財務崗位職責

1、希望對大家有所幫助，多謝您的瀏覽！1 / 14 出納崗位職責1. 嚴格執(zhí)行財務制度和有關規(guī)定辦理收付、報銷、暫領、暫借、按行政部核定的員工考核表進行工資發(fā)放工作。2. 建立健全現金賬目， 逐筆登記現金收付， 賬目日清月結， 每日結算， 賬款相符。如出現庫存現金溢缺，要及時查找并向有關領導匯報，因工作失誤造成的損失，要負賠償責任。3. 不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。4. 對填寫的運費付款清單、報銷單、報銷費用的原始憑證單據進行審核，整理歸檔，確認有各相關領導簽字才付款。5. 妥善保管財務印章，現金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺。6. 妥善保管轉賬支票、現金支票、銀行匯票委托書

2、、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負賠償責任。7. 保守保險柜號碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。8. 次月 5 日前結清上月款項、銀行明細、銀行對帳單、出納現金日記帳交予會計審核帳務，特殊情況需列清單向上級領導說明。9、根據行政部提供的員工考核表，編制員工工資表。10. 完成領導交辦的其他工作希望對大家有所幫助，多謝您的瀏覽！會計崗位職責1、按時編制會計月報、年報及其他財務報表上報公司領導。2、及時填制記帳憑證， 登記及核對總分類帳、 明細帳及有關輔助帳。 及時裝訂會計資料存檔。3、每月定期（月末）和不定期對貨幣資金進行盤點核對一次。4、按照國家有關稅法規(guī)定，

3、及時督促有關會計人員進行申報、繳納各種稅金。5、按公司管理規(guī)定，做好財務檔案的整理，保存工作（包括會計憑證、會計帳簿、會計報表及財務報告資料等） 。對調用財務檔案辦理好相關登記手續(xù)。6、編制核對與合作單位的資金結算表，相關資料送往工作。7、根據出納提供的原始單據、現金帳本進行核對；對存在問題，查明原因，并提出相應處理意見。8、及時取銀行結算單據及銀行對帳單，填制記帳憑證、銀行日記帳。9、留意公司銀行帳戶資金動態(tài)，及時匯報上級領導。希望對大家有所幫助，多謝您的瀏覽！費用報銷規(guī)定費用報銷實報實銷與定額補貼相結合的原則。費用報銷須遵守以下規(guī)定：1、報銷費用應附清晰、 合法、齊全的原始單據， 根據費用

4、性質完整填寫相關費用報銷單，完成簽批手續(xù)。 因特殊情況， 確實沒有正式發(fā)票的， 須由經辦人和證明人同時簽字確認，經部門領導和公司財務負責人審核簽批后方予報銷。2、員工填寫報銷單時， 報銷單上無論是大寫金額還是小寫金額都不得涂改，財務審核時發(fā)現報銷單的金額有被涂改過的痕跡的，有權拒絕辦理報銷手續(xù)。3、出差人員返回公司后，報銷差旅費用時，應根據原始憑證、單據填寫“差旅報銷單” ，注明出差事由、同行人名單、出差天數、所附原始單據數、金額以及出差補助金額等內容， 按照審批權限逐級呈上簽批。 如兩個人以上的同行出差， 須在“差旅費報銷單”的備注上注明各部門各人的分攤金額。4、任何費用報銷的批準人不得是當

5、事人；當月費用原則上要當月報銷。相關報銷規(guī)定附（考勤管理制度、薪酬福利管理制度、差旅費管理&報銷制度 )希望對大家有所幫助，多謝您的瀏覽！運費付款、費用報銷、加班審批流程圖:加班流程圖：加班人員上級領導行政部備案編入考核表財務算加班工時資薪運費付款：駐點人員簽定合同，保證合同內容信息真實信息員確認到貨信息、編制付款申請表 、簽字確認付款出納登記合同業(yè)務信息、確認簽字人出納付款費用報銷：1、駐點：駐點報銷人員列明細報銷單與原始憑證寄回公司信息員處信息員幫編制費用報銷單部門負責人簽字出納審核付款2、辦公室：填制費用報銷單部門負責人簽字出納審核付款希望對大家有所幫助，多謝您的瀏覽！公司員工加

6、班管理制度1、加班員工應填寫加班申請單經上級領導簽字后，送交行政部審核備案，方可實施加班。2、特殊原因（下班之后因緊急事件加班，或休息日突然事件加班） 可以事先口頭向上級領導申請，再事后補填加班申請單，否則不認定為加班。3、因工作需要工作日超過小時的算加班。4、公司所有員工按公司規(guī)定在國家法定節(jié)假日繼續(xù)工作均算加班。加班費的計算基數加點工資 =基本工資 / 月計薪天數 /8* 延時加點工時 *1.5 倍公休日加班工資 =基本工資 /月計薪天數 /8* 公休加班工時 *2 倍法定節(jié)假日加班工資 =基本工資 /月計薪天數 /8* 法定假日加班工時 *3 倍希望對大家有所幫助，多謝您的瀏覽！考勤管理

7、制度1.0 目的為了規(guī)范公司考勤管理，嚴肅工作紀律，有效提升工作效率，結合我公司實際情況，特制定本規(guī)定。2.0 適用范圍公司全體員工3.0 工時制度公司實行不定時工作制、綜合計算工作制兩種工時制度。 3.1標準工作制：對實行標準工時工作的崗位，上班時間尾上午8:30-18:00。其中含中午用餐時間1.5小時。此工時制適用于行政人事部、財務部、網絡信息部等部門。 3.2不定時工作制：根據公司經營性質和崗位特點，滿足客戶服務及公司的運作要求，公司對工作時間不固定或不受嚴格限制、工作時間較為彈性、工作時間內可以適當休息的崗位實行不定時工作制。此工時制適用于運作管理部等部門。一般上班時間尾8:30-到

8、工作結束。4.0 考勤管理4.1 打卡規(guī)定公司實行指紋打卡考勤。員工每天必需親自打卡。4.2 免打卡人員（1）公司副總級及以上人員。（2）各辦事調度員, 監(jiān)裝員等在外圍運作現場人員（3）其他鏡總經理特比人員4. 3免打卡人員；各辦事調度員, 監(jiān)裝員等在外圍運作現場人員4.4 除以上人員其他人員必須按時上下班打卡。5.0 考勤規(guī)定5.1員工確依規(guī)定作息時間上( 下 ) 班未打卡者（含忘打卡、出差、培訓等），必須在當月最后一個工作日前一次性走“補考勤申請“工作流程，經行政人事部及分管副總簽字，次月1 日 17；30 前補考勤全部結束，否則按曠工計算。5.2 考勤內容（1）遲到：上班時間已到而在10

9、 分鐘內未到崗者。（2）早退；下班時間未到而提前在10 分鐘內離崗者。（3）擅離職守：工作時間未經領導批準離開工作崗位者（超過1 小時） 。（4）忘打卡：員工在規(guī)定作息上（下）班而為打卡者（含忘記打卡、出差、培訓等）（5）曠工：上班時間過1 小時（含）仍未到崗者、下班時間未到提前1 小時（含）以上離崗者、工作時間擅自離開工作崗位者、未經準假而不上班者。（6）以下行為為曠工或視作曠工：單日缺勤一小時以上四小時以內（含1 小時），記曠工半天；單日缺勤四小時以上（含4 小時），記曠工一天；無正當理由未打卡或考勤記錄不完整者：未履行請假手續(xù)或請假未獲批準而擅離工作崗位者；請假期限已滿，不續(xù)假或續(xù)假未批

10、準而逾期不歸者；對工作調動或工作分配不服從單但未書面提出異議，不按時到崗者；用不當手段，騙取、涂改、偽造休假證明者； 6.0考勤獎勵 6.1員工出現違法考勤制度情況按以下原則進行處罰；序號事件處罰 / 經濟處罰備注1 委托被人打卡者解除勞動合同希望對大家有所幫助，多謝您的瀏覽！2 代打卡者罰款 200 元3 直接領導虛報員工考勤罰款 200 4 員工上班時間擅自外出班辦私事者扣半天工資取消全勤獎5 遲到，早退故意不打卡者按曠工一天處理取消全勤獎6 曠工 1-4 小時者 ( 含 1 小時 ) ，市委曠工半天扣半天工資取消全勤獎7 每次礦工四小時以上者（含）是礦工一天扣一天資取消全勤獎8 忘記打卡

11、者，當月累計超過三次（含）者取消全勤獎9 遲到，早退者扣 1 元/ 分鐘取消全勤獎10 未到規(guī)定時間內補考勤者取消勤工津補取消全勤獎11 當月出滿全勤，無違規(guī)考勤制度獎 100 元- 12 舉報 1-4 項目者給予舉報者獎勵獎 200 元- 6.2 對于不定時員工的考勤管理（1）考勤表不記錄遲到、早退。（2） 辦事處必須合法合理排班，協調好員工工作于休息，每周至少安排員工連續(xù)休息不少于24 小時 （一整天），并安排情況報備到運輸管理部。（3）對不服從排班按排、不安排班完成工作任務的員工，按以下條例進行處罰：對無故不安排班時間到崗者，按違紀管理中第七項“無正當理由. ”處理。超過排班時間1 小時

12、以上 （含）4 小時以下無故不到崗者，按曠工半天處理。 超過排班時間4 小時以上 （含）無故不到崗者，按曠工一天處理。對排班任務未完成，而擅自提前離崗者，按違紀管理“無正當理由. ”處理。(4) 違法其他條例按第一條進行獎罰。7.0 考勤確認7.1 考勤記錄表作為出勤及核算工資的依據。 7.2各部門出勤情況由部門經理在考勤表上報并打印簽字確認，負責人如下：（1）各部門負者人負責上報本部門人員考勤：（2）各辦事處負者本辦事處本部門人員考勤：（3）總經理，副總經理考勤由行政人事部填報：（4）異動人員全月考勤統(tǒng)一由異動所在部門上報人負責上報：7.3考勤確認：各部門負責人按考勤表即定格式打印本部門出去

13、情況，由員工本人和部門經理核實確認并簽名。部門經理必須對本部門人員出勤情況的真實性負者，不得虛報、瞞報員工出勤情況。一經發(fā)現，予以全公司通報批評， 并按以上考勤獎罰第一條獎罰?？记诖_認表須在每月3 日前簽名確認完畢，寄回公司行政人事部。由行政人事部負者保存，不得丟失、涂改、復印。8.0 請假程序 8.1員工休假（包括事假、病假、婚假、產假、喪假、帶薪年假），必須按流程簽批，經批準后方可休假。除事假和年假，其他假期，必須有請假證明。病假、喪假手寫請假條，部門領導簽字后作為附件。附件不符者，統(tǒng)一按事假處理：無附件者不準休假。 8.2不請假或請假未獲批準而擅自不上班者，以曠工處理。 8.3請假時間如

14、需延長的，需提前向權限領導申請，并于休假期滿前及時起草相應工作流程續(xù)假（可由權限領導代為起草） ，未獲批準超假者作曠工處理。8.4 請假期滿后未按時返回或未按規(guī)定及時續(xù)假，并為提前向權限領導申請續(xù)假獲批者按曠工處理，曠工天數達到自理條件后，由員工直管領導按自動離流程及時上報8.5 緊急休假來不及事先請假的，須于上班前或不遲于上班時間15 分鐘內，致電所在部門負責人，休假后上希望對大家有所幫助，多謝您的瀏覽！班第一天內不齊請假手續(xù)。希望對大家有所幫助，多謝您的瀏覽！8.6 員工休婚假，產假，至少提前一周申請，經同意后，妥善安排好工作，方可休假。8.7員工在請假時間提前回公司上班，須走“請假/ 調

15、休申請”工作流程進行銷假，著名原因，否則將按原請假天數核算工資。8.8 連續(xù)休假的，含公休日和法定節(jié)假日，不用打工作流8.9 以上假期工作流程都必須用員工本人打工草起。9.0 請假審批權限9.1 請假時間1 天以下（含）由部門經理審批；1 天以上 3 天以下由副總經理審批，3 天以上由總經理審批。9.2 由入職 3 個月內（含）的員工，請事假天數不得超過10 天，入職3 個月以上的員工請事假不得超過1 個月。9.3 員工當年最高累計請假（包含事假）天數不得超過2 個月，工傷假，病假等必須延長休假期的特殊情況，須按公司流程申請，審批同意后方可延長；9.4 春節(jié)放假前半個月管理人員（包含主管）一律

16、不得請事假，其他人員按事假須按公司請假流程審批批準后方可休假，事假不得超過5 天。入遇特殊情況須經副總經理審批同意10.0 附件10.1 請假單11.0 本制度自2014 年 3 月 1 日起，解釋權在行政人事部。薪酬福利管理制度1.0 目的1.1 正確處理好企業(yè)與員工之間的物質利益關系，調動員工積極性、創(chuàng)造性，推動員工自覺遵守勞動紀律、提高企業(yè)盈利水平，依據崗位責任，在對員工能力及業(yè)績進行綜合評估的基礎上，給予必要的薪酬。1.2謀求穩(wěn)定、合作的勞資關系原則：對公司的優(yōu)秀骨干人才在薪資合理分配的基礎上予以特殊考慮，以建立穩(wěn)定、長期合作的勞資關系。1.3員工薪資參考社會物價水平、公司支付能力以及

17、員工擔任工作的責任輕重、難易程度、績效及工齡、勞資等因素綜合核定。2.0 適用范圍公司所有員工3.0 職責與權力3.1 行政人事部：根據公司有關薪酬制度工資等級，薪資范圍等。3.2 財務部：根據薪資標準核算工資并監(jiān)督薪資運作狀況，負責員工工資定期發(fā)放。3.3 總經理：核準薪資福利標準，核準薪資福利調整，核準每月工資表。4.0 薪酬體制4.1薪資標準：公司實行崗薪制，貫徹“因事設崗，因崗定薪”的原則。每個崗位的薪資標準，依照崗位的重要程度、負責大小、難度高低等因素，由總經理擬定草案后，報公司股東會批準。4.2 年薪制 ; 享受年薪制的員工由公司股東會確定（一般一年確定一次）4.2.1年薪制對象：

18、公司聘任的總經理或主持工作的副總理等高管。4.2.2年薪標準：享受年薪制的高管薪資以年薪制總額除以12 個自然月，按月平均發(fā)放。4.3 月薪制：享受月薪制的員工由公司行政人事部擬定草案后，報公司總經理批準執(zhí)行。4.3.1月薪制對象：除實行年薪制工作以外的固定員工。4.4 日工資制：裝卸工或臨時聘請的員工。日工資制人員不屬于公司固定員工，日工資制人員工資標準由行政人事部擬定，經總經理批準后執(zhí)行。希望對大家有所幫助，多謝您的瀏覽！4.5 公司固定員工分類：4.5.1高層管理人員；公司總經理、副總經理、總經理助理。4.5.2中層管理人員；部門經理、項目經理等。4.5.3基層管理人員；各部門和項目部的

19、主管，包括財務部主管會計、行政人事主管、營銷主管、運營主管、倉庫主管及專業(yè)技術人員、會計、出納等。4.5.4一線基層員工；營銷員、行政人事文員、客服文員、調度員、倉管員、統(tǒng)計員、駕駛員、廚房人員、裝卸工等、5.0 薪資結構固定員工薪資由基本工資+職務（崗位）津貼+獎金 +各項補貼組成。5.1 基本工資公司實行月薪制的員工基本工資統(tǒng)一為每月1600 元 5.2崗位津貼5.21 員工入職自考勤之日起享受及領取崗位津補，不在此崗位的不能享受該崗位津補；不滿一個月按時間比例計算發(fā)放津貼；同事兼任幾個崗位職者的，領取所擔任最高級別的津貼，不給于雙份津貼。6.0 獎金及補貼6.2.3年終分工：主要為公司高

20、管及中層干部設定的獎項。6.3 補貼：中層干部獎金額度由公司總經理根據公司全年效益收成參照行業(yè)標準決定。公司高管（總經理、副總經理）分紅由董事會根據公司效益收成參照行業(yè)標準決定6.3.2伙食補貼：按差旅費管理制度執(zhí)行6.3.3交通補貼：按差旅費管理制度執(zhí)行6.3.4公司高管如有配車，燃油費、路橋費、停車費實報實銷：如自備車時公司實行車補，其燃油費路橋費、停車費實報實銷。具體辦法另行制定，報董事會批準后執(zhí)行。7.0 薪資的發(fā)放7.1 根據公司薪資管理的具體情況，按慣例實行保密發(fā)放。公司不提倡員工間相互打聽工資發(fā)放情況。7.1.1員工薪資采用月給制薪資及計算時間：每自然月1 日至月末。7.1.2新

21、進員工手報到之日起計算，25 號后到職者，當月薪資合并于次月薪資一起發(fā)放。7.1.3員工工作不滿5 日或滿 5 日但為經公司批準擅自離職的，不發(fā)給薪資7.2 薪資計算辦法7.2.1按照每周休息1 天每月休息4天來計算，無論月份大小月度滿勤為26 天。月度薪資計算辦法為：當月應發(fā)放金額總金額/26 天 *實際出勤天數- 各項應扣款項。7.2.2按照每周休息1 天每月休息8天來計算，無論月份大小月度滿勤為22 天。月度薪資計算辦法為：當月應發(fā)放金額總金額/26 天 *實際出勤天數- 各項應扣款項。7.2.3清明節(jié)（ 1 天） 、五一節(jié)（ 1 天）中秋節(jié)（ 1 天） 、國慶節(jié)（ 3 天） 、元旦節(jié)（

22、 1天） 、春節(jié)（ 3 天）等國家法定節(jié)假日為帶薪假。7.3 薪資審批辦法7.3.1各部門員工每月考勤，由各部門負責人統(tǒng)計核實并簽名后交行政人事部匯總，制作成薪資表后報總經理審批。7.3.2薪資發(fā)放時間：當月工資于次15 日發(fā)放，如遇節(jié)假日則提前或順延發(fā)放。7.3.3薪資發(fā)放方式：由員工本人在“薪資發(fā)放簽名表”上簽字后以銀行轉賬或現金形式發(fā)放。8.0 薪資調整8.1 崗位工資標準調整：員工崗位工資的調整應由所在部門經理提出，填寫薪資調整表須報請總經理審批。8.1.1升職、降職：提升為中層管理人員時，基本工資與調整為與其原基本工資額相近較高的中層管理人員基本工資標準：降職留用時，原中層管理人員基

23、本工資調整到與其原基本工資額相近較低一級相應類別基本工資希望對大家有所幫助，多謝您的瀏覽！標準。希望對大家有所幫助，多謝您的瀏覽！8.1.2被評為年度優(yōu)秀員工、優(yōu)秀管理人員的，與獎勵次月起按基本工資的5% 晉升。8.1.3違反公司制度，給公司造成經濟損失或或嚴重影響公司形象尚可不予辭退處理的，視情節(jié)降低基本工資級別（由所在部門提出降低工資級別意見，報總經理批準執(zhí)行）8.1.4職務或崗位津貼連續(xù)降低三次的，予以辭退: 崗位津貼已為最低級，連續(xù)倆次績效考核被評為差的，予以辭退。8.2職務津貼的調整：根據上一年工作表現由直接上級在次年春節(jié)后提出調整申請（填寫薪資調整表）提請總經理審批后交財務部在春節(jié)

24、后執(zhí)行。8.3緊急調薪：公司遇重大經營、財務等方面的問題，經公司中層以上管理人員會議討論通過，總經理批準可緊急調薪，但調薪幅度不得超過20% 。9.0 工資查詢發(fā)放工資時會附上工資組成及扣款項目明細的工資條，若員工發(fā)現當月工資有誤，可以到財務部或行政人事部查詢。10.0 福利待遇10.1 工傷及保險待遇10.1.1基層員工試用期滿，由公司公司統(tǒng)一辦理醫(yī)療、工傷及以外保險。10.1.2公司中層管理人員，可辦理養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷等3 險，購買基數為基本工資標準。10.1.3公司高管：可按國家相關規(guī)定購買社保。以上費用，公司部分由公司繳納，個人部分由公司在當月發(fā)放的個人工資中代扣除。11.0 本制度由

25、行政人事部制定，自總經理批準簽字發(fā)之日起執(zhí)行差旅費管理 &報銷制度1.0 目的為了加強公司的財務管理工作，有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高人員辦事效率，使公司各項管理形成規(guī)范化和制度化，特制定本規(guī)定。2.0 辦理程序2.1公司員工因公出差借款或報銷，由各部門負者人審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經理批準，方能借款或報銷。2.2 公司員工因公出差必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、人數、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見，經總經理批準后方可出差。2.3出差人員借款需特批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單” ，列明用款計劃，經財務負者人審核，總經理批準方可借款。2

26、.4 公司員工出差返回三天內須填寫“差旅費報銷單”，經公司總經理簽批后辦理報銷。多余現金同時交回，不得拖欠和挪用。2.5費用單據在報銷時，須經會計審核，單據正面要有經手人及公司副總經理簽字，方面標明費用用途，不合法的單據一律不得報銷。凡與原“出差申請單”填寫的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需報公司總經理總經理批準后方可報銷。2.6借款人出具的借據，已結算報銷的，會計當面注銷，不予退還。凡借款未經報銷結算者，財務上有權拒付第二次借款，特殊情況報由總經理批準。3.0 報銷標準總體原則： 對出差人員的伙食補助費、住宿費和室內交

27、通費實行“包干使用” ，節(jié)約歸自， 超支不補 “。希望對大家有所幫助，多謝您的瀏覽！3.1 住宿標準地區(qū)京、瀘、廣州、深圳省會城市地級市縣級市及以下副總以上220 部門經理130 120 100 80 主管及以下100 90 80 60 3.2 伙食補助費3.3 市內交通地區(qū)京、瀘、廣州、深圳省會城市地級市縣級市及以下副總以上實報實銷部門經理30 25 20 15 主管及以下25 20 15 10 3.4 交通工具標準交通工具飛機火車輪船長途汽車出租車副總以上經濟艙硬臥硬座二等艙實報實報部門經理硬臥硬座三等艙可乘預申請主管及以下硬臥硬座三等艙可乘預申請4.0 報銷辦法4.1 住宿費報銷辦法4.1.1出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。4.1.2出差人員有接待單位或或