù)算部根據(jù)外委合同的要求準(zhǔn)備資料；（施工圖紙、圖紙會(huì)審紀(jì)要、變更資料、各種經(jīng)濟(jì)簽證有效資料）決算外委編制工作流程版本第一版版次第1次頁(yè)碼共5頁(yè)第3頁(yè)受控程度*簽發(fā)人*文件編號(hào)QB/XLD401-620053）預(yù)算部根據(jù)合同規(guī)定的時(shí)間將資料轉(zhuǎn)交外委單位；4）工作結(jié)果：簽訂外委合同，準(zhǔn)備齊全資料，按期轉(zhuǎn)交外委單位；5）合同的簽定執(zhí)行公司合同簽訂

26、程序。B-5節(jié)點(diǎn)、外委：執(zhí)行者：外委單位。時(shí)間要求：按合同規(guī)定日期。1）外委單位依據(jù)竣工圖紙，各種有效經(jīng)濟(jì)資料及國(guó)家的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制；2）外委單位在編制過(guò)程中必須作到公平、公正；工作結(jié)果：按規(guī)定時(shí)間提交決算結(jié)果書(shū)。（附廣聯(lián)達(dá)電子版本壹套）A- 6節(jié)點(diǎn)、復(fù)核執(zhí)行者：預(yù)算部時(shí)間要求：2天1）預(yù)算部各專(zhuān)業(yè)造價(jià)師對(duì)提交的決算書(shū)，按照?qǐng)D紙及各種資料進(jìn)行詳細(xì)初審；2） 總造價(jià)師對(duì)預(yù)算部初審結(jié)果進(jìn)行審核，并簽署意見(jiàn)；3）工作結(jié)果：對(duì)決算結(jié)果簽署審核意見(jiàn)。D-7節(jié)點(diǎn)、審定執(zhí)行者：總經(jīng)理決算外委編制工作流程版本第一版版次第1次頁(yè)碼共5頁(yè)第4頁(yè)受控程度*簽發(fā)人*文件編號(hào)QB/XLD401-62005時(shí)間要求：1

27、天1）總經(jīng)理審定，董事長(zhǎng)審批后將決算書(shū)返預(yù)算部。A-8節(jié)點(diǎn)、簽字確認(rèn)蓋章：執(zhí)行者：預(yù)算部。時(shí)間要求：5天。1）預(yù)算部對(duì)審批過(guò)的決算書(shū)，根據(jù)合同要求雙方簽字確認(rèn)蓋章后提交辦公室。C-9節(jié)點(diǎn)、存檔下發(fā)：執(zhí)行者：辦公室時(shí)間要求：1天。辦公室存檔擬文下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。A- 9節(jié)點(diǎn)、辦理付款手續(xù)執(zhí)行者：預(yù)算部工作結(jié)果：預(yù)算部根據(jù)合同辦理外委決算付款手續(xù)。注：名詞解釋?zhuān)?、每項(xiàng)流程由三部分組成，分別為：流程圖、節(jié)點(diǎn)說(shuō)明、配套表格。1）流程圖：為本項(xiàng)工作從開(kāi)始到結(jié)束公司內(nèi)部各職能部門(mén)工作內(nèi)容及銜接關(guān)系；A、節(jié)點(diǎn)：節(jié)點(diǎn)為流程圖中縱向、豎向交匯處表明的工作內(nèi)容。決算外委編制工作流程版本第一版版次第1次頁(yè)碼共5頁(yè)第5頁(yè)

28、受控程度*簽發(fā)人*文件編號(hào)QB/XLD401-620052）節(jié)點(diǎn)說(shuō)明：說(shuō)明各部門(mén)在此項(xiàng)工作中的具體要求及工作內(nèi)容；A、執(zhí)行者：本項(xiàng)工作具體負(fù)責(zé)部門(mén)；B、時(shí)間要求：是本節(jié)點(diǎn)工作允許的最長(zhǎng)完成時(shí)間。3）、配套表格：此項(xiàng)工作從開(kāi)始到結(jié)束每個(gè)節(jié)點(diǎn)工作所用的制式表格。2、相關(guān)內(nèi)容說(shuō)明：1）附節(jié)點(diǎn)文件原件：表明本節(jié)點(diǎn)工作成果資料原件應(yīng)作為附件提供下一部門(mén)。設(shè)備計(jì)劃審核工作流程版本第一版版次第 1 次頁(yè)碼共4頁(yè)第2頁(yè)受控程度*簽發(fā)人*文件編號(hào)QB/XLD401-42005流程目的：為設(shè)備采購(gòu)提供最終采購(gòu)依據(jù)。B-2節(jié)點(diǎn)、審查資料：執(zhí)行者：專(zhuān)業(yè)造價(jià)師時(shí)間要求：立即1）審查總工辦轉(zhuǎn)來(lái)的資料是否齊全，真實(shí)，有效；

29、2）審查是否符合流程要求；3）審核結(jié)果：簽署明確的資料審查意見(jiàn)。B-3節(jié)點(diǎn)、分專(zhuān)業(yè)審核：執(zhí)行者：專(zhuān)業(yè)造價(jià)師。時(shí)間要求：1天。1）依據(jù)施工圖紙審核本次設(shè)備計(jì)劃用量是否正確，型號(hào)規(guī)格是否齊全；2）依據(jù)總體計(jì)劃提出設(shè)備經(jīng)濟(jì)計(jì)劃分析指標(biāo)；3）審核結(jié)果：填寫(xiě)401-4設(shè)備計(jì)劃最終經(jīng)濟(jì)審核報(bào)告意見(jiàn)書(shū)。C-4節(jié)點(diǎn)、審定：執(zhí)行者：總造價(jià)師。時(shí)間要求：立即。具體要求：結(jié)合專(zhuān)業(yè)造價(jià)師審核結(jié)果意見(jiàn)報(bào)告書(shū)，在設(shè)備計(jì)劃申請(qǐng)工作流程審批會(huì)簽設(shè)備計(jì)劃審核工作流程版本第一版版次第1次頁(yè)碼共4頁(yè)第3頁(yè)受控程度*簽發(fā)人*文件編號(hào)QB/XLD401-42005單簽署明確的意見(jiàn)后返預(yù)算部。D-5節(jié)點(diǎn)、審定： 執(zhí)行者：總經(jīng)理：時(shí)間要求

30、：1天預(yù)算部將資料進(jìn)行整理后，報(bào)總經(jīng)理審定、董事長(zhǎng)審批后返辦公室。E-6節(jié)點(diǎn)、存檔下發(fā)： 執(zhí)行者：辦公室： 時(shí)間要求：1天 辦公室存檔擬文下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。附件：401-4設(shè)備計(jì)劃最終經(jīng)濟(jì)審核報(bào)告意見(jiàn)書(shū)：注：名詞解釋?zhuān)?、每項(xiàng)流程由三部分組成，分別為：流程圖、節(jié)點(diǎn)說(shuō)明、配套表格。1）流程圖：為本項(xiàng)工作從開(kāi)始到結(jié)束公司內(nèi)部各職能部門(mén)工作內(nèi)容及銜接關(guān)系；A、節(jié)點(diǎn)：節(jié)點(diǎn)為流程圖中縱向、豎向交匯處表明的工作內(nèi)容。2）節(jié)點(diǎn)說(shuō)明：說(shuō)明各部門(mén)在此項(xiàng)工作中的具體要求及工作內(nèi)容；A、執(zhí)行者：本項(xiàng)工作具體負(fù)責(zé)部門(mén)；B、時(shí)間要求：是本節(jié)點(diǎn)工作允許的最長(zhǎng)完成時(shí)間。3）、配套表格：此項(xiàng)工作從開(kāi)始到結(jié)束每個(gè)節(jié)點(diǎn)工作所用的制式表

31、格。設(shè)備計(jì)劃審核工作流程版本第一版版次第1次頁(yè)碼共4頁(yè)第4頁(yè)受控程度*簽發(fā)人*文件編號(hào)QB/XLD401-420052、相關(guān)內(nèi)容說(shuō)明：1）附節(jié)點(diǎn)文件原件：表明本節(jié)點(diǎn)工作成果資料原件應(yīng)作為附件提供下一部門(mén)。附件 401-4設(shè)備計(jì)劃最終經(jīng)濟(jì)審核報(bào)告意見(jiàn)書(shū)部 門(mén)預(yù)算部編 號(hào)（總字） 號(hào)計(jì)劃申請(qǐng)單 位：使用部位專(zhuān)業(yè)造價(jià)師審核報(bào)送資料意見(jiàn)：簽 字： 年 月 日經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析總計(jì)劃數(shù)量規(guī)格型號(hào)計(jì)劃單價(jià)計(jì)劃總金額已供數(shù)量規(guī)格型號(hào)單 價(jià)已供總金額本期計(jì)劃量規(guī)格型號(hào)計(jì)劃單價(jià)計(jì)劃金額專(zhuān)業(yè)造價(jià)師經(jīng)濟(jì)審核意見(jiàn)：簽 字：年 月 日總造價(jià)師意見(jiàn)：簽 字：年 月 日附件說(shuō)明：1、監(jiān)理公司文件：審核依據(jù)、審核意見(jiàn)報(bào)告書(shū) 共 份 頁(yè)。 2、項(xiàng)目部文件：審核依據(jù)、審核意見(jiàn)報(bào)告書(shū) 共 份 頁(yè)。 3、601-1甲供設(shè)備計(jì)劃申請(qǐng)工作流程審批會(huì)簽單。共 份 頁(yè) 4、301-5甲供設(shè)備計(jì)劃技術(shù)審核結(jié)果報(bào)告意見(jiàn)書(shū) 共 份 頁(yè)。5、401-4設(shè)備計(jì)劃最終經(jīng)濟(jì)審核報(bào)告意見(jiàn)書(shū) 共 份 頁(yè)報(bào)表部門(mén)：預(yù)算部 提交時(shí)間： 年 月 日材料計(jì)劃審核工作流程版本第一版版次第 1 次頁(yè)碼共4頁(yè)第2頁(yè)受控程度*簽發(fā)人*文件編號(hào)QB/XLD401-52005流程目的：為材料采購(gòu)提供最終采購(gòu)依據(jù)。B-2節(jié)點(diǎn)