新年出納工作計劃范文

1、新年出納工作計劃范文以下是小編整理的、工作計劃范文等，更多工作計劃 范文請登陸出國留學(xué)工作計劃范文網(wǎng)(www. /gongzuoj ihua/)一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作 風(fēng)險。:在去年會計工作計劃規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展 會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化 解操作風(fēng)險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核 算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機(jī)管理；聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔 案管理；信用社網(wǎng)點管理及其它；會計經(jīng)營管理。特別是會 計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都?xì)w了 檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進(jìn)一步規(guī)范。二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈

2、創(chuàng)利水平。緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理, 力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提 下，實現(xiàn)利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全 縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo)。針對目標(biāo)，制定出 臺xx縣農(nóng)村信用社2017年增盈創(chuàng)利實施方案，圍繞增 收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極 盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應(yīng)收盡收。 內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強(qiáng)營業(yè)費(fèi)用的管 理，在確保個人費(fèi)用的前提下，壓縮公費(fèi)用，確保專項票 據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo)。具體抓好五 項操作：一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費(fèi)用實行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制，嚴(yán)格實行

3、了 “以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額, 超支自負(fù)”的費(fèi)用計提開支原則，將費(fèi)用控制在核定比例 之內(nèi)。二是比例操作：即在費(fèi)用開支方面針對國家有關(guān)政策 規(guī)定，對職工福利費(fèi)，工會經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金 等按比例準(zhǔn)確計提。對招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之 內(nèi)節(jié)約使用。三是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè) 備費(fèi)購置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán) 格按照預(yù)算控制支出。四是包干操作：對差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi) 等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦 法，無正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人 費(fèi)用。五是成本操作：嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項目和營業(yè)

4、外支 出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對 重要憑證使用，管理達(dá)到了加強(qiáng)，但此項工作不敢懈怠,xx年5月份我們要組織人員對2 017年5月至201 7年4月 的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重 要空白憑證檢查一次，每次檢查認(rèn)真登記重要空白憑證 檢查登記簿，責(zé)任明確。四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴(kuò)股工作。去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我

5、縣信用社自然人股 入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比 例xxx% o入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難, 2017年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距, 需要進(jìn)一步規(guī)范。10年底投資股比例xx x%,還差xx個百 分點，需在一季內(nèi)達(dá)到比例。2017年要大力開展增資擴(kuò)股 工作，雖然10年底縣信用社的資本充足率已達(dá)到xx x%, 但如果按票據(jù)兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還 不足以兌付專項票據(jù)，還需進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的力度， 確保專項票據(jù)兌付時不受影響。五、按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作。信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3 月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開展信 息披露，具體對20 17年度的各項經(jīng)營指標(biāo)完成情況、股金 分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露， 將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣大社 員和利益相關(guān)者能真實準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實 情況。六、配合職能科室，搞好統(tǒng)一法人工作。七、開展新財務(wù)制度的培訓(xùn)工作。八、做好其它各項財務(wù)工作。1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。3、認(rèn)真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達(dá)。4、做好信用社業(yè)務(wù)和微