出入庫單據(jù)管理制度

1、單據(jù)管理華申橋一西伯爾超市出入庫單據(jù)管理制度為了規(guī)范超市商品采購入庫，商品配送和門店之間的相互調(diào)撥管 理。單據(jù)審核、傳遞的流程化和制度化，特制定本管理制度：1、入庫單管理1）分類：直入單（直送門店的）和內(nèi)倉單（送倉庫的）2）收貨：倉庫收貨部或門店負(fù)責(zé)人憑信息中心下的訂貨單收貨，收 貨時(shí)注意生產(chǎn)日期、產(chǎn)品質(zhì)量、是否新品，新品拒收。3）入庫審核：按收貨的實(shí)際品種和數(shù)量進(jìn)行商品入庫，入庫審核要 求電腦入庫單和客戶送貨單的品種、數(shù)量、金額相符，若大于客戶送 貨單，立即修改電腦入庫單與客戶送貨單相符；若小于客戶送貨單， 不能修改，以電腦賬單為準(zhǔn)。4）打印入庫單：將上述審核確認(rèn)后的電腦入庫單打印出來，要求

2、送 貨人簽字，白聯(lián)收貨單位留存、紅聯(lián)傳財(cái)務(wù)、黃聯(lián)交供應(yīng)商（供應(yīng)商 不要的和白聯(lián)附在一起），供應(yīng)商的送貨單作為紅聯(lián)的附件，財(cái)務(wù)付 款和核算都以審核后電腦入庫單為準(zhǔn)。5）核算員審核：核算員將倉庫和門店交來的入庫單進(jìn)行審核，單筆 審核項(xiàng)目：金額、單品數(shù)、單據(jù)張數(shù)， 倉庫和門店的入庫單傳遞不得超過 2個(gè)工作日，超時(shí)一天一筆5元罰款，漏交或丟失一張單據(jù) 3元罰款。6）入庫單分類：核算員將審核無誤的入庫單按付款方式分為：現(xiàn)款 類、月結(jié)和實(shí)銷實(shí)結(jié)類、自采類（已付款）。7）會(huì)計(jì)審核：核算員將審核后的入庫單分類傳給會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)進(jìn)行逐 一審核，審核后的現(xiàn)款類和自采類（已付款）傳總經(jīng)理審批，月結(jié)和實(shí) 銷實(shí)結(jié)類會(huì)計(jì)做應(yīng)

3、付帳和往來帳登記，再歸檔管理。8）出納付款登記：出納憑總經(jīng)理審批后入庫單登記、付款、加蓋付 款章，然后傳遞給會(huì)計(jì)做帳。9）月結(jié)和實(shí)銷實(shí)結(jié)類付款的方式：對(duì)賬：根據(jù)確認(rèn)的結(jié)款數(shù)，抽取結(jié)算入庫確認(rèn)單和客戶核對(duì)的結(jié)算核 對(duì)，最后確認(rèn)本次結(jié)款金額。審核：確認(rèn)后結(jié)款入庫確認(rèn)單傳總經(jīng)理審批。結(jié)款：總經(jīng)理審批后入庫單出納再登記、付款、加蓋付款章，然后傳遞給會(huì)計(jì)下應(yīng)付賬款、下往來帳、做帳。2、配送單管理：1）制單：倉庫根據(jù)門店的需要制定配送單。2）發(fā)貨、送貨：庫管員根據(jù)配送單發(fā)貨給門店，配送單的白聯(lián)倉庫 留存、紅聯(lián)和黃聯(lián)隨貨同行到門店，收貨簽字確認(rèn)后紅聯(lián)留存門店， 黃聯(lián)傳送到財(cái)務(wù)核算。3）審核：配送單紅聯(lián)核算員審核簽字后傳遞給會(huì)計(jì)做帳。傳遞不得超過2個(gè)工作日，超時(shí)一天一筆5元罰款，漏交或丟失一張單據(jù) 3元罰款。3、調(diào)撥單管理：1）制單：信息中心根據(jù)調(diào)入方門店的需要制定調(diào)撥單。2）發(fā)貨、送貨：根據(jù)調(diào)撥單發(fā)貨給調(diào)入方，調(diào)撥單的黃聯(lián)調(diào)出方留存、紅聯(lián)和白聯(lián)隨貨同行到調(diào)入方門店， 收貨簽字確認(rèn)后紅聯(lián)留存調(diào) 入方門店，白聯(lián)傳送到財(cái)務(wù)核算。3）審核：調(diào)撥單白聯(lián)核算員審核簽字后傳遞給會(huì)計(jì)做帳。傳遞不得