201-年出納工作總結(jié)及201-年上半年工作計劃

1、201*年出納工作總結(jié)及201*年上半年工作計劃 201*年出納工作總結(jié)及201*年上半年工作計劃 201*年出納工作總結(jié)及201*年上半年工作計劃 轉(zhuǎn)眼間，我來*公司已經(jīng)一年半了，在這期間擔(dān)任出納一職，工作事項涉及到*及其子公司*公司和*公司，這三個公司主營的業(yè)務(wù)不同，所涉及的事項也有所不同，工作過程中，在完成本職工作的的狀況下不斷地學(xué)習(xí)，同時也慢慢地提升了自己的各項水平。 隨著不斷的工作和學(xué)習(xí)，我對本職工作有了更深入的熟悉，解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣，而且對工作質(zhì)量要求非常高，可以說不容出一點差錯，對每項工作我都必須準(zhǔn)確、細(xì)心、耐心地要求自己及

2、時完成。出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問，要嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司財務(wù)制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守有關(guān)財務(wù)工作的各項制度，需要理論與施行相結(jié)合才干將工作做好。 在過去的一年里，在不斷學(xué)習(xí)不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： 1、按照公司規(guī)定執(zhí)行每周二、周四出賬，出賬前與各部門核實資金使用狀況，依據(jù)公司資金狀況，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，填寫準(zhǔn)確的單據(jù)提備用金。 2、積極配合部門人員收取公司各項款項，并及時存入銀行。 3、必須保證手續(xù)齊全后付款，如碰到特別狀況，需事先得到公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可支付，事后及時補(bǔ)簽票據(jù)，手續(xù)齊全的票據(jù)及時轉(zhuǎn)交會計做賬。 4、出賬后

3、整理所有請款、報銷及往來結(jié)算票據(jù)，及時登現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到各賬戶賬目清楚，并每日報各銀行賬戶流量日報表，每周五給相關(guān)領(lǐng)引發(fā)放電子日記賬，及時反饋資金信息。 5、出賬后核對庫存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬實相符。 6、與銀行做好溝通，保證銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的正常辦理，日常及時取回各銀行賬戶回單，每月初取上月各賬戶對賬單。 7、每月與銀行對賬單、會計賬對賬，并編制各賬戶余額調(diào)節(jié)表，及時處理手中未達(dá)帳項，做到賬賬、賬實相符。 8、每月與主管會計盤點現(xiàn)金，并出具現(xiàn)金盤點表。 9、依據(jù)行政人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作。10、依據(jù)銀行規(guī)定的時間，按時進(jìn)行賬戶年檢及貸款

4、卡年審工作。11、每月扎賬后，將憑證按規(guī)定整齊裝訂入冊。12、配合資金預(yù)算主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資相關(guān)工作。13、妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙。 14、妥善保管公司的財務(wù)印鑒銀行備案的私章、各類支票及有價票據(jù)，并做好印鑒和票據(jù)的使用及領(lǐng)取的登記工作。 15、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的事項。 我的工作一方面是與現(xiàn)金打交道。我天天都會接觸到大量的現(xiàn)金，一部分是提取的日常備用金；另一部分是用戶部交來的暖費(fèi)收入。這些雖然都是現(xiàn)金，但它們的用途卻不同，必須嚴(yán)格按照準(zhǔn)確的用途、方式按時提取及及時交存銀行，不得"坐支"，不得以“白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金，同時還要維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損

5、失的意識。 我的工作另一方面是與銀行打交道。天天業(yè)務(wù)較多，我?guī)缀跆焯於家ャy行辦理業(yè)務(wù)。在這期間，我掌握了銀行各種付款方式和單據(jù)填制，并與各銀行做好溝通，保證銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的正常辦理；同時能與各銀行相關(guān)人員搞好關(guān)系，然后在辦理業(yè)務(wù)時給自己節(jié)省了很多的時間。另外，在配合資金預(yù)算主管領(lǐng)導(dǎo)做融資相關(guān)工作時，依據(jù)資料所需時間，與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通，然后查閱、準(zhǔn)備、整理相關(guān)資料。在這過程中，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)下，我嚴(yán)格要求自己，掌握工作技巧，能盡快完成相關(guān)工作。 在日常工作中，出納工作看似簡單，但是非常繁瑣，并且還要與相關(guān)部門相關(guān)人員進(jìn)行溝通，而且常常協(xié)助其他部門辦理緊急事項。在與領(lǐng)導(dǎo)溝通后，慢慢的轉(zhuǎn)變了工作方

6、式及態(tài)度，縮短了完成日?，嵤录皡f(xié)助工作的時間。這一年的工作，也是我將理論轉(zhuǎn)化為施行的一個過程。在完成本職工作的狀況下，積極配合同事之間的工作，在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，而且還參加過中稅網(wǎng)的一次關(guān)于excel在財務(wù)中的運(yùn)用學(xué)習(xí)，這些在工作中都得到了很好的運(yùn)用，同時也提升了工作效率。 工作以來，我一直保持要求自己做到耐心、慎重、認(rèn)真的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為一名財務(wù)人員，特別需要在制度和人情之間把握好分寸。做好出納工作首先要熱愛它，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。其實這也是對我個人素養(yǎng)及人格的考驗。 在工作之余，我常常反思自己工作中的不夠之處。

7、一方面是，我性子比較急，總是希望能盡快將工作提前完成，這容易使我忽視一些細(xì)節(jié)上的問題；另一方面是，知識面還不夠?qū)挘瑢W(xué)習(xí)還不夠深入、系統(tǒng)，還有待持續(xù)努力學(xué)習(xí)，工作方法還有待持續(xù)學(xué)習(xí)改善。 基于這一年的工作及自己工作中存在的不夠，對201*年上半年的工作計劃如下： 1、在細(xì)節(jié)方面完善自己，嚴(yán)格要求自己，調(diào)整好工作心態(tài)，不急不燥，認(rèn)真盡責(zé)的完成日?；竟ぷ?。 2、我將強(qiáng)化學(xué)習(xí)，在理念、理論和知識等各方面更新和進(jìn)步，不斷提升自己各方面的水平，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事加強(qiáng)分析問題、解決問題的能力，做好自己的本職工作，進(jìn)一步提升工作效率。 3、我將進(jìn)一步加強(qiáng)工作的創(chuàng)造性，善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才能。打

8、破長期形成的心理定勢和思維定勢，依據(jù)工作需要，不斷調(diào)整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。 4、希望領(lǐng)導(dǎo)能給我們提供更多的學(xué)習(xí)機(jī)會。 總之，新的一年意味著新的起點、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，揚(yáng)長避短，克服不夠，找準(zhǔn)工作的突破口，更好的完成本職工作。在此，我也非常感謝領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的關(guān)心和支持。我相信201*年將在充實、喜悅、收獲中度過。 擴(kuò)大閱讀：201*年出納總結(jié)201*年工作計劃 工作總結(jié)與計劃 時間一晃而過，轉(zhuǎn)眼間201*年已接近尾聲，而我加盟公司這個團(tuán)隊也快一個月了，在這段時間里領(lǐng)導(dǎo)和同事給予了我足夠的支持和幫助，讓我充分感受到

9、了公司的企業(yè)文化，也體會到了同事們工作的努力和盡責(zé)。在對大家肅然起敬的同時，也為我有機(jī)會成為公司的一份子而驚喜萬分。這是我人生中彌足珍貴的經(jīng)歷，也將給我留下出色而美好的回憶。 近一個月來，通過翻閱公司會計憑證，學(xué)習(xí)財務(wù)制度，我已基本了解現(xiàn)階段公司的業(yè)務(wù)，財務(wù)收支流程，我補(bǔ)登了九至十一月的現(xiàn)金、銀行日記賬臺賬賬本，前往銀行開展了日常付款取款業(yè)務(wù)。隨著出納工作的交接逐漸完成，使我對自己所處的崗位有了全面的熟悉，出納崗位是財務(wù)工作的第一線，看似簡單卻占有重要的位置。嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)心和積極的心態(tài)是干好出納工作的根本?？偟膩碚f，財務(wù)工作應(yīng)做到長計劃，短安排，先將本人201*年個人財務(wù)工作計劃排列 如下：1、做

10、好正常出納核算工作。我會按照財務(wù)制度，及時辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮更大的作用，為公司財力的充足提供有效的保證。及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。每月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，以保證賬實相符。嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票，并保管好空白發(fā)支票，現(xiàn)金、票據(jù)。每月20日按時作好公司職工的薪金與工資條發(fā)放。2、在新的一年里，我要持續(xù)強(qiáng)化自身財務(wù)知識學(xué)習(xí)，完成每年會計人員持續(xù)教育。熟悉和領(lǐng)會新會計準(zhǔn)則內(nèi)容，要點和精髓。按公司財務(wù)制度的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則，進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理,并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報學(xué)習(xí)狀況。 3、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關(guān)系，強(qiáng)化團(tuán)隊與服務(wù)意識。 新年的鐘聲馬上敲響，201*年不管關(guān)于我個人還是公司，都是意義重大的一年，廠房辦公樓的完工意味著公司業(yè)務(wù)馬上全面開展。新的一年，我會積極完成201*年的各項工作計劃，以最大限度地服務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)，在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓