T632PLUS-企業(yè)管理軟件年結(jié)流程

1、用友軟件股份有限公司用友軟件股份有限公司SBU-T6SBU-T6服務(wù)支持部服務(wù)支持部Tuesday, December 07, Tuesday, December 07, 20212021普及型普及型ERPT6 3.2PLUS版本年結(jié)版本年結(jié)普及型普及型ERPT6 3.2PLUSERPT6 3.2PLUS版本年結(jié)版本年結(jié)一、年結(jié)流程圖一、年結(jié)流程圖開始建立年度賬固定資產(chǎn)工資供銷鏈應(yīng)收應(yīng)付總賬結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行結(jié)束二、年結(jié)前的準(zhǔn)備二、年結(jié)前的準(zhǔn)備1、應(yīng)收、應(yīng)付、采購(gòu)、銷售、庫(kù)存、核算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并12月份月結(jié)各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查2、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，但12月份不需做月末

2、處理，當(dāng)工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動(dòng)完成月結(jié)3、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)(銀行對(duì)賬單兩清之后核銷)，等工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后再做總賬12月份月結(jié)。結(jié)轉(zhuǎn)流程圖二、年結(jié)前的準(zhǔn)備二、年結(jié)前的準(zhǔn)備系統(tǒng)環(huán)境檢測(cè)系統(tǒng)環(huán)境檢測(cè)1，首先保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)。2，硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。3，年結(jié)前打上相應(yīng)版本最新補(bǔ)丁。4，內(nèi)存要盡可能大，不然會(huì)影響效率(sql)。5，排除病毒等干擾因素。二、年結(jié)前的準(zhǔn)備二、年結(jié)前的準(zhǔn)備年結(jié)前，先做好帳套的備份！年結(jié)前，先做好帳套的備份！2345Admin身份登錄1三、年結(jié)的注意事項(xiàng)三、年結(jié)的注意事項(xiàng)1、備份數(shù)據(jù)：、備份數(shù)據(jù)： 備份數(shù)據(jù)是年結(jié)工作中重要的一環(huán)，它可真正

3、的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問題的時(shí)候可以有機(jī)會(huì)補(bǔ)救。 系統(tǒng)管理員（admin）在進(jìn)行備份賬套的時(shí)候，一一定不要選擇上刪除賬套。定不要選擇上刪除賬套。 備份完成后請(qǐng)將備份文件在別的機(jī)器上進(jìn)行引入測(cè)試，以免由于您原始機(jī)器自身的問題而造成備份數(shù)據(jù)無法引入； 三、年結(jié)的注意事項(xiàng)三、年結(jié)的注意事項(xiàng)2、建立年度賬注意點(diǎn)：（1 1）、再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，）、再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，否則在工資結(jié)轉(zhuǎn)出錯(cuò)后，您將不能恢否則在工資結(jié)轉(zhuǎn)出錯(cuò)后，您將不能恢復(fù)到數(shù)據(jù)的初始狀態(tài)復(fù)到數(shù)據(jù)的初始狀態(tài)（2 2）、在進(jìn)行）、在進(jìn)行20102010年度賬的建立后年度賬的建立后, ,在在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成

4、之前, ,建議不要對(duì)建議不要對(duì)20092009年度及其年度及其20102010年的基礎(chǔ)設(shè)置進(jìn)行年的基礎(chǔ)設(shè)置進(jìn)行改動(dòng)。改動(dòng)。（3 3）、工資管理結(jié)轉(zhuǎn)完成后）、工資管理結(jié)轉(zhuǎn)完成后20092009年的年的工資系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)賬工資系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)賬. . 三、年結(jié)的注意事項(xiàng)三、年結(jié)的注意事項(xiàng)3、年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點(diǎn)：、年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點(diǎn)：（1）、如果檔案信息重復(fù)，可能會(huì)使年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。請(qǐng)檢查檔案是否重復(fù)。（2）、如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯(cuò)誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。（3）、業(yè)務(wù)系統(tǒng)（購(gòu)銷存）的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行。（4）、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前不要在新年度中做業(yè)務(wù)（除了填寫憑證）。（5）、結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前系

5、統(tǒng)日期必須是新年度的日期。（6）、全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決，避免問題積壓時(shí)間過長(zhǎng)后給后期工作帶來無法彌補(bǔ)的損失。三、年結(jié)的注意事項(xiàng)三、年結(jié)的注意事項(xiàng)4、年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則、年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則（1）對(duì)于準(zhǔn)備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為0。 （2）對(duì)于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)后在期初余額進(jìn)行調(diào)整，或做憑證進(jìn)行調(diào)整。（3）對(duì)于年度數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的部門，在刪除部門檔案之前，應(yīng)保證無相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)。（4）建完新年度賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證，但是不要

6、記賬。（5）在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪改。（6）如果需要在建立新年度賬之后、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前，對(duì)基礎(chǔ)信息進(jìn)行修改，那么一定要注意在進(jìn)行上年新增或調(diào)整基礎(chǔ)檔案的同時(shí)在新的年度賬中也進(jìn)行相同增改。四、年結(jié)具體操作過程四、年結(jié)具體操作過程(1)(1)建立年度賬建立年度賬操作：以操作：以賬套賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬主管的身份登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬四、年結(jié)具體操作過程四、年結(jié)具體操作過程(1)(1)建立年度賬建立年度賬操作：年度賬操作：年度賬建立建立確認(rèn)確認(rèn)是是12四、年結(jié)具體操作過程四、年結(jié)具體操作過程(1)(1)建立年度賬建立年度賬操作：成功建立年度

7、賬操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時(shí)間此過程可能需幾分鐘時(shí)間)231四、年結(jié)具體操作過程四、年結(jié)具體操作過程(2)(2)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)操作：賬套主管重新以新年度登錄操作：賬套主管重新以新年度登錄新年度四、年結(jié)具體操作過程四、年結(jié)具體操作過程(2)(2)結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈/ /生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理5操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)/生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)開始開始確定確定4231四、年結(jié)具體操作過程四、年結(jié)具體操作過程(2)(2)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付5備注：如果09年度應(yīng)付系統(tǒng)存在未審核單據(jù)將會(huì)出現(xiàn)步驟6的提示67操作：年度賬操作：年度賬結(jié)

8、轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)確定確定結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)/不結(jié)不結(jié)賬賬確定確定4123四、年結(jié)具體操作過程四、年結(jié)具體操作過程(2)(2)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)開始結(jié)轉(zhuǎn)上年開始結(jié)轉(zhuǎn)上年是是確定確定4567123四、年結(jié)具體操作過程四、年結(jié)具體操作過程(2)(2)結(jié)轉(zhuǎn)工資結(jié)轉(zhuǎn)工資678操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)工資工資管理結(jié)轉(zhuǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)確認(rèn)確認(rèn)選擇清零項(xiàng)選擇清零項(xiàng)目目結(jié)束結(jié)束注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做12月月份月結(jié)，才能繼續(xù)進(jìn)行年結(jié)份月結(jié)，才能

9、繼續(xù)進(jìn)行年結(jié)注意：如果選擇清零項(xiàng)，將可以指定具體的清零的項(xiàng)目同工資月結(jié)45123四、年結(jié)具體操作過程四、年結(jié)具體操作過程(2)(2)結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)網(wǎng)上銀行結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)結(jié)束結(jié)束54123四、年結(jié)具體操作過程四、年結(jié)具體操作過程(3)(3)結(jié)轉(zhuǎn)總賬結(jié)轉(zhuǎn)總賬操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式查看結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告查看結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告2341五、年結(jié)后的對(duì)賬五、年結(jié)后的對(duì)賬年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對(duì)

10、的數(shù)據(jù)為： 總賬工資 固定資產(chǎn)應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)成本五、年結(jié)后的對(duì)賬五、年結(jié)后的對(duì)賬總賬總賬操作：總賬操作：總賬設(shè)置設(shè)置期初余額期初余額試算，進(jìn)行試算平衡的檢查試算，進(jìn)行試算平衡的檢查五、年結(jié)后的對(duì)賬五、年結(jié)后的對(duì)賬總賬總賬試算平衡后，進(jìn)行對(duì)賬，選擇試算平衡后，進(jìn)行對(duì)賬，選擇【對(duì)賬對(duì)賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來五、年結(jié)后的對(duì)賬五、年結(jié)后的對(duì)賬工資和固定資產(chǎn)工資和固定資產(chǎn)工資工資：人員、部門、工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)：人員、部門、工資

11、項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額是否和上年一致：固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額是否和上年一致五、年結(jié)后的對(duì)賬五、年結(jié)后的對(duì)賬供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈應(yīng)收應(yīng)收：期初發(fā)票、期初應(yīng)收單、票據(jù)：期初發(fā)票、期初應(yīng)收單、票據(jù)應(yīng)付應(yīng)付：期初發(fā)票、期初應(yīng)付單、票據(jù)：期初發(fā)票、期初應(yīng)付單、票據(jù)采購(gòu)采購(gòu)：期初采購(gòu)發(fā)票、期初采購(gòu)入庫(kù)單：期初采購(gòu)發(fā)票、期初采購(gòu)入庫(kù)單銷售銷售：期初發(fā)貨單：期初發(fā)貨單庫(kù)存庫(kù)存：庫(kù)存期初、現(xiàn)存量、庫(kù)存批次匯總表等是否與上年一致：庫(kù)存期初、現(xiàn)存量、庫(kù)存批次匯總表等是否與上年一致存貨核算存貨核算：收發(fā)存匯總表、暫估材料余額表等是否與上年一致：收發(fā)存匯總表、暫估材料余額

12、表等是否與上年一致六、年結(jié)常見問題六、年結(jié)常見問題( (一一) )1、問：工資模塊為何、問：工資模塊為何12月份不能月結(jié)？月份不能月結(jié)？答：工資模塊答：工資模塊12月份不需做月月份不需做月末末處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動(dòng)完成月結(jié)月份自動(dòng)完成月結(jié)2、問：固定資產(chǎn)、問：固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號(hào)但如果不需要生成憑證怎么辦？月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號(hào)但如果不需要生成憑證怎么辦？答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄刪除即可答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄刪除即可3、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登

13、錄才能備份賬套身份登錄才能備份賬套4、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng) 未檢測(cè)到加密狗未檢測(cè)到加密狗六、年結(jié)常見問題六、年結(jié)常見問題( (二二) )5、問：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？、問：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？答：供銷鏈、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、工資、網(wǎng)上銀行、成本模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分答：供銷鏈、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、工資、網(wǎng)上銀行、成本模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年結(jié)流程圖執(zhí)行先后，其它按年結(jié)流程圖執(zhí)行6、問：對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示、

14、問：對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上 年結(jié)轉(zhuǎn)！年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn)不能結(jié)轉(zhuǎn)答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須以新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須以新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)7、問：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對(duì)賬單的核銷會(huì)有什么后果？、問：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對(duì)賬單的核銷會(huì)有什么后果？答：下年的銀行對(duì)賬期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)賬期初答：下年的銀行對(duì)賬期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)賬期初 與上年期與上年期末末的余額調(diào)節(jié)表不符的余額調(diào)節(jié)表不符六、年結(jié)常見問題六、年結(jié)常見問題( (三三) )8、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的余額或其他、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度信息全部轉(zhuǎn)到下一年度答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能。答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能。“清空清空”并不是指將年度賬的并不是指將年度賬的 數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng) 預(yù)置的科目報(bào)表等，方便清空后的年度賬重新做賬預(yù)置的科目報(bào)表等，方便清空后的年度賬重新做賬9、問：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？、問：